Rozpocznij

Pomysły społeczności

VIX/VXV – wskaźnik nastrojów i ryzyka na rynku akcji obecnie VIX/VXV – wskaźnik nastrojów i ryzyka na rynku akcji obecnie W tej analizie przedstawiono zależność pomiędzy krótkoterminową a długoterminową zmiennością, mierzoną relacją indeksów VIX i VXV. Wyjaśniamy, dlaczego wartości powyżej 1.0 sygnalizują wzrost niepewności, a poziomy poniżej 0.90 wskazują na spokojniejsze warunki rynkowe. Z analizy wynika, że obecnie wskaźnik utrzymuje się w rejonie 0.82-0.85, co sugeruje niską presję strachu i przewagę scenariusza wzrostowego na indeksach. Pokazujemy również, jak zmieniało się zachowanie wskaźnika w ostatnich miesiącach oraz jakie wnioski można wyciągnąć dla dalszego kierunku rynku. Całość stanowi praktyczne narzędzie do oceny krótkoterminowych nastrojów inwestorów.
CBOE:VIX
od meaax.b
3
Budimex - stabilne fundamenty, ale technicznie pod presją podażyCześć, Budimex w pierwszym półroczu 2025 roku zanotował stabilne wyniki, choć widać lekkie spowolnienie dynamiki względem ubiegłego roku. Przychody grupy wyniosły 3,95 mld zł wobec 4,04 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o około 2,3 proc. mimo wciąż silnego portfela zamówień. Zysk operacyjny wzrósł z 295,8 mln zł do 301,9 mln zł, co pokazuje, że spółka potrafi utrzymać rentowność nawet przy nieco niższych obrotach. Na poziomie zysku netto odnotowano 270,5 mln zł wobec 276,8 mln zł rok wcześniej – spadek jest więc symboliczny i raczej wynika z wyższego obciążenia kosztowego niż z realnego pogorszenia działalności. W samym drugim kwartale przychody wyniosły około 2,3 mld zł, a zysk netto 156,2 mln zł. Rentowność operacyjna kształtowała się na poziomie ponad 8 proc., a marża netto w granicach 6,8 proc. To są wartości, które jak na sektor budowlany można uznać za bardzo solidne i świadczące o dobrej kontroli kosztów. Najważniejszym punktem pozostaje portfel zamówień – na koniec czerwca wyniósł on 17,05 mld zł wobec 15,34 mld zł rok wcześniej. To daje spółce wysoką widoczność przychodów w kolejnych latach i jest jednym z głównych czynników stabilizujących biznes. Niepokoić może jednak poziom nowo podpisanych kontraktów – w pierwszym półroczu 2025 r. spółka zawarła umowy o wartości 2,46 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to aż 5,66 mld zł. To oznacza, że tempo uzupełniania portfela wyraźnie spadło i może w przyszłości przełożyć się na wolniejszy wzrost przychodów. Budimex prezentuje się stabilnie i wciąż należy do najsilniejszych podmiotów w sektorze budowlanym. Wyniki pokazują zdolność utrzymania marż, a portfel zamówień gwarantuje ciągłość działalności. Z drugiej strony widać jednak, że dynamika nowych kontraktów wyhamowała, a pozycja gotówkowa choć wciąż bardzo mocna, nieco się zmniejsza. Na wykresie tygodniowym Budimex wciąż pozostaje poniżej kluczowej strefy oporu rozciągającej się między 575 a 640 zł. To przedział, który już kilkukrotnie zatrzymywał popyt i z perspektywy średnioterminowej jest najważniejszą barierą dla dalszych wzrostów. Aktualnie kurs oscyluje w rejonie 530 zł, czyli tuż nad wsparciem wyznaczonym przy 525 zł. Poniżej znajdują się kolejne istotne poziomy w rejonie 470 zł oraz 437–415 zł, a niżej dopiero szeroka baza przy 385 zł. Od góry najbliższy poważny opór to 575 zł, a dopiero jego wybicie mogłoby otworzyć drogę w stronę 670 zł. Wykres W1 (strefa oporu / opory i wsparcia): Patrząc na zniesienia Fibonacciego w krótkim terminie, kurs wyraźnie zatrzymał się na poziomie 0,618 w rejonie 530 zł. To wsparcie o dużym znaczeniu – obrona tego poziomu może oznaczać próbę ponownego podejścia pod wyższe strefy, natomiast jego trwałe przełamanie zwiększy ryzyko zejścia w okolice 490 zł, gdzie przebiega kolejne zniesienie. Widać więc, że rynek jest obecnie na technicznym rozdrożu, a każde mocniejsze wybicie z tego przedziału może dać sygnał kierunkowy. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w krótkim terminie): W średnim terminie Fibonacci pokazuje jeszcze mocniej zarysowaną strukturę konsolidacji. Kurs odbijał kilkukrotnie od poziomu 0,236, który znajduje się w rejonie 528 zł, a górą barierą pozostaje strefa między 582 zł. Dopiero przebicie powyżej 626 zł zanegowałoby trwającą od miesięcy konsolidację i otworzyło drogę do testu 670 zł jako kluczowego oporu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w średnim terminie): Oscylatory na interwale dziennym pozostają w neutralnych strefach. MACD w perspektywie dłuższej cały czas schodzi w dół, natomiast ostatnie dni przynoszą poprawę popytu i możliwe, że już na dzisiejszej sesji zostanie wygenerowany sygnał kupna. RSI utrzymuje się lekko powyżej 40 pkt. Oznacza to, że momentum jest obecnie po stronie podaży, ale nie widać jeszcze skrajnego wyprzedania, które dawałoby podstawę do dynamicznego odbicia. Rynek raczej szuka kierunku i potrzebuje katalizatora w postaci wybicia któregoś z kluczowych poziomów. Wykres D1 (oscylatory): Profil wolumenu jasno wskazuje na największe nagromadzenie obrotów w strefie 545 zł. To obszar równowagi, gdzie inwestorzy najchętniej handlowali w ostatnich miesiącach. Fakt, że kurs znajduje się właśnie tuż poniżej tej strefy, potwierdza, że to aktualnie główne pole walki między popytem a podażą. W praktyce jednak wygląda, że dopóki nie jesteśmy powyżej 545 zł, przewaga technicznie przechodzi na stronę podaży. Poziom 545 zł staje się silnym oporem, w którym ewentualne odbicia w górę mogą napotykać mocną kontrę sprzedających. Najbliższym wsparciem pozostaje rejon 525 zł, a niżej dopiero 470-490 zł. Widać więc, że akcje Budimeksu znalazły się w technicznie niekomfortowej pozycji – pod strefą równowagi i oporu, a nad dość odległymi wsparciami z wyjątkiem 520-525 zł. Jeśli popyt szybko nie odzyska 545 zł, presja spadkowa może narastać i kierować kurs do niższych poziomów konsolidacji. Analizując profil wolumenu, przebicie 520 zł może skutkować z dynamicznym i szybkim kontynuowaniem spadków, ze względu na dziurę wolumenową między 490-520 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując fundamentalnie Budimex pokazuje stabilność, technicznie sytuacja wygląda mniej optymistycznie, co nie oznacza od razu spadków. Kurs musi odzyskać 545 zł, aby rynek miał argument do wzrostów. Do tego czasu przewaga pozostaje po stronie podaży. W przypadku braku siły wyjścia ponad 545 zł kurs w kolejnych tygodniach będzie testował 520-525 zł, a przy jego wybiciu także 490 zł jako naturalne wsparcie wynikające ze zniesienia Fibonacciego. Jeżeli natomiast bykom uda się wyjść ponad POC otworzy to drogę do ataku na 575 zł, a przy dalszej sile nawet w stronę 620 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:BDX
od SkotarekG
CCC wybicie z klina czy bull trap?CCC od maja jest w trendzie spadkowym. Spece widzą tu schemat dystrybucji Wyckoffa. Z drugiej strony kurs porusza się w byczym klinie. Dzisiaj widać próbę wybicia górnego ramienia będącego jednocześnie linią trendu. Wskaźnikowo RSI i MACD rosną od dołka. Mają spory zapas na dalsze wzrosty. Na wykresie zaznaczyłem teoretyczne zagrania pod drugi wyższy dołek z SL poniżej pierwszego najgłębszego w tej korekcie. Do obserwacji są dwa opisane scenariusze ten z byczym klinem wzrostowy i ten dystrybucji z Wyckoffem /bull trap na klinie/. Decydujący wpływ na zachowanie kursu mogą mieć kolejne wyniki finansowe. Dlatego warto zabezpieczyć longi. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
GPW:CCC
od Johnny_Watermen
Ryzyko BTC maleje głęboko podczas dotykania obszaru oporu!Bitcoin (BTC/USDT) nadal zmienia się w silnym oporze około 117 tys. USDT. Obecna struktura pokazuje, że presja sprzedaży rośnie, ponieważ cena jest stale odrzucana w obszarze oporności i sygnał osłabienia na ramie 3H. Pokazuje technikę Rosnąca linia trendu jest testowana wielokrotnie, sygnalizując możliwość utraty siły. Rama MACD 3H utrzymywana pod 0 kamieni milowych, osłabiony pęd. Poprzednie obszary FVG zostały wypełnione, zmniejszając ciąg kupującego. Czynniki makro nie wspierają również organizatorów w tej chwili: dolar nadal wzmacnia w kontekście, że inwestorzy obawiają się, że Fed utrzyma wyższe stopy procentowe, podczas gdy przepływy pieniężne wchodzą na rynek kryptograficzny znacznie spowalnia. Osobiście widzę, że gdy cena Trendline wspiera prawie 114 tys. USDT, redukcję można rozszerzyć do 112 000 - 113 000 USDT, co zbiega się z głównym skrzynką wsparcia. 👉 Czy uważasz, że BTC z powodzeniem będzie się bronić, czy też zagłębi się?
Short
od Al_Ellington
XAUUSD: analisi di mercato e strategia per il 16 settembreAnaliza techniczna złota 4-godzinne wsparcie: 3656 1-godzinne wsparcie: 3675 30-minutowe wsparcie: 3685 Analiza techniczna: Rynek złota otworzył się w poniedziałek na poziomie około 3642, a następnie spadł, osiągając dzienne minimum 3625,9 USD/oz. Następnie rynek złota wykazywał silny trend wzrostowy, osiągając nowy historyczny szczyt na poziomie 3685 podczas sesji amerykańskiej, po czym wszedł w trend boczny. We wtorek osiągnął nowy szczyt na poziomie 3698. Wykres dzienny pokazuje, że wskaźnik siły względnej (RSI) utrzymuje się w strefie skrajnego wykupienia w pobliżu 80, co wskazuje na kontynuację intensywnego popytu na złoto. Z perspektywy wzrostowej, poziom 3700 to krótkoterminowa przeszkoda do pokonania; przełamanie tego poziomu otworzyłoby drogę do obszaru 3750/3800. Jeśli chodzi o wsparcie, jeśli ceny spot złota spadną dalej, poprzedni szczyt na poziomie 3674 zapewni pewne wsparcie. Jeśli ten poziom zostanie przełamany, ceny złota mogą testować wsparcie w okolicach 3656. W okresie nowojorskim skupimy się na możliwej korekcie spadkowej po przebiciu 3700. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy nastawieni niedźwiedzio. Skupmy się na wsparciu na poziomie 3675-3658. Krótkoterminowa linia podziału byków i niedźwiedzi znajduje się w pobliżu 3675. Moja osobista rekomendacja: kupuj na spadkach! Obserwuj reakcję w pobliżu poziomów wsparcia i kontynuuj byczą postawę po każdej korekcie spadkowej. Potencjalne obszary kupna: KUP: 3687-3682 KUP: 3665-3660
OANDA:XAUUSDLong
od ActuaryJ
Dolar znów szuka dnaDolar ma ostatnio wyjątkowo słabą passę. Wczorajsze dane były tylko kolejnym ciosem. Z drugiej strony Ameryce nie opłaca się go bronić. Dane z Wysp nie zaskoczyły, ale funt jest w odwrocie. Złoto bije kolejne rekordy cenowe. Kolejny cios w dolara Wczoraj poznaliśmy indeks NY Empire State. Spodziewano się wyniku 4,9 pkt, a otrzymano -8,7 pkt. Jest to spora różnica jak na ten wskaźnik. Słabsze nastroje przełożyły się bardzo szybko na mniejszy optymizm inwestorów. W rezultacie byliśmy w poniedziałek świadkami osłabienia się dolara względem euro. Zapoczątkowany wczoraj ruch, dzisiaj rano spowodował, że po raz pierwszy od przełomu czerwca i lipca za 1 EUR trzeba płacić więcej niż 1,18 USD. Na moment pisania tego tekstu brakuje niecałych dwóch dziesiątych centa, by dolar był najsłabszy względem euro od 2021 roku. Ruch ten widać oczywiście również w cenie dolara względem złotego, który zanurkował poniżej 3,60 zł. Dane z Wysp Dzisiaj nad ranem opublikowano odczyty z brytyjskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia zgodnie z oczekiwaniami pozostała na poziomie 4,7%. O tyle samo rosną wynagrodzenia, co również jest zupełnie zgodne z prognozami. Jedyna różnica miała miejsce w danych na temat wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Tutaj mamy wzrost o 17,4 tysiąca w sierpniu. To 2,8 tysiąca mniej niż oczekiwano. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że w lipcu mieliśmy spadek o 33,3 tysiąca. W rezultacie trzeba wziąć pod uwagę, że nie jest to różnica, która znacząco wpływa na notowania. Jak zareagowały kursy walut? Po samej decyzji funt był w miarę stabilny, po czym po kilku kwadransach zaczął tracić. Wygląda na to, że inwestorzy nie patrzą przychylnie na „pobrexitową” Wielką Brytanię. Złoto znów naciera Wczoraj padł kolejny rekord cenowy złota. Był to pierwszy rekord od ostatniego wtorku, co patrząc na ostatnie dni jest dość rzadkim wynikiem. Dzisiaj od rana jednak mamy kolejny. Dlaczego złoto atakuje kolejne szczyty? Większość analityków wskazuje, że powodem są nadchodzące obniżki stóp procentowych w USA. Metale szlachetne uchodzą za dobrą lokatę kapitału. W górę idzie również srebro, które też bije rekordy. Warto też zwrócić uwagę, że w ostatnich latach pomimo wyraźnego wzrostu cen złota i szukania dla niego alternatyw cały czas rośnie popyt na ten surowiec. Jutrzejsza konferencja prasowa prezesa FED po decyzji może być bardzo istotnym wydarzeniem dla tego rynku, który ma duże nadzieje z nią związane. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:30 – USA – sprzedaż detaliczna, 15:15 – USA – produkcja przemysłowa. Maciej Przygórzewski – główny analityk walutowy
od Internetowykantor
PXM wybicie z zielonej strefy przed końcem sesjiUwaga jest konieczna albowiem ten ruch może być zgaszony. W przeciwnym jednak wypadku otwiera się przestrzeń na dalsze wzrosty. Na wykresie narysowałem piątkę Elliotta. Chodzi przede wszystkim o kierunek nie konkretne poziomy. Oczywiście jeżeli jest piątka to trzeba się spodziewać trójki korekcyjnej. Technicznie rynek jest mocno wykupiony. RSI ostatnio był tak wysoko w 2023 r. Mocno rosną obroty. Po wybiciu zielonej strefy spodziewam się w każdej chwili retestu. W takim przypadku ważne jest utrzymanie wzrostowej struktury trendu HH, HL. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
GPW:PXM
od Johnny_Watermen
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 15 wrześniaAnaliza techniczna złota Opór na wykresie dziennym: 3670, wsparcie: 3600 Opór na wykresie 4-godzinnym: 3657, wsparcie: 3627 Opór na wykresie 1-godzinnym: 3647, wsparcie: 3633 Analiza techniczna: Z technicznego punktu widzenia, dzienny wskaźnik siły względnej (RSI) utrzymuje się w strefie wykupienia. Wykres 1-godzinny sugeruje kontynuację handlu w ramach przedziału. Jeśli ceny złota przebiją opór w pobliżu 3657, mogą ponownie przetestować wtorkowy szczyt wszech czasów na poziomie 3675 USD, potencjalnie zmierzając w kierunku 3700 USD. Tymczasem dołek sesji azjatyckiej w pobliżu 3627 zapewnia krótkoterminowe wsparcie, a następnie zakres 3610-3600 USD. Utrzymujące się przełamanie dołka z zeszłego tygodnia na poziomie 3580 USD może wywołać dalszą korektę do kluczowych poziomów wsparcia 3565-3560 USD. Na rynku nowojorskim uwaga skupi się na oporze na poziomie 3650-3675, a wsparcie na poziomie 3627/3600. Krótkoterminowa linia podziału byków i niedźwiedzi wynosi 3633! Moja osobista rekomendacja: Sprzedaj wysoko i kup nisko, z kupowaniem nisko jako główną strategią handlową. SPRZEDAJ: blisko 3650 SPRZEDAJ: blisko 3657 KUP: blisko 3628 KUP: blisko 3603
TVC:GOLDLong
od ActuaryJ
Najnowsza prognoza i analiza dla złota na 15 września: I. Główny punkt widzenia Oczekuje się, że rynek złota pozostanie zmienny i stosunkowo silny na wysokich poziomach w przyszłym tygodniu (zwłaszcza przed decyzją Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych). Trend wzrostowy pozostaje nienaruszony, ale istnieje ryzyko krótkoterminowej korekty technicznej. Rynek skupi się wyłącznie na decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych i jej późniejszych wytycznych, które mogą zadecydować o tym, czy ceny złota osiągną nowe maksima, czy też nastąpi głęboka korekta. II. Analiza fundamentalna Oczekiwania na silniejszą obniżkę stóp procentowych (główny czynnik wzrostowy): Główny czynnik napędzający: Ostatnie dane gospodarcze w USA, a w szczególności dane z rynku pracy (gwałtowny wzrost liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, słabe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem i korekty w dół historycznych danych o zatrudnieniu), wzmocniły oczekiwania rynku, że Fed wkrótce rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych. Logika rynku: Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych doprowadziły do ​​osłabienia dolara amerykańskiego i spadku rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, zmniejszając koszt alternatywny posiadania złota nieoprocentowanego i znacząco zwiększając jego atrakcyjność. To fundamentalny powód, dla którego ceny złota rosły przez cztery kolejne tygodnie i osiągnęły nowy rekordowy poziom. Kluczowe wydarzenie przyszłego tygodnia: Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych (kluczowa niepewność): Rynek w dużej mierze uwzględniał w cenach oczekiwanie na „pierwszą obniżkę stóp procentowych” w przyszłym tygodniu. Kluczem do decyzji nie jest kwestia obniżenia stóp procentowych, ale „wykres punktowy” Fed i Podsumowanie Prognoz Ekonomicznych (SEP). Potencjalnie byczy scenariusz: Jeśli Fed wyśle ​​wyraźne gołębie sygnały (takie jak potwierdzenie ścieżki wielokrotnych obniżek stóp procentowych w tym roku), ceny złota mogą gwałtownie wzrosnąć i przebić historyczne maksima. Potencjalnie niedźwiedzi scenariusz: Jeśli Fed przyjmie jastrzębie stanowisko (np. wyrażając obawy dotyczące inflacji, sugerując wolniejsze tempo obniżek stóp procentowych), może to doprowadzić do „realizacji oczekiwań, wyczerpania pozytywnych informacji” na rynku, co wywoła realizację zysków na dużą skalę i głęboką korektę cen złota. III. Analiza techniczna Wykres dzienny – Trend wzrostowy Rynek byka nienaruszony: Ceny złota utrzymują się powyżej wszystkich głównych średnich kroczących (MA), a te ostatnie znajdują się w idealnym byczym położeniu, zapewniając silne wsparcie trendu. Kluczowe wsparcie: Poziom 3600 USD przekształcił się z oporu w kluczowe wsparcie. Dalsze wsparcie znajduje się w obszarze 3550-3530 USD (w pobliżu poziomu MA20 i poprzedniej strefy konsolidacji). Cel i ryzyko: Formacje techniczne wspierają ruch w kierunku wyższych cen, ale należy uważać na odwrócenia spowodowane wiadomościami. Wykres 4-godzinny – Należy uważać na ryzyko krótkoterminowej korekty. Sygnał dywergencji: Wskaźnik MACD może utworzyć krzyż śmierci, co jest sygnałem ostrzegawczym, że impet wzrostowy słabnie i odchodzi od rekordowego maksimum, sugerując potrzebę krótkoterminowej korekty technicznej. Krótkoterminowe wsparcie: Obszar 3630-3625 to pierwsza kluczowa linia obrony dla byków w krótkim terminie. Jeśli zostanie on przełamany, możliwy jest dalszy spadek do obszaru 3600-3580 (przecięcie 4-godzinnej MA60 i dziennej MA5). Krótkoterminowy opór: Obszar 3655-3660 stanowi natychmiastowy opór, a historyczne maksimum na poziomie 3674 stanowi silny poziom oporu psychologicznego. IV. Zalecenia dotyczące strategii handlowej Ogólne podejście: Przed decyzją Fed rynek może zachować ostrożność, z dominującymi wahaniami na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o działanie, należy zachować ostrożność w pogoni za wysokimi cenami, głównie składać długie zlecenia po korekcie i próbować zajmować pozycję krótką z niewielką pozycją na kluczowych poziomach oporu. Strategia długa (pozycja długa na dołkach): Idealna strefa długa: Po korekcie do zakresu wsparcia 3630-3625 i stabilizacji, rozważ niewielką pozycję długą. Konserwatywna strefa długa: Jeśli korekta się pogłębi, szukaj okazji do kupna na dołkach w zakresie 3600-3580. Cel: Cel 3650 lub 3660. Po wybiciu utrzymaj pozycję i dąż do nowych maksimów. Stop-Loss: Umieść 6-8 USD poniżej poziomu wejścia. Strategia krótka (pozycja krótka na maksima): Możliwości: Jeśli odbicie do zakresu oporu 3655-3660 ulegnie stagnacji lub jeśli cena ponownie przetestuje historyczne maksima 3670-3674 i nie uda się jej przebić, rozważ niewielką pozycję krótką. Cel: Cel 3640 lub 3630. Stop-Loss: Umieścić powyżej 3675. Uwaga: Ta strategia jest przeznaczona wyłącznie do korekt technicznych i stanowi krótkoterminową transakcję kontrariańską. Utrzymuj niewielką pozycję i ściśle przestrzegaj stop-loss. 5. Kluczowe ostrzeżenia dotyczące ryzyka Ryzyko decyzji Rezerwy Federalnej: To największe źródło niepewności w przyszłym tygodniu i może wywołać znaczną zmienność rynku. Należy ostrożnie zarządzać swoimi pozycjami. Ryzyko wyprzedaży technicznej: Ceny złota znacznie wzrosły w tym roku, generując znaczną realizację zysków. Każde zakłócenie może wywołać wyprzedaż techniczną, prowadząc do korekty większej niż oczekiwano.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od FX_Gold_Mastermind
Czy złoto doświadczy głębokiej korekty 15 września? I. Wizja podstawowa Złoto weszło w okres konsolidacji po osiągnięciu rekordowego poziomu, a ogólny trend wzrostowy pozostaje niezmieniony. Rynek analizuje ostatnie wzrosty i przygotowuje się na kluczową decyzję Rezerwy Federalnej o stopach procentowych we wrześniu, która odbędzie się w przyszłym tygodniu. Oczekuje się, że ceny złota utrzymają silne wahania przed decyzją, a ostateczny kierunek będzie zależał od jasności sygnału obniżki stóp procentowych wydanego przez Rezerwę Federalną. II. Analiza fundamentalna: Główny czynnik wzrostowy: Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych nadal się umacniają Wsparcie danych ekonomicznych: Ostatni wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA uwydatnia oznaki słabości rynku pracy, uzasadniając obniżkę stóp przez Rezerwę Federalną i będąc głównym czynnikiem napędzającym ceny złota. Wycena rynkowa: Rynek jest głęboko przekonany, że Rezerwa Federalna po raz pierwszy obniży stopy procentowe w przyszłym tygodniu. Oczekiwanie to nadal hamuje dolara amerykańskiego i stwarza podwaliny dla wzrostu cen złota. Dodatkowa niepewność: Dane o inflacji przewyższają oczekiwania Wskaźnik cen konsumpcyjnych w USA wzrósł w sierpniu o 2,9% rok do roku, przekraczając oczekiwania i osiągając najwyższy poziom od siedmiu miesięcy. Ten zestaw danych tworzy „sprzeczną” kombinację ze słabymi danymi o zatrudnieniu. Najważniejsze w przyszłym tygodniu: decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Klucz leży w „wykresie punktowym”: Ważniejszy niż sama obniżka stóp, wykres punktowy Rezerwy Federalnej ujawni prognozy urzędników dotyczące ścieżki stóp procentowych do końca roku i do 2025 roku. Każde nieoczekiwane gołębie (oznaczające kolejne obniżki stóp) lub jastrzębie (oznaczające wolniejszy cykl obniżek stóp) nastawienie spowoduje znaczną zmienność cen złota. III. Analiza techniczna: Konsolidacja na wysokich poziomach, trend nieprzełamany. Wykres dzienny: Trend wzrostowy pozostaje stabilny. Ceny złota utrzymują się stabilnie powyżej 5-dniowej średniej kroczącej, co świadczy o silnym trendzie. System średnich kroczących jest w układzie wzrostowym, zapewniając silne wsparcie dla cen. Kluczowe wsparcie: Obszar 3620-3615 (poprzednie minimum korekcyjne i okolice 5-dniowej średniej kroczącej). Dopóki ceny złota utrzymują się w tym obszarze, trend wzrostowy pozostaje aktualny. Cel wzrostowy: Przełamanie historycznego maksimum na poziomie 3675 otworzyłoby dalszy potencjał wzrostowy, a kolejny cel może sięgnąć 3710 lub nawet wyżej. Wykres 4-godzinny: W obrębie przedziału, oczekiwanie na kierunek Wykres pokazuje, że ceny złota konsolidują się w przedziale 3615-3665, a pasma Bollingera zwężają się, co sugeruje, że rynek nabiera rozpędu i oczekuje na wybicie. Krótkoterminowe wsparcie: 3630 (wsparcie w ciągu dnia), 3615 (silne wsparcie i przełom byków i niedźwiedzi). Krótkoterminowy opór: 3660-3665 (górna granica zakresu), 3675 (najwyższy poziom w historii). IV. Zalecenia dotyczące strategii handlowej Ogólne podejście: Przed decyzją Fed zalecamy podejście w ramach przedziału, priorytetowo traktując długie pozycje na korektach i krótkie pozycje na odbiciach. Unikaj pogoni za szczytami i sprzedaży dołków na średnich poziomach cenowych. Strategia byka (podstawowa): Idealna długa pozycja: Po ustabilizowaniu się korekty do obszaru wsparcia 3630-3620, możesz otwierać długie pozycje partiami. Kluczowy poziom obronny: Poniżej 3615. Przełamanie poniżej tego poziomu może złamać krótkoterminowy trend wzrostowy, co wymaga stop-lossa i ponownej oceny. Cel: Skup się na 3660, 3665, a po przebiciu utrzymaj i skup się na 3675 lub nawet wyżej. Strategia krótka (wspomagana): Szansa: Jeśli odbicie do przedziału 3660-3665 nie przebije się skutecznie lub jeśli retest szczytu 3675 się nie powiedzie, spróbuj zająć krótką pozycję z małym udziałem. Cel: Cel: Cel: 3640 lub 3630. Atrybut: Jest to krótkoterminowa transakcja kontrariańska, której celem jest jedynie techniczna korekta. Pamiętaj o szybkim wejściu i wyjściu oraz o ustawieniu ścisłego stop-lossa (np. powyżej 3675). V. Kluczowe ryzyka Ryzyko decyzji Rezerwy Federalnej: To jedyne i najbardziej znaczące wydarzenie ryzykowne w przyszłym tygodniu. Uważaj na wszelkie jastrzębie niespodzianki (takie jak wykres punktowy pokazujący zmniejszenie liczby obniżek stóp procentowych w tym roku), które mogą wywołać realizację zysków na dużą skalę w stylu „dobre wieści wypłynęły”. Wahania danych: Jeśli przed lub po rozwiązaniu kryzysu zostaną opublikowane inne ważne dane ekonomiczne, zmienność rynku również ulegnie nasileniu. Presja sprzedaży technicznej: Ceny złota gwałtownie wzrosły w tym roku, a wszelkie informacje przekraczające oczekiwania mogą wywołać sprzedaż techniczną.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas
BTC/USDT - Zachowaj linię trendu, przełomowe sygnały!Binance Bitcoin nadal utrzymuje trend stabilności na 1 -godzinnej ramce, gdy linia trendu jest mocno obsługiwana. Po każdej korekcie cena odwraca się z obszaru EMA34/89. Pojawienie się zmiany charakteru (zmiana charakteru) potwierdziło krótkoterminową rosnącą strukturę, wzmacniając pewność siebie długiej strony. Pod względem kontekstu rynkowego psychologia ryzyka jest nadal obecna, gdy Fed ma wejść w cykl redukcji stóp procentowych, a odzyskiwanie światła Altcoin pokazuje również, że przepływy pieniężne kryptograficzne nie opuściły rynku. BTC nadal zajmuje wiodącą pozycję, a obecny trend wzrostu jest utrzymywany. Na wykresie region 116,7 tys. Odtwarza krótkoterminowy opór. Scenariusz jest prawdopodobny, że cena może ponownie przetestować linię trendów, zanim silny przełom do 118 tys. Cel jest wyraźnie oznaczony na wykresie. BTC/USDT „spoczywa” na wysokim, ale wciąż przywiązuje się do linii trendowej. Priorytetowa strategia zakupu w korektach w celu obsługi EMA lub linii trendów. Czy uważasz, że BTC ma wystarczającą siłę do wczesnego wybuchu, czy też będzie więcej testów trendów przed wspinaniem się?
Long
od De_Keaton
GOLD z zapasem na wzrosty jednak rynek wykupionyNo właśnie po długiej i męczącej konsolidacji doszło w końcu do wybicia z trójkąta. Wg ruchu mierzonego zapas na wzrosty jest. Jednak utworzyła się kolejna wąska strefa oporu. Potwierdzają ją wskaźniki. Przede wszystkim RSI jest w strefie wykupieni. MACD bardzo wysoko i zaczął zawracać. Również ten rynek czeka na decyzję FED. Kurs do obserwacji w zależności od kierunku wybicia z czerwonej strefy. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
CAPITALCOM:GOLD
od Johnny_Watermen
WIG20 bez siłyWIG20 jak widać na wykresie poziom 2860 jak na ten moment jest sufitem. W związku z tym pytanie czy to był koniec korekty czy jednak nie i kolejna fala w dół? Trzyma średnia MA 50. RSI rośnie. Na MACD pojawił się sygnał kupna. Lokalna linia trendu spadkowego wybita od dołu. Ale już wolumen skumulowany co raz mniejszy. Teraz decyzja FED o stopach procentowych w USA może nadać kierunek na indeksach Więc do obserwacji. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
GPW:WIG20
od Johnny_Watermen
Inflacja w Polsce jednak 2,9%Inwestorzy czekają na środową konferencję Rezerwy Federalnej. Na rynku ropy powoli, ale jednak wzrasta liczba aktywnych odwiertów. W Polsce ostateczne dane o inflacji pokazały, że rośnie ona o 2,9%, a nie jak przedstawiono we wstępnych odczytach o 2,8%. Co to oznacza? Rynek czeka na FED Na dwa dni przed konferencją Federalnego Komitetu Otwartego Rynku decyzja jest niemal pewna. Na tym posiedzeniu stopy spadną o 0,25% – z wartości w przedziale 4,25%-4,5% na 4,00%-4,25%. Notowania kontraktów terminowych wskazują, że część inwestorów bardziej boi się większej obniżki niż całkowitego braku ruchu w dół. Jedynym ostrzegawczym sygnałem, który widać na horyzoncie jest sierpniowy wzrost inflacji do 2,9%. Był to bowiem najwyższy poziom od stycznia. Niektórzy analitycy mówią o konflikcie między Rezerwą Federalną a obecną administracją. Uważają jednak, że ten spór powinien być widoczny najwyżej w komunikacie po ogłoszeniu decyzji. Kluczowa powinna być konferencja prasowa po samej decyzji. Im bardziej będzie panowała narracja o jeszcze dwóch obniżkach w tym roku, tym słabszy powinien być dolar. Gdyby jednak zakwestionowano ten scenariusz, może to oznaczać szybkie umocnienie amerykańskiej waluty. Co nas czeka na rynku ropy? W USA trzeci tydzień z rzędu rośnie ilość aktywnych odwiertów ropy naftowej. Jest to istotna zmiana, biorąc pod uwagę, że od końca kwietnia do początku sierpnia mieliśmy nieprzerwaną serię spadków. Pokazuje ona przekształcenie oczekiwań względem tego rynku. Odbicie nie jest na razie silne, ale sugeruje, że wkrótce nowe moce mogą być potrzebne. Część analityków wskazuje, że może to być przygotowanie pod potencjalne sankcje eksportowe na ropę przeciwko Rosji. Amerykanie nie są jednak w stanie zwiększyć wydobycia w taki sposób, by zastąpić rosyjski surowiec. Co innego, gdyby udało się Donaldowi Trumpowi wywrzeć presję na OPEC. Patrząc na ceny surowca, inwestorzy nie boją się, że będzie go brakowało. Cena baryłki wciąż znajduje się w okolicach 67 dolarów, co wskazuje na duży spokój i brak wiary w odcięcie rosyjskiej ropy od rynku. Inflacja spada trochę wolniej Finalne dane o wzroście cen dla konsumentów za sierpień pokazały 2,9%. To symbolicznie o 0,1% więcej niż rezultat we wstępnym odczycie. Co to oznacza? Im mniej stopy procentowe przekraczają wskaźnik inflacji, tym wolniej będą obniżane. Oczywiście trzeba poczekać na kolejne wskazania, ale potencjalnie może oznaczać to wolniejsze obniżki stóp. Nawet jeśli nie na najbliższym posiedzeniu, to na kolejnych. Tak właśnie reaguje rynek. Po tych danych polski złoty zaczął się umacniać. Przez mniejsze obniżki stóp procentowych złoty da lepiej zarobić. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:30 – USA – Indeks NY Empire State. Maciej Przygórzewski – główny analityk walutowy
od Internetowykantor
Słabnące BTC Globalny trend na BTC wyraźnie słabnie (impulsy nie osiągają ,standardowych' targetów, a korekty są coraz częstsze i głębsze). Wolumen również niepokojąco maleje. Jeżeli lokalnie cena nie poradzi sobie z wybiciem szczytu lub tuż znad niego narysuje formację spadkową na interwale tygodniowym, to ryzyko na kolejną XY% korektę drastycznie wzrasta. Każda taka lokalna korekta może przerodzić się w złamanie globalnego trendu (ponieważ wizualnie mamy 5 fal do góry). Niestety na ten moment potwierdzenie jego złamania jest dopiero na 74500 więc warto przeanalizować zarządzanie kapitałem i zabezpieczyć portfel przed stratą.
Short
od NiezbytSkutecznyAnalityk
1
Odliczanie do najbardziej oczekiwanej decyzji FedPowszechnie oczekuje się, że Rezerwa Federalna obniży stopy o 25 pb do 4,00–4,25, co przewiduje 105 z 107 ekonomistów ankietowanych przez agencję Reuters. Jednak decyzja może nie być jednogłośna. Niektórzy członkowie komitetu nie są w pełni zgodni co do wrześniowej obniżki. Goolsbee i Schmid z Fed mogą wyrazić sprzeciw, opowiadając się za pozostawieniem stóp bez zmian. Istnieje również możliwość podjęcia bardziej zdecydowanych działań. Jeśli w poniedziałek Senat USA zatwierdzi nominację Stephena Mirana do zarządu Fed, może on zostać zaprzysiężony tuż przed posiedzeniem, a niektórzy spekulują, że może on zagłosować za obniżką o 50 pb. Gubernatorzy Bowman i Waller, którzy wcześniej wyrażali sprzeciw wobec łagodnej polityki pieniężnej, również mogą poprzeć większą obniżkę.
od BlackBull_Markets