Kluczowe statystyki
O SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
26 lip 2012
S&P/ASX iBoxx Australian Fixed Interest Diversified 0+ Index - AUD - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Dystrybutor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU00000BOND4
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe50,17%
Korporacja49,71%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
Oceania93,45%
Ameryka Północna3,21%
Europa2,45%
Azja0,55%
Ameryka Łacińska0,23%
Afryka0,11%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BOND inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 50,17%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 49,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w BOND to Australia 4.25% 21-DEC-2035 i Australia 4.25% 21-MAR-2036, stanowiące odpowiednio 1,55% i 1,55% portfela.
Ostatnie dywidendy BOND wyniosły 0,25 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 60,99%.
Aktywa BOND objęte zarządzaniem wynoszą 44,52 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,89%.
Konto przepływów środków BOND na 4,43 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BOND wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,21%. Ostatnia dywidenda (10 paź 2025) wyniosła 0,25 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BOND są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 26 lip 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BOND wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BOND podąża za S&P/ASX iBoxx Australian Fixed Interest Diversified 0+ Index - AUD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BOND inwestuje w obligacje.
Cena BOND spadła o −1,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BOND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,42% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,99% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,33% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,42% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,99% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,33% w ciągu roku.
BOND notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.