INSMTAUGTH ETF UNITSINSMTAUGTH ETF UNITSINSMTAUGTH ETF UNITS

INSMTAUGTH ETF UNITS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪99,42 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−10,73 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,72%
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪33,86 M‬
Współczynnik kosztów
0,97%

O INSMTAUGTH ETF UNITS


Emitent
InvestSMART Funds Management Ltd.
Marka
Intelligent Investor
Data powstania
5 paź 2020
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
ISIN
AU0000103012

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Handel detaliczny
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Minerały energetyczne
Akcje93,73%
Minerały nieenergetyczne18,15%
Handel detaliczny15,26%
Technologie medyczne12,21%
Usługi technologiczne10,75%
Minerały energetyczne10,46%
Finanse5,60%
Usługi komunalne4,32%
Usługi konsumenckie4,04%
Komunikacja3,76%
Transport3,48%
Usługi zdrowotne3,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,33%
Technologia elektroniczna0,97%
Obligacje, Gotówka i Inne6,27%
Gotówka4,42%
ETF1,85%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy