BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETFBetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETFBetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF

BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪623,05 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪210,11 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,28%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪26,39 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF


Emitent
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Srtona główna
Data powstania
5 paź 2016
Śledzony indeks
Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BetaShares Capital Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU00000EX202

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Finanse
Akcje99,79%
Minerały nieenergetyczne27,30%
Finanse22,40%
Usługi technologiczne7,61%
Technologie medyczne6,53%
Usługi komercyjne4,27%
Minerały energetyczne4,24%
Transport3,63%
Usługi przemysłowe3,05%
Usługi konsumenckie3,01%
Handel detaliczny2,99%
Przemysł przetwórczy2,97%
Usługi zdrowotne2,63%
Przemysł produkcyjny2,41%
Usługi dystrybucyjne2,02%
Usługi komunalne1,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,99%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,81%
Komunikacja0,55%
Technologia elektroniczna0,42%
Różne0,32%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
91%6%2%
Oceania91,10%
Ameryka Północna6,81%
Europa2,09%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EX20 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 27,30%, oraz Finance, którego akcje stanowią 22,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w EX20 to Northern Star Resources Ltd i Evolution Mining Limited, stanowiące odpowiednio 3,91% i 2,89% portfela.
Ostatnie dywidendy EX20 wyniosły 0,10 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,18 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 80,82%.
Aktywa EX20 objęte zarządzaniem wynoszą ‪623,05 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,77%.
Konto przepływów środków EX20 na ‪210,11 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EX20 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,28%. Ostatnia dywidenda (19 sty 2026) wyniosła 0,27 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EX20 są emitowane przez BetaShares Holdings Pty Ltd. pod marką BetaShares. ETF został uruchomiony 5 paź 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EX20 wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EX20 podąża za Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EX20 inwestuje w akcje.
Cena EX20 spadła o 0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EX20.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,45% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 11,75% w ciągu roku.
EX20 notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.