Rozpocznij

Pomysły społeczności

BMC aktualizacja dla niedowiarkówAktualizując poprzednią analizę widać na wykresie że po osiągnięciu strefy podażowej kurs zrobił opisaną wcześniej korektę. Teraz do rozstrzygnięcia pozostaje czy mamy do czynienie z trójką ABC a to świadczyłoby o możliwej zmienię trendu na wzrostowy i kolejno o potencjalnej piątce impulsowej czy będziemy mieli nie trójkę tylko piątkę impulsową w dół a to byłoby potwierdzeniem że całe odbicie było korektą w bessie. Rozgrywanie jest w tym wypadku proste w przypadku zebrania na tym dołku warto zabezpieczyć pozycje gdyby jednak miał być czerwony scenariusz. Cały czas należy mieć na uwadze że nikt nie przedstawił sensownych argumentów na zmianę sytuacji fundamentalnej spółki. ESPI o produkcji wozów pancernych to bardziej dowcip niż fakt który miałby odmienić sytuację metanowej kopalni. Technicznie kurs zaliczył idealnie poziom 0.5 fibo. RSI uległo schłodzeniu ale jest powyżej 50. MACD ma szansę na wzrost. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
GPW:BMC
od Johnny_Watermen
6
Analiza LONG NQ100 sesja PM, 30 września 2025🔹 Co było dobrze: 1. Wejście zgodnie z planem: reakcja na +FVG 1H → MSS → retracement → long. 2. Kierunek PDH jako target – zgodny z logicznym miejscem buyside liquidity. 3. Pozycja zabezpieczona od samego początku, SL był aktywnie przesuwany co 2 świeczki za trendem. 4. Wyjście z pozycji nastąpiło przy pierwszym odrzuceniu w rejonie PDH – zgodnie z planem ochrony kapitału. 5. Konsekwentne trzymanie się założonego scenariusza bez improwizacji. 🔹 Co można poprawić: 1. Skalowanie pozycji – częściowy TP można było realizować na wcześniejszych HH lub przy lokalnych FVG, co pozwoliłoby „zaksięgować” część zysku zanim cena doszła do PDH. 2. Prowadzenie SL za świeczkami było dobre, ale warto rozważyć wariant hybrydowy: przesuwanie SL nie tylko „mechanicznie co 2 świece”, ale też pod struktury (HL po MSS). 3. Analiza momentum przy dojściu do PDH – można było rozpoznać spowolnienie i redukować pozycję bardziej agresywnie, zamiast zostawiać całość do stopa. 🔹 Podsumowanie 🧠 * Setup rozegrany zgodnie z planem ICT. * Największy plus: ochrona kapitału i konsekwencja w prowadzeniu pozycji. * Największa przestrzeń do poprawy: skalowanie i elastyczniejsze prowadzenie SL względem struktury.
OANDA:US500.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
2
Retest, BTC otwiera nowy trend wzrostowy!Po silnym wybiciu, BTC powrócił, aby ponownie przetestować strefę wsparcia w okolicach 112 500. Jest to strefa zbiegu między FVG a linią trendu wzrostowego, wskazująca na wysokie prawdopodobieństwo utrzymania się, co stanowi podstawę dla kolejnego trendu wzrostowego. Ramka 2H tworzy wyraźną strukturę Wyższego Dołka. Jeśli strefa wsparcia się utrzyma, preferowanym scenariuszem jest kontynuacja akumulacji BTC i wzrostów w kierunku ważnych poziomów oporu: 115 800 – najbliższa strefa oporu 117 600 – 118 000 – wyższa strefa docelowa. Główny trend nadal ma tendencję wzrostową, o ile cena nie spadnie poniżej 112 000. Kupujący mają wyraźnie kontrolę, zwłaszcza po tym, jak rynek pozytywnie zareagował na ostatnie dane makroekonomiczne. 👉 Cena utrzymuje się w strefie wsparcia → krótka akumulacja boczna → odbicie w górę, otwierając nową falę.
Long
od Xerces_TP
4
LONG NQ100 1 października 10:06 NY-USA1. **Zebranie SSL** 🟢 Rynek oczyścił buyside liquidity (stop run pod porannymi low). 2. **Stop Hand** 🔻 Krótki fałszywy impuls w dół – wyciągnięcie słabych longów, budowa płynności dla kierunku w górę. 3. **Reakcja +FVG 4H (Bullish)** ⏫ Silne odbicie w strefie nierównowagi na wyższym TF – potwierdzenie popytu. 4. **MSS (Market Structure Shift)** 📈 Przełamanie struktury na mniejszych TF, momentum przechodzi na stronę kupujących. 5. **Reakcja +IFVG 1m (Bullish)** 🎯 Precyzyjne wejście po retestu IFVG – dało czysty punkt wejścia z niskim SL. 6. **Cel: PDH / 4.5 ICT** 🎯 Target logiczny – wcześniejsze high dnia i poziom mierzenia 4,5 ICT.
CME_MINI:MNQZ2025Long
od T-kedaR
SHORT – Model Silver Bull, 30.09.2025 Break Even### Analiza dla NQ100 na dzień 30 września 2025, godzina 11:14 NY-USA 🔻 Wejście SHORT – Model Silver Bullet, godzina 11:14 NY-USA 1. **Kontekst setupu** * Zidentyfikowane **BSL (Buy Side Liquidity) Londyn** → rynek zebrał płynność ponad lokalnymi szczytami. * Następnie **Stop Hunt** – typowa akcja pod model Silver Bullet. * Pojawiła się **reakcja na -FVG 1m (Bearish)** – sygnał do wejścia short. * Dodatkowe potwierdzenie: **Gap Bearish** wskazujący na potencjał kontynuacji spadków. * Cel został wyznaczony na **Low Day**. 2. **Dlaczego doszło do Break Even** * Po wejściu cena faktycznie zareagowała spadkiem, jednak: * **Świeca retestowa** (powrót w strefę FVG) miała za duży zasięg i wciągnęła rynek z powrotem w okolice wejścia. * Na M1 pojawiła się **korekta z wyższym wolumenem popytowym**, która wyczyściła stopa zabezpieczonego już na BE. * Brak od razu silnego impulsu sprzedażowego – czyli momentum podaży osłabło, a rynek wykonał korektę wyżej zanim ruszył w kierunku Low Day. 3. **Elementy do poprawy** . * Brak synchronizacji z **SMT (S&P500 vs NASDAQ)** – na S&P500 nie było czystego potwierdzenia słabości w tym samym czasie. 4. **Wnioski i lekcje** * Silver Bullet wymaga, by po reakcji cena od razu przyspieszyła – brak impulsu = ryzyko cofnięcia i wybicia BE. * Warto ustawić **częściowe TP** (np. +0.5R) przed przesunięciem SL → zabezpiecza zysk i zostawia szansę na większy ruch. * Sprawdzać **SMT divergence** – jeżeli S&P500 nie potwierdza słabości, NASDAQ może łatwo zrobić pullback. --- 📌 **Podsumowanie w formie konspektu wejścia** * Lokalizacja: **Po BSL Londyn** * Model: **Silver Bullet** * Wejście: **-FVG 1m Bearish** * Potwierdzenie: **Gap Bearish** * Cel: **Low Day** * Wynik: **Break Even** – brak mocnej świecy impulsowej przy wejściu. * Lekcja: **Czekać na mocniejszy impuls po wejściu w FVG** i stosować **częściowe TP przed BE**.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1DES - na ten moment idealnie obroniliśmy nasze poprzednie POI na ES i NQ, ale ciągle brakuje nam trochę brokatu bo YM nie zrobiło planowanego SMT. Utworzenie range d1 pokazuje, że to POI wcale nie jest takie jednostronne i cena się zastanawia nad kolejnym ruchem. NQ - jeśli long ma zostać utrzymany z obecnych POI, cena musi wyjść z tego range górą a następnie obronić strefę od początku do połowy tego range. Standardowa rozgrywka range. Jeśli nie wykażą się siłą i zejdą poniżej 50%, wtedy oczywiście patrzę za kierunkiem spadkowym śledząc orderflow h1-h4. YM - tą parę odpuszczam całkiem i traktuję jak dodatek teraz. Chcę żeby zrobił coś nieplanowanego, niech spadnie, niech zrobi SMT, niech wykorzystają kumulujące się liquidity na YM do ogólnej manipulacji między indeksami, coś innego niż zsynchronizowane ES/NQ.
CBOT_MINI:YM1!
od Trading_Journal_PL
Ekstramalne pozycjonowanie na kontraktach na euro (6E)Długie pozycje dużych spekulantów na kontraktach na euro znajdują się na poziomach zbliżonych do ekstremów z lat 2018, 2020 i 2023. W przeszłości tak wysokie odczyty z raportu COT zwykle pokrywały się ze szczytem kontraktów na euro (6E), a następnie – z pewnym opóźnieniem rzędu około 12–43 tygodni – poprzedzały okres umacniania się dolara. Jeśli ta zależność miałaby się powtórzyć, potencjalne okno zwrotu mogłoby przypadać mniej więcej od połowy listopada 2025 r. do lipca 2026 r. W takim scenariuszu 6E CME:6E1! mógłby najpierw cofnąć się w stronę okolic 1,0920, a przy utrzymującym się trendzie umacniania USD stopniowo zmierzać do niższych stref, nawet w kierunku 0,92 w horyzoncie od maja do grudnia 2027 r., co mogłoby odwierciedlać długość wcześniejszych fal siły dolara. Trzeba jednak podkreślić, że to jedynie wnioskowanie na podstawie historycznych analogii i zależności, które mogą, ale nie muszą się powtórzyć; rynek może równie dobrze wydłużyć fazę dystrybucji lub zanegować sygnał, jeśli otoczenie makro będzie sprzyjało euro, a pozycjonowanie może być wtedy jeszcze bardziej skrajne. ___ Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
CME:6E1!
od cmcmarkets
O tworzeniu systemów handlowychIstnieją dwa główne podejścia do osiągania stałych zysków poprzez analizę historycznych cen: podejście uznaniowe, oparte na doświadczeniu i logicznym rozumowaniu, oraz podejście ilościowe, skoncentrowane na identyfikacji i wykorzystywaniu wzorców zachowań w określonych warunkach rynkowych. Wbrew powszechnemu przekonaniu, żadne z tych podejść nie jest wyłącznie intuicyjne ani mechaniczne. Traderzy uznaniowi nie działają wyłącznie na podstawie intuicji, a traderzy ilościowi nie są pozbawieni rozumowania przy tworzeniu swoich systemów. Oba podejścia mają wspólne podstawy: opierają się na analizie historycznych cen, identyfikacji powtarzalnych wzorców oraz zastosowaniu wiedzy statystycznej i zarządzania ryzykiem. Główną różnicą jest elastyczność. Traderzy uznaniowi mają większą swobodę w podejmowaniu decyzji, co może być szkodliwe dla niedoświadczonych inwestorów, ale stanowi dużą zaletę dla doświadczonych. Z kolei traderzy ilościowi trzymają się ścisłych zasad, co zmniejsza wpływ emocji i w wielu przypadkach umożliwia automatyzację procesów w celu generowania stałych zysków. Ten artykuł poświęcony jest omówieniu kluczowych koncepcji i pomysłów niezbędnych do stworzenia solidnego i efektywnego handlu ilościowego. Kluczowe koncepcje dotyczące systemów • Systemy ilościowe wymagają ścisłych zasad wejścia i wyjścia System ilościowy musi opierać się na jasnych i obiektywnych zasadach dotyczących wejścia i wyjścia z pozycji. Choć wydaje się to oczywiste, wiele źródeł popularyzatorskich podkreśla metryki, takie jak współczynnik trafności, bez uwzględnienia subiektywności prezentowanych systemów, co uniemożliwia wiarygodne obliczenia. Przed oceną statystyk systemu inwestor powinien upewnić się, że wszystkie parametry są mierzalne i precyzyjnie zdefiniowane. • Systemy handlowe nie są uniwersalne Każdy rynek ma swoją specyfikę, którą można zbadać na podstawie jego danych historycznych. Na przykład: • Rynki trendowe, takie jak SPY, są napędzane czynnikami, takimi jak wzrost gospodarczy czy sentyment rynkowy, co czyni je idealnymi dla systemów mających na celu wychwytywanie ruchów kierunkowych. • Rynki konsolidujące, takie jak Forex, są pod wpływem banków centralnych promujących stabilność, co ogranicza ekstremalne ruchy i sprzyja konsolidacji w normalnych warunkach. Stosowanie systemu trendowego na parze takiej jak EUR/USD, która ma tendencję do konsolidacji, może przynieść rozczarowujące wyniki. Podobnie, stosowanie systemu powrotu do średniej na silnie kierunkowym rynku, jak ETF SPY, jest mało logiczne i zazwyczaj nieskuteczne. Ponadto niektóre rynki mogą mieć strukturalne odchylenie faworyzujące byki lub niedźwiedzie, co może znacząco wpływać na wyniki określonych strategii. Z drugiej strony, ramy czasowe są kluczowym czynnikiem przy tworzeniu i ocenie systemów ilościowych. W niskich ramach czasowych zmienność wywołana wiadomościami, emocjami lub handlem wysokiej częstotliwości utrudnia stosowanie systemów trendowych. Natomiast wyższe ramy czasowe (np. dzienne lub tygodniowe) oferują większą stabilność, co poprawia wyniki wielu systemów poprzez redukcję szumu rynkowego. • Efektywny system handlowy ilościowy musi być poparty obszernym i szczegółowym rejestrem historycznym Jakość i ilość danych historycznych dotyczących zachowania systemu na określonym rynku i w określonym czasie są kluczowe dla oceny jego spójności i niezawodności. Im większa ilość przeanalizowanych danych, tym większa pewność co do zdolności systemu do generowania przewidywalnych wyników w przyszłości. Kluczowym aspektem przy tworzeniu i ocenie systemów handlowych ilościowych jest zapewnienie spójności wyników uzyskanych na podstawie analizowanych danych historycznych. Spójność wyników systemu w różnych ramach czasowych (np. na wykresach dziennych, 4-godzinnych lub godzinowych) jest wskaźnikiem jego solidności i zdolności adaptacyjnych. Na przykład system, który generuje solidne i stabilne zwroty w wielu ramach czasowych, wykazuje większą niezawodność niż system, który działa dobrze tylko w jednej konkretnej ramie czasowej. • Należy unikać handlowania systemami o niestabilnych krzywych zysków lub dużych obsunięciach kapitału System handlowy ilościowy powinien być zaprojektowany tak, aby generować stałe zyski przy kontrolowanym ryzyku. Dlatego kluczowe jest unikanie systemów, które wykazują niestabilne krzywe zysków (z chaotycznymi wahaniami zysków) lub duże obsunięcia kapitału (maksymalne skumulowane straty). Takie problemy wskazują na brak solidności i mogą zagrozić długoterminowej rentowności systemu. • Wysoki współczynnik trafności nie gwarantuje stałej rentowności Częstym błędem wśród inwestorów jest założenie, że wysoki współczynnik trafności zapewnia wysoką i trwałą rentowność. Jednak rentowność systemu handlowego ilościowego zależy od wielu czynników poza współczynnikiem trafności, takich jak stosunek ryzyka do zysku, ekspozycja na rynek oraz koszty związane z transakcjami. Na przykład systemy trendowe mogą generować większe zyski, ale zazwyczaj mają niższe współczynniki trafności z powodu większej ekspozycji na rynek, podczas gdy systemy o wysokim współczynniku trafności mogą oferować ograniczone zwroty z powodu krótszej ekspozycji i skumulowanych kosztów wynikających z dużej liczby transakcji. • Prowizje i liczba transakcji muszą być uwzględnione w testach systemu Prowizje i koszty transakcyjne powinny być kluczowym elementem testów (backtestingu) każdego systemu handlowego ilościowego. Nieuwzględnienie tych kosztów w analizie może prowadzić do błędnego postrzegania rentowności systemu, sztucznie zawyżając wyniki. Nawet system o stabilnej i spójnej krzywej zysków nie gwarantuje sukcesu, jeśli nie uwzględni się prowizji, zwłaszcza w strategiach o niskim współczynniku trafności lub dużej liczbie transakcji. • Stosunek ryzyka do zysku musi być dostosowany do systemu Nie istnieje uniwersalna formuła gwarantująca rentowność we wszystkich możliwych scenariuszach wyłącznie na podstawie tego parametru. Jednak stosowanie nieodpowiedniego stosunku ryzyka do zysku dla wybranego systemu może prowadzić do kosztownych błędów. Na przykład stosowanie niskiego stosunku ryzyka do zysku w systemach trendowych lub wysokiego stosunku ryzyka do zysku w systemach powrotu do średniej lub opartych na wykorzystywaniu małych wzorców jest niespójne i często prowadzi do znaczących strat dla traderów. Wnioski Tworzenie efektywnych systemów ilościowych wymaga podejścia integrującego jasne zasady, rygorystyczne testy i głębokie zrozumienie dynamiki rynków. W kolejnych artykułach zgłębię ten temat, dzieląc się moją wizją i doświadczeniem na temat innych podejść inwestycyjnych.
TVC:SPXEdukacja
od Especulador96
Pepco dociera do strefy podaży - co dalej? Cześć, Pepco w ubiegłym tygodniu wzrosło o ponad 26% natomiast od początku kwietnia kurs urósł przeszło 110%. Obecnie kurs dotarł do strefy podaży i szczytów z maja 24 roku oraz końcówki 23 roku. Analizując oscylatory na interwale tygodniowym kurs jest już na granicy wykupienia (71 pkt) na RSI, natomiast pozytywne zamknięcie tego tygodnia może dać nam sygnał kupna na MACD. Wykres W1 (strefa podaży): Na wykresie oscylatorów widać wyraźne potwierdzenie siły kupujących. MACD dał świeży sygnał kupna – linia MACD dynamicznie przebiła linię sygnałową, a histogram rośnie, co wskazuje na przyspieszenie trendu wzrostowego. RSI przekroczył poziom 70 i utrzymuje się w strefie wykupienia, co pokazuje przewagę popytu, ale jednocześnie zwiększa ryzyko krótkoterminowego schłodzenia notowań. Brak dywergencji sugeruje, że obecny impuls nie jest sztucznie „wypalony” i może być kontynuowany. Oscylator stochastyczny potwierdza siłę trendu, jednak jego wejście w okolice 90 sugeruje, że zbliżamy się do momentu, w którym rynek będzie potrzebował korekty lub przynajmniej konsolidacji. Wykres D1 (oscylatory): Przewaga pozostaje po stronie byków, ale inwestorzy powinni uwzględnić możliwość krótkiego odpoczynku rynku, zanim trend wzrostowy będzie kontynuowany. Jeżeli mielibyśmy szukać analogii do poprzednich korekt, to to zarówno w okresie maja jak i sierpnia-września zrobiliśmy podobne korekty. Możliwe że obecnie również szykuje nam się zejście do próby przetestowania wybicia ostatnich szczytów czyli 23-24 zł. Pozwoliłoby to wychłodzić wskaźniki przy dalszej próbie zaatakowania strefy podaży. Wykres D1 (strefa podaży / korekty): Na profilu wolumenowym widać wyraźną koncentrację obrotów w strefie 16–20 zł, co stanowi solidne zaplecze wsparcia w przypadku cofnięcia kursu. Obecny ruch wzrostowy do ponad 26 zł, gdzie rynek wchodzi w historyczną strefę podaży i zmniejszonego wolumenu, zwiększa ryzyko wystąpienia oporu. Najbliższe techniczne wsparcie, zgodne zarówno z profilem wolumenowym, jak i wcześniejszymi reakcjami ceny, znajduje się w przedziale 23–24 zł. Strefa powyżej 25,8 zł była dotąd rzadko handlowana, co oznacza, że brak tam stabilnych fundamentów popytowo-podażowych i ruchy mogą być bardziej dynamiczne. Jeśli kupujący utrzymają kurs powyżej 25,8 zł, pojawi się szansa na wybicie z długoterminowej strefy podaży, jednak bez potwierdzenia wolumenowego rynek może szybko zawrócić. Struktura wolumenu wspiera scenariusz korekty w okolice mocnych poziomów 23–24 zł, chyba że popyt zdobędzie przewagę i przełamie obecną barierę podażową. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując kurs obecnie może wejść w krótką korektę bądź konsolidację. Póki jesteśmy powyżej 23-24 zł dalej wygląda byczo. Zejście dopiero poniżej tego poziomu i brak siły kontry ze strony popytu będzie oznaczał pierwszy sygnał ostrzegawczy do możliwej większej korekty. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PCO
od SkotarekG
BTC/USDT – Udane wybicie, nowy tygodniowy cel!BTCUSDT wyraźnie wybił się z wielodniowego kanału trendu spadkowego i zamknął świecę mocno powyżej strefy wsparcia na poziomie 111 tys. dolarów. Jest to sygnał potwierdzający nowy cykl odbicia, ponieważ kupujący zaczynają odzyskiwać kontrolę nad rynkiem. W krótkim terminie cena prawdopodobnie ponownie przetestuje czerwoną strefę wsparcia na poziomie 111–112 tys. dolarów, wzmacniając siłę nabywczą, a następnie będzie kontynuować ruch wzrostowy w kierunku zielonego oporu na poziomie 114–115 tys. dolarów. Jeśli ta strefa oporu zostanie przebita przy dużym wolumenie, kolejnym celem, do którego rynek może dążyć, jest poziom 116,3 tys. dolarów. Sygnały EMA34 i EMA89 stopniowo tworzą byczą dywergencję, w połączeniu z poprawą płynności, co wskazuje na udział nowego kapitału. Ponadto kontekst makroekonomiczny jest w pewnym stopniu sprzyjający, ponieważ USD słabnie, a oczekiwanie na utrzymanie „stabilnej” pozycji przez Fed pomaga ograniczyć ryzyko. Główny trend krótkoterminowy jest przechylony w górę. Inwestorzy mogą rozważyć strategię kupna retestu, z obszarem 116 tys. jako pierwszym celem do obserwacji.
Long
od De_Keaton
2
Czy złoto przekroczy w tym miesiącu granicę 4000 dolarów?Złoto zbliża się do psychologicznej granicy 4000 dolarów po osiągnięciu poziomu 3890 dolarów za uncję. Wzrost ten był napędzany przez dwa główne czynniki: nieoczekiwany spadek zatrudnienia w sektorze prywatnym w Stanach Zjednoczonych oraz rozpoczęcie paraliżu rządowego. Ponieważ paraliż opóźnia publikację kluczowych danych, takich jak dane o zatrudnieniu poza rolnictwem za ten tydzień i wskaźnik CPI za ten miesiąc, Rezerwa Federalna może być zmuszona do podjęcia decyzji o polityce pieniężnej na posiedzeniu 29 października bez kluczowych danych, co zwiększa prawdopodobieństwo pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Z technicznego punktu widzenia trend złota pozostaje konstruktywny. Silne strefy popytu mogą znajdować się w pobliżu 3760 USD i 3720 USD, natomiast kolejnym kluczowym oporem jest psychologiczny poziom 4000 USD. Utrzymanie dziennego zamknięcia powyżej 4000 USD otworzyłoby drogę do celów rozszerzenia Fibonacciego na poziomie 4025 USD i 4101 USD. Z drugiej strony, przebicie poniżej 3760 USD mogłoby wywołać głębszy spadek w kierunku 3680 USD.
BLACKBULL:XAUUSD
od BlackBull_Markets
Dynamika wzrostu cen złota pozostaje silna.Dynamika wzrostu cen złota pozostaje silna. Oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną: Rynki przewidują prawie 95% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w październiku, co wywiera presję na dolara amerykańskiego i zwiększa atrakcyjność złota. Ryzyko polityczne w USA: Zamknięcie rządu federalnego USA oficjalnie rozpoczęło się 1 października, wywołując awersję do ryzyka i potencjalnie opóźniając publikację kluczowych danych ekonomicznych, zwiększając niepewność. Napięcia geopolityczne: Trwające napięcia międzynarodowe, takie jak konflikt rosyjsko-ukraiński, napędzają przepływy kapitału do tradycyjnych aktywów o bezpiecznych przystaniach, takich jak złoto. Zakupy złota przez banki centralne: Kontynuowane zakupy złota przez banki centralne i zwiększone inwestycje w fundusze ETF zabezpieczone złotem zapewniają długoterminowe wsparcie cen złota. -------------------------------------------------------------------- Technicznie rzecz biorąc, złoto znajduje się obecnie w silnym trendzie wzrostowym, ale pojawiają się krótkoterminowe sygnały wykupienia. Analiza dzienna Trend i średnie kroczące: Dzienny wykres złota pokazuje rosnące maksima i rosnące dołki, potwierdzając stabilność trendu wzrostowego. Wykres świecowy nadal rośnie wokół 5-dniowej średniej kroczącej, tworząc idealnie byczą linię. Kluczowe wsparcie znajduje się obecnie w pobliżu 5-dniowej średniej kroczącej na poziomie 3820 USD. Wstęgi Bollingera: Wstęgi Bollingera ponownie otworzyły się w górę, stwarzając przestrzeń dla trendu wzrostowego. Wskaźnik siły względnej (RSI): Dzienny RSI przekroczył 70 i obecnie wynosi około 89, co wskazuje na skrajne warunki wykupienia. Sugeruje to, że rynek może potrzebować korekty lub konsolidacji, aby przetrawić zyski przed rozpoczęciem kolejnego etapu wzrostu. Analiza wykresu 4-godzinnego Trend krótkoterminowy i korekta: Na wykresie 4-godzinnym ceny złota doświadczyły gwałtownego technicznego spadku do 3793 USD po osiągnięciu nowego maksimum, ale następnie rosły przez kilka kolejnych dni, odrabiając straty i ustanawiając nowe maksima. Potwierdza to, że poprzedni spadek był jedynie korektą techniczną i nie zmienia pozytywnych perspektyw krótkoterminowych. Ogólnie rzecz biorąc, długoterminowe perspektywy wzrostu dla złota pozostają solidne, ale zaleca się ostrożność przy dążeniu do krótkoterminowych zysków. Poniższa tabela podsumowuje kluczowe poziomy wsparcia i oporu: Opór: 3890-3900 USD, najnowszy poziom psychologiczny i historyczne maksimum. Przełamanie tego poziomu może doprowadzić do spadku do 3920 USD. Wsparcie: 3850-3855 USD. Jest to kluczowy obszar krótkoterminowego wsparcia dla ostatniego silnego trendu. Cofnięcie się do tego poziomu można uznać za okazję do wejścia. 3820 USD: Wsparcie 5-dniowej średniej kroczącej jest kluczowym punktem wejścia, pozwalającym określić, czy silny trend ulegnie zmianie. 3792-3800 USD: Podwójne wsparcie z 20-okresowej średniej kroczącej i bariera psychologiczna wyznaczają również minimum wczorajszej korekty. ------------------------------------------------- Strategia handlowa: Dla posiadaczy akcji: Rozważ realizację zysków, utrzymując jednocześnie pozycję bazową, aby wykorzystać potencjał wzrostowy. Dla inwestorów długoterminowych: Unikaj zajmowania długich pozycji bezpośrednio po osiągnięciu przez ceny nowych maksimów. Bardziej konserwatywną strategią byłoby oczekiwanie na korektę do wspomnianych obszarów wsparcia (np. 3850-3855 USD lub około 3820 USD) przed zaplanowaniem inwestycji etapowej. Dla agresywnych inwestorów: Jeśli złoto nie przebije poziomu 3890 USD i pojawią się oznaki korekty, rozważ niewielką krótką pozycję z celem 3850 lub 3820 USD, ale pamiętaj o ustawieniu stop-lossa. Jest to ruch przeciwny trendowi i wiąże się z wysokim ryzykiem. Ważne zarządzanie ryzykiem: Jeśli cena złota spadnie poniżej 3790 USD (tj. poniżej 20-okresowej średniej kroczącej i nie nastąpi odbicie), może to sygnalizować początek głębszej korekty. Należy zachować ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko, że złoto przetestuje poziom 3758 USD, a nawet 3700 USD. 💎 Podsumowanie Podsumowując, długoterminowy trend wzrostowy złota pozostaje nienaruszony, napędzany silnymi fundamentami. Jednak ze względu na znaczne wykupienie wskaźników technicznych, rynek jest bardzo wrażliwy w krótkim terminie i podatny na znaczną zmienność. Uważnie obserwuj postępy w zamykaniu rządu USA, sygnały polityczne Rezerwy Federalnej i nadchodzące dane ekonomiczne; wszystkie te czynniki będą ważnymi katalizatorami kolejnego ruchu cen złota.
OANDA:XAUUSD
od Timo_Weber01
Szczegółowa analiza rynku złotaSzczegółowa analiza rynku złota | Napędzane awersją do ryzyka i oczekiwaniami na obniżki stóp procentowych, ceny złota dążą do 4000 USD 🚀 Główny przegląd rynku 📈 W środę (1 października) ceny złota na rynku spot kontynuowały silne wzrosty, osiągając nowy historyczny szczyt w pobliżu 3900 USD i utrzymując się na poziomie około 3890 USD podczas sesji europejskiej. Od początku 2025 roku cena wzrosła o ponad 45%, z dwucyfrowymi wzrostami tylko we wrześniu, co świadczy o rzadkim trendzie wzrostowym w ostatnich latach. 💹 Szczegółowa analiza fundamentalna 🔍 1. 🛡️ Popyt na bezpieczne aktywa nadal rośnie Ryzyko geopolityczne: Konflikt rosyjsko-ukraiński ponownie się zaostrzył, a napięcia na Bliskim Wschodzie i w Europie Wschodniej utrzymują się na wysokim poziomie. Kryzys związany z zamknięciem rządu USA: Republikański projekt ustawy o wydatkach utknął w Senacie, co zwiększa ryzyko częściowego zamknięcia rządu na początku października. Dane historyczne pokazują, że zamknięcia trwają średnio osiem dni (maksymalnie 35 dni). Jeśli impas się utrzyma, doprowadzi to do spadku PKB i ograniczenia inwestycji przedsiębiorstw. 2. 💰 Oczekiwania polityki pieniężnej wspierają Wysokie prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych: Kontrakty terminowe na stopy procentowe CME wskazują na blisko 95% prawdopodobieństwo obniżki stóp w październiku i ponad 75% prawdopodobieństwo kolejnej obniżki stóp w grudniu. Sygnały danych ekonomicznych: Liczba wakatów w JOLTS spadła do 7,22 miliona (poniżej oczekiwań), liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła, a oznaki spowolnienia na rynku pracy wzmacniają argumenty za złagodzeniem polityki pieniężnej. Dolar amerykański i otoczenie stóp procentowych: Indeks dolara amerykańskiego spadł poniżej kluczowych średnich kroczących przez cztery kolejne dni, podczas gdy długoterminowe realne stopy procentowe pozostały niskie, co obniżyło koszt posiadania złota. 3. 🏦 Solidne zakupy strukturalne Zakupy złota przez banki centralne i napływy do ETF-ów zapewniają wsparcie bazowe. Obawy rynku dotyczące ryzyka związanego z amerykańskimi obligacjami skarbowymi i sztywną inflacją napędzają dalsze alokacje w złoto. Analiza techniczna w wielu wymiarach 📊 1. Struktura trendu ↗️ Linia dzienna biegnie silnie wzdłuż górnej granicy pasma Bollingera, tworząc standardowy kanał wzrostowy (górny poziom 3906/środkowy poziom 3647/dolny poziom 3389); Poprzednia kluczowa presja na poziomie 3750 przekształciła się we wsparcie po przebiciu, stając się główną linią obrony przed krótkoterminową korektą. 2. Sygnał wskaźnika 🎯 MACD: Szybka i wolna linia tworzą złoty krzyż (98,15/86,69), ale zwężenie słupka wskazuje na słabnący impet; RSI (14): Odczyt na poziomie 82,41 wkracza w strefę silnego wykupienia, a presja na krótkoterminowe korekty kumuluje się; Wstęga Bollingera: Gwałtowne rozszerzenie pasma odzwierciedla gwałtowny wzrost zmienności. Cena jest daleko od środkowej ścieżki i należy zachować czujność w zakresie naprawy technicznej. 3. Kluczowe poziomy 🎚️ Opór: 3906 (górne Wstęgi Bollingera) → 3945 (przedłużenie Fibonacciego) → 4000 (poziom psychologiczny); Wsparcie: 3750 (poziom konwersji przebicia) → 3647 (środkowe Wstęgi Bollingera) → 3389 (dolne Wstęgi Bollingera). Nastrój rynkowy i przepływy kapitału 🌊 Wskaźniki nastrojów: Wskaźnik strachu i chciwości wskazuje, że rynek znajduje się w strefie „chciwości”, a rosnąca implikowana zmienność opcji odzwierciedla rosnący popyt na hedging. 😰➡️😎 Przepływy kapitału: Strategie ilościowe stymulują zakupy podążające za trendem, ale wysoki wolumen sugeruje rosnącą dywergencję między bykami a niedźwiedziami. Ostrzeżenie o ryzyku: Wszelkie negatywne dane (takie jak dobry raport o zatrudnieniu lub luzowanie geopolityczne) na skrajnie wykupionym rynku mogą wywołać realizację zysków. ⚠️ Perspektywy rynkowe i rekomendacje strategiczne 🧭 1. Analiza scenariuszy 🔮 Wybicie w górę: Jeśli utrzyma się powyżej 3906, kolejnym celem jest obszar 3945-4020. 🚀 Techniczne wycofanie: Jeśli poziom wsparcia 3750 spadnie, możliwy jest test średniego zakresu 3647. Głębsze wycofanie wymaga skupienia się na poziomie wsparcia 3389. 📉 2. Strategia handlowa ⚔️ Podążanie za trendem: Długie pozycje na wycofaniach pozostają podstawową strategią, dopóki trend wzrostowy nie zostanie przełamany, ze szczególnym uwzględnieniem ważności poziomu wsparcia 3750. Wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem: Ustawiaj ścisłe zlecenia stop-loss i uważaj na ryzyko rezonansowego wycofania spowodowanego wykupieniem RSI i górną dywergencją MACD. 🛡️ Podsumowanie 💎 Złoto pozostaje silne, napędzane potrójnym zagrożeniem: popytem na bezpieczne aktywa, oczekiwaniami obniżek stóp procentowych i osłabieniem dolara amerykańskiego. Jednak techniczne sygnały wykupienia sugerują możliwość wzrostu zmienności krótkoterminowej. Inwestorom zaleca się zwracanie uwagi na kluczowe dane, takie jak dane o zatrudnieniu poza rolnictwem i wskaźnik CPI, a także wykorzystywanie możliwości stopniowego planowania w warunkach strukturalnych na rynku. Zawsze należy priorytetowo traktować kontrolę ryzyka! ⚡
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Gold-Pulse
Ceny złota będą wahać się między 3900 a 4000 dolarów.Ceny złota będą wahać się między 3900 a 4000 dolarów. Jak pokazuje wykres, złoto wkrótce przekroczy poziom 3900 dolarów. Gdy ceny złota przyspieszą, mogą w krótkim terminie skonsolidować się w przedziale od 3900 do 4000 dolarów. Kontynuując wczorajsze podejście, poczekamy na korektę cen przed zajęciem długiej pozycji. Kluczowe punkty: Rynek złota jest napędzany przez dwie główne siły: awersję do ryzyka i oczekiwania na luźną politykę pieniężną. Krótkoterminowo: Dopóki utrzymują się oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed, oczekuje się, że ceny złota osiągną wyższe poziomy. Ryzyko: Należy zachować ostrożność w przypadku oznak wyczerpania się pozytywnych lub nieoczekiwanych negatywnych informacji (takich jak złagodzenie napięć geopolitycznych lub dobre dane gospodarcze z USA), które mogą spowodować spadek cen złota z jego maksimów. -------------------------------------------------- Analiza techniczna: Analiza techniczna sugeruje, że złoto znajduje się obecnie w silnym trendzie wzrostowym, ale sugeruje również potencjalną korektę. Aktualny trend i pozycja: Złoto znajduje się obecnie w silnym trendzie wzrostowym, a wykres dzienny porusza się wzdłuż górnej granicy pasma Bollingera. Aktualny kluczowy poziom oporu to 3900-3906 USD (górna granica pasma Bollingera i bariera psychologiczna). Jeśli uda się go skutecznie przebić, kolejnym celem może być 3945 USD, a nawet 4000 USD. Kluczowe poziomy wsparcia: Krótkoterminowe wsparcie: 3850 USD (górna granica poprzedniego zakresu konsolidacji). Średnioterminowe wsparcie: 3750 USD (środkowa granica pasma Bollingera). Dopóki ceny złota nie spadną poniżej tego poziomu podczas korekty, ogólny trend wzrostowy zostanie utrzymany. Strategia handlowa: Zakres kupna: 3850-3880 USD, z fazowanymi długimi pozycjami. Stop Loss: 3845 Cel: 3900+
OANDA:XAUUSD
od Katyusha2025
XAU (1H) – Impet wzrostowy utrzymuje się w kanale wzrostowym!Na wykresie 1H złoto tworzy wyraźny kanał wzrostowy. Po ponownym przetestowaniu strefy wsparcia w okolicach 3850, cena mocno odbiła i nadal utrzymuje się powyżej EMA20/MA50. Bycza struktura została utrzymana, a krótkoterminowa strefa oporu została przebita, stając się nowym wsparciem dla impetu wzrostowego. Najbliższy cel techniczny znajduje się w okolicy 3940. Preferowany scenariusz: złoto będzie nadal poruszać się w kanale wzrostowym, potencjalnie dokonując lekkiej korekty wokół strefy wsparcia kanału, zanim osiągnie wyżej wymieniony cel. 🌍 Czynniki makroekonomiczne wzmacniają trend wzrostowy Ryzyko zamknięcia rządu USA zwiększyło obawy o niestabilność finansową, wywierając presję na USD, a tym samym wspierając ceny złota. Według FXStreet, sentyment rynkowy skłania się ku temu, że złoto utrzyma się powyżej ważnego poziomu wsparcia i potencjalnie wydłuży dynamikę ożywienia w krótkim terminie. Trend wzrostowy nadal dominuje. Inwestorzy mogą rozważyć zakup w momencie cofnięcia się do wsparcia kanału, z celem na poziomie 3940.
OANDA:XAUUSDLong
od Mickael_Swing
Najnowsza strategia handlu złotem na 1 października: I. Kluczowe czynniki i nastroje rynkowe Oczekiwania polityczne dominują na rynku: Oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez Fed są obecnie najsilniejszą siłą napędową. Wysokie oczekiwania rynkowe na kolejne obniżki stóp procentowych w październiku i grudniu doprowadziły do ​​osłabienia dolara amerykańskiego i spadku realnych stóp procentowych, co znacznie zwiększyło atrakcyjność złota. Popyt na bezpieczne aktywa zapewnia wsparcie: Utrzymujące się ryzyko polityczne i konflikty geopolityczne wzmacniają pozycję złota jako najlepszej bezpiecznej przystani. Potwierdzenie wybicia technicznego: Ceny złota zdecydowanie przekroczyły poziom 3800 dolarów w poniedziałek (29 września) i zamknęły się powyżej tego poziomu, notując największy jednodniowy wzrost od sierpnia. To wybicie techniczne potwierdza zmianę nastrojów rynkowych w kierunku wzrostowym. II. Szczegółowa analiza techniczna Trend długoterminowy: Silnie byczy. Świeca dzienna zamknęła się jako duża, zdecydowanie bycza świeca, potwierdzając trend wzrostowy. Kluczowe wybicie: Udało się przebić poprzednią strefę oporu 3791-3795 USD, która przekształciła się w główny obszar wsparcia. Sygnały krótkoterminowe: Pomimo trendu wzrostowego, rynek wymaga korekty technicznej po gwałtownym wzroście. Wtorkowe wybicie w kształcie „głębokiego V” (3872 USD → 3793 USD → 3852 USD) potwierdza tę potrzebę. Podstawowa zasada działania: W kontekście wyraźnego trendu wzrostowego, krótkoterminowe korekty należy traktować jako okazje do zajmowania długich pozycji zgodnie z trendem, a nie jako odwrócenie trendu. III. Konkretna strategia handlowa Podstawowe podejście: Priorytetem jest kupowanie w okresach korekt zgodnych z trendem, należy zachować ostrożność w przypadku korekt na wysokich poziomach, a w drugiej kolejności rozważyć lekkie krótkie pozycje przy kluczowym oporze. Kluczowe poziomy: Główna strefa wsparcia: 3790–3800 USD (obszar „oporu, który stał się wsparciem”, uformował się po wybiciu, kluczowy dla byków) Krótkoterminowa strefa oporu: 3855–3865 USD Silniejsza strefa oporu: 3870–3880 USD 1. Strategia podstawowa: Kupowanie na korektach (preferowana) Strefa wejścia: Rozważ skalowanie pozycji długich, gdy złoto cofnie się do przedziału 3800–3810 USD. Cel zysku: 3855–3865 USD Zarządzanie ryzykiem: Ustaw stop-loss poniżej 3790 USD (przebicie kluczowego wsparcia). 2. Strategia drugorzędna: Sprzedaż w okresach wzrostów (ostrożne podejście) Warunek wejścia: Tylko jeśli cena złota wzrośnie do strefy oporu 3855–3865 USD ORAZ wykaże wyraźne sygnały odrzucenia (takie jak niedźwiedzia dywergencja i przecięcie na wykresie godzinowym lub czterogodzinnym), rozważ zajęcie niewielkich pozycji krótkich. Cel zysku: 3820–3800 USD Zarządzanie ryzykiem: Ustaw stop-loss powyżej 3875 USD (przełamanie ostatniego szczytu). IV. Kluczowe ryzyka i ważne uwagi Trend rządzi: Obecny rynek jest byczy. Strategia podstawowa powinna podążać za trendem. Handel przeciwko trendowi z pozycjami krótkimi jest trudny i powinien być realizowany z niewielkim kapitałem i nastawieniem na szybkie wyjście. Reakcja na wybicie: Jeśli cena złota mocno przebije poziom 3880 USD, oznacza to, że otworzyła się nowa przestrzeń wzrostowa. Strategie krótkie należy natychmiast porzucić i rozważyć zajęcie pozycji długich po wybiciu. Jeśli cena złota zdecydowanie spadnie poniżej 3790 USD (np. dzienne zamknięcie poniżej), możliwa jest głębsza korekta w kierunku 3750–3730 USD. Długie pozycje należy zamykać zdecydowanie. Ścisła realizacja: Zaleca się handel z niewielkimi pozycjami, zawsze stosowanie stop-lossów i rozsądne zarządzanie kapitałem. Płynność rynku może się zmieniać w okresie świątecznym, co uzasadnia czujność w kontekście nadmiernej zmienności.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas
XAU/USD – Bycza linia trendu wsparcia celująca w 3910–3950Wykres XAU/USD (1h) pokazuje wyraźny trend wzrostowy, wspierany przez silną rosnącą linię trendu. * **Wsparcie:** Kupujący skutecznie bronią linii wsparcia. * **Korekta:** Po spadku ze szczytu (3.820–3.830) cena stabilizuje się w pobliżu linii trendu. * **Scenariusz wzrostowy:** Cele znajdują się na poziomach 3.870 → 3.910 → 3.950, dopóki cena utrzymuje się powyżej linii. * **Ryzyko:** Trwałe wybicie poniżej linii trendu mogłoby sprowadzić cenę w okolice 3.790 lub jeszcze niżej. **Wniosek:** Dopóki złoto utrzymuje się powyżej wsparcia, trend pozostaje wzrostowy – korekty oferują okazje do zakupów.
OANDA:XAUUSDLong
od DrForexPhd
XAU/USD – Czy nadchodzi kontynuacja trendu wzrostowego?Złoto (XAU/USD) niedawno zaliczyło silne odbicie wzrostowe po gwałtownym spadku z okolic 3 870 USD. Obecnie cena konsoliduje się w rejonie 3 843 USD, tworząc potencjalnie formację kontynuacji wzrostów. Obserwujemy: Odbicie w kształcie litery V od poziomu wsparcia przy 3 805 USD Mocne świece wzrostowe, które przełamały krótkoterminowe opory Potencjalne wyższe dołki, sugerujące rosnącą presję kupujących 🧠 Pomysł na trade: 🟢 Scenariusz long (kupno) Wejście: okolice 3 840,80 USD Stop Loss: 3 830,48 USD (poniżej ostatniego dołka) Take Profit: 🎯 TP1: 3 854,94 USD 🎯 TP2: 3 861,25 USD 🎯 TP3: 3 871,18 USD (rozszerzony cel) ➡️ Układ ten daje korzystny stosunek ryzyka do zysku (około 2:1 lub lepiej – w zależności od wybranego celu). 🔍 Kluczowe poziomy techniczne: Opory: 3 855 USD, 3 861 USD, 3 871 USD Wsparcie: 3 830 USD Świece wykazują wyraźny impet wzrostowy, przy minimalnej presji podaży podczas korekt Cena utrzymuje się powyżej strefy wybicia, co wskazuje na przewagę kupujących ⚠️ Zarządzanie ryzykiem: Jak zawsze – poczekaj na potwierdzenie w okolicy wejścia. Uważaj na fałszywe wybicia w strefie 3 840–3 845 USD. Trzymaj się swojego planu: stop loss i take profit.
OANDA:XAUUSDLong
od fx_martin9