Rozpocznij

WIG_BANKI

WIG_Banki - czy sektor ma jeszcze szansę na wzrosty w tym roku? Banki rozpoczęły podawanie wyników za 3Q24 i już wiadomo, że był jeden z najlepszych kwartałów w ich historii. Wysokie stopy procentowe, niewielki koszt wakacji kredytowych ze względu na ograniczone zasady programu dają ponadprzeciętne wyniki tego sektora. Co więcej oznaczać to może rekordowe wyniki za cały 2024 rok a i 2025 może jeszcze trochę pociągnąć wynik na plus ponieważ nie będzie już obciążenia z tytułu wakacji kredytowych. Co prawda w 2025 roku ma się rozpocząć proces obniżania stóp procentowych jednak należy pamiętać, że banki w wielu przypadkach już w 2023 roku proponowały swoim klientów stałe stopy procentowe dla kredytów hipotecznych czy konsumenci ich. Często też, klienci nie mogą zmieniać tego oprocentowania przez okres 5 lat. Dlatego inwestując w ten sektor można jeszcze założyć, że kursy banków mogą mieć potencjał do wzrostów. Patrząc na indeks WIG Banki to po osiągnięciu szczytu w okolicach 14.170 pkt mamy wyraźny kanał spadkowy z mocnym wsparciem w środku tego kanału. Wykres 1. Interwał dzienny Dzisiaj to wsparcie jest w okolicach 12.150 pkt, natomiast górna krawędź kanału do wybicia 13.300 pkt i wyjście ponad ten poziom może w jeszcze tym roku otworzyć drogę do poziomu 14.000. Dodając zniesienia Fibonacciego to najbliższy opór mamy przy 13.150 pkt. czyli powstaje strefa oporu między 13.150-13.300 pkt do pokonania. Dodając zaś kombinację średnich EMA60/10, którą stosuję przy indeksach i surowcach to ewentualny sygnał kupna może powstać już w najbliższym tygodniu. Wykres 2. Interwał dzienny Na oscylatorach też mamy sytuację na plus. MACD wygenerował sygnał kupna choć RSI lekko opadł na piątkowej sesji to nie przesądza to o dalszych możliwych wzrostach. Wykres 3. Interwał dzienny Warto ustawić alert na poziomie 13.300 pkt jako sygnał do dalszych wzrostów, natomiast przebicie najpierw 12.800 a później 12.512 pkt zaneguje scenariusz wzrostowy. Mimo to dla tego pomysłu dam scenariusz LONG z założeniem celu na okolice 14.000 pkt. Wsparcie: 12.800/12.512/12.128pkt Opór: 13.130-13.300/13.577/14.000 pkt
GPW:WIG_BANKILong
od AnalizyD
WIG Banki - WIG Banki urósł w 2023 o ponad 80%. Bankom pomogły wysokie stopy procentowe, które przełożyły się na wzrost wyników odsetkowych r/r Początek 2024 jak na razie to ruch boczny, który trwa już 1,5 msc. Szybkie spojrzenie na wykres Wykres 1 - W Aktualnie indeks porusza się w kanale wzrostowym dochodząc do górnego ograniczenia. Po drodze została pokonana linia przerywana poprowadzona po szczytach oraz ważniejszy opór poziomy łączący także lokalne szczyty. Wybicie z poziomego oporu nastąpiło luką, która nie została zamknięta (warto o tym pamiętać). Średnie są ułożone pozytywnie. RSI zakręciło w dół i przebiło średnią co jest sygnał S. MACD też zakręca w dół, ale jeszcze bez sygnału S. Jeżeli byłaby kontynuacja wyprzedaży na bankach to bardzo możliwe, że po tym tygodniu sygnał padnie. Wykres 2 - D Byki mają problem z dalszą wspinaczką na północ. Zaczyna to wszystko przypominać odwrócony spodek co byłoby niekorzystne. Obecnie cena porusza się między MA15 i 50. Przebicie tej drugiej wartości to zaproszenie do przetestowania fibo 38,2% + podwójnego szczytu z przełomu 2021/2 roku (w pobliżu jest też rosnąca EMA144). Kolejnym ważnym wsparciem to jeszcze mocniejsze połączenie różnych technik: fibo 61,8% + wieloletnie (dekada) poziome wsparcie + luka tygodniowa + dolna banda żółtego kanału + w pobliżu jest MA200. Na wskaźnikach RSI i MACD mamy sygnał S Reasumując, Po bardzo udanym 2023 roku, wig banki rozpoczął 2024 rok od korekty. Ostatnia fala wzrostowa to wzrost o 50%, więc odpoczynek jest wskazany. Byki wypracowały dużo bezpiecznej strefy. Ewentualne cofnięcie indeksu w okolice 8800 punktów nie zmienia obrazu średnioterminowego, gdyż wciąż indeks znajdowałby się w kanale wzrostowym. Dopiero trwałe przełamanie kanału wzrostowego, wbicie się poniżej dekadowego wsparcia mogłoby spowodować zmianę sentymentu na niedźwiedzi.
Wybór Redakcji
GPW:WIG_BANKI
od AmigosTrader
1
Czy jesteśmy w zdrowej korekcie? Walka ze wsparciem na mBanku.mBank znalazł się interesującym miejscu, więc postanowiłem głębiej przyjrzeć się spółce pod kątem analizy technicznej. Porównując spółkę z WIG_Banki od początku roku podąża ona śladami indeksu. Inaczej było w ubiegłym roku, kiedy to spółka urosła zdecydowanie mocniej. Wykres D1 (porównanie z wig_banki 2022): Wykres D1 (porównanie z wig_banki 2021): Od listopada 2021 kiedy to spółka osiągnęła ATH, kurs wszedł w trend spadkowy. W okolicach sierpnia tego roku, mieliśmy nieudaną próbę budowania trendu wzrostowego, co spowodowało przebiciem linii wsparcia (czerwona). Utworzyła nam się wtedy również formacja podwójnego szczytu z zasięgiem w okolice 157 zł. Kurs jednak dotarł do 175 zł (ostatnia taka cena za akcję była w grudniu 2020 roku). Wykres D1 (zasięg podwójnego szczytu): Od tego czasu kurs urósł o prawie 100%, a dokładnie o 98,83%. Dla porównania Handlowy, czy PEO urosły o 50% w tym samym okresie. Rozrysowując zniesienie Fibonacciego póki co jesteśmy w zdrowej korekcie, w której kurs dotarł we czwartek do fibo 61,8 i mieliśmy reakcję. Niestety sesja w piątek i wcześniejsza konferencja FEDu dały sporo czerwieni na polskiej giełdzie. Mimo wszystko cena utrzymała się powyżej wsparcia (zielona linia). Przebijając jednak EMA200. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto zwrócić uwagę również na zieloną linię, która wcześniej była oporem. Kurs po wybiciu, nigdy jej jeszcze nie przetestował, a z doświadczenia w większości przypadków tak się dzieje. Jeżeli spojrzymy na piątkowy kurs na niższych interwałach to zobaczymy jak mocno kurs walczył ze wsparciem. Dzisiejsza sesja można powiedzieć, że była zdecydowanie nudniejsza. Mimo wszystko znajdujemy się na granicy zielonej linii (na D1 została ona przebita, czego nie widać na H1). Wykres D1 (walka o wsparcie): Jaką widzę strategię? Rajdu Świętego Mikołaja raczej nie będzie, ale powinniśmy spodziewać  się tutaj próby odbicia się od linii wsparcia do końca roku. Możliwe, że kurs będzie chciał jeszcze przetestować niższe wsparcia, ale jeśli dzień zakończymy powyżej to kurs zawróci na północ. Dodatkowo RSI zbliża się do wychłodzenia, jeżeli jutrzejszy dzień zakończyłby się na plusie, mielibyśmy utworzenie podwójnego dna na nim. Co również skłania mnie bardziej do strategii long. WAŻNE WSPARCIA: 277,8 / 261,4 / 255,4 WAŻNE OPORY: 281,4 / 296 / 310,8 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MBKLong
od SkotarekG
2
WIG_BANKI - czy pieniądz leży na ulicy ?Banki od zawsze rozgrzewały wyobraźnię inwestorów. W końcu dużo od nich zależy, bo mają ogromny wpływ na zachowanie indeksu WIG_20. Mówi się też, że bez wzrostu akcji banków trudno mówić o trwałych wzrostach na GPW. Ten rok nie jest łaskawy na posiadaczy akcji z tego sektora. Stopa zwrotu w tym roku wynosi - 41,63 %. Gorsze są tylko indeksy: - WIG_LEKI - 43,09 % - WIG_ODZIEZ - 51,94 % - WIG_SPOZYW - 53,67 % Gdy w tym roku zapowiadało się, że banki odnotują rekordowe zyski, na horyzoncie pojawiły się "wakacje kredytowe", wciąż otwarta jest też sprawa kredytów frankowych, a politycy dopominają się wyższego oprocentowania lokat, strasząc konsekwencjami w przypadku braku reakcji. O daninie od nadmiarowych zysków wolę nie wspominać. Te czynniki, plus inflacja i spodziewane spowolnienie gospodarcze, a teraz jeszcze malejące szanse na środki z Unii Europejskiej powodują, że oczywista okazja inwestycyjna jaką mogły wydawać się banki już taka oczywista nie jest. Jeśli dołożymy jeszcze do tego rok wyborczy i trudne do przewidzenia pomysły polityków (kolejne obietnice socjalne), to faktycznie analiza i dobór akcji z sektora bankowego do portfela, wymaga od każdego inwestora dużo więcej wysiłku. Z drugiej strony, wielokrotnie w przeszłości inwestowanie w akcje banków przy wskaźniku C/WK<1 dawało szansę na zyski w dłuższym terminie. Obecnie wskaźniki C/WK dla wybranych banków (z WIG_20) wyglądają następująco: - MBANK - 0,64 - SANPL - 0,85 - PEKAO - 0,88 - PKOBP - 0,96 Może to przypadek, ale na dzisiejszej sesji mieliśmy takie oto wzrosty: - MBANK + 8,81 % - SANPL + 5,69 % - PEKAO + 5,81 % - PKOBP + 3,49% Szczególnie w przypadku MBANKu i PKOBP widać, że ta korelacja może mieć znaczenie. Przejdźmy teraz do analizy sytuacji technicznej indeksu WIG_BANKI. Dzisiejsza sesja przyniosła solidne wzrosty +4,02% co spowodowało, że był to najmocniej rosnący indeks branżowy. Dzięki temu wzrostowi wartość indeksu przekroczyła średnią MA45. Teraz mamy otwartą drogę do oporu na poziomie MA130. Jest jednak jedno "ale". Warto pamiętać, że dzisiejsze wzrosty są w dużej mierze pochodną dobrych nastrojów za oceanem. Wyniki Bank of America i Bank of New York Mellon przekroczyły oczekiwania dotyczące kwartalnych zysków. Za chwilę poznamy wyniki kolejnych finansowych gigantów. Czy one również pozytywnie zaskoczą inwestorów i analityków ? Dlatego podejmując decyzje o zainwestowaniu w teoretycznie "tanie" akcje banków warto się zastanowić czy to jest "ten moment" ? Odpowiedź nie jest prosta i każdy powinien samodzielnie ocenić jaki poziom ceny będzie atrakcyjny w dłuższym horyzoncie planowanych inwestycji.
Wybór Redakcji
GPW:WIG_BANKI
od Robert_Pietraga
Analiza PEKAONa GPW:WIG_BANKI nadal panuje pesymistyczne podejście do spółek. Spółka GPW:PEO , od lutego znajduje się poniżej górnej linii trendu spadkowego, a każdy jej kolejny szczyt jest niższy od poprzedniego, równocześnie YTD na dzień dzisiejszy to -25%. Wykres D1 (trend spadkowy): Wykres W1 (trend spadkowy): Na obecną chwilę, po odbiciu od dołka i korekcie spadkowej wpadliśmy w konsolidację pomiędzy zniesieniem fibo 38,2, a 23,6, w której powoli zbliżamy się do linii trendu spadkowego. Dodatkowo ostatni dzień utrzymał się powyżej środkowej linii w wstędze Bollingera, co w krótkim terminie jest dobrym sygnałem i dzisiejszy dzień możemy zamknąć na plusie. Wykres D1 (zniesienie fibo): Wykres D1 (wstęga Bollingera): Jaki zakładam scenariusz? Spoglądając na wolumen mamy wychłodzenie i po tak dużych spadkach jest on coraz mniejszy. Myśle, że możemy trwać w konsolidacji docierając do niebieskiej linii trendu, po czym nastąpi próba wybicia, nie mniej aby mówić jakkolwiek o zmianie trendu, musielibyśmy utworzyć szczyt powyżej 119 zł co może być na obecną chwilę nie lada wyczynem. Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PEO
od SkotarekG