BetaShares FTSE 100 ETFBetaShares FTSE 100 ETFBetaShares FTSE 100 ETF

BetaShares FTSE 100 ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪429,69 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪13,82 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,25%
Obniżka/Premia do NAV
−0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪28,52 M‬
Współczynnik kosztów
0,45%

O BetaShares FTSE 100 ETF


Emitent
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Srtona główna
Data powstania
12 lip 2019
Śledzony indeks
FTSE 100 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BetaShares Capital Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU0000051054

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje93,32%
Finanse23,25%
Technologie medyczne13,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,12%
Minerały energetyczne9,31%
Technologia elektroniczna6,98%
Usługi komercyjne6,10%
Usługi komunalne4,71%
Usługi konsumenckie2,63%
Minerały nieenergetyczne2,36%
Usługi dystrybucyjne2,32%
Handel detaliczny1,96%
Przemysł produkcyjny1,33%
Różne1,29%
Komunikacja1,29%
Usługi technologiczne1,27%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,79%
Transport0,71%
Przemysł przetwórczy0,32%
Obligacje, Gotówka i Inne6,68%
Mutual fund4,01%
Korporacja1,26%
Gotówka1,23%
Instytucje państwowe0,18%
Regionalny podział akcji
0.5%98%1%
Europa98,29%
Azja1,24%
Ameryka Północna0,46%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


F100 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,25%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w F100 to AstraZeneca PLC i HSBC Holdings Plc, stanowiące odpowiednio 8,50% i 8,29% portfela.
Ostatnie dywidendy F100 wyniosły 0,18 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,31 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 69,04%.
Aktywa F100 objęte zarządzaniem wynoszą ‪429,69 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,74%.
Konto przepływów środków F100 na ‪13,82 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, F100 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,25%. Ostatnia dywidenda (19 sty 2026) wyniosła 0,18 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje F100 są emitowane przez BetaShares Holdings Pty Ltd. pod marką BetaShares. ETF został uruchomiony 12 lip 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów F100 wynosi 0,45%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
F100 podąża za FTSE 100 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
F100 inwestuje w akcje.
Cena F100 spadła o −0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym F100.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,85% w ciągu roku.
F100 notowany jest z premią (0,77%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.