Kluczowe statystyki
O BetaShares Australian Dividend Harvester Fund
Srtona główna
Data powstania
29 paź 2014
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000HVST1
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
ETF
Akcje69,65%
Finanse26,39%
Minerały nieenergetyczne12,82%
Handel detaliczny6,31%
Technologie medyczne5,53%
Usługi technologiczne4,08%
Minerały energetyczne3,91%
Transport3,46%
Usługi konsumenckie1,78%
Usługi zdrowotne1,16%
Usługi przemysłowe0,85%
Komunikacja0,82%
Przemysł przetwórczy0,73%
Usługi dystrybucyjne0,60%
Przemysł produkcyjny0,55%
Usługi komercyjne0,44%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne30,35%
ETF30,35%
Regionalny podział akcji
Oceania98,19%
Ameryka Północna1,50%
Europa0,30%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
HVST inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,39%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w HVST to BetaShares Australia 200 ETF i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 25,08% i 8,60% portfela.
Ostatnie dywidendy HVST wyniosły 0,05 AUD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,01 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 70,57%.
Aktywa HVST objęte zarządzaniem wynoszą 269,09 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,62%.
Konto przepływów środków HVST na 42,71 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HVST wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,23%. Ostatnia dywidenda (16 wrz 2025) wyniosła 0,07 AUD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje HVST są emitowane przez BetaShares Holdings Pty Ltd. pod marką BetaShares. ETF został uruchomiony 29 paź 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów HVST wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HVST podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HVST inwestuje w akcje.
Cena HVST spadła o −1,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HVST.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,87% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,54% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,87% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,54% w ciągu roku.
HVST notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.