Rozpocznij

Pomysły społeczności

POLENERGIA S.A. - niebawem cena dojedzie do istotnej strefyPolenergia to największa polska, prywatna grupa energetyczna, w skład której wchodzą spółki działające w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł, dystrybucji i obrotu oraz sprzedaży energii elektrycznej dla klientów detalicznych i biznesowych. Pomimo trwającego odwrotu od odnawialnych źródeł energii w Europie i USA, często to właśnie cisza wokół pewnych tematów jest odpowiednim miejscem na inwestycję. Formacja z interwału 1T lub 1M z wyznaczonych stref będzie w mojej opinii odpowiednim sygnałem za wejściem w rynek. Czekamy na sygnał. A jaka jest Wasza opinia dotycząca potencjalnej inwestycji?
GPW:PEPLong
od TradeWarsPRO
1
$BTC kontra $GOLDCRYPTOCAP:BTC kontra TVC:GOLD Bitcoin/Złoto znajduje się blisko historycznego minimum. Powróciło do długoterminowej strefy popytu, podobnie jak w przypadku minimów z 2020 i 2023 roku. Wskaźnik RSI jest również niemal identyczny z dwoma poprzednimi minimami. Ta struktura historycznie zawsze była prekursorem silnego odwrócenia trendu. Reakcja z tych obszarów w 2020 i 2023 roku doprowadziła do znacznego wzrostu wartości Bitcoina względem złota. Dzisiaj sytuacja jest podobna – zarówno cena, jak i momentum wskazują na ten sam scenariusz dołka.
IG:BITCOINLong
od CarterTony8141
Nagonka na polskie banki trwa, a więc okazja? Szukam okazji tam gdzie cisza, lub wiele negatywnych informacji. Uwagę moją zwrócił wykres Banku PEKAO uwzględniający wypłacaną dywidendę. Trend jest zdrowy, wyznaczona strefa ma szansę podnieść cenę po ostatnie wybicie szczytu. Dodatkowe przecięcie strefy przez dwie linie trendu wzmacnia szanse na sukces. Oczekuję sygnału ze strefy. PS.: Spółka wypłaca na ten moment ok 10% dywidendy, tak więc dobrą opcją będzie wyjęcie wkładu i pozostawienie na długi termin w portfelu akcji firmy dzielącej się tak hojnie zyskami.
GPW:PEOLong
od TradeWarsPRO
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1WES - POI w1 ledwo żyje, częściowo jest pozornie obronione na ES/YM. Prywatnie nie planuję żadnego swingu do upolowania na ten tydzień, będę się poruszać bardzo lokalnie z celami maksymalnie na h1-h4 i nic dalej lub więcej, bo nie ma do tego warunków jeszcze. NQ - NQ wydaje się najmocniejszy, tydzień zamknął powyżej 50% POI i mamy duży problem. PA fatalne również na h4-d1 i będziemy kombinować. Nadal chciałbym zobaczyć dobre PA wracające do shortów a wybryk NQ w postaci zamknięcia się powyżej 50% strefy, potraktować jako głupi błąd. Jednak widać na niższych TF, jak ubiegły tydzień jedynie tworzył płynność w naszym zakresie, mamy dwutygodniowy range, gdzie jakościowe LIQ spoczywa nad high i pod low, oznacza to, że indeksy przygotowują się do ruchu a brak jasności i jakości w każdym dynamicznym ruchu h4-d1 miał na celu tworzenie sztucznej presji, żeby tą płynność wykorzystać do budowy pozycji, dlatego za każdym razem dynamiczne testowanie shortów zostawało pochłaniane. Wygląda to jak klasyczna akumulacja i wielokrotne testowanie rynku z różnych poziomów. Dlatego dla mnie ważne są kolejne dni i to, co jakościowego dopiero rynek pokaże wychodząc z tego range a nie zostając w nim, skupiam się przede wszystkim na niebieskich liniach i planach bo po wyjściu z nich, jakość powróci. Ten tydzień może cenę ugotować przez kilka dni a może otrzymamy dynamiczny ruch i kolejny krok. Nie dajcie się wciągnąć w ich grę, PA i tak pokaże kolejny krok, wystarczy poczekać i obniżyć ryzyko. YM - wyjście dołem z range w synchronizacji, czyli wychodzą 3 indeksy pokazuje słabość rynku, dlatego powrót do range może okazać się tylko pullbackiem a cena pójdzie niżej do pierwszego SSL. Czekam na jakość klasycznie tak jak przy każdym range. Wyjście dołem - oczekuję okazji, która zawróci cenę do środka. Cena jest w środku - oczekuję PA, które pokaże, czy bronimy kierunku i jedziemy zgodnie, czy przebijamy 50% i synchronizację łapiemy kontynuując drogę do 100%. Teraz jakości nie ma, ale range tylko zwiastuje jej nadejście, nie dajcie kontom wybuchnąć przed okazjami.
CBOT_MINI:YM1!
od Trading_Journal_PL
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1DEU - mamy aktywne SMT d1, które spowodowało pullback do POI w1, cena wyhamowała po reakcji w połowie strefy, dlatego mamy w obecnym miejscu konflikt. Zielony box to najważniejsze miejsce, które jeśli puści i cena nie utrzyma 50%, wtedy cena zejdzie do nabliższego SSL zgodnie z kierunkiem obecnym w1. GU - Żeby wrócić do longów, musiałbym zobaczyć najpierw obronę IMB d1 i zielonego boxa, po czym mocny impuls wzrostowy ponad 50% range w1, tworzący nowe SMT, cena ma trudne zadanie do zrealizowania żeby wróciło wzrostowe orderflow, dlatego z longami trzeba w drugie tempo. DXY - Na ten moment interesuje mnie obrona range w1 do S, następnie utworzenie inwersji d1 do S, zejście poniżej 50% zielonego boxa i w ostatnim etapie kontynuacja LL. Dopiero obrona tych POI pokazująca wspólny, ten sam wzrostowy kierunek zacznie łamać orderflow i nie ma powodu żeby zbyt szybko się obracać. Póki co to tylko SMT d1, które miało za zadanie wrócić do dobrej puli płynności, czyli 50% range w1 i swoje zadanie wypełnili, ale to zbyt mało na pełny obrót, musi nowy kapitał zacząć wchodzić w IMB + zielonym box i wygrać z shortami dając nowe i kolejne POI, aby myśleć o dłuższej zmianie kierunku.
TVC:DXY
od Trading_Journal_PL
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1WEU - brak zmian na w1, POI jest nadal aktualne + EU dołożyło więcej SSL i BSL do marubozu. Utrzymanie 50% range utrzymuje spadkowe orderflow. Może się okazać, że knot zbierze high świecy marubozu jako płynność, dlatego ważny będzie niższy TF dla PA. GU - wyjście z range dołem na 3 parach, czyli w pełnym synchro, jedynie otrzymaliśmy małe SMT, które spowodowało powrót ceny do 50%. Na niższym TF omówimy dokładniej POI, które będzie kluczowe dla dalszego ruchu. DXY - Dokładka SSL i BSL tak jak EU.
TVC:DXY
od Trading_Journal_PL
Najnowsze trendy na rynku złota – analiza i strategia handlowa:Najnowsze trendy na rynku złota – analiza i strategia handlowa: Podstawowy punkt widzenia: Podwójny wiatr sprzyjający, zarówno makroekonomiczny, jak i sentymentalny, napędza silny wzrost ceny złota. Nastawienie inwestorów powinno sprzyjać podążaniu za trendem wzrostowym, przy jednoczesnym zachowaniu czujności w kwestii realizacji zysków na wysokich poziomach. I. Analiza podstawowych czynników napędzających (fundamenty) Czynniki wzrostowe: Oczekiwania Fed dotyczące obniżek stóp procentowych: Potwierdzony przez Fed plan obniżek stóp procentowych w tym roku znacząco osłabił dolara amerykańskiego, zapewniając silny impuls wzrostowy dla złota denominowanego w dolarach. Ryzyko zamknięcia rządu USA: Trwający impas fiskalny, potencjalnie kosztujący do 15 miliardów dolarów tygodniowo, nadal wywiera presję na dolara amerykańskiego i wzmacnia atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani. Potencjalne zagrożenia: Deeskalacja geopolityczna: Jeśli obecna napięta sytuacja geopolityczna wykaże oznaki kryzysu, popyt na złoto jako bezpieczne aktywa może osłabnąć, co potencjalnie ograniczy jego wzrosty. II. Kluczowa analiza techniczna (techniczna) Aktualny trend: Silny wzrost. Złoto przebiło psychologiczny poziom 4000 USD/oz, otwierając nieograniczony potencjał wzrostowy i ustanawiając nowe historyczne maksima. Kluczowy opór: obszar 4380–4400 USD. Przełamanie tej strefy wyznacza kolejny cel w okolicach 4500 USD. Kluczowe wsparcie: obszar 4310–4300 USD, a następnie 4280 USD. Strefa silnego wzrostu: Powyżej 4310–4300 USD trend wzrostowy pozostaje nienaruszony. Strefa konwersji byka-niedźwiedzia: Zdecydowane przebicie poniżej 4280 USD może wywołać znaczną realizację zysków, potencjalnie prowadząc do głębszej korekty w kierunku 4250 USD i poszukiwania wsparcia. III. Kompleksowa strategia handlowa Zasada przewodnia: Kupuj na spadkach, unikaj podążania za wzrostem. Strategia długa (podstawowa): Idealne wejście: Poczekaj na korektę w kierunku wsparcia na poziomie 4310–4300 USD. Wejdź w długą pozycję po oznakach stabilizacji. Alternatywne wejście: Rozważ drugie wejście w długą pozycję, jeśli nieco głębsza korekta znajdzie wsparcie w okolicach 4280 USD. Cel zysku: Początkowo celuj w obszar 4380–4400 USD. Jeśli wybicie będzie silne, rozważ utrzymanie pozycji w kierunku 4500 USD. Zarządzanie ryzykiem: Zawsze stosuj stop-loss, ścisły stop-loss 8–10 USD Strategia krótkiej sprzedaży (drugorzędna i kontrola ryzyka): Aktywne shortowanie wbrew trendowi nie jest zalecane w obecnej sytuacji. Rozważania dotyczące krótkiej sprzedaży dotyczą tylko dwóch scenariuszy: a. Wyraźne sygnały odrzucenia (np. niedźwiedzie formacje świecowe) pojawiają się w pobliżu silnej strefy oporu 4380–4400 USD, co pozwala na lekkie, krótkoterminowe spekulacyjne shorty z szybkim wyjściem. b. Jeśli cena niespodziewanie spadnie poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 4280 USD, rozważ krótką transakcję follow-up z celem na poziomie 4250 USD. IV. Ostrzeżenie o ryzyku Uwaga na realizację zysków: Po wzroście o prawie 200 USD w ciągu jednego dnia i notowaniach na absolutnych historycznych maksimach, rynek jest podatny na gwałtowne, krótkoterminowe korekty z powodu „realizacji zysków”, szczególnie podczas sesji takich jak piątkowa. Ścisła kontrola ryzyka: Biorąc pod uwagę obecne, wysoce zmienne warunki, ścisłe ustalanie wielkości pozycji i dyscyplina stop-loss są obowiązkowe zarówno dla transakcji długich, jak i krótkich, aby zabezpieczyć się przed nagłymi odwróceniami trendu powodującymi znaczne straty. Podsumowanie: Na rynku złota dominuje obecnie silny sentyment wzrostowy. Preferowaną strategią jest podążanie za trendem. Inwestorzy powinni cierpliwie czekać na cofnięcia do kluczowych poziomów wsparcia, aby otwierać długie pozycje, unikając kupowania bezpośrednio po gwałtownych wzrostach. Jednocześnie należy uważnie śledzić rozwój sytuacji w oparciu o dane fundamentalne.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Aureus_Analytics
Benefit - do trzech razy sztuka z pokonaniem ATHBenefit miał spektakularne wzrosty od czerwca 2022 o blisko 660% z poziomu 460zł do 3.500zł. Wykres 1. Interwał dzienny Obecnie jednak znalazł się w sytuacji, w której dwukrotnie doszedł do ATH i wydaje się, że trzeci raz zapuka od dołu w opór na poziomie 3.515zł. Wykres 2. Interwał dzienny Zgodnie z zasadą AT jeśli trzy razy się nie uda to można się spodziewać mocniejszego ruchu w dół. Dlatego w najbliższych dniach warto obserwować spółkę ponieważ wybicie oporu może dać dodatkowy impuls wzrostów w kierunku 4.300zł. Jeśli bowiem nałożyć na wykres rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie to to 50% Fibonacciego wypada właśnie w okolicach 4.320zł i będzie to poziom istotnego oporu. Wykres 3. Interwał dzienny Jeśli jednak kurs odbije od poziomu ATH to ponownie możemy zobaczyć poziom 2930zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej, a ten poziom niedawno już się bronił. Wykres 4. Interwał dzienny Póki co na MACD mamy bardzo wyraźny sygnał kupna co może wesprzeć ruch w kierunku oporu. Wykres 5. Interwał dzienny | MACD Podobnie też RSI jest w strefie popytu co daje nadal potencjał do wzrostów. Wykres 6. Interwał dzienny Dla pomysłu daję pozycję „LONG” z zanczeniem, że scenariusz ulegnie zanegowaniu jeśli dojdzie do odbicia od poziomu 3.520zł. Wsparcie: 3240/2930/2790zł Opór: 3520/3880/4320zł
GPW:BFTLong
od AnalizyD
Rośnie dynamika złota! Byki kontrolują rynek!Cena złota utrzymuje stabilny trend wzrostowy na ramce 3H, podczas gdy EMA34 nadal wskazuje w górę, pokazując, że dynamika wzrostów jest nadal silna. Po wybiciu się z krótkiej strefy akumulacji w okolicach 4100, XAUUSD przechodzi lekką korektę techniczną w celu ponownego przetestowania strefy wsparcia 4150 - 4180, gdzie zbiega się z EMA34 - jest to uważane za dobrą strefę kupna, jeśli cena reaguje pozytywnie. Utrzymuje się struktura „kolejne dno jest wyższe od poprzedniego” (wyższe minimum), co pokazuje, że siła nabywcza wciąż jest przytłaczająca. Jeśli cena będzie nadal odbijać się od obecnej strefy wsparcia, najbliższy cel wyniesie 4250, dalej w stronę 4300 - 4350, co odpowiada średnioterminowemu kanałowi wzrostowemu, który wciąż się rozwija. Byki nadal mają dobrą kontrolę nad rynkiem, dopóki cena utrzymuje się powyżej 4100. Jak myślisz? Czy w tym tygodniu złoto nadal przełamie szczyt i utrzyma dynamikę wzrostów? Podzielmy się naszymi poglądami!
OANDA:XAUUSDLong
od Veloriff_sl
Pepco po restrukturyzacji – nowy rozdział czy chwilowe odbicie?Pepco to jedna z ciekawszych spółek na GPW — lubiana i znienawidzona jednocześnie. Jedni zarobili na jej akcjach, inni boleśnie się sparzyli. Inwestowanie w Pepco bywa jak syndrom sztokholmski – wielu inwestorów, którzy raz się sparzyli, wraca do niej mimo wcześniejszych strat. Zanim jednak przejdę do analizy technicznej i przeglądu wykresu, warto spojrzeć na najważniejsze wydarzenia z ostatnich miesięcy. Spójrzmy na dane w dwóch aspektach: pozytywnie i negatywnie. ✅Pozytywne Sprzedaż Poundland sfinalizowana – grupa oczyściła strukturę, eliminując słabszy segment i skupiając się na rdzeniu (Pepco + Dealz). Silne wyniki operacyjne – przychody za FY25 (51 tyg. do 21 września) wzrosły o 8,8% r/r; sprzedaż LFL Pepco +2,7%, a w IV kwartale +3,9%. Ekspansja – otwarto ~248 netto nowych sklepów w roku, osiągając 4000. lokal w sieci; 500. sklep w Rumunii, dostosowanie sieci w Niemczech. Marże i efektywność – poprawa rentowności w rdzennym segmencie Pepco, wzrost sprzedaży na m² i lepsze zarządzanie kosztami. Buyback – zakończono I transzę programu skupu akcji o wartości 50 mln euro, z perspektywą kontynuacji. Bilans – uruchomiono program emisji obligacji do 2 mld zł oraz przeprowadzono częściowy wykup euroobligacji (~175 mln euro); poprawa struktury finansowania i obniżenie kosztów długu. Nowy skład rady – dołączył doświadczony menedżer (Sander van der Laan), co rynek odebrał pozytywnie. Silna reakcja kursu – akcje wzrosły w ciągu 6 miesięcy o 120%, a po komunikacie z września kurs wystrzelił o 13% ⚠️ Negatywne Wysoka baza oczekiwań – po dynamicznym wzroście kursu inwestorzy mogą reagować nerwowo na nawet lekkie rozczarowania wynikowe. Ryzyko marżowe – presja kosztów (czynsze, energia, płace) nadal obecna; sukces zależy od utrzymania kontroli kosztów przy ekspansji. Krótkoterminowe koszty restrukturyzacji – ryzyko biznesu w Niemczech i wydatki na reorganizację mogą chwilowo obniżać wynik operacyjny. Duża skala inwestycji i CAPEX – utrzymanie tempa ekspansji wymaga znaczących nakładów i utrzymania płynności. Brak pełnej rentowności netto – poprawa operacyjna nie oznacza jeszcze trwałego zysku na poziomie netto. Podsumowując: Pepco wchodzi w fazę bardziej przejrzystego modelu biznesowego – bez Poundlandu, z dominującą siecią Pepco CEE i rosnącym Dealz. Dynamika sprzedaży i marż w rdzeniu jest pozytywna, a zarząd aktywnie zarządza kapitałem (buyback, refinansowanie długu). Jednocześnie kurs już zdyskontował dużą część oczekiwań, więc potencjał krótkoterminowy może być ograniczony. Kluczowe będzie utrzymanie wzrostu LFL i rentowności w kolejnym półroczu. Pepco jest więc dzisiaj spółką po przejściach, z mocnym dystansem inwestorów do akcji, ale jednocześnie z nastawieniem, że najgorsze minęło. Ponieważ w tym założeniu, jest to spółka po restrukturyzacji, z poprawą fundamentów i niższym ryzykiem operacyjnym, ale przy wysokiej wycenie rynkowej. Dla inwestora długoterminowego – może być atrakcyjna na spadkach; dla krótkoterminowego – wymaga ostrożności i czekania na potwierdzenie trwałej poprawy wyników. Analiza Techniczna Warto jeszcze raz podkreślić, że od dołka na poziomie 12,7zł w kwietniu 2025 spółka zrobiła ruch o blisko 120% wzrostu. Do tego w bardzo szybkim tempie doszło do pokonania 2 istotnych oporów. Pierwszy był na poziomie 20zł co wydawało się psychologiczną barierą, a drugi przy 25zł. Oba zostały pokonane, wcześniej to tutaj budziła się podaż związana z realizacją zysków lub cięcia strat. Wykres 1. Interwał dzienny Dzisiaj kurs powoli wchodzi w strefę 30zł gdzie dojdzie do decyzji co dalej. Jeśli nie uda się wybić 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej liczonej od 45zł do minimum na 12,7zł to w mojej ocenie można na jakiś czas zapomnieć o dalszych wzrostach, a w efekcie może dojść realizacji większości zysków. Jeśli jednak kurs wybije poziom 30zł to możliwe, że w krótkim okresie cena akcji dotrze w okolice 38-40zł zamykając falę wzrostów zapoczątkowanych w kwietniu tego roku. Niedawno MACD był bliski wygenerowania sygnału sprzedaży, ale póki co doszło do jego zanegowania. Wykres 2. Interwał dzienny |MACD Jeśli zaś kurs odbije od oporu na poziomie 29-30zł czyli w okolicy 50% zniesienia Fibonacciego to można się spodziewać korekty w kierunku 25zł co w efekcie dałoby przetestowanie wsparcia z obszaru wybicia. Dlatego w mojej ocenie warto ustawić dwa alerty, pierwszy na poziom wyjścia ponad 30zł jako potwierdzenie dalszych wzrostów, a jeśli kurs zawróci to poziom 25zł jako potencjalne odbicie kursu w górę i kontynuację trendu wzrostowego. Jeśli zaś zajdzie sytuacja przebicia od góry poziomu 25zł to należy zwrócić uwagę na lukę wzrostową przy 20,4zł. Wsparcie: 25/22,4/20,2zł Opór: 30/32,7/38,2zł
GPW:PCOLong
od AnalizyD
Ichimoku - poziom korekty na BTCJeśli założę, że świeca z poprzedniego tygodnia jest święcą zawrotną, to potencjalnie mogę myśleć o dołku w okolicach 85k, jeśli oczywiście nie jest to koniec tego swingu i dostaniemy jeszcze jeden ruch do góry. Co może się nie zgadzać? a) Świeca może nie być świecą zawrotną, wtedy zejście może być niżej np. do 2.0 (99k) lub 2.618 (90k), ale w następnych tygodniach dostaniemy solidne obicie, po którym nastąpi ruch do góry. Wtedy ta świeca, która już osiągnęła 1.618 nie będzie miała znaczenia i będę czekał na kolejną świecę zawrotną, grając oczywiście long. b) Świeca może być świecą kończącą cały swing to niestety będzie znaczyłem zejście do 4.236 i niżej. 4.236 na CME to 67,5k. Niżej to pomiary będę robił później. Potwierdzenie będzie w przyszłym tygodniu. Na teraz dość prawdopodobne jest, ze mamy świecę zawrotną, bo kolejna świeca przetestowała Kijun, a zwykle to się kończy ruchem do dołu, tym bardziej, że ten tydzień zamyka się pod Kijun. Po zamknięciu powinniśmy dostać retest czy to od razu czy po jednej dwóch świeczkach, ale dostaniemy, powrót do linii. Jeśli zachowa się taki sam poziom korekty, to 85k i ruch do 150k a w euforii, to może być znacznie wyżej 170k czy dwieście. Wszystko do końca roku, ale może się rozciągnąć w czasie. Wykres futures na ByBit nie potwierdza tej analizy. Jeśli rynek pójdzie drogą CME to jest szansa na odbicie się od okolic 85k może trochę niżej i ruch do góry. Jeśli pójdzie ruch z futures na giełdach krypto, to mamy już koniec swingu wzrostowego i będzie budowana korekta. Standardowa korekta na BTC była do tej pory w okolicach 0,8 fibo. Zobaczymy.
CME:BTC1!Short
od adarth
Poniedziałkowa analiza wahań cen złotaPoniedziałkowa analiza wahań cen złota Ceny złota gwałtownie spadły po osiągnięciu historycznego maksimum na poziomie 4379 USD i obecnie oscylują wokół 4234 USD, sygnalizując krótkoterminową korektę. Ceny złota znajdują się pod presją spadkową na wysokich poziomach z powodu realizacji zysków, skoncentrowanych długich pozycji i wykupienia krótkoterminowych wskaźników technicznych. Opór wzrostowy: Skup się najpierw na obszarze 4275-4280 USD, a następnie na 4300-4305 USD. Ceny złota muszą skutecznie przebić te poziomy, aby odzyskać siły. Wsparcie spadkowe: Kluczowe wsparcie znajduje się w okolicach 4215-4220 USD. Przełamanie tego poziomu może doprowadzić do dalszej korekty w kierunku silniejszego wsparcia w przedziale 4180-4190 USD. Strategia handlowa: • Okazja do krótkiej pozycji: Rozważ niewielką pozycję krótką, jeśli ceny złota odbiją się do poziomu 4275-4280 USD i wykażą oznaki osłabienia (np. niedźwiedzia formacja świecowa). • Okazja do długiej pozycji: Jeśli ceny złota spadną do poziomu wsparcia 4180-4190 USD i wykażą oznaki stabilizacji (np. bycze odbicie na wykresie 15-minutowym lub godzinnym), rozważ próbę zajęcia niewielkiej pozycji długiej.
OANDA:XAUUSD
od Freja_Golden
mBank - powyżej wsparcia, ale podaż straszy Cześć, Bez banków nie ma hossy. Przynajmniej tak się mówi, ale coś musi w tym być. Od 2022 roku większość banków urosła znacząco. Jeszcze kilka lat temu robiłem zestawienie wszystkich banków i stopy zwrotu z 5 lat i większość była na stracie bądź lekkim plusie. Dzisiaj robiąc to badanie sytuacja byłaby zupełnie inna. Większość banków wybiła wieloletnie konsolidacja i budowały nowe szczyty. Przykładem tego jest chociażby mBank, który od 2006 roku poruszał się między 175 - 573 zł i dopiero w 2024 roku nastąpiło wybicie. Kurs od dołka z 2022 roku do ATH urósł przeszło 450% Wykres miesięczny (wzrosty): Ostatni wzrost od dołka z kwietnia do szczytu z sierpnia miał równowartość wzrostu z końca grudnia. Ostatnim razem po osiągnięciu szczytu mieliśmy mocne zejścia, po czym chwilowy spadek i konsolidację, a następnie wybicie. Obecnie mieliśmy podobny schemat szybkiej i dynamicznej korekty (co prawda nie tak głebokiej), a obecnie kurs powoli rośnie. Wykres D1 (wzrost 1:1): Z poprzednich analiz mam dwie ważne strefy dla kursu. Pierwsza z nich czerwona to historycznie mocny opór, który po przebiciu stał się wsparciem i można było się o tym przekonać  w kwietniu tego roku, jak mocny jest owy boks. Natomiast drugim wsparciem są szczyty z marca i maja tego roku. Po wybiciu ich, bardzo często możemy spodziewać się przetestowania wcześniejszych oporów. Tak też było i tym razem. Zielony boks czyli poziom 865-885 zł jest obecnie dość ważny. Jeśli byki są powyżej tego poziomu mają przewagę. Pomiędzy naszymi strefami mamy jeszcze ważny poziom 755 zł, który jest wsparciem tygodniowym. Wykres D1 (opory i wsparcia): Czy byki mają całkowitą przewagę powyżej zielonego boksu? Zdecydowanie nie. Dobrze, jeżeli pokonamy poziom 945 zł, który obecnie stanowi silny opór. Nakładając zniesienie Fibonacciego jest to poziom 61,8% korekty do ostatnich spadków. Robiąc analizy zauważyłem dość często, że po osiągnięciu szczytów bądź ATH na kursie, jeżeli mamy korektę, a przy powrocie do wzrostów odbijamy się od krótkoterminowego poziomu fibo 61,8% to jest to pierwszy ostrzegawczy sygnał, że może czekać nas głębsza korekta. Jeżeli bykom natomiast uda się wyjść powyżej 945 zł, kolejnym oporem będzie 972 zł przed atakiem na ATH. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując oscylatory jesteśmy na neutralnych poziomach z lekką przewagą podaży. Na RSX nie wyświetlił nam się pivot, natomiast MACD może dać już na najbliższej sesji sygnał sprzedaży, a histogram od jakiegoś czasu coraz bardziej spada. RSI po osiągnięciu wykupienia spadło do poziomów 50 pkt, natomiast od kilku sesji mamy przecięcie się z MA. Na tą chwilę warto pozostać czujnym jeżeli chodzi o ten walor, ze względu na to, że obecne wzrosty mogą okazać się tylko korektą do dalszych spadków. Wykres D1 (oscylatory): Ostatnim aspektem, który może niepokoić jest możliwość tworzenia się formacji niedźwiedziej flagi. Co prawda kanał ten nie jest szczególnie równy przez cienie, które zostawia nam podaż, natomiast wyjście poniżej, może oznaczać aktywację formacji z minimalnym zasięgiem w okolicy 807 zł, bądź drugim celem na 755 zł. Wykres D1 (potencjalna flaga niedźwiedzia): Podsumowując spółka jest w okolicy ważnego wsparcia i póki jesteśmy powyżej, to popyt dobrze reaguje na każdą próbę przebicia. Ważnym oporem do przejścia jest poziom 945 zł, wtedy otworzy nam się cel do przetestowania ostatniego szczytu. Natomiast wyjście poniżej zielonej strefy zarówno negatywnie wpłynie na kurs, powodując kontynuację trendu spadkowego i tworząc coraz to niższe szczyty, a także aktywuje nam niedźwiedzią flagę, której celem może 807, a nawet 755 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subietywną opinią.
GPW:MBK
od SkotarekG
Perspektywy złota: Kupować, by wygrać?Złoto porusza się w dobrze ukształtowanym kanale wzrostowym, zachowując pewną i stabilną strukturę trendu. W ostatnim czasie cena cofnęła się z górnej granicy kanału i dotarła do jego środkowej strefy, gdzie pojawiła się silna reakcja popytu, pokazująca, że kupujący wciąż mają kontrolę nad rynkiem. Jeśli impet wzrostowy utrzyma się, złoto może przebić górną granicę kanału i kontynuować ruch w kierunku wyższych poziomów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, cel w rejonie 4500 wydaje się realny i zgodny z dominującym trendem. Warto jednak zachować czujność, ponieważ zamknięcie ceny poniżej dolnej granicy kanału może oznaczać osłabienie struktury wzrostowej i zapoczątkować krótkoterminową korektę. Z fundamentalnego punktu widzenia trend wzrostowy złota nadal wspierają napięcia geopolityczne, niepewność dotycząca globalnych stóp procentowych oraz słabość dolara amerykańskiego. Coraz więcej inwestorów postrzega złoto jako bezpieczną przystań, szczególnie w obliczu obaw przed recesją i aktywnych zakupów dokonywanych przez banki centralne.
OANDA:XAUUSDLong
od Erikk_Kraft
Prognoza i strategia cen złota na 20 października: Ocena trendu bazowego: Krótkoterminowe sygnały szczytowe uległy wzmocnieniu, oznaczając początek głębokiej korekty technicznej. Strategia bazowa: Priorytetem jest sprzedaż na wzrostach, a odbicia antytrendowe na kluczowych poziomach wsparcia stanowią podejście drugorzędne. I. Kluczowe poziomy zwrotne Strefa oporu bazowego: 4280–4290 USD Ten obszar stanowił poprzednią kluczową linię szyi i obecnie działa jako silna strefa presji po piątkowym gwałtownym spadku. Jest to optymalny obszar obronny i wejścia dla pozycji krótkich. Strefa wsparcia bazowego: 4200–4220 USD Początkowa strefa wsparcia uformowała się po piątkowym spadku. Zdecydowane przebicie poniżej tego poziomu potwierdzi kontynuację trendu spadkowego. Strefa wsparcia ostatecznego: 4170–4180 USD Ostatnia kluczowa linia obronna dla byków, pokrywająca się z najniższym punktem piątkowego spadku. Oczekuje się, że pierwsze dotknięcie tej strefy wywoła znaczące odbicie techniczne. II. Szczegółowa strategia handlowa 1. Strategia podstawowa: Sprzedaż po odbiciu Punkt wejścia: Gdy cena odbija do strefy 4280-4290 i wykazuje oznaki osłabienia (np. formacje świecowe odwrócenia spadkowego, takie jak Gwiazda Wieczorna, Objęcie Niedźwiedzie). Stop Loss: Umieścić powyżej 4300 USD (powyżej kluczowej strefy oporu). Cele Take Profit: Pierwszy cel 4230-4220 → Drugi cel 4200 → Cel końcowy 4180. 2. Strategia drugorzędna: Kupować przy kluczowym wsparciu (przeciwstawnym do trendu, zalecana skrajna ostrożność) Punkt wejścia: Gdy cena doświadcza pierwszego głębokiego cofnięcia do strefy 4170-4180 i wykazuje wyraźne sygnały odwrócenia spadkowego (np. formacje świecowe Młota, Objęcie Niedźwiedzie). Stop Loss: Umieść poniżej 4160 USD (aby natychmiast wyjść w przypadku przebicia kluczowego wsparcia). Target Take Profit: Krótkoterminowy cel w strefie 4230-4250. Wyjdź natychmiast po osiągnięciu celu; handluj szybko. III. Analiza i uzasadnienie Techniczny zwrot niedźwiedzi: Formacja szczytu: Na wykresie godzinowym utworzyła się niedźwiedzia formacja podwójnego szczytu w okolicach 4379 USD, wywołując wyprzedaż o wartości prawie 200 dolarów. Moment niedźwiedzi: Na wykresie dziennym utworzyła się duża niedźwiedzia świeca, obejmująca poprzednią byczą, a na wykresie 4-godzinnym widać kolejne silne niedźwiedzie świece, wskazujące na wyjątkowo silną presję sprzedaży. Przełamanie kluczowego poziomu: Cena przebiła się poniżej poprzedniej kluczowej strefy wsparcia na poziomie 4280-4300, która przekształciła się w silny opór. Fundamentalne wsparcie i ryzyko: Czynniki wspierające: Wysokie oczekiwania rynkowe dotyczące obniżek stóp procentowych przez Fed w październiku i grudniu, wraz z ryzykiem geopolitycznym, zapewniają średnio- i długoterminowe wsparcie dla złota, ograniczając jego spadek. Czynniki ryzyka: Wszelkie informacje dotyczące złagodzenia napięć handlowych, rozwiązania kryzysu bankowego w USA lub jastrzębie komentarze Fed mogą nasilić krótkoterminową presję na sprzedaż złota. IV. Przypomnienia dotyczące ryzyka i dyscypliny Oczekiwana zmienność: Po historycznych wahaniach cen, sentyment rynkowy jest bardzo niestabilny. Rynek jest podatny na odwrócenia i „niestabilne” ruchy. Należy zadbać o lekkie pozycjonowanie. Ścisłe stop-lossy: Obowiązkowe jest ustawienie bezwarunkowych stop-lossów, aby zapobiec eskalacji strat w pojedynczej transakcji. Jest to szczególnie ważne w przypadku długich pozycji kontrtrendowych. Podążaj za trendem: Dopóki cena nie przebije się w sposób przekonujący powyżej i nie utrzyma się na poziomie 4300 USD, dominującym tematem jest „sprzedawanie krótkich pozycji po odbiciach”. Kupowanie po odbiciu to operacja kontrtrendowa; wymaga ścisłej kontroli pozycji i szybkiej strategii wyjścia. Podsumowanie: Techniczne sygnały spadkowe są wyraźne. Zaleca się, aby inwestorzy cierpliwie czekali na odbicie ceny do strefy oporu 4280-4290, aby zająć krótkie pozycje, oferując najlepszy stosunek ryzyka do zysku. Długie pozycje powinny być brane pod uwagę wyłącznie jako krótkoterminowa strategia odbicia w strefie silnego wsparcia 4170-4180 i wymagają szczególnej ostrożności.
FOREXCOM:XAUUSDShort
od Aureus_Analytics