Kluczowe statystyki
O Hejaz High Income Active ETF
Srtona główna
Data powstania
2 maj 2024
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327900
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje100,00%
Finanse28,72%
Minerały nieenergetyczne9,70%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,43%
Usługi technologiczne8,41%
Transport8,40%
Minerały energetyczne7,56%
Handel detaliczny7,12%
Przemysł produkcyjny6,40%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,78%
Komunikacja4,76%
Technologia elektroniczna3,84%
Technologie medyczne0,89%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna45,09%
Europa29,92%
Oceania13,08%
Azja11,90%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
HJHI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,72%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 9,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HJHI to Public Storage i STAG Industrial, Inc., stanowiące odpowiednio 16,25% i 12,47% portfela.
Ostatnie dywidendy HJHI wyniosły 0,01 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,01 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 40,45%.
Aktywa HJHI objęte zarządzaniem wynoszą 5,58 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,67%.
Konto przepływów środków HJHI na −290,50 K AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HJHI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 0,01 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje HJHI są emitowane przez Hejaz Capital Pty Ltd. pod marką Hejaz. ETF został uruchomiony 2 maj 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów HJHI wynosi 1,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HJHI inwestuje w akcje.
Cena HJHI spadła o 3,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,50%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HJHI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,43% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,43% w ciągu roku.
HJHI notowany jest z premią (1,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.