Kluczowe statystyki
O VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2018
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000001356
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,76%
Finanse34,45%
Usługi technologiczne26,04%
Przemysł produkcyjny7,13%
Technologie medyczne6,72%
Technologia elektroniczna6,47%
Komunikacja3,64%
Usługi komercyjne2,58%
Handel detaliczny2,55%
Transport1,46%
Usługi zdrowotne1,41%
Usługi konsumenckie1,38%
Przemysł przetwórczy1,32%
Różne1,03%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,99%
Minerały nieenergetyczne0,89%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,86%
Usługi dystrybucyjne0,49%
Usługi przemysłowe0,26%
Usługi komunalne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
UNIT0,25%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna47,96%
Europa33,63%
Azja17,82%
Bliski Wschód0,50%
Oceania0,09%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ESGI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,45%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 26,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ESGI to ASML Holding NV i ServiceNow, Inc., stanowiące odpowiednio 5,27% i 3,71% portfela.
Ostatnie dywidendy ESGI wyniosły 2,34 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 2,40 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,56%.
Aktywa ESGI objęte zarządzaniem wynoszą 221,14 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,64%.
Konto przepływów środków ESGI na 24,84 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ESGI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,51%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 2,34 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ESGI są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 6 mar 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ESGI wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ESGI podąża za MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ESGI inwestuje w akcje.
Cena ESGI spadła o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ESGI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,76% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,76% w ciągu roku.
ESGI notowany jest z premią (0,63%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.