Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪22,89 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪11,39 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,65%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪440,04 K‬
Współczynnik kosztów

O Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
26 wrz 2023
Śledzony indeks
S&P/ASX Government Bond - Discontinued as of 07-Jul-2025
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000295180

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,99%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w 1GOV to Australia 2.75% 21-NOV-2029 i Australia 3.25% 21-APR-2029, stanowiące odpowiednio 11,04% i 9,24% portfela.
Ostatnie dywidendy 1GOV wyniosły 0,12 AUD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,12 AUD w dywidendach,
Aktywa 1GOV objęte zarządzaniem wynoszą ‪22,89 M‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,24%.
Konto przepływów środków 1GOV na ‪11,39 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 1GOV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,65%. Ostatnia dywidenda (16 wrz 2025) wyniosła 0,12 AUD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje 1GOV są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 26 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
1GOV podąża za S&P/ASX Government Bond - Discontinued as of 07-Jul-2025. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
1GOV inwestuje w obligacje.
Cena 1GOV spadła o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 1GOV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,01% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,58% w ciągu roku.
1GOV notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.