Hejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETF

Hejaz High Innovation Active ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪10,55 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,16 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪11,16 M‬
Współczynnik kosztów
1,55%

O Hejaz High Innovation Active ETF


Emitent
Hejaz Capital Pty Ltd.
Marka
Hejaz
Srtona główna
Data powstania
2 maj 2024
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU0000327892

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Szeroka technologia
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Gotówka
Akcje76,91%
Technologia elektroniczna25,59%
Usługi technologiczne21,86%
Technologie medyczne10,17%
Przemysł produkcyjny8,93%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,47%
Usługi konsumenckie2,94%
Usługi zdrowotne2,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,77%
Obligacje, Gotówka i Inne23,09%
Gotówka23,09%
Regionalny podział akcji
7%23%10%58%
Azja58,12%
Ameryka Północna23,59%
Europa10,81%
Oceania7,48%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


HHIF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,59%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Aktywa HHIF objęte zarządzaniem wynoszą ‪10,55 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,41%.
Konto przepływów środków HHIF na ‪4,16 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, HHIF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje HHIF są emitowane przez Hejaz Capital Pty Ltd. pod marką Hejaz. ETF został uruchomiony 2 maj 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów HHIF wynosi 1,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HHIF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HHIF inwestuje w akcje.
Cena HHIF spadła o −2,11% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,10%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HHIF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −9,96% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −3,35% w ciągu roku.
HHIF notowany jest z premią (0,34%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.