VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETFVanEck Morningstar Australian MoatIncome ETFVanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF

VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪41,13 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−27,43 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,58%
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,83 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
7 wrz 2020
Śledzony indeks
Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000102048

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 14 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Transport
Handel detaliczny
Akcje99,99%
Finanse31,72%
Transport16,02%
Handel detaliczny15,76%
Przemysł produkcyjny4,92%
Usługi konsumenckie4,45%
Usługi komunalne4,39%
Różne4,36%
Usługi technologiczne4,10%
Komunikacja4,00%
Technologie medyczne3,54%
Usługi komercyjne3,53%
Usługi zdrowotne3,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,01%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DVDY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,72%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 16,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w DVDY to ARB Corporation Limited i Nick Scali Limited, stanowiące odpowiednio 4,92% i 4,81% portfela.
Ostatnie dywidendy DVDY wyniosły 0,02 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 709,09%.
Aktywa DVDY objęte zarządzaniem wynoszą ‪41,13 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,68%.
Konto przepływów środków DVDY na ‪−27,43 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DVDY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,58%. Ostatnia dywidenda (17 paź 2025) wyniosła 0,20 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DVDY są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 7 wrz 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DVDY wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DVDY podąża za Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DVDY inwestuje w akcje.
Cena DVDY spadła o −1,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DVDY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,34% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,04% w ciągu roku.
DVDY notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.