Kluczowe statystyki
O Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
Srtona główna
Data powstania
24 lut 2021
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,12%
Technologie medyczne21,85%
Finanse21,45%
Usługi technologiczne17,53%
Technologia elektroniczna11,68%
Przemysł produkcyjny6,70%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,69%
Handel detaliczny4,04%
Usługi dystrybucyjne3,55%
Przemysł przetwórczy2,87%
Usługi komercyjne1,61%
Usługi konsumenckie1,60%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,54%
Obligacje, Gotówka i Inne0,88%
Gotówka0,88%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna57,50%
Europa33,65%
Azja8,85%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ADEF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 21,85%, oraz Finance, którego akcje stanowią 21,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ADEF to W. R. Berkley Corporation i W.W. Grainger, Inc., stanowiące odpowiednio 3,81% i 3,55% portfela.
Ostatnie dywidendy ADEF wyniosły 0,01 AUD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,00 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 99,06%.
Aktywa ADEF objęte zarządzaniem wynoszą 17,16 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,26%.
Konto przepływów środków ADEF na −1,66 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ADEF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,18%. Ostatnia dywidenda (18 lip 2025) wyniosła 0,01 AUD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje ADEF są emitowane przez Natixis Investment Managers LP pod marką Apostle. ETF został uruchomiony 24 lut 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
ADEF podąża za MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ADEF inwestuje w akcje.
ADEF notowany jest z premią (0,48%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.