Kluczowe statystyki
O Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETF
Srtona główna
Data powstania
30 sty 2023
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
ISIN
AU0000251878
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje103,90%
Finanse40,63%
Minerały nieenergetyczne17,73%
Handel detaliczny7,83%
Technologie medyczne6,68%
Usługi technologiczne4,58%
Minerały energetyczne4,47%
Transport4,38%
Usługi konsumenckie2,88%
Komunikacja2,31%
Usługi komercyjne1,33%
Usługi zdrowotne1,25%
Usługi przemysłowe1,11%
Przemysł przetwórczy1,09%
Przemysł produkcyjny0,88%
Usługi dystrybucyjne0,75%
Usługi komunalne0,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,56%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,34%
Różne0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne−3,90%
Gotówka0,50%
Różne0,08%
Rights & Warrants−4,47%
Regionalny podział akcji
Oceania96,60%
Ameryka Północna2,44%
Europa0,96%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AYLD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 42,42%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 18,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w AYLD to Commonwealth Bank of Australia i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 10,81% i 8,43% portfela.
Ostatnie dywidendy AYLD wyniosły 0,26 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 41,62%.
Aktywa AYLD objęte zarządzaniem wynoszą 83,85 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,43%.
Konto przepływów środków AYLD na 37,39 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AYLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 10,25%. Ostatnia dywidenda (16 lip 2025) wyniosła 0,26 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AYLD są emitowane przez Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. pod marką Global X. ETF został uruchomiony 30 sty 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów AYLD wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AYLD podąża za S&P/ASX 200 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AYLD inwestuje w akcje.
Cena AYLD spadła o 1,56% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AYLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,59% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,59% w ciągu roku.
AYLD notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.