ICORECASH ETF UNITSICORECASH ETF UNITSICORECASH ETF UNITS

ICORECASH ETF UNITS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪737,05 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪11,12 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,82%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,33 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O ICORECASH ETF UNITS


Emitent
Blackrock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
2 cze 2017
Śledzony indeks
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
ISIN
AU00000BILL3

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Równe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Gotówka
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka54,38%
Korporacja45,62%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy