Kluczowe statystyki
O Claremont Global Fund Units (Managed Fund)
Srtona główna
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Claremont Funds Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL03901
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Finanse
Akcje94,95%
Usługi technologiczne40,07%
Technologie medyczne20,61%
Finanse20,21%
Handel detaliczny6,60%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,59%
Usługi przemysłowe2,87%
Obligacje, Gotówka i Inne5,05%
Gotówka5,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna83,48%
Europa16,52%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CGUN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 40,07%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 20,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CGUN to Visa Inc. Class A i CME Group Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 10,18% i 10,04% portfela.
Ostatnie dywidendy CGUN wyniosły 0,13 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,07 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 47,23%.
Tak, CGUN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 8,06%. Ostatnia dywidenda (18 lip 2025) wyniosła 0,13 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
CGUN podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CGUN inwestuje w akcje.