Rozpocznij

X-indicator

BTC - Bitcoin. Minimum zrobione.Bessa na BTC trwała od listopada 2021 do listopada 2022. W tym czasie BTC traci 77,66% swojej wartości od szczytu, spadając z 69 275,47 do 15 479,25. Mija kolejny rok i w listopadzie 2023 byki na BTC dotarły do W3 zniesienie Fibonacciego, czyli wyłamały opór na 36 000$. Aktualnie trwa sprawdzanie wytrzymałości W3 i poziomu 36 000$, które po wyłamaniu stały się z automatu wsparciami. O ile na wykresie tygodniowym wszystko wygląda OK. To już na interwale dziennym perspektywy dla byków nie są już tak różowe. Bardzo wysoki odczyt TSI przekraczający wartość 60 pkt. i sygnał sprzedaży na tym wskaźniku, w połączeniu z podwójnym szczytem BTC na poziomie 38 028,73$ przestrzega przed korektą. Najbliższa strefa wsparcia to 35K-36K $. Strefa ta jest właśnie testowana. Gdyby korekta się rozwinęła i doszło do wyłamania strefy 35-36K $, to kolejnym dobrym miejscem dla byków, na którym można się bronić, jest strefa 33,5-33K $. Subiektywnie oceniam, że to jest całkiem realne.
BINANCE:BTCUSDShort
od Alladyn
ARI10 zmiana trenduARI10 po beznadziejnie spadającym wykresie wyłamuje kolejne kanały spadkowe. W tym czasie Oscylator RSI w skali tygodniowej wciąż rośnie zaznaczając sporą dywergencję pro wzrostową. Od licpa 2023 kurs systematycznie rośnie i jest to najdłuższa czasowo zanotowana fala wzrostowa. Spodziewam się jednak korekty w obrębie tej fali wzrostowej. Ewentualnie nawet przełamanie trendu i zejście do poziomu all time low, pozytywnie testując dotychczas najniższą cenę. Potwierdzi to przejście w trend boczny a w dalszej części stopniowe wzrosty, które mogą rozpędzić się przy szczycie najbliższej hossy.
PANCAKESWAP:ARI10WBNB_BF1C91.USDLong
od BARKIDA
Korekta 40% ? Retest lini z pierwszego szczytu hossy ? Patrząc na poprzednia hossę, wygenerowaliśmy dwa szczyty. Osobiście uważam, że większość skupiła się na drugim szczycie i on odgrywa główną rolę w wielu analizach. Jak widać, kreśląc linię po wierzchołkach od pierwszego szczytu hossy, wybiliśmy ją ze sporym impetem, osiągając 38k. Uważam podobnie jak @DominikFel , mianowicie wyczekujemy na korektę czy to 40% czy 45% czy 50% Aktualnie od tej ceny możemy dostać korektę 40% co spowoduje retest linii na dodatek wypada tam 0.618 z ostatniego wzrostu. Jeżeli dolecimy do 42k , z tej ceny korektę ok 45%, co też byłoby dość normalne patrząc na poprzednia cykle. Myślę, że jest tak spory entuzjam na rynku, pozytywne informacje i ETFy, że mało kto się spodziewać może takiej korekty I wielu uważa to za mało prawdopodobne. Patrząc na wykres "pory roku" od @DominikFel jesteśmy jeszcze na etapie zimy, jednak patrząc na poprzednia cykle, cena dojeżdżała jesscze do dolnych poziomów "zimy". W tym cyklu jesteśmy na górnych poziomach. Ci którzy kupowali po 30-35k, jak cena zacznie spadać, a na dodatek jeśli wybije ostatnie dwa dołki wywoła nie małą panikę. Od roku mamy ciągły wzrost, musi nadejść w końcu korekta. Być może być taki ruch dużych graczy. Co o tym sądzicie? Nie jest to porada inwestycyjna tylko moje osobiste zdanie.
BITSTAMP:BTCUSDShort
od Ossskii
1
DNP - Dino. Spadająca gwiazda.Czyżby spadająca gwiazda na interwale tygodniowym kończyła hossę Dino? Chociaż opór na 431,8 zł został wyłamany, to do pokonania została jeszcze krzywa ATR na tym interwale. Sytuacja o tyle niebezpieczna, że na dole TSI dopiero próbuje wygenerować sygnał kupna, przecinając od dołu poziom równowagi. Także interwał dzienny wysyła sygnały ostrzegawcze. Wysoki poziom TSI na wskaźniku i objęcie bessy na wykresie ceny. Oporem na interwale dziennym jest 452,90, wsparcie na 431,80. Wspólnie te poziomy tworzą kanał. Jego opuszczenie przez wykres ceny wskaże z dużym prawdopodobieństwem kierunek w krótkim a być może i dłuższym terminie. Osobiście stawiam na korektę do minimum 418 zł. Plan zacznie się realizować, gdy DNP spadnie pod 431,80 zł.
GPW:DNPShort
od Alladyn
AUD / USD: wpływ walki Xi-Bidena w San FranAUD / USD: wpływ walki Xi-Bidena w San Fran AUDUSD i NZDUSD prowadziły wczoraj Rajd przeciwko dolarowi amerykańskiemu i robią to samo ponownie dzisiaj. Zaskakująca niska inflacja z USA spowodowała wczorajszy Rajd. Ale dzisiaj mamy nowe wydarzenie, które może napędzać nastroje w tych parach. To wydarzenie jest nadal w toku, więc nadal rozgrywa się całkowicie, a jego konsekwencje wciąż muszą zostać przetrawione i wprowadzone na rynek: to wydarzenie to spotkanie chińskiego prezydenta Xi Jinpinga i prezydenta USA Joe Bidena w San Francisco. Spotkania stanowią ochłodzenie napięć handlowych (i innych) między dwoma krajami. Co dalej? Słabe wsparcie zostało ustanowione około 0,64828. Chciałbym, aby sonda pary zbliżyła się do 0,65400, zanim dojdzie do wniosku, że istnieje wyraźne uparty stronniczość. Będziemy oglądać wiadomości o nastroju spotkania i wszelkich wynikach, aby zrozumieć podstawowe czynniki napędzające AUD.
od BlackBull_Markets
EAH - tuż przed wynikami za 3Q23Esotiq & Henderson S.A. jest aktywna na rynku odzieżowym, w tym w segmencie bielizny, odzieży plażowej, a także innych akcesoriów modowych. Jej profil działalności obejmuje projektowanie, produkcję oraz sprzedaż odzieży i akcesoriów. Spółka ta ma szeroki zakres działalności, oferując różnorodne kolekcje odzieżowe, które często obejmują zarówno ekskluzywne, designerskie linie, jak i dostępne dla szerszego grona konsumentów produkty. Firma może prowadzić sprzedaż zarówno w tradycyjnych punktach stacjonarnych, jak i poprzez kanały internetowe, co zostało potwierdzone przez informacje o wzroście skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży internetowej. Dodatkowo, spółka wydaje regularne raporty i szacunki finansowe, co pozwala inwestorom śledzić jej wyniki finansowe, strategie rozwoju oraz inne kluczowe informacje dotyczące funkcjonowania na rynku. W dniu 13.11 spółka podała szacunki za październik 2023. Skonsolidowane Przychody ze Sprzedaży: W październiku 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 19,5 mln zł, co stanowi wzrost o około 14% w porównaniu do października 2022 r. W okresie styczeń – październik 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły około 228 mln zł, co jest wyższe o ponad 13% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. Sprzedaż Internetowa: Przychody ze sprzedaży internetowej Grupy Kapitałowej w październiku 2023 r. wyniosły około 3,7 mln zł, co oznacza wzrost o około 18% rok do roku. W okresie styczeń – październik 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 42 mln zł, co jest wyższe o ponad 36% w porównaniu do tego samego okresu w 2022 r. Marża brutto: Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej w październiku 2023 r. wyniosła około 63%, co oznacza wzrost o około 2,5 punktu procentowego w porównaniu z październikiem 2022 r. W okresie styczeń – październik 2023 r. narastająca marża na sprzedaży osiągnęła około 63,7%, co jest wyższe o 2 punkty procentowe w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. Powierzchnia Handlowa: Na koniec października 2023 r. powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej wyniosła 17 691 m kw., co jest mniejsze o około 2% w porównaniu do sytuacji na koniec października roku poprzedniego. Tutaj jednak warto zaznaczyć, że spółka za pierwsze półrocze pokazała wynik netto słabszy o 70% co rozczarowało inwestorów. Do tej pory najlepszym rokiem był rok pocovidowy kiedy to spółka w 2021 wygenerowała 17,5mln zł zysku netto. Jednak już za 2022 zysk ten wyniósł 8,07mln zł netto. Efekt wyniku z 2021 był widoczny w kursie. Od dołka covidowego do szczytu w grudniu 2021 kurs wzrósł o 1200%. Jednak już w październiku 2022 kurs był o 75% poniżej szczytu. Wykres 1. Interwał dzienny Aktualny ruch od października 2022 wygląda na wzrost w kanale. Jednak wsparcie tego kanału zostało wyznaczone raptem kilka tygodni temu. Wykres 2. Interwał dzienny W dniu 28.11 poznamy wyniki za 3Q23. Wg podawanych szacunków przychody spółki to ok. 82mln zł czyli ok. 9% więcej r/r. Patrząc jednak na wyniki za pierwsze dwa kwartały to można stwierdzić, że koszty to największy problem spółki. Wysoka marża brutto nie jest w stanie wygenerować takich zysków jak tych z 2022 czy 2021 roku. Dlatego zysk netto na poziomie 2mln zł byłby dużym sukcesem spółki i pozytywnym sygnałem dla akcjonariuszy. Spółka ma pozytywny sentyment wśród akcjonariuszy (być może przez branżę, w której działa) i choć uważam, że jest ona przewartościowana to jednak może być mały ruch w najbliższym czasie w kierunku 40zł. Na wykresie mamy dość ciekawą formację coraz wyższych szczytów. Jednak każdy kolejny szczyt ma mniejszą dynamikę od poprzedniego co widać na wykresie. Wykres 3. Interwał dzienny Tak więc kolejny szczyt dałby poziom 48zł co potwierdzi się wybiciem ostatniego z sierpnia na poziomie 43zł. Moim zdaniem jednak kolejny szczyt może być złudny i tak naprawdę przy poziomie 40zł dojdzie do cofnięcia popytu i uruchomienia podaży. Wtedy maksymalny poziom ceny może być w okolicy 39-40zł skąd rozpocznie się podaż i powolne schodzenie w dół aż w okolice 20zł. Wykres 4. Interwał dzienny Dlatego choć spółka wydaje się atrakcyjna do zagrania pod poziom 40zł to jednak warto uważać przy kolejnym oporze na 37,5 i dalej 40zł. Wsparcie: 32,7/29,6/27,4/zł Opór: 35,8/37,5/39zł
E
od AnalizyD
Zapomnij o USDJPY: czas obejrzeć GBPJPY w celu interwencji? Zapomnij o USDJPY: czas obejrzeć GBPJPY w celu interwencji? Stopa inflacji w Wielkiej Brytanii ma się odbyć w tym tygodniu (wcześnie rano w środę), a prognozowany jest ogromny spadek odczytu z zeszłego miesiąca, z 6.7% do 4.8%. Ten ogromny spadek pozostawia wiele miejsca na rozczarowanie, a wyższy odczyt CPI może wywrzeć presję na GBPJPY, która jest już na wielomiesięcznym poziomie. Z tego powodu przywołuję możliwość, że handlowcy powinni uważać na interwencję w tej parze, bezpośrednią lub pośrednią. Wspieranie możliwości zwyżkowego GBPJPY polega na odrzuceniu wczorajszego znaczącego minusem knota (dotknięcie 50-dniowej średniej ruchomej na wykresie 1-godzinnym). Po tym odrzuceniu nastąpił kolejny krok w górę. Dalszy wzrost spowoduje, że para rzuci wyzwanie trzymiesięcznemu maksimum na poziomie 186.77 i otworzy możliwość korekty/ interwencji. W przeszłości ¥185.00 okazał się w pewnym sensie punktem kontrolnym dla pary, ale być może dokładniejszym wsparciem jest teraz ¥185.50? Nie zapominaj, że numery CPI w USA mają się pojawić również w tym tygodniu, dzień przed pojawieniem się NUMERÓW W Wielkiej Brytanii.
od BlackBull_Markets
Czy to jest już przesłanka na długie wzrosty? - MATICUSDT - D1MATIC tak jak wiele altów/tokenów też odczuł siłę spadków od roku grudnia 2021 roku. Jednak przy innych walorach krypto ten moim zdaniem naprawdę silnie się trzyma w obecnym momencie. Na interwale miesięcznym ( rys. 1 ) na obecny moment pojawia się ukryta bycza dywergencja (niższe dołki RSI, wyższe dołki ceny). Jest to jakaś wskazówka, że jest siła na wzrosty w porównaniu do podobnych wykresów, które mają podobną historię. W ogóle dodatkowo dołek (może już ten pod następną hossę) mógł zostać uklepany w czerwcu 2022 roku. Co oznacza, że przy wielu altach ten się trzyma silnie i miał "tylko" pół roku korekty. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - ukryta bycza dywergencja? Na interwale tygodniowym ( rys. 2 ) mamy pokaźne wzrosty w ostatnim tygodniu, ale nawet i ostatnich tygodni. Na obecną chwilę (pomijam początek tej świecy) nie ma miejsca na zawrócenie ruchu. Wskaźnik RSI na tygodniówce ma możliwość na dalsze wzrosty podążając wraz z ceną. Także obecnie raczej warto patrzeć na nadchodzące opory jako przystanki do ceny. A jedną z nich to już w dłuższej perspektywie nie jest 0.382 (wybite w lutym 2023), a szczyty z lutego jak również poziom fibo 0.5 (~1.62). Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - rozpoczęty nowy ruch? Prawdopodobnie pokażę kilka dziennych wykresów, a zacznę od rozciągniętego wykresu ( rys.3 ) i poprowadzonej linii trendu spadkowego, która została wybita ostatnimi dniami, a nawet jak to przedstawiłem powyżej na tygodniówce również całą tygodniową świecą. Rysunek 3 . Interwał dzienny - linia trendu spadkowego wybita. Na powyższym rysunku RSI pokazuje dzienne wykupienie. Każdy to wie, że na rynku krypto dzienne wykupienie przy silnym (moim zdaniem takie jest) FOMO nie wiele znaczy. Jednakże warto pamiętać o tym ("lampka z tyłu głowy") i w swoim rachunku prawdopodobieństwa w dalszych ruchach na północ wliczać to. Ograniczę zakres czasu wykresu MATIC a zaczynając od szczytu z lutego 2023 - rys. 4 . Na tym interwale już poniedziałkowa (tydzień temu) świeca pokazała wybicie linii trendu. I już wtedy miałem pisać analizę, ale warto było poczekać (przy tak słabym wybiciu) do potwierdzenia. Potwierdzenia czyli testu ceny na linię trendu spadkowego od góry nie było, a dodatkowo przy takiej silnym ruchu wybiliśmy dzienną świecą (również ledwo) lokalny szczyt z 13.07.23 (~0.89) i ten tydzień jest pod znakiem zapytania: Czy przebijemy i jeśli nie to czy kontynuujemy spadki dalej po nowe dołki nawet pod te z czerwca 22 (0.316), a może właśnie test linii trendu spadkowego od góry będzie? Rysunek 4 . Interwał dzienny - wybity zarówno ostatni lokalny szczyt jak również linia trendu spadkowego! Z tego całego długiego pytania wybieram opcję testu linii trendu spadkowego, przede wszystkim też dlatego, że jesteśmy w strefie ostatniej największej korekty - rys. 5 . Niestety też powtórzenie korekty może oznaczać zrobienie nowego dołka lokalnego. Ja jednak tego scenariusza na ten moment nie biorę pod uwagę. Ale jeżeli rynki światowe i BTC zrobią korektę to biedny MATIC może nie wiele mieć do powiedzenia... Rysunek 5 . Interwał dzienny - jesteśmy obecnie w możliwej strefie podaży wynikającej z ruchu 1:1. Uznałem, że jeszcze zobaczę jak inne wskaźniki wyglądają i tak np. chmura Ichimoku na dziennym interwale została daleko z tyłu (w sensie na dole wykresu) ale na tygodniowym gdyby nałożyć z czerwona strefą z poprzedniego rysunku mamy dwa ciekawe scenariusze ( rys. 6 ). Rysunek 6 . Interwał tygodniowy - strefa 1:1 oraz chmura Ichimoku Z powyższego rysunku wynika, że zarówna chmura jak i strefa mogą właśnie działać korektą ale szerokość chmury mnie zastanawia czy to nie jest okazja na wybicie jej. Widząc, że to największe "przejaśnienie" w ostatnim ruchu i jesteśmy najbliżej jego. Podsumowanie Dlatego też czekam na korektę z kilkoma scenariuszami: 1) wybijamy na tygodniówce nad chmurę i czerwona strefą i górne granice chmury będę dla mnie miejscem na dołożenie do pozycji 2) idziemy już po korektę z obecnej strefy do nawet strefy cen od 0.71 do 0.59. Raczej nie widzę tak nisko ceny jak okolice 0.59 teraz czyli poziomu fibo 0.786 ale 0.5 i "złote" 0.618 bym przygarnął "od teraz" 😉 3) idziemy bokiem w ogóle nie zahaczając o 0.5 może max 0.382 (~0.76) i dalej pompa w górę 4) najbardziej silny scenariusz robimy znowu niebieską korektę ( rys. 7 ) i do góry (ale to nie będzie moje miejsce SPOT tylko ewentualnie LONG ) - nie wiem czy tu będę robił ruchy w górę na rynku futures ... Rysunek 7 . Interwał H4 - niebieska korekta. Na SPOT tylko punkt 2 mnie interesuje i ewentualnie test linii trendu spadkowego. Wszystko inne to szukanie na H1 i H4 LONG ów po korekcie z formacją świec. Przez to, że jesteśmy powyżej czerwcowego (22') dołka oraz powyżej linii trendu spadkowego daję etykietę LONG na dłuższy czas. Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
MLong
od artgru
Ambra - Czas na test głównego oporu z lipca 2023 (27zł)Szybki rzut techniczny na Ambrę Kurs po wybiciu oporu na poziomie 26,8-27zł dość szybko dotarł do 31,6zł. W efekcie konsolidacja i moment wybicia dały efekt szybkich wzrostów, a odcięcie dywidendy w dniu 02.11 dało sygnał do silniejszej przeceny tego waloru. Wykres 1. Interwał dzienny Najbliższe sesje to test poziomu wybicia czyli 26,8-27zł. Jednak w mojej ocenie dojdzie do przebicia od góry i w efekcie będziemy mieć retest 25zł gdzie ponownie może ożywić się popyt na spółkę. Warto jednak zaznaczyć, że wyniki za 2023 rok są póki co lepsze od tych z trzech pierwszych kwartałów za 2022. Mimo to może się okazać, że poziom 25zł będzie tylko przystankiem przed dalszymi spadkami. Wówczas należy ustawić alert na 21,5-22zł. Tak czy inaczej warto dodać spółkę do obserwowanych z naciskiem na alert przy 27zł i dalej na 25zł. Na 26zł mamy EMA200 dlatego strefę 25-26zł dodałbym jako strefę popytu dla akcjonariuszy. Wyniki za 4Q23 nadal powinny być lepsze niż z 2022 roku ponieważ to 4Q jest najbardziej dochodowym okresem dla spółki. Tak więc korekta może się okazać dobrą okazją do zajęcia pozycji na dłuższy okres na tej spółce. Wsparcie: 27/26/25zł Opór:28/29,7/31,6zł
GPW:AMB
od AnalizyD
Arctic Paper - czy najgorsze jest już za inwestorami?Arctic Paper niedawno przedstawił wyniki finansowe za 3Q23. Podsumowując je krótko możemy uzyskać następujące informacje. Spadek Przychodów ze Sprzedaży: Przychody ze sprzedaży znacznie spadły z 3 809 178 tys. PLN w 2022 roku do 2 723 265 tys. PLN w 2023 roku. Znaczący Spadek Zysku Operacyjnego: Zysk z działalności operacyjnej zmniejszył się z 733 692 tys. PLN w 2022 roku do 289 995 tys. PLN w 2023 roku. Spadek Zysku Netto: Zysk netto spadł z 682 000 tys. PLN w 2022 roku do 236 780 tys. PLN w 2023 roku. Znaczący Spadek Zysku na Akcję: Zysk na jedną akcję zwykłą spadł z 8,06 PLN w 2022 roku do 2,87 PLN w 2023 roku. Warto jednak zaznaczyć, że spółka od początku roku komunikowała, że rekord z 2022 roku pod względem przychodów i zysku netto nie będzie do powtórzenia w 2023. Ta komunikacja odbiła się znacznymi spadkami kursu. Wykres 1. Interwał tygodniowy Kolejnym elementem zasługującym na uwagę jest fakt, że spółka komunikowała, że 3Q23 będzie kwartałem, w którym spółka odnotuje poprawę, a bardzo dobry ma być w tym roku zaś czwarty kwartał, choć nie będzie lepszy od 1Q23 A w 2024 mamy mieć powrót dla właściwych już wolumenów i spółka ma poprawiać wynika z 2023, choć nadal daleko jej będzie do rekordów z 2022. Wielu inwestorów inwestując w ATC patrzy pod kątem dywidendy. Ta za 2022 była rekordowa i wyniosła 2,7zł na akcję. Taka dywidenda jednak będzie trudna do potworzenia. W mojej ocenie aktualnie można myśleć o poziomie 1,4zł jako poziom optymistyczny i 2zł jako poziom bardzo optymistyczny. Wszystko zależy od wyników za 4Q23 a te w przeliczeniu wyniku na akcję mogą wynieść ok. 1zł netto czyli porównywalnie do 4Q22. W ty miejscu chciałbym też odesłać do jednego z pomysłów gdzie przybliżyłem strategię grupy Arctic opisując segmenty jej działalności. Link jest na końcu tego wpisu. Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Spółka od dołka z września na 13,8zł dzisiaj urosła aż o 42%. Kurs dotarł do poziomu 19zł Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego to dzisiaj kurs porusza się w okolicach 50% zniesienia Fibonacciego. Wykres 3. Interwał dzienny Teraz po takich wzrostach przydałby się inwestorom przynajmniej mały i krótki odpoczynek. Tym bardziej, ze przez okres 9-ciu tygodniu nie było ani jednej korekty. To pokazuje jak silny popyt był na ten papier. Wykres 4. Interwał tygodniowy Jeśli jednak założymy, że kurs może skorygować to nakładając zniesienia Fibonacciego mamy pierwszy ważny poziom na 18,4zł gdzie spodziewałbym się obrony. Już 10.11 mieliśmy taką próbę zejścia do tego poziomu jednak inwestorzy obronili się przed testem. Ten poziom nadal jednak jest w grze i warto ustawić tutaj alert. Przez ostatnie dwa dni sesyjne nie było też znaczącej podaży, co jest pozytywne. Jeśli jednak dojdzie do przebicia 18,4zł może się uruchomić spora podaż sprowadzająca kurs w okolice 16,7zł i tu bym ustawił główny alert na kursie ponieważ to byłaby spora okazja dla inwestorów do zajęcia pozycji. Wykres 5. Interwał dzienny Warto dodać, że na poziomie 16,7zł czyli 50%ZF mamy dzisiaj EMA50, a przy 61,8% zniesienia Fibonacciego mamy EMA144 i EMA200 co również sugeruje możliwy retest wsparcia przed dalszym ruchem w górę. Negacją powyższego scenariusza będzie wybicie 20zł wówczas dość szybko kurs wróci w okolice z przed odcięcia dywidendy tj. 23-24zł. Wsparcie: 18,4/17,4/16,7zł Opór: 19,66/20,5/22,3zł
Wybór Redakcji
GPW:ATC
od AnalizyD
Dino SA - zaskoczenie ? nie sądzę... Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na powtarzalność zachowania popytu w przypadku kursu Dino SA. Kurs od lipca bieżącego roku wszedł w okres korekty, która sprowadziła wartość akcji z poziomu 480 pln do poziomu 350 pln. To spora przecena jak na spółkę o ustabilizowanym i powtarzalnym biznesie o kapitalizacji powyżej 40 mld pln. To co warto zauważyć na przestrzeni ostatnich dwóch lat, to fakt, że kurs zawsze gdy docierał w okolice średniej MA130 po chwilowej 2-5 tygodniowej konsolidacji zawracał aby zacząć odrabiać straty. Oczywiście ostatni "nawrót" zbiegł się również z publikacją wyników finansowych, ale nie zmienia to faktu, że średnią MA130 można uznać za solidne wsparcie. Czy oznacza to, że można włączyć automatyczne inwestowanie przy kolejnej korekcie, gdy kurs ponownie wróci w okolice MA130 ? Nie zalecałbym aby w ciemno położyć pieniądze na taki ruch. Zawsze warto przeanalizować inne czynniki jakie towarzyszą zachowaniu się kursu w danym momencie. Niemniej jednak warto pamiętać historczyne powroty kursu i szczególnie w tym momencie wzmóc swoją czujność do obserwacji.
GPW:DNP
od Robert_Pietraga
Text SA - dokąd teraz zmierzamy ?Akcjonariusze Text SA przeżywają ostatnio trudne chwile. Wszystko za sprawą korekty, która sprowadziła kurs z poziomu 154 pln do poziomu 119 pln. Ta zauważalna przecena może być okazją do uzupełnienia portfela o kolejne sztuki akcji, znanej spółki dywidendowej funkcjonującej w modelu SaaS. Oto gdzie obecnie się znajdujemy: - kurs po pokonaniu wsparcia jakim była średnia MA45 dotarł do MA130, - tu po chwilowym przystanku, zaliczył jeszcze spadek poniżej niej, aby w ciągu trzech tygodni wrócić na jej poziom, - w ostatnim tygodniu popyt wykonał "akcję", która wyprowadziła kurs na poziom 128 pln, czyli powyżej średniej MA130, - niestety, optymizm był chwilowy i kurs powrócił do poziomu 119,40 pln (średnia MA130 to dokładnie ten sam poziom), Biorąc po uwagę nieudane próby wyjścia powyżej średniej MA130, nie wykluczałbym chęci przetestowania wsparcia w postaci średniej MA200 (107,90 pln). Zobaczymy czy to nastąpi. Piątkowa, udana sesja w USA może poprawić nastrój na #gpw już w w poniedziałek 13.11.2023. Jeśli jednak zabraknie optymizmu to kolejne poziomy wsparcia upatrywałbym na: - 103,20 pln - 80,90 pln - ten poziom wydaje się mało prawdopodobny, ale giełda widziała już różne przypadki, Wykres tygodniowy: image]https://www.tradingview.com/x/r53JXP6f/ To na co warto jeszcze zwrócić uwagę to dwa kanały w których znajduje się kurs. Pierwszy: - kanał wzrostowy, który buduje się od 2020 roku, Drugi: - kanał spadkowy, który buduje się od stycznia 2023 roku, Najbliższe tygodnie pokażą, czy zadziała wsparcie w postaci dolnego ramienia obydwu kanałów. Ewentulane przebicie tego wsparcia będzie można odebrać jednoznacznie jako negatywny sygnał. Zachęcam do śledzenia zachowania kursu i obrotów. Każdy sam oceni na ile obecna sytuacja jest szansą inwestycyjną, a na ile powodem do opuszczenia pokładu. Wykres tygodniowy:
Wybór Redakcji
GPW:TXT
od Robert_Pietraga
Take-Two (TTWO) - analiza techniczna producenta gierBranża #gamedev budzi ostatnio sporo emocji. Nie są to niestety emocje pozytywne. Solidne przeceny walorów z branży na polskiej giełdzie pokazują, że na inwestorów czeka sporo pułapek. Jednak tym razem zachęcam do zaglądnięcia za ocean. Do analizy weźmiemy znanego producenta gier Take-Two Interactive Software Inc. Spółka #TTWO to jeden z wiodących producentów i wydawaców, który skupia w swojej grupie takie spółki jak: - ROCKSTAR GAMES - gry na konsole/PC/mobile - 2K - gry na konsole/PC/mobile - PRIVATE DIVISION - gry na konsole/PC - ZYNGA - gry na mobile Do najbardziej znanych tytułów ROCKSTAR GAMES, które do tej pory ukazały się na rynku należą: - GRAND THEFT AUTO V - 190 milionów sztuk sprzedaży i ponad 1 mld $ sprzedaży detalicznej, - RED DEAD REDEMPTION 2 - sprzedany w 57 milionów sztuk, Do najbardziej znanych tytułów 2K, które do tej pory ukazały się na rynku należą: - NBA 2K - w ramach franczyzy sprzedaż osiągnęła 140 milionów sztuk - BORDERLANDS - część 2 sprzedała się w 27 milionach egzemplarzy, a część 3 w 18 milionach - SID MEIER’S CIVILIZATION - w ramach franczyzy sprzedaż osiągnęła 68 milionów sztuk Przytoczone produkcje potwierdzają, że mamy do czynienia z potentatem w branży, który często wyznaczał nowe kierunki. Dlaczego jeszcze warto zerknąć na sytuację techniczną #TTWO ? Otóż niespodziewanie kilka dni temu studio ROCKSTAR GAMES obwieściło, że na 25-lecie swojego istnienia, studio pokaże swoim fanom oficjalny zwiastun GTA 6. Tak więc trailer ma zadebiutować jeszcze w grudniu tego roku. Na datę premiery przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać. Jeżeli już mamy zarys spółki, to teraz możemy przejść do analizy technicznej. Ostatni tydzień przyniósł zauważalny wzrost obrotów. Kurs zaliczył wzrost o solidne +6,46%. Było to następstwem ogłoszonych wyników za miniony kwartał. Take-Two 1,22 USD na akcję. Analitycy spodziewali się zysku w wysokości 1,03 USD na akcję Take-Two prognozuje również zyski powyżej szacunków na bieżący kwartał i cały rok. Dziennikarze próbowali "wyciągnąć" więcej informacji od prezesa Straussa Zelnick'a w sprawie premiery GTA 6. Ten jednak nie dał się sprowokować i powiedział jedynie, że cyt. : "Więcej szczegółów pojawi się od (studia gier GTA) Rockstar w odpowiednim czasie". Dodał też - "...jednak powiedzieć, że jestem podekscytowany i entuzjastyczny, to mało powiedziane...". Możliwe scenariusze dla kursu #TTWO są następujące: - kurs zatrzymał swój marsz na poziomie średniej MA200 (146,68$), kurs zamknięcia to 147,88$, - wskaźnik MACD nie wygenerował jeszcze sygnału kupna, ale warto go obserwować, - średnia MA45 wykręca do góry, a za wsparcie może służyć pokonana niedawno średnia MA130 (140,53$), - 154,25$ to najbliższy opór dla kursu, którym jest poziom FIBO, - poziom ten pokrywa się z lokalnymi szczytami z lipca tego roku, - można zakładać, że publikacja trailera GTA 6 może być impulsem dla popytu, ale kluczowa będzie data dotycząca premiery GTA 6. Jeśli będzie odległa, wtedy nie wykluczałbym korekty. Na tym etapie trudno jest prognozować jak głęboka będzie korekta. Dopiero po pojawieniu się ww. informacji (trailer, spodziewana data premiery) i miejsca w którym, w momencie ich ogłaszania będzie znajdować się kurs, będzie można próbować wytypować poziom korekty, lub kolejne punkty oporu. Jedno jest pewne, emocji na kursie #TTWO możemy spodziewać się całkiem sporo i dlatego warto trzymać rękę na pulsie tej spółki. Wykres tygodniowy.
NASDAQ:TTWO
od Robert_Pietraga
KGHM - w konsoldiacjiKGHM od stycznia 2023 z poziomu 154zł spadł o blisko 33% w maju 2023. Tego czasu kurs porusza się w konsolidacji 104-125zł. A kurs w ostatnich tygodniach nie jest w stanie wybić się ponad 115zł. Wykres 1. Interwał dzienny Zbliżamy się jednak to dość niebezpiecznej sytuacji na wykresie. Otóż kurs zbliża się kolejny moment testu 104zł i jeśli tym razem nie dojdzie do obrony to kurs może przetestować dość szybko poziom 97zł. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli dojdzie do wybicia wspomnianego wsparcia na 104zł i obrony 97zł to dopiero tutaj można by szukać miejsca do odbicia. Jeśli jednak dojdzie do obrony już na poziomie 104zł to nadal do wybicia mamy 115zł przed dalszymi wzrostami. Wykres 3. Interwał dzienny Warto więc teraz by inwestorzy uzbroili się w cierpliwość czekając na test 104zł i dalej 97zł lub po obronie 104zł należy poczekać na wybicie 115zł. Inaczej okres konsolidacji może się znacząco wydłużyć. Wsparcie: 104/97/88zł Opór: 108/115/125zł
GPW:KGH
od AnalizyD
1
ASB - ASBIS. Nuda i rozczarowanie dla poszukiwaczy sensacji.Poprzednia analiza zatytułowana "Trzy czarne kruki?" z 17 sierpnia okazała się prawidłowa. Jest dostępna tu /kliknij wykres poniżej/. W ostatnim czasie dla ASB pojawiło się kilka analiz. Postanowiłem z ciekawości się przyjrzeć, co takiego szczególnego się wydarzyło na tym rynku. Kompletne rozczarowanie dla poszukujących krachu i wietrzących sensację. Tak nudno, że nie ma żadnej potrzeby modyfikacji wykresu. 28,1-26,62 nadal pozostaje strefą wsparcia, ze szczególnym naciskiem w długim terminie na 26,62zł. Najbliższy opór 29,20 po raz kolejny okazał się za silny dla byków. Tym razem próba jego wyłamania zakończyła się pułapką. Kolejne opory to 30,6-32,3 zł. Realnie można spodziewać się zejścia do 28,1, czy nawet do krzywej ATR 27,55, gdzie jest też dołek z 20 października. W wersji mocno pesymistycznej, której realizacja jest mało prawdopodobna, można spodziewać się ponownej próby testowania dolnego ograniczenia strefy wsparcia, czyli 26,62 zł. Wrócę jeszcze do wykresu tygodniowego. W długim terminie trend jest wzrostowy, w średnim trwa trend boczny, w krótkim trend wzrostowy z możliwą jego korektą. Widać dokładnie, że strefa 28,1-26,62 to biegun, dodatkowo strefa wzmacniana od dołu krzywą ATR 27,55 zł, na tym interwale. Z sianiem paniki i wieszczeniem krachów na ASB zaczekałbym do wyłamania ww. strefy i ATR na interwale tygodniowym. Do tego czasu, prawdopodobne przeceny wykorzystałbym do zakupów. Kontynuacja przeceny jest dość prawdopodobna. Do pułapki na byki /interwał dzienny/ dołącza zasłona ciemnej chmury na interwale tygodniowym. Tak, jak napisałem wyżej, można spodziewać się dalszej korekty, a nie krachu i wodospadu. Paul Samuelson, znany amerykański ekonomista powiedział kiedyś „Inwestowanie powinno być raczej jak oglądanie schnącej farby lub rosnącej trawy. Jeśli chcesz emocji, weź 800 dolarów i ruszaj do Las Vegas”
Wybór Redakcji
GPW:ASB
od Alladyn
PKN - Orzeł wraca do gniazda.Na PKN trend jest spadkowy w długim terminie. W średnim terminie orzeł kołuje w trendzie bocznym. Wyznaczyłem dwa ważne poziomy dla tego rynku. Opór 68,42 zł i wsparcie 53,52 zł. Obydwa były w przeszłości nieskutecznie atakowane. Kwotowanie rynku wracało do ww. kanału 68,42-53,52 zł. Na wykresie dziennym widać, że PKN domknął lukę powstałą po odcięciu dywidendy, przekraczając poziom 68,86 zł. Dwukrotny nieudany atak na górne ograniczenie kanału tj. 68,42 zakończył się tym, czym takie sytuacje najczęściej się kończą — dynamicznym odpadnięciem od oporu. Sytuacja o tyle niebezpieczna, że niedźwiedzie zdołały wyłamać strefę wsparcia 65-64,71 zł. Aby domknąć lukę, podaż musiałaby zepchnąć kwotowanie rynku do poziomu 62,5 zł. Kolejną ważną strefą wsparcia jest przedział 60,39-61,37 zł. W tej strefie jest też krzywa ATR, co czyni ten przedział o wiele silniejszym. Patrząc na wskaźnik TSI na tygodniowym widać, że zwrot na PKN nastąpił w komencie ataku na poziom równowagi. Można więc uznać, że ostatnie wzrosty na tym rynku zakończyły się w ramach trwającego trendu bocznego. Na interwale dziennym widać o wiele wyraźniej przewagę niedźwiedzi. Przecena do poziomu 61,37-60,39 jest bardzo realna.
GPW:PKNShort
od Alladyn
NCL - Noctiluca. "Z tą NCL to dajcie spokój, kto to widział?"Tytuł analizy nawiązuje do mema, który stał się wiralem w Internecie. Na pewno nie do śmiechu inwestorom posiadającym akcje zakupione w szczycie zakupowego FOMO. Przed podwójnym szczytem i scenariuszem przeceny przestrzegałem w przeszłości. Z aktualnego wykresu płyną jednak krzepiące wieści. NCL zareagowała na wyznaczone przeze mnie wsparcie na poziomie 92 zł. Dominacja byków na interwale tygodniowym nie podlega dyskusji, stan ten utrzymuje się od połowy czerwca. Na wykresie dziennym widać objęcie hossy i reakcję byków na wsparcie 92 zł. To mocny poziom i reakcja na ten poziom cieszy. Niewiele zmienia na tym rynku. Przed bykami pierwsza przeszkoda 100 zł. Kolejne to 106, dopiero powrót nad to wyłamane wsparcie i wyłamanie 110,6 zł, gdzie jest krzywa ATR, pozwoli mieć nadzieje, że trend spadkowy na NCL się zakończył. Poziom wsparcia 92 zł uznaję za dobrze wyznaczony. Minimum dzienne z dnia wczorajszego było w odległości 1,74% od wsparcia. Można jeszcze do mierzenia dołożyć poziom 0,5, powszechnie uznawany za tzw. granicę bólu. Wypada ona na 95,5 zł. W ten sposób 95,5-92 zł tworzyło strefę wsparcia, w którą wczoraj NCL się wbiła.
N
od Alladyn
CCC - pozytywne szacunki za 3Q23 i "short" w tle notowań akcjiCCC S.A. to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Jest to firma działająca w branży obuwniczej i odzieżowej, znana głównie jako producent obuwia oraz sprzedawca odzieży i akcesoriów. Spółka CCC ma swoje korzenie sięgające lat 90. XX wieku, a od tego czasu dynamicznie rozwijała się zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. CCC jest obecna w wielu krajach Europy i poza nią, dzięki sieci sklepów detalicznych, w tym własnych marek takich jak np. Lasocki, a także poprzez przejęcia innych firm. Firma jest ceniona zarówno przez inwestorów, jak i klientów za swoją ofertę modową, różnorodność produktów oraz atrakcyjne ceny. CCC jest jednym z czołowych graczy na polskim rynku obuwniczym i odzieżowym, co sprawia, że ma znaczący wpływ na branżę modową w kraju. Wyniki spółki za 3Q23 poznamy dopiero 29.11 jednak już w dniu 08.11 spółka podała szacunkowe dane. Oto co się dowiadujemy w skrócie: Grupa CCC w trzecim kwartale roku obrotowego 2023/24 osiągnęła zysk EBITDA w wysokości 213 mln zł, co przewyższało oczekiwania analityków (konsensus PAP Biznes wynosił 196,6 mln zł). Zysk operacyjny wyniósł 60 mln zł w porównaniu do 24 mln zł w poprzednim roku. Mimo problemów związanych z zaburzeniami sprzedaży spowodowanymi anomalią pogodową we wrześniu, przychody wyniosły 2,418 mld zł, co było zbliżone do roku poprzedniego i minimalnie wyżej niż oczekiwali analitycy (spodziewali się 2,41 mld zł). Warto zauważyć, że udział e-commerce w przychodach grupy wzrósł do 51%. Marża EBIT i EBITDA grupy CCC zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim, wynosząc odpowiednio 2,5% i 8,8%. Koszty sprzedaży i administracji spadły o 4%, pomimo wzrostu powierzchni handlowej o 11%. Liczba sklepów pod szyldem CCC zmniejszyła się o 18, natomiast sklepów eobuwie wzrosła o 15, a HalfPrice o 37. Zadłużenie brutto grupy CCC na koniec października wynosiło 1,11 mld zł. W segmencie Modivo przychody spadły o 4%, a spadek marży brutto wynikał z procesu bilansowania poziomu i struktury zapasów. W przypadku HalfPrice, przychody wzrosły o 53%, a EBITDA pozostała na poziomie poprzedniego roku. Segment CCC odnotował spadek przychodów o 8%, ale zwiększył marżę brutto o ponad 5 punktów procentowych rdr dzięki lepszej ofercie produktowej i skutecznemu zarządzaniu cenami i rabatami. W komunikacie podkreślono, że dynamika przychodów w branży multibrand e-commerce pozostaje pod wpływem konkurencji, siły zakupowej konsumentów oraz warunków pogodowych. Podsumowując: W trzecim kwartale 2023/24 Grupa CCC odnotowała dobre wyniki finansowe, zarabiając 213 mln zł (czyli sporo pieniędzy!) zysku EBITDA i 60 mln zł zysku operacyjnego. To dobra wiadomość, szczególnie biorąc pod uwagę trudności pogodowe i spadek przychodów w segmencie Modivo. Jednak firma poprawiła swoje wyniki dzięki niższym kosztom – udało się zaoszczędzić 4% kosztów pomimo zwiększenia powierzchni sklepów o 11%. To oznacza, że firma zarabia więcej i jednocześnie wydaje mniej, co jest korzystne dla jej wyników finansowych. Jednocześnie jest to dobry prognostyk na przyszłość. Możliwe więc, że spółka najgorsze ma już za sobą. Warto przypomnieć, że spółka od 2019 przynosi straty, a rekordowa była w 2021 roku na poziomie 1,28mld zł. Dzisiaj spółka próbuje wyjść z problemów i ustabilizować koszty. Co jak widać udaje się. Jeśli spojrzymy na wykres to kurs jest dzisiaj w okolicach lat 2006-2012 kiedy to poruszał się w zakresie 30-50zł, z okresowymi wybiciami ponad ten poziom. I to te 50zl jest teraz najważniejszym oporem ponieważ wyjście ponad ten poziom może dać sygnał dla inwestorów długoterminowych do powrotu na spółkę. Wykres 1. Interwał tygodniowy Dodatkowo kurs od maja 2022 zamknięty jest w konsolidacji w zakresie 34-52zł. Gdzie 52zł inwestorzy próbowali przebić w maju i sierpniu 2023.Natomaist dość ważne wsparcie jest na poziomie psychologicznej bariery na poziomie 40zł. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli spojrzymy na oscylatory to nie widać tutaj zbytnich nadziei na wzrosty. Mamy raczej początkową fazę kolejnej korekty spadkowe, jednak nie na tyle rozwiniętą by ta korekta była przesądzona. Wykres 3. Interwał dzienny Czego więc inwestorzy mogą się spodziewać patrząc na wykres? Jeśli nałożymy na wykres zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu z sierpnia do dołka z początku października to kurs jest na wsparciu 40zł. Odbicie od tego poziomu spekulacyjnie może dać ruch w kierunku 50% zniesienia Fibonacciego czyli 44,5zł w tym punkcie jednak oczekiwałbym mocniejszej cofki i realizacji zysku, ale jeśli kurs obroni się na 42,6zł to może okazać się to tylko przystankiem do dalszego wzrostu w kierunku 52zł. Wykres 4. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego Jeśli jednak nie uda się i tym razem wybić oporu to inwestorzy mogą stracić zapał i zrealizować większość zysków co ponownie pogrąży kurs. Warto zwrócić uwagę, że ostatnia sesja zamknęła się tuż nad średnią EMA26z oporem na EMA50. Natomiast EMA200 jest w okolicach 43,2zł i jej przebicie będzie pierwszym pozytywnym sygnałem, zaś kolejny taki sygnał to właśnie 50% zniesienia Fibonacciego Wykres 5. Interwał dzienny Gdyby jednak cena wybił poziom 52zł to jest duża szansa na kolejny ruch w kierunku 60-62zł Wsparcie: 40/36,7/34,6zł Opór: 44,5/46,3/52,3zł -------------------------- Pewnym smaczkiem dla inwestorów lubiących spekulacje jest fundusz w krótkiej pozycji „Silver Point Capital, L.P.”, który posiada w shorcie 654,3T akcji o wartości ok. 26,36 mln. Taka liczba akcji to ok. 4-6 dni handlu. Przy wysokich wolumenach może 2-3 dni. Nie jest to więc dużo. Jeśli jednak się okaże liczba inwestorów będzie dostatecznie zmotywowana to może dojść do tzw. short squeeze. Nie wiadomo też, czy pod progiem 0,5% nie czają się inne fundusze, gdyby tak było to mogłoby być ciekawa sytuacja na giełdzie. Co to jest Short squeeze? Short squeeze to sytuacja na rynkach finansowych, w której inwestorzy, którzy wcześniej dokonali sprzedaży aktywów na krótką sprzedaż (short selling), nagle zaczynają kupować te same aktywa w dużych ilościach. To zjawisko prowadzi do wzrostu cen aktywów, co z kolei zmusza innych inwestorów do zakupu tych aktywów, aby uniknąć strat. Short squeeze może być wynikiem różnych czynników, takich jak pozytywne informacje o spółce, która była celem krótkiej sprzedaży, lub presja ze strony innych inwestorów. Jednym z najsłynniejszych przykładów short squeeze na światowych rynkach jest sytuacja związana z firmą GameStop (GME) w styczniu 2021 roku. Inwestorzy detaliczni, którzy zorganizowali się głównie na platformie Reddit, zauważyli, że wielu inwestorów instytucjonalnych dokonało krótkiej sprzedaży akcji GameStop, zakładając, że firma będzie nadal tracić na wartości. Jednak grupa inwestorów detalicznych, zwana "WallStreetBets", zaczęła masowo kupować akcje GME, co spowodowało gwałtowny wzrost ich cen. To z kolei zmusiło inwestorów, którzy wcześniej sprzedali akcje GameStop na krótką sprzedaż, do wykupienia ich po wyższych cenach, aby ograniczyć swoje straty. To skomplikowało sytuację i doprowadziło do ogromnych wahań cen akcji GME. Jeśli chodzi o naszą w Warszawie (GPW), przykłady short squeeze są mniej powszechne i słynne niż na światowych rynkach finansowych. GPW jest mniejszą giełdą w porównaniu do bardziej znanych rynków światowych, takich jak NYSE czy NASDAQ, co sprawia, że tego rodzaju zjawiska są rzadsze i mniej spektakularne. Niemniej jednak, możliwość short squeeze istnieje na każdym rynku, w tym na GPW, i może się zdarzyć w odpowiednich okolicznościach. Nie ukrywajmy jednak, że w przypadku CCC warunki do realizacji takiego scenariusza są raczej nie wystarczające. Mamy jeden fundusz, który może szybko odkupić akcje i większość akcjonariuszy zostanie z akcjami na dłuższy czas jeśli cena zacznie wracać do bazy. W sytuacji jednak spekulacyjnego inwestowania warto czasem odpuścić ponieważ jest to zbyt duże ryzyko przy dużych wahaniach na cenach akcji.
GPW:CCC
od AnalizyD
BTC - BITCOIN. Król stuka we wrota hossy.36 000$ to tytułowe wrota do hossy. Jak widać na wykresie, poziom wyznaczony prawidłowo. Po 2 bardzo udanych tygodniach ostatni pełny, który za nami, był już skromny jeżeli chodzi o wzrosty. Rysuje się na interwale tygodniowym niebezpieczna formacja gwiazdy wieczornej. Najbliższe wsparcie zaczyna się na poziomie 32 401,86$. Powagę sytuacji lepiej widać na wykresie dziennym. Tu wsparcie można już wyznaczyć na 35 027,48$. Rynek we względnej równowadze. Strefa wsparcia ostatniej hossy przy ewentualnej korekcie to 32 401,86 do 31 475,06 ze zniesieniem W3 Fibonacciego na poziomie 31 798. Dodatkowo strefa wsparta krzywą ATR. Czyni ten obszar bardzo silną zaporą przed większymi spadkami. A przecena do tego poziomu będzie klasyczną małą korektą. Korekta nabierze realnych kształtów, gdy zostanie wyłamane wsparcie 35 027,48$. Wysoki poziom TSI /okolice 60/, nakazuje ostrożność. Już wartości powyżej 40 są pretekstem do korekty. I ku scenariuszowi korekty się skłaniam, jako bardziej prawdopodobnemu.
BINANCE:BTCUSD
od Alladyn
Zaślepiony poziomem 0.382 - NASDAQ - D1Od ostatniej analizy minęło sporo czasu (1.09) i etykieta LONG w tamtym momencie była błędnie ustawiona. W tej analizie nie sugeruję niczego gdyż sam nie jestem pewny co będzie. Osobiście tak bardzo czekałem na test 0.382, że prawdopodobnie będę czekał na tym peronie cały czas. Na pewno z ostatniej analizy to co zwróciło moją uwagę to sierpniowa świeca zapowiadająca spadki, które trwały jeszcze kolejne miesiące (sierpień - październik). I zgodnie z tym co napisałem powinny trwać jeszcze... Przypomnienie moich słów: "A kluczowe dlatego, że obecna świeca może być "wisielcem". Aby tak było świeca wrześniowa powinna mieć koniec poniżej 15250, a najlepiej dla pewności w rejonach 15100, aby zwiastować na następne miesiące roku ewentualne odwrócenie trendu albo większą korektę." Prawda jest taka, że wrzesień zakończył się oczekiwaną świecą ( rys. 1 ) i październik również podtrzymał ten ruch. Obecnie mamy listopadowe szaleństwo jak to wszyscy już zdążyli powiedzieć pod rajd świętego Mikołaja. Ja bym nie był tutaj takim optymistą (jak to było widoczne w ostatnich dniach) i poczekał na koniec świecy bo może teraz na listopad zbuduje się odwrócony młot aby grudzień był tym momentem na odbicie i dopiero wyruszenie na ruch ostatniej fali 5? Rysunek 1 . Interwał miesięczny - coś zbyt pięknie to wygląda... Na tygodniowych świecach ( rys.2 ) ostatnia świeca "zjadła" dwie poprzednie pokazując ogromną siłę rynku. Linia trendu jeszcze nie została wybita, ale do tego przejdę na dziennym interwale. Wskaźnik MACD na tygodniówce nie dał jeszcze informacji o przecięciu się dwóch krzywych, dopiero niebieska jakby chciała zawracać co w historii (dla tego wykresu) było widoczne (marzec 2022) chociaż wtedy to analizowane było pod poziomem "0". Szybszy od MACD jest StochRSI i on doczekał miejsca na odbicie (tak samo jak w marcu 2022). Czy to oznacza jeszcze ruch w górę, ale bez wybicia lipcowych szczytów aby dalej zanurkować w dół? Wybicie tak znaczące ze strefy zielonej (największej korekty w tym trendzie) pomimo długiego pobytu na dziennym interwale, zwiększa szansę na dalsze wzrosty. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - jeszcze do góry i dalej w dół? Na dziennym interwale ( rys. 3 ) ostatnich 6 świec wzrostowych wlało optymizm w rynek. Jednak poczekałbym na wybicie: czerwonej linii i dalej na dziennej świecy 15343 aby mówić o "pewnej" zmianie. Na razie nie widzę po za tygodniowym rajdem świec niczego co by mnie zachęcało na wzrosty. Po korekcie, tak będę szukał wejścia na LONG ale obecnie trochę to ryzykowne i raczej SHORT po dotknięciu do czerwonej linii trendu. Rysunek 3 . Interwał dzienny - czekam na potwierdzenie 6 dniowego rajdu tj. na wybicie linii trendu spadkowego i następnie poziomu 15343. Scenariusz dalszych wzrostów nawet przykryła chmura - rys. 4 . Rysunek 4 . Interwał dzienny - "głową w chmurach" Podsumowanie Mój scenariusz do momentu ceny poniżej linii trendu spadkowego i poziomu 15343 jest spadkowy. Po korekcie, która może już się zacznie będę szukał miejsca na wejście w LONG ale raczej szukam SHORT ów, które będę chciał z jednym najmniejszym zleceniem jak się uda dotrwać do 0.382. Wybicie linii trendu i wyżej wymienionego poziomu to już "pewne" szukanie miejsca na wejście do wzrostów po korekcie, także najwyżej poczekam na pociąg jak za bardzo s focus owałem się na tytułowy poziom. Chociaż jeżeli to już fala 5 (na ATH) ze swoim silnym i szybkim w teorii impetem to mogę mieć wyzwanie z tym dołączeniem. Obecnie widzimy optymizm bez wybicia dwóch warunków! Test od góry po wybiciu linii trendu to potencjalne moje miejsce na peronie 😅 Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
U
od artgru
XTB - X-TRADE BROKERS. Wsparcie obronione. Co dalej?Na XTB byki obroniły ważną strefę wsparcia 29,30-28,60. Delikatnie niżej znajduje się zniesienie W3 Fibonacciego - 28,22zł. Kolejna strefa wsparcia dopiero na krzywej ATR 22,20-22,40. To, że wsparcie zostało obronione, nie znaczy, że mamy już hossę. Wręcz przeciwnie. Do momentu wyłamania 43,88 mamy trend boczny. Potwierdza to wykres XTB na interwale tygodniowym. Osoby korzystające z moich poprzednich analiz, które dokonały zakupu, mogą przenieść SL pod 33 zł. Najbliższy opór, z którym przyjdzie się zmierzyć bykom to 37,38 zł. Razem z 38,16 tworzą strefę oporową. Wyłamanie tej strefy otworzy drogę do ataku na ATH 43,88 zł. TP na XTB można ustawić pod tą strefą i wrócić po jej wyłamaniu. W mojej subiektywnej ocenie są małe szanse na wyłamanie 37,38-38,16 bez korekty aktualnego ruchu wzrostowego. Będzie więc okazja do powrotu na rynek. O wiele lepiej widać całą opisaną wyżej sytuację na interwale dziennym. Ubezpieczenie posiadanych akcji pod 33 zł, TP w okolicach 37,38 zł. Ponowne wejście nad ww. oporem, lub /co bardziej prawdopodobne/ po korekcie, po nieudanym wyłamaniu oporu.
GPW:XTBLong
od Alladyn
Uklepaliśmy dołek 29.12.2022? - SOLUSDT - D1Po raz kolejny nie wiem czy niezbyt stanowczo postawiłem hipotezę w tytule, na szczęście ze znakiem zapytania. Jak zwykle najlepszym w takiej sytuacji sędzią jest czas. W ogóle nie ma to jak pisać o upływającym czasie pierwszego listopada. We wrześniu była pierwsza analiza ode mnie tego alta i jak się cofniemy do poprzedniej analizy (rys. 1 z zał.) to świece miesięczne były ustawione w rządku bez większego ruchu. Tym razem świeca październikowa pokazała sporą siłę do jazdy w górę! Jednak ostrzegam jest wiele poziomów podaży, na których może być reakcja spadkowa. Na pewno są to poziomy miesięcznych zamknięć korpusów, które wzajemnie tworzyły "równy poziom" oraz poziomy fibo ( rys. 1 ). Rysunek 1 . Interwał miesięczny - poziomy fibo i inne opory miesięcznych świec. Obecnie pokonaliśmy poziom jednej ostatniej dużej ale nie największej korekty. Teraz strefa podażowa wynikająca z korekty z lutego - marca 2022 rozciąga się w zakresie cen ( rys. 2 ): 76.27 - 94.98. Przy tak szybko rosnącym RSI na tygodniówce myślę, że pierwszy poziom tygodniówki 48.38 będzie silnym oporem, ale jednak najsilniejszy z tych dwóch to strefa. Później również moim zdaniem mniej silny 0.382 poziom fibo i następnie już dwa poważne poziomy tworzące strefę 134 - 144. Zgodnie z rysunkiem poniżej inne strefy o silnej podaży, w mojej ocenie, to: 158 - 164, 204 - 207 i rejon szczytu 243 - 260. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - podażowe tygodniowe szczyty i strefa największej korekty w trendzie spadkowym? Nie wiem jak będzie budować się cały ruch wzrostowy, jednak strefa czerwona (z niebieską ramką) zgodnie z zasadą gdy pojawi się spadkowy układ świec w strefie największej korekty może być początkiem dalszej kontynuacji spadków i zawieźć nas do wartości 8$ i niżej (tytułowej z poprzedniej analizy). Wybicie tego poziomu tj. 76.27 wraz z zakresem całej strefy czyli 95 to będzie moment gdy pojawiam się znowu z analizą, w której pewnie już przy takiej cenie będziemy w środku drogi zarówno z silnymi wsparciami (mam nadzieję) jak i wyżej wymienioną masą oporów. Wiem, że to jest krypto to nawet wartość 95 może nie być wielkim problemem i jak to było z tokenem LINK (zał.) to może zdarzyć się szybciej niż bym planował... Czas na interwał dzienny ( rys. 3 ), dla którego to wskaźnik jakim jest RSI , jest wyprzedany. Na rysunku poniżej przedstawiam moje strefy wejścia przy czym pomarańczowa, która już się drugi raz powtórzyła (w ostatniej analizie o tym pisze) jest dla mnie najsilniejsza i pewnie wtedy dodam jeszcze SPOT (wyjątkowo z SL). Ale właśnie dlatego z SL, że "trzeci raz" może nie wydarzyć się tak pewnie jak za 2. razem. Niebieska korekta jest dla mnie jedynie pod trading tj. po powtórzeniu ustawiam LONG i. Rysunek 3 . Interwał dzienny - dwie korekty na próbę dołączenia. Moim zdaniem, obecnie utrzymywanie się powyżej 27 - 32$ zwiększa szansę na jazdę w górę. Dodatkowym czynnikiem na to, że rozpoczęliśmy rajd jest wybicie i utrzymywanie się nad EMA 200 . Chociaż dobrze byłoby po korekcie odbić od tej linii niż to miało miejsce w wakacje 2023 roku, gdzie znowu zanurkowaliśmy pod ( rys. 4 ). Liczę na to, że tym razem linia EMA 200 będzie kolejne wsparcie już w tym budującym się ruchu wzrostowym. Rysunek 4 . Interwał dzienny - EMA 200 . Analizowanie chmury Ichimoku na dziennym interwale było jak szukanie wyjścia z labiryntu dla mnie 😁 dlatego wszedłem na tygodniowy ( rys. 5 ). A tu ukazało mi się ciekawe wybicie nad chmurę, ale na obecnej świeczce dzisiaj nie patrzyłbym tak pewnie tylko poczekałbym do poniedziałku rano o tym czy możemy dalej patrzeć optymistycznie na wzrosty pod tym względem. Powiedzmy poziom (szacuję) 35$ jest tym minimalnym poziomem gdzie chciałbym, aby cena się zamknęła w tym tygodniu. Poziom górnej krawędzi chmury (okolice 28$) na najbliższe tygodnie, obecnie pokrywa się również jako wsparcie z powyżej wymienionej granicy wynikającej z ceny (27 - 32$). To dobra oznaka gdy wiele wsparć (czy też oporów zależy od chęci ruchu) się kumuluje w jednym miejscu. Rysunek 5 . Interwał tygodniowy - chmura Ichimoku . W momencie pisania analizy (sam nie jestem fanem i ekspertem od układów harmonicznych), ale używając wskaźnika Harmonic Scanner , pojawia się formacja Gartleya na spadki. To dodaję jako ciekawostkę i dodaję odnośnik autora wskaźnika (). Może gdyby uznać dodatkowo, że obecnie reakcja podaży jest z dziennego wierzchołka z dnia 5.11.22 to może mieć to sens) - rys. 6 . Na trading dzienny wezmę to pod uwagę 😎 gdy więcej świec na mniejszych interwałach powiedzą SHORT . Rysunek 6 . Interwał dzienny - wskaźnik Harmonic Scanner. Myślę, że rysunek 4 z poprzedniej analizy do kosza, to tak aby nie pozostawić bez kontynuacji. Ale tak to widać, że u mnie predykcje fal nie są na najwyższym poziomie jeszcze. To tylko układ fal, także znacząco nie zmniejszam szans na nowy dołek, ale obecnie do poziomów z czerwonej strefy (76.27 - 94.98) nie przewiduję tak negatywnego obrotu spraw. Podsumowanie Pisząc nowe treści analizy, czytam poprzednie i okazuje się, że w aktualizacji napisałem: "Po wybiciu 36.7 wstawiam nową analizę ale skoro obecnie testujemy 30 to istnieje cień szansy, że teraz zjazd do 8..." i tym samym (na szczęście wartości mojego słowa pisanego 😅) publikuję nową analizę. Na ten moment nie obstawiam tak prędko poziomu 8. W mojej ocenie prędzej teraz zobaczymy w kolejności 48, 59 i 77 niż 8. Śmiała hipoteza na podsumowanie i z taką też etykietą wychodzę w tej analizie czyli LONG . Obecnie wskaźnik RSI (na dziennym) może symbolizować korektę, jednak zgodnie z nadaną etykietą stawiam na ruch w górę, a przy 77 będę się zastanawiał czy nawet nie zredukować SPOT o połowę. Chmura czy EMA 200 mogą mieć znaczenie silnego wsparcia, szczególnie gdy wystąpią razem przy jednym poziomie cenowym. PS . Dodam jeszcze dla przypomnienia, że dzisiaj jest wystąpienie Powella i decyzja stóp i prawda jest taka, że jakaś tam SOL ana może mieć wywalone na to, ale równie dobrze może bujać jak na oceanie, dlatego ja biorę popcorn i oglądam bez przycisku "ENTER" 😉 po godzinie i lekko przed 19:00 nawet do północy, a decyzje będę podejmował na spokojnie w następnych dniach. Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Long
od artgru