iShares Treasury ETFiShares Treasury ETFiShares Treasury ETF

iShares Treasury ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪415,68 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪53,38 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,98%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,16 M‬
Współczynnik kosztów
0,26%

O iShares Treasury ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
12 mar 2012
Śledzony indeks
Bloomberg AusBond Treasury (0+Y)
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IGB1

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe97,62%
Korporacja2,24%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IGB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 97,62%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 2,24% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Ostatnie dywidendy IGB wyniosły 1,07 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,62 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 42,07%.
Aktywa IGB objęte zarządzaniem wynoszą ‪415,68 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,74%.
Konto przepływów środków IGB na ‪53,38 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IGB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,98%. Ostatnia dywidenda (11 lip 2025) wyniosła 1,07 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IGB są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 mar 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IGB wynosi 0,26%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,26% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IGB podąża za Bloomberg AusBond Treasury (0+Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IGB inwestuje w obligacje.
Cena IGB spadła o 0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IGB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,57% w ciągu roku.
IGB notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.