Hejaz High Income Active ETFHejaz High Income Active ETFHejaz High Income Active ETF

Hejaz High Income Active ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,58 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−286,44 K‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,009%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,18 M‬
Współczynnik kosztów
1,10%

O Hejaz High Income Active ETF


Emitent
Hejaz Capital Pty Ltd.
Marka
Hejaz
Srtona główna
Data powstania
2 maj 2024
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327900

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Akcje100,00%
Finanse28,72%
Minerały nieenergetyczne9,70%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,43%
Usługi technologiczne8,41%
Transport8,40%
Minerały energetyczne7,56%
Handel detaliczny7,12%
Przemysł produkcyjny6,40%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,78%
Komunikacja4,76%
Technologia elektroniczna3,84%
Technologie medyczne0,89%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
13%45%29%11%
Ameryka Północna45,09%
Europa29,92%
Oceania13,08%
Azja11,90%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


HJHI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,72%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 9,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HJHI to Public Storage i STAG Industrial, Inc., stanowiące odpowiednio 16,25% i 12,47% portfela.
Ostatnie dywidendy HJHI wyniosły 0,01 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,01 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 40,45%.
Aktywa HJHI objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,58 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,67%.
Konto przepływów środków HJHI na ‪−290,50 K‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HJHI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 0,01 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje HJHI są emitowane przez Hejaz Capital Pty Ltd. pod marką Hejaz. ETF został uruchomiony 2 maj 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów HJHI wynosi 1,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HJHI inwestuje w akcje.
Cena HJHI spadła o 3,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,50%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HJHI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,43% w ciągu roku.
HJHI notowany jest z premią (1,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.