iShares Core Cash ETFiShares Core Cash ETFiShares Core Cash ETF

iShares Core Cash ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,08 B‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪365,41 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,54%
Obniżka/Premia do NAV
0,009%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,77 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O iShares Core Cash ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
2 cze 2017
Śledzony indeks
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identyfikatory
2
ISINAU00000BILL3

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Równe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja67,06%
Gotówka32,94%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy BILL wyniosły 0,30 AUD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,29 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,48%.
Aktywa BILL objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,08 B‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,03%.
Konto przepływów środków BILL na ‪365,41 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BILL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,54%. Ostatnia dywidenda (17 gru 2025) wyniosła 0,30 AUD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BILL są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 2 cze 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BILL wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BILL podąża za S&P/ASX Bank Bill Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BILL inwestuje w obligacje.
Cena BILL spadła o 0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BILL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,28% w ciągu roku.
BILL notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.