Rozpocznij

Pomysły społeczności

BTC pod presją spadkową w kierunku 106 800 USDTPo okresie akumulacji poziomej, Bitcoin odbił się do strefy oporu na poziomie około 113 tys. USDT, ale siła nabywcza nie jest wystarczająca, aby utrzymać trend. Struktura cenowa nadal znajduje się w wąskim przedziale akumulacji, w połączeniu ze stopniowo słabnącym sygnałem MACD, co wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo powrotu trendu spadkowego. Preferowany scenariusz zakłada, że ​​gdy BTC nie pokona oporu na poziomie 113 tys. USDT, cena prawdopodobnie odwróci się i spadnie, a pierwszym celem będzie strefa wsparcia na poziomie 110 000 USDT, a następnie poziom 106 802 USDT – który pokrywa się z poprzednim dołkiem, a także poprzednią strefą akumulacji. Będzie to ważny próg, który pozwoli określić, czy rynek będzie kontynuował przełamanie trendu spadkowego, czy też utrzyma się, tworząc nową odbudowę. W krótkim terminie pojawienie się odbicia technicznego należy postrzegać jedynie jako okazję do sprzedaży w obszarze oporu, gdy główny trend nadal będzie zmierzał w dół. Inwestorzy muszą uważnie obserwować reakcję wokół poziomu 106 800, aby określić punkt odwrócenia lub kontynuacji ruchu.
Short
od Al_Ellington
2
Mirbud - budowanie napięcia w konsolidacji Krótka historia spółki Mirbud S.A. działa od 1988 r. jako firma budowlana, a w 2006 r. została przekształcona w spółkę akcyjną i zadebiutowała na GPW. Siedziba mieści się w Skierniewicach. Grupa prowadzi działalność w segmentach: budownictwo drogowe i kolejowe (Kobylarnia), budownictwo mieszkaniowe i komercyjne (JHM Development), projekty przemysłowe i magazynowe, a także działalność deweloperską i transportową. Wyniki za I półrocze 2025 Przychody ze sprzedaży: 1,22 mld zł (spadek z 1,46 mld zł r/r) Zysk operacyjny (EBIT): 57,2 mln zł (spadek z 86,1 mln zł) Zysk netto: 36,1 mln zł (spadek z 54,3 mln zł) EBITDA (LTM): 179,8 mln zł vs 204,4 mln zł na koniec 2024 Dług netto: 342,9 mln zł (vs -41 mln zł gotówki netto na koniec 2024) – czyli duży wzrost zadłużenia Wskaźnik dług netto/EBITDA: 1,9x (vs 0x w 2024) Kapitał własny: 1,12 mld zł, wartość księgowa na akcję 7,99 zł O czym warto pamiętać przyglądając się spółce: W 2024 r. spółka przeprowadziła emisję akcji serii L – pozyskała środki na rozwój segmentu kolejowego i drogowego. W I półroczu 2025 wypłacono dywidendę 0,10 zł na akcję (11 mln zł łącznie). Grupa otrzymała 18,6 mln zł odszkodowania za pożar centrum handlowego Marywilska 44. Utworzono nową spółkę MRB 1 sp. z o.o. – z przeznaczeniem na budowę ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Łodzi (Janów-Olechów). Mirbud posiada ponad 10% akcji Torpolu – inwestycja traktowana jako długoterminowa. Dywersyfikacja działalności – segmenty deweloperski, drogowy i kolejowy. Rozwój w kierunku infrastruktury kolejowej i sportowo-rekreacyjnej. Wyraźny spadek przychodów i zysków w porównaniu do 2024 r. Skokowy wzrost zadłużenia netto (z pozycji gotówkowej do ponad 340 mln zł długu). Silne ujemne przepływy z działalności operacyjnej: -308 mln zł. EBITDA w trendzie spadkowym (204 mln → 180 mln). Analiza Techniczna Kurs Mirbudu od dłuższego czasu znajduje się w trendzie wzrostowym, choć ostatnie miesiące przyniosły bardziej płaską konsolidację. Na wykresie widać, że cena porusza się w szerokim kanale wzrostowym i obecnie balansuje w jego dolnej części. Możliwe, że jest to moment testowania wsparcia przed kolejnym impulsem w górę. Obroty są umiarkowane, ale widoczne jest to, że większe ruchy w górę często odbywały się przy rosnącym wolumenie. Możliwe, że rynek czeka teraz na silniejszy impuls zewnętrzny, który zdecyduje o kierunku wybicia. Wykres 1. Interwał dzienny Konsolidacja, która trwa od ponad roku ograniczona jest od góry poziomem 15,6zł z dolną krawędzią na poziomie 10,6zł. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli na wykres nałoży się zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu w fali wzrostowej, to kurs porusza się w rejonie 61,8% zniesienia Fibonacciego, które przebiega przy 13,96 zł i obecnie pełni rolę kluczowego wsparcia. Utrzymanie tego poziomu może być sygnałem do dalszej próby odbicia w stronę 78,6% zniesienia Fibonacciego (14,98 zł), a w dalszej perspektywie do ataku na szczyty w rejonie 16,28 zł. Wykres 3. Interwał dzienny Jeśli jednak kurs spadnie poniżej obecnych poziomów, kolejne ważne wsparcia to 50% zniesienia Fibonacciego przy 13,24 zł oraz 38,2% zniesienia Fibonacciego przy 12,52 zł. W przypadku głębszej korekty nie można też wykluczyć testu 23,6% zniesienia Fibonacciego w okolicach 11,63 zł. RSI znajduje się w okolicach 45 pkt., czyli strefy neutralnej dla wskaźnika. To może oznaczać, że rynek się ochłodził i jest szansa na odbicie. Brakuje jednak jeszcze wyraźnego sygnału siły kupujących. Wykres 4. Interwał dzienny Na MACD widoczny jest sygnał słabości – histogram przeszedł w strefę ujemną, a linie skierowały się w dół. Tak więc w mojej ocenie jest potwierdzenie, że brakuje impulsu. Wykres 5. Interwał dzienny Tutaj też dodam RSX, które dla mnie jest istotne zwłaszcza w takiej sytuacji jak ta na wykresie Mirbud. Możliwe, że na podstawie tego wskaźnika można by wysnuć wniosek, że mamy szansę na zakończenie konsolidacji i rynek jednak spróbuje wyjść na +16zł. Wykres 6. Interwał dzienny Dodające jeszcze średnie to mamy wsparcie na EMA144 (13,9zł) i tym samym 61,8% zniesienia Fibonacciego oraz EMA200 przy 13,5zł. W mojej ocenie przebicie od góry tych dwóch poziomów będzie bardzo negatywnym sygnałem. Od góry opór jest przy EMA50 czyli 14,4zł. Wykres 7. Interwał dzienny Patrząc na układ wykresu mam wrażenie, że Mirbud znajduje się w momencie decyzyjnym – możliwe, że konsolidacja przy dolnym ograniczeniu kanału (Wykres 1.) wzrostowego zakończy się odbiciem w stronę 16 zł i wyżej. Z drugiej strony, słabsze sygnały z MACD i neutralne RSI mogą sugerować, że rynek potrzebuje jeszcze trochę czasu na złapanie siły. W każdym razie w mojej ocenie jest szansa na pozytywny ruch. Co by się stało, gdyby rynek zdecydował wybić 16,3zł czyli poprzednie ATH? Dodając rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie jest szansa, że kurs akcji dotrze między 50% rozszerzenia Fibonacciego (20,5zł), a 20zł wynikające ze zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej. Dla pomysłu daję LONG z zaznaczeniem, że jeśli kurs zejdzie poniżej EMA200 to mamy negację tego scenariusza. Wsparcie: 13,9/13,3/12,5zł Opór: 14,98/16,3/18,2zł
GPW:MRBLong
od AnalizyD
„BTC/USDT na rozdrożu | Kluczowe poziomy do obserwacji🔎 Analiza Wykresu – BTC/USDT (45m) Strefa oporu: Około 112 586 – 113 200 USDT. Cena wielokrotnie testowała ten obszar, ale nie udało się przebić → silna presja sprzedażowa. Strefa wsparcia: Około 107 529 – 108 400 USDT. Kupujący konsekwentnie bronili tego poziomu → ważna strefa popytu. Aktualna cena: 110 720 USDT, znajduje się pomiędzy wsparciem a oporem. 📌 Scenariusze: Scenariusz wzrostowy 🟢🚀 – Jeśli BTC wybije powyżej 112 586 USDT, dynamika może poprowadzić cenę w kierunku 113 500+ USDT. Scenariusz spadkowy 🔴📉 – Jeśli BTC spadnie poniżej 109 349 USDT, możliwy jest ponowny test wsparcia w okolicach 107 500 USDT. ⚖️ Plan tradingowy: Wejście Long: Przy wybiciu powyżej 112 600 ✅ Wejście Short: Przy spadku poniżej 109 300 ❌ Strefy docelowe: Wzrost 🎯 → 113 500+ Spadek 🎯 → 107 500
Short
od Pipshunter27
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1DES - na d1 kontynuacja struktury, stąd oczekuję obrony ruchu manipulacyjnego. Dopóki utrzymują 0,5 ruchu manipulacyjnego, orderflow zachowane. Zobaczymy czy wytrzyma pod kątem interwału miesięcznego bo wrzucili mały hamulec. Na ten moment SMT do shorta na szczytach traktuję jako trigger do pullbacku dla ES a dla NQ jako okazję do zebrania pierwszego SSL. NQ - widać niezdecydowanie na każdym interwale. Odpychające PA i trzymam się z daleka. Pełne skupienie intraday w ramach pojedynczych sesji a nie globalnie. Musi nam dać impuls i porządny ruch z jajem. Być może będą próbować ciasno na dołku zrobić jakieś SMT, ale żeby long miał stąd jakiekolwiek sensowne argumenty to cena musi zostać szybko wyciągnięta tworząc POI h1-h4 i w górę tak jak złota linia i możemy wrócić planować dalsze wzrosty wyższych TF. Na ten moment pachnie mi zejściem, niezdecydowaniem a jak zostaną już 2 świece d1 pod tą inwersją, prawdopodobnie cena dalej osłabnie schodząc do dalszego BSL. YM - Zgodnie z 1M muszą utrzymać obecny ruch manipulacyjny bez żadnej kiwki i stąd kontynuować ruch do BSL. Początek i 50% to kluczowe miejsca.
CBOT_MINI:YM1!
od Trading_Journal_PL
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1DEU - wykazał się największą słabością z naszej trójki schodząc jeszcze raz pod dołek. Mamy kolejne z rzędu SMT HTF aktywowane i synchronizację po której oczekuję obrony zielonych stref, pchając cenę do pierwszego BSL. GU - utrzymany plan z poprzedniego tygodnia, ale brak momentum. Mimo nowego POI po SMT HTF, martwi mnie budowanie LIQ po obu stronach na w1, dlatego w przypadku GU będziemy mieć jeszcze plan B na wyższym TF. DXY - również utrzymane POI z poprzedniego tygodnia tak jak na GU. Nowe strefy do kontynuacji.
TVC:DXY
od Trading_Journal_PL
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1MES - układ jest nijaki w tandemie z NQ. POI niżej, wszystko aktualne i czekamy. NQ - na ten moment najsłabszy i ewidentnie wyhamował tworząc doji. Wszystko co ustalaliśmy jakiś czas temu na 1M ciągle aktualne, warto do tego wracać i obserwować. Teraz sytuacja jest prosta: duży range był - teraz jest mały range - albo dostaniemy manipulację do POI niżej, albo zgodnie z niższymi interwałami wypchną to stąd. NQ tworzy sobie grunt. YM - świetne PA i cały układ. Jeśli tylko nie zaczną zrzucać toreb przed szczytem, oczekuję kropki nad „i” w jego wykonaniu i dokończenie orderflow. Szukam wyłącznie okazji wzrostowych dopóki trzyma low z sierpnia. Celem jest minimum HH. Można wręcz powiedzieć, że na tle swoich kolegów prezentuje się jak „syn koleżanki twojej matki”, ten który zawsze jest najlepszy. Zobaczymy, czy dowiezie BSL.
CME_MINI:NQ1!
od Trading_Journal_PL
SHORT NQ100 5 września 2025, godzina 10:01 NY-USA🔹 1. Zebranie BSL / SMT * Rynek wybił likwidację buy-side liquidity, potwierdzoną przez SMT względem SP500. * To dało niedźwiedzi sygnał w kontekście sesji NY. 🔹 2. Reakcja – Bearish FVG 1D * Cena przetestowała dzienny -FVG, co potwierdziło presję sprzedażową. * Struktura pozostała spójna z kontekstem HTF. 🔹 3. CISD * Po wyłapaniu likwidacji BSL i teście -FVG nastąpił impuls w dół (Change in State of Delivery). * Potwierdził shift w order flow na sprzedaż. 🔹 4. Reakcja OB * Cena wróciła do lokalnego Order Blocka (OB) i stamtąd nastąpiła kontynuacja spadku. * OB zadziałał jako punkt re-entry, bez potrzeby dokładania pozycji. 🎯 Target: Low Asia / PDL * Pierwszy cel zrealizowany w strefie Low Asia. * Potencjalny dalszy zasięg do PDL, zgodny z ekspansją 2.5 ICT.
CME_MINI:MNQU2025Short
od T-kedaR
Shoper - stan po raporcie za pierwsze półrocze Krótka historia spółki Shoper S.A. powstała 27 lipca 2011 roku w Krakowie i od początku rozwija model SaaS (Software as a Service) dla e-commerce. Spółka sprzedaje oprogramowanie do prowadzenia sklepów internetowych, usługi marketingowe (SEM/SEO) oraz rozwiązania komplementarne. W skład Grupy wchodzą także spółki zależne: Apilo (integracje sprzedażowe) i Sempire Europe (marketing internetowy). Shoper zadebiutował na GPW w 2021 roku i szybko wyrósł na lidera polskiego rynku SaaS dla MŚP. Wyniki za I półrocze 2025 Przychody Grupy: 105,4 mln zł (+17% r/r) EBITDA skorygowana: 38,0 mln zł (+24% r/r) Zysk netto: 19,1 mln zł (+21% r/r) GMV sklepów: 5,6 mld zł (+10%) GMV omnichannel: 9,0 mld zł (+37%), ale spadł take rate* (1,17% vs 1,37%) MRR (powtarzalne przychody miesięczne): 3,7 mln zł (+10%) Cyber_Folks S.A. przejęła 49,9% akcji Shoper w lutym 2025 r. (cena 39 zł za akcję), co mocno zmieniło strukturę właścicielską. Shoper finalizuje przejęcie 100% udziałów w Sempire (15 mln zł, płatność we IX 2025). Wypłacono dywidendę 29 mln zł w I półroczu. Dwucyfrowy wzrost przychodów, EBITDA i zysków. Wysoka rentowność – skorygowana EBITDA na poziomie 36%. Silny rozwój GMV w omnichannel. Powtarzalne przychody (MRR) rosną w stabilnym tempie. Kapitał własny obniżył się o 10–13% w związku z wypłatą dywidendy. Zatrudnienie spadło, co może sygnalizować optymalizację, ale też ograniczenia rozwojowe. *Warto zauważyć, że „Take rate” to wskaźnik, który pokazuje, jaką część wartości transakcji (GMV – Gross Merchandise Value) spółka zatrzymuje dla siebie jako przychód. Jeśli sklepy korzystające z platformy Shoper sprzedadzą towar za 100 zł, a Shoper zarobi na tym 1,2 zł (np. z prowizji, opłat SaaS, usług dodatkowych), to take rate = 1,2%. W raporcie H1 2025 znajdujemy informację, że GMV omnichannel wzrosło o +37% (więcej transakcji), ale take rate spadł z 1,37% do 1,17%, co oznacza, że z każdej złotówki obrotu Shoper zarabia trochę mniej. To sygnał dla inwestorów, że przy dużym wzroście wolumenu sprzedaży marża jednostkowa (na transakcję) się pogarsza – albo przez promocje, albo silną konkurencję cenową. Analiza Techniczna Patrząc na wykres widzimy, że spółka od dłuższego czasu porusza się w średnioterminowym trendzie wzrostowym. Kurs odbudował się po długiej fali spadkowej, która zniosła kurs o 72% od szczytu. Dzisiaj konsoliduje się w rejonie 50–52 zł. Możliwe, że jest to faza akumulacji przed kolejnym impulsem wzrostowym. Widać, że w ostatnich tygodniach wolumen był umiarkowany, ale przy próbach wzrostowych pojawiały się wyraźnie większe słupki. Może to świadczyć o obecności większych inwestorów, którzy być właśnie akumulują akcje. Wykres 1. Interwał dzienny Dodając do wykresu zniesienia Fibonacciego to kurs znajduje się tuż nad poziomem 38,2 przy 50,6 zł. Kolejny istotny poziom to 50% zniesienia Fibonacciego przy 58,6 zł oraz 0,618 w rejonie 66,4 zł – być może tam rynek będzie próbował zmierzać, jeśli popyt utrzyma przewagę. Z drugiej strony wsparcie wypada przy 40,8 zł (23,6%). 58,6zł to tez szczyt z marca 2022 kiedy to ostatni raz przed głębszymi spadkami inwestorzy testowali te poziomy po osiągnięciu minimum z lutego 2022. Dlatego ten poziom w mojej ocenie będzie istotny dla dalszych wzrostów. Wykres 2. Interwał dzienny Dodając średnie EMA26/50/144/200 to kurs jest wyraźnie powyżej, a pierwsze wsparcie jest przy EMA26 czyli 49,2zł. A główne EMA200 to 45,4zł. Wykres 3. Interwał dzienny RSI oscyluje w rejonie 68 pkt., czyli blisko strefy wykupienia. To może oznaczać, że krótkoterminowo kurs potrzebuje odreagowania, ale nie jest to poziom mówiący o zbliżającej się korekcie. Wykres 4. Interwał dzienny Na MACD pojawiło się przecięcie linii sygnałowej od dołu, co daje pozytywny sygnał. Histogram przeszedł w dodatnie wartości, co jest kolejną wskazówką, że trend wzrostowy może być kontynuowany. Wykres 5. Interwał dzienny W mojej ocenie Shoper znajduje się w ciekawym miejscu – kurs odbudował się po wcześniejszych spadkach i konsoliduje tuż nad ważnym poziomem zniesienia Fibonacciego 38,2%. Być może mamy do czynienia z bazą pod dalszy ruch w stronę 58–66 zł. RSI ostrzega przed krótkoterminowym przegrzaniem, więc możliwe, że czeka nas najpierw lekkie cofnięcie. Scenariusz pozytywny zakłada wybicie powyżej 52 zł i ruch w kierunku kolejnych zniesienia Fibonacciego. Scenariusz negatywny to zejście pod 48 zł i powrót w rejon 40 zł czyli 23,6%. Wsparcia: 48 zł/45 zł/40,8 zł Opory: 52 zł/ 58,6 zł/ 66,4 zł
GPW:SHO
od AnalizyD
Analiza najnowszego trendu cen złota z 5 września:Analiza i strategia dla najnowszego trendu na rynku złota z 5 września: I. Analiza fundamentalna Rynek złota znajduje się obecnie na krytycznym rozdrożu po osiągnięciu historycznego maksimum. Nastroje rynkowe kształtują przede wszystkim dwa kluczowe czynniki: wahania popytu na bezpieczne aktywa oraz wzajemne oddziaływanie dolara amerykańskiego i oczekiwań polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej. Dzisiejsza publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP) w USA za sierpień będzie kluczowym katalizatorem dla określenia krótkoterminowego kierunku. Dolar amerykański i oczekiwania dotyczące stóp procentowych: Wszystko czeka na dane o zatrudnieniu poza rolnictwem Najważniejsze dane: Ten raport o zatrudnieniu poza rolnictwem jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych przed wrześniowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej. Rynek wykorzysta go do oceny kondycji amerykańskiego rynku pracy i spekulacji na temat ścieżki polityki pieniężnej Fed. II. Analiza techniczna Pozycjonowanie trendu: Długoterminowy i główny trend jest niewątpliwie byczy. Po przebiciu historycznego maksimum ceny złota doświadczyły gwałtownej jednodniowej korekty, ale ogólna struktura wzrostowa nie została zachwiana. Analiza kluczowych poziomów cenowych: Opór wzrostowy: Krótkoterminowy opór: 3568–3578 USD/oz. Stanowi on najwyższy punkt wczorajszego odbicia i wyznacza ścieżkę dla cen złota do osiągnięcia nowych historycznych maksimów. Historyczne maksima/silny opór: 3600 USD i więcej (najwyższy poziom w tym tygodniu). Wsparcie poniżej: Linia życia byka: 3530–3520 USD/oz. Stanowi on najniższy poziom wczorajszego wycofania, a także środkowe pasmo Bollingera na wykresie 4-godzinnym i kluczowe wsparcie trendu. Jeśli ten obszar jest nienaruszony, trend wzrostowy jest nienaruszony. Punkt podziału siły: 3510 USD/oz. W raporcie wyraźnie stwierdzono, że ten poziom jest „krytycznym punktem siły i słabości”. Przełamanie poniżej tego poziomu sygnalizowałoby potencjalną fazową zmianę obecnego trendu wzrostowego, a złoto potencjalnie szukałoby głębszego wsparcia (takiego jak obszar 3480–3450 USD). III. Kompleksowa analiza i strategia handlowa Podstawowy punkt widzenia: Trend jest wzrostowy, ale krótkoterminowe wahania są całkowicie zależne od danych o zatrudnieniu poza rolnictwem. Operacja opiera się głównie na podążaniu za trendem i kupowaniu po niskich cenach, ale wymagana jest ścisła kontrola ryzyka, aby zabezpieczyć się przed nieoczekiwanymi wahaniami spowodowanymi przez dane. Strategia 1: Przed publikacją danych o zatrudnieniu poza rolnictwem (pozycja lekka lub strategia „poczekaj i zobacz”) Zaleca się zajęcie lekkiej długiej pozycji w obszarze 3530-3525, ze stop-lossem poniżej 3510 (np. 3505), i obranie za cel obszaru 3560-3570. Jeśli cena złota odbije bezpośrednio do poziomu 3565-3575, można spróbować zająć lekką krótką pozycję z małym stop-lossem (np. 3585), celując w obszar 3540-3530 (wykorzystując techniczną korektę przed publikacją danych). Strategia 2: Handel podążający za trendem po publikacji danych o zatrudnieniu poza rolnictwem (Strategia główna) Scenariusz A: Dane wskazują na wzrost cen złota (wartość rzeczywista < 73 000). Działanie: Wycofanie się to okazja na zajęcie długiej pozycji. Możesz wejść na rynek i zająć długą pozycję, gdy cena złota po raz pierwszy spadnie do poziomu 3550-3540. Stop-loss: Poniżej 3530. Cel: 3575 → 3590 → historyczne maksimum. Scenariusz B: Negatywne dane dla złota (wartość rzeczywista > 75 000). Działanie: Nie spiesz się z krótką pozycją. Monitoruj testowanie przez złoto kluczowych poziomów wsparcia. Jeśli cena złota gwałtownie spadnie i po raz pierwszy osiągnie silny poziom wsparcia na poziomie 3520-3510, możesz spróbować zająć długie pozycje, aby przetestować dołek i odbicie. Stop-loss: Musi być ustawiony poniżej 3505. Cel: 3540-3550 przy odbiciu. Uwaga: Jeśli ceny złota mocno spadną poniżej 3510 i nie nastąpi odbicie, należy zrezygnować z długich pozycji i przejść na strategię krótkich pozycji odbicia, celując w poziom 3480-3450. Scenariusz C: Neutralny w stosunku do danych (wartość rzeczywista między 73 000 a 75 000) Działanie: Rynek może zareagować stabilnie, utrzymując się zmienność techniczna. Zalecamy kupowanie po niskich cenach i sprzedawanie po wysokich cenach przy Ostrzeżenie o ryzyku: Dane dotyczące zatrudnienia w sektorze pozarolniczym mogą być zmienne, dlatego kluczowe jest zarządzanie pozycjami i unikanie nadmiernych pozycji początkowych. Płynność rynku może gwałtownie spaść natychmiast po publikacji danych, co doprowadzi do rozszerzenia spreadów i wzrostu ryzyka poślizgu. Zaleca się stosowanie zleceń z limitem zamiast zleceń rynkowych. Bez względu na kierunek danych, zyski i straty dwóch kluczowych punktów 3510 i 3575 będą najważniejszym wskaźnikiem określającym siłę w ciągu dnia.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas
Analiza trendów i strategia handlowa na rynku złota z 8 wrześniaAnaliza trendów i strategia handlowa na rynku złota z 8 września: Silne oczekiwania rynkowe na obniżkę stóp procentowych przez Fed doprowadziły ceny złota do rekordowo wysokich poziomów. Techniczne sygnały wykupienia sugerują zwiększoną zmienność krótkoterminową. 1. Analiza fundamentalna Słabe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem: Liczba miejsc pracy poza rolnictwem w USA wzrosła w sierpniu zaledwie o 22 000, znacznie poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 75 000, a dane z czerwca zostały zrewidowane w dół do -13 000. Stopa bezrobocia wzrosła do 4,3%, najwyższego poziomu od 2021 r., co wskazuje na znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Wzmocnienie oczekiwań na obniżkę stóp procentowych: Słabe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem znacznie zwiększyły oczekiwania rynkowe na obniżkę stóp procentowych przez Fed we wrześniu. Aktualne ceny kontraktów terminowych na rynku kontraktów futures wskazują na prawie 100% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych we wrześniu, a nawet około 10% prawdopodobieństwo obniżki o 50 punktów bazowych. Dolar amerykański i rentowność amerykańskich obligacji skarbowych spadły: Po publikacji danych o zatrudnieniu poza rolnictwem indeks dolara amerykańskiego spadł o prawie 0,6% do 97,74; rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła o ponad 8,5 punktu bazowego do 4,076%, co stanowiło silne wsparcie dla cen złota. Czynniki ryzyka: Pomimo rosnących oczekiwań na obniżki stóp procentowych, presja inflacyjna nie ustąpiła całkowicie. Niepewność cenowa wywołana retoryką taryfową Trumpa może ograniczyć tempo łagodzenia polityki pieniężnej przez Fed. Nieoczekiwanie wyższe dane dotyczące wskaźnika CPI w przyszłym tygodniu mogą ograniczyć skalę obniżek stóp procentowych. 2 Analiza techniczna Wykres dzienny: Złoto po raz pierwszy zamknęło się niżej po siedmiu kolejnych dniach wzrostów, ale zazwyczaj jest to jednodniowa korekta. Pięciodniowa średnia krocząca wzrosła do poziomu 3550-3545, stając się kluczowym poziomem wsparcia. Dopóki ceny złota utrzymają się na tym poziomie, silny, jednostronny trend wzrostowy pozostanie niezmieniony. Wykres 4-godzinny: Środkowe pasmo Bollingera (obszar 3555) stanowi istotne wsparcie. Przełamanie tego poziomu utrzyma stosunkowo silny trend; przełamanie może wywołać okresową korektę. Wskaźniki techniczne: Wskaźnik siły względnej (RSI) znajduje się w warunkach wykupienia, co wskazuje na ryzyko korekty technicznej w krótkim terminie. Kluczowe poziomy: Opór: 3600-3610 USD (poziom zaokrąglony + historyczne maksimum) Wsparcie: 3570-3560 USD (ostatnie minimum wahań), 3550-3545 USD (5-dniowa średnia krocząca) Prognoza na przyszły tydzień Na podstawie kompleksowej analizy fundamentalnej i technicznej, złoto prawdopodobnie utrzyma swoją mocną pozycję w przyszłym tygodniu, ale możliwa jest korekta techniczna. Rynek będzie uważnie śledził dane o wskaźniku CPI opublikowane w przyszłym tygodniu, które dostarczą więcej wskazówek co do kierunku polityki Fed. 4. Zalecenia dotyczące strategii handlowej: Krótkoterminowi inwestorzy mogą przyjąć strategię „głównie kupowania na spadkach, uzupełnioną sprzedażą na odbiciach”: Długoterminowe okazje: Rozważ zajęcie długiej pozycji, gdy ceny złota ustabilizują się na poziomie wsparcia 3570-3560, z celem 3600-3610 i stop-lossem poniżej 3550. Krótkoterminowe okazje: Rozważ zajęcie krótkiej pozycji, gdy ceny złota odbiją się do poziomu oporu 3600-3610, z celem 3580 i stop-lossem powyżej 3620. Inwestorzy średnioterminowi i długoterminowi powinni nadal utrzymywać długie pozycje w złocie, a wszelkie techniczne spadki należy traktować jako okazje do zwiększenia swoich zasobów. Hossa na rynku złota jeszcze się nie skończyła, a prawdopodobieństwo osiągnięcia przez złoto nowego historycznego maksimum w 2025 roku pozostaje wysokie. Kontrola ryzyka jest kluczowa: Unikaj nadmiernej dźwigni finansowej. Ustaw rozsądny stop-loss (wyjdź z długich pozycji, jeśli cena spadnie poniżej 3540 USD). 5. Wnioski Rynek złota wszedł w wrażliwą strefę po osiągnięciu nowego historycznego maksimum. Biorąc pod uwagę przeplatające się czynniki wzrostowe i spadkowe, należy uważać na ryzyko wysokiej zmienności. Ogólny trend pozostaje wzrostowy, ale mogą wystąpić krótkoterminowe wahania ze względu na techniczne wykupienie i wysokie wyceny. Każde cofnięcie można postrzegać jako okazję do zakupu, ze szczególnym uwzględnieniem wyników obszaru wsparcia 3550-3555.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas
Analiza trendów i strategia handlowa na rynku złota z 5 wrześniaAnaliza trendów i strategia handlowa na rynku złota z 5 września: Kluczowy punkt ciężkości: Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA I. Podstawowa analiza fundamentalna Czynniki wzrostowe: Oczekiwania Rezerwy Federalnej dotyczące obniżek stóp procentowych: Oczekiwania rynku, że Fed rozpocznie obniżki stóp procentowych na posiedzeniu w połowie miesiąca, są głównym motorem kolejnych rekordowych wzrostów złota. Perspektywa akomodacyjnej polityki pieniężnej zmniejsza koszt alternatywny posiadania złota, zapewniając fundamentalne wsparcie dla cen tego kruszcu. Ryzyko geopolityczne: Utrzymujące się napięcia geopolityczne zwiększyły atrakcyjność złota jako tradycyjnego aktywa bezpiecznej przystani. Czynniki niedźwiedzie/ryzyka: Realizacja zysków technicznych: Po tym, jak ceny złota osiągnęły rekordowy poziom przez siedem kolejnych dni, akumulowały one znaczną realizację zysków krótkoterminowych. Czwartkowa (4 września) korekta o ponad 1% sugeruje, że byki częściowo zamykają swoje pozycje i zabezpieczają zyski, co jest głównym czynnikiem presji na korektę cen. Wyprzedaż na rynku obligacji: Globalne rynki obligacji doświadczyły wyprzedaży, co spowodowało gwałtowny wzrost stóp procentowych (rentowności). Zazwyczaj sygnalizuje to obawy rynku dotyczące inflacji lub perspektyw gospodarczych, potencjalnie przyciągając część środków z nieoprocentowanego złota do aktywów oprocentowanych. Jest to odchylenie od trendu wzrostowego złota i stanowi istotny sygnał ryzyka. Zapowiedź danych o zatrudnieniu poza rolnictwem: Dzisiejsza publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA za sierpień jest najważniejszą zmienną dnia. Wyniki danych będą miały bezpośredni wpływ na oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych przez Fed: Silne dane → Osłabienie oczekiwań na obniżkę stóp procentowych → Wzrost dla dolara amerykańskiego, spadek dla złota. Słabe dane → Wzrost oczekiwań na obniżkę stóp procentowych → Słabe dla dolara, dobre dla złota. II. Kluczowa analiza techniczna Aktualny trend: Długoterminowy trend wzrostowy utrzymuje się, ale wskazana jest krótkoterminowa korekta od maksimów. Dzienna linia zamknęła się długim górnym cieniem, wskazując na silną presję sprzedaży z góry. Kluczowe poziomy oporu: Główny opór: 3555-3560 USD/oz (godzinny opór, wczorajszy szczyt odbicia w USA, dzisiejszy przełom byków i niedźwiedzi) Silny opór: 3570-3580 USD/oz (historyczny szczyt) Kluczowe poziomy wsparcia: Początkowe wsparcie: 3530-3520 USD/oz (4-godzinna strefa kongestii na linii środkowej, wczorajsza platforma konsolidacji Azja-Europa) Ważne wsparcie: 3510-3508 USD/oz (czwartkowy dołek korekcyjny, silne wsparcie na 5-dniowej średniej kroczącej na wykresie dziennym i bariera psychologiczna) Ostateczne wsparcie: 3490-3480 USD/oz (głęboki cel korekty) III. Kompleksowa strategia handlowa Podstawowa zasada: Zachowaj ostrożność i handluj w przedziale cenowym przed publikacją danych; podążaj za trendem po ich publikacji. 1. Strategia przed publikacją danych o zatrudnieniu poza rolnictwem: Handel w ramach przedziału cenowego Sprzedaż w okresach odbić: Jeśli ceny złota odbiją się do poziomu 3555-3565 USD i pojawią się oznaki stagflacji (takie jak niedźwiedzie zamknięcie z długim górnym cieniem na wykresie godzinowym), spróbuj zająć małą krótką pozycję ze stop-lossem powyżej 3570 USD, celując w poziom 3540-3530 USD. Kupuj w okresach korekt: Jeśli ceny złota cofną się do poziomu wsparcia 3520-3530 USD i pojawią się oznaki stabilizacji (takie jak świeca młot lub świeca byczego objęcia), spróbuj zająć małą długą pozycję ze stop-lossem poniżej 3515 USD, celując w poziom 3545-3555 USD. 2. Strategia po publikacji danych (po publikacji danych o zatrudnieniu poza rolnictwem): Handluj na wybiciach Scenariusz wybicia: Jeśli słabe dane doprowadzą do silnego wybicia i konsolidacji cen złota powyżej 3560 USD, zajmij długą pozycję, celując w poziom 3570–3580 USD. Scenariusz wybicia: Jeśli silne dane spowodują, że ceny złota skutecznie przebiją poziom wsparcia 3510 USD, można zająć krótkie pozycje, celując w obszar 3500–3490 USD. 3. Strategia konserwatywna: Przede wszystkim czekaj i obserwuj, czekając na publikację danych o zatrudnieniu poza rolnictwem, aby określić kierunek rynku przed wejściem na rynek. Unikaj ryzyka gwałtownych wahań i rozszerzenia spreadu bezpośrednio po publikacji danych. IV. Ostrzeżenie o ryzyku i zarządzanie pozycją Główne zdarzenie ryzykowne: Wszystkie dzisiejsze operacje muszą priorytetowo traktować dane o zatrudnieniu poza rolnictwem. Wyniki danych są nieprzewidywalne i mogą wywołać gwałtowne wahania na rynku. Ścisły Stop-Loss: Niezależnie od wybranej strategii, należy ustawić stop-loss, aby zapobiec znacznym stratom wynikającym z trendów danych sprzecznych z oczekiwaniami. Operacja na niskich pozycjach: Przed publikacją danych wszystkie transakcje powinny być utrzymywane na niskim poziomie, a środki powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby poradzić sobie z trendem rynkowym po publikacji danych. Podsumowanie: Średnio- i długoterminowa hossa złota pozostaje niezmieniona, ale złoto stoi w obliczu presji krótkoterminowej korekty technicznej. Kluczem do udanego handlu dzisiaj jest reakcja na dane o zatrudnieniu poza rolnictwem. Zaleca się kupowanie w dolnych pozycjach i sprzedawanie w dolnych pozycjach w ramach podejścia opartego na zakresie cenowym w sesjach azjatyckiej i europejskiej, a także szybkie wchodzenie i wychodzenie z pozycji.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od FX_Gold_Mastermind
Czy ceny złota będą nadal rosły 8 września? I. Analiza fundamentalna Publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA za sierpień, opublikowana w piątek (5 września), wywołała znaczące zawirowania na rynku i zapewniła silny fundamentalny impuls wzrostowy dla złota. Dane były wyjątkowo słabe: dodano tylko 22 000 nowych miejsc pracy poza rolnictwem, znacznie poniżej oczekiwanych 75 000. Co więcej, dane za czerwiec zostały znacząco zrewidowane w dół do -13 000, co wskazuje, że słabość rynku pracy nie jest przypadkiem, a raczej tendencją do stagnacji. Jednocześnie stopa bezrobocia wzrosła do 4,3%, najwyższego poziomu od 2021 r., co dodatkowo potwierdza spowolnienie dynamiki amerykańskiej gospodarki. Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed gwałtownie wzrosły: Tak słabe dane znacznie wzmocniły zakłady rynkowe na obniżkę stóp procentowych przez Fed. Obecnie rynek generalnie uważa, że ​​wrześniowa obniżka stóp procentowych jest przesądzona, a prawdopodobieństwo obniżki o 25 punktów bazowych zbliża się do 100%, a pojawiają się nawet dyskusje o obniżce o 50 punktów bazowych. To silne oczekiwanie na łagodzenie polityki pieniężnej jest głównym czynnikiem napędzającym ceny złota. Potencjalne ryzyko i niepewność: Chociaż perspektywa obniżki stóp procentowych jest pozytywna, inwestorzy powinni zachować czujność w związku z potencjalną niepewnością. Presja inflacyjna nie została jeszcze w pełni przezwyciężona. Nieoczekiwany wzrost danych CPI opublikowanych w przyszłym tygodniu może ograniczyć działania Fed w zakresie łagodzenia polityki pieniężnej. Ponadto, perspektywy wyborów w USA i związana z nimi retoryka taryfowa mogą stworzyć nową niepewność inflacyjną, ograniczając krótkoterminowy potencjał wzrostu cen złota. Podstawowy wniosek: Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem wzmocniły silne oczekiwania rynkowe dotyczące obniżki stóp procentowych, tworząc ogólnie niezwykle bycze środowisko dla złota. Wszelkie słabe lub gołębie dane ekonomiczne podniosłyby ceny złota, a nieoczekiwane odbicie inflacji mogłoby wywołać krótkoterminową zmienność. II. Analiza techniczna Pozycjonowanie w trendzie: Złoto znajduje się obecnie w silnym, jednostronnym trendzie wzrostowym, z nienaruszoną ogólną strukturą techniczną i dążeniem do historycznych maksimów. Kluczowe wsparcie (wsparcie długoterminowe): 5-dniowa średnia krocząca wzrosła do poziomu 3545-3550. Jest to pierwszy kluczowy poziom wsparcia, podtrzymujący niezwykle silny trend krótkoterminowy. Dopóki ceny złota zamkną się powyżej tej średniej kroczącej, trend wzrostowy pozostanie nienaruszony. Nawet jeśli w trakcie sesji wystąpi fałszywy ruch przełamania tej pozycji (aby przyciągnąć krótką pozycję), nie ma powodu do paniki, o ile cena w końcu zostanie odrobiona. Środkowa linia 4-godzinnego pasma Bollingera: Obecnie porusza się w okolicach 3555. Ten poziom stanowi granicę między krótkoterminową siłą wzrostową a spadkową. Jeśli środkowa linia się utrzyma, ceny utrzymają stosunkowo silny trend wzrostowy. Przełamanie go może wywołać głębszą korektę, ale zapewni lepszą okazję do „wejścia na pokład” i dalszych zysków. Kluczowy opór: Górny, krótkoterminowy poziom oporu to 3600-3610, kluczowy obszar do pokonania w najbliższym czasie. Przełamanie go otworzy dalszy potencjał wzrostowy. Wniosek techniczny: Formacja techniczna jest zgodna z fundamentami, wskazując na wyraźny trend wzrostowy. Z operacyjnego punktu widzenia kluczową strategią powinno być podążanie za trendem, koncentrując się na poszukiwaniu okazji do kupna na niskich poziomach. III. Strategia handlowa na przyszły tydzień Kluczowa strategia: Skup się na kupowaniu podczas spadków do minimów i zachowaj ostrożność w przypadku wzrostów do wyższych poziomów. Strategia długa (Strategia główna): Idealny długi zakres: 3560-3570. Jeśli ceny złota powrócą do tego zakresu i wykażą oznaki stabilizacji (takie jak pin bar lub świeca byczego objęcia na wykresie 4-godzinnym), można to uznać za dobrą okazję do zakupu w dołkach. Agresywna długa pozycja: około 3555 (4-godzinna środkowa świeca). Dopóki to wsparcie się utrzymuje, można je uznać za punkt wejścia podczas silnego rajdu. Stop-loss: Zalecany stop-loss: Poniżej kluczowego wsparcia, około 3540. Cele: Pierwszy cel: 3600; drugi cel: 3610 lub wyżej. Strategia short (strategia drugorzędna): Dopiero gdy ceny złota po raz pierwszy odbiją się do silnej strefy oporu na poziomie 3600-3610 i pokażą wyraźne oznaki oporu (takie jak długi górny cień lub niedźwiedzia świeca obejmująca), rozważ krótkoterminową krótką pozycję z małym zaangażowaniem, szybko wchodząc i wychodząc, aby wykorzystać techniczną korektę. Pamiętaj: Pozycja krótka wbrew trendowi jest ryzykowna, dlatego ściśle kontroluj wielkość pozycji i stop-loss (umieść stop-loss powyżej 3615). Podstawową strategią pozostaje pozycja długa zgodna z trendem. Ostrzeżenie o ryzyku: Zwróćcie szczególną uwagę na dane dotyczące wskaźnika CPI w USA w przyszłym tygodniu, ponieważ ich wyniki mogą spowodować rewaluację rynkową skali obniżek stóp procentowych wprowadzonych przez Fed, powodując znaczne wahania cen złota. Zaleca się inwestorom ostrożne zarządzanie swoimi pozycjami i skuteczną kontrolę ryzyka.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od FX_Gold_Mastermind
Złoto celuje w 3 600 $ po silnym wybiciuAnaliza: Złoto (XAU/USD) kontynuuje swoją hossę po wybiciu ze strefy kupna w okolicach 3 440 $ i utrzymuje silny impet. Rynek niedawno utworzył nowe wyższe szczyty, podczas gdy cena konsoliduje się nieco poniżej strefy oporu. Obecnie złoto notowane jest na poziomie 3 548 $, z krótkoterminowym celem na 3 600 $. Wykres sugeruje możliwą konsolidację w zaznaczonym obszarze przed kolejnym impulsem wzrostowym. SMA (9) na poziomie 3 552 $ działa jako dynamiczne wsparcie, utrzymując bycze nastawienie. Jeśli kupujący utrzymają kontrolę, wyraźne wybicie powyżej 3 552 – 3 560 $ może potwierdzić ruch w kierunku 3 600 – 3 604 $. Jednak w przypadku osłabienia impetu, wsparcia znajdują się na poziomach 3 511 $ i 3 499 $, z możliwością głębszej korekty w stronę strefy kupna przy 3 440 $. Ogólnie nastroje pozostają wzrostowe, a złoto wydaje się gotowe w krótkim terminie do przetestowania psychologicznego oporu na poziomie 3 600 $.
FX:XAUUSDLong
od Pipshunter27
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1WES - cel wypełniony, brak nowych POI na tym TF. Czekamy na reakcję i trigger NQ w postaci SMT HTF. NQ - bez zmian, słaby i nijaki. Czekamy na momentum. Mamy stworzony range, który pokrywa się z poprzednim pomysłem. Chcemy żeby NQ z niego wyszedł, najlepiej dołem tworząc manipulację. Jeśli wyjdzie górą, wtedy chcę żeby utrzymał impuls i obronił 50% do kontynuacji w ostateczności, ale skupiam się raczej na planie zgodnie z niebieską i złotą linią. YM - Zgodnie z 1M muszą utrzymać obecny ruch manipulacyjny bez żadnej kiwki i stąd kontynuować ruch do BSL. Początek i 50% to kluczowe miejsca.
CME_MINI:NQ1!
od Trading_Journal_PL
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1WEU - częściowo plan już został rozpoczęty na wewnętrznym range i mamy obronę tego range razem z aktywnym SMT d1, dlatego sądzę, że teraz celem staje się high złotego range. Powrót do shortów HTF dopiero, gdy cena wykaże dużą słabość schodząc i utrzymując się poniżej 50% złotego range. Jednak bardziej oczekuję setupu zgodnie z d1. GU - sporo LIQ nam się kumuluje, ciasno i gęsto było w zeszłym tygodniu, dlatego obawiam się, że jak POI d1 nam nie wytrzyma, po prostu wezmą oddech zbierając nam w1 i postępuję wtedy tak jak zawsze. Zbiórka low/high -> oczekiwanie na reakcję i szukanie powrotu do środka -> etap drugi układu: czekanie na nowe potwierdzenie i wtedy albo droga do pokrycia 100%, albo obrona i obrót. Mały range prowadzi do dużego range, GU szuka okazji teraz. DXY - dalej w poprzednim układzie bez nowości na w1.
TVC:DXY
od Trading_Journal_PL
Analiza najnowszego trendu cen złota z 4 września:4 września – spostrzeżenia i strategie dotyczące handlu złotem w ciągu dnia: I. Podejście ogólne Trend długoterminowy: Perspektywy wzrostowe pozostają niezmienione. Perspektywy krótkoterminowe: Ceny złota znajdują się na historycznych maksimach, a wskaźniki techniczne wskazują na wykupienie i dywergencję szczytową. Oczekuje się nasilenia zmienności w ciągu dnia. W ujęciu operacyjnym, główną ideą jest zajmowanie długich pozycji na niskim poziomie po korekcie i zachowanie ostrożności w pogoni za wysokimi cenami. Agresywni inwestorzy mogą rozważyć zajęcie krótkich pozycji na kluczowych poziomach oporu z małą pozycją, utrzymując ścisłe zlecenia stop-loss. II. Kluczowe poziomy techniczne Poziomy wsparcia: Główne wsparcie: 3535-3540 USD (wsparcie 4-godzinne i wczorajszy dołek) Silne wsparcie: 3525-3535 USD (głębsze wsparcie przy cofnięciu) Poziomy oporu: Początkowy opór: 3565-3570 USD (pierwotny opór podczas sesji azjatyckiej i europejskiej) Kluczowy opór: 3578 USD (w pobliżu poprzedniego szczytu) Cel wzrostowy: 3590-3600 USD III. Szczegółowe strategie handlowe 1. Strategia długa (Strategia główna) Idealny poziom pozycji długiej: 3535-3540 USD. Wejście po stabilizacji ze stop-lossem poniżej 3525 USD, z celem 3570-3578 USD. Po wybiciu, utrzymanie pozycji do 3590-3600 USD. Radykalny punkt wejścia: około 3550-3555 USD (wsparcie godzinowe). Spróbuj z małą pozycją, ustaw stop-loss poniżej 3540 USD i taki sam cel jak powyżej. Strategia konserwatywna: Cierpliwie czekaj, aż cena spadnie do silnego wsparcia na poziomie 3525-3535 USD, zanim zajmiesz pozycję długą. Ustaw stop-loss poniżej 3510 USD i docelowo 3560-3580 USD. 2. Strategia krótka (Strategia drugorzędna, tylko do agresywnego handlu krótkoterminowego) Czas wejścia: Jeśli złoto odbije się do poziomu 3565-3570 USD i pokaże wyraźne sygnały oporu (takie jak niedźwiedzia formacja świecy obejmującej lub długi górny cień) lub nie przebije poprzedniego maksimum na poziomie 3578 USD, można wykorzystać małą pozycję do próby sprzedaży krótkiej. Stop-loss: Powyżej 3585 USD. Cel: 3540-3550 USD. IV. Główne ryzyka i zarządzanie pozycjami Ryzyko związane z danymi: Dzisiaj zostaną opublikowane dane ADP dotyczące zatrudnienia w USA („małe zatrudnienie poza rolnictwem”) oraz wstępne dane o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Dane te będą stanowić istotną zapowiedź jutrzejszego raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem i mogą wywołać znaczną zmienność rynku. Zalecenia handlowe: Zmniejsz pozycje lub wyjdź z rynku na 1-2 godziny przed publikacją danych. Jeśli posiadasz pozycję, musisz ustawić luźny stop loss, aby poradzić sobie z nagłymi wahaniami. Ryzyko techniczne: Wskaźnik RSI na wykresie dziennym znajduje się w strefie wykupienia, a na wykresie 4-godzinnym istnieje ryzyko utworzenia górnej dywergencji, zwiększając prawdopodobieństwo krótkoterminowej korekty technicznej. Unikaj nadmiernych zakupów po kolejnych ruchach wzrostowych. Zarządzanie pozycjami: Pozycje w handlu śróddziennym nie powinny być zbyt duże, aby pojedyncze straty były kontrolowane w granicach 1%-2% całkowitych środków.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas
Dzisiejsza cena złota: Wsparcie na poziomie 3540 USDDzisiejsza cena złota: Wsparcie na poziomie 3540 USD, opór na poziomie 3560 USD Dzisiejsza strategia handlu złotem: Przedział cen złota: 3540-3560 USD Ceny złota mogą wahać się w tym przedziale przed publikacją danych o zatrudnieniu poza rolnictwem. Po publikacji danych, jeśli nastawienie jest wzrostowe, zajmij pozycję długą przy niskich cenach ze stop-lossem na poziomie 3530 USD. Po publikacji danych, jeśli nastawienie jest spadkowe, zajmij pozycję krótką przy wysokich cenach ze stop-lossem na poziomie 3570 USD. Oczekuje się, że ceny złota będą dalej rosły w przedziale 3600-3900 USD w 2025 roku, z technicznym celem na poziomie 3880 USD. Kluczowa logika: Trend dedolaryzacji, odporny popyt na bezpieczne aktywa w obliczu napięć geopolitycznych i handlowych oraz kontynuacja zakupów złota przez globalne banki centralne. Aktualnie: Jeśli ceny złota zdołają skutecznie przebić się przez poziom 3578-3579 USD (historyczne maksimum), dalszy wzrost może doprowadzić do wzrostu cen złota w kierunku 3600 USD. W krótkim terminie kierunek rynku złota jest w dużym stopniu uzależniony od dzisiejszych danych o zatrudnieniu poza rolnictwem. Rynek oczekuje, że liczba miejsc pracy poza rolnictwem wzrośnie w sierpniu o 75 000, a stopa bezrobocia nieznacznie wzrośnie z 4,2% do 4,3%. Aby całkowicie wykluczyć wrześniową obniżkę stóp procentowych przez Fed, sierpniowa liczba miejsc pracy poza rolnictwem może przekroczyć 130 000, a poprzednie dane będą wymagały korekty w górę. 1: Dane gorsze od oczekiwań: Oczekuje się, że ceny złota przebiją ostatni szczyt na poziomie 3578,38 USD i zbliżą się do poziomu 3600 USD. 2: Dane lepsze od oczekiwań: Ceny złota mogą spaść poniżej 3530 USD, testując wsparcie na poziomie 3500 USD. Analiza techniczna: Rynek złota stoi w obliczu następujących zagrożeń na obecnych maksimach: 1: Ryzyko wycofania technicznego: Jeśli wzrosty się zatrzymają, ceny złota mogą ponownie przetestować poziom wsparcia 3500 USD. Zaleca się ostrożność w przypadku wysokiej zmienności. 2: Ryzyko odwrócenia danych: Jeśli dane o zatrudnieniu poza rolnictwem znacznie przekroczą oczekiwania, ceny złota mogą wywołać gwałtowny spadek. 3: Presja na realizację zysków: Gdy ceny złota osiągną historyczne maksima, niektórzy inwestorzy mogą zdecydować się na realizację zysków, wywierając krótkoterminową presję na ceny złota.
OANDA:XAUUSD
od Timo_Weber
Dzisiejszy przedział cen złota: 3530-3570.Dzisiejszy przedział cen złota: 3530-3570. Obecnie nastroje na rynku złota charakteryzują się mieszanką byków i spadków. Z jednej strony, po osiągnięciu rekordowego poziomu cen złota, inwestorzy zaczęli obawiać się wzrostu cen, a niektórzy z nich realizowali zyski, co doprowadziło do krótkoterminowej korekty cen złota. Z drugiej strony, rosnące oczekiwania rynkowe dotyczące obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, w połączeniu z obawami o niezależność Rezerwy Federalnej, sprawiły, że większość inwestorów z optymizmem patrzy na średnio- i długoterminowe perspektywy złota. Stan posiadania SPDR Gold Trust, największego na świecie funduszu ETF zabezpieczonego złotem, wyniósł 981,97 tony, co oznacza spadek o 2,29 tony w porównaniu z poprzednim dniem handlowym. Oznacza to drugi z rzędu dzień spadków, odzwierciedlający decyzję niektórych inwestorów o poczekaniu na rozwój sytuacji lub redukcji posiadanych aktywów na wysokich poziomach. Analiza techniczna: 1: Na podstawie wykresu dziennego, wskaźniki techniczne złota sugerują silny impet wzrostowy, ale istnieje ryzyko krótkoterminowej korekty. 2: Jeśli ceny złota zdołają następnie odzyskać kontrolę nad ceną powyżej 5-dniowej średniej kroczącej (w przybliżeniu w przedziale 3530-3540 USD), oczekuje się kontynuacji trendu wzrostowego; przełamanie tego poziomu może wywołać większą korektę. Kluczowe poziomy: 1: Opór wzrostowy koncentruje się początkowo w obszarze 3578-3579 USD, który jest najwyższym poziomem w tym tygodniu. Przełamanie tego poziomu może potencjalnie osiągnąć poziom 3600 USD. 2: Wsparcie spadkowe znajduje się w pobliżu psychologicznie ważnych poziomów 3500 i 3470 USD. Przełamanie tych poziomów może wywołać głębszą korektę. Podsumowanie: Z długoterminowej perspektywy hossa na rynku złota jeszcze się nie skończyła. Prawdopodobieństwo, że ceny złota osiągną nowy rekord wszech czasów w 2025 roku, pozostaje wysokie, a nie można wykluczyć wzrostu cen złota w Londynie do 3700-3800 dolarów za uncję. Dzisiejsza strategia handlowa: Dzisiejszy rynek skupia się niewątpliwie na nadchodzących danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA. Dane te będą miały znaczący wpływ na ceny złota. Mediana prognoz rynkowych wynosi 75 000, a stopa bezrobocia ma wzrosnąć do 4,3%. 1. Słabe wyniki danych o zatrudnieniu poza rolnictwem: Słabe wyniki danych o zatrudnieniu poza rolnictwem, przy znacznie niższym niż oczekiwano wzroście zatrudnienia i wzroście stopy bezrobocia, dodatkowo wzmocniłyby oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Fed i ożywiły popyt na bezpieczne złoto. W tym scenariuszu oczekuje się, że ceny spot złota przebiją ostatni szczyt na poziomie 3578,38 dolarów i zbliżą się do poziomu 3600 dolarów. 2. Jeśli dane o zatrudnieniu poza rolnictwem będą lepsze od oczekiwanych: I odwrotnie, jeśli dane o zatrudnieniu poza rolnictwem będą lepsze od oczekiwanych, przy wzroście zatrudnienia znacznie przekraczającym 75 000 i spadającej stopie bezrobocia, może to zmniejszyć oczekiwania rynku co do obniżki stóp procentowych przez Fed, co potencjalnie wzmocni dolara i obniży ceny złota. Ceny spot złota mogą spaść poniżej 3530 USD i dalej testować poziom wsparcia 3500 USD. 3. Przed publikacją danych o zatrudnieniu poza rolnictwem, ceny spot złota powinny wahać się w przedziale od 3530 do 3570 USD.
OANDA:XAUUSD
od Isla_Suri202509
jutro burzliwe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem! Dzień dobry wszystkim, dziś jest piątek, 5 września, a rynek złota znajduje się w delikatnym momencie. Po kolejnych rekordowych maksimach byki są niepewne, ale ogólny trend pozostaje niezmieniony. W tej chwili cena złota przypomina wspinacza, który osiąga szczyt, robi sobie krótką przerwę poniżej 3570, łapie oddech i czeka na kolejny podmuch wiatru. Dzisiejsze zamknięcie wczesnym rankiem przyniosło zamknięcie na poziomie 3545,7 USD, tworząc formację „wysokiego młota” z długim dolnym cieniem na wykresie dziennym. Zakończyło to poprzednią siedmiodniową passę wzrostów, ale uwaga – nie oznacza to odwrócenia trendu. To raczej korekta techniczna po sprincie, gromadząca energię na kolejne wybicie. 📈 Aktualny rynek: Byki i niedźwiedzie ostrożnie handlują na wysokich poziomach. Podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej ceny złota utrzymywały się w wąskim przedziale między 3540 a 3550 punktami. Byki nadal mają niewielką przewagę, ale każdy ruch w górę wydaje się być niezwykle ostrożny. Z jednej strony awersja do ryzyka, która wcześniej napędzała wzrosty cen złota, osłabła, zmienność na globalnym rynku obligacji zmniejszyła się, a doszło do realizacji zysków. Z drugiej strony, stabilizacja dolara amerykańskiego tymczasowo ograniczyła dalszą dynamikę wzrostową. Muszę jednak podkreślić: makroekonomiczne tło dla złota się nie zmieniło – oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed utrzymują się, a globalna niepewność pozostaje wysoka, co wzmacnia siłę złota w średnim i długim terminie. W ujęciu tygodniowym ceny złota utrzymują się znacznie powyżej wszystkich głównych średnich kroczących, a pasma Bollingera otwierają się w górę, co wskazuje, że ogólny trend pozostaje w rękach byków. ⚖️ Sygnały techniczne: Krótkoterminowa zmienność, ale trend pozostaje niezmieniony. Wykres dzienny kończy swoją passę wzrostów formacją młota, wskazującą na chwilową stagnację momentum wzrostowego, ale ogólna struktura pozostaje niezmieniona. Wykres 4-godzinny jest kluczowy – średnie kroczące MA5 i MA10 zbiegają się, a środkowe pasmo Bollingera na poziomie 3533 służy jako linia ratunkowa dla byków. Dopóki ten poziom się utrzymuje, trend wzrostowy pozostaje nienaruszony. MACD utworzył krzyż śmierci, co jest ważnym sygnałem krótkoterminowym, wskazującym na słabnący impet wzrostowy. Należy jednak pamiętać, że bar momentum nie odnotował znaczącego wzrostu wolumenu, co sugeruje ograniczoną siłę wycofania i bardziej prawdopodobne jest, że okres konsolidacji. 1-godzinne pasma Bollingera zamknęły się, a ceny wstępnie ustabilizowały się w pobliżu 3540. MACD oscyluje w pobliżu zera – typowy sygnał trendu spadkowego. 🎯 Noc danych o zatrudnieniu poza rolnictwem: Całe to czekanie prowadzi do dzisiejszej nocy Raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA za sierpień zostanie opublikowany o 20:30 czasu pekińskiego. To nie tylko najważniejsze wydarzenie obarczone ryzykiem w tym tygodniu, ale i w tym miesiącu. Rynek oscyluje w oczekiwaniu na wskazówki z danych: Jeśli dane będą znacznie poniżej oczekiwań (np. liczba nowych miejsc pracy <150 000), prawdopodobieństwo wrześniowej obniżki stóp procentowych przez Fed gwałtownie wzrośnie, a złoto prawdopodobnie przebije poprzedni szczyt na poziomie 3578 i skieruje się w stronę przedziału 3580-3600. Jeśli dane spełnią lub nieznacznie przekroczą oczekiwania, zmienność rynku może się utrzymać, co wymaga kompleksowej oceny w oparciu o dane dotyczące stopy bezrobocia i płac. Jeśli dane znacznie przekroczą oczekiwania (np. >200 000), złoto może napotkać krótkoterminową presję i spaść, testując przedział wsparcia 3530-3500. Należy jednak pamiętać, że o ile dane nie będą wyjątkowo szokujące, znaczący spadek jest mało prawdopodobny, a raczej stanowi on efekt wymywania, który złagodzi presję wzrostową. 🧭 Strategia handlowa: Inwestuj przede wszystkim w dołki, zachowaj ostrożność w pogoni za szczytami i utrzymuj ścisłą kontrolę pozycji. Moja rada pozostaje jasna: Strategia kupna: Skup się na zakresie wsparcia 3535-3540. Po jego ustabilizowaniu składaj długie zlecenia partiami, ze stop-lossem poniżej 3525 i celem 3560-3580. Jeśli cena przebije 3570, możesz zająć długą pozycję z małą pozycją, ustawić stop-loss poniżej 3560 i celem 3584-3600. Strategia krótka: Tylko krótkoterminowa. Jeśli cena wzrośnie do poziomu 3565-3570 i napotka wyraźną presję, możesz spróbować krótkiej pozycji, ustawiając stop-loss powyżej 3575 i celując w 3550-3545. Handlując wbrew trendowi, pamiętaj o szybkim wejściu i wyjściu z pozycji oraz unikaj przedłużającego się handlu. W połączeniu historycznych maksimów i zbliżającej się publikacji danych, sentyment rynkowy będzie niezwykle wrażliwy. Niezależnie od tego, jak optymistycznie patrzysz na przyszłość złota, zawsze utrzymuj małą pozycję, handluj partiami i korzystaj ze stop-loss. Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem podlegają gwałtownym wahaniom przed i po publikacji. Unikaj obstawiania dużego kierunku rynku i nie podążaj ślepo za rynkiem przed publikacją. Handel to nie tylko test umiejętności, ale także gra mentalna. Obyśmy wszyscy zachowali spokój w obliczu przeciwności losu i działali zdecydowanie, gdy pojawią się okazje.
FOREXCOM:XAUUSD
od Fibonacci_Gold