Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪7,07 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,02 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪280,00 K‬
Współczynnik kosztów

O Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund Units


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
10 gru 2025
Śledzony indeks
iBoxx AUD Fixed Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Van Eck Investments Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU0000432668

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,91%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
87%12%
Oceania87,13%
Europa12,87%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy FSUB wyniosły 0,12 AUD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 33,33%.
Aktywa FSUB objęte zarządzaniem wynoszą ‪7,07 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 40,51%.
Konto przepływów środków FSUB na ‪2,02 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FSUB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (17 lut 2026) wyniosła 0,12 AUD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FSUB są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 10 gru 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
FSUB podąża za iBoxx AUD Fixed Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FSUB inwestuje w obligacje.
Cena FSUB spadła o 0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FSUB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,08% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,08% w ciągu roku.
FSUB notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.