VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fundVanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fundVanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fund

VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪222,52 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪47,15 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,02%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪20,47 M‬
Współczynnik kosztów
0,95%

O VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fund


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
11 lut 2020
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000076606

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 15 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe79,25%
Korporacja10,63%
Gotówka10,12%
Regionalny podział akcji
29%12%10%19%7%19%
Ameryka Łacińska29,45%
Afryka19,90%
Azja19,69%
Ameryka Północna12,98%
Europa10,81%
Bliski Wschód7,17%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EBND inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 79,25%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 10,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Ostatnie dywidendy EBND wyniosły 0,05 AUD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,05 AUD w dywidendach,
Aktywa EBND objęte zarządzaniem wynoszą ‪222,52 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 15,26%.
Konto przepływów środków EBND na ‪47,15 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EBND wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,02%. Ostatnia dywidenda (17 paź 2025) wyniosła 0,05 AUD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje EBND są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 11 lut 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EBND wynosi 0,95%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EBND podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EBND inwestuje w obligacje.
Cena EBND spadła o 0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,37%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EBND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,58% w ciągu roku.
EBND notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.