Kluczowe statystyki
O Chimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units B
Srtona główna
Data powstania
20 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01574C253
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe90,14%
Gotówka9,86%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy USTBILL wyniosły 0,09 AED. Wcześniej, emitent wypłacił 0,04 AED w dywidendach, co oznacza wzrost o 58,48%.
Tak, USTBILL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (14 sie 2025) wyniosła 0,09 AED.
Akcje USTBILL są emitowane przez Chimera Investment LLC pod marką Chimera. ETF został uruchomiony 20 lut 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów USTBILL wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USTBILL podąża za iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USTBILL inwestuje w obligacje.
USTBILL notowany jest z premią (2,75%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.