Kluczowe statystyki
O Hejaz High Innovation Active ETF
Srtona główna
Data powstania
2 maj 2024
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327892
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Przemysł produkcyjny
Gotówka
Akcje84,23%
Usługi technologiczne25,82%
Technologia elektroniczna22,16%
Technologie medyczne12,27%
Przemysł produkcyjny11,13%
Usługi konsumenckie5,35%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,30%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,21%
Obligacje, Gotówka i Inne15,77%
Gotówka15,77%
Regionalny podział akcji
Azja65,05%
Ameryka Północna23,61%
Europa11,33%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
HHIF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 25,82%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Aktywa HHIF objęte zarządzaniem wynoszą 10,69 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 44,44%.
Konto przepływów środków HHIF na 4,14 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, HHIF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje HHIF są emitowane przez Hejaz Capital Pty Ltd. pod marką Hejaz. ETF został uruchomiony 2 maj 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów HHIF wynosi 1,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HHIF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HHIF inwestuje w akcje.
Cena HHIF spadła o −7,73% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HHIF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −6,88% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −6,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −7,36% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,95% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −6,88% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −6,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −7,36% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,95% w ciągu roku.
HHIF notowany jest z premią (0,89%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.