Vaneck Global Defence ETFVaneck Global Defence ETFVaneck Global Defence ETF

Vaneck Global Defence ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪271,92 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪197,25 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,08%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,90 M‬
Współczynnik kosztów

O Vaneck Global Defence ETF


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
10 wrz 2024
Śledzony indeks
MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
Identyfikatory
2
ISIN AU0000347932

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Szeroki tematycznie
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,99%
Technologia elektroniczna71,75%
Usługi technologiczne19,93%
Przemysł produkcyjny4,85%
Usługi komercyjne2,28%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,18%
Obligacje, Gotówka i Inne0,01%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
51%29%5%13%
Ameryka Północna51,32%
Europa29,23%
Azja13,52%
Bliski Wschód5,93%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DFND inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 71,75%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 19,93% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DFND to RTX Corporation i Thales SA, stanowiące odpowiednio 7,83% i 7,83% portfela.
Aktywa DFND objęte zarządzaniem wynoszą ‪271,92 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,90%.
Konto przepływów środków DFND na ‪197,25 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFND wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,07%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 0,03 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DFND są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 10 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
DFND podąża za MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFND inwestuje w akcje.
Cena DFND spadła o 17,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 73,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 13,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 72,26% w ciągu roku.
DFND notowany jest z premią (1,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.