Rozpocznij

X-indicator

MOVIEGAMES - branża polskich gier nie ma się zbyt dobrzeNa wykresie MOVIEGAMES po wybiciu historycznie najniższej wyceny wygenerowało sygnał wzrostowy - niech Was nie to zmyli, mimo tego nadal jesteśmy w silnym trendzie spadkowym i musimy uważać z zakupami. Dodatkowo cena tworząc sygnał dojechała już do pierwszego oporu mającego podtrzymać spadki i nie ma żadnej przewagi na handel UP z testu tej formacji. Gdyby jednak opór został złamany (19.06zł) i pojawiły się kolejne okazje do handlu, to poza mniejszymi korektami, które pojawiły się w ostatnim ruchu spadkowym, trwającym od ok 1,5 roku, jest szansa na dojazd do okolic 56zł. To tam jest zasięg korekty, po której nie spodziewam się nic innego, jak wybicie kolejnego historycznego dołka. Czy jednak uda nam się dołączyć pod te wzrosty? Obserwujmy uważnie :)
GPW:MOV
od TradeWarsPRO
WIMI - spekulanci nie mają dośćObecny szał na sektorze AI oraz sektora kwantowego wydaje się nie mieć końca. To tylko jedna z +/- 50 spółek, które rosną od X czasu...w większości to sama spekulacja. Akurat ta spółka w ostatnim miesiącu zasypała ciekawymi informacjami nt rozwoju w kierunku technologii kwantowej i jakoś została nieco w tyle, jeżeli chodzi o rajd kursu. W najbliższych sesjach przewiduje silne wybicie a liniami zaznaczyłem potencjalne przystanki i opory.
NASDAQ:WIMILong
od ProjektWallStreet
Grupa Azoty (ATT) z szansą na podwójne dnoO Grupie Azoty już wcześniej pisałem przybliżając czym zajmuje się spółka dlatego dzisiaj tylko krótko. Spółka w 2023 roku odnotowała historyczną stratę na poziomie 2,8mld zł netto. Za pierwsze 3 kwartały tego roku suma straty to już 1,07mld zł co oznacza, że jeśli spółka 4 kwarty kwartał poprawi r/r to być może nie zamknie się w okolicach 1,5-2mld zł straty. Są to kwoty, które będą rzutować na wynik przez wiele lat, ale jeśli spółka poprawi swoją rentowność i podejmie właściwe kroki to być może z czasem wyjdzie na prostą. Dzisiaj kurs akcji broni się przy linii wsparcia, która dla notowań jest o tyle istotne, że jej przebicie może sprowadzić kurs w okolice 10-12zł. Jest to wsparcie na poziomie 17zł Wykres 1. Interwał tygodniowy Jeśli uda się wybronić, a spółka pokaże w końcu pozytywne wyniki to być może uda się wrócić powyżej 20zł, konkretnie pokonać poziom 21zł. Wykres 2. Interwał dzienny Pokonanie tego poziomu może dać sygnał do wzrostów, a przynajmniej utrzymania kursu powyżej psychologicznej bariery 20zł. Patrząc na oscylatory to jest szansa na ruch w górę i zakładam, że obrona poziomu 17zł do właściwy impuls dla inwestorów, choć należy mieć na uwadze, że jest jeszcze ryzyko zejścia na 16,2zł co utworzyłoby podwójne dno. Na MACD warto czekać na sygnał kupna, na to jednak może być jeszcze potrzebny czas. Wsparcie: 17/16,2zł Opór: 18,2/19,5/20,5zł
GPW:ATT
od AnalizyD
Polwax - w ciągłym trendzie spadkowymPolwax to kolejna spółka z branży chemicznej które opisuję w grudniu. Polwax S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma specjalizuje się w rafinacji i destylacji parafin, produkcji wosków parafinowych i innych produktów woskowych. Polwax dostarcza swoje produkty do różnych sektorów przemysłu, w tym do produkcji świec, zniczy, opakowań, a także do zastosowań w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, budowlanym i elektrotechnicznym. Od 2014 roku jest notowana na GPW. Jeśli chodzi o wyniki to w 2023 roku spółka odnotowała znaczącą stratę 39mln zł netto. Był to między innymi efekt odpisu aktualizacyjnego w wysokości 6,7 mln zł, co związane było z karami umownymi nałożonymi przez Orlen Projekt. W marcu 2024 roku informowano o zawiązaniu rezerwy i rozwiązaniu aktywa, co miało obniżyć wynik netto za 2023 rok o 29,35 mln zł. W 2024 roku w żadnym kwartale nie odnotowano zysku netto, a suma strat to obecnie 22,8mln zł netto. Kluczowym wydawać się teraz będzie czwarty kwartał tego roku. Jeśli spółka nie wygeneruje zysku to może stać się spółką groszową i przestanie interesować inwestorów. Właściwie od dnia debiutu kurs akcji porusza się w trendzie spadkowymi i właśnie notuje swoje kolejne minima. W sumie od debiutu kurs akcji spadł o 86%. Wykres 1. Interwał tygodniowy Pewną nadzieją dla inwestorów może się okazać rozwiązanie sporu z Orlen Projekt, który trwa od 2019 roku. Oto co można znaleźć odnośnie sporu: Spór między Polwax a Orlen Projekt dotyczy umowy na realizację inwestycji "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi" w Czechowicach-Dziedzicach. Oto kluczowe elementy konfliktu: Początek sporu: Spór zaczął się w 2019 roku, kiedy Polwax odstąpił od umowy z Orlen Projekt, zarzucając generalnemu realizatorowi inwestycji liczne błędy i nienależyte wykonanie prac. Roszczenia Polwaxu: Polwax domagał się od Orlen Projekt odszkodowań z tytułu poniesionej straty (pierwotnie 181 mln zł) i utraconych korzyści (pierwotnie 90 mln zł), które następnie zostały skorygowane do 84,3 mln zł za straty i 47,8 mln zł za utracone korzyści w lutym 2020 roku. Roszczenia Orlen Projekt: Z kolei Orlen Projekt żądał od Polwaxu zapłaty za wykonane prace, w tym za koszty transportu i magazynowania urządzeń. W czerwcu 2019 roku, Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił pozew Orlen Projekt, nakazując Polwaxowi zapłatę 6,669 mln zł. W 2023 roku, sąd zasądził na rzecz Orlen Projekt kwotę 28,9 mln zł wraz z odsetkami, choć oddalił powództwo w zakresie 38,9 mln zł. Działania prawne: Obie strony wchodziły na drogę sądową, składając pozwy i wnioski o zapłatę. Polwax wniósł apelację od wyroku z listopada 2023 roku, kwestionując część zasądzonych kwot. Wpływ na Polwax: Spór miał negatywne skutki finansowe dla Polwaxu, wpływając na jego wyniki finansowe i zdolność do pozyskiwania finansowania, co było widoczne w wynikach za cały 2023 rok. Być może jeśli uda się rozwiązać problem to inwestorzy wrócą do spółki co może w przyszłości zaowocować mocnym wzrostami i poprawą rentowności spółki. Póki co jednak inwestowanie w spółkę to spekulacja obarczona dużym ryzykiem. Na kursie mamy mocne wyprzedanie na wskaźnikach i gdyby były mocne podstawy fundamentalne to byłaby to nawet okazja przy takich minimach, jednak póki co jest to duży ryzyko. Wykres 2. Interwał tygodniowy Wykres 3. Interwał dzienny Gdyby na wykres nałożyć narzędzie rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie to dzisiaj kurs jest przy wsparciu na poziomie 23,6% czyli 1,2 zł, ale to poziom 94gr czyli 50% zniesienia trendu spadkowego wynikającego s trendu byłoby ciekawym miejscem do ustawienia alertu. Wykres 4. Interwał dzienny Natomiast wyjście ponad 1,5zł dałoby szansę inwestorom na wyjście w okolice 2,6zł, które byłoby mocnym oporem Tak więc spółka spekulacyjnie pod kątem sporu z Orlen Projekt jest ciekawa do obserwacji, ale fundamentalnie trudna do inwestowania. Wsparcie: 1,2/1,06/0,94zł Opór: 1,31/1,49/2,03zł
GPW:PWX
od AnalizyD
Świąteczne nastroje na Asbis Zapraszam na ostatni tegoroczny wpis odnośnie ASBIS i podsumowania tego co podała spółka jeśli chodzi o przychody za listopad. Pobawię się też we wróżenie co wyników za cały 2024 rok, choć Andrzejkowe wróżby już dawno za nami. Grudzień to dość wyjątkowy miesiąc dla każdej firmy to tutaj są odnotowywane najwyższej obroty i szanse na poprawę wyniku. Dzisiaj jednak znamy póki co wynik za listopad który wyniósł 306mln$ i był porównywalny do listopada 2023 (305mln$). Po serii słabych przychodów spółka właściwie doszła do wyrównania wyniku za 2023 rok w jednym miesiącu. To oznacza, że 4,2% brakuje do wyrównania wyniku przychodowego w 4Q24 za pierwsze dwa miesiące. Natomiast cały rok 2024 jest słabszy pod względem przychodów o 4%licząc od stycznia do listopada. W sumie brakuje ok. 110mln$ przychodów, żeby przynajmniej wyrównać wynik za 2023. Wykres 1. Przychody miesięczne 2019-2024 w USD Wykres 2. Skumulowane przychody roczne Należy zauważyć, że listopad to był najmocniejszy miesiąc w całym bieżącym roku pod względem przychodów. Ostatni raz spółka miała ponad 300 mln$ przychodów w grudniu 2023. To jest pewien pozytyw, ale jednocześnie był to miesiąc, w którym te 300mln$ to było minimum, które spółka jednak musiała zrobić. Od 2020 roku tylko po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 spółka nie osiągnęła 300mln w listopadzie. A teraz czas na wróżenie wyniku za 4Q24: Spółka do tej pory nie zmieniła prognoz na 2024 rok pod względem przychodów. Historycznie ostatni kwartał roku to pomijając 2023, kiedy to spółka mówiąc wprost mocno rozczarowała swoich akcjonariuszy, średni wynik na poziomie 26mln$ netto (2020-2022). Gdyby ta średnia się powtórzyła to wówczas jest szansa na 55mln$ zysku netto. Nadal 5 mln$ mniej od minimum prognozy. Do tego jednak potrzebny jest przychód. Rekord spółki w jednym miesiącu to 396mln w 2021 roku. Jeśli uda się choć trochę powtórzyć wynik licząc średnie za okres 2020-2023 to mamy 342mln$ w mojej ocenie być może będzie szansa na zrobienie przedziału 340-360mln$ patrząc, że mamy grudzień. Jeśli spółka choć trochę wprowadziła założenia co do redukcji kosztów to możliwe, że wynik netto za 4Q24 wyniesie ok. 26mln. Jednak patrząc realistycznie to można zakładać raczej wynik netto na poziomie 17-20mln netto i w całym roku będzie to wynik na poziomie 50mln$. Tym samym minimum wyniku za 2024 rok to nadal 50mln$, a optymistycznie przy cięciu kosztów może to być wynik 55-57mln$ zysku netto. Wszystko zależy od tego czy spółka jednak czymś nie zaskoczy negatywnie w wynikach lub przychodach. W każdym razie na dzisiaj wycena akcji spółki uwzględniając wynik na poziomie 50mln to ok. 23-25zł. Rynek wycenia je dzisiaj na ok. 18zł dyskontując ryzyka tych rynków na których działa spółka. Analiza Techniczna: Kurs akcji po wynikach za listopad mocno odbił rosnąc momentami o 8,5%, a ostatecznie kończąc dzień na poziomie +4,88% w stosunku do poprzedniego dnia. Kurs akcji był już na poziomie września 2022 czyli w okolicach 16zł. Wykres 3. Interwał dzienny Rynek już nie bardzo wierzy w wynik 60mln zysku netto za cały 2024 rok, ale raczej wycenia ok. 50mln o których piszę od pewnego czasu. 60mln byłoby dodatkowym impulsem do wzrostów, ale jednak trudny do osiągniecia. Jeśli rynek uzna, że 50mln jest realne to możemy mieć powrót w okolice 20-22zł. Z maksimum w okolicach 24zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej. Patrząc na wskaźniki to mamy pozytywną sytuację na MACD, gdzie doszło do sygnału kupna (kolejnego w ostatnim okresie) oraz RSX wskazuje na wykupienie i próbę wyjścia górę. Ostatnio jednak RSX dawał błędny odczyt możliwego ruchu w górę, pytanie więc czy teraz będzie podobnie. Wykres 4. Wskaźniki To co jednak jest pozytywne w połączeniu ze wszystkimi wskaźnikami to próba wyjścia ponad EMA50 czyli 18,2zł. Tutaj popyt w piątek został zgaszony przez inwestorów wolących zrealizować zyski, co w sumie na takim rynku jest zrozumiałe. Możliwe jednak, że dojdzie do jeszcze jednej próby wyjścia ponad 18,2zł. Natomiast dopiero pokonanie 20zł da sygnał do utrzymania pozytywnego sentymentu na kursie akcji. Po raz pierwszy w swoich pomysłach daję dla spółki pozycję LONG zakładając, że rynek przestał wierzyć w wynik 60 mln, ale zakłada, że 50mln jest do zaakceptowania i dając wycenę akcji na poziomie 20-22zł z poprawą zaufania do wyniku, ale nadal bez zaufania do Zarządu, który musi sporo poprawić w komunikacji ze swoimi akcjonariuszami. Wsparcie: 17,6/16,4/14,7zł Opór: 18,2/18,8/20,2zł
GPW:ASBLong
od AnalizyD
PCC Exol - kurs na wsparciuDzisiaj kolejne spółka z branży chemicznej to PCC Exol. PCC EXOL to główny producent surfaktantów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, oferujący około 700 produktów dla przemysłu, kosmetyków i detergentów. Zastosowania obejmują budownictwo, farby, agrochemikalia, farmację i inne. Firma rozwija linię ekologicznych produktów PCC GREENLINE, koncentrując się na produktach specjalistycznych i ekspansji zagranicznej. Inwestuje w zwiększenie mocy produkcyjnych, np. poprzez rozbudowę zakładu w Płocku. W 2023 roku PCC Exol odnotowała spadek wyników w porównaniu do rekordowego 2022 roku, ale wyniki te pozostają wyższe niż w latach poprzednich. Zysk netto wyniósł około 42,19 mln zł, a EBITDA 82,33 mln zł, co pokazuje pewną stabilizację po skokowym wzroście w 2022 roku. Pierwsze półrocze 2024 roku było trudne dla spółki, ale nadal spółka notuje zysk. Co ważne spółka dzieli się dywidendą ze swoimi akcjonariuszami, która jest w okolicach 3%. Kurs akcji od szczytu ze stycznia 2023 na poziomie 4,4zł spadł obecnie o 52% i właśnie zbliża się do poziomu wsparcia na 2,07zł czyli minimum z lutego 2022 czyli wybuchu wojny w Ukrainie. Wykres 1. Interwał dzienny Jeśli kurs zatrzyma się na wsparciu to istnieje szansa na zakończenie mocnych spadków. Obecnie kurs zamknął mocną lukę wzrostową z maja 2022 kiedy to spółka pokazała bardzo dobre wyniki. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli kurs wybroni się na wsparciu 2,06zł wówczas jest szansa na test 2,23 i dalej 2,42zł. Poziom 2,42złto 50% zniesienia Fibonacciego licząc od wsparcia 2,07zł. Oczywiście dzisiaj jest to za wcześnie by rysować zniesienia Fibonacciego jednak dla założenia tego pomysłu przyjmę, że wsparcie się wybroni. Wykres 3. Interwał dzienny Natomiast pokonanie wsparcia 2,06zł może sprowadzić kurs w okolice 1,3-1,5zł czyli poziomów z lat 2018-2020. W przypadku obserwacji spółki należałoby więc ustawić alert na poziomie 2,07 i dalej na 2,23 lub 2,42zł. Pokonanie 2,42 może dać mocny impuls do wzrostów w kierunku 2,8zł gdzie w mojej ocenie zakończyła by się fala wzrostowa dla spółki. Wsparcie: 2,07/1,93/1,77zł Opór: 2,23/2,42/2,8zł
GPW:PCX
od AnalizyD
Polityka Trumpa koliduje ze stanowiskiem Fed. BTC95KW niedzielę 22 grudnia 2024 r. cena Bitcoina spadła poniżej poziomu 96 000 dolarów i osiągnęła najniższy poziom 95 135 dolarów za jednostkę. Spadek następuje po tym, jak Bitcoin przekroczył próg 100 000 dolarów na początku tego miesiąca, co oznacza znakomity wzrost tej kryptowaluty. Analitycy przypisują ostatnie wahania cen inwestorom blokującym zyski po gwałtownym wzroście Bitcoina w obliczu utrzymującej się globalnej niepewności gospodarczej. Na nastroje rynkowe wpływa także prokrypto-kryptotyczna postawa prezydenta-elekta Donalda Trumpa. Jego propozycje obejmują utworzenie krajowej rezerwy Bitcoin i mianowanie liderów przyjaznych kryptowalutom na kluczowe role regulacyjne. Spadek następuje po oświadczeniu prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella, który zapowiedział, że obniżki stóp procentowych w 2025 r. będą wolniejsze. Powell podkreślił także zakaz amerykańskiego banku centralnego przechowywania Bitcoina jako aktywa rezerwowego. Od czasu jego przemówienia w zeszłym tygodniu cena Bitcoina spadła o ponad 11% w stosunku do szczytu wynoszącego 108 364 dolarów z 17 grudnia. Pomimo obecnego kryzysu eksperci pozostają optymistami co do przyszłości Bitcoina. Niektóre prognozy sugerują, że do 2025 r. może ona wzrosnąć do 150 000 dolarów lub więcej, pod wpływem zwiększonego zainteresowania instytucjonalnego i korzystnej polityki regulacyjnej administracji Trumpa. Tymczasem niedzielny spadek cen spowodował likwidacje na rynku instrumentów pochodnych o wartości 258,26 mln dolarów, w tym 30,12 mln dolarów w przypadku długich pozycji na Bitcoinie. Ponieważ rynek kryptowalut znany jest z gwałtownych wahań cen, wśród inwestorów i handlowców pozostaje ostrożność. Dla niektórych spadek ten oznacza zdrową korektę w ramach szerszego trendu wzrostowego, inni zaś postrzegają go jako powód do zachowania ostrożności. Jak zawsze, czas pokaże, co przyniesie przyszłość.
od Parker-0
PCR Rokita - ryzykowna formacja RGRPCR Rokia była już przeze mnie opisywana dlatego dzisiaj skupię się tylko na aktualizacji ostatnich pomysłów. Spółka jako jedna z niewielu zanotowała w 2023 roku zysk netto na poziomie 267mln zł, był to jednak spadek w stosunku do poprzednich lat. Zwłaszcza do 2022 roku kiedy to zysk wyniósł rekordowe 675mln zł. Choć wydawało się, że najgorsze spółka ma za sobą to za 3Q24 PCR Rokita odnotowała pierwszą stratę netto w swojej historii notowań na GPW. To pokazuje jak trudne czasy są w branży chemicznej. Patrząc na wykres to mamy 55% spadek od szczytu (153zł) i dzisiaj kurs znajduje się na poziomie 67zł czyli na minimum z lutego 2022 tj. wybuchu wojny w Ukrainie. Wykres 1. Interwał dzienny To co szczególnie rzuca się w oczy to możliwa formacja RGR, której zasięg byłby na poziomie 45-46zł. Wykres 2. Interwał dzienny Warto zauważyć, że podobna formacja była w 2018 roku kiedy to spadki zostały wzmocnione przez pandemię covidową. Na wykresie widoczny jest poziom 66-67zł gdzie przebicie wówczas jeszcze w 2019 roku doprowadziło do mocnej przeceny, a w marcu 2020 spółka odnotowała historyczne minimum na 28zł. Dzisiaj poziom 66zł jest konieczne do obrony przez inwestorów inaczej można się spodziewać dalszych spadków w okolice wspomnianych 45zł. Na MACD mamy też sygnał sprzedaży co w najbliższym czasie może wzmocnić spadki. Wykres 3. Interwał dzienny | MACD Tak więc warto obecnie obserwować spółkę przy wsparciu na 66zł oraz dalej przy 60zł co w mojej ocenie potwierdzi kierunek na 45zł. Przy RGR przed dotarciem do celu często następuje odbicie w celu pokonania oporu linii szyi. Choć ten poziom znajduje się dość wysoko to jednak może dojść wcześniej do próby wyjścia w okolice 75zł czyli ostatniego istotnego szczytu. Jeśli się udałoby wybić ten poziom wówczas jest szansa na retest okolic 90zł i być może zanegowanie głównej formacji. Póki co jednak warto być ostrożnym przy tej spółce lub posiadać bliski alert na SL. Wsparcie: 66,7/60/55zł Opór: 71/75/82zł
GPW:PCR
od AnalizyD
2
Analiza złota i propozycje na przyszły tydzieńOczekuje się, że Fed w 2025 r. obniży stopy procentowe tylko dwukrotnie, po 25 punktów bazowych, co osłabi zwyżkowy sentyment do złota. To ostrożne podejście kontrastuje z wcześniejszymi oczekiwaniami dotyczącymi bardziej agresywnego łagodzenia polityki pieniężnej. Perspektywy stóp procentowych zwiększają koszt alternatywny utrzymywania aktywów nieopłacalnych, takich jak złoto. Prognozę tę wzmocniły uwagi prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella na temat konieczności ostrożnego łagodzenia polityki, poparte lepszymi niż oczekiwano danymi dotyczącymi wzrostu gospodarczego w USA za trzeci kwartał oraz spadkiem cotygodniowej liczby bezrobotnych. Traderzy wykazują ograniczony optymizm co do złota w obliczu utrzymującej się inflacji i stabilnych warunków gospodarczych. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych i silniejszy dolar amerykański to dodatkowe czynniki, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ w dalszym ciągu wpływają na potencjał ożywienia złota. Jednocześnie czynniki takie jak ryzyko zawieszenia działalności rządu USA, globalne napięcia geopolityczne i możliwa reelekcja Trumpa w przyszłym roku również miały pewien wpływ na rynek, powodując napływ części środków „bezpiecznej przystani” na rynek złota . Sądząc po ogólnej tendencji rynkowej, choć ceny złota były ostatnio wspierane przez napływ kapitału z bezpiecznych przystani, kierunek polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej jest w dalszym ciągu kluczowym czynnikiem wyznaczającym średnioterminowy trend cen złota. W miarę zmiany rentowności dolara amerykańskiego i amerykańskich obligacji skarbowych złoto prawdopodobnie będzie w dalszym ciągu utrzymywać trend ograniczony, a inwestorzy muszą zwracać uwagę na publikacje danych ekonomicznych i zmiany nastrojów na rynku. Analiza trendu złota: Przyszły tydzień będzie raczej zmienny. Tygodniowy opór wynosi około 2647-2664. Jeśli przekroczy ten poziom, zaleca się zajęcie pozycji krótkiej w tym tygodniu na najniższym poziomie na poziomie 2584. Jeśli osiągnie ten poziom, zaleca się zajęcie pozycji długiej. Jeśli wzrośnie powyżej 2664, osiągnie niedawny szczyt w okolicach 2727. Jeśli rynek chce dokonać dużego cofnięcia, musi skutecznie przebić się przez poprzednie minimum. Wczorajsze wsparcie linii trendu dziennego na poziomie 2589 ustabilizowało się i wzrosło, a najwyższe osiągnięcie na rynku amerykańskim osiągnęło okolice 2631. Jeśli chodzi o kształt trendu, rośnie on powoli wśród wstrząsów. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że najpierw przyjrzymy się tłumieniu 2635-2640, jeśli nie uda się go ustabilizować, w przyszłości zdecydujemy się na krótką pozycję. Jeśli się ustabilizuje, to zajmiemy pozycję krótką powyżej i poniżej 2675. Pomysły na strategię na przyszły tydzień: 2650 SPRZEDAM, SL 2660, TP 2620-2610 2590 KUP, SL 2580, TP 2620-2630
OANDA:XAUUSD
od Parker-0
USDT.D Potencjalny longTP1 osiągnięty. Silna reakcja odrzucenia wzrostów co widać po tym pin barze, to pin bar spadkowy, ale nie ryzykowałbym grania teraz shorta. Trzeba poczekać. Linie Ichi płaskie. SSB płaska, Chikou weszła pod cenę. Mamy konsolę jeśli cena nie zostanie wybroniona przez Tenkan i Kijun, to będę szukał 3%. Jeśli wybroni, to atak na chmurę i wybicie zasięgów E/V, później raczej korekta, ale to się zobaczy. Teraz to musi się określić, Nie mam sygnałów w żadną stronę. Buduje się trend wzrostowy, zrobione HL zrobione HH, teraz zobaczymy jaka reakcja na Kijun. Teraz jeszcze nie można wejść, ale jest duża szansa, na long. Inwalidacja, to oczywiście przecięcie Kijun i spadek poniżej LL. Ruch wzrostowy potwierdzi korektę na BTC, być może do zamknięcia luki na CME. Zobaczymy.
CRYPTOCAP:USDT.DLong
od adarth
Police - covidowe wsparcie w grze.Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., znana również jako Grupa Azoty Police, to polskie przedsiębiorstwo branży chemicznej, założone w 1964 roku w Policach. Produkcję rozpoczęto w 1969 roku, a w 1995 roku spółka przekształciła się w spółkę akcyjną. Od lipca 2005 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2023 roku podobnie jak cała branża, tak i Police odnotowały stratę netto. Tutaj był to poziom 1,14mld zł. Jednak rok 2024 spółka może mieć przełomowy ponieważ w trzecim kwartale, spółka wypracowała zysk netto w wysokości ponad 15 mln zł, co stanowi poprawę w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynik ten jest efektem działań optymalizacyjnych i naprawczych, mimo niekorzystnej koniunktury na rynku i importu tańszych nawozów do UE choćby z Rosji, która korzysta z tanich surowców takich jak gaz. Ryzyko działalności spółki związane z rozwojem to głównie zmienność cen surowców, takich jak gaz, oraz wahania na rynku nawozów, które mogą wpływać na rentowność. Dodatkowo, presja konkurencyjna ze strony producentów z krajów o niższych kosztach produkcji, jak Rosja czy Białoruś, stanowi wyzwanie. Ponadto, spółka musi radzić sobie z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi, które mogą wymagać kosztownych inwestycji w modernizację infrastruktury produkcyjnej. To sprawia, że spółka jest dzisiaj postrzegana jako ryzykowne aktywo do inwestycji na giełdzie. Mimo to warto zwrócić uwagę, że kurs na zamknięciu w dni 20.12 odnotował najniższy poziom od marca 2020 czyli covidowego dołka. Być może będzie to szansa dla inwestorów na złapanie spółki do portfela. Dzisiaj, spółka od ostatniego szczytu z 2023 roku odnotowała 53% spadek kursu i jak wspomniałem znajduje się na „covidowym” dołku. Wykres 1. Interwał dzienny Ostatnie sesje to mocne spadki i jest jeszcze ryzyko, że nie tylko dojdzie do testu 6,6zł ale również zostanie ten poziom wybity. Na plus jest mocne wyprzedanie wskaźników, jednak bez wyraźnej popytowej sesji nie można jeszcze tu mówić o wzrostach. Wykres 2. Interwał dzienny Do tego będzie potrzebne wyjście ponad 8zł, które jeszcze niedawno było pewną barierą, teraz jest to opór, który inwestorzy musza pokonać. Ostatnie sesji podażowe wskazują więc na możliwość dalszych spadków i jeśli nie dojdzie do obrony na covidowym dołku to kurs na podstawie rozszerzenia Fibonacciego bazującego na trendzie może zejść nawet w okolice 4,1zł Wykres 3. Interwał dzienny Ostatnie sesji podażowe wskazują jednak na możliwość dalszych spadków i jeśli nie dojdzie do obrony na covidowym dołku to kurs na podstawie rozszerzenia Fibonacciego bazującego na trendzie może zejść nawet w okolice 4,1zł Wykres 4. Interwał dzienny Historycznie punkt 6,6zł był dla inwestorów miejscem, którego przebicie pogrążało kurs sprowdzając w okolice wspomnianych 4zł, dlatego odbicie w górę może dać sygnał o zakończeniu korekty i bezpiecznym miejscem na ustawienie alertu byłoby 7,3-7,5zł. Wykres 5. Interwał miesięczny Wsparcie:6,6/6/5,5zł Opór: 7,3/8/8,6zł
GPW:PCELong
od AnalizyD
Big Cheese Studio - udany tydzieńNa prośbę użytkownika TV @two_akina zobaczmy co dzieje się na wykresie spółki BCS. Wykres 1 - W Od kwietniowego szczytu 2023 roku kurs spadł o 80%. Jeżeli prawidłowo zostały rozpisane fale to być może jesteśmy świadkami zakończenie impulsu 5 falowego efektowną świecą zwaną młotem oraz na dolnej bandzie kanału spadkowego. Oczywiście ów świeca potrzebuje potwierdzenia w przyszłym tygodniu, mile widziana byłoby rozpoczęcie tygodnia luką wzrostową. Warto dodać, że ostatnie 3 tygodnie to wzrost obrotów co może potwierdzać zamiary byków. Pierwszy ważny test byków jest już na poziomie 13,50 (16% wyżej!). Przebicie tego poziomu, czyli ostatniego szczytu mogłoby świadczyć o rozpoczęciu korekty ostatnich spadków. Dokąd byki mogą dojść? 16,30 i 17,30 to kolejne opory wynikające z poziomej linii po dołkach/szczytach czy zasięgu poprzedniej korekty (pomarańczowe prostokąty). W tym także dochodzi fibo 38,2% + opadająca MA50. Do zmiany trendu, więc jeszcze daleka droga. RSI choć nisko to nie był sygnałem do rozpoczęcia poprzedniej korekty. Dlatego też nie ma co sugerować się tym wskaźnikiem i tym razem. Wykres 2 - D Środowy młot został wykorzystany dopiero w dniu dzisiejszym przy rosnących obrotach. Jest to bardzo zachęcające do kontyruowania marszu na północ w kolejnym tygodniu. RSI - sygnał K, MACD - przed sygnałem K - zakręca do góry. Reasumując, Dobre miejsce i czas wybrały sobie byki do rozpoczęcia wzrostów. Czy to wykorzystają? Czy to będzie korekta czy początek zmiany trendu to czas pokaże. Może warto zwrócić uwagę na fundamentalne elementy, które mogłyby pomóc bykom we wchodzeniu na "wyższe półki". Nie mniej pamiętajmy - obecnie panuje trend spadkowy i być może niedźwiedzie poszły tymczasowo świętować.
GPW:BCS
od AmigosTrader
2
Złoto rośnie po danych PECCena złota spadła do 2590, po czym odbiła i umocniła się. Pod wpływem dodatniej rocznej stopy amerykańskiego bazowego indeksu cen PCE w listopadzie, w krótkim terminie przebiła się powyżej i obecnie jest notowana na poziomie 2618. Struktura wykresu 45-miesięcznego. umocnił się i oczekuje się, że w krótkoterminowej kontynuacji nastąpi odbicie; Rozpoczynające się obecnie krótkoterminowe wsparcie to 2615-2620, silne wsparcie to 2606, krótkoterminowy opór to 2630, a silny opór to czwartkowe maksimum odbicia na poziomie 2635; Jeśli chodzi o działanie, jeśli chcesz zająć pozycję krótką, musisz poczekać do przyszłego tygodnia, a szczegóły zostaną wyświetlone; Strategia: Kup w pobliżu 2610, SL 2600, TP 2620-2630, jeśli się przebije, trzymaj się dalej;
OANDA:XAUUSDLong
od Parker-0
Analizy zmiany rynku NASDAQ: 10:00 → 14:00 → 17:40 (CET)#### 1. **Wprowadzenie** - Zmiana sentymentu rynku między 10:00, 14:00 i 17:40 wskazuje na wyraźne odbicie cen w ciągu dnia. - Dane techniczne z 17:40 pokazują wzrost aktywności kupujących i potencjalne odwrócenie trendu w krótkim okresie. --- #### 2. **Kluczowe zmiany wskaźników technicznych** - **RSI (14)**: Wyraźny wzrost z poziomu wyprzedania (ok. 24) do 66, co sygnalizuje odbicie i przewagę kupujących. - **Stochastic (9,6)**: Pozostaje w stanie wykupienia (ok. 96), co wskazuje na możliwość korekty. - **StochRSI (14)**: Zmiana z wyprzedania na wykupienie (100), co potwierdza dynamiczne odbicie cen. - **MACD (12,26)**: Nadal wskazuje na sprzedaż, ale zmniejszenie negatywnej wartości sugeruje osłabienie presji spadkowej. - **ADX (14)**: Wskazuje na silny trend, choć jego wartość spadła, co sugeruje możliwe osłabienie dominującego trendu spadkowego. - **CCI (14)**: Przejście ze stanu wyprzedania do wykupienia (ok. 281), co sygnalizuje wzrost momentum. - **Bull/Bear Power**: Silny wzrost wskazuje na przewagę kupujących (ok. 533), co odwraca wcześniejszy negatywny sentyment. --- #### 3. **Zmiany w średnich kroczących** - **Krótkoterminowe średnie (MA5, MA10, MA20)**: Wszystkie wskazują na kupno, co potwierdza pozytywny trend w krótkim terminie. - **Długoterminowe średnie (MA100, MA200)**: Nadal wskazują na sprzedaż, co oznacza, że długoterminowy trend spadkowy jeszcze się utrzymuje. - **Cena bieżąca (21435,08)**: Przekroczenie krótkoterminowych średnich kroczących sugeruje krótkoterminowe odbicie. --- #### 4. **Zmiany w punktach pivotowych** - **Wsparcia**: - Kluczowe wsparcie na poziomie S1 (21320,41) zostało utrzymane, co pozwoliło na odbicie. - **Opory**: - Cena zbliża się do poziomu oporu R1 (21628,91), co może ograniczyć dalszy wzrost w krótkim terminie. --- #### 5. **Podsumowanie zmian sentymentu** - **Krótkoterminowe odbicie**: Wzrost RSI, CCI i Bull/Bear Power wskazuje na przejęcie kontroli przez byki. - **Zmienność rynku**: Wzrost ATR do poziomu 101 wskazuje na bardziej dynamiczne ruchy cenowe. - **Perspektywa długoterminowa**: Nadal utrzymuje się ryzyko trendu spadkowego, co sygnalizują długoterminowe średnie kroczące. --- #### 6. **Wnioski** - **Krótkoterminowy trend**: Dynamiczne odbicie, potwierdzone przez wzrost większości wskaźników technicznych. - **Długoterminowy trend**: Wciąż spadkowy, ale widoczny potencjał korekty wzrostowej. - **Sentyment rynku**: Wyraźne odwrócenie sentymentu w stronę kupujących.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
DXY - 2025 prawdopodobnie rokiem spadkówPrognozuję, że w 2025r. zacznie się silne osłabienie dolara. Partnerom handlowym z USA nie jest na rękę silna waluta i patrząc na historię realna jest powtórka z poprzedniej kadencji Trumpa. Nie zdziwi mnie jak pod koniec przyszłego roku zobaczymy na DXY 96. Oczywiście waluty zaczną się umacniać i nie inaczej zakładam będzie z PLN. Możliwe, że w grudniu 2025 albo na początku roku 2026 kurs będzie w okolicy nawet 3.40/3.60 - ale tutaj już duża rola naszej polityki i nadchodzących wyborów. Ktoś na pewno zarzuci, że kreskami chcę wyznaczyć kierunek waluty...To nie tyle kreski co schemat, powtarzalny układ łączący analizę techniczna, dane historyczne i warunki makroekonomiczne. A inaczej nie da się tego przestawić jak w taki sposób.
TVC:DXYShort
od ProjektWallStreet
Analiza GOLD 20 grudnia 2024, 13:00 CET### To nie jest porada inwestycyjna Tym akcentem żegnam się i życzę Zdrowych i Spokojnych Świat i Udanego startu w Nowym Roku 2025 --- #### 1. **Podsumowanie ogólne** - **Wskaźniki techniczne**: Silny sygnał kupna (7 wskazań na kupno, 2 na sprzedaż, 1 neutralny). - **Średnie kroczące**: Sygnał sprzedaży (4 wskazania na kupno, 8 na sprzedaż). - Ogólny sentyment: neutralno-pozytywny z krótkoterminowym potencjałem wzrostowym, ale ograniczonym przez negatywne wskazania średnich kroczących. --- #### 2. **Analiza wskaźników technicznych** - **RSI (14)**: 50,350 – neutralny poziom, brak wyraźnego wskazania kierunku. - **Stochastic (9,6)**: 78,569 – sygnał kupna, blisko strefy wykupienia. - **StochRSI (14)**: 85,777 – stan wykupienia (overbought), co może wskazywać na potencjalne wyhamowanie wzrostów. - **MACD (12,26)**: -1,040 – sygnał sprzedaży, wskazujący na możliwą korektę. - **ADX (14)**: 30,615 – umiarkowany trend spadkowy. - **Williams %R**: -22,379 – sygnał kupna, blisko strefy wykupienia. - **CCI (14)**: 62,6950 – sygnał kupna, wskazuje na pozytywne momentum. - **ATR (14)**: 4,9371 – niska zmienność ogranicza ryzyko gwałtownych ruchów cenowych. - **Highs/Lows (14)**: 0,6665 – sygnał kupna, potwierdzający pozytywną tendencję. - **Ultimate Oscillator**: 59,490 – sygnał kupna, ale blisko poziomu neutralnego. - **ROC (Rate of Change)**: 0,320 – niewielki wzrost momentum. - **Bull/Bear Power (13)**: 2,7641 – dominacja byków na rynku. --- #### 3. **Analiza średnich kroczących (MA)** - **MA5, MA10, MA20**: Krótkoterminowe średnie wskazują na sygnał kupna, sugerując potencjalne odbicie cenowe. - **MA50, MA100, MA200**: Długoterminowe średnie wskazują na sprzedaż, co potwierdza negatywny trend w szerszym horyzoncie czasowym. - Cena bieżąca (ok. 2617,58) oscyluje blisko krótkoterminowych średnich kroczących, co może świadczyć o niepewności kierunku. --- #### 4. **Analiza punktów pivotowych** - **Poziomy wsparcia i oporu**: - **Wsparcia**: - S1: 2615,65 (Classic), 2615,78 (Fibonacci), 2617,98 (Camarilla). - S2: 2612,88 (Classic), 2614,68 (Fibonacci). - S3: 2610,95 (Classic). - **Opory**: - R1: 2620,35 (Classic), 2619,38 (Fibonacci), 2618,84 (Camarilla). - R2: 2622,28 (Classic), 2620,48 (Fibonacci). - R3: 2625,05 (Classic). - Cena oscyluje wokół poziomu Pivot (2617,58), co może sugerować konsolidację przed większym ruchem. --- #### 5. **Podsumowanie wniosków** - **Trend krótkoterminowy**: Sygnały techniczne wskazują na potencjalne krótkoterminowe odbicie cenowe, potwierdzone pozytywnym wskazaniem wskaźników takich jak Stochastic, CCI i Williams %R. - **Trend długoterminowy**: Negatywne wskazania średnich kroczących (MA50, MA100, MA200) sugerują, że długoterminowy trend pozostaje spadkowy. - **Zmienność**: Niska zmienność ogranicza gwałtowne ruchy cenowe w krótkim okresie. - **Sentyment**: Przewaga byków na rynku w krótkim okresie, jednak z ograniczeniami w długoterminowej perspektywie. ---
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza SP500 20 grudnia 2024, 12:50 CET### To nie jest porada inwestycyjna ### Uwaga na NEWS --- #### 1. **Podsumowanie ogólne** - **Wskaźniki techniczne**: Silny sygnał sprzedaży (9 wskazań na sprzedaż, brak sygnałów kupna lub neutralnych). - **Średnie kroczące**: Silny sygnał sprzedaży (12 wskazań na sprzedaż). - Ogólny sentyment rynku jest wyraźnie negatywny, brak sygnałów wskazujących na możliwość zmiany trendu. --- #### 2. **Analiza wskaźników technicznych** - **RSI (14)**: Wartość 28,925 – blisko poziomu wyprzedania (oversold), co może sugerować możliwość korekcyjnego odbicia w krótkim terminie. - **Stochastic (9,6)**: 37,879 – sygnał sprzedaży, ale zbliża się do strefy wyprzedania. - **StochRSI (14)**: 11,012 – stan wyprzedania (oversold), potwierdzający silną presję sprzedażową. - **MACD (12,26)**: -27,850 – jednoznaczny sygnał sprzedaży, wskazujący na dalsze spadki. - **ADX (14)**: 29,212 – potwierdza, że spadkowy trend jest umiarkowanie silny. - **Williams %R**: -88,760 – wyprzedanie. - **CCI (14)**: -149,3509 – sygnał sprzedaży, wskazuje na kontynuację negatywnego momentum. - **ATR (14)**: 13,3214 – niska zmienność ogranicza potencjalne gwałtowne ruchy cenowe. - **Highs/Lows (14)**: -19,6964 – sygnał sprzedaży. - **Ultimate Oscillator**: 46,383 – sygnał sprzedaży, ale blisko poziomu neutralnego. - **ROC (Rate of Change)**: -0,813 – słabnące momentum. - **Bull/Bear Power (13)**: -46,4120 – silna przewaga niedźwiedzi. --- #### 3. **Analiza średnich kroczących (MA)** - **MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200**: Wszystkie średnie (proste i wykładnicze) wskazują na sprzedaż. - Cena bieżąca (ok. 5886,50) znajduje się poniżej wszystkich średnich kroczących, co potwierdza dominujący trend spadkowy. --- #### 4. **Analiza punktów pivotowych** - **Poziomy wsparcia i oporu**: - **Wsparcia**: - S1: 5880,50 (Classic), 5886,76 (Camarilla). - S2: 5873,00 (Classic), 5885,52 (Camarilla). - S3: 5867,00 (Classic). - **Opory**: - R1: 5894,00 (Classic), 5889,24 (Camarilla). - R2: 5900,00 (Classic), 5890,48 (Camarilla). - R3: 5907,50 (Classic). - Ceny oscylują wokół kluczowych poziomów wsparcia, co może świadczyć o potencjalnym krótkoterminowym wyhamowaniu spadków. --- #### 5. **Podsumowanie wniosków** - **Trend**: Wyraźnie spadkowy, bez sygnałów zmiany kierunku. - **Zmienność**: Niska zmienność (ATR), co wskazuje na przewidywalne i kontrolowane ruchy cenowe w krótkim terminie. - **Sentyment**: Dominacja niedźwiedzi na rynku, brak sygnałów kupna. ---
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR