Kluczowe statystyki
O BetaShares FTSE 100 ETF
Srtona główna
Data powstania
12 lip 2019
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000051054
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Minerały energetyczne
Akcje94,64%
Finanse21,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,19%
Technologie medyczne12,78%
Minerały energetyczne10,27%
Technologia elektroniczna7,23%
Usługi komercyjne5,33%
Usługi komunalne4,36%
Usługi technologiczne3,63%
Usługi konsumenckie2,99%
Handel detaliczny2,10%
Usługi dystrybucyjne2,09%
Minerały nieenergetyczne1,74%
Różne1,69%
Komunikacja1,36%
Przemysł produkcyjny1,36%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,90%
Transport0,74%
Przemysł przetwórczy0,36%
Obligacje, Gotówka i Inne5,36%
Mutual fund3,64%
Korporacja1,52%
Instytucje państwowe0,21%
Regionalny podział akcji
Europa99,65%
Ameryka Północna0,35%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
F100 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,53%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 14,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w F100 to AstraZeneca PLC i HSBC Holdings Plc, stanowiące odpowiednio 7,88% i 7,50% portfela.
Ostatnie dywidendy F100 wyniosły 0,31 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,16 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 47,12%.
Aktywa F100 objęte zarządzaniem wynoszą 415,22 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,43%.
Konto przepływów środków F100 na 34,88 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, F100 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,81%. Ostatnia dywidenda (16 lip 2025) wyniosła 0,31 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje F100 są emitowane przez BetaShares Holdings Pty Ltd. pod marką BetaShares. ETF został uruchomiony 12 lip 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów F100 wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
F100 podąża za FTSE 100 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
F100 inwestuje w akcje.
Cena F100 spadła o −2,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym F100.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,82% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,82% w ciągu roku.
F100 notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.