VanEck Geared Australian Equal Weight Complex ETF UnitsVanEck Geared Australian Equal Weight Complex ETF UnitsVanEck Geared Australian Equal Weight Complex ETF Units

VanEck Geared Australian Equal Weight Complex ETF Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪38,76 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪26,77 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,27%
Obniżka/Premia do NAV
0,9%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O VanEck Geared Australian Equal Weight Complex ETF Units


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
27 lut 2024
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
VanEck Australia Pty Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU0000269961

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje222,91%
Finanse28,79%
Minerały nieenergetyczne14,54%
Transport7,91%
Minerały energetyczne6,87%
Handel detaliczny6,60%
Usługi technologiczne5,46%
Technologie medyczne4,87%
Usługi komercyjne3,90%
Usługi zdrowotne3,52%
Usługi dystrybucyjne3,04%
Przemysł przetwórczy2,77%
Usługi przemysłowe2,58%
Usługi komunalne2,51%
Usługi konsumenckie2,48%
Przemysł produkcyjny1,61%
Komunikacja1,30%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,26%
Obligacje, Gotówka i Inne−122,91%
Gotówka−122,91%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GMVW inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 64,17%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 32,42% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w GMVW to South32 Ltd. i Reece Limited, stanowiące odpowiednio 3,88% i 3,59% portfela.
Ostatnie dywidendy GMVW wyniosły 0,63 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,57 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 149,21%.
Aktywa GMVW objęte zarządzaniem wynoszą ‪38,76 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,69%.
Konto przepływów środków GMVW na ‪26,77 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GMVW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,27%. Ostatnia dywidenda (21 sty 2026) wyniosła 0,63 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje GMVW są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 27 lut 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GMVW wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GMVW inwestuje w akcje.
Cena GMVW spadła o −3,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,89%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GMVW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −2,62% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,90% w ciągu roku.
GMVW notowany jest z premią (0,40%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.