BetaShares Australian Dividend Harvester FundBetaShares Australian Dividend Harvester FundBetaShares Australian Dividend Harvester Fund

BetaShares Australian Dividend Harvester Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪269,09 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪42,71 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,23%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪19,41 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O BetaShares Australian Dividend Harvester Fund


Emitent
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Srtona główna
Data powstania
29 paź 2014
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000HVST1

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
ETF
Akcje69,65%
Finanse26,39%
Minerały nieenergetyczne12,82%
Handel detaliczny6,31%
Technologie medyczne5,53%
Usługi technologiczne4,08%
Minerały energetyczne3,91%
Transport3,46%
Usługi konsumenckie1,78%
Usługi zdrowotne1,16%
Usługi przemysłowe0,85%
Komunikacja0,82%
Przemysł przetwórczy0,73%
Usługi dystrybucyjne0,60%
Przemysł produkcyjny0,55%
Usługi komercyjne0,44%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne30,35%
ETF30,35%
Regionalny podział akcji
98%1%0.3%
Oceania98,19%
Ameryka Północna1,50%
Europa0,30%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


HVST inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,39%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w HVST to BetaShares Australia 200 ETF i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 25,08% i 8,60% portfela.
Ostatnie dywidendy HVST wyniosły 0,05 AUD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,01 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 70,57%.
Aktywa HVST objęte zarządzaniem wynoszą ‪269,09 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,62%.
Konto przepływów środków HVST na ‪42,71 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HVST wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,23%. Ostatnia dywidenda (16 wrz 2025) wyniosła 0,07 AUD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje HVST są emitowane przez BetaShares Holdings Pty Ltd. pod marką BetaShares. ETF został uruchomiony 29 paź 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów HVST wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HVST podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HVST inwestuje w akcje.
Cena HVST spadła o −1,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HVST.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,87% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,54% w ciągu roku.
HVST notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.