Rozpocznij

X-indicator

WTN - WITTCHEN. A analiza techniczna ostrzegała.Przyczyną mocnej przeceny w piątek, mogą być: Odbiór konferencji wynikowej, obawy o brak dywidendy — spółka planuje budowę magazynu, co pochłonie cały zysk i pewnie firma będzie musiała posiłkować się kredytem? Czy można było przewidzieć taki scenariusz? Taki rozwój wypadków dla zwolenników analizy technicznej nie powinien być zaskoczeniem. TSI i OBV wskazywały to już wcześniej. W jednej z wcześniejszych analiz zaznaczyłem czerwoną strzałką prawdopodobny koniec hossy. Z perspektywy czasu widać, że było to dobre przewidywanie. Na wykresie tygodniowym padł sygnał sprzedaży na interwale tygodniowym — złamana została krzywa ATR. Przecena zatrzymała się na wsparciu 27,7 zł. Byki ratuje tylko szybki powrót nad 29.9 zł, czyli w3 ostatniej hossy. Na interwale 1d widać, że w piątek rynek złapał równowagę nad 27,7, niżej można wyznaczyć jeszcze wsparcie 25,5 zł. Razem te poziomy tworzą strefę wsparcia. Najniżej wyznaczyłem wsparcie na 23 zł. jak ważne to wsparcie, dobrze widać na wykresie wyżej, na interwale tygodniowym. Niestety, od piątkowego zamknięcia do 23 zł, to ok. 18%, ale od wsparcia 25,5, to ok. 10%, czyli już poziom do zaakceptowania, przy założeniu zakupów na raty. Zakup w tym momencie to łapanie spadającego noża. Tylko dla inwestorów o wybitnie spekulacyjnym profilu. Wejście i zabezpieczenie pozycji na z góry określonym poziomie, a jeżeli rynek pozwoli to podniesienie SL na breakeven.
GPW:WTN
od Alladyn
1
Brand24: w świetle sukcesów i innowacji. Spojrzenie na spółkę.W tym pomyśle zapraszam was na dwie części: Część I – opis spółki, analiza Techniczna Część II – Pytania do Zarządu i uzyskane odpowiedzi od CEO Michała Sadowskiego. Część I – Opis spółki, analiza Techniczna Spółka Brand24 to firma specjalizująca się w monitorowaniu mediów społecznościowych i śledzeniu wzmianek online na temat różnych marek, produktów oraz tematów. Głównym celem Brand24 jest dostarczanie klientom narzędzi do analizy opinii i informacji pochodzących z Internetu, aby pomóc im zrozumieć, jak ich marka jest postrzegana w sieci i jakie są trendy i dyskusje z nią związane. Usługi świadczone przez Brand24 obejmują monitorowanie mediów społecznościowych, stron internetowych, blogów, forów dyskusyjnych i innych źródeł online, aby klientom dostarczyć informacje zwrotne na temat ich marki. To pozwala firmom reagować na bieżąco na pozytywne i negatywne komentarze oraz podejmować działania mające na celu zwiększenie zaangażowania klientów i poprawę reputacji. Brand24 oferuje także narzędzia do analizy danych, które pozwalają klientom śledzić trendy i mierzyć skuteczność swoich działań marketingowych w mediach społecznościowych. Dzięki tym usługom, spółka Brand24 pomaga firmom w budowaniu silniejszych relacji z klientami, identyfikowaniu obszarów do poprawy i skuteczniejszym zarządzaniu wizerunkiem marki w Internecie. Dzięki uprzejmości CEO Michała Sadowskiego mam możliwość testowania narzędzia Brand24, z którego korzystam przy monitorowaniu swoich spółek. Dzięki temu na bieżąco mogę monitorować informacje na temat spółki np. Mirbud, gdzie informacje o spółce pojawiają się na bieżąco w prasie. Dodatkowo pozwala to obserwować nastawienia inwestorów na portalach społecznościowych czy forach dyskusyjnych. Poniżej przykład jak wygląda taki panel: Zdjęcie 1. Zdjęcie 2. W mojej ocenie narzędzie nie jest przeznaczone do monitorowania spółek giełdowych i dla inwestorów, ale jeśli chcemy znaleźć spółkę do portfela to na pewno warto sprawdzić jak jest postrzegana przez inwestorów i jakie informacje aktualnie możemy znaleźć. Spółka przy aktualnej wycenie jest dość droga C/WK = 10,28, a C/Z=37,8. Jednak te wskaźniki nie uwzględniają jeszcze wyniku za 2Q23 i całe pierwsze półrocze. Spółka podała 12.09 dość interesujące wyniki. Otóż Brand24 szacuje + 95 proc. EBIT w pierwszym półroczu 2023 r. O 95 proc. zwiększył się w pierwszym półroczu 2023 r. zysk operacyjny Brand24. Według szacunkowych danych za ten okres spółka wypracowała tym samym 2,7 mln zł EBIT wobec 1,4 mln zł w 1 półroczu 2022 r. To co mogło pomóc to z pewnością podnoszenie ceny za usługę w 2Q23 i co oznacza, że przeniesie się to na dalsze okresy. Warto jednak też tutaj dodać jedno, a mianowicie uzyskujemy coraz wyższą bazę do porównywania wyników, więc kolejne kwartały w 2024 roku będą miały mniejszą dynamikę wzrostu przychodu czy zysków. Poniżej rozwój wyniku EBIT w kwartałach od 2021 roku Zdjęcie 3. Źródło wykresu z wynikiem: portal społecznościowy | profil CEO Michał Sadowski Oczywiście warto poczekać na pełny raport z wynikami, który będzie opublikowany 02.10.2023. Wtedy będzie można sprawdzić co tak naprawdę wydarzyło się w spółce i wpłynęło na wynik. Analiza Techniczna Kurs spółki od momentu debiutu na NewConnect w 2018, a potem przeniesieniu notowań na GPW porusza się w zakresie 16-43zł, jednak najczęstszy poziom przy którym spółka się porusza to okolice 30zł. Wykres 1. Interwał dzienny Wyjście ponad poziom 30zł w 2020 roku wybiło kurs w okolice 43zł. Jednak zejście poniżej wsparcia w okresie od 2021 do maja 2023 skierowało kurs na mocne wsparcie na poziomie 20zł, gdzie każdorazowo kształtował się popyt i odbijał kurs w kierunku 30zł. Wykres 2. Interwał dzienny Ostateczne jednak wyjście ponad 30zł w maju 2023 oraz test wsparcia na tym poziomie we wrześniu 2023 daje szansę na ruch ponownie w kierunku 42-43zł i w efekcie testować zakres cenowy 35-43zł przez dłuższy okres. Jeśli od ostatniego dołka do szczytu z czerwca 2023 nałożymy zniesienia Fibonacciego oraz narzędzie zniesienia Fibonacciego bazującego na trendzie do wyznaczenia przyszłych oporów to otrzymujemy opór na 38,5zł czyli ostatni szczyt, a ewentualne wybicie da szansę na test 45zł jednak w mojej ocenie będzie to jednak szczyt z sierpnia 2020 czyli 43zł. Wykres 3. Interwał dzienny Najbliższe wsparcie jest na 33zł, a kolejne to 29,6zł oraz 27,2złczyli 50% zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej. Spółka jest raczej dla cierpliwych inwestorów, aktualnie nie wypłaca dywidend, ale pamiętajmy, że spółka dopiero wychodzi na prostą i potrzebuje czasu na stabilizację wyników i sama dywidenda może się przecież kiedyś pojawić. Wsparcie: 33/29,6/27,2zł Opór: 38,5/43-45/50,4zł Część II – Pytania do Zarządu i uzyskane odpowiedzi od CEO Michała Sadowskiego. Na koniec zapraszam na krótki wywiad z prezesem Brand24. 1.Wstępne szacunki za 2Q23 są bardzo dobre, widać jak dużo udało się zrobić spółce w swoim rozwoju. Praktycznie od 1Q21 firma wykazuje zysk netto, co więcej, jeśli dobrze liczę to pierwsze dwa kwartały mogą wygenerować zysk porównywalny do całego 2022 roku. W związku z tym mam pytanie co takiego się wydarzyło w spółce na przełomie 2022/2023 co pozwoliło osiągnąć tak dobry wynik? Jakie działania zostały podjęte w zakresie ograniczenia kosztów i zwiększenia przychodów? Głównie zawdzięczamy ten wynik konsekwentnemu przesuwaniu portfolio w stronę większych klientów. Udaje nam się dynamicznie zwiększać średni przychód per klient przy jednoczesnym zachowaniu podobnych kosztów. Mocno pomogła sztuczna inteligencja - rozwiązania na niej oparte pozwalają nam w tym roku zwiększać wydajność pracy bez mocnej rekrutacji nowych ludzi. 2.Jakie były największe wyzwania, z jakimi firma Brand24 musiała się zmierzyć w ostatnich latach i jak udało się je przezwyciężyć? Największym wyzwaniem było pewnie wdrożenie kolejnych zmian polityki cenowej bez dużego skoku churnu. Były duże obawy, że podnoszenie cen spowoduje wzrost odpływu klientów. Tak się nie stało, bo udało się ten proces zrobić w sposób poprzedzony mocną analizą rynku i dobrą komunikacją zmian do klientów. Jak wspomniałem wyżej - dużym wyzwaniem było zrobić to wszystko przy zachowaniu kosztów, ale wdrażając rozwiązania pomagające w automatyzacji udało się robić więcej tą samą załogą. 3. Jaka jest aktualna strategia rozwoju firmy Brand24? Jakie są główne cele i priorytety na najbliższe kilka lat? Czy nie obawiacie się, że aktualnie nowe produkty mogą spowszednieć i w efekcie klient może zrezygnować z usługi? Zapraszamy na nasze spotkania po wynikach. Tam regularnie mówimy o strategii firmy. W dużym skrócie strategia opiera się na dwóch nurtach. Przesuwaniu Brand24 w stronę produktu dla nieco większych klientów oraz nurcie poszerzania oferty produktowej Spółki. Nowe produkty rosną dynamicznie, Insights24 w tym roku ma szanse przekroczyć pierwszy milion przychodu. Oczywiście każda firma boi się, że klienci będą rezygnować. Dlatego tak dużo zmian i nowości produktowych podlinkowanych wyżej. Dlatego też inwestycje w sztuczną inteligencję, która jest kluczem do tego jak monitoring mediów będzie realizowany w przyszłości. 4.Jaka jest „żywotność” klienta? Jak długo korzysta z usług i czy taki klient regularnie wraca do platformy Brand24.com? Przeciętny klient żyje około 20 miesięcy. 5.Czego najczęściej szukają klienci poprzez platformę Brand24. Co jest dla nich wartością dodaną w porównaniu do korzystania z innych ofert? B24 oferuje najwyższą jakość monitoringu w modelu self-service i tym samym w cenie wielokrotnie bardziej atrakcyjnej niż duża część konkurencji. Dodatkowo wyróżniamy się obsługą klienta i garścią funkcji analitycznych, których próżno szukać w innych narzędziach. Najczęstsze zastosowania B24 - to czego szukają klienci - dobrze opisuje nasza strona główna - tam są wszystkie główne wymienione i opisane. 6.Jakie działania podejmujecie, aby zwiększyć zaangażowanie klientów i poprawić ich doświadczenia związane z korzystaniem z waszych produktów lub usług? Mamy aktywnych ponad 60 realizowanych równolegle projektów poprawy doświadczeń klientów na poziomie produktu, obsługi klienta, czy sprzedaży. Główne projekty to ograniczenie "darmowości" oferowanej w ramach kont testowych (mamy dużą grupę korzystających z produktu za darmo, chcemy to ograniczyć), projekty tłumaczące B24 na inne języki, nowości produktowe związane z AI, nowe testy komunikacji mailowej. 7.Jakie innowacje lub nowe produkty planujecie jeszcze wprowadzić? Czy są jakieś konkretne obszary, na których chcecie się skupić w najbliższym czasie? Główny obszar na którym jesteśmy skupieni produktowo to obszar dostarczania gotowych wniosków i rekomendacji. Przestajemy być narzędziem oferującym tylko dane. 8.Czy są plany ekspansji na nowe rynki zagraniczne? Jeśli tak, to jakie kraje lub regiony są dla was priorytetem? Już teraz jesteśmy na 159 rynkach. Planujemy natomiast wejść głębiej w poszczególne rynki poprzez opisane wyżej wersje językowe panelu. 9. Jakie jest podejście spółki Brand24 do inwestorów? Czy planujecie pozyskać nowe źródła finansowania lub nawiązać strategiczne partnerstwa? Czy poszukujecie aktualnie inwestora, który pomoże skierować się spółce na nowe rynki zagraniczne? Nie planujemy pozyskiwać zewnętrznego finansowania. Jeśli chodzi o strategię to realizujemy aktualnie przegląd opcji strategicznych, w którym będziemy rozważać potencjalne partnerstwo z firmą zagraniczną, która ma potencjał do cross-sprzedaży B24 do swoich klientów. 10. Jakie są wasze plany dotyczące rozwoju kadry pracowniczej i zatrudnienia w przyszłości? Nie planujemy tu jakiś rewolucji. Nasza załoga stabilnie się powiększa, ale preferujemy tu zrównoważony rozwój dzięki któremu można utrzymywać "w ryzach" koszta. 11. Spółka bardzo mocno korzysta z rozwiązań AI o czym świadczą nowe produkty dla klientów. Jakie są główne koszty operacyjne związane z wdrożeniem i utrzymaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji? Czy te koszty są odczuwalne dla klientów? Nie wydzielamy chyba tych kosztów w naszych raportach. Tu prośba @Bartosz Kozłowski o poprawienie mnie. Gro kosztów związanych z AI to utrzymanie naszego 4-5 osobowego działu RnD który specjalizuje się w takich właśnie rozwiązaniach. 12. Jakie widzicie najważniejsze trendy i wyzwania w branży monitoringu mediów społecznościowych i analizy danych, czy może się uznać za lidera tych zmian? Zdecydowanie AI jest głównym trendem na najbliższe lata. Firmy, które tego nie prześpią mają duże szanse na zwiększenie udziału w rynku. My postrzegamy się jako lidera tych zmian, bo potencjał w AI zauważyliśmy już 4 lata temu formując specjalny dział pod AI (RnD). 13. Wielu inwestorów zastanawia się pewnie czy w przyszłości spółka będzie chciała się dzielić zyskami w postaci dywidendy, jakie warunki musiałyby zostać spełnione do dzielenia się zyskiem z inwestorami? Będziemy takie rozwiązania rozważać. Ja jako akcjonariusz byłbym za. 15. Czy Zarząd spółki chciałby coś dodatkowo przekazać dla inwestorów? dziękujemy za dobre słowo, wiarę w Spółkę i zachęcamy do udziału w naszych spotkaniach po wynikowych :) Podsumowanie: Na koniec pragnę zaznaczyć, że niniejszy pomysł nie ma na celu zachęcenie do inwestowania w spółkę czy zakup samego dostępu do panelu Brand24. Sam posiadam akcje i uważam, że każdy inwestor powinien znać spółkę, w którą angażuje swój kapitał w długim okresie. Tak naprawdę nabywając akcje stajemy się częścią biznesu który jest prowadzony i warto obserwować co się dzieje. To że CEO odpowiedział na pytania jest dla mnie też dodatkowy atutem i potwierdzeniem, że spółce nadal warto ufać posiadając akcje. Jednak decyzję należy podejmować zawsze samemu przeglądając raporty i monitorując je przynajmniej raz na pół roku.
B
od AnalizyD
BTC - CME wrzesieńBez większego opisu, bo widać wszystko na pierwszy rzut oka. :-) Konsolidacja przed decyzją. Jeśli zadziała fala, którą oznaczyłem, to zakresy cenowe i czasowe wyznaczone. 13 września odczyt CPI. Zgadza się z zasięgiem czasowy T2. Jaki będzie zasięg cenowy to się przekonamy w ciągu najbliższych dni. Jeśli cena będzie szła bokiem albo odbije się od dolnej bandy konsolidacji (czerwony prostokąt) to zasięg NT będzie docelowym, czyli spadków nie będzie z tej fali, bo już były... Jeśli przebije dolną bandę to leci do któregoś z poniżej wskazanych zasięgów. Ruch do góry będzie wskazaniem zmiany trendu powrót do trendu wzrostowego, ale to dopiero po przekroczeniu 28,7k. Ruch do dołu to wypadnięcie z konsolidacji i wejście w trend spadkowy. Jak to zagrać? Zejść na 4h, przy wejściu teraz SL na 27k (lekko powyżej SSB na 4h) albo Kijun na 4H czyli 26,5k bardziej ostrożnie. TP to jak kto wierzy 23, 22 a być może nawet 20k. Do obserwacji. Na oko ~22,9k bardzo prawdopodobne, ale jak tam spadnie, to 20 staje się również bardzo prawdopodobne. Zobaczymy jak się zachowa. Do 13 dużo czasu. Jutro (05.09) ruszą rynki tradycyjne w Stanach, to zobaczymy.
CME:BTC1!Short
od adarth
BITCOIN [BTC], co nam mowi Hash Ribbons? Bitcoin, i nowy tydzien wiec nowa analiza przed meetingiem FED, wg wskaznika CME tool 97% jest za pauza, jesli chodzi o stopy procentowe i wydaje mi sie, ze rynek obecnie wycenil spadkiem CPI, ktore mielismy w tym tygodniu i dane w nim byly mega bearish, wiec obecnie rynek wycenia meeting FED, a ten jest neutralny, co jest troche bullish, no chyba, ze bedzie to spotkanie w ktoym stopy zostana podniesione i wowczas bedzie dump na akcjach jak i na krypto, ale szczerze... bardzo w to watpie. Dzis skupimy sie bardziej na hash ribbons. Hash Ribbons to wskaźnik przeznaczony do określania globalnego dna cenowego bitcoina. Metryka ocenia sentyment rynkowy i możliwość kapitulacji górników z powodu spadku ceny pierwotnej kryptowaluty lub wzrostu kosztów operacyjnych wydobycia (wzialem z google'a), i tu dosc duza ciekawostka, gdyz na tygodniowym interwale po pojawieniu sie "BUY" cena w przeciagu dwoch miesiecy robila wzrosty wieksze badz mniejsze, natomiast od poprzedniej hossy (mowa tu o 2017r) wskaznik tylko raz pokazal "BUY" w momencie w ktorym cena zaczela spadac nizej, i to samo mamy obecnie, kiedy sygnal "BUY" pojawil sie przy 29k i nastapil dump o jakies 15%. Wiec jak to przelozyc na obecna sytuacja? mamy oczywisce spadek za nami, nie wykluczone, ze bedzie wiekszy (o ktorym juz wspominalem), ale czysto hipotetycznie cena moze pojsc obecnie bokiem przez najblizsze 2-4 miesiace, jak mialo to wlasnie miejscce w 2019r, wskazuje to tez indykator RSI, ktory jest przy strefie zielonej. Jedno co sie rozni przy wykresie to fakt, ze w 2019r sygnal zostal wygenerowany przy dolku na Bitcoinie, dolku bessy, obecnie jestesmy zdecydowanie powyzej dolka z bessy, co troche zakloca porownanie tych dwoch okresow. Nie wykluczone za tem, ze 25k bedzie dolkiem fali 2 i z tego momentu zostanie rozpoczety bull run. Oczywiscie obecna analiza jest ciekawostka, ktora mozna podpiac pod analizy jakie wam przedstawiam, jesli macie jakies wskazniki na podstawie ktorych chcielibyscie dostac kolejny niuansik podpinajacy pod wasze analizy/moje/ czy kogos innego piszcie w komentarzach, chetnie sie im przyjze dla was. Oczywiscie gdyby scenariusz z obecna fala 2 na poziomie zostal wypelniony, no to wiecie, ze w swoich analizach mamy glownie podane 2 poziomy na dolek dla fali 2, jest to wspomniane 25k jak i 23k, laczac to wszystko w calosc przybliza nas do trzymania sie scenariusza z 25k, ale nie wyklucza nizszego zejscia. dzieki za uwage, zycze owocnych inwestycji
COINBASE:BTCUSD
od X-Black_1
Index BTC - Wróżba na najbliższe miesiąceWykres miesięczny. Zaznaczyłem możliwe ruchy ceny w najbliższych miesiącach. Analiza na indeksie, więc wartości na Krypto i CME mogą być inne. Co mówi wykres 1M: a) Kijun płaska - konsolidacja b) Tenkan płaska - konsolidacja c) Chikou płaska - konsolidacja d) SSB płaska - konsolidacja e) SSA płaska - konsolidacja f) Chmura w przyszłości płaska, czerwona - konsolidacja Konkluzja - Bitek jest w konsolidacji na 1M, wciąż w trendzie wzrostowym, bo póki nie spadnie poniżej ostatniego dołka, czyli ceny covidowej, to obowiązuje trend wzrostowy. Widoczne oznaki zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy: a) Cena przecięła Tenkan, Kijun, SSA, SSB i w tej chwili jest pod chmurą b) Dead Cross czyli Tenkan przecięła Kijun c) Chikou jest pod ceną d) Kumo Twist - chmura ze wzrostowej przeszła na spadkową e) Tenkan przecięła chmurą (SSA, SSB) Czego brakuje jeszcze, do pełnego przejścia w trend spadkowy: a) Kijun nie przecięła jeszcze chmury b) NIe ma sygnału trzech linii czyli cena pod Tenkan, Tenkan pod Kijun, Kijun pod chmurą Sygnał trzech linii, to sygnał świadczący o pełnej zmianie trendu według Hosody. Na teraz tego nie mamy i rynek jest w konsolidacji. W konsolidacji cena porusz się od jednej bandy do drugiej, reagując również na środek konsolidacji. Zakres konsolidacji wyznaczyłem czerwonym prostokątem i na teraz jest to obszar od 69k do 3k. Środek konsolidacji wyznacza płaska SSB czyli górna krawędź chmury w przyszłości, która wynosi 36k. Ruch ceny jest zawsze falowy w konsolidacji czyli góra dół. W w marcu 2020 cena rozpoczęła ruch do góry by osiągnąć szczyt w listopadzie 2021 zajęło to jej 21 miesięcy. Tworząc falę, którą w Ichimoku nazywa się fala N czyli impuls korekta impuls. Z jakiegoś względu, drugi impuls był słaby i cena zaczęła spadać od listopada 2021 do listopada 2023 co zajęło jej 13 miesięcy. Przez kolejne kilka miesięcy był wzrost i tak w lipcu 2023 po 21miesiącac od spadków z listopada 2021 cena zatrzymała wzrosty. Co dalej: Narysowałem możliwe, z mojej perspektywy, ruchy ceny. Jest ich więcej, ale te mi najbardziej odpowiadają. a) Różowy - odwrócenie teraz spadków i ruch do 36k. Cena we wrześniu odbija się od linii Tenkan na 1M i idzie do góry. b) Zielony - cena idzie bokiem w marcu osiąga poziom 23k i odbija do góry c) Niebieski - cena idzie bokiem, w marcu osiąga poziom 20k i idzie do góry d) Żółty - cena zaczyna powoli spadać miesiąc po miesiącu, w marcu osiąga 13k i idzie do góry e) Czerwony - cena spada dynamicznie by w marcu osiągnąć 10k i pójść do góry f) Czarny - mamy krach, cena wypada z konsolidacji, odbija się od ostatniego dołka (dna bessy... 20818) i jeśli nie spadnie, niżej to odbija i idzie do góry. Moim ulubionym jest wariant żółty. Bitek lubi robić 0,85 fibo korekty a tu wypada korekta przy mierzeniu od dołka covidowego do szczytu Drugi wariant, który najbardziej jest przekonujący to czerwony. W nim cena spada do 1,618 mierzonego od knota świecy przecinającej Kijun. To bardzo dobra strategia, bo w większości przypadków, na niższych interwałach, cena po przecięciu Kijun robi w takim mierzeniu 1,618. Nie zawsze, ale bardzo często. Wariant czarny to wariant standardowej konsolidacji, jeśli cena nie napotka znaczących oporów, to idzie od górnej bandy do środka konsoli, później od środka do dolnej bandy. Tak nie zawsze musi się stać, ale zwykle tak się dzieje. Tu cena przebiła chmurą, przebiła Tenkan i robi test jeszcze raz tej linii. Jeśli nie utrzyma Tenkan to spadnie, a poniżej są tylko statyczne wsparcia, które wyznaczyłem na podstawie Chikou czarnymi liniami. Ten wariant obowiązuje przez najbliższe 10 miesięcy. Później nastąpi, jeśli cena nie spadnie, to zmiana przedziału konsolidacji Za 5 miesięcy, jeśli cena będzie szła bokiem, Kijun spadnie pod chmurę. Ten proces nazywa się wymieranie świec, po prostu do obliczeń poszczególnych linii są brane konkretne okresy, Kijun to średnia z max i min z 26 ostatnich okresów za 5 miesięcy linia pójdzie do dołu, bo szczytowa świeca 69k nie będzie już miała dla niej znaczenia. W ciągu 10 miesięcy, dolna banda się podniesie, bo cena covidowa nie będzie miała znaczenia. Jeśli ruch będzie płaski, to będzie można zakładać, że raczej już tak nisko cena nie spadnie. Jest jeszcze wariant różowy, który zakłada bardzo pozytywne rozwiązanie, wynikające z ruchu na 1T. Tam środek konsolidacji to teraz 23k. Jeśli we wrześniu cena odbije się od 23k to ma szansę iść do 36k. To nie jest niemożliwe, bo na 1T wciąż cena jest w czerwonej chmurze, w przyszłości kreśli się chmura zielona. Jeśli wrzesień się odmieni i wbrew predykcjom pójdzie w zieleń, to ten wariant nabierze większego prawdopodobieństwa.
INDEX:BTCUSD
od adarth
2
TOYA - coś dla inwestorów majsterkowiczówToya to spółka jest o globalnym zasięgu jako producent i dystrybutor wysokiej klasy narzędzi dostępnych pod różnymi markami. To sprawia, że z czasem może być coraz atrakcyjniejszym walorem dla akcjonariuszy. Dodatkowo słabnący złoty może wzmocnić wyniki spółki w przeliczeniu USD i EUR na PLN. Toya bardzo negatywnie zaskoczyła swoich akcjonariuszy słabymi wynikami za 1Q23, zysk netto spadł o 65%. W efekcie kurs akcji spadł 12.05 o 11,3% a w kolejnych dniach i tygodniach doszło do spadku w sumie o 17% licząc od dnia ogłoszenia wyników. Wykres 1. Interwał dzienny To co było pozytywne to kurs boczny, w którym spółka poruszała się od maja do końca sierpnia i na początku września doszło do silnego wybicia kursu z konsolidacji. Teraz do zamknięcia pozostaje luka spadkowa na poziomie 6,8zł i wydaje się, że jest realna szansa na domknięcie tej luki. Pewnym sygnałem jest to, że wyniki za 2Q23 nie były już tak słabe jak przy poprzednim choć nadal gorsze od 2022 roku o 12,8%. Inwestorzy odebrali to jednak za dobrą monetę i powoli zaczęli wracać na akcje spółki. Toya od ostatniego szczytu na poziomie 9,5zł skorygowała do dołka na 4,33zł o 54% osiągając minimum w październiku 2022. Wykres 2. Interwał dzienny Po domknięciu luki z 12.05 powstanie główny problem wyjścia ponad szczyt z maja 2023 oraz marca/kwietnia 2022 dlatego możemy to oznaczyć jako strefa oporu. Wykres 3. Interwał dzienny Dopiero pokonanie tego poziomu może dać główny impuls do ruchu w kierunku 9zł wszystko jednak już będzie tutaj zależało od wyników za 3Q23 dlatego w najbliższym czasie spodziewam się konsolidacji w przedziale 6,5-7,1zł i dopiero po wyników obrania głównego kierunku Wsparcie: 6,4/6(EMA200)/5,5zł Opór: 6,8/7,2/7,7zł
GPW:TOALong
od AnalizyD
USD / JPY przesadziła z sygnałem podwyżki stóp z BoJ?USD / JPY przesadziła z sygnałem podwyżki stóp z BoJ? Wydaje się, że ogromna luka w USD/JPY rozpoczęła się tydzień po komentarzach gubernatora Banku Japonii Kazuo Uedy na temat możliwego zakończenia polityki ujemnych stóp procentowych (NIRP). W sobotnim wywiadzie dla gazety Yomiuri Gubernator Ueda wspomniał, że do końca roku BOJ może zgromadzić wystarczającą ilość danych, aby ocenić, czy istnieją warunki do podniesienia stóp procentowych. Komentarze Ueda są następstwem serii jastrzębich komentarzy urzędników BOJ w ostatnich tygodniach w obliczu presji inflacyjnej w Japonii. W poniedziałek rano USD / JPY wycofał się z 10-miesięcznego szczytu 147.87. Spadł do 145.89, znalazł opór tuż poniżej 147.00, zanim znalazł dom wokół 146.56. Czy rynek przesadza z komentarzami Ueda? Jego rozmowa o wyjściu nie sugeruje żadnych dużych zmian w polityce pieniężnej przynajmniej w tym roku, a przejście z -0.10% do stopy nieujemnej jest symbolicznie ważne, ale stopa BoJ (Bank of Japan) jest nadal 5 punktów procentowych za Fed. wiedząc o tym, czy byłbyś zaskoczony, gdyby USD/JPY ponownie rozpoczął swoją zgodę? Dane CPI (Consumer Price Index) w USA w środę mogą być katalizatorem dla pary, która ponownie osiągnie cel 147.00, w zależności od tego, czy presja cenowa wzrośnie bardziej niż oczekiwano (obecnie konsensus dotyczy wzrostu z obecnych 3.2% do 3.5%)
od BlackBull_Markets
MZA - MUZA. Coś nie zagrało w planie byków.Coś w obozie byków nie zagrało. Do 3 razy sztuka? 2 próba wyłamania oporu/pierwszego ATH się nie powiodła. 16,7 pozostaje ważnym oporem. W odchodzącym tygodniu była próba powrotu nad opór 16,7. Próba niestety nieudana. Wsparcie dałbym w strefie 12,8-12,1 zł. TSI nadal na wysokim poziomie w połączeniu z nieudanym powrotem nad 16,7 rodzi ryzyko dalszej przeceny. OBV /najniżej na wykresie/ wskazuje na przewagę podaży. Wykres dzienny potwierdza, że byki są w defensywie. Jakieś nadzieje daje poziom 14,9 zł. Na tę chwilę dwa poziomy 16,7 opór i 14,9 wsparcie. Jeżeli 14,9 zostanie wyłamane, to otwiera się droga do strefy 128,8-12,1 zł. Ryzyko wyłamania wsparcia 14,9 oceniam jako duże.
M
od Alladyn
Funt Brytyjski wsparty na 1,25 USD?Funt Brytyjski wsparty na 1,25 USD? Indeks dolara amerykańskiego jest gotowy do osiągnięcia nowego wielomiesięcznego szczytu. Do wzrostu DXY najbardziej przyczynia się GBP / USD, a funt traci 0,45% w stosunku do USD z powodu ostatnich komentarzy gubernatora Banku Anglii. W środę gubernator Andrew Bailey przemawiał przed komisją specjalną Skarbu, mówiąc: "myślę, że jesteśmy teraz znacznie bliżej szczytu (zacieśniania) cyklu. I dlatego nie mówię, że jesteśmy na szczycie cyklu, ponieważ mamy przed sobą spotkanie". Na wypadek, gdybyś zapomniał, Bank Anglii wprowadził podwyżki stóp na swoich poprzednich spotkaniach 14 i oczekuje się, że jeszcze w tym miesiącu ponownie zwiększy koszty finansowania zewnętrznego, podnosząc stopę do 5.5%. Powyższe uwagi zostały złagodzone komentarzami, które sugerują, że stopy będą wyższe krócej niż oczekiwano, mówiąc: "(my) sygnalizujemy, że spadek inflacji będzie kontynuowany i - jak powiedziałem wiele razy - myślę, że będzie dość wyraźny."To właśnie ten późniejszy komentarz może być przyczyną spadku funta brytyjskiego poniżej kluczowego poziomu 1.25 USD, co oznacza jego najniższą wartość od początku czerwca. Na tym poziomie może być jednak wsparcie, ponieważ niedźwiedzie nastawienie staje się potencjalnie nadmiernie rozciągnięte.
od BlackBull_Markets
US100 - NASDAQ. Korekcyjna ABC.Sytuacja dla byków nie jest ciekawa. Kolejna próba trwałego wyłamania 15 717,5 okazała się najsłabszą. To zaledwie podejście pod opór. Dzisiejsza świeca wygląda groźnie dla posiadaczy długich. Byki tracą wsparcie 15 431,25. Jedynie szybki powrót nad ten poziom daje jeszcze jakieś szanse na kolejną próbę zaatakowania oporu 15 717,5. Wygląda to jak korekcyjny wzrost do krzywej ATR. Większe szanse daję niedźwiedziom i testowaniu poziomu 14 844,5, gdzie jest podwójne dno. Na 4g lepiej widać całą sytuację. Niewiele brakuje do wygenerowania sygnału sprzedaży na ATR i TS, na OBV taki sygnał już padł. Innymi słowy, mój bazowy scenariusz "nowe ATH i duża przecena po ATH" oddala się. Teraz w dłuższym terminie ma szansę zrealizować się korekcyjna ABC z zasięgiem do 13 929,97.
UShort
od Alladyn
REEF - gotowe do kosmicznego skoku?🚀REEF, dosc ciekawy token w dosc ciekawym polozeniu na wykresie, ktorego dosc dlugo obserwuje i wspominam o nim, gdyz jest to token ktory jeszcze nie mial jakiegos pump'u w tej bessie, ale rowniez nie zaliczyl jakiegos spektakularnego spadku co wg mnie moze wrozyc, ze dosc mocni hodlerzy obecnie siedza w tym projekcie. REEF na tygodniowce obecnie ma bycza dywergencje, nizsze dolki na wykresie, a wyzsz dolki na RSI, miesieczny interwal lezy w zielonej strefie n moim RSI, formacja na tygodniowce to klin znizkujacy, co jest bycze, a takze na dniowce uklad jest dosc podobny no i do tego jak dla mnie, mamy za soba 5 fal elliota, czyli czas wyjsc z tej stagnacji, na jakis przyzwoity skok w kosmos. Obecnie mamy walke na poziomie 1410 i ten pozio lokalny jest do utrzymania, natomiast nastepny poziom jest jak dla mnie do wybicia by rozpoczac wzrost na 200-300%. Istnieje duze prawdopodobienstwo, ze REEF moze miec obecnie swoj dolek w bessie. Naszym kluczowym wsparciem bedzie okolica 1350, a maksymalnym poziomem spadku wg mnie moze byc 1000, co daje nam z obecnej ceny spadek o max 20-30%.
R
od X-Black_1
2
IPO - Intersport Polska. Lagą na połowę przeciwnika.W długim terminie trend jest spadkowy. O czym świadczy linia trendu spadkowego. Wykres prezentuje się bardzo interesująco. Po wzrostowym sierpniu wrzesień zaczął się z przytupem. Byki od razu przeszły do ataku na strefę 1,4-1,494 zł, gdzie dodatkowo przecina ją linia długoterminowego trendu wzrostowego. Jeżeli ktoś nie wskoczył do pociągu, to będzie okazja. Z wyżej opisanej strefy można zrobić wsparcie dla otwieranych długich pozycji. 1,4 zł to tzw. biegun, poprzednio był wsparciem, teraz jest oporem. Od marca 2020 było kilka prób wyłamania tego poziomu i wszystkie nieudane. Jeżeli udałoby się bykom przenieść kwotowania na połowę przeciwnika, czyli powyżej 1,4 zł, to byłaby szansa na zakończenie długoterminowego trendu spadkowego i wyprowadzenie jakiejś kontry. Wczorajszy, bardzo duży wzrost wyniósł kwotowanie pod opór. Używając piłkarskiego żargonu, byki tzw. lagą przeniosły grę na linię obrony niedźwiedzi, czyli pod opisywaną strefę 1,4-1,494 zł. Wsparcie dałbym w strefie 1,16-1,12 zł. Wysoko jest już TSI z tych poziomów w przeszłości szły korekty. Uważam, że najbezpieczniej będzie zaczekać na wyłamanie strefy oporowej. Tym bardziej że nad wykresem ceny wisi linia trendu spadkowego.
I
od Alladyn
XTB – oczekiwanie na nowy produktKurs akcji po wynikach za 2Q23 rozpoczął mocniejszy zjazd w dół. Wyniki były gorsze r/r i inwestorzy rozpoczęli realizację zysków. W sumie kurs od szczytu na początku maja 2023 spadł już o 26% i póki co nie widać by coś się miało zmienić. Za spadkami kursu stoją też informacje dotyczące zakazu reklamowania instrumentu CFD na terenie Hiszpanii. Jednak sama spółka poinformowała ostatnio, że nie reklamuje ona się w Hiszpanii jeśli chodzi o ten produkt i dla niej sam zakaz jest neutralny. Druga opcja jaką rozważali inwestorzy to całkowity zakaz handlu CFD. Co może być jednak trudne do wprowadzenia, choć są kraje gdzie taki zakaz już wcześniej obowiązywał. Wykres 1. Interwał tygodniowy Inwestorzy jako kontrę dla powstrzymania spadków mają w głowie, że spółka ma w najbliższym czasie podać informacje o nowym produkcie. Oczekiwania są dość spore, a zarząd nie zdradza tajemnicy czego dotyczy ten ten produkt. Ma to być ciekawe rozwiązanie dla inwestorów pasywnych, nie będę próbował zgadywać co to może być, trzeba poczekać i zobaczymy co z tego wyniknie. W każdym razie ten nowy produkt może powstrzymywać kurs przed dalszymi spadkami, jeśli jednak nie spełni on oczekiwań to może się okazać, że właściwe spadki dopiero przed inwestorami. Tak więc jeśli dojdzie do wybicia aktualnego wsparcie na 32,8zł to kolejny poziom gdzie zobaczymy kurs będzie w okolicach 31,7 i dalej 28zł. Byłoby to jednak dość niebezpieczne ponieważ kurs w tym miejscu mógłby dodatkowo skorygować w okolice nawet 24zł. Wykres 2. Interwał tygodniowy Jednak patrząc fundamentalnie to kurs już przy 28zł jest dość atrakcyjny i w mojej cenie będziemy mieć tutaj dość silną strefę popytu na akcje. Aktualnie jednak jesteśmy w strefie wsparcia, nie charakteryzuje się ona ani silnym popytem ani podażą, jest okres wyczekiwania, kto przejmie pierwszeństwo. Czyli jest to taki okres przeciągania liny między bykami a niedźwiedziami i każda ze stron czeka na sygnał. Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc na wskaźniki, to mamy mocno wychłodzone i na MACD widać szansę na ruch w górę w kierunku sygnału kupna. Wykres 4. Interwał dzienny Wsparcie: 32,8/31/28zł Opór: 33,5/35/37,7zł
GPW:XTB
od AnalizyD
Mirbud - stan na 03.09.2023Mirbud rozczarował swoich inwestorów wynikami za 2Q23. Zysk był niższy o 35% licząc r/r. Wg zarządu wynik w 2Q23 wynikał z czynników niezależnych od spółki co oznacza, że większość zdarzeń, które miała mieć miejsce w pierwszym półroczu da przychody i zyski w 3Q23.To istotna informacja dla inwestorów, ponieważ daje szansę na poprawienie wyniku względem 2022 roku. Warto zwrócić uwagę, że kurs akcji od marca 2020 roku wzrósł o blisko 1300%. Oczekiwania inwestorów są więc dość wysokie jeśli chodzi o wyniki. Wykres 1. Interwał tygodniowy Kurs dzisiaj od szczytu spadł o ok. 31% jednak jeśli spojrzymy na historię, to po osiągnięciu szczytu na 5,5zł kurs zszedł do 2,9zł notując spadek o 47%. Szybko jednak nadrobił korektę notując ATH w 2023 roku na 8,9zł. Wykres 2. Interwał tygodniowy W najbliższym czasie możemy spodziewać się jeszcze jednego testu na poziomie 6,3zł. Stanie się tak jeśli na najbliższej sesji kurs odbije od strefy oporu na poziomie 6,66-6,8zł. Jeśli nie uda się pokonać tego poziomu kurs ponownie zejdzie w dół w celu testowania wsparcia właśnie na 6,3zł. Gdyby doszło do jego wybicia to zobaczymy 5,95 i dalej 5,2zł. W mojej ocenie już przy 5,95zł może uruchomić się tzw. „panic sell” gdzie znaczna część inwestorów może zechcieć zamykać zyski z końcówki 2022 roku lub ciąć straty. Póki co jednak nie jest to jeszcze czas na tak negatywny scenariusz, należy go jednak mieć na uwadze. Wykres 3. Interwał dzienny W każdym razie warto ustawić alert na 6,8zł jako sygnał do zakończenia korekty oraz 6,3/6zł jako sygnał otwarcia drogi do większych spadków jeśli wsparcie zostanie pokonane. Optymistyczny scenariusz zakłada jednak odbicie od 6,3zł (lub wyjścia od razu ponad 6,8zł) i retest poziomu 7,55zł gdzie ponownie może dojść do korekty w dół. Wykres 4. Interwał dzienny Warto zwrócić uwagę też na oscylatory, które wyglądają w tej chwili dość pozytywnie nie mogą wskazywać na ruch w górę. Wykres 5. Interwał dzienny Wsparcie: 6,3/5,95/5,25zł Opór: 6,7/7,0/7,55zł
M
od AnalizyD
Votum SA - po cichu, po wielkiemu cichu... Grzegorz Turnau śpiewał: "...Po cichu po wielkiemu cichu idu sobie ku miastu na zwiadu idu i patrzu..." Dlatego my też wybierzemy się na zwiady techniczne, aby przeanalizować sytuację na kursie Votum SA. Kurs od kilku sesji mozolnie wspina się do góry odrabiając straty z miesiąca lipca i sierpnia. Wcześniej jako wsparcie zadziałała długoterminowa linia trendu (poziom 46,95 pln), od której nastąpiło odbicie. Warto zwrócić uwagę, że kurs małymi krokami pokonał opór w postaci średnich MA45, MA130 i MA200. W piątek nastąpiła pierwsza realizacja zysków dla ostatnich wzrostów. W trakcie sesji kurs notowany był +3,23% - 51,20 pln, aby finalnie skończyć na +0,81% - 50 pln. Na wskaźniku MACD mamy sygnał kupna. Dla przypomnienia dodam, że rok temu kurs zachowywał się podobnie. Pisząc to mam na myśli spadki w okresie wakacji (niższa liczba rozpraw w sezonie urlopowym). Kurs powrócił do wzrostów pod koniec września 2022 r. Czy podobny scenariusz zobaczymy teraz ? Jest taka szansa, ponieważ spółka w lipcu informowała, że; "Liczba kontraktów, które frankowicze zawarli w I półroczu 2023 r. z Votum pozwala nam weryfikować założenia dotyczące wyniku sprzedaży. Obecna tendencja wskazuje na wzrost o 50 proc. rdr w całym 2023 r., ale nasze oczekiwania zmierzają w kierunku poprawy nawet o 100 proc." - napisał na Twitterze prezes Votum Bartłomiej Krupa.(PAP Biznes) Spółki z grupy Votum podpisały w czerwcu 2023 roku 1.861 nowych umów z kredytobiorcami frankowymi - poinformowało Votum we wstępnych danych. Powyższe informacje fundamentalne, sytuacja techniczna oraz zbliżający się dzień dywidendy (21 września) mogą dać impuls dla strony popytowej. Czy taki impuls zobaczymy, a jeśli tak to na ile one będzie silny, to pokaże czas. Najbliższe opory wyznaczyć można na: - 51,90 pln - górne ramię trójkąta w którym kurs porusza się od stycznia 2023 r. - 53,70 pln - szczyty z kwietnia, maja i czerwca 2023, - 57,40 pln - dotychczasowe ATH Oczywiście jak zawsze zachęcam do samodzielnych decyzji w oparciu o własne analizy.
GPW:VOT
od Robert_Pietraga
Brand 24 SA - wkraczamy w ciekawy moment Dzisiaj kilka zdań o sytuacji technicznej spółki Brand24 SA. Od początku lipca kurs znajduje się w fazie korekty. W jej trakcie mieliśmy sporo wahań, które odbywały się w zaznaczonym poniżej kanale. Gdy kurs przebił wsparcie w postaci średniej MA45, zszedł do kolejnego poziomu wsparcia, którym obecnie jest średnia MA130 (32,20 pln). W trakcie piątkowej sesji kurs zszedł do poziomu 31,60 pln aby finalnie zakończyć dzień na poziomie 32,90 pln. Spore zmagania popytu i podaży wygenerowały wysokie obroty, co mając na uwadze miejsce w którym się znajdujemy, może zwiastować chęć odreagowania ostatnich spadków. Wskaźnik MACD na tym poziomie był widziany ostatni raz w marcu 2022 r. RSI nie osiągnął może jeszcze optymalnych poziomów wyprzedania, ale biorąc pod uwagę, że kurs zareagował na wsparcie w postaci średniej MA130, położenie MACD, zachowanie kursu w trakcie piątkowej sesji gdzie najniższy poziom równoznaczny był ze spadkiem o -5,67%, aby ostatecznie skończyć na -1,79%, to przynajmniej walory Brand SA zasługują na obserwację. Nie sposób też nie wspomnieć o nowościach wprowadzanych do oferty, o których na swoich profilach w mediach społecznościowych pisze prezes Michał Sadowski. Sumując wszystkie te elementy i fakt, że póki co kurs nie reagował na słabe ale jednak odbicie dolara, mogą dawać pewne nadzieje posiadaczom akcji Brand24 SA, że najgorsze już za nimi. Oczywiście jak będzie to pokaże czas, dlatego nie traktujcie proszę powyższej, krótkiej analizy jako pewnego scenariusza, a jedynie jako jedną z zachęt do obserwacji waloru w celu podjęcia decyzji inwestycyjnej.
B
od Robert_Pietraga
OT Logistics SA - te wzrosty po prostu się należały ?Tytuł możecie uznać za kontrowersyjny, ale chciałbym abyśmy wspólnie przeanalizowali wykres spółki OT Logistics SA, aby ocenić na ile ubiegłotygodniowe wzrosty są uzasadnione. Dla porządku przypomnę tylko, że tygodniowa zmiana to +18,46%, a zmiana podczas piątkowej sesji to +9,14%. Przejdźmy zatem do analizy technicznej, bo w obszarze fundamentów ostatnie istotne informacje mieliśmy 25 lipca, gdy spółka podała szacunki, że w I półroczu 2023 roku wypracowała 124 mln zł zysku netto wobec 33,65 mln zł przed rokiem, 130 mln zł zysku EBITDA, co stanowiło wzrost o 200 proc. rdr oraz 350 mln zł przychodów wobec 147,8 mln zł przed rokiem. Warto pamiętać, że: "...na wartość osiągniętego zysku netto miały częściowo wpływ zdarzenia jednorazowe związane ze zbyciem przez spółkę posiadanych akcji Luka Rijeka i wygaśnięciem opcji put. Osiągnięte z tego tytułu przychody finansowe wyniosły blisko 54 mln zł. Dobra koniunktura i wzrost skali naszej działalności wpływają również na wzrost EBITDA.(...)" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes, Kamil Jedynak. źródło - inforstrefa Jeśli nawet odejmiemy jednorazowy przychód to zysk netto za I półrocze w dalszym ciągu uznać można za pozytywny wynik, szczególnie na tle wielu spółek z różnych branż, które publikują gorsze wynik r/r. Finalnie wyniki za I półrocze poznamy 19 września. Wracając do analizy technicznej. Na przykładzie wykresu dziennego możemy zauważyć, że kurs zaliczył solidną korektę, która trwa od 13 czerwca br. W tym czasie kurs obniżył się od poiozmu blisko 50 pln do poziomu 36 pln. Na poziomie 36 pln kurs napotkał na solidne wsparcie w postaci: - średniej MA130 - linię, która została wyznaczona w II kwartale 2023 gdy to kurs "siłował" się z oporem na poziomie 36,10 pln. Wtedy to kurs potrzebował kilkunastu sesji aby skutecznie pokonać opór i wyjść na wyższe poziomy - obecne odbicie może sugerować zakończenie korekty, choć jeszcze warto poczekać na wzrost obrotów - na duży plus warto zauważyć, że wzrosty z ubiegłego tygodnia pozwoliły pokonać opór w postaci średniej MA45 (41,60 pln) - w przypadku wskaźnika MACD strtujemy z bardzo niskiego poziomy i mamy wygenerowany sygnał kupna, - podobnie można powiedzieć o wskaźniku RSI, który zwyżkował zdecydowanie. Na koniec jeszcze cytat Prezesa OT Logistics SA: "W dalszym ciągu sprzyjają nam czynniki rynkowe zarówno w usługach portowych, jak też w spedycjach kolejowej i morskiej. Nasze porty stają się coraz bardziej konkurencyjne, m.in. dzięki inwestycjom, które odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi przeładunkowe, głównie w zakresie towarów agro i węgla. Kontynuujemy także plany inwestycyjne tak, by jeszcze w tym roku zwiększyć wydajność naszych portów o blisko 50 proc. i dzięki automatyzacji poprawić ich efektywność. Te działania pozwolą nam w niedalekiej przyszłości osiągnąć łączny, roczny potencjał przeładunkowy portów Grupy OTL na poziomie ok. 12 mln ton" - dodał.
O
od Robert_Pietraga
KGHM – miedź jako surowiec strategicznyMiedź od kilku tygodniu pojawia się w różnych artykułach jako istotny surowiec dla sektora OZE i aut elektrycznych. Jest to niezbędny element dla rozwój tej branży i w mojej ocenie posiadanie takiej spółki jak KGHM może być ważnym elementem budowanego portfela długoterminowego. Kurs KGHM od początku swoich notowań porusza się w trendzie wzrostowym, szerokość kanału, a tym samym zmienność jest jednak duża. Wykres 1. Interwał tygodniowy Historycznie przejście ponad środek kanału i utrzymanie się przez dłuższy okres w tej strefie dawało szansę na test górnego ograniczenia. Co ciekawe jednak, dzisiaj oznaczałoby to, że w ciągu kilku 3-5lat kurs będzie testował poziom 700-750zł. Trudno mi określić dzisiaj czy jest to możliwe. Już sam środek kanału to okolice 220-230zł w okolicach połowy 2024 roku. To by oznaczało, że jeśli kurs faktycznie ruszy w kierunku środka kanału to w ciągu roku będzie można uzyskać nawet 100% zwrotu kapitału co byłoby dość atrakcyjną perspektywą. Patrząc jednak w krótkim terminie to kurs dzisiaj ma do pokonania ważny opór na 155zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego całej fali spadkowej liczonej od szczytu z maja 2021 do dołka z września 2022. Wykres 2. Interwał dzienny Dodatkowo kurs porusza się w konsoli pomiędzy 105 a 127zł. Wykres 3. Interwał dzienny Dlatego ważne będzie ustawienie alertu na 127zł jako punktu zmiany kierunku na zakończenie korekty i rozpoczęcie właściwego ruchu w górę. Natomiast główny opór to właśnie 155zł czyli szczyt ze stycznia 2023. Wykres 4. Interwał dzienny Na oscylatorach mamy wyraźny ruch w górę co wskazuje na kontynuację popytu, dlatego w mojej ocenie kurs ma szanse przetestować poziom 127zł gdzie dopiero inwestorzy zdecydują co dalej. Ewentualne odbicie od tego poziomu sprowadzi kurs w okolice 100zł lub nawet niżej. Dlatego warto jest obserwowanie kursu przy istotnych poziomach. Ostatnia sesja pokazał też, ze kurs znajduje się pomiędzy wsparciem EMA26/50 a oporem na EMA144/200, które to mogą być też sygnałem dla obranego kierunku. Wykres 5. Interwał dzienny Wsparcie: 114/109/104zł Opór: 119/127/137zł
GPW:KGH
od AnalizyD
CDProjekt – widmo wzrostów czy widmo porażki? CDProjekt w dniu 30.08 przedstawił wyniki za 1H23. Wyniki „Redsów” były lepsze od konsensusu, jednak warto mieć na uwadze, że to aktualny kwartał jest tym, który przyciąga uwagę inwestorów. W dniu 26.09 gracze na całym świecie uzyskają dostęp do rozszerzenia gry „Cyberpunk 2077” pod nazwą: „Cyberpunk 2027: Widmo Wolności”. Oczekiwania wobec spółki są bardzo duże i na fali tych oczekiwań kurs może w najbliższych dniach ruszyć mocniej w górę lub wejść w okres konsolidacji w zakresie 145-175zł. Jeśli spojrzymy na wykres to kurs od marca 2021 do kwietnia 2022 poruszał się w konsolidacji 145-205zł z wybiciem dołem do minimum na 77zł. Pod koniec 2022 roku była próba powrotu ponad 145zł jednak bez sukcesu co spowodowało spadek kursu w okolice 100zł Ostatnio jednak kurs wrócił do wspomnianej konsolidacji i od czerwca mamy wyraźną obronę 145zł. Gdyby doszło do wyjścia dołem to ponownie kurs może zejść w okolice 120zł. Od góry mamy jednak środek konsolidacji na 173zł gdzie już raz doszło do odbicia w dół. Wykres 1. Interwał dzienny Ostatnie sesje dają jednak pewne sygnały, że możemy mieć ponowną próbę testowania 173zł i jeśli się uda wybić ten poziom to kurs ma szansę ponownie ruszyć w kierunku 200-205zł. Nie zakładam jednak, że kurs przebije ten poziom. Raczej dojdzie tutaj do realizacji zysków. Jeśli jednak dojdzie do spektakularnego sukcesu gry to faktycznie kurs mógłby dotrzeć nawet w okolice 260zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego całej fali spadkowej. Wykres 2. Interwał dzienny Warto zaznaczyć, że na oscylatorach nie widać jeszcze pozytywnych sygnałów kupna, jesteśmy raczej w fazie decyzji inwestorów czy zaryzykować pod sukces nowej gry (rozszerzenia) czy jednak wycofać się i poczekać na wyniki sprzedaży. Wsparcie: 145/139/130,5zł Opór: 152,8/162/175zł
GPW:CDR
od AnalizyD
Comarch - po wynikach za 1H23Comarch w dniu 31.08 podał wyniki za 2Q23. W drugim kwartale spółka wygenerowała 26,7mln zł zysku i licząc r/r poprawiała swój wynik o 116% i to pomimo tego, że przychody spadły o 7,4% r/r. Oczywiście warto przejrzeć cały raport i sprawdzić z czego wynikały tak dobre wyniki. Tak czy inaczej inwestorzy posiadający akcje mogą być zadowoleni, ponieważ spółka kolejny kwartał przyniosła zysk, a licząc r/r znacząco go zwiększyła. Licząc od 2003 roku kurs porusza się w dość szerokim kanale wzrostowym, a jednym z głównych oporów/wsparć to poziom 128zł od którego w ostatnim czasie wyraźnie mieliśmy odbicie. Wykres 1. Interwał tygodniowy Ostatni raz do obrony tego poziomu doszło w marcu 2023 i od tamtej pory mamy powolny ruch w górę. Istotne jednak jest to, że ten właśnie ruch może oznaczać klin zwyżkujący co oznacza, że jeśli kurs nie wyjdzie ponad 150zł to możemy mieć wybicie dołem i ostatecznie kurs podąży w kierunku poziomu wsparcia czyli 128zł. Wykres 2. Interwał dzienny Poziom 151zł to też okolice 50% zniesienia Fibonacciego liczonego od ostatniego szczytu tj. 177zł. Wykres 3. Interwał dzienny To właśnie ten poziom mogą testować byki w najbliższym czasie i jeśli uda się pokonać ten poziom to mamy szanse na wyjście w okolice szczytu z grudnia 2022 tj. 177zł. Jeśli spojrzymy na oscylatory to widać, że jesteśmy w trakcie trendu wzrostowego, choć RSI zakręciło ostatnio w dół, a MACD kreci się w okolicy sygnału sprzedaży. To jednak w mojej ocenie efekt oczekiwania inwestorów na wyniki, które już poznaliśmy. Wykres 4. Interwał dzienny Tak więc ustawiłbym alert na poziomie 150-151zł i przebije tego poziomu dałoby szansę na kontynuację wzrostów. Natomiast zejście poniżej 140zł da sygnał dla niedźwiedzi, że czas na ponowny test 128zł. Wsparcie: 143/138/128zł Opór: 145/151/166zł
GPW:CMRLong
od AnalizyD