Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund
Srtona główna
Data powstania
31 mar 2023
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU0000264533
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje83,50%
Finanse29,88%
Usługi technologiczne17,33%
Handel detaliczny8,70%
Minerały nieenergetyczne5,16%
Usługi konsumenckie5,16%
Technologie medyczne4,37%
Komunikacja4,17%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,59%
Usługi komercyjne3,49%
Usługi dystrybucyjne1,65%
Obligacje, Gotówka i Inne16,50%
ETF9,37%
Gotówka7,13%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna40,90%
Oceania32,85%
Europa20,20%
Azja3,73%
Ameryka Łacińska2,32%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IISV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,88%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 17,33% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy IISV wyniosły 0,26 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,00 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 99,98%.
Tak, IISV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,72%. Ostatnia dywidenda (23 lip 2025) wyniosła 0,26 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IISV są emitowane przez Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. pod marką Intelligent Investor. ETF został uruchomiony 31 mar 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IISV wynosi 0,97%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,97% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IISV podąża za S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IISV inwestuje w akcje.
Cena IISV spadła o −5,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,76%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IISV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −6,96% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,86% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −6,96% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,86% w ciągu roku.
IISV notowany jest z premią (0,44%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.