iShares Core Composite Bond ETFiShares Core Composite Bond ETFiShares Core Composite Bond ETF

iShares Core Composite Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,38 B‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪793,89 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,86%
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪32,38 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O iShares Core Composite Bond ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
12 mar 2012
Śledzony indeks
Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IAF5

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe85,80%
Korporacja13,66%
Agencja0,28%
Gotówka0,15%
Komunalny0,11%
Regionalny podział akcji
91%3%3%0.3%1%
Oceania91,85%
Ameryka Północna3,50%
Europa3,44%
Azja0,96%
Afryka0,26%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IAF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 85,80%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 13,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Ostatnie dywidendy IAF wyniosły 0,72 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,74 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,98%.
Aktywa IAF objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,38 B‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,76%.
Konto przepływów środków IAF na ‪793,89 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IAF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,86%. Ostatnia dywidenda (11 lip 2025) wyniosła 0,72 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IAF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 mar 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IAF wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IAF podąża za Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IAF inwestuje w obligacje.
Cena IAF spadła o 0,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,91%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IAF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,18% w ciągu roku.
IAF notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.