VanEck MSCI International Sustainable Equity ETFVanEck MSCI International Sustainable Equity ETFVanEck MSCI International Sustainable Equity ETF

VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪243,76 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪32,07 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,32%
Obniżka/Premia do NAV
−1,0%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,55 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2018
Śledzony indeks
MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
Identyfikatory
2
ISIN AU0000001356

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 8 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje99,57%
Finanse30,88%
Usługi technologiczne27,01%
Technologie medyczne10,66%
Przemysł produkcyjny7,93%
Technologia elektroniczna6,33%
Komunikacja3,06%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,35%
Usługi zdrowotne2,01%
Usługi komercyjne1,78%
Przemysł przetwórczy1,63%
Handel detaliczny1,44%
Minerały nieenergetyczne1,15%
Usługi konsumenckie1,12%
Różne0,72%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,67%
Transport0,51%
Usługi dystrybucyjne0,26%
Usługi komunalne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,43%
UNIT0,23%
Gotówka0,20%
Regionalny podział akcji
0.1%51%28%0.4%19%
Ameryka Północna51,65%
Europa28,36%
Azja19,51%
Bliski Wschód0,40%
Oceania0,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ESGI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,88%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 27,01% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ESGI to ASML Holding NV i Applied Materials, Inc., stanowiące odpowiednio 5,56% i 3,82% portfela.
Ostatnie dywidendy ESGI wyniosły 2,34 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 2,40 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,56%.
Aktywa ESGI objęte zarządzaniem wynoszą ‪243,76 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,93%.
Konto przepływów środków ESGI na ‪32,07 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ESGI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,32%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 2,34 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ESGI są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 6 mar 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ESGI wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ESGI podąża za MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ESGI inwestuje w akcje.
Cena ESGI spadła o 1,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ESGI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,14% w ciągu roku.
ESGI notowany jest z premią (0,98%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.