Rozpocznij

X-indicator

Proces decyzyjny - SHORT NQ100 10 czerwca 10:35 NY-USA### 🔹 1. **Model wejścia – AMD + manipulacja** * Widziałem klasyczny układ AMD: accumulation → manipulation → distribution. * Manipulacja wyciągnęła cenę ponad PDH 9-6, zgarniając BSL (buy-side liquidity) 📈🔻. --- ### 🔹 2. **Wejście po reakcji na FVG 5m** * Wejście po potwierdzeniu odrzucenia w FVG na 5-minutowym TF. * Lokalizacja: zbieżność FVG 1m + wcześniejsze FVG z higher TF + PDH – wysoka konfluencja 🔴📐. * Mocna świeca spadkowa potwierdziła momentum short. --- ### 🔹 3. **Struktura i momentum** * Po wejściu dynamiczne zejście w dół – klasyczna dystrybucja. * Szybka kontynuacja ruchu po przełamaniu poziomu 0 (zasięg z dystrybucji). * Silny impuls niedźwiedzi bez większych reakcji popytowych – potwierdzenie dominacji podaży 🚨🐻. --- ### 🎯 **Target TP1 – Low Londyn** * TP1 nie osiągnięto . * Realizacja zysku przy kluczowym poziomie likwidacji (Low sesji Londyn). * Reakcja ceny w tej strefie 🛡️💰. --- ### 🧠 Wnioski: * Wejście zgodne z modelem ICT – silna struktura + FVG + zebrana płynność. * Potwierdzona skuteczność kombinacji: manipulacja + FVG + HTF bias. * Dobry timing – wejście po 10:30 NY, zgodne z rytmem sesji amerykańskiej 🕤🇺🇸.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Ceny złota nadal utrzymują szeroki zakres wahań: 3300-3360Ceny złota nadal utrzymują szeroki zakres wahań: 3300-3360 Najważniejsze punkty: Poziom oporu: 3338 (wczorajszy szczyt), 3350 (bariera psychologiczna), 3360-3362 (silny poziom oporu Fibonacciego 61,8%) Poziom wsparcia: 3315-3318 (obszar cofnięcia rynku azjatyckiego), 3292 (wczorajszy najniższy poziom), 3308 (punkt odniesienia stop loss) Strategia handlu dziennego 1. Duża wysokość (strategia priorytetowa) Strefa wstępu: Około 3340-3350 (blisko wczorajszego maksimum 3338, początkowego poziomu oporu) Powyżej 3360 (możliwość pokrycia pozycji, ścisły stop loss) 3360-3362 (obszar silnego oporu, idealna pozycja na dużej wysokości) Zatrzymanie straty: 3365 Cel: 3330→3320→3315 (stopniowo zatrzymuj zysk) 2: Idź na długi poziom jako pomocniczy (uczestnicz ostrożnie) Strefa wstępu: 3315-3318 (zakres wsparcia sesji azjatyckiej, spróbuj grać długoterminowo z lekką pozycją) Około 3292 (wczorajsza najniższa, stabilna długa pozycja) Stop loss: 3308 (pozycja długa przy 3315) lub 3285 (pozycja długa przy 3292) Cel: 3335→3348 (wyjście partiami w punkcie najwyższego odbicia) Punkty kontroli logiki i ryzyka Rdzeń zmiennego rynku: Cena waha się w przedziale 3292-3360. Unikaj pogoni za szczytami i sprzedaży dołków. Czekaj na operację odwrócenia w pobliżu granicy. Jeśli rynek odbije najpierw podczas sesji azjatyckiej i europejskiej, bezpieczniej jest zająć długie pozycje na szczytach przed i po sesji amerykańskiej; jeśli rynek najpierw spadnie do poziomu wsparcia, w krótkim terminie możesz zająć pozycję długą, aby się odbić. Kluczowe sygnały: Przebicie 3362 punktów: Możliwe jest przebicie się przez niestabilny wzorzec i wzmocnienie się, musimy poczekać i zobaczyć, czy będzie dłuższa obserwacja. Spadek poniżej 3290: Uważaj na głęboką korektę i tymczasowo wstrzymaj długie pozycje.
OANDA:XAUUSD
od Isla_Suri
Odwrócona formacja głowy z ramionamiIdentyfikacja formacji: Na wykresie wyraźnie zaznaczona jest klasyczna odwrócona formacja głowy z ramionami (Inverse Head and Shoulders): Lewe ramię: Uformowane między 31 maja a 3 czerwca Głowa: Najniższy punkt w okolicach 6 czerwca Prawe ramię: Ukształtowane między 7 a 9 czerwca Linia szyi: Poziomy opór w okolicach 106 840,37 USDT, obecnie pełniący funkcję wsparcia po wybiciu Formacja ta jest silnym sygnałem odwrócenia trendu spadkowego na wzrostowy. --- Potwierdzenie wybicia: Aktualna cena: 107 586,58 USDT (powyżej linii szyi) Status wybicia: Potwierdzone – świeca zamknięta powyżej linii szyi Wzrost wolumenu: Sugerowany przez strzałkę wzrostową (choć wolumen nie jest pokazany, zazwyczaj towarzyszy takim wybiciom) --- Kluczowe poziomy cenowe: Rodzaj poziomu Cena (USDT) Wsparcie 105 997,09 Retest / Linia szyi 106 840,37 Pierwszy cel 108 878,29 Docelowy poziom 110 752,24 --- Metoda projekcji: Cel cenowy: Wyznaczony przez wysokość formacji (od dna głowy do linii szyi), następnie przeniesiony w górę od punktu wybicia. Zielone pole i strzałka pokazują potencjalną ścieżkę wzrostu w kierunku 110 752,24 USDT. Możliwy jest również retest linii szyi (106 840,37), co byłoby korzystne dla potwierdzenia wybicia i bezpieczniejszego wejścia. --- Bias techniczny: ✅ Nastawienie wzrostowe Wybicie z formacji IH&S Cena utrzymuje się powyżej oporu Wyraźna struktura rynku --- Zarządzanie ryzykiem: Poziom zanegowania: Spadek poniżej prawego ramienia (~105 997,09 USDT) może zanegować sygnał wzrostowy Propozycja Stop-Loss: Poniżej 105 800 USDT (poniżej linii szyi i prawego ramienia)
Long
od ZareeFxTradingAac
Analiza dla XAUUSD na dzień 9 czerwca 2025 🧠 **Kontekst fundamentalny + techniczny + pozycjonowanie (COT, ETF)** --- ## 🧠 1. **Podsumowanie biasu tygodniowego – AKTUALIZACJA** ### ✅ **BIAS tygodniowy: SELL – utrzymany** * Mimo silnego odbicia na COT, **nie ma potwierdzenia ze strony ceny**. * Technicznie: potwierdzona **reakcja podaży z poziomu 3385–3405**, zejście do poziomu 3311 z niską reakcją popytową. * Struktura tygodniowa wykazuje **potencjał zmiany trendu HTF** dopiero przy D1 close > 3405. --- ## 🔹 2. Dane pozycjonowania i sentymentu ### 📊 **COT Index – 2025 W23** * Wartość: **408,731** (wzrost o +26,960 od W22) * 🔼 To już drugi tydzień odbicia – **potencjalne short-covering** lub wstępna akumulacja * 🔍 Nadal **niżej od kluczowego poziomu 500–550K**, który zazwyczaj towarzyszy **utrwalonym trendom wzrostowym** ### 🔎 **Sygnał**: Uwaga na ewentualny relief rally, ale **bez zmiany makrostruktury**, dopóki nie wybite 3405 D1 close. --- ### 🟡 **ETF Flow (kwiecień 2025)** * Pozytywny bilans w Ameryce Północnej (+44t), ale już **spadek względem marca** * Europa i Azja neutralne * ➕ ETF-y nie wspierają silnego trendu wzrostowego, a **raczej konsolidację** --- ## 📉 3. Struktura techniczna i momentum ### 🕰 TF 1H i 30min * Silny zrzut ceny po reakcji z FVG (3385–3405) * Złamane wsparcia: 3340, 3326 – testowana strefa IRL (3310) * Cena zbliża się do **silnego popytowego FVG intraday (ok. 3300–3285)** * StochRSI M30 i H1 → głęboko wyprzedane – możliwy pullback ### 🕰 TF 1D i 1W * Silny rejection z górnego zakresu konsolidacji * Cena testuje **FVG dzienne (3310–3285)** – strefa must hold dla byków * StochRSI D1 zaczyna zawracać w dół z overbought --- ## 🧭 4. Kluczowe poziomy | Typ poziomu | Poziom USD | Znaczenie | ------------------ | --------------- | -------------------------------- | 🔴 SELL zone | 3385–3405 | Główny bastion podaży (OB + FVG) | 🟢 BUY zone | 3285–3305 | FVG D1 + IRL → możliwy bounce | 📉 Target short | 3295, 3175 | Kolejne poziomy likwidacyjne | ⛔ Inwalidacja SELL | Close D1 > 3405 | Zmiana struktury HTF na BUY --- ## ⚔️ 5. Scenariusze rozegrania na poniedziałek (przed newsami ISM 10:00 NY) --- ### 🔻 **Scenariusz bazowy: SELL kontynuacja** * ✅ Warunek: Pullback do jednej z 3 FVG z 5–6 czerwca (np. 3326, 3340, max 3360) * 🔻 Entry: M15–M30 reakcyjny orderblock (świeca odrzutowa po retrace) * ⛔ Inwalidacja: H1 close > 3365 * 🎯 TP1: 3295 * 🎯 TP2: 3270 * 🎯 TP3: 3175 (HTF SL cleanup) --- ### 🧠 **Scalp LONG – kontr-trendowy (TYLKO na reakcję z 3285–3300)** * ✅ Warunek: Price tap w FVG H1/D1 (3285–3300) + M5/M15 pinbar / wolumen * 🎯 TP1: 3325 * 🎯 TP2: 3340 * ⚠️ Setup wysokiego ryzyka – tylko z potwierdzeniem * ⛔ Inwalidacja: 1H close < 3280 --- ### 🔼 **BUY scenariusz – zmiana BIAS (mało prawdopodobny na poniedziałek)** * 🔼 Warunek: D1 close powyżej 3405 * 🎯 TP1: 3450 (liquidity) * 🎯 TP2: 3510–3550 * SL: poniżej OB H1 z 3365
OANDA:GOLD.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Analiza techniczna i strategia handlowa Bitcoina (BTC) Poziom dzienny Struktura cenowa: W zeszłym tygodniu spadła do 100 000 punktów i nie przebiła wsparcia. Następnie powróciła do zakresu regulacji poziomej, ale nadal była tłumiona przez linię trendu spadkowego powyżej, a ogólna struktura spadku wysokiego poziomu została utrzymana. Wzór linii K: Dwa kolejne dni zamykania gwiazd krzyżowych pokazały, że gra długo-krótko się nasiliła, ale nie było jasnego kierunku. Wskaźnik dynamiki: RSI nadal się kurczył, wskazując, że krótkoterminowy impet osłabł, a uwagę należy zwrócić na sygnały przebicia. Poziom 4-godzinny Kluczowy opór: 106 700 (góra kanału poziomego + presja wiążąca linię trendu spadkowego), przebicie powinno przetestować poziom 110 000. Kluczowe wsparcie: 103 500 (dół zakresu), 101 000 (silne wsparcie), jeśli spadnie poniżej, może utworzyć strukturę szczytową głowy i ramion, a następnie spojrzeć w dół do 97 600 (poprzednie wsparcie kroku). Krótkoterminowa strategia handlowa Możliwość krótkiego zlecenia Obszar wejścia: 106 000-106 700 Stop loss: 108 000 (krótkie zlecenie unieważnione po przełamaniu linii trendu) Cel: 103 500 → 101 000 Długi punkt obserwacji zlecenia Jeśli cena ustabilizuje się powyżej 106 700, możesz poczekać na potwierdzenie zniesienia przed złożeniem długich zleceń, z celem 110 000. Jeśli ustabilizuje się na poziomie 101 000-103 500, możesz rozważyć krótkoterminowy handel odbicia. Kluczowa ocena trendu Przełamanie powyżej 106 700 → Kontynuuj dostosowywanie w górę i przetestuj 110 000. Przełamanie poniżej 103 500 → Potwierdź szczyt głowy i ramion, cel 97 600. Oscylacja zakresu (103 500-106 700) → Poczekaj na sygnał przebicia. (Ostrzeżenie o ryzyku: Zwróć uwagę na zmiany płynności rynku i wpływ danych makro, i ściśle stosuj stop loss.)
od Trend_Trading_xau
1
Byki złota załamały się! Niedźwiedzie kontratakowały mocnoByki złota załamały się! Niedźwiedzie kontratakowały mocno, czy poziom 3300 jest zagrożony? Analiza fundamentalna Popyt na bezpieczne aktywa osłabł Rozmowa telefoniczna między liderami Chin i Stanów Zjednoczonych dała sygnał łagodzenia napięć handlowych, apetyt na ryzyko na rynku odbił się, a złoto rosło i spadało. Złoto spot osiągnęło kiedyś czterotygodniowy szczyt 3403 USD w ciągu tygodnia, ale ostatecznie zamknęło się spadkiem o 1,26% do 3310 USD. Rynek zwraca uwagę na dane z USA dotyczące sektora pozarolniczego i trendy polityki Rezerwy Federalnej. Jeśli dane okażą się mocne lub wzmocnią oczekiwania na podwyżki stóp procentowych, może to dodatkowo obniżyć cenę złota. Pomimo krótkoterminowej presji cena złota wzrosła w tym roku o 28%, a jego długoterminowy atrybut bezpiecznej przystani nie zmienił się. Analiza techniczna Poziom tygodniowy Wzór pokazuje znaczną presję z góry, a znak martwego krzyża MACD wskazuje, że niedźwiedzie mogą nadal testować poziom 3300. Poziom dzienny Spadek przez kilka kolejnych dni przełamał krótkoterminową średnią ruchomą (średnia ruchoma 5-dniowa/10-dniowa), a martwy krzyż MACD zwiększył wolumen, co było ogólnie niedźwiedzie. Kluczowe wsparcie przesuwa się do 3295 (środkowa szyna Bolina), jeśli się nie powiedzie, otworzy się przestrzeń w dół. Poziom 4-godzinny Cena przebija się poniżej dolnej szyny Bollingera, system średniej ruchomej jest ustawiony w pozycji krótkiej, a martwy krzyż MACD ma wystarczający impet. Krótkoterminowo może testować wsparcie 3280. Strategia operacyjna Poziom oporu Krótkoterminowy: 3328-3330 (krótki punkt podziału) Silny opór: 3345-3350 (przełamanie spowolni rytm spadkowy) Poziom wsparcia Podstawowy: 3290-3280 (cel na początek tygodnia) Po przełamaniu spójrz na obszar 3250-3230 Zalecenia Główna strategia: sprzedaż krótka na odbicie do obszaru 3328-3332, stop loss powyżej 3345, cel 3290-3280. Strategia pomocnicza: lekkie zlecenia długie przy pierwszym dotknięciu 3280, stop loss poniżej 3270, cel 3300-3310. Ostrzeżenie o ryzyku: Jeśli dane pozarolnicze okażą się niższe od oczekiwanych lub sytuacja geopolityczna nagle się zmieni, należy zachować ostrożność i spodziewać się byczego kontrataku.
FOREXCOM:XAUUSD
od Trend_Trading_xau
Proces decyzyjny SHORT NQ100 9-06, 15:38 NY-USA –Killzone NY### 🔹 1. **Zbieranie płynności – akumulacja BSL/SSL** * Wcześniejsze budowanie zakresu (accumulation box) zebrało płynność z obu stron. * Typowe *accumulation phase* przed kierunkowym ruchem – pojawiły się sygnały dystrybucyjne. --- ### 🔹 2. **Negacja inwersji FVG** * Po wybiciu do góry, cena wraca do FVG i nie potwierdza jego inwersji jako wsparcia → klasyczna negacja FVG bullish. * Słaby popyt = brak chęci do kontynuacji wzrostów. --- ### 🔹 3. **Manipulacja UP w ramach akumulacji** * Ostatni spike wzrostowy (manipulacyjny) narusza FVG Bearish na 2m. * Ten ruch był fałszywym wybiciem UP, klasycznym baitem na longi. * FVG działa tu jako pułapka – *Liquidity Grab + Supply Insertion*. --- ### 🔹 4. **Reakcja – odrzucenie z FVG 2m (Bearish)** * Cena wchodzi w FVG i reaguje spadkiem – potwierdza obecność podaży. * Brak akceptacji powyżej FVG → formuje się niedźwiedzi impuls z silnym momentum. * To moment, w którym struktura się zmienia na korzyść sprzedających. --- ### 🔹 5. **Breaker + CISD (Confirmation Entry)** * Wejście po potwierdzeniu przez strukturalny Breaker (przebity wcześniejszy low). * CISD – kontynuacja świec w impasie – potwierdza momentum niedźwiedzi. * Idealny punkt wejścia po manipulacji UP i reakcji podaży. --- ### 🎯 **Cel: SSL NY** * Target był wcześniej zidentyfikowany jako sell-side liquidity z NY Session. * Finalne zamknięcie transakcji z ręki (realizacja zysków). ✅ **Komentarz końcowy:** * Transakcja zgodna z frameworkiem ICT: **accumulation → manipulation → distribution** * FVG na 2m jako kluczowy element pułapki, a nie impulsu. * Wejście logiczne, technicznie poprawne i wykonane w szczycie Killzone NY.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Analiza dla US100 na dzień 9 czerwca 2025, godzina 09:30 NY-USA### 🧭 1. **Aktualizacja kontekstu po London Session** * Dzisiejsza świeca **1D** otworzyła się nisko i została **wyciągnięta silnym impulsem w górę**, głównie podczas **sesji londyńskiej**. * Został przebity poziom **Midnight Open oraz H-Asia**, a cena dotknęła **London High** – klasyczny model **agresywnego runu na liquidity** jeszcze przed NY. * Struktura przypomina **buy-side liquidity raid** przed ewentualnym reversalem lub kontynuacją z pullbackiem – zależnie od reakcji NY. --- ### 🔍 2. **Struktura i Price Action po 07:30 NY (z wykresu)** #### 🔸 TF 15M / 1H / 1D * **15M:** cena dynamicznie wybiła z boxa akumulacyjnego (\~21 775) i dotarła do **London High (21 818)**. * Powstała **reakcja sprzedażowa (knot)**, ale bez silnego rejection – momentum jeszcze aktywne. * **1H:** widoczna świeca z dużym korpusem wzrostowym + przebicie górnego FVG – cena dotarła do obszaru high-volume node. * **1D:** świeca D1 z niższym open → tworzy się **bullish candle z długim korpusem**, co w kontekście wyciągnięcia może oznaczać: * **absorpcję podaży i kontynuację** (jeśli NY nie zareaguje z mocnym rejection) * **likwidację longów i pullback do OB / FVG**, jeśli NY odrzuci strefę --- ## 🧭 3. **Rewizja scenariuszy na sesję NY (Open 09:30 NY)** --- ### 🟢 **Scenariusz 1 – LONG continuation po wyjściu z akumulacji** #### 🔹 Warunki: * Retest strefy 21 780–21 790 (FVG + OB z wybicia) * Brak rejection z London High → świeca M15 z niskim knotem dolnym * Potwierdzenie: BOS bullish na M5/M15 po pullbacku #### 🎯 Targety: * **Target 1**: 21 845 – niedomknięty FVG * **Target 2**: 21 875 – PDIr 6.6 + FVG.C.E. 1D * **Target 3**: 21 900–21 920 – NDOG High 24.01 #### ❌ Invalidacja: * Zamknięcie M15 poniżej 21 765 * BOS bearish na M5/M15 po NY open --- ### 🔻 **Scenariusz 2 – SHORT z rejection London High** #### 🔹 Warunki: * Silne odrzucenie z London High + brak zamknięcia powyżej 21 818 * BOS bearish na M5 + wybicie local low z 21 785 * Retest OB M5 z rejection #### 🎯 Targety: * **Target 1**: 21 760 – NDOG low 24.01 * **Target 2**: 21 735 – dolne FVG * **Target 3**: 21 700 – L-Asia / początek akumulacji #### ❌ Invalidacja: * Zamknięcie M30 powyżej 21 825 + struktura bullish continuation --- ## 🎯 Wnioski końcowe (rewidowane) * **London wyciągnął rynek mocno do góry**, co ustawia **NY w kluczowym miejscu decyzyjnym**. * Obserwuję dokładnie **reakcję na 21 818 (London High)** i strefę **21 775–21 785** jako bazę. * **Bias bazowy: LONG**, ale tylko po potwierdzonym pullbacku – obecna świeca wygląda jak końcowy run. * **SHORT tylko w przypadku klasycznej manipulacji NY (buy side grab + BOS bearish)**.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
Dzisiejsza cena złota: testowanie poziomu presji w pobliżu 3340Dzisiejsza cena złota: testowanie poziomu presji w pobliżu 3340 Analizowaliśmy to w ostatni weekend Obecnie, centrum uwagi ceny złota: poziom presji w pobliżu 3340, poziom wsparcia w pobliżu 3300 Ciągle czekamy na okazję do krótkiej sprzedaży na wysokich poziomach Czekamy na wyniki po otwarciu rynku amerykańskiego Wcześniej w poniedziałek w sesji azjatyckiej cena złota nieznacznie spadła i wynosiła około 3320 USD za uncję. Pod wpływem nieoczekiwanych wyników danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA w maju, dolar amerykański odbił się, tłumiąc wzrostową przestrzeń cen złota denominowanych w dolarach amerykańskich. Jeśli trend wzrostowy przebije się przez 3335-3340 w poniedziałek, byki mogą przedstawić trend kontrataku i kontynuować wzrost we wtorek i środę. Jeśli nie przebije się przez 3335, będzie wahać się przez chwilę na początku tygodnia, a następnie spojrzy na przestrzeń wzrostową. Oczywiście, analiza techniczna poniżej może sięgać 3280, 3245 poprzednich silnych punktów wsparcia. Operacje w ciągu dnia to głównie shortowanie przy wysokich cenach odbić, stop loss: około 3345-50
OANDA:XAUUSD
od Louisa21210
KGHM między wsparciem a oporemZapraszam na szybki przegląd wykresu KGHM 1. Trend i struktura rynku Kurs akcji od września 2022 do maja 2024 wzrósł o ponad 90% do poziomu 172zł. Jednak po osiągnięciu tego poziomu doszło do realizacji zysków i w efekcie cena akcji spadła do 100zł. Możemy więc wyznaczyć w średnim terminie lokalny szczyt na 172zł i dołek na 100zł. Wykres 1. Interwał dzienny Dodatkowo kurs w 2023 roku poruszał się tuż przy wsparciu na 105zł, ale to poziom 117zł jest obecnie istotnym poziomem dla samego kursu. Patrząc na wykres to kurs jest w konsolidacji między 155 a 105zł z wyraźnym wsparciem na 127 i 117zł oraz oporem przy 136zł. 2. Zniesienia Fibonacciego (dla fali 100,00 zł → 172,15 zł) 0% = 100,00 zł 23,6% = 117,00 zł 38,2% = 127,55 zł 50,0% = 136,05 zł 61,8% = 144,60 zł 78,6% = 156,70 zł 100% = 172,15 zł Obecna cena znajduje się bardzo blisko poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego, który może pełnić rolę krótkoterminowego punktu równowagi pomiędzy podażą a popytem. Natomiast główny opór to 50% zniesienia Fibonacciego i dopiero wybicie tego poziomu da sygnał do mocniejszych wzrostów. 3. Wolumen Średni wolumen obrotu utrzymuje się na relatywnie stałym poziomie, charakterystycznym dla konsolidacji. W ostatnich dniach widoczna jest nieco większa aktywność kupujących, ale bez wyraźnego sygnału przełamania trendu bocznego. Oscylatory Wykres 2. Interwał dzienny 4. RSI RSI znajduje się na poziomie ok. 55, co wskazuje na neutralny stan rynku – brak ani wyprzedania, ani wykupienia. Potencjalna przestrzeń zarówno do wzrostu, jak i do korekty. 5. MACD MACD na granicy przecięcia sygnału kupna – linia MACD nieznacznie powyżej sygnału kupna, ale bez wyraźnej siły do umocnienia tego wskaźnika. Wskazuje to na możliwą aktywację strony popytowej, ale brakuje potwierdzenia w RSI, który jednak lekko zawrócił w dół. 6. RSX RSX w strefie neutralnej, lekko powyżej 50 pkt. Wskaźnik ten nie daje obecnie wyraźnego sygnału, ale w przypadku dalszych wzrostów może szybko wejść w strefę wykupienia. 7. EMA Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc na aktualne średnie EMA to kurs walczy od dłuższego czasu tuż przy EMA200 (129,4zł) bez większego efektu, każda próba wyjścia ponad ten poziom zostaje w krótkim czasie zgaszona. A do tego mamy EMA144, która przy poziomie 128,4zł wskazuje na kolejny opór dla kursu. To może oznaczać, że kurs będzie próbował przetestować jeszcze EMA50/26 które dzisiaj są na tym samym poziomie tj. 125zł. Dopóki inwestorzy nie wybiją EMA200 na dłuższy czas trudno oczekiwać kontynuacji wzrostów, dlatego być może warto poczekać na właściwy ruch i wyjście powyżej nawet 136zł lub ustawienie alertu przy EMA50 czyli 125zł, gdzie przebicie tego poziomu od góry może dać sygnał do ponownego testu 117 i dalej 100zł. 8. Podsumowanie i scenariusze KGHM pozostaje w szerokiej konsolidacji, a obecna cena znajduje się w technicznej strefie równowagi. Przełamanie jednego z jej ograniczeń może zdefiniować kierunek na kolejne tygodnie. Scenariusz wzrostowy Jeśli kurs utrzyma się powyżej poziomu 127,55 zł (38,2% Zniesienia Fibonacciego), możliwa będzie kontynuacja ruchu w kierunku 136,05 zł i 144,60 zł. Wybicie powyżej 145 zł może być próbą zakończenia długoterminowej konsolidacji. Scenariusz spadkowy Złamanie poziomu 127 zł otworzy drogę do 117 zł (23,6% Zniesienia Fibonaccieg), a niżej do wsparcia psychologicznego na 110–100 zł. Taki scenariusz wymagałby aktywacji silniejszej podaży i zwiększenia wolumenu na spadkach. Wsparcia: 127/117/110 Opory: 136/144,6/156zł
GPW:KGH
od AnalizyD
Vercom w szerokiej konsolidacji i na istotnym wsparciuVercom to jedna z nielicznych polskich spółek technologicznych o globalnym zasięgu w segmencie CPaaS. Łączy stabilne wyniki operacyjne, dywidendę i strategiczny wzrost przez akwizycje Vercom oferuje globalne platformy komunikacyjne w chmurze, umożliwiające firmom prowadzenie zautomatyzowanej, skalowanej komunikacji z klientami za pomocą SMS ów, e maili, powiadomień push oraz komunikatorów OTT (np. WhatsApp, Viber). Spółka obsługuje znaczące marki: IKEA, Rossmann, American Express, DHL, Coca‑Cola, BNP Paribas, Allegro, OLX, eobuwie.pl, mBank i wiele innych. Spółka charakteryzuje się stabilnymi wynikami pod względem przychodów, choć tutaj ostatnie dwa kwartały wyraźnie zwolniły. I choć r/r każdy kwartał nadal lepszy to jednak już w ujęciu q/q mamy spadek przychodów. Podobnie zyski netto mają pozytywną tendencję wzrostową. Wato tutaj podkreślić, że marża operacyjna spółki waha się w przedziale 16-19%, a kondycja finansowa jest na wysokim poziomie. Analiza techniczna Kurs akcji od września 2022 rok u jest w mocnym trendzie wzrostowym rosnąc do maksimum 151zł w czerwcu 2024. Wykres 1. Interwał dzienny Teraz jednak kurs wszedł w konsolidację poruszając się w zakresie 100-129zł. Wykres 2. Interwał dzienny Bardzo mocnym wsparciem w całej konsolidacji jest poziom 110zł. Jeśli nałożyć zniesienia Fibonacciego od szczytu 151zł do minimum 97,5zł to 110,4zł wypada w okolicy 23,6%, główny opór to 38,2% tj. 124,6zł Wykres 3. Interwał dzienny Poziomy Fibonacciego (dla fali 97,5 zł → 151,6 zł) Obecnie trwa próba przełamania wsparcia na 110,4zł. Dodatkowo pewnym minusem jest to, że kurs zszedł poniżej EMA200 tj. 115zł. Co daje pewne ryzyko zejścia poniżej wsparcia 110,4zł nadal jednak kurs pozostawałbym w konsolidacji. Wykres 4. Interwał dzienny Jest taka zasada, że jeśli kurs kilka razy „puka” w wsparcie to ostatecznie je przebije w dół dając dodatkowy impuls spadkowy. Wolumen Wolumen od wielu miesięcy pozostaje wyciszony, z nielicznymi skokami przy próbach wybicia. Brakuje zdecydowanej przewagi popytu lub podaży. Ostatnie zejście w kierunku dolnego ograniczenia zakresu odbywa się na niskim wolumenie, co może oznaczać wyczekiwanie rynku na wydarzenia na spółce a ewentualne ruchy to efekt zniecierpliwienia niektórych inwestorów. Nie ma więc tutaj negatywnych sygnałów. Oscylatory Wykres 5. Interwał dzienny RSI RSI znajduje się w okolicy 40 pkt, blisko strefy wyprzedania, ale jeszcze bez technicznego sygnału zwrotu. Wskaźnik pozostaje w trendzie bocznym, zgodnym z ruchem ceny i całego ruchu konsolidacji. MACD MACD nadal jest w strefie sygnału sprzedaży, choć obecnie widać potencjalny kierunek ku sygnałowi kupna. Może to być sygnał do zakończenia konsolidacji, ale rynek może też dać mylny sygnał i ostatecznie dojdzie do większej wyprzedaży. RSX Wskaźnik zszedł w strefę wyprzedania i jest na poziomie ok. 30. Może wskazywać na potencjalne zbliżanie się do punktu zwrotnego, choć nie wygenerował jeszcze jednoznacznego sygnału kupna. W połączeniu w MACD, który mógłby dać sygnał kupna byłby to pozytywny scenariusz do rozegrania przez inwestorów. Podsumowanie i scenariusze Scenariusz wzrostowy Obrona strefy 110–111 zł (23,6% Fibo i dolna granica konsolidacji) może skutkować odbiciem do 118,2 zł, a następnie 124,6 zł. Potwierdzeniem będzie poprawa RSI oraz sygnał zwrotny na MACD lub Stochastic RSI. Scenariusz spadkowy Złamanie poziomu 110,4 zł otworzy drogę do testu strefy 105–100 zł, a w skrajnym przypadku do 97,5 zł (0% zniesienia). Taki scenariusz wymagałby aktywacji podaży i przełamania obecnej struktury bocznej. Wsparcia: 110,4/105,0/97,5 zł Opory: 118,2/124,6/131,0/140,0 zł
GPW:VRC
od AnalizyD
Analiza XAU/USD H8Analiza XAU/USD H8 Cena złota w stosunku do dolara amerykańskiego jest bycza w dłuższej perspektywie czasowej. Zanurzając się w wykresie 8-godzinnym, widzimy, że cena korygowała się w formie trójkąta z wybiciem na początku tego miesiąca. Wraz z ponownym testowaniem szczytu trójkąta, możemy zobaczyć odrzucenie i dalszy ruch w górę. Uważaj jednak na fałszywe wybicie. To jest pomysł na to, co może się wydarzyć. Zawsze handluj sprawdzoną i zyskowną strategią. Używaj jej wraz z dobrym zarządzaniem ryzykiem.
FUSIONMARKETS:XAUUSD
od GaryTaylor
RAPORT - NFPRAPORT - NFP Zamiast tego, poziomy czerwonych pól są udostępniane poniżej, a skrajne czerwone pola są na wykresie. Mamy kluczowy poziom 3365, który musi zostać przebity, jak pokazano, i kluczowy poziom 3345, który musi zostać przebity w dół. CELE CZERWONEGO POLA Przebicie powyżej 3365 dla 3366, 337, 3385, 3390, 3406 i 3420 w przedłużeniu ruchu Przebicie poniżej 3350 dla 3345, 3336, 3329, 3320, 3310 i 3298 w przedłużeniu ruchu Jak zawsze, handel bezpieczny.
FX:XAUUSD
od GaryTaylor
LONG NQ100 (PM NY) | 06.06.2025 13:18 NY Time**🧠 Decyzja o wejściu:** Na podstawie klasycznego setupu likwidacyjnego + FVG: 1. **Stop hunt** – wybicie SSL i oczyszczenie płynności 2. **Zebranie płynności:** wybicie lokalnego EQL 3. **Reakcja popytowa:** silny impuls + formacja FVG (2m) 4. **Inwersja FVG (5m):** potwierdzenie i trigger wejścia --- **🎯 Założony cel:** * High sesji NY * /lub PDH (Poprzedni Dzień High) --- **📉 Co poszło nie tak?** * **Cena nie osiągnęła docelowego PDH targetu.** * Zatrzymanie nastąpiło na FVG z 1D / strefie EQH & Resistance. * Po kilku świecach konsolidacji — **niedźwiedzi impuls**, który zepchnął cenę. * **Stop-loss wybity**, po naruszeniu wsparcia i domknięciu FVG. --- **📊 Wynik:** ❌ **Zarobek częściowy— pozycja zamknięta na SL** --- **🧠 Wnioski:** * Setup technicznie czysty, ale rynek nie rozwinął pełnego impulsu (brak follow-through). * Obserwowany opór na FVG z higher TF zadziałał silniej niż oczekiwano. * Brak korelacji z US500. --- **🔍 Lekcja na przyszłość:** * Rozważyć **częściowe TP** przy strefach oporu wysokiego interwału (np. FVG 1D / EQH). * Uważniej obserwować **reakcje na FVG z HTF** i możliwe oznaki słabości (brak wybicia, cofka z momentum). * Setup nadal wartościowy – **nieskuteczność wynikała z kontekstu, nie z błędu w analizie.**
OANDA:US100.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Analiza dla XAUUSD na dzień 5-6 czerwca 2025### 🔍 Uzupełniona analiza dla XAUUSD na dzień 5 czerwca 2025, godzina 02:40 NY-USA 📊 **Z uwzględnieniem COT Index i ETF Net Flows** --- ### 🧠 **1. BIAS tygodniowy: SELL (utrzymany z potencjalnym zagrożeniem odwrócenia)** --- ### 🔹 2. **Wnioski z danych makro (COT + ETF)** #### 📈 **Gold COT Index – tyg. 22/2025** * Wartość: **381,771** (wzrost z 361,629) ✅ * Poziom nadal **znacznie niższy niż szczyty 2024** (ponad 600K), ale widoczne **odbicie od dołka**. * ➕ Wskazuje na powolny powrót sentymentu wzrostowego u **non-commercials**. * ❗ Nie jest to jeszcze sygnał zmiany trendu HTF, ale **potencjalne short covering** lub rotacja pozycji przed decyzjami makro. #### 🟡 **COT Index vs Cena (Wykres skorelowany)** * COT Index nadal na niskich poziomach – brak przekonania co do wzrostów. * **Cena rośnie szybciej niż COT Index** – możliwa dywergencja, czyli **krótkoterminowe wypłukanie shortów** bez wsparcia dużych graczy. * 🔥 Ryzyko tzw. bull-trapa. #### 💰 **Gold ETF Net Flow (Kwiecień 2025)**: * North America: **+44.21 t** (spadek vs marzec) * Europe: **-0.67 t** (spadek vs marzec) * Asia: **stabilnie** * Ogólny trend: **pozytywny, ale słabnący napływ** w stosunku do marca. * Sygnał: **krótkoterminowe zainteresowanie**, ale **brak silnego impulsu instytucjonalnego**. --- ### 🔸 3. **Wniosek – rewizja lub potwierdzenie scenariuszy** #### ✅ **Scenariusz SELL – nadal bazowy**: * COT Index mimo odbicia nadal relatywnie niski → **nie potwierdza siły trendu wzrostowego**. * ETF Flow hamuje – brak nowego impulsu popytowego. * Techniczna struktura nadal dystrybucyjna. * 🔥 Możliwy lokalny squeeze, ale bez trwałości. --- ### 🔄 **Rewizja BIAS?** * 🔍 Obecne dane **jeszcze nie dają podstaw do zmiany biasu na BUY**. * Warunkiem zmiany jest nadal **D1 close > 3405 + potwierdzenie w COT** (>450–500K). --- ### 🧭 **Kierunek działań intraday / intraweek**: #### 🔻 SELL short-term: * 🎯 Targety: 3340 → 3310 → 3295 * 🧠 Celem jest likwidacja pozycji long weak hands i zebranie sell-side liquidity * ✅ Potwierdzone brakiem silnego popytu z COT/ETF #### 🧠 Scalp BUY – możliwy przy: * Test 3320–3330 z M5/M15 sygnałem wolumenowym * Target: max 3360–3370 (nie więcej) --- 📉 **Podsumowując:** COT i ETF potwierdzają **obronę scenariusza SELL jako bazowego**, mimo lekkiego odbicia indeksów. Brak napływu instytucjonalnych pozycji BUY oraz niskie COT sugerują, że wzrosty mogą być pułapką. Scenariusz short aktywny do momentu zamknięcia D1 powyżej 3405.
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
SHORT NQ100 5 czerwca 14:38 NY-USA### 🔻 1. **Zebranie płynności nad BSL** * Rynek wybija górne equal highs (Buy Side Liquidity), tworząc pułapkę dla Long. * Typowy ruch manipulacyjny w Premium przed odwróceniem impulsu. --- ### 🔻 2. **Reakcja na FVG 2m w Premium** * Natychmiastowy powrót do wewnątrz luki cenowej → klasyczna reakcja podaży. * Potwierdzenie na bazie układu Fair Value Gap + kontekst Premium pricing. --- ### 🔻 3. **Reakcja OB- (Order Block Bearish)** * Potwierdzenie podaży z wcześniejszego OB w Premium. * Cena testuje OB i reaguje silnym odrzuceniem – początek dominacji sprzedających. --- ### 🎯 **Cel: SSL 3 czerwca / płynność z FVG 4h** * Target strukturalny i płynnościowy – realizacja celu na sell-side liquidity. * Cena dotarła do poziomu FVG 4h – pełna realizacja impulsu. --- 📉 Zgodność z sekwencją: **Liquidity Grab → Premium FVG → OB Rejection → Impuls** Silne potwierdzenie z price action, bez potrzeby dalszej analizy wolumenowej.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
4
SHORT NQ100 5 czerwca 12:12 NY-USA### 🔻 1. **Model AMD (Accumulation – Manipulation – Distribution)** * **Accumulation**: Budowa pozycji long zakończona fałszywym wybiciem górą – manipulacja. * **Manipulation**: Wybicie górą (tzw. "bull trap") w strefę FVG oraz C.E. 1h → natychmiastowe odrzucenie. * **Distribution**: Po zebraniu płynności nad akumulacją następuje agresywne odwrócenie i rozpoczęcie impulsu spadkowego. --- ### 🔻 2. **Nie wchodziłem po CISD czekałem na ddatkowe potwierdzenie – IFVG Bearish** * Układ czystej struktury podażowej na lower TF (mocne świece z kontynuacją). * SMT Bearish z potwierdzeniem na ES (dywergencja szczytów i struktura łuku dystrybucji). --- ### 🎯 **Cel: NY Low / SSL z 3 czerwca** * Target strukturalny – **sell-side liquidity** z 3 czerwca (oznaczone na wykresie). * Dodatkowo: **pełne zejście z zakresu dystrybucji**, uzupełnienie całego impulsu spadkowego (do liquidity gap). --- ### 💼 Zarządzanie pozycją * Wejście czyste na 12:12 NY po potwierdzeniu formacji i rejection. * Potencjalny SL powyżej ostatniego FVG – ryzyko technicznie ograniczone. * Momentum oraz stochastyk wspierają silny impuls spadkowy. --- 📉 Typowa struktura **Distribution Breakdown** + IFVG + SMT – czyste techniczne wejście z bardzo dobrą sekwencją logiczną.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
LONG NQ100 5 czerwca 10:36 NY-USA### 🔹 1. **Zebranie SSL z akumulacji** * Rynek przebił lokalne **sell-side liquidity** pod dołkiem akumulacyjnym. * Potwierdzenie klasycznej sekwencji: **internal liquidity grab → reakcja popytowa**. * Ruch zgodny z oczekiwaną manipulacją typu **stop hunt** w modelu ICT. --- ### 🔹 2. **Manipulacja po wyjściu z akumulacji** * Szybki powrót ceny powyżej poziomu zbierania stopów – sygnał **manipulacji i zmiany kierunku**. * Brak kontynuacji sprzedaży po wybiciu – wskazanie na **pułapkę niedźwiedzi**. --- ### 🔹 3. **Reakcja na FVG 5m** * FVG 5m (Fair Value Gap) wygenerowany po wybiciu dołem → **niedomknięta luka cenowa**, służąca jako strukturalne potwierdzenie popytu. * Cena reaguje impulsem wzrostowym po wypełnieniu górnej granicy FVG – klasyczny trigger wg modelu ICT. --- ### 🔹 4. **Reakcja na FVG 2m** * Finer entry refinement – mniejsze FVG (2m) daje okazję do **precyzyjnego re-entry (10:36)**. * Reakcja bycza przy braku podaży – potwierdzenie, że cena jest „ciągnięta” wyżej przez brak sprzedających. --- ### 🎯 **Cel: NY High / EQH ze stycznia / +2.5 z dystrybucji ICT** * Target zgodny z układem **external liquidity + target strukturalny**. * Cel: poziom **dystrybucji +2.5** – zakres typowy dla pełnego zasięgu po manipulacji akumulacyjnej. --- ### ⚠️ **Uwagi techniczne (zarządzanie pozycją)** * Początkowo błędne zlecenie: **Sell Stop zamiast Buy Limit** – korekta przez **manualne re-entry**. * Wejście manualne na 10:35/10:36 NY–USA po potwierdzeniu warunków. * Potwierdzenie SMT (Smart Money Technique) na NQ/ES.
OANDA:US100.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Analiza dla US100 na dzień 5 czerwca 2025, Open-NY🔍 **Wsteczna analiza dla US100 – ocena scenariusza z 4 czerwca 2025 --- ## 📌 **Ocena wczorajszego planu vs rzeczywistość rynkowa** --- ### 🔹 1. **Scenariusz bazowy – SHORT po manipulacji nad PDH** * ✅ **Manipulacja nad PDH / London High (\~21 760)** miała miejsce – rynek faktycznie przebił ten poziom i zareagował ruchem powrotnym. * ❗ **Rejection candle** widoczna → rynek nie zamknął się zdecydowanie powyżej poziomu manipulacji, co było warunkiem aktywacji scenariusza SHORT. * ✅ **Entry zone (21 735–21 740)** została przetestowana – pojawił się powrót ceny pod strefę manipulacji = zgodne z planem. --- ### 🔹 2. **Zagranie SHORT – efekt** * 🟥 **Pozycja SHORT została zanegowana** – rynek po cofnięciu nie zrealizował ruchu spadkowego. * ❌ **Brak kontynuacji do targetów**: * Target 1 (\~21 680 – L-Asia) – **nieosiągnięty** * Target 2 (\~21 560) – **również nieosiągnięty** * ✅ SL 21 775 **zadziałał prawidłowo – cena wybiła ponad ten poziom = czysta invalidacja**. --- ### 🔹 3. **Alternatywa: LONG – reakcja z FVG + L-Asia** * ✅ **Cena odbiła się silnie z okolic L-Asia (\~21 680)** – to potwierdza, że rynek zrealizował **alternatywny scenariusz LONG**. * 📈 Na M15/M5 pojawiły się świece impulsowe – klasyczny model reakumulacji + refill FVG. * 🎯 **Target long 1 i 2** na lewym wykresie **zostały osiągnięte**. --- ## ✅ Podsumowanie ✔️ **Założenia techniczne były poprawne** (PDH manipulation, FVG targets) ❌ **Kierunek został wybrany błędnie** – brak wystarczającej presji podażowej + zbyt dynamiczna akumulacja przy L-Asia 🔁 **Alternatywny scenariusz LONG był skuteczny i zgodny z założeniami** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ## 📊 Analiza dla US100 na dzień 5 czerwca 2025, godzina 09:05 NY-USA --- ### 🔹 1. **Kontekst makroekonomiczny (czas NY)** * **8:30 AM** – **USD: Unemployment Claims** Dane o bezrobociu to kluczowy trigger intraday. W połączeniu z wcześniejszymi danymi ADP i ISM może spowodować dynamiczne wybicia lub pułapki na likwidację pozycji. * Po wczorajszym ADP i ISM rynek wykonał dwa silne impulsy – w górę i w dół – bez klarownego kierunku. Struktura wygląda na dystrybucję: zostawione zostały liczne poziomy oporu i liquidity pockets. --- ### 🔹 2. **HTF (1M / 1T / 1D)** 📌 **1M / 1T:** * Cena przetestowała strefę ATH z przełomu 2021/2022 (\~21 800–21 850). * Wysokie strefy FVG monthly + RSI blisko stref wykupienia → ryzyko reakcji podaży i cofnięcia. 📌 **1D:** * Cena konsoliduje się w górnej strefie pod PWH. * Brak nowego HH i presja z góry z poziomów FVG. * Stochastic sygnalizuje możliwe odwrócenie momentum. --- ### 🔹 3. **Struktura intraday (H4–H1–M15)** 📌 **H4:** * FVG z 3 czerwca został częściowo wypełniony. * Cena zatrzymała się pod poziomem PWH + London High. * Widać aktywność podaży na wyższych knotach → potencjalna dystrybucja. 📌 **H1 / M15:** * Klasyczny model manipulacji: wybicie nad PWH i London High (\~21 845), po czym powrót pod poziom. * Na M15 pojawia się BOS bearish + pozostawione FVG do wypełnienia. --- ### 🔻 4. **Scenariusz bazowy: SHORT – Rejection po manipulacji (ICT model)** #### 🔹 Warunki wejścia: * Cena wybija buy-side liquidity nad PWH (\~21 845) * Wraca pod poziom manipulacji * Formacja świecowa potwierdzająca rejection (np. M5/M15 bearish engulfing) #### 🎯 Targety: * **Target 1**: 21 735–21 740 → FVG + H-Asia * **Target 2**: 21 680–21 700 → L-Asia + NY Midnight Open * **Target 3**: 21 640 → PDL (głębszy zasięg) #### ❌ Invalidacja SHORT: * Zamknięcie M30 powyżej 21 850 * BOS bullish na M15 + budowa bazy nad PWH --- ### 🟢 5. **Scenariusz alternatywny: LONG – reakumulacja na FVG** #### 🔹 Warunki: * Cena schodzi do strefy 21 680–21 700 (L-Asia + FVG H1) * Pojawia się BOS bullish na M5/M15 * Potwierdzenie świecowe (np. pinbar / bullish engulfing) #### 🎯 Targety: * **Target 1**: 21 845–21 860 → PWH / London High * **Target 2**: 21 920 → wybicie HH + continuation #### ❌ Invalidacja LONG: * Zamknięcie poniżej 21 660 * Brak reakcji popytu na FVG --- ## 🎯 Wnioski * Rynek nie wykonał czystego impulsu – struktura pozostaje szarpana z dużą ilością oporów i niewypełnionych FVG. * Obserwuję potencjalny setup **short z reakcji na manipulację nad PWH**, jednak nie wykluczam **reakumulacji po danych z 8:30**. * Kluczem będzie **reakcja na dane o bezrobociu (Unemployment Claims)** i zachowanie ceny względem poziomu **21 735–21 700**. 📌 Czekam na NY Open i sygnały z niższych interwałów przed aktywacją któregoś ze scenariuszy.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
2