Daintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) UnitsDaintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) UnitsDaintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) Units

Daintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
‪12,64 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,60%
Obniżka/Premia do NAV
−0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,65%

O Daintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) Units


Emitent
Daintree Capital Management Pty Ltd.
Marka
Daintree Funds
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2020
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Daintree Capital Management Pty Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN AU60WPC20540

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy DHOF wyniosły 0,10 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 AUD w dywidendach,
Konto przepływów środków DHOF na ‪12,64 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DHOF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,60%. Ostatnia dywidenda (7 sty 2026) wyniosła 0,10 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DHOF są emitowane przez Daintree Capital Management Pty Ltd. pod marką Daintree Funds. ETF został uruchomiony 1 mar 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DHOF wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DHOF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
Cena DHOF spadła o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DHOF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,61% w ciągu roku.
DHOF notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.