VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETFVanEck Morningstar Australian MoatIncome ETFVanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF

VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪35,27 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−29,72 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,93%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,63 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
7 wrz 2020
Śledzony indeks
Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Van Eck Investments Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU0000102048

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Handel detaliczny
Transport
Przemysł produkcyjny
Akcje100,00%
Finanse29,03%
Handel detaliczny12,59%
Transport11,90%
Przemysł produkcyjny10,66%
Usługi komercyjne8,37%
Usługi technologiczne7,00%
Usługi dystrybucyjne4,46%
Różne4,13%
Komunikacja4,01%
Usługi konsumenckie3,97%
Usługi komunalne3,90%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
96%3%
Oceania96,26%
Ameryka Północna3,74%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DVDY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,03%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 12,59% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w DVDY to ALS Ltd. i Supply Network Limited, stanowiące odpowiednio 4,56% i 4,46% portfela.
Ostatnie dywidendy DVDY wyniosły 0,20 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 AUD w dywidendach,
Aktywa DVDY objęte zarządzaniem wynoszą ‪35,27 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,07%.
Konto przepływów środków DVDY na ‪−29,72 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DVDY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,93%. Ostatnia dywidenda (19 sty 2026) wyniosła 0,20 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DVDY są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 7 wrz 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DVDY wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DVDY podąża za Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DVDY inwestuje w akcje.
Cena DVDY spadła o 0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DVDY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,90% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,94% w ciągu roku.
DVDY notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.