BETACFLO ETF UNITSBB

BETACFLO ETF UNITS

18,92AUDD
−0,14−0,73%
Na zamknięciu 04:52 GMT
AUD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪34,92 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪18,06 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,56%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,81 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O BETACFLO ETF UNITS


Emitent
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Srtona główna
Data powstania
14 lis 2023
Śledzony indeks
Solactive Global ex-Australia Cash Flow Kings Index - AUD - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000301756

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje100,00%
Usługi technologiczne30,11%
Finanse15,12%
Technologia elektroniczna7,82%
Technologie medyczne6,74%
Przemysł produkcyjny6,05%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,15%
Handel detaliczny4,99%
Usługi komercyjne4,77%
Minerały energetyczne2,91%
Usługi zdrowotne2,91%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,77%
Usługi konsumenckie2,73%
Usługi dystrybucyjne2,48%
Usługi komunalne2,47%
Minerały nieenergetyczne1,25%
Transport0,69%
Przemysł przetwórczy0,64%
Usługi przemysłowe0,38%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
0.1%69%19%0.8%9%
Ameryka Północna69,84%
Europa19,40%
Azja9,87%
Bliski Wschód0,76%
Oceania0,12%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
4,81%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
4,02%
A
Accenture Plc Class AACN
3,70%
V
Visa Inc. Class AV
3,66%
N
NVIDIA CorporationNVDA
3,64%
N
ServiceNow, Inc.NOW
3,23%
A
Adobe Inc.ADBE
3,04%
P
Procter & Gamble CompanyPG
2,99%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
2,91%
P
Palantir Technologies Inc. Class APLTR
2,49%
Top 10 wag34,48%
Łączne zasoby: 200

Dywidendy


Lip '24
Sty '25
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
2 sty 2025
3 sty 2025
17 sty 2025
0,039
Okres przejściowy
1 lip 2024
2 lip 2024
16 lip 2024
0,259
Finał

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy