ENA - kisimy się volumen spadkowy,
korekty nie wybite,
bo tym wystrzale, prawdopodobny spadek, chyba że przebijemy ath
X-indicator
Bitcoin i cykl halvingowy? Może jednak cykl koniunkturalny?Obecnie część osób może zastanawiać się, czy na INDEX:BTCUSD nadal obowiązuje cykl halvingowy? Może jednak nigdy o halving nie chodziło, tylko o szeroki cykl gospodarczy w Stanach Zjednoczonych?
Cykl koniunkturalny oraz warunki finansowe w USA mierzone przez Chicago Fed i indeks FRED:ANFCI zdają się pokrywać z "cyklem halvingowym" lub wręcz odwrotnie, to cykl halvingowy zdaje się pokrywać z cyklem koniunkturalnym.
Bitcoin osiągał swoje szczyty w momencie, gdy warunki finansowe w USA były najbardziej "luźne", a z kolei spadał, gdy się zacieśniały.
Wydaje się więcej, że o zerwaniu z cyklem będzie można mówić dopiero wtedy, gdy cena Bitcoina rosłaby w momencie, gdy koniunktura zaczęłaby słabnąć, a warunki finansowe zaczęłyby się zacieśniać przez wiele miesięcy.
Z kolei jeśli cykl koniunkturalny wszedłby na inne tory niż poprzednia cykliczność 45-48 miesięcy od szczytu do szczytu cyklu, to i prawdopodobnie cena Bitcoina też weszłaby na inne tory, dając wrażenie oderwania się od cyklu halvingowego, ale za to pozostając przy zależności od gospodarki USA i warunków finansowych.
___
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
SHORT NQ100 21 lipca 2025 14:10 NY USA**SHORT NQ100 21 lipca 2025 14:10 NY USA**
🔻 Setup oparty na koncepcie ICT
🔹 1. Sweep BSL
* Czyste wybicie liquidity nad wcześniejszym szczytem (ATH intraday) – typowy trap longów
* Wskazuje na możliwą zmianę kierunku
🔹 2. MSS (Market Structure Shift)
* Po wybiciu BSL powstał niższy high i niższy low
* Potwierdzenie zmiany struktury rynku
🔹 3. Reakcja – FVG Bearish
* Rynek pozostawił lukę niewyważenia (Fair Value Gap) po stronie podaży
* Reakcja na poziomie FVG – klasyczny trigger wejścia po MSS
* Odrzucenie FVG potwierdza dominację podaży
🔹 4. OB Bearish (Order Block)
* Re-test ostatniego niedźwiedziego OB przed spadkiem
* OB działa jako opór i strefa wejściowa
🎯 **Cel:** SSL (Sell Side Liquidity) – hi z sesji londyńskiej (stop-lossy logów)
* Precyzyjny cel zgodny z klasyką ICT – likwidacja stop lossów kupujących
* Realizacja z ręki 16:00 handel nie dozwolony po 17:00 NY (moment zamknięcia pozycji zgodnie z zasadami prop challenge)
📌 Komentarz:
✅ Setup w pełni zgodny z ICT
✅ Sweep + MSS + FVG + OB
✅ Realizacja targetu z dużą precyzją przed sesją after hours
❌ Brak dalszych zagrań po 17:00 zgodnie z regulaminem
🧠 Trade execution discipline: zachowana w 100% ✔️
📊 Setup wart powtórzenia przy analogicznej strukturze w przyszłości
SPOKOJNY POCZĄTEK TYGODNIA, UWAGA NA STREFĘ OPORU!PLAN ZŁOTA 21/07 – SPOKOJNY POCZĄTEK TYGODNIA, UWAGA NA STREFĘ OPORU!
🌍 Sytuacja rynkowa
Złoto dynamicznie odbiło po niewielkiej korekcie z końcówki ubiegłego tygodnia. Głównymi czynnikami wspierającymi są rosnące napięcia geopolityczne i niepewność wokół polityki handlowej.
Choć kalendarz makroekonomiczny na ten tydzień jest ubogi, czynniki fundamentalne i ryzyko geopolityczne będą determinowały dalszy kierunek cen.
📊 Analiza techniczna
Cena zbliża się do kluczowego oporu w rejonie 3377 – 3380, który pokrywa się z Buy Side Liquidity.
💡 W tym miejscu możliwa jest aktywność strony podażowej i krótkoterminowa korekta w stronę niższych stref FVG (Fair Value Gaps).
⚠️ Sprzedaż w obecnym układzie może być ryzykowna – warto poczekać na potwierdzenie świecowe lub wolumenowe.
🎯 Scenariusze transakcyjne
🟢 STREFA ZAKUPÓW: 3331 – 3329
Stop Loss: 3325
Take Profit:
3335 – 3340 – 3344 – 3348 – 3352 – 3358 – 3364 – 3370
🔴 STREFA SPRZEDAŻY (z potwierdzeniem): 3377 – 3379
Stop Loss: 3383
Take Profit:
3372 – 3368 – 3364 – 3360 – 3350
📝 Uwaga końcowa
Poziom 3347 działa jako wsparcie tymczasowe. Jeśli zostanie wybity w dół, istnieje duże prawdopodobieństwo zejścia w kierunku dolnych stref FVG.
Obserwuj wolumen podczas sesji europejskiej, by lepiej określić kierunek na początek tygodnia.
💡 Wskazówka
👉 Przestrzegaj ustalonych poziomów TP/SL – ochrona kapitału to podstawa w niestabilnym środowisku rynkowym.
💪 Powodzenia w handlu – zachowaj spokój i dyscyplinę.
Niech rynek będzie po Twojej stronie!
Gra długo-krótkoterminowa na rynku złota wkroczyła w decydującą Gra długo-krótkoterminowa na rynku złota wkroczyła w decydującą fazę!
W poniedziałek (21 lipca) cena złota spot (XAU/USD) kontynuowała łagodny wzrost w miniony piątek i nadal wywierała presję na górną granicę przedziału oscylacji 3375-3385. Słaby dolar nadal jest główną siłą napędową, a wahania na rynku dotyczące obniżek stóp procentowych przez Fed sprawiły, że złoto znalazło się w sytuacji dylematu między popytem na bezpieczne aktywa a perspektywami stóp procentowych.
Złoto jest teraz jak wahający się hazardzista – boi się przegapić wzrosty i boi się utrzymać wysoką pozycję. Niepewność polityczna administracji Trumpa skłoniła do zakupów w bezpiecznych przystaniach, ale mocne dane gospodarcze z USA od czasu do czasu studziły zapał. Strony długie i krótkie wielokrotnie sięgały pułapu 3375-3310 i nikt nie zamierza łatwo się poddać.
Poziom dzienny: Pojawia się złoty krzyż MACD, korekta wydaje się dobiegać końca i rozpoczyna się nowa runda wzrostów.
Poziom 4-godzinny: Cena porusza się w kanale klina wzrostowego. 3385 to kluczowy poziom presji krótkoterminowej. Jeśli zostanie przebity, cena będzie dążyć do 3400; jeśli spadnie po napotkaniu oporu, może ponownie przetestować wsparcie na poziomie 3345-3350.
Poziom 1-godzinny: Krótkoterminowa siła, ale należy uważać na korektę w sesji europejskiej. Jeśli poziom 3350 się utrzyma, sesja amerykańska może ponownie wzrosnąć.
✅ Agresywne zlecenie krótkie: 3374-3378, lekka pozycja do spróbowania krótkiej pozycji, stop loss 3385, cel 3355-3345 (jeśli nie spadnie przed sesją amerykańską, opuść rynek).
✅ Stałe zlecenie długie: 3345 można sprzedać na krótko, jeśli nie nastąpi wybicie, stop loss 3338, cel 3360-3370 (jeśli spadnie poniżej 3340, zrezygnuj).
⚠️ Strategia wybicia:
Wybicie 3385 → cofnięcie 3375 i podążanie za długą pozycją, cel 3400.
Wybicie 3340 → wycofanie do 3350 i krótka pozycja, cel 3320-3310.
Złoto jest teraz jak ściśnięta sprężyna, może eksplodować w każdej chwili. Ale pamiętaj – zanim kierunek będzie jasny, nie bądź mięsem armatnim! Cierpliwe czekanie na przełamanie kluczowej pozycji jest o wiele bardziej niezawodne niż ślepe podążanie za wzlotami i upadkami.
Złoto nabiera rozpędu i jest bliskie załamaniaZłoto nabiera rozpędu i jest bliskie załamania
Raport z analizy rynku złota: popyt na bezpieczne aktywa wspiera ceny złota, a strona techniczna utrzymuje byczą tendencję
I. Analiza fundamentalna
1. Osłabienie dolara amerykańskiego i awersja do ryzyka podnoszą ceny złota
Cena spot złota zamknęła się w piątek (19 lipca) na plusie 0,35%, głównie ze względu na spadek indeksu dolara amerykańskiego i niepewność geopolityczną. Obawy rynku dotyczące perspektyw światowej gospodarki, a zwłaszcza niepewności co do oczekiwań politycznych Fed, zwiększyły atrakcyjność złota jako bezpiecznej inwestycji. Ponadto, miesięczna prognoza wskaźnika wyprzedzającego Conference Board w czerwcu była słabsza niż poprzednia wartość. Jeśli dane okażą się słabe, może to dodatkowo osłabić dolara amerykańskiego i korzystnie wpłynąć na złoto.
2. Nastroje rynkowe są raczej optymistyczne
Najnowsze badanie pokazuje, że większość analityków jest optymistycznie nastawiona do perspektyw złota, a odsetek inwestorów detalicznych, którzy są optymistycznie nastawieni, znacznie wzrósł. W obliczu możliwego spowolnienia tempa podwyżek stóp procentowych przez Fed, złoto, jako aktywa nieoprocentowane, zyskało na atrakcyjności.
2. Analiza techniczna
1. Poziom dzienny: trend wzrostowy jest stabilny
System średnich kroczących: MA5 i MA10 tworzą złoty krzyż, a cena utrzymuje się mocno na krótkoterminowej średniej kroczącej, co wskazuje na silny impet krótkoterminowy.
Wskaźnik MACD: Czerwona kolumna energii kinetycznej nadal rośnie, a linie szybka i wolna przecinają się w górę, co wskazuje na wzrost siły nabywczej.
Wskaźnik KDJ: Nadal dywerguje w górę i nie pojawia się sygnał wykupienia, co sugeruje, że nadal istnieje potencjał wzrostowy.
Kluczowe punkty: Górny opór koncentruje się na poziomie 3375 USD (poprzedni szczyt) i oczekuje się, że po przebiciu pokona poziom 3430-3500 USD; dolne wsparcie koncentruje się na poziomie 3310-3330 USD.
2. Poziom 4-godzinny: silny szok krótkoterminowy
Pasmo Bollingera: Górna linia otwiera się w górę, a cena porusza się wzdłuż środkowej i górnej linii, co wskazuje na wzrostowy trend krótkoterminowy.
MACD i KDJ: Synchroniczny złoty krzyż, czerwona kolumna energii kinetycznej jest powiększona, a w krótkim terminie nadal utrzymuje się impet wzrostowy.
Zakres oscylacji: Jeśli nie uda się przebić poziomu 3375, może utrzymać oscylację w zakresie 3375-3310; jeśli spadnie do strefy wsparcia 3340-3330, można to uznać za okazję do wejścia w pozycję długą.
III. Strategia operacyjna
1. Głównie pozycja niska-długa, pozycja wysoka-krótka jako pomocnicza
Strategia długa:
Pierwsze zniesienie do poziomu 3340-3342, lekka pozycja długa, stop loss 3334, cel 3350-3360.
Rynki europejskie i amerykańskie cofają się do poziomu 3330-3332, zwiększ pozycję długą, stop loss 3320, cel 3350-3360.
Strategia sprzedaży krótkoterminowej:
Jeśli kurs odbije się do okolic 3375, można zająć pozycję krótką pod presją, stop loss 3382, cel 3350-3340 (ograniczony do rynku oscylacji w zakresie).
2. Reakcja rynku na przełamanie
Przełamanie powyżej 3375: pogoń za długą pozycją i skup się na 3430-3500, stop loss 3360.
Przełamanie poniżej 3310: Zachowaj czujność na ryzyko krótkoterminowej korekty, poczekaj i zobacz lub zajmij pozycję krótką.
IV. Ostrzeżenie o ryzyku
Ryzyko danych: Zwróć uwagę na wyprzedzające wskaźniki Conference Board w czerwcu. Jeśli dane będą lepsze od oczekiwań, może to oznaczać spadek dla złota w krótkim terminie.
Korekta techniczna: Jeśli cena złota gwałtownie wzrośnie, a następnie pojawi się sygnał dywergencji szczytowej, należy zachować czujność na ryzyko korekty.
Wniosek: Złoto znajduje się w trendzie wzrostowym. Głównym celem jest zajęcie pozycji długoterminowych po korekcie. Skup się na obszarze wsparcia 3340-3330. Przełamanie powyżej 3375 otworzy więcej możliwości wzrostu.
Backtest – SHORT na NQ100 (MNQU2025### 📉 **Backtest – SHORT na NQ100 (MNQU2025)**
📅 **Data**: 20 lipca 2025
⏰ **Godzina wejścia**: 10:42 czasu NY (16:42 czasu PL)
🗂 **TF główny**: 2 minuty
🎯 **Kierunek**: SHORT
📌 **Cel**: SSL – 50% zakresu (Range)
---
#### ✅ **Kryteria wejścia (zgodność z systemem ICT)**:
1. **Sweep BSL** – wybicie lokalnego szczytu likwidujące kupujących.
2. **Stop Hunt** – klasyczne „pułapkowe” wybicie stopów powyżej BSL.
3. **MSS (Market Structure Shift)** – zmiana struktury rynku z byczej na niedźwiedzią.
4. **FVG 2m Bearish** – luka niewypełniona (Fair Value Gap) na 2-minutowym interwale – reakcja ceny nastąpiła w obrębie tej strefy.
5. **OB 2m Bearish** – świeca zrównoważenia (Order Block) jako strefa wejścia – potwierdzenie podaży.
---
#### 🎯 **Cel transakcji**:
SSL (Sell Side Liquidity) – target ustawiony na poziom 50% zakresu niższego obszaru likwidacji.
---
#### 📝 **Komentarz z backtestu**:
Transakcja zgodna z pełnym protokołem wejścia wg modelu ICT. Warunki wejścia spełnione podręcznikowo: sweep → MSS → FVG → OB. Wejście nastąpiło bezpośrednio po potwierdzeniu strukturalnym i w reakcji na FVG. Target osiągnięty precyzyjnie w dolnej połowie zakresu likwidacyjnego.
Złoto waha się w górę, koncentrując się na kluczowych wsparciachZłoto waha się w górę, koncentrując się na kluczowych wsparciach i oporach
Złoto, zgodnie z oczekiwaniami, utrzymało w piątek zmienną tendencję wzrostową, osiągając minimum na poziomie 3333 dolarów, po czym ustabilizowało się i odbiło, osiągając maksimum na poziomie 3361 dolarów i ostatecznie zamykając się na poziomie około 3350 dolarów.
Słaby dolar wspiera ceny złota, a spadek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych zwiększa atrakcyjność złota.
Ryzyko geopolityczne utrzymuje się: napięcia na Bliskim Wschodzie, oczekiwania na eskalację napięć handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Europą.
Różnice w polityce Rezerwy Federalnej: oczekiwania na obniżki stóp procentowych i pogłoski o pozostaniu lub odejściu Powella wpływają na rynek.
MFW ostrzega przed globalnymi zagrożeniami gospodarczymi, a awersja do ryzyka utrzymuje się na wysokim poziomie.
Wykres 4-godzinny pokazuje:
Kluczowe wsparcie: 3340-45 (krótkoterminowe), 3310 (silne wsparcie).
Główny opór: 3380 (po przebiciu otworzy się przestrzeń wzrostowa).
MACD: Wskaźnik znajduje się w złotym krzyżu, ale KDJ wchodzi w strefę wykupienia i może zaistnieć potrzeba krótkoterminowej korekty.
Buduj długie pozycje partiami, gdy cena spadnie do poziomu 3335-43. zakres, dodaj pozycje na poziomie 3320-25 i ustaw stop loss poniżej 3313.
Najpierw spójrz na zakres docelowy 3370-75 i kontynuuj, jeśli przebije 3380.
Spróbuj zająć krótką pozycję z niewielką pozycją, gdy poziom po raz pierwszy dotknie 3380, ustaw stop loss na poziomie 3385 i ustaw stop loss na poziomie 3350.
Zwróć uwagę na zmiany w wiadomościach geopolitycznych w weekend.
Uwaga na nieoczekiwane jastrzębie wypowiedzi przedstawicieli Fed.
Trend rentowności amerykańskich obligacji może powodować krótkoterminowe wahania.
Tygodniowy przegląd złotaTygodniowy przegląd złota: Awersja do ryzyka wspiera stabilność cen złota, a w przyszłym tygodniu uwaga skupi się na Fed i trendach taryfowych.
W tym tygodniu rynek złota utrzymywał się w trendzie zmiennym, wspierany przez osłabienie dolara i niepewność geopolityczną. Cena złota na rynku spot ostatecznie zamknęła się na poziomie 3353,25 USD za uncję, stabilizując się w ciągu tygodnia na poziomie około 3350 USD. Chociaż rynek podlegał wcześniej wahaniom z powodu wątpliwości, czy prezes Fed Powell pozostanie na stanowisku, czy odejdzie, popyt na bezpieczne aktywa nadal zapewniał solidne wsparcie dla cen złota.
1. Słaby dolar + ryzyko geopolityczne, złoto zyskało nabywców w bezpiecznych warunkach.
Ze względu na utrzymujące się obawy rynku dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego i spadku rentowności amerykańskich obligacji, indeks dolara amerykańskiego znajdował się w tym tygodniu pod presją, co zapewniło wzrost cen złota. Ponadto niepewność związana z sytuacją geopolityczną – w tym kwestia irańska, atak na pola naftowe w Kurdystanie i Iraku oraz ciągłe narastanie napięć handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Europą oraz Stanami Zjednoczonymi a Japonią – dodatkowo umocniły status złota jako bezpiecznej przystani.
2. Cień wojny handlowej wciąż wisi w powietrzu, a MFW ostrzega przed zagrożeniami gospodarczymi
Chociaż dane dotyczące sprzedaży detalicznej i bezrobocia w USA w czerwcu były dobre, pokazując odporność gospodarczą, napięcia handlowe pozostają największym źródłem niepewności na rynku. Negocjacje taryfowe między Stanami Zjednoczonymi a Indonezją, Japonią i Unią Europejską wciąż trwają, a naciski administracji Trumpa na nałożenie wysokich ceł na samochody z UE zaostrzyły obawy rynku dotyczące globalnego otoczenia handlowego.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ponownie ostrzegł w tym tygodniu, że tarcia handlowe pozostają głównym ryzykiem dla światowej gospodarki i mogą nieznacznie podnieść oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego pod koniec lipca, ale ogólne perspektywy pozostają niejasne. Jeśli sytuacja handlowa się pogorszy, bezpieczne właściwości złota ponownie ulegną wzmocnieniu.
3. Wewnętrzne podziały w Rezerwie Federalnej pogłębiły się, a oczekiwania na obniżki stóp procentowych pozostają niepewne.
Najbardziej dramatycznym wydarzeniem na rynku w tym tygodniu była plotka, że „Powell może zostać zwolniony”. Chociaż Trump szybko zdementował tę plotkę, incydent ten obnażył napięcia między Białym Domem a Rezerwą Federalną. Co ważniejsze, różnice zdań w Rezerwie Federalnej w sprawie obniżek stóp procentowych pogłębiają się – członkowie zarządu Waller i Bowman wyrazili poparcie dla obniżek stóp procentowych, podczas gdy inni członkowie mogą nadal zachowywać ostrożność.
Jeśli dwóch członków zarządu zagłosuje przeciwko lipcowemu posiedzeniu FOMC, będzie to rzadki rozdźwięk od 1993 roku, co może nasilić zmienność rynku. Obecnie rynek nadal obstawia, że Fed obniży stopy procentowe we wrześniu, ale jeśli dane ekonomiczne utrzymają się na wysokim poziomie, to oczekiwanie może zostać odroczone, co ograniczy wzrost cen złota.
4. Aspekt techniczny: 3350 USD staje się kluczową pozycją
Z technicznego punktu widzenia ceny złota utworzyły w tym tygodniu krótkoterminowe wsparcie na poziomie około 3350 USD, ale ruch wzrostowy jest nadal ograniczony przez silną strefę oporu na poziomie 3380-3400 USD. Jeśli w przyszłym tygodniu cena utrzyma się powyżej 3350 USD i przebije 3380 USD, może to otworzyć dalsze możliwości wzrostu; z drugiej strony, jeśli spadnie poniżej 3330 USD, ryzyko krótkoterminowej korekty wzrośnie.
5. Perspektywy na przyszły tydzień: Cła, Rezerwa Federalna i geopolityka nadal w centrum uwagi
W przyszłym tygodniu trend na rynku złota będzie nadal zależał od trzech głównych czynników:
Postępu negocjacji handlowych (tendencji taryfowych USA-UE i USA-Japonia);
Oczekiwań Rezerwy Federalnej dotyczących polityki pieniężnej (czy sygnał obniżki stóp procentowych zostanie wzmocniony);
Sytuacji geopolitycznej (czy napięcia na Bliskim Wschodzie nasilają się).
Jeśli administracja Trumpa będzie nadal wywierać presję w kwestiach handlowych lub Rezerwa Federalna wyśle wyraźniejsze sygnały łagodzenia polityki pieniężnej, oczekuje się, że ceny złota przebiją przedział 3380-3400 dolarów. Z drugiej strony, jeśli dane ekonomiczne będą dobre lub napięcia handlowe osłabną, złoto może spaść do poziomu wsparcia 3300 dolarów.
(Opinia osobista)
Rynek złota znajduje się obecnie w „ciszy przed burzą” – wojny handlowe, polityka Rezerwy Federalnej, ryzyko geopolityczne – każde nieoczekiwane wydarzenie może spowodować gwałtowne wahania. Chociaż krótkoterminowa strona techniczna jest nieco skomplikowana, w perspektywie średnio- i długoterminowej złoto nadal jest aktywem bezpiecznym, wartym utrzymania w obliczu wysokiej globalnej niepewności. Blisko 3350 dolarów może być punktem akumulacji przed rozpoczęciem nowej rundy rynkowej.
Backtest na danych historycznych z 7 lipca 2025 – MNQU2025📅 Dzień: Poniedziałek, 7 lipca 2025
🕒 Interwał: 2-min (lewy wykres)
🗽 Czas NY: wejście około 11:56 NY (czyli 13:56 UTC)
---
🔹 **Kontekst rynkowy przed wejściem:**
* Rynek zaliczył mocny impuls spadkowy, zostawiając kilka *FVG* (Fair Value Gap) jako ślady niedomkniętej podaży.
* Ruch spadkowy zatrzymał się na poziomie SSL (Sell Side Liquidity) – widoczne naruszenie lokalnych low.
* Zbicie likwidujące pozycje długie – typowy *liquidity grab* (Sweep SSL) zgodnie z modelem ICT.
---
🔹 **Setup wejścia (LONG):**
1. **Sweep SSL** – naruszenie lokalnego minimum (oznaczone jako SSL).
2. **OB (Order Block)** – reakcja ceny w ostatnim świecowym zleceniu sprzedaży przed impulsem wzrostowym.
3. **MSS (Market Structure Shift)** – wybicie lokalnego high (struktura zmienia się z bearish na bullish).
4. **Propulsion Block** – wyraźny blok popytowy z impetem (zielona strefa) inicjujący dalszy ruch w górę.
5. **Entry** – wejście w strefie OB/Propulsion Block .
6. **SL** – poniżej ostatniego low.
7. **TP (RR 3.5)** – target , tuż przed górną FVG.
📊 **Wnioski z backtestu:**
* Setup zgodny z klasyczną sekwencją ICT: **Sweep → OB → MSS → Impuls z FVG → TP** 🧠
* Brak natychmiastowego odrzucenia po wejściu potwierdzał zdrowe momentum.
* Konferencja prasowa Białego Domu mogły zainicjować impulsywny ruch spadkowego.
---
📌 **Warto dodać:**
* Na wykresie MESU2025 (S\&P500, prawy panel) również widoczna reakcja z FVG, co potwierdzało korelację indeksów.
* Setup był zgodny z logicznym *intermarket confirmation* 🔁
Odbicie od FLZ, ale przed nami zmienność końca tygodnia Złoto 18/07 – Odbicie od FLZ, ale przed nami zmienność końca tygodnia
📌 Kontekst makroekonomiczny:
Złoto odbiło się po wcześniejszym spadku spowodowanym lepszymi danymi makro z USA.
Rynek obawia się inflacji związanej z polityką ceł Trumpa.
Nadal panują wysokie oczekiwania co do obniżki stóp przez Fed – szczególnie że inflacja bazowa pozostaje wysoka.
UE grozi nałożeniem ceł o wartości 84 miliardów USD na towary amerykańskie.
Izrael kontynuuje naloty na Syrię, pogłębiając napięcia geopolityczne.
📈 Analiza techniczna:
Złoto silnie odbiło od poziomu 3310 (obszar FLZ H2), co stanowiło jednocześnie strefę wsparcia oraz punkt aktywacji zakupów (związany z zamykaniem pozycji SELL).
Cena wróciła do poziomu 334x, gdzie natrafiła na strefę oporu OBS SELL ZONE oraz formację kontynuacji CP – pojawiła się reakcja spadkowa.
Choć dziś brak kluczowych danych, należy uważać na możliwe „falsyfikacje” związane z płytką płynnością w piątkowych sesjach.
🎯 Plan na dziś:
Strategia zakłada kupno przy korekcie w okolice obszarów płynności i obserwację reakcji ceny na kluczowych poziomach.
🟢 STREFA KUPNA: 3318 – 3316
SL: 3312
TP: 3322 – 3326 – 3330 – 3335 – 3340 – 3345 – 3350 – 3360+
🟢 BUY SCALP: 3326 – 3324
SL: 3320
TP: 3330 – 3335 – 3340 – 3345 – 3350 – 3360
🔴 STREFA SPRZEDAŻY: 3363 – 3365
SL: 3370
TP: 3360 – 3355 – 3350 – 3346 – 3342 – 3338 – 3335 – 3330
⚠️ Uwaga na piątkowe sesje!
Niska płynność sprzyja nagłym ruchom – zachowaj ostrożność i zawsze stosuj SL/TP.
🔔 CTA – Co dalej?
Jak Ty oceniasz ruchy złota na koniec tygodnia? Czy obecna konsolidacja zwiastuje mocny breakout?
👉 Podziel się swoją opinią w komentarzu i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych analiz!
Złoto w krótkim terminie, głównie długie pozycje po wycofaniuZłoto w krótkim terminie, głównie długie pozycje po wycofaniu
Główne czynniki napędzające
Tłumienie polityki Fed: Chociaż urzędnicy opublikowali ostatnio gołębie sygnały, silne dane dotyczące sprzedaży detalicznej i zatrudnienia w USA potwierdzają oczekiwania na „wyższe stopy procentowe na dłużej”, ograniczając wzrosty złota.
Wsparcie awersji do ryzyka: Obawy Trumpa dotyczące polityki celnej rosną. Jeśli podwyżka ceł zostanie wprowadzona przed sierpniem, może to pobudzić zakup bezpiecznych aktywów i doprowadzić do przełamania przedziału wahań cen złota (3300-3366).
Sygnały techniczne
Kluczowe przełamanie: Środkowa ścieżka 4-godzinnego poziomu 3340, wykres godzinowy przełamuje linię trendu spadkowego, sesja europejska kontynuuje wzrosty, oczekuje się ponownego wzrostu sesji w USA.
Wsparcie/opór:
Otwarcie zlecenia długiego: 3344-3340 (wsparcie linii trendu + środkowa ścieżka), stop loss poniżej 3335.
Cel: 3365-3375, po przełamaniu można zobaczyć 3400.
Strategia operacyjna
Od najniższego do długiego: Stabilizacja w pobliżu 3344 i zajęcie długiej pozycji, z jednoznacznym stop-lossem na poziomie 3335.
Uwaga na ryzyko: Jeśli dane z USA okażą się silniejsze niż oczekiwano (np. wskaźnik PPI, jastrzębie stanowisko Rezerwy Federalnej), może to obniżyć ceny złota i musimy uważać na fałszywe przebicia.
Ceny złota utrzymują się w przedziale
Przegląd rynku
W czwartek (17 lipca), na początku sesji azjatyckiej, ceny złota na rynku spot wahały się w wąskim przedziale cenowym 3346,50 USD za uncję. Rynek nocny zdominowały wiadomości, a ceny złota zaliczyły „kolejkę górską”: na początku sesji nowojorskiej spadło do dziennego minimum 3319,58 USD w związku z umocnieniem dolara amerykańskiego, a następnie wzrosło o 50 USD do trzytygodniowego maksimum 3377,17 USD w związku z pogłoskami, że „Trump może zwolnić Powella”. Gdy Trump zdementował te pogłoski, ceny złota oddały część zysków i ostatecznie zamknęły się na poziomie 3347,38 USD (wzrost o 0,68%).
Analiza techniczna
Poziom dzienny
Wahania w zakresie: Ceny nadal utrzymują się w przedziale 3320-3375 USD, trzykrotnie testując 3375 bez przebicia i dwukrotnie testując 3320 w poszukiwaniu wsparcia.
Sygnał wskaźnika: KDJ jest stępiony, podwójne linie MACD są sklejone, a złoty krzyż MA5-MA10 sugeruje potencjalny trend wzrostowy, ale niewystarczający impet ogranicza rynek jednostronny.
Poziom 4-godzinny
Krótkoterminowa presja: KDJ skręca w dół po złotym krzyżu, martwy krzyż MACD trwa, a zielona kolumna energii kinetycznej wskazuje na potrzebę wycofania się.
Kluczowa pozycja: Zwróć uwagę na wsparcie 3320 (dolna granica pasma Bollingera) poniżej i spójrz w dół na 3300-3285, jeśli zostanie przebite; Górny opór nadal wynosi 3375.
Sugestie operacyjne
Strategia: Głównie niskie i długie pozycje w tym zakresie, zajmij pozycję długą na poziomie 3320-3322 po raz pierwszy, stop loss na poziomie 3312 i docelowo 3340-3350.
Ostrzeżenie o ryzyku: Jeśli przebije się poziom 3375 lub spadnie poniżej 3320, należy zachować czujność i rozpocząć trend wzrostowy.
SHORT NQ100 16 lipca 2025, 9:30 NY-USA🎯 Setup oparty na modelu ICT – sesja otwarcia NY (Judas Swing + FVG 1H + GAP + Stop Run)
🔹 1. Zebranie BSL (Buy Side Liquidity) – Judas Swing
• Początek sesji NY aktywuje wzrostowy impuls zbierający zlecenia buy-stop ponad lokalne high.
• Klasyczny Judas Swing – pułapka dla longów przed rzeczywistym kierunkiem sesji.
🔹 2. Stop Run
• Likwidacja BSL nad wcześniejszym szczytem (obszar FVG 1H).
• Agresywne wybicie i natychmiastowy reversal – klasyczny sygnał manipulacji.
🔹 3. Reakcja – FVG 1H Bearish
• Rynek reaguje dokładnie na niewypełnioną lukę FVG 1H (kolor czerwony).
• Od tego poziomu inicjacja silnego impulsu spadkowego (displacement).
🔹 4. GAP / Displacement
• Powstaje luka cenowa i potwierdzony impuls niedźwiedzi (Market Structure Shift).
• Cena nie powraca powyżej luki – akceptacja niższej wyceny.
📌 Cel:
• ✅ Low POI – osiągnięty (~200 ticków).
• ⏳ SSL low London – oczekuje na realizację (poziom ~22,930).
• ⏳ Open Sunday – potencjalny zasięg dalszego zejścia (niższy target).
📊 Wnioski:
• Pozycja SHORT zrealizowana zgodnie z zasadami modelu ICT: Judas Swing + FVG 1H + GAP.
• Dobre momentum niedźwiedzie na sesji NY przy potwierdzonej reakcji w kluczowej strefie.
• Brak powrotu powyżej FVG = przewaga podaży 💪📉
📈 Struktura techniczna:
• MSS (Market Structure Shift) potwierdzony.
• OB (Order Block) na M5 potwierdza reakcję spadkową.
🧠 Ocena zagrania:
• Zgodne z planem: wejście w rejonie wysokiego RR, logiczna struktura, target 1 zrealizowany.
Złoto ma ograniczone wsparcie w postaci bezpiecznej przystaniZłoto ma ograniczone wsparcie w postaci bezpiecznej przystani, a pojawiają się możliwości sprzedaży krótkoterminowej na wysokich poziomach.
Krótkoterminowe wsparcie w postaci bezpiecznej przystani
Trump zapowiedział nałożenie 10% cła na małe kraje, co wywołało obawy na rynku, a cena złota nieznacznie wzrosła do 3342 dolarów.
Jednak intensywność ceł jest umiarkowana (tylko nieznacznie powyżej 10%), a awersja do ryzyka ograniczona, co utrudnia zmianę słabości złota.
Silne osłabienie dolara amerykańskiego
Wskaźnik CPI w USA w czerwcu osiągnął największy wzrost od stycznia, podnosząc indeks dolara amerykańskiego do 98,70 (trzytygodniowego maksimum), a jednocześnie wzrosła rentowność amerykańskich obligacji skarbowych.
Jako aktywa wolne od odsetek, złoto jest wrażliwe na wysokie stopy procentowe i znajduje się pod wyraźną presją w krótkim terminie.
Nastroje na rynku są neutralne i pesymistyczne.
Chociaż niepewność związana z taryfami wspiera, techniczne umocnienie dolara amerykańskiego + ochłodzenie oczekiwań Fed na obniżkę stóp procentowych osłabiły złoto.
Poziom dzienny: Długoterminowy atak, pozycje krótkie kumulują siłę.
Struktura: Ciągłe wahania na wysokim poziomie, wielokrotne testy oporu 3375-3380 zakończyły się niepowodzeniem, a linia dzienna zamknęła się z dużym górnym cieniem, potwierdzając presję sprzedaży.
Średnia ruchoma: Chociaż 55-dniowa średnia ruchoma (3222) nie została przełamana, krótkoterminowa średnia ruchoma (5-dniowa, 10-dniowa) przecina się w dół, co sugeruje ryzyko korekty.
Pozycja kluczowa:
Opór: 3365 (poprzednia pozycja konwersji szczytu) → silny opór 3380 (wytłumienie linii trendu)
Wsparcie: 3320 (wczorajsze minimum) → przebicie psychologicznej bariery 3300
Poziom 4-godzinny: oscyluje w dół, odbicie do pozycji krótkiej
Forma: podwójny szczyt 3375 spada, obecny środkowy tor (3350) zmienia się w dynamiczny opór, MACD przecina oś zerową.
Logika działania:
Agresywna pozycja krótka: wejście w obszar 3355-3365, stop loss 3380, cel 3320→3300.
Konserwatywna pozycja krótka: oczekiwanie na odbicie do okolic 3360, aby pokazać sygnał stagflacji przed interwencją.
Preferowany kierunek:
Niedźwiedzi! Złoto kilkakrotnie nie zdołało zaatakować. Silny dolar + sygnał technicznego wybicia – jeśli poziom 3380 nie zostanie przełamany, niedźwiedzie będą dominować.
Wejście i kontrola ryzyka:
Cena bieżąca 3342: Jeśli sesja europejska odbije do 3355-3365, otwieraj krótkie pozycje partiami, stop loss 3385, cel 3320→3300.
Nieoczekiwane przebicie poziomu 3380: Manualny stop loss, poczekaj i zobacz, czy to fałszywe przebicie.
Ważne przypomnienie:
Zwróć uwagę na wieczorne dane o sprzedaży detalicznej w USA. Jeśli dolar ponownie wzrośnie, złoto może przyspieszyć spadek.
Jeśli poziom 3300 zostanie przełamany, otworzy się przestrzeń do 3280 (200-dniowa średnia krocząca).
Złoto jest uwięzione w kajdanach „silnego dolara + słabej bezpiecznej przystani”, a odbicie techniczne jest słabe. Upiera się przy dużej wysokości poniżej 3380 stóp (ok. 3380 stóp). Krótkoterminowa zmienność się nasila, ale trend jest spadkowy. Bądź cierpliwy i czekaj na okazje do snajperskich ataków, gdy odbicie osłabnie!
Bitcoin przebija 120 000 USDBitcoin przebija 120 000 USD: długie okazje w rezonansie z fundamentami i aspektami technicznymi
I. Fundamenty: Wiele pozytywnych czynników napędza hossę
Fundusze instytucjonalne nadal napływają
Napływ netto amerykańskich ETF-ów spot Bitcoin osiągnął 2,7 miliarda USD w ciągu jednego tygodnia (rekord tygodniowy w 2025 r.), a skala zarządzania BlackRock IBIT zbliża się do 100 miliardów USD410.
Spółki giełdowe (takie jak MicroStrategy) nadal zwiększają swoje zasoby, osiągając łączny poziom ponad 850 000 BTC o wartości prawie 100 miliardów USD6.
Wzrastają oczekiwania na złagodzenie polityki monetarnej
W ramach amerykańskiego „Tygodnia Kryptowalut” trwają obrady nad trzema kluczowymi projektami ustaw („GENIUS Act” i „Clarity Act” itp.). Jeśli zostaną przyjęte, doprecyzują ramy regulacyjne i wyeliminują niepewność na rynku210.
Administracja Trumpa promuje politykę sprzyjającą kryptowalutom, w tym plan „Narodowej Strategicznej Rezerwy Kryptowalut”, aby wzmocnić zaufanie rynku69.
Wsparcie otoczenia makroekonomicznego
Oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez Fed rosną, fundusze napływają do ryzykownych aktywów w przyspieszonym tempie, a bezpieczna przystań Bitcoina jako „cyfrowego złota” umacnia się13.
2. Aspekty techniczne: Przełamanie kluczowego oporu, otwiera się przestrzeń wzrostowa
Kluczowe przełamanie potwierdzone
Bitcoin przebija poziom 120 000 USD, całkowicie pozbywa się zakresu oscylacji 90 000-110 000 USD i tworzy dzienny poziom „trójkąta zstępującego”, przebijając poziom 210.
RSI (dzienny) znajduje się w zdrowym przedziale 60-70, nie pojawia się sygnał wykupienia, złoty krzyż MACD utrzymuje się, pokazując silny impet wzrostowy na poziomie 69.
Wsparcie i cel
Krótkoterminowe wsparcie: 118 000 USD (poprzednie wsparcie na poziomie konwersji), jeśli spadnie poniżej, spójrz na 112 000 USD (20-dniowa średnia krocząca).
Cel wzrostowy:
Krótkoterminowy: 135 000–140 000 USD (poziom przedłużenia Fibonacciego + byczy konsensus instytucjonalny) 910.
Średnioterminowy do długoterminowego: 200 000 USD (prognoza Standard Chartered Bank, Bitwise i innych instytucji) 48.
Sygnał instrumentów pochodnych
Krótkie pozycje nasilają wzrost: 740 milionów USD zleceń sprzedaży krótkiej zostało zlikwidowanych w ciągu 24 godzin, tworząc pozytywny sprzężenie zwrotne „krótkiego ścisku” 26.
Rynek opcji jest pełen byczych zakładów, a liczba otwartych pozycji na opcjach kupna o wartości 150 000 USD wygasających w grudniu wzrosła o 10%.
Pomysły długoterminowe, strategie wejścia
Pozycje można otwierać partiami po aktualnej cenie (około 120 000 USD), ze stop-lossem ustawionym na 115 000 USD (kluczowe wsparcie psychologiczne).
Jeśli cena ustabilizuje się w przedziale 118 000–115 000 USD, możesz zwiększyć swoją pozycję.
Cel i kontrola ryzyka
Pierwszy cel: 135 000 USD (opór techniczny + konsensus instytucjonalny).
Drugi cel: 150 000 USD (kontynuacja trendu + katalizator polityczny).
Uważaj na krótkoterminowe wahania: Jeśli cena spadnie poniżej 115 000 USD, trend należy ponownie ocenić.
Sugestie dotyczące konfiguracji
Główną pozycją jest Bitcoin, a pozycją pomocniczą Ethereum (ETH przebija 3000 USD, z dużym potencjałem do nadrobienia strat) 10.
Unikaj wysokiej dźwigni finansowej i zwracaj uwagę na zmienność, która może być spowodowana wprowadzeniem amerykańskich przepisów 18 sierpnia.
Wniosek: Bitcoin jest napędzany przez politykę, kapitał i technologię, a trend wzrostowy jest wyraźny. Mogą występować krótkoterminowe wahania, ale trend się nie zmienia, a kupowanie podczas spadków pozostaje główną strategią.
LONG NQ100 – 15 lipca 2025, godz. 13:20 NY-USA🔹 Setup wejścia LONG
Godzina wejścia: 13:20 NY-USA
Powód wejścia:
1. Zebranie SSL (sell-side liquidity) – klasyczny sweep
2. EQL (equal lows) – fałszywe wsparcie, które zostało wybite
3. Reakcja na Bullish OB 2m – wyraźna reakcja popytowa po sweepie
Potwierdzenie:
* Objęcie popytowe z FVG jako bazą dla reakumulacji
* Silny impuls z wypełnianiem FVG i kolejnym ruchem do góry
🔹 Zarządzanie pozycją
Ruch do góry wspierany przez:
✅ Sekwencję FVG
✅ Zatrzymanie przy słabym OB, brak głębokiej reakcji podażowej
R1 (23 197,75) – cel osiągnięty
Obecnie widoczna konsolidacja pod R1, słabnący impet – możliwy rebalans lub reakcja z -FVG
🔹 Wnioski i ocena 🎯
✅ Setup bardzo czysty – klasyczny model: SSL sweep → reakcja OB → impuls przez FVG → target na BSL
⚠️ Brak silnej kontynuacji po R1 – możliwy re-test lub zejście do FVG
📌 Do zapamiętania
OB + FVG + sweep SSL = bardzo mocna konfluencja ICT
Zwracać uwagę na to, gdzie rynek zatrzymuje się po ruchu
ETH realizacja układu harmonicznego na 1T🧩 Układ harmoniczny
- XABCD – klasyczny schemat z punktami:
* XA : pierwszy impuls wzrostowy,
* AB : korekta (ok. 61.8% XA),
* BC : impuls korekcyjny (ok. 88.6% AB),
* CD : ostatnia fala spadkowa, sięgająca okolic 127.2% rozszerzenia AB (czyli klasyczna projekcja dla układów harmonicznych).
- Punkt "D" to miejsce potencjalnego odwrócenia trendu – i faktycznie widać reakcję popytową.
📏 Zniesienia Fibonacciego
* Aktualny kurs ETH (~2974 USDT) odbił się od poziomu 61,8% zniesienia Fibo poprzedniego impulsu spadkowego (mierzonego od C do D).
* Poziom 61.8% (3084,01 USDT) to tzw. „złoty środek”, często będący punktem oporu w przypadku korekcyjnych odbić.
* Nad nim znajduje się poziom 78.6% (3202,07) i 0.886 (3306,41) – mogą działać jako kolejne opory, jeśli ETH wybije powyżej obecnych poziomów.
📈 Potencjalne scenariusze
🔼 Bullish case :
* Utrzymanie impetu wzrostowego i wybicie ponad 3084 USDT otwiera drogę do 3500–4100 USDT.
* Następne kluczowe targety to:
- 4560 USDT (historyczny opór i potencjalny TP),
- 6000 USDT (ekstremalne rozszerzenie 1.618 Fibo).
🔽 Bearish case:
* Odrzucenie przy 61.8% i brak wybicia ponad 3084 USDT może skutkować ponownym testem strefy przy 2500–2200 USDT.
* Kluczowe wsparcie to oczywiście punkt "D", czyli okolice 1420 USDT.
🧠 Wnioski i presja rynku
* Wskaźniki wolumenu pokazują umiarkowane zaangażowanie – nie mamy jeszcze "euforii".
* Układ harmoniczny zrealizował się książkowo, ale potwierdzenie wybicia ponad 61.8% będzie kluczowe, by przejść w kolejny etap wzrostów.
* Zielona strzałka na wykresie słusznie wskazuje oczekiwanie kontynuacji odbicia – ale rynek potrzebuje katalizatora (np. makro, ETF, fundamenty).
💪 RSI (Relative Strength Index) – momentum rynku
Zakładając klasyczny RSI 14D:
- Przy obecnym odbiciu po punkcie D, RSI prawdopodobnie:
* Wyszedł z obszaru (<30),
* Wchodzi w strefę neutralną (50–60),
* Jeśli dotrze powyżej 70, może sygnalizować przegrzanie, ale też siłę trendu wzrostowego.
* Dywergencje RSI na dnie w punkcie D (np. cena robi niższy dołek, RSI robi wyższy) – to typowy sygnał zmiany trendu i mogła tu wystąpić.
✅ Wniosek: RSI wspiera scenariusz wzrostowy, o ile nie nastąpi szybkie przegrzanie.
📉 MACD (Moving Average Convergence Divergence) – trend & impet
MACD (np. 12-26-9):
* Po układzie harmonicznym (punkt D), linia MACD prawdopodobnie przecięła sygnałową od dołu – klasyczny "sygnał kupna".
* W przypadku kontynuacji wzrostów – możliwa ekspansja histogramu, co byłoby zgodne z trendem.
* Jeśli histogram zacznie zawężać się przy oporze (np. 3084 USDT) – można oczekiwać korekty lub konsolidacji.
✅ Wniosek: MACD sugeruje, że momentum rośnie, ale zbliżamy się do momentu, w którym trzeba obserwować możliwe wygaszenie impetu.
🧮 VWAP (Volume Weighted Average Price) – wycena przez pryzmat wolumenu
* VWAP dzienny krótkoterminowy: ETH znajduje się powyżej VWAP – co oznacza, że rynek akceptuje wyższe ceny (byczy znak).
* VWAP tygodniowy lub miesięczny – jeśli ETH nadal będzie utrzymywał się nad VWAP na większych interwałach, instytucje mogą uznać to za potwierdzenie trendu.
✅ Wniosek: ETH nad VWAP to pozytywny sygnał – ale w kontekście oporów Fibo, może pojawić się gra na odbicie od VWAP jako wsparcia.
Szansa na wzrost w hossowo-bessowskiej rywalizacji złotaSzansa na wzrost w hossowo-bessowskiej rywalizacji złota
Cena bieżąca: 3360 USD/uncję, wczorajszy rollercoaster na poziomie 3375-3343 USD
▶ Kluczowe czynniki napędzające
Czynniki wzrostowe:
🔥 Bomba celna Trumpa: 30% cło na UE/Meksyk od 1 sierpnia (UE ma ogłosić kontrlistę o wartości 21 mld euro)
🌪️ Eskalacja ryzyka geopolitycznego: Stany Zjednoczone postawiły Rosji 50-dniowe ultimatum, a NATO przyspieszyło zbrojenie Ukrainy
📉 Potencjalne osłabienie dolara amerykańskiego: Oczekiwania rynku dotyczące wrześniowej obniżki stóp procentowych przez Fed utrzymują się na poziomie 72%
Negatywna presja:
💵 Odbicie dolara amerykańskiego: Indeks dolara amerykańskiego osiągnął 98,14 (trzytygodniowe maksimum)
📈 Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych: 10-letnie wzrosły do 4,447% (czterotygodniowe (wysoki)
▶ Kluczowe ramy techniczne (perspektywa bycza)
Struktura trendu:
• Linia dzienna utrzymuje się na krótkoterminowej średniej kroczącej, a obszar 3325-30 tworzy byczą linię obrony
• Przebicie 3375 otworzy przestrzeń dla 3400-3450
• Wykres 4-godzinny utrzymuje kanał wzrostowy, a 3340-45 stanowi pierwsze wsparcie dnia
Strategia handlowa:
① Agresywna pozycja długa: lekka pozycja przy obecnej cenie 3345, aby spróbować pozycji długiej, zwiększyć pozycję na poziomie 3330, stop loss poniżej 3317, cel 3365-75
② Transakcje przełomowe: duży wolumen przebicia 3375, aby ścigać pozycję długą, stop loss 3360, cel 3400
③ Ochrona przed hedgingiem: kup opcje put na poziomie 3300, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem czarnego łabędzia
„Każde wycofanie spowodowane wojną handlową to lepszy punkt wejścia dla Byki – tym razem nie będzie wyjątku. – Starszy trader złota
▶ Dzisiejszy temat
⏰ 20:30 Dane o wskaźniku CPI w USA za czerwiec (oczekiwany wzrost 2,7% rok do roku)
• Jeśli rzeczywista wartość wyniesie ≤2,5%: złoto może spaść bezpośrednio do 3400
• Jeśli rzeczywista wartość wyniesie ≥3,0%, może to oznaczać test wsparcia na poziomie 3320
Opinia osobista: W kontekście rosnącego napięcia w wojnie handlowej, obecny obszar wsparcia na poziomie 3340-45 jest bardzo atrakcyjny. Chociaż jest on ograniczony przez odbicie dolara amerykańskiego w krótkim terminie, bezpieczna przystań złota ostatecznie zwycięży – zaleca się składanie długich zleceń na spadkach i oczekiwanie na dane o wskaźniku CPI, które pobudzą rynek.
Karnawał i obawy związane z 120 000 dolarówGorączka Bitcoina: Karnawał i obawy związane z 120 000 dolarów
Rynek Bitcoina przeżywa epicki rajd – cena przebiła poziom 120 000 dolarów, ustanawiając nowy rekord. Jednak za tym entuzjazmem kryją się oznaki przegrzania rynku.
Status rynku: Ryzyko ukryte w szaleństwie
Wyniki cenowe: Osiągnięcie nowego szczytu na poziomie 123 000 USD 15 lipca, wzrost o prawie 20% w tym roku, przy całkowitej wartości rynkowej 2,2 biliona USD (piąte co do wielkości aktywa na świecie)
Nastroje rynkowe: Wskaźnik strachu i chciwości 72 (skrajna chciwość), ale ponad 100 000 osób zostało zlikwidowanych w ciągu 24 godzin, co przyniosło stratę w wysokości 510 milionów USD
Sygnały techniczne: RSI osiągnął 70,9 (strefa wykupienia), a 30-dniowy wskaźnik niezrealizowanych zysków i strat osiągnął 80% percentyl
Trzy główne motory wzrostu
Wejście instytucjonalne
Napływ netto 118 milionów USD do ETF-ów Bitcoin Spot w ciągu jednego dnia (BlackRock posiada ponad 700 000 monet)
Wartość aktywów MicroStra Tegy przekracza 50 miliardów USD
Trump Media Group i inne notowane spółki dołączają do „trend gromadzenia monet”
Wsparcie regulacyjne
Amerykański „Tydzień Kryptowalut” rozważa trzy kluczowe projekty ustaw
Hongkong uchwala „Rozporządzenie o stablecoinach” (obowiązuje od 1 sierpnia)
Rozpoczyna się wdrażanie unijnych ram MiCA
Wsparcie makroekonomiczne
Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed we wrześniu wynosi 72,3%
Osłabienie dolara amerykańskiego + polityka ochrony handlu zwiększają popyt awersyjny do ryzyka
Pozycjonowanie Bitcoina zmienia się z „aktywów spekulacyjnych” na „cyfrowe złoto”
Kluczowe sygnały techniczne
Formacja przebicia: dzienna świeca „trzech białych żołnierzy” + przełamanie trójkąta zstępującego, cel 128 000-132 000 dolarów amerykańskich juan
Kluczowa pozycja:
Wsparcie: 116 800 USD (krótkoterminowo), 112 000 USD (kluczowo)
Opór: 121 500 USD (krótkoterminowo) 140 000 USD (długoterminowo)
Sygnał ryzyka: RSI na wykresie H4 osiąga 77, histogram MACD kurczy się
Perspektywy na przyszłość
Krótkoterminowo: Jeśli wsparcie na poziomie 112 000 USD zostanie utrzymane, oczekuje się, że przekroczy ono poziom 140 000 USD
Ryzyko: Spadek poniżej 108 500 USD może wywołać serię likwidacji
Prawo cyklu: Odnosząc się do „szczytu 550 dni po halvingu”, ta runda hossy może osiągnąć szczyt w październiku
Strategia handlowa oparta na wybiciu (odpowiednia dla agresywnych traderów)
Warunki wejścia:
Cena stabilizuje się powyżej 123 000 USD przy zwiększonym wolumenie obrotu (co najmniej 1,5-krotność średniego wolumenu z 20 dni)
Wykres 4-godzinny zamyka się powyżej poprzedniego maksimum przez trzy kolejne linie dodatnie
Cele:
Pierwszy cel 128 000 USD (poziom rozszerzenia Fibonacciego 1,618)
Drugi cel 135 000 USD (bariera psychologiczna + górna granica kanału)
Ustawienie stop loss:
Day trading: Spadek poniżej okrągłego poziomu 120 000 USD
Swing trading: Spadek poniżej platformy wsparcia 116 800 USD
Wniosek: Bitcoin pisze nowy rozdział w historii, ale inwestorzy muszą uważać na „skrajną radość prowadzącą do smutku”. Pamiętaj: kiedy inni się boją, ja jestem chciwy, a kiedy inni są chciwi, ja się boję – to stare powiedzenie zawsze ma zastosowanie do rynku kryptowalut.
Diagnostyka - diagnoza giełdowego pacjenta.Opis spółki i charakterystyka
Diagnostyka to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych – spółka o ugruntowanej pozycji rynkowej, z rozpoznawalną marką i dużym zapleczem operacyjnym. Model działalności oparty jest na stabilnych przychodach z badań ambulatoryjnych, a także kontraktach publicznych, co w teorii powinno zapewniać odporność na koniunkturę.
Patrząc jednak na wykres można odnieść wrażenie, że choć na rynku nie ma jeszcze dużych emocji, a inwestorzy zachowują spokój po silnym rajdzie z wiosny, to pojawiają się pierwsze techniczne znaki ostrzegawcze. I to właśnie teraz zaczyna się robić ciekawie.
1. Trend i sytuacja na wykresie
Od marca do maja kurs urósł z 123 zł do 178 zł, notując ponad 45% wzrostu. Obecnie jesteśmy w trakcie korekty od ATH co jest naturalne po takich wzrostach.
Wykres 1. Interwał dzienny
To, co zwraca uwagę, to potencjalna formacja RGR. Zasięg byłby wówczas w okolicach 150zł
Wykres 2. Interwał godzinowy
Formacja widoczna jest zwłaszcza na interwale godzinowym. Oczywiście występuje ona niestandardowo, dlatego można podchodzić do niej z pewną rezerwą. Jednak podwyższony wolumen występujący w okolicach „G” dodatkowo by potwierdzał to założenie. A zasięg korekty by się potwierdzał z 50% zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej.
Wykres 3. Interwał godzinowy
2. Poziomy Fibonacciego
0,236 – 135,95 zł
0,382 – 144,00 zł
0,5 – 150,55 zł
0,618 – 157,05 zł (testowane obecnie – kluczowy poziom dla RGR)
0,786 – 166,30 zł
W mojej ocenie właśnie 157 zł to istotne techniczne wsparcie, którego utrzymanie zadecyduje o losach RGR.
3. Wolumen
Wolumen z ostatnich sesji raczej neutralny, lekko słabnący, bez oznak akumulacji lub paniki. Wciąż brak tzw. „momentu zwrotnego”, co może oznaczać, że rynek czeka – na raport, na sygnał, na impuls.
4. RSI
Wykres 4. Interwał dzienny
RSI zjechało z okolic 70 do 45, czyli w strefę neutralną.
Nie ma jeszcze wyprzedania, ale też nie ma energii. W mojej ocenie to strefa „ciszy przed burzą” – czyli albo dojdzie do obrony 157 zł i odbicia, albo kurs zejdzie do poziomu 150,5 zł (50% zniesienia Fibonacciego ).
5. MACD
Wykres 5. Interwał dzienny
MACD przeszedł linię sygnału w dół, histogram rośnie na minusie.
To pierwszy klasyczny sygnał osłabienia trendu, ale nie paniki. Wykres pokazuje łagodną korektę, a nie agresywną wyprzedaż – przynajmniej na razie.
6. EMA 50/26
Spółka jeszcze raczkuje na giełdzie i nie mamy EMA144 nie mówiąc o EMA200. Dlatego można spojrzeć tylko na EMA26/50
EMA50 jest na poziomie 160zł, a EMA26 163zł czyli obie zostały przebite od góry co nie jest pozytywnym sygnałem w najbliższym czasie.
Wykres 6. Interwał dzienny
Podsumowanie i scenariusze
Jakie założenie można zrobić?
Scenariusz bazowy (neutralny):
Utrzymanie poziomu 157 zł (61,8% Fibo) i dalsza konsolidacja w strefie 157–166 zł. Brak impulsu może utrzymać kurs w tym zakresie przez kilka tygodni.
Scenariusz pozytywny (odbicie od 157 zł):
Jeśli poziom zostanie obroniony, możliwa szybka próba wyjścia na 166 zł (0,786 Fibo), a później 170–175 zł. Warunkiem jest pozytywna reakcja rynku na najbliższy raport lub komunikat.
Scenariusz negatywny (aktywny RGR):
W mojej ocenie może to być najbardziej realistyczny scenariusz i dlatego w pomyśle dam "Short". Przełamanie 157 zł z wolumenem potwierdzi formację RGR. Wtedy zasięg spadku (licząc klasycznie) to nawet okolice 137 zł – czyli poniżej 38,2% zniesienia Fibonacciego.
Na dziś Diagnostyka w mojej ocenie jest na technicznej krawędzi. Jeśli kurs utrzyma 157 zł – formacja RGR zostanie zanegowana, a rynek może ruszyć po nowy szczyt. Jeśli ten poziom pęknie – możemy mieć dynamiczny zjazd do strefy 151 zł, ale przebicie tego poziomu może sprawić głębszą wyprzedaż i powrót w kierunku wsparcie 135zł czyli 23,6% zniesienia Fibonacciego.
Wszystko rozstrzygnie się prawdopodobnie w najbliższych kilku sesjach, dlatego warto mieć kilka alertów.
Wsparcia:
157 zł
150,5zł (50% Fibo)
144 zł (38,2% Fibo)
135 zł (23,6% Fibo)
Opory:
166,3 zł (78,6% Fibo)
170 zł
178 zł (szczyt trendu)
Co sądzisz o parze XAUUSD?Co sądzisz o parze XAUUSD?
Złoto skutecznie przebiło swoją spadkową linię trendu, sygnalizując potencjalną zmianę struktury rynku i rosnący impet wzrostowy.
Możliwe jest cofnięcie się w kierunku przełamanej linii trendu, ponieważ cena może ponownie przetestować strefę wybicia.
Po zakończeniu cofnięcia spodziewamy się kontynuacji wzrostów i ruchu w kierunku wyższych poziomów.
Dopóki cena utrzyma się powyżej zidentyfikowanej strefy wsparcia, bycze prognozy pozostają aktualne.
Czy złoto wznowi wzrosty po cofnięciu? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach!
