XRPUSD - FiboWsparcia i opory na podstawie kilku mierzeń Fibo
XRP ze względu na powszechne zainteresowanie i potencjał bankowy Ripple, technologii RippleNet, planowanej licencji bankowej, i in.
Rynek kryptowalut
BTC - trend wzrostowyWsparcia i opory w trendzie wzrostowym
Przy kontynuacji wzrostów pierwszy zasięg ok130 tys
Long
BTC odrabia straty, próbując powrócić do 120 tys.BTC odrabia straty, próbując powrócić do 120 tys.
🔍 Analiza BTC (interwał H4):
1. Struktura fali Elliotta:
• BTC podąża za impulsywną sekwencją fal 1–2–3–4–5.
• Obecnie w fali (4) i może odbić się, aby zakończyć falę (5) w strefie ~119 000–120 000.
2. Kluczowe poziomy wsparcia:
• 116 000–116 200: Obszar wsparcia dla fali (4) – można tu szukać okazji do zakupu, jeśli pojawią się sygnały potwierdzające.
• Poniżej znajduje się silne wsparcie w okolicach 115 200–115 600 (zbieg 0,5–0,618 zniesienia Fibonacciego + MA200).
3. Poziomy oporu:
• Poprzedni szczyt w okolicach 117 500 (Fibonacciego 1,0) to najbliższy opór.
• Cel fali (5): 119 400–120 000 (Fibo 1,618).
4. Plan handlowy:
• Kupno na poziomie 116 000–116 200, SL poniżej 115 600.
• Oczekiwany TP: 117 500–119 400.
Long
Czy złoto zdoła przebić poziom 3400 8 sierpnia?
I. Analiza dzienna
Trend ogólny: Złoto pozostaje na końcu trójkąta zbieżnego, z górnym oporem na poziomie 3406 i dolnym wsparciem na poziomie 3360, oczekując na wskazówki dotyczące kierunku wybicia.
Kluczowa średnia krocząca: 5-dniowa średnia krocząca na poziomie 3372 pozostaje krótkoterminowym punktem zwrotnym byczo-niedźwiedzim. Jeśli utrzyma się powyżej tego poziomu, rynek prawdopodobnie pozostanie zmienny i byczy. Jeśli zostanie przebita, możliwy jest spadek do poziomu 3360 lub nawet niżej.
Formacja linii K: Środowe zamknięcie dnia było niewielką niedźwiedzią świecą, ale trend wzrostowy nie został przełamany. Czwartkowa sesja azjatycka osiągnęła szczyt na poziomie 3398, po czym nastąpił spadek, co wskazuje na presję psychologiczną na poziomie 3400.
II. Analiza 4-godzinna i krótkoterminowa
Wsparcie i opór:
Kluczowe wsparcie: 3370-3373 (poziom zniesienia 61,8%), 3365 (poranny dołek, byczy poziom obronny).
Kluczowy opór: 3398-3400 (bariera psychologiczna), 3406 (górna granica trójkąta). Wskaźniki techniczne:
MACD nadal znajduje się w fazie korekty, wymagając krótkoterminowej zmienności, aby wykorzystać impet.
4-godzinna linia środkowa na poziomie 3371-72 rezonuje z dzienną 5-dniową średnią kroczącą. Jeśli cena ustabilizuje się na tym poziomie podczas sesji europejskiej, istnieje nadal potencjał do ruchu wzrostowego w sesji amerykańskiej.
III. Dzisiejsza strategia handlowa
1. Strategia długa (głównie kupowanie na spadkach)
Punkt wejścia: Jeśli cena ustabilizuje się po cofnięciu do poziomu 3370-3373, spróbuj małej pozycji kupna ze stop-lossem poniżej 3365.
Cel: 3395-3400. Wybicie może mieć na celu poziom 3406 lub nawet wyższy.
2. Strategia krótka (podejście z ostrożnością)
Jeśli cena spadnie poniżej 3365, może osłabnąć. Krótkoterminowe pozycje krótkie można ustawić na poziomie 3360-3350.
Jeśli tłumienie na poziomie 3406 okaże się skuteczne, możesz spróbować pozycji krótkiej ze stop-lossem powyżej 3410 i celem na poziomie 3390-3380.
3. Strategia wybicia
Jeśli cena wybije się powyżej 3406, podążaj za trendem i kupuj pozycje długie, celując w poziom 3420-3430. Przełamanie poniżej 3360: Może otworzyć przestrzeń spadkową, z celem na poziomie 3340-3330.
IV. Kluczowe ramy czasowe
Trend na rynku europejskim: Jeśli poziom 3370 się utrzyma, możliwy jest drugi wzrost na rynku amerykańskim; jeśli presja utrzyma się na poziomie 3398, możliwy jest spadek do poziomu 3370-3365.
Skupienie na rynku amerykańskim: Dane gospodarcze z USA i trend dolara amerykańskiego. Jeśli dolar amerykański będzie nadal słaby, złoto może uzyskać wsparcie.
V. Ostrzeżenie o ryzyku
Znając obecnie koniec trójkąta, należy uważać na fałszywe wybicia. Zaleca się operowanie z niewielką pozycją i utrzymywanie ścisłych zleceń stop-loss.
Jeśli poziom 3365 spadnie, należy dostosować strategię, aby uniknąć ślepego łowienia na dno.
Long
Czy złoto wybije się z zakresu wahań cenowych 7 sierpnia?
📌 Logika: Wysokie wahania, należy uważać na ryzyko korekty
Wsparcie dla cen złota w wiadomościach
Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed: Słabe dane gospodarcze z USA (zatrudnienie, usługi) wzmacniają oczekiwania na obniżkę stóp procentowych, wywierając presję na dolara amerykańskiego (około 98,7), co korzystnie wpływa na złoto.
Popyt na bezpieczne aktywa: Niepewność polityczna Trumpa (cła, zmiany personalne) zwiększyła awersję do ryzyka rynkowego, a złoto stało się pożądanym aktywem bezpiecznej przystani.
Kluczowe sygnały techniczne
Opór: 3390-3400 (prawie dwutygodniowe maksimum, strefa ryzyka wzrostowego; celem wybicia jest poziom 3420-3450).
Wsparcie: 3370 (krótkoterminowa granica byczej i niedźwiedziej fali), 3360-3350 (kluczowe wsparcie dla korekty).
Trend krótkoterminowy:
Wykres 4-godzinny: Cena znajduje się pod presją po zbliżeniu się do linii przyspieszenia, co wskazuje na wysokie ryzyko pogoni za wyższymi cenami.
Wykres 30-minutowy: Podwójny szczyt oporu na poziomie 3390. Jeśli nie uda się go przebić, może nastąpić retest 3370. Przełamanie poniżej 3370 sygnalizuje osłabienie, a celem jest 3350.
🎯 Dzisiejsza strategia handlowa
1. Okazja krótka (priorytet)
Punkt wejścia: 3385-3395 (test krótkiej pozycji z małą pozycją)
Stop Loss: 3402 (krótka pozycja wygasa po przebiciu 3400)
Cel: 3370 → 3360 (jeśli przebije poniżej 3360, utrzymaj do 3350)
2. Okazja długa (kup do dołu po korekcie)
Punkt wejścia: pozycja długa, jeśli ustabilizuje się na poziomie 3360-3350
Stop Loss: 3345 (zapobieganie fałszywym wybiciom)
Cel: 3380-3390 (Trzymaj, jeśli przebije 3400)
⚠️ Kluczowe sygnały rynkowe
Jeśli sesje azjatycka i europejska będą nadal wahać się powyżej 3380, sesja amerykańska może ponownie wymusić ruch w kierunku 3400, ale unikaj zajmowania długich pozycji. Poczekaj na okazje do zajęcia krótkich pozycji na wyższych poziomach. Jeśli szybko przebije się poniżej 3370, przyjmij krótkoterminową strategię niedźwiedzią i kontynuuj do 3360-3350.
Jeśli ustabilizuje się na poziomie 3400 → Ustaw stop loss dla krótkiej pozycji i przejdź do długiej pozycji, jeśli ustabilizuje się przy korekcie, z celem na poziomie 3420-3450.
Long
Bitcoin gotowy na start – cel 150 tys. dolarów przed nami!Bitcoin gotowy na start – cel 150 tys. dolarów przed nami!
BITCOIN wykazuje imponującą siłę po udanym ponownym przetestowaniu majowego szczytu i zdecydowanym odbiciu. Ten poziom, wraz z 50-dniową średnią kroczącą (EMA), stanowi obecnie silną strefę wsparcia. Utrzymanie się powyżej tego poziomu sygnalizuje, że kupujący mają kontrolę, a strefa ta pełni obecnie funkcję głównego wsparcia dla trwającego trendu wzrostowego.
BTC napotyka obecnie niewielki opór w przedziale 115 tys.–116 tys. dolarów. Zdecydowane przebicie tego poziomu prawdopodobnie uruchomi silny impet, otwierając drogę do nowego historycznego szczytu. Po pokonaniu tego oporu, nasza poprzednia prognoza 150 tys. dolarów wchodzi w grę jako kolejny główny cel.
Na razie kluczowe jest, aby BITCOIN utrzymał obecną strefę wsparcia, aby utrzymać byczą strukturę. Jak zawsze, inwestorzy powinni skutecznie zarządzać ryzykiem i umieszczać zlecenia stop-loss, aby chronić swój kapitał w przypadku nieoczekiwanej zmienności.
Long
Strategia analizy trendów na rynku złota z 6 sierpnia:
I. Analiza fundamentalna złota
Wzrastają oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed:
Słabe dane gospodarcze USA (takie jak dane dotyczące zatrudnienia i produkcji) podsyciły oczekiwania rynku na wrześniową obniżkę stóp procentowych przez Fed, wywierając presję na dolara amerykańskiego i korzystnie wpływając na złoto.
Zmiany w składzie Rezerwy Federalnej i niepewność polityczna zaostrzyły zmienność rynku i zwiększyły popyt na złoto jako bezpieczną przystań.
Eskalacja napięć w handlu światowym:
Ogłoszenie przez administrację Trumpa 25% ceł na Indie i inne kraje wywołało obawy o tarcia handlowe i zwiększoną awersję do ryzyka na rynku.
Ryzyka geopolityczne (konfrontacja USA z Rosją, napięcia na Bliskim Wschodzie) dodatkowo wsparły złoto.
Słaby dolar amerykański:
Odbicie indeksu dolara amerykańskiego było słabe. Jeśli dane gospodarcze USA będą nadal słabe, może on spaść jeszcze bardziej, co byłoby korzystne dla złota.
II. Analiza techniczna złota
Trend krótkoterminowy (w ciągu dnia):
Wsparcie: 3360-3350 (krytyczny punkt krytyczny), 3345 (wczorajsze minimum).
Opór: 3385 (wczorajsze maksimum), 3390-3400 (silna strefa oporu).
Wskaźniki techniczne:
RSI zbliża się do strefy wykupienia, dlatego należy uważać na krótkoterminową korektę.
Wykres 30-minutowy pokazuje słabnący impet wzrostowy, sugerując możliwość utworzenia podwójnego szczytu.
Kluczowe obserwacje formacji:
Ryzyko podwójnego szczytu: Jeśli ceny złota napotkają opór w obszarze 3385-3390 i spadną poniżej 3370, może to potwierdzić krótkoterminowy szczyt i wywołać korektę.
Sygnał wybicia: Jeśli utrzyma się on mocno powyżej 3400, może otworzyć przestrzeń wzrostową do 3420-3450.
III. Dzisiejsza strategia handlu złotem
Handel krótkoterminowy (kupuj tanio i sprzedawaj drogo):
Strategia krótkoterminowa:
Short w przypadku odbić do przedziału 3395-3400, stop loss na poziomie 3405, cel na poziomie 3360-3350.
Strategia długoterminowa:
Zajmij pozycję długą w przypadku cofnięć do przedziału 3350-3360, stop loss na poziomie 3337, cel na poziomie 3380-3390.
Handel wybiciami (podążanie za trendem):
Jeśli przebije się przez poziom 3400: Zajmij pozycję długą z niewielką pozycją, celując w poziom 3420-3430.
Jeśli spadnie poniżej 3345: Może nastąpić korekta do poziomu 3330-3300, co umożliwi sprzedaż krótkoterminową.
IV. Ostrzeżenie o ryzyku
Zmiany nastrojów rynkowych: Tarcia handlowe i wydarzenia geopolityczne mogą wywołać znaczną zmienność.
V. Podsumowanie
Krótkoterminowo: Oczekuje się, że cena złota będzie rosła, ale spodziewany jest silny opór między 3385 a 3400, dlatego należy być ostrożnym z możliwością cofnięcia.
Zalecenia handlowe: Poczekaj i obserwuj do sesji azjatyckiej, a następnie handluj po otwarciu rynków w Europie i USA. Utrzymuj ścisły stop-loss (ryzyko pozycji ≤1%).
Long
BTC/USDT – Aktualizacja Krótkoterminowego Sygnału SpadkowegoBTC obecnie handluje w okolicach 114 424 USDT, kontynuując ruch w kanale spadkowym po odbiciu od strefy FVG 115 655. Wszystkie próby wybicia zostały zatrzymane w rejonie chmury Ichimoku, co potwierdza dominację trendu spadkowego (bearish). Z punktu widzenia analizy technicznej, struktura spadkowa pozostaje nienaruszona, gdy cena znajduje się pod MA20 i chmurą Ichimoku.
Jeśli chodzi o sytuację rynkową, nadal brakuje wystarczająco silnych sygnałów, które mogłyby odwrócić obecny trend. Kapitał jeszcze nie wrócił na rynek kryptowalut, a odbicie dolara amerykańskiego oraz ostrożność inwestorów po publikacji danych makroekonomicznych z USA utrzymują presję spadkową.
BTCUSDT pozostaje w silnej strukturze spadkowej. Scenariusz spadku w okolice 111 814 USDT lub niżej wciąż jest bardziej prawdopodobny, jeśli popyt nie wróci na rynek.
Jak myślisz, czy BTC obroni wsparcie w tej strefie, czy czeka nas dalszy spadek? Podziel się swoją opinią w komentarzu!
Short
Czy złoto przebije się 5 sierpnia?
1. Kluczowe czynniki napędzające zmiany w wiadomościach
✅ Wzmocnienie oczekiwań na obniżkę stóp procentowych przez Fed (logika podstawowa)
Słabe dane dotyczące zatrudnienia poza rolnictwem (prawdopodobieństwo obniżki stóp we wrześniu wzrasta do 90%) sprawiają, że rynek spodziewa się dwóch obniżek stóp w tym roku, z czego pierwsza prawdopodobnie nastąpi we wrześniu.
Dolar amerykański słabnie: oczekiwania na obniżki stóp procentowych osłabiają dolara amerykańskiego, a atrakcyjność złota jako aktywa bez odsetek rośnie.
✅ Rosnąca awersja do ryzyka
Polityka taryfowa Trumpa wywołała obawy handlowe, spotęgowane przez globalną niepewność gospodarczą (taką jak spowolnienie w Europie i ryzyko geopolityczne).
Wahania nastrojów na rynku: Jeśli kolejne dane ekonomiczne (takie jak wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) i sprzedaż detaliczna) okażą się niższe od oczekiwań, złoto może dalej rosnąć.
⚠️ Ostrzeżenie o ryzyku: Jeśli przedstawiciele Fed zasygnalizują jastrzębie nastawienie (np. bagatelizując obniżki stóp procentowych) lub jeśli dane ekonomiczne się odbiją, złoto może doświadczyć krótkoterminowej korekty.
2. Kluczowe sygnały techniczne
📈 Warunki potwierdzenia trendu wzrostowego:
Przebicie poziomu 3375 USD (poprzedniego poziomu oporu) otwiera potencjał wzrostowy, z celami w przedziale 3390–3400 USD, a nawet 3450 USD. Utrzymaj wsparcie na poziomie 3335 (linia obrony byka). Jeśli korekta nie przebije tego poziomu, trend utrzyma się.
📉 Ostrzeżenie o ryzyku korekty:
Jeśli poziom 3335 zostanie przełamany, możliwy jest spadek do poziomu 3300 (kluczowej bariery psychologicznej), co przerodzi się w niestabilny rynek.
Wykres 4-godzinny jest wykupiony: Uważaj na realizację krótkoterminowych zysków po kolejnych dniach wzrostów.
🔍 Kluczowe poziomy:
Opór: 3375 → 3390-3400 → 3450
Wsparcie: 3360-3350 → 3335 → 3300
3. Dzisiejsza strategia handlowa
🎯 Główna strategia: Kupuj na korektach (kupowanie po niskich kosztach), uzupełniona o krótkie pozycje na kluczowych poziomach oporu.
👉 Długie okazje:
Konserwatywne: Wejdź po korekcie do 3360-3350 i stabilizacji. Stop loss na poziomie 3340, cel na poziomie 3380-3390.
Agresywne: Jeśli przebije poziom 3375, zajmij pozycję długą z niewielką pozycją, ustaw stop-loss na poziomie 3360 i docelowo 3400.
👉 Okazje do krótkiej sprzedaży:
Zajmij pozycję krótką, jeśli najpierw cena osiągnie poziom 3390-3400 i napotka opór, ustaw stop-loss na poziomie 3410 i docelowo 3375-3360.
⚠️ Uwagi:
Unikaj podążania za wzrostami i spadkami i poczekaj na potwierdzenie kluczowych poziomów.
Jeśli spadnie poniżej 3335, wstrzymaj długie pozycje i poczekaj na wsparcie na poziomie 3300 przed repozycjonowaniem.
4. Perspektywy średnio- i długoterminowe
Sygnał rozpoczęcia hossy: Tygodniowe przebicie powyżej poziomu 3400 może potwierdzić początek cyklu obniżek stóp procentowych przez Fed.
Potencjalny cel: 3500-3600 (obszar historycznego maksimum).
Ryzyko: Jeśli dane gospodarcze USA się poprawią lub Fed zmieni nastawienie na jastrzębie, złoto może doświadczyć głębokiej korekty do poziomu 3200-3150.
Podsumowanie
Perspektywy krótkoterminowe: Poziom 3375 wyznacza granicę między bykami a niedźwiedziami. Jeśli zostanie przebity, zajmij pozycję długą; jeśli napotka opór, handluj w pewnym zakresie.
Perspektywy średnio- i długoterminowe: Skup się na polityce Fed i danych ekonomicznych. Pozycje długie wyznaczające trendy powinny poczekać na wyraźniejsze sygnały.
📌 Sugestia działania: Priorytetem jest odwoływanie długich zleceń w ciągu dnia, ściśle ustalaj stop-loss i uważaj na szoki i wypłukania!
Long
Dogłębna analiza hossy-niedźwiedziej gry złota 4 sierpnia:
I. Obecna sprzeczność w centrum uwagi złota
Czynniki wspierające wzrosty
Słabe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem wzmacniają oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed, a rynek obstawia ponad 80% prawdopodobieństwo obniżki stóp we wrześniu.
Awersja do ryzyka: Chociaż przedłużenie taryf nie zostało jeszcze sfinalizowane, rynek nadal obawia się narastających napięć handlowych, a złoto cieszy się dużym popytem jako bezpieczne aktywa.
Wybicie techniczne: W piątek nastąpiło silne wybicie powyżej strefy oporu 3340-3350, a wykres dzienny pokazuje pozytywny trend obejmujący negatywną otoczkę. Dominuje krótkoterminowy momentum wzrostowy.
Potencjalne możliwości krótkoterminowe
Miesięczny sygnał szczytowy: Kolejne świece doji o wysokim poziomie z długimi górnymi cieniami sugerują średnioterminową presję sprzedaży. Fundamentalne niedźwiedzie ukryte zagrożenia:
Rezerwa Federalna utrzymuje niezależność, a Powell może nie obniżyć stóp procentowych przedwcześnie z powodu presji ze strony Trumpa.
II. Kluczowe sygnały techniczne
1. Poziom tygodniowy: Nieprzełamany zakres
Zakres 3268-3438 utrzymuje się, obecnie zbliżając się do swojej górnej granicy, dlatego należy być ostrożnym w przypadku korekty.
Wstęgi Bollingera zbiegają się, a konwergencja MA5/MA10 sygnalizuje zbliżające się okno odwrócenia rynku.
2. Cykle dzienne i krótkoterminowe: Potrzeba korekty wykupienia
Po piątkowym wzroście: 4-godzinny/1-godzinny RSI jest wykupiony, otwarcie wstęgi Bollingera jest nie do utrzymania i konieczne jest zniesienie techniczne.
Kluczowe pozycje:
Opór: 3376 (poprzedni szczyt) + 3385 (poziom ekspansji Fibonacciego);
Wsparcie: 3340 (konwersja szczytu i dołu) + 3315 (linia obrony byka).
3. Formacja konwergencji trójkąta:
Jeśli w poniedziałek, 4 sierpnia, nastąpi szczyt i przebicie 3376, może zostać przetestowany poziom 3400; jeśli nastąpi dołek i spadnie poniżej 3340, będzie skierowany w dół do 3315-3280.
III. Strategia operacyjna na przyszły tydzień, 4 sierpnia
(1) Reakcja na trzy scenariusze otwarcia
Scenariusz 1: Szczyt otwarcia (powyżej 3370)
Strategia: Pozycje krótkie partiami w obszarze 3376-3385, stop loss na poziomie 3400, cel 3340→3315.
Logika: Dodatni debet + techniczne wykupienie, obstawianie korekty.
Scenariusz 2: Płaskie otwarcie (około 3360)
Strategia: Jeśli cena wzrośnie z 3366, ale nie przebije się, zajmij pozycję krótką z niewielką pozycją, stop loss na poziomie 3376, cel 3340; jeśli spadnie poniżej 3340, zajmij pozycję krótką i skup się na 3315.
Alternatywa: Jeśli wsparcie na poziomie 3340 jest skuteczne, zajmij pozycję długą, stop loss na poziomie 3330, cel 3360.
Scenariusz 3: Niskie otwarcie (poniżej 3340)
Strategia: Zajmij pozycję długą w obszarze 3338-3340, stop loss na poziomie 3325, cel 3360; jeśli przebije się 3315, zajmij pozycję krótką.
(2) Układ średnioterminowy
Okazja do krótkiej pozycji: Zajmij pozycję krótką w obszarze 3385-3400, stop loss na poziomie 3420, cel 3245 (wsparcie miesięczne).
Okazja do kupna: Jeśli cena spadnie do 3315-3280 na początku tygodnia i się ustabilizuje, zajmij pozycję długą w średnim terminie, stop loss na poziomie 3260, cel 3400.
IV. Ryzyka i ostrzeżenia
Uwaga na manipulacje instytucjonalne: Piątkowy wzrost pod koniec dnia może być pułapką dla kupujących; uważaj na błyskawiczny krach na poniedziałkowym otwarciu.
Zaburzenia danych: Zwróć szczególną uwagę na przemówienia przedstawicieli Fed. Jeśli inflacja wzrośnie lub pojawią się jastrzębie uwagi, złoto będzie miało tendencję spadkową.
Nieokreślony trend: Rynek jest nadal zmienny, a trendy jednostronne muszą poczekać na potwierdzenie przełamania tego przedziału.
Wnioski
Krótkoterminowo: Priorytetem jest sprzedaż krótka w obszarze 3370-3385, a w razie potrzeby zajmowanie pozycji długich w obszarze 3340-3315, utrzymując ścisłe zlecenia stop-loss.
Średnioterminowo: Miesięczny trend spadkowy nie uległ zmianie, a poziom powyżej 3385 to idealny punkt wejścia na pozycje krótkie.
Kluczowe strategie: „Nie zajmuj długich pozycji podczas silnego oporu; nie sprzedawaj na krótko podczas głębokich spadków; podążaj za trendem po wybiciu; zachowaj ostrożność w kontrolowaniu rynku”.
Long
Dogłębna analiza hossy-niedźwiedziej gry złota 4 sierpnia:
I. Obecna sprzeczność w centrum uwagi złota
Czynniki wspierające wzrosty
Słabe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem wzmacniają oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed, a rynek obstawia ponad 80% prawdopodobieństwo obniżki stóp we wrześniu.
Awersja do ryzyka: Chociaż przedłużenie taryf nie zostało jeszcze sfinalizowane, rynek nadal obawia się narastających napięć handlowych, a złoto cieszy się dużym popytem jako bezpieczne aktywa.
Wybicie techniczne: W piątek nastąpiło silne wybicie powyżej strefy oporu 3340-3350, a wykres dzienny pokazuje pozytywny trend obejmujący negatywną otoczkę. Dominuje krótkoterminowy momentum wzrostowy.
Potencjalne możliwości krótkoterminowe
Miesięczny sygnał szczytowy: Kolejne świece doji o wysokim poziomie z długimi górnymi cieniami sugerują średnioterminową presję sprzedaży. Fundamentalne niedźwiedzie ukryte zagrożenia:
Rezerwa Federalna utrzymuje niezależność, a Powell może nie obniżyć stóp procentowych przedwcześnie z powodu presji ze strony Trumpa.
II. Kluczowe sygnały techniczne
1. Poziom tygodniowy: Nieprzełamany zakres
Zakres 3268-3438 utrzymuje się, obecnie zbliżając się do swojej górnej granicy, dlatego należy być ostrożnym w przypadku korekty.
Wstęgi Bollingera zbiegają się, a konwergencja MA5/MA10 sygnalizuje zbliżające się okno odwrócenia rynku.
2. Cykle dzienne i krótkoterminowe: Potrzeba korekty wykupienia
Po piątkowym wzroście: 4-godzinny/1-godzinny RSI jest wykupiony, otwarcie wstęgi Bollingera jest nie do utrzymania i konieczne jest zniesienie techniczne.
Kluczowe pozycje:
Opór: 3376 (poprzedni szczyt) + 3385 (poziom ekspansji Fibonacciego);
Wsparcie: 3340 (konwersja szczytu i dołu) + 3315 (linia obrony byka).
3. Formacja konwergencji trójkąta:
Jeśli w poniedziałek, 4 sierpnia, nastąpi szczyt i przebicie 3376, może zostać przetestowany poziom 3400; jeśli nastąpi dołek i spadnie poniżej 3340, będzie skierowany w dół do 3315-3280.
III. Strategia operacyjna na przyszły tydzień, 4 sierpnia
(1) Reakcja na trzy scenariusze otwarcia
Scenariusz 1: Szczyt otwarcia (powyżej 3370)
Strategia: Pozycje krótkie partiami w obszarze 3376-3385, stop loss na poziomie 3400, cel 3340→3315.
Logika: Dodatni debet + techniczne wykupienie, obstawianie korekty.
Scenariusz 2: Płaskie otwarcie (około 3360)
Strategia: Jeśli cena wzrośnie z 3366, ale nie przebije się, zajmij pozycję krótką z niewielką pozycją, stop loss na poziomie 3376, cel 3340; jeśli spadnie poniżej 3340, zajmij pozycję krótką i skup się na 3315.
Alternatywa: Jeśli wsparcie na poziomie 3340 jest skuteczne, zajmij pozycję długą, stop loss na poziomie 3330, cel 3360.
Scenariusz 3: Niskie otwarcie (poniżej 3340)
Strategia: Zajmij pozycję długą w obszarze 3338-3340, stop loss na poziomie 3325, cel 3360; jeśli przebije się 3315, zajmij pozycję krótką.
(2) Układ średnioterminowy
Okazja do krótkiej pozycji: Zajmij pozycję krótką w obszarze 3385-3400, stop loss na poziomie 3420, cel 3245 (wsparcie miesięczne).
Okazja do kupna: Jeśli cena spadnie do 3315-3280 na początku tygodnia i się ustabilizuje, zajmij pozycję długą w średnim terminie, stop loss na poziomie 3260, cel 3400.
IV. Ryzyka i ostrzeżenia
Uwaga na manipulacje instytucjonalne: Piątkowy wzrost pod koniec dnia może być pułapką dla kupujących; uważaj na błyskawiczny krach na poniedziałkowym otwarciu.
Zaburzenia danych: Zwróć szczególną uwagę na przemówienia przedstawicieli Fed. Jeśli inflacja wzrośnie lub pojawią się jastrzębie uwagi, złoto będzie miało tendencję spadkową.
Nieokreślony trend: Rynek jest nadal zmienny, a trendy jednostronne muszą poczekać na potwierdzenie przełamania tego przedziału.
Wnioski
Krótkoterminowo: Priorytetem jest sprzedaż krótka w obszarze 3370-3385, a w razie potrzeby zajmowanie pozycji długich w obszarze 3340-3315, utrzymując ścisłe zlecenia stop-loss.
Średnioterminowo: Miesięczny trend spadkowy nie uległ zmianie, a poziom powyżej 3385 to idealny punkt wejścia na pozycje krótkie.
Kluczowe strategie: „Nie zajmuj długich pozycji podczas silnego oporu; nie sprzedawaj na krótko podczas głębokich spadków; podążaj za trendem po wybiciu; zachowaj ostrożność w kontrolowaniu rynku”.
Long
Analiza Techniczna: Wszystko o jej początkachAnaliza Techniczna to dyscyplina, która bada i graficznie rejestruje zmiany ceny i wolumenu akcji lub aktywów w celu wykorzystania powtarzających się wzorców i zjawisk o charakterze predykcyjnym.
Początki Analizy Technicznej sięgają Japonii XVII wieku, do rynków kontraktów terminowych na ryż w Osace. Po stuleciu wewnętrznych wojen między daimyo — japońskimi feudałami — generał Tokugawa zwyciężył w bitwie pod Sekigaharą (1600), rozpoczynając proces unifikacji Japonii. Aby utrzymać lojalność swoich poddanych, Tokugawa, mianowany szogunem, umocnił swoją władzę i dbał o lojalność swoich poddanych, koncentrując elitę polityczno-wojskową i ich rodziny w Edo (dzisiejsze Tokio).
W tamtym czasie głównym źródłem dochodów daimyo był ryż zbierany od chłopów pracujących na ich ziemiach, a ponieważ transport ryżu do Edo był niepraktyczny, przechowywano go w porcie w Osace. Bliskość daimyo w Edo wywołała rywalizację o prestiż, przejawiającą się w luksusach i innych ekscesach. Aby utrzymać ten styl życia, daimyo sprzedawali zmagazynowany ryż, a nawet przyszłe zbiory. Za ten „przyszły ryż” magazyny zaczęły wydawać kontrakty zwane „pustym ryżem”. Kontrakty te były przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, co dało początek jednemu z pierwszych rynków kontraktów terminowych na świecie.
Najwybitniejszym handlowcem na tym rynku był Munehisa Homma, który działał w pierwszych latach XVIII wieku. Dla Hommy rynki były silnie zależne od psychologii inwestorów, którzy czasem postrzegali zbiory inaczej, niż miały one wyglądać w rzeczywistości. W swojej książce „Źródło Złota” przedstawiał idee, które dziś są bardzo aktualne, szczególnie to, co wielu traderów na Zachodzie zna jako opinię przeciwną:
„Kiedy cena ryżu zaczyna rosnąć, zlecenia napływają zewsząd jednocześnie, a wkrótce rynek w Osace również dołącza do widowiska. Cena ryżu rośnie szybciej, gdy ludzie składają zlecenia nawet na ryż zmagazynowany, i staje się oczywiste, że trwa gorączka zakupów. Ale kiedy chcesz być w pozycji, by składać zlecenia kupna jak wszyscy inni, ważne jest, aby być po stronie tych, którzy składają zlecenia sprzedaży. Gdy ludzie poruszają się unisono, biegnąc na zachód z zdecydowanym zamiarem uczestniczenia w zwyżce, to jest moment, byś ty skierował się na wschód, a odkryjesz wielkie możliwości.”
Steve Nison, inwestor, który spopularyzował użycie japońskich świec na Zachodzie, w swojej książce „Beyond Candlesticks” wyraża następującą opinię:
„W materiałach, które przetłumaczyłem, wykresy świecowe często nazywane są wykresami Sakata, odnosząc się do portowego miasta Sakata, gdzie mieszkał Homma. Jednak według moich badań jest mało prawdopodobne, aby Homma używał wykresów świecowych. Bardziej prawdopodobne jest, że te wykresy rozwinęły się w początkowej fazie okresu Meiji w Japonii (pod koniec lat 80. XIX wieku).”
Ważne jest, aby podkreślić, że choć Homma nie używał japońskich świec, ten rodzaj reprezentacji graficznej był ewolucją wieków doświadczeń w używaniu zapisów cen w celach predykcyjnych.
Rewolucja wykresów świec japońskich
Graficzne przedstawianie cen odegrało kluczową rolę w ewolucji analizy technicznej, wyraźnie różnicując podejścia inwestycyjne na Wschodzie i Zachodzie. Podczas gdy tradycyjne wykresy słupkowe, dominujące na Zachodzie, ograniczały się do pokazywania cen otwarcia i zamknięcia, wykresy świec japońskich oferowały bardziej kompleksowy obraz psychologii inwestorów. Te wykresy uwzględniały nie tylko ceny otwarcia i zamknięcia, ale także maksima i minima każdej sesji, przedstawione w intuicyjny sposób za pomocą korpusu i knotów świec.
Być może inwestorzy zachodni, ograniczeni prostotą wykresów słupkowych, rozwinęli podejście bardziej skoncentrowane na analizie formacji cenowych, podczas gdy Japończycy mogli podejmować decyzje, opierając się na analizie małych grup świec; jednak z czasem oba podejścia okazały się równie praktyczne, a zrozumienie wieloczasowe stało się częścią strategii operacyjnej zarówno inwestorów zachodnich, jak i japońskich.
Przykładem zastosowania podejścia wieloczasowego na Zachodzie jest ojciec współczesnej analizy technicznej, Richard W. Schabacker, który mimo krótkiego życia pozostawił po sobie bogaty dorobek. W swojej książce *Technical Analysis and Stock Market Profits* (1932) klasyfikuje rynki na ruchy główne (miesięczne), ruchy pośrednie (tygodniowe) i ruchy mniejsze (dzienne). W Japonii Goichi Hosoda, twórca wskaźnika Ichimoku Kinko Hyo, jest najlepszym przykładem inwestora, który poświęcił życie na katalogowanie i analizę formacji cenowych, wykraczając poza stosowanie wzorców świecowych.
Z czasem nowoczesne platformy inwestycyjne na Zachodzie przyjęły innowacje wykresów świec japońskich, integrując możliwość pokazywania maksimów, minimów, otwarć i zamknięć w jednym formacie.
Na początku XX wieku badacze wykresów (lub „charts” po angielsku) na Zachodzie byli znani jako chartiści, ale obecnie „chartizm” kojarzony jest z klasyczną metodologią spopularyzowaną przez dziennikarza i inwestora Richarda W. Schabackera (1899–1935), a następnie rozwiniętą w książce *Technical Analysis of Stock Trends* (1948) autorstwa Roberta D. Edwardsa i Johna Magee.
Teoria powstania analizy technicznej
Od zarania dziejów ludzkość dążyła do przedstawiania otaczających ją zjawisk, aby je zrozumieć lub przekazać informacje. Czy to poprzez rysunki w jaskiniach, symbole, czy pisemne zapisy, wizualna reprezentacja była podstawowym narzędziem do nadawania sensu światu. Bez wątpienia wahania cen były zjawiskiem, które zachęcało do analizy.
Pierwsi inwestorzy, korzystając z graficznych przedstawień, próbowali znaleźć porządek w chaosie. Skrupulatnie rejestrując ruchy cen, ci pionierzy prawdopodobnie odkryli coś zaskakującego: powtarzające się wzorce, które zdawały się przewidywać przyszłe zachowania. To odkrycie musiało być ekscytujące, ponieważ oferowało obietnicę znacznych zysków, w wielu przypadkach przy pozornie niskim ryzyku.
Bez potrzeby rozumienia psychologii rynków, jak czynili to późniejsi analitycy techniczni, ci pierwsi inwestorzy znaleźli w tych wzorcach praktyczną przewagę. Gdy wystarczająca liczba z nich rozpoznawała i działała zgodnie z tym samym wzorcem, ten miał tendencję do częstszego spełniania się, wzmacniając jego wiarygodność. W ten sposób to, co zaczęło się jako intuicyjna obserwacja, przekształciło się w uporządkowaną praktykę, kładąc podwaliny pod to, co dziś znamy jako analizę techniczną: dyscyplinę, którą tysiące inwestorów wykorzystuje do interpretacji zachowań rynku i podejmowania świadomych decyzji.
Ciekawostka
Pierwsze dzieło opisujące fenomen inwestowania na giełdzie nosi tytuł *Confusión de Confusiones* (1688) autorstwa José de la Vegi i rozgrywa się w Amsterdamie, ówczesnym centrum finansowym Europy. Bardziej niż szczegółowe studium metod inwestycyjnych tamtej epoki, ta powieść ma na celu bawić i informować czytelników o ryzyku związanym ze spekulacją.
Jej autor dodatkowo posługuje się stylem narracyjnym, który przewyższa kwiecistością nawet pisarzy swojej epoki:
„Starają się uwiecznić akcje niepokój tych, którzy uczestniczą w ich obrotach, i tak jak zamykają ich w swoich wieżach, wrzucają kłódki do morza, aby nigdy nie mogła ich zwieść nadzieja, że zostaną zdjęte zasuwy.”
Wnioski
Niektórzy mogą uważać historię analizy technicznej za ciekawą opowieść, ale nieistotną dla współczesnej praktyki. Jednak historia pokazuje nam, że rynki to coś więcej niż liczby – są one odzwierciedleniem ludzkiej psychologii. Analiza techniczna, daleka od bycia jedynie katalogiem sztuczek do zapamiętania, zachęca nas do zrozumienia dynamiki psychologicznej w celu podejmowania świadomych decyzji.
Uznanie, że rynki są kształtowane przez historyczne wzorce, daje nam strategiczną przewagę. Studiując, jak inwestorzy z przeszłości interpretowali ceny i emocje – od handlarzy ryżem w Japonii XVII wieku po współczesnych analityków – możemy z większą precyzją przewidywać ruchy rynkowe. Ta perspektywa nie tylko wzbogaca nasze działania, ale także pozycjonuje nas jako bardziej świadomych i przygotowanych inwestorów w środowisku, gdzie psychologia zbiorowa nadal pozostaje dominującą siłą.
Referencje
Nison, S. (1994). *Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed*. Nowy Jork, NY: John Wiley & Sons.
Schabacker, R. W. (1932). *Technical Analysis and Stock Market Profits*. Nowy Jork, NY: B.C. Forbes Publishing.
Edwards, R. D., & Magee, J. (1948). *Technical Analysis of Stock Trends*. Springfield, MA: John Magee.
Rabassa, Y. (b.d.). *Jak opanować świece japońskie?* . YouTube.
Edukacja
$BTC NIE DAJ SIĘ ZŁAMAĆ!CRYPTOCAP:BTC NIE DAJ SIĘ ZŁAMAĆ!
Bitcoin może wywołać proces akumulacji w krótkim okresie po głównym rajdzie, co posłuży jako paliwo przed kolejnym parabolicznym rajdem.
Long
ETHEREUM 11 000$?Witam.
Dzięki solidnym fundamentom technologicznym, rosnącemu zainteresowaniu instytucjonalnemu, dynamicznemu rozwojowi ekosystemu oraz sprzyjającym warunkom rynkowym, Ethereum ma realną szansę osiągnąć poziom 11 000 USD do końca września 2025 roku.
Uwaga: Powyższa prognoza opiera się na analizie trendów i spekulacjach. Rynek kryptowalut jest wysoce zmienny, a inwestycje wiążą się z ryzykiem.
Long
Bitcoin w decydującym momencie!Bitcoin w decydującym momencie! Uformował się klin wzrostowy — wybicie?
Bitcoin znajduje się obecnie w formacji klina wzrostowego, która uformowała się w długim terminie od końca 2022 do połowy 2025 roku. Ta struktura jest zazwyczaj formacją odwrócenia spadkowego, choć może również prowadzić do wybicia w okresach silnej hossy.
Klin jest definiowany przez:
Konsekwentnie wyższe dołki na dolnej linii trendu
Stopniowo rosnącą górną linię oporu, która obecnie ogranicza cenę do około 123 tys.–125 tys. dolarów
Malejący wolumen, wskazujący na konsolidację i nagromadzenie energii w pobliżu wierzchołka
Ten klin odzwierciedla okres euforycznej akcji cenowej po akumulacji rynku niedźwiedzia w 2022 roku, a cena testuje obecnie szczyt historycznie istotnej strefy oporu.
---
📊 Kluczowe poziomy cenowe:
🔹 Cena bieżąca: ≈ 118 436 USD
🔹 Ostatnie maksimum tygodniowe: 123 226 USD
🔹 Krytyczny opór (szczyt klina): 123 000–125 000 USD
🔹 Dynamiczne wsparcie: Rosnąca podstawa klina (~90 000–95 000 USD)
---
🐂 Byczy scenariusz: „Nadchodzące historyczne wybicie”
Jeśli BTC skutecznie przebije górny opór klina i zamknie tygodniową świecę powyżej 125 000 USD przy dużym wolumenie, będzie to sygnałem potwierdzonego wybicia z długoterminowej struktury klina.
📈 Cele wzrostowe:
🎯 Cel 1: 140 000 USD
🎯 Cel 2: 155 000 USD+ (w oparciu o rozszerzenie Fibonacciego i cele makroekonomiczne)
🚀 Wybicie tej wielkości może wywołać nowy rajd paraboliczny, zwłaszcza jeśli towarzyszyć mu będą:
Wzrost akceptacji instytucjonalnej
Napływ środków do ETF-ów spot
Korzystne zmiany makroekonomiczne (np. obniżki stóp procentowych)
---
🐻 Scenariusz niedźwiedzi: „Fałszywe wybicie lub ryzyko załamania”
Jeśli Bitcoin nie wybije się i napotka silne odrzucenie ze strefy oporu (prawdopodobnie fałszywe wybicie), formacja klina wzrostowego może się załamać — prowadząc do gwałtownej korekty.
📉 Wybicie z tej struktury często prowadzi do gwałtownych spadków z powodu:
Nadmiernego rozszerzenia obecnego trendu
Fazy dystrybucji przez smart money
🎯 Cele spadkowe:
Wsparcie 1: 95 000–90 000 USD
Wsparcie 2: 76 000 USD
Główne wsparcie: 54 000 USD (historyczny popyt i strefy EMA)
---
🔍 Opcjonalne wskaźniki potwierdzenia wykresu:
Tygodniowy RSI: Obserwacja spadkowej dywergencji
Profil wolumenu: Może uwypuklić strefy dystrybucji lub akumulacji
EMA 21/50: Idealny do identyfikacji dynamicznych poziomów wsparcia w zniesieniach
---
📌 Wniosek:
Bitcoin znajduje się w kluczowym punkcie zwrotnym w ramach tego wieloletniego klina wzrostowego. Potwierdzone wybicie może doprowadzić do nowych historycznych maksimów, a wybicie może wywołać szeroką korektę. Inwestorzy powinni przygotować się na dużą zmienność, czekać na wyraźne sygnały potwierdzające i mądrze zarządzać ryzykiem w tej kluczowej strefie.
Long
Czy ceny złota będą nadal spadać 1 sierpnia?
Analiza logiczna Core Logic
Dominują czynniki negatywne
Jastrzębie stanowisko Rezerwy Federalnej: utrzymanie stóp procentowych bez zmian i tłumienie przez Powella oczekiwań na obniżkę stóp osłabiły atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
Silne dane ekonomiczne: Dane ADP o zatrudnieniu przewyższyły oczekiwania, a w połączeniu z nadchodzącymi danymi PCE i danymi o zatrudnieniu poza rolnictwem, oczekiwania rynku na wcześniejszą obniżkę stóp procentowych przez Fed uległy ochłodzeniu.
Analiza techniczna: Ceny złota spadły poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 3300 USD, osiągając nowe miesięczne minimum. Duży, tygodniowy wykres świecowy wskazuje na dominację spadków.
Kluczowe wsparcie i opór
Opór: 3315 (godzinowy opór odbicia), 3333 (poprzedni szczyt i dzienny opór).
Wsparcie: 3280-3290 (krótkoterminowe), 3250-3245 (silne wsparcie miesięczne).
Potencjalne zagrożenia
Nieoczekiwanie słabe dane dotyczące zatrudnienia poza rolnictwem lub rosnące napięcia geopolityczne mogą wywołać krótkoterminowe odbicie, ale przebicie powyżej 3330 jest wymagane, aby odwrócić trend spadkowy.
Dzisiejsza strategia handlowa
Handel krótkoterminowy
Głównie krótkie pozycje na maksimach: Lekko krótkie pozycje przy odbiciu do 3310-3315, stop loss na 3325, cel 3290-3280.
Agresywna krótka pozycja: Dodaj krótkie pozycje, jeśli cena osiągnie 3330-3333, stop loss na 3340, cel 3280.
Ostrożna długa pozycja: Spróbuj długiej pozycji przy pierwszym zetknięciu z 3250-3245, stop loss na 3235, cel 3270-3280 (szybkie wejście i wyjście).
Strategia średnioterminowa
Jeśli miesięczna linia zamknie się poniżej 3250, w sierpniu można kontynuować krótką sprzedaż na wysokich poziomach, celując w przedział 3150-3100.
Jeśli cena złota odbije powyżej 3350 po publikacji danych o zatrudnieniu poza rolnictwem, trend należy ponownie ocenić.
Wydarzenia warte uwagi
Dane:
Raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w piątek (jeśli dane przekroczą oczekiwania, ceny złota mogą dalej spadać).
Indeks cen PCE w USA za czerwiec (wskaźnik inflacji Rezerwy Federalnej).
Sygnał techniczny:
Zamknięcie dnia poniżej 3250 potwierdziłoby średnioterminowy trend spadkowy.
Obserwuj odbicie poziomu 3300, który stanowi granicę między bykami a niedźwiedziami.
Podsumowanie
Złoto znajduje się obecnie w fazie spadkowej. Priorytetem jest krótka sprzedaż podczas wzrostów, ale należy zachować ostrożność w przypadku nieoczekiwanych wahań danych. Jeśli linia środkowa przebije się poniżej 3250, rynek może skierować się w kierunku przedziału 3000-3100. Z drugiej strony, jeśli utrzyma się powyżej 3330, konieczna będzie korekta strategii. Należy ściśle przestrzegać limitów stop-loss i kontrolować ryzyko.
Short
Czy złoto osiągnie najniższy poziom i odbije 31 lipca?
1. Kluczowe czynniki napędzające wiadomości
Oczekiwania dotyczące polityki Rezerwy Federalnej: Rynek generalnie oczekuje, że Fed utrzyma jastrzębie nastawienie. Jeśli dane ekonomiczne (takie jak ADP, PKB i PCE) pokażą dobre wyniki, oczekiwana obniżka stóp procentowych może zostać odroczona, co jest niekorzystne dla złota.
Geopolityka i awersja do ryzyka: Niepewność związana z negocjacjami handlowymi między USA a Chinami oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie mogą tymczasowo wspierać ceny złota, ale rynek obecnie koncentruje się bardziej na danych makroekonomicznych.
Trend dolara: Jeśli indeks dolara amerykańskiego będzie się nadal umacniał (napędzany oczekiwaniami na podwyżkę stóp procentowych przez Fed), osłabi to potencjał odbicia złota.
2. Kluczowe sygnały techniczne
Potwierdzenie przełamania trendu:
Wykres dzienny pokazuje cztery kolejne spadki poniżej 60-dniowej średniej kroczącej i rosnącej linii trendu, co potwierdza korektę w średnim okresie po osiągnięciu szczytu na poziomie 3439.
Kolejne kluczowe wsparcie to 3245 (poprzednie minimum). Jeśli spadnie poniżej, cena może spaść do 3150-3120.
Krótkoterminowe odbicie popytu na wyprzedanie:
Wskaźnik RSI wszedł w strefę wyprzedania i może nastąpić odbicie techniczne.
Kluczowy poziom oporu odbicia:
3315-3325 (w pobliżu wczorajszego maksimum, obszar wejścia w pozycję krótką krótkoterminową)
3345-3350 (punkt zwrotny byka i niedźwiedzia, obszar silnego oporu)
3380-3400 (punkt potwierdzenia odwrócenia trendu, idealny układ dla pozycji krótkich średnioterminowych)
3. Dzisiejsza strategia operacyjna
(1) Handel krótkoterminowy (intraday)
Głównie maksima-krótkie:
Odbicie do 3315-3325, lekki test pozycji krótkiej, stop loss 3335, cel 3280-3270.
Jeśli cena dotknie poziomu 3345-3350, możesz dodać krótkie pozycje, stop loss na poziomie 3360, cel 3300-3280.
Strategia kupna w dołkach (ostrożnie):
Jeśli cena ustabilizuje się po cofnięciu do poziomu 3280-3270, zaleca się krótkoterminowe zakupy, ze stop loss na poziomie 3260 i celem 3300-3310 (szybkie wejście i wyjście).
4. Kluczowe ryzyka
Zmiana polityki Rezerwy Federalnej: Jeśli Fed niespodziewanie opublikuje gołębie sygnały (takie jak sugestia obniżki stóp procentowych), może to spowodować gwałtowne odbicie cen złota.
Niekorzystne dane ekonomiczne: Jeśli PKB USA, PCE i inne dane okażą się niższe od oczekiwań, może to spowodować wzrost cen złota w krótkim okresie, ale po odbiciu nadal będzie to okazja do wyższych zakupów.
Eskalacja konfliktu geopolitycznego: Jeśli wystąpi poważne ryzyko (takie jak eskalacja chińsko-amerykańskiej wojny handlowej), może to tymczasowo zwiększyć zakupy w bezpiecznych przystaniach.
Podsumowanie
Krótkoterminowo: Odbicia po wyprzedaniu mogą stwarzać okazje do sprzedaży po wysokich cenach, z uwzględnieniem oporu na poziomach 3315-3325 i 3345-3350.
Średnioterminowo: Trend pozostaje spadkowy, z celem na poziomie 3245-3150. Każdy ruch wzrostowy jest traktowany jako okazja do zajęcia krótkiej pozycji. Strategia handlowa: Przede wszystkim krótkie pozycje w momencie odbicia, zachowaj ostrożność przy zakupie długich pozycji w momencie odbicia i ściśle ustaw stop-loss, aby zapobiec nieoczekiwanym wahaniom.
Short
🤔Co się dzieje globalnie z Bitcoinem gdy wybijemy MA12?Witajcie,
Jest to analiza, którą szerzej poruszę w nagraniu wideo ale tu chciałbym też trochę rozpisać się na temat tego co zwykle dzieje się gdy świeca tygodniowa zamknie się nad średnią kroczącą - ale średnią nie z tygodniówki, a z interwału miesięcznego.
Więc od dzieła:
Dla jasności, zamknięcie się świecy z interwały tygodniowego nad MA12 uważam, że prawidłowe gdy po raz drugi zaatakujemy tą średnią.
Dla przykładu rok 2012, oznaczony zielonymi strzałkami poniżej
Widzimy na wykresie powyżej jak cena atakowała średnią od dołu za jednym razem po czym się odbiła ale za drugim razem już swobodnie wyszła nad średnią kroczącą.
Po tym jak za drugim razem świeca z interwału tygodniowego zamknęła się nad MA12 to mieliśmy wzrosty do halvingu przez 28 tygodni, a następnie do szczytu w 2013 roku BTC wzrósł o 20497% !!!!! MEGA dużo.
Ok idźmy dalej:
Rok 2015cena znów dojeżdża do średniej MA12 od dołu, odbija się i następnie za drugim razem tą średnią wybija (patrz znów zielone strzałki na wykresie poniżej)
Od momentu jak wyszliśmy nad średnią cena rosła aż do halvingu Bitcoina by później wzrosnąć aż 6900%. Znów IMPONUJĄCY wzrost.
Co ciekawe, ten imponujący wzrost był o 66.25% mniejszy niż ten poprzedni, który miał ponad 20000%.
No to lećmy dalej. A dalej już tak łatwo nie było.
Ponieważ ataki na średnią były, też były dwa ale odstępy były niewielkie bo po korektach ok 10-14% po trzech tygodniach "siedzenia" pod MA12 wyszliśmy w końcu świecą nad MA12.
Gdyby liczyć wyjście świecy tygodniowej nad średnią to do szczytu gdzie było 69k mielibyśmy wzrosty o 1139%. Uważam, że też dużo jednak jest to o 82.52% mniej niż poprzedni wzrost.
Jednak w tym cyklu był pewien wyjątek, ponieważ w miedzy czasie mieliśmy bardzo głęboką korektę podczas pandemii w 2020 roku w marcu. Ale jak to mówią... wyjątek podobno potwierdza regułę.
Dotarliśmy w końcu do aktualnej sytuacji.
W lutym 2023 cena po raz pierwszy uderzyła MA12 i zareagowała spadkiem o 22,5%
Kolejne wzrosty to te, które mamy teraz aktualnie. jak widać tam gdzie znów zrobiłem zielone strzałeczki no to ewidentnie mamy wyjście nad MA12 i... co dalej?
Scenariuszy jak zwykle może być wiele i zastanawiam się jak duży może być wzrost. Bo gdybym wyciągnął sobie średnią o ile wcześniejsze wzrosty były mniejsze od poprzednich to wyszłoby mi że teraz powinniśmy od MA12 wzrosnąć o 74,88% mniej niż cykl wcześniej w którym wzrosty sięgnęły ponad 1000%. Pech chciał, że po takim wzroście zatrzymujemy się na okolicach 100000$ (socjalne minimum ;) )
Czyli wzrost od średniej kroczącej miałby sięgnąć 285%.
I szczerze..... jak tak sobie patrzę to wydaje się MAŁOOOOO, czuje jakiś niedosyt....
No bo raz wzrosty po wybiciu MA12 wynosiły ponad 20000%, następnie 6900%, później 1139%..... przy tym wszystkim 285% wygląda na bardzo mało wymagający poziom.
O wiele lepiej wygląda podjechanie ceny do 261.8% zewnętrznego mierzenia fib, mierzenie to wypada w okolicach 150000$ za BTC.... no i gdyby wzrosnać do tego poziomu to od momentu w którym jesteśmy obecnie musielibyśmy wzrosnąć około 450%, wygląda lepiej. Tylko czy warto ryzykować, czy może lepiej być mniej chciwym i zadowolić się socjalnym minimum?
A może nie dojedziemy wcale do socjalnego minimum w najbliższej hossie?
Dajcie znać w komentarzu jakie jest Wasze zdanie.
Miło będzie jak obejdzie się bez heju tylko z merytoryką i konstruktywnymi uwagami :)
Dzięki za przeczytanie,
Do następnego,
Cześć :)
Long
LINKUSD ChainLink tuż przed wzrostem?Po udanych zakupach, po otrzymaniu pierwszego celu jakim było wybicie szczytu czas zadać pytanie czy to koniec wzrostów. Zielonym kolorem zaznaczyłem interesującą mnie przestrzeń w której ma zapaść kluczowa decyzja. Dla scenariusza wzrostowego który publikowałem Wam już wcześniej oczekuje teraz wzrostów jako fala 3. zasięg minimalny fali trzeciej to 23.5 usd. Ważny by aktualnie trwający lokalnie spadek miał strukturę 3fal i będzie dobrze :D
Long
Czego nikt cię nie nauczył o zarządzaniu ryzykiem. Część 1.
Wielu autorów i popularyzatorów zajmowało się znaczeniem **zarządzania ryzykiem**, w sposób mniej lub bardziej kompletny, ale nie spotkałem nikogo, kto pokazałby to, co zamierzam dziś z Wami podzielić. Po zakończeniu mojej prezentacji podzielę się z Wami kilkoma przydatnymi zasobami, dzięki którym będziecie mogli uzupełnić to, czego się tutaj nauczyliście, ponieważ omówię tylko ważną, ale znikomą część tematu: **wykonanie**.
Czym jest zarządzanie ryzykiem?
Zarządzanie ryzykiem to planowanie, które inwestor przeprowadza, aby chronić kapitał i maksymalizować zyski. Obejmuje ono czynniki związane z tworzeniem dochodowego systemu lub metody, dysponowaniem naszym kapitałem oraz wykonywaniem naszych operacji.
Kluczowe koncepcje
Współczynnik ryzyka do zysku
Współczynnik ryzyka do zysku to wskaźnik używany w handlu i inwestycjach do oceny relacji między ryzykiem podjętym w transakcji a oczekiwanym potencjalnym zyskiem. Wyraża się go jako proporcję, na przykład 1:1, 1:2, 2:1 itp.
Stop Loss (SL)
SL lub stop-loss to automatyczne zlecenie, które umieszczasz w transakcji handlowej, aby zamknąć swoją pozycję po określonej cenie, w celu ograniczenia strat, jeśli rynek porusza się przeciwko Tobie.
Take Profit (TP)
TP lub take-profit to automatyczne zlecenie, które umieszczasz w transakcji handlowej, aby zamknąć swoją pozycję po określonej cenie i zabezpieczyć zyski, gdy rynek osiągnie korzystny poziom. Jest to punkt, w którym decydujesz się "zabrać" swoje zyski i wyjść z transakcji.
Margines (Margen)
W handlu, margines to kwota pieniędzy, którą trader musi wpłacić lub utrzymywać na swoim koncie, aby otworzyć i utrzymać pozycję.
Zmienność
Zmienność w kontekście handlu i rynków finansowych mierzy wielkość i częstotliwość zmian cen aktywów.
Dźwignia finansowa
Dźwignia finansowa w handlu to narzędzie, które pozwala inwestorom kontrolować pozycję o większej wartości na rynku, wykorzystując tylko ułamek własnego kapitału. Działa jako "pożyczka" dostarczana przez platformę handlową, wzmacniając zarówno potencjalne zyski, jak i straty.
Zarządzanie Ryzykiem i Wykonanie Operacji
Najczęstszym problemem wśród innych inwestorów, poza czynnikiem psychologicznym czy brakiem doświadczenia, jest całkowity brak kontroli nad ich operacjami. Używają losowych **dźwigni finansowych**, wchodzą w transakcje ze **współczynnikiem ryzyka do zysku** poniżej 1:1, a niektórzy nawet nie wiedzą, jaki procent zysków lub strat osiągną po zakończeniu operacji.
Aby inwestor pomyślnie przeprowadził operację, musi spełnić następujące kryteria:
1. Zagwarantować minimalny **współczynnik ryzyka do zysku** na poziomie 1:1.
2. Prawidłowo rozdzielić swój kapitał inwestycyjny, przestrzegając ścisłych zasad, aby nie zniszczyć swojej wydajności statystycznej.
3. Musi dostosować się do **zmienności** i umieć dopasować do niej swoją **dźwignię finansową**.
4. Ustalić stałą cenę **SL (Stop Loss)** i wiedzieć, jaki procent strat jest gotów ponieść na transakcję.
5. Ustalić stałą cenę, po której nastąpi realizacja zysków z operacji, i wiedzieć, jaki procent zysków osiągnie.
Nieprzestrzeganie tych parametrów nie tylko zniszczy rentowność traderów, ale także uniemożliwi im rozwój wiarygodnych systemów i metod inwestycyjnych.
Nieprawidłowe Wykonanie
Na przykład, jeśli widzę, że nadarza się okazja wejścia w BTC/USDT, błędem byłoby wybranie losowej **dźwigni finansowej** i zamierzenie ręcznego zamknięcia, gdy uznam, że wystarczająco dużo zarobiłem lub straciłem. Sama **zmienność** wykresu notowań może wymagać lub nie **dźwigni finansowej**, a sama **dźwignia finansowa** musi być dostosowana do naszego **zarządzania ryzykiem**. Działanie w opisany powyżej sposób to przepis na porażkę i dlatego jest to lukratywny biznes, umożliwiający mało doświadczonym inwestorom dostęp do rynków z platform online.
Prawidłowe Wykonanie
Zanim wyjaśnię praktyczny przypadek, wyobraźmy sobie, że używam kwoty 1000 dolarów na operację i jestem gotów poświęcić 20% **SL**. Te parametry są niezmienne, aby nie zniszczyć mojej statystycznej wydajności.
Kilka dni temu wykonałem operację pokazaną na wykresie. Aby zająć tę pozycję wzrostową na BTC/USDT, najpierw obserwowałem punkt wejścia i punkty wyjścia z mojej operacji (**SL** i **TP**). Operacja spełniała minimalny **wskaźnik ryzyka do zysku** 1:1, więc zastanawiałem się, czy konieczne będzie zastosowanie **dźwigni finansowej**. **Zmienność** wynosząca 9,07% od punktu wejścia do mojej ceny **SL** gwarantowała bardzo niskie oczekiwania zysków w stosunku do tego, co byłem gotów poświęcić z mojego **marginesu** na operację (20% z 1000). Potrzebowałem **dźwigni finansowej**.
Na pasku narzędzi po lewej stronie, po otwarciu wykresu notowań w TradingView, można łatwo użyć linijki do zmierzenia **procentu zmienności**.
Jak mogę sprawić, by 20% **marginesu**, który inwestuję, aktywowało się, gdy cena osiągnie moją strefę **SL** za pomocą **dźwigni finansowej**?
Aby obliczyć dokładną **dźwignię finansową**, musimy podzielić procent **SL**, który jesteśmy gotowi poświęcić (20%), przez procent **zmienności** od punktu wejścia do ceny, w której chcemy aktywować **SL** (9,07%).
Na przykład, mój punkt wejścia w BTC wynosił 109 898 $, a punkt wyjścia lub **SL** 99 930 $. Zmierzyłem **zmienność** między ceną wejścia (109 898 $) a ceną wyjścia (99 930 $), co dało wynik 9,07%. Ponieważ **zmienność** była nieco niska i chciałem ryzykować 20% mojego **marginesu** na operację, gdy cena osiągnie mój **SL**, obliczyłem potrzebną **dźwignię finansową**. W tym celu podzieliłem 20% (procent, który jestem gotów stracić na każdy **SL**) przez 9,07% (procent **zmienności** od ceny wejścia do ceny **SL**). Wynikiem było 2x **dźwigni finansowej** po zaokrągleniu.
Podsumowując: przy **dźwigni finansowej** 2x stracilibyśmy około 20% naszego kapitału, gdyby cena osiągnęła 99 930 $. Ponieważ miałem **wskaźnik ryzyka do zysku** 1:1 przed podjęciem operacji, zakładałem już, że zarobię około 20% zainwestowanego **marginesu**, gdy cena osiągnie 120 000 $.
Operacja zakończyła się sukcesem, osiągając cenę **TP** bez przeszkód i generując zysk w wysokości 20% zainwestowanego **marginesu** (1000 $).
Używajcie platform inwestycyjnych, które pozwalają ręcznie regulować **dźwignię finansową**. Na przykład: 1x, 2x, 3x, 4x... 38x, 39x, 40x; i unikajcie platform, gdzie **dźwignia finansowa** jest ustawiona domyślnie. Na przykład: 1x, 5x, 10x, 20x, 50x... Dzięki temu znikomemu dla większości małych inwestorów szczegółowi, platformy zgarniają ogromne fortuny kosztem nieudanych operacji.
Wnioski i Rekomendacje:
Zarządzanie ryzykiem to kręgosłup inwestorów, a umiejętność precyzyjnego wykonywania wejść jest rzadkością wśród traderów detalicznych. Mimo to, omówiłem tylko niewielką część tego tematu. Aby uzupełnić tę wiedzę, polecam poszukać na YouTube filmu inwestora i popularyzatora Yuri Rabassy zatytułowanego „Sekrety dobrego zarządzania pieniędzmi”. Dzięki temu filmowi rozwiniesz podstawowe umiejętności statystyczne, które są kluczowe przy tworzeniu systemu transakcyjnego. Ponadto, w książce „Forex Price Action Scalping” prestiżowego autora Boba Volmana znajdziesz bardzo pouczający rozdział zatytułowany „Zasada prawdopodobieństwa”.
Nota końcowa:
Jeśli chcą Państwo zapoznać się z moimi analizami, mogą Państwo wyszukać mój profil w języku hiszpańskim, gdzie w przejrzysty sposób dzielę się dobrze zdefiniowanymi wejściami na rynek. Prześlijcie swoje dobre wibracje, jeśli podobał wam się ten artykuł i niech Bóg was wszystkich błogosławi.
Edukacja
Czy złoto osiągnęło najniższy poziom 30 lipca?
Kluczowe czynniki wpływające
Czynniki negatywne:
Silniejszy dolar amerykański: Odbicie indeksu dolara amerykańskiego hamuje ceny złota.
Odbudowa apetytu na ryzyko: Popyt rynkowy na aktywa bezpieczne słabnie.
Rosnące realne stopy procentowe: Oczekiwania dotyczące polityki Fed wpływają na koszt posiadania złota.
Porozumienie handlowe USA-UE: Łagodzenie napięć geopolitycznych osłabi atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
Potencjalnie bycze zmienne:
Sygnały polityki Rezerwy Federalnej: Gołębie oświadczenie w środę może podnieść ceny złota.
Ryzyko geopolityczne: Utrzymuje się niepewność, taka jak chińsko-amerykańskie negocjacje handlowe i sytuacja na Bliskim Wschodzie.
Analiza techniczna
Analiza trendów:
Krótkoterminowe osłabienie (cztery kolejne ujemne dzienne formacje świecowe), ale szerszy trend wzrostowy utrzymuje się.
Kluczowy poziom wsparcia: 3300-3285 (spadek poniżej lub do 3250); poziom oporu: 3330-3345 (przebicie może zakończyć korektę).
Kluczowe poziomy:
Wsparcie spadkowe: 3310-3300 (krótkoterminowe), 3285 (silne wsparcie). Górny opór: 3335-3345 (oczekiwana zmiana trendu po przebiciu).
Strategia handlowa
Handel krótkoterminowy:
Długie pozycje głównie na niskich poziomach: Spróbuj lekkiej pozycji kupna w obszarze 3300-3310, ze stop-lossem poniżej 3285 i celem 3330-3345.
Sprzedaż krótka na wysokich poziomach ma charakter pomocniczy: Jeśli poziom odbije się do 3335-3345 i będzie pod presją, możesz sprzedać krótkoterminowo ze stop-lossem powyżej 3350 i celem 3310-3300.
Kontynuacja wybicia: Jeśli poziom mocno przebije 3345, możesz zająć długie pozycje; jeśli spadnie poniżej 3285, uważaj na odbicie po fałszywym wybiciu.
Strategia średnio- i długoterminowa:
Wypatruj potencjalnych okazji do osiągnięcia dołka w pobliżu 3285. Jeśli poziom się ustabilizuje, otwieraj długie pozycje partiami, licząc na gołębie sygnały z Rezerwy Federalnej lub rosnące ryzyko geopolityczne.
Ostrzeżenie o ryzyku: Okres wrażliwy na dane: Decyzja Rezerwy Federalnej w tym tygodniu i dane ekonomiczne mogą wywołać znaczną zmienność, dlatego kluczowe jest zarządzanie pozycjami. Trendy dolara amerykańskiego: Ceny dolara amerykańskiego i złota wykazują istotną ujemną korelację, dlatego należy uważnie monitorować indeks dolara amerykańskiego.
Ryzyko fałszywego wybicia: Może wystąpić pułapka poniżej 3300, co musi zostać potwierdzone w połączeniu z formacją linii K.
Podsumowanie: Złoto znajduje się pod presją krótkoterminową, ale średnio- i długoterminowe perspektywy wzrostowe pozostają niezmienione. Skoncentruj się na skuteczności wsparcia w obszarze 3300-3285 i kierunku polityki Rezerwy Federalnej. Zalecamy elastyczne podejście, wykorzystując kluczowe przełomy jako wskazówkę do analizy kierunkowej i ostrożnie utrzymując pozycje przed publikacją danych.
Short
Konsolidacja prostokąta + trend wzrostowy = BTC na drodze do ATHKonsolidacja prostokąta + trend wzrostowy = BTC na drodze do ATH
Wczoraj Bitcoin zanotował spadki, a następnie ponownie odbił, po gwałtownym wzroście z zeszłego tygodnia, wywołanym sprzedażą Galaxy Digital za 9 mld USD w imieniu inwestora z czasów Satoshiego.
________________________________________
🧠 Dlaczego to ważne?
Pomimo że była to jedna z największych sprzedaży BTC w historii, ruch ten spowodował jedynie tymczasowy wzrost.
To wyraźny sygnał siły rynku i dużego zainteresowania spadkami.
________________________________________
📉📈 Aktualny kontekst techniczny:
• Jeśli zignorujemy wzrost, cena konsoliduje się w ciasnym prostokącie
• To zazwyczaj formacja kontynuacji
• Szerszy trend pozostaje silnie byczy
📌 Łącząc to wszystko, mamy co najmniej 3 powody, by oczekiwać kontynuacji wzrostów
________________________________________
🎯 Kluczowe poziomy:
• Przełamanie + zamknięcie dzienne powyżej 120 tys. USD → prawdopodobnie prowadzi do nowego ATH i potencjalnego testu 130 tys. USD
• Unieważnienie następuje dopiero po przełamaniu poniżej 114 tys. USD
________________________________________
Wniosek:
BTC właśnie bez mrugnięcia okiem zaabsorbował ogromną sprzedaż 9 mld USD.
Dopóki utrzyma się 114 tys. USD, jestem byczy i spodziewam się kontynuacji.
Kolejny etap może (i mam nadzieję, że tak będzie) być eksplozywny. 🚀
Long