Rozpocznij

WIG 20

PKOBP: Istotna korelacja z FW20 przydatnym narzędziem traderaNa wykresie PKOBP dość często dostrzegam korelację z FW20. Interesującym przykładem korelacji tego typu jest bieżąca sytuacja na interwale dziennym. Otóż, można tam zidentyfikować formację pro spadkową XABCD typu Bat pattern na H4/D1 - pokazaną na wykresie powyżej. Jednocześnie w dzisiejszym krótkim artykule na temat FW20 znajdziecie układ bliźniaczy (też oparty na zniesieniach Fibo 50% i 88,6% odcinka XA formacji)- link poniżej. Tego typu korelacje mogą być przydatne w tradingu i analizie, zarówno FW20, jak i PKOBP.
GPW:PKO
od MentorFinansowy
WIG 20 z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaRozważając nasz rodzimy WIG z punktu widzenia Teorii Fal Elliota. Mamy za sobą 5 falowy impuls wzrostowy (zielone cyfry w kółku), który trwał od marca 2020 do października 2021. Nastąpiła po nim korekta, w mojej opinii trzy falowa, (A)-(B)-(C), z rozbudowaną falą (A) o strukturze (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v), falą (B) o strukturze a-b-c, oraz falą (C) o strukturze 1-2-3-4-5. Obecnie znieśliśmy spadki, formując 5 podfal docierając jednocześnie do poziomów: 0.618 głównego impulsu wzrostowego 0.618 korekty (A)-(B)-(C) 1.272 zniesienia zew fali (C) 0.786 fali C jeśli przyjąć alternatywne oznaczenie korekty (A)-(B)-(C) z trójfalową falą (A) Wydaję się, że mamy do czynienia ze skrajnie wykupionym rynkiem na istotnych z punktu widzenia Geometrii Fibonacciego poziomach, co jest typowe dla fali (5). Spodziewam się korekty, której formy nie sposób przewidzieć, ale powinna znieść ostatnie wzrosty conajmniej do poziomu 0.382 Strategia zakłada otwarcie pozycji krótkich, po potwierdzeniu rozpoczęcia kolejnych spadków, przykładowo: -Otwarcie pozycji S po przebiciu wsparcia 1840 zł -SL o jeden tick powyżej wierzchołka (5) np.1960 zł -TP z 50% kontraktów na poziomie 1692. P.S Wewnętrzna struktura ostatnich wzrostów, której tutaj nie zamieszczam, żeby jeszcze bardziej nie zaciemniać wykresu, również wygląda bardzo ciekawie - np. fala (5) to 0.618 fali (3)
GPW:WIG20Short
od Kasprol
2
Grodno dotarło do kluczowego punktu. Czy kontynuuje kierunek?Cześć, Grodno na początku kwietnia podało szacunki przychodu za rok 2022/2023, które są wyższe o 2,7% r/r, jednak sam marzec 2023 jest słabszy o 21% r/r (kalendarz rozliczenia spółki jest od kwietnia - marca). Skonsolidowany raport poznamy dopiero 27 lipca 2023 roku. Od kwietnia 2022 roku spółka porusza się w równoległym kanale spadkowym, a w marcu 2023 roku dotarliśmy do kluczowego wsparcia jakim jest 11,5 zł. Wykres D1 (kanał spadkowy + kluczowe wsparcie): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu z kwietnia ubiegłego roku, do dołka z marca, możemy zauważyć, że korekta spadkowa dotarła do 61,8% zniesienia fibo, po czym odbiła z zamiarem powrotu na południe. W momencie odbicia RSI było na poziomie 70 pkt, a RSX wykupiony. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto mieć na uwadze, że kurs ma dość sporą lukę cenową w przedziale 14,8 - 15,3 zł. Jednak wydaje mi się, że na obecną chwilę, jeszcze nie dojdzie do jej zamknięcia. Spółce brakuje siły na przebicie kanału spadkowego, brak jakichkolwiek nowych espi, a wyniki za 2022/2023 r jak pisałem wcześniej dopiero pod koniec lipca. Wykres D1 (luka cenowa): 3 dni temu został również wybity klin zwyżkujący z zasięgiem do 12,2 zł, czyli kolejnego wsparcia. Wykres D1 (klin zwyżkujący): Jeżeli przebijemy wsparcie 13,9 zł to możemy liczyć się z dotarciem w okolicę środka kanału i realizacją klina zwyżkującego (12,2 zł), natomiast utrzymanie się powyżej tego poziomu i wychłodzenie wskaźników pomoże nam w próbie wybicia kanału spadkowego. Wtedy też możemy liczyć na dotarcie w okolice 16,8-17,8 zł. WAŻNE WSPARCIA: 13,90 / 13,50 / 13,00 WAŻNE OPORY: 14,66 / 14,80 / 15,30 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:GRN
od SkotarekG
PEKAO: Czy Byki wytrzymają podwójny cios?Dość ciekawa sytuacja zaistniała na wykresie Interwału dziennego kursu PEKAO. Tak się bowiem składa, że w rejonie oporu 96-99,00 powstały punkty zwrotne D aż dwóch formacji pro spadkowych XABCD. Jedna to Butterfly pattern, a druga (większa) to odmiana Bat pattern - obie pro spadkowe, o punkcie zwrotnym D oraz o punktach A, B i C w praktycznie tych samych miejscach. Generalnie co prawda na naszym rynku tego typu formacje nie są aż tak skuteczne, jak w przypadku bardziej płynnych rynków, ale mogą niewątpliwie oddziaływać, wzmacniając siłę wskazanego na wstępie oporu. Ponadto nawet, gdyby doszło do zanegowania tych formacji i wybicia oporu w górę, to taki układ może okazać się przydatny przy konstruowaniu ewentualnego zagrania na kontynuację wzrostów. Wiemy bowiem, że zwykle w sytuacji zanegowania silnych układów harmonicznych - w tym wypadku pro spadkowych - ruch wzrostowy jest mocniejszy i często ma większy zasięg. Jeśli zaś formacje nie zostałyby zanegowane, to odbicie - w tym wypadku na południe - mogłoby być dynamiczniejsze i głębsze. Notabene typowe zasięgi formacji wypadają w ich punktach C. Zwracam przy tym uwagę, ze wspomniany na wstępie opór wzmacnia formacje harmoniczne i potwierdza je. Tak wiec Byki - mimo imponującego rajdu - mogą tu trafić na godnego siebie przeciwnika.
GPW:PEO
od MentorFinansowy
2
Stal Produkt testuje linię wybicia z podwójnego dna.Cześć, kurs StalProdukt utrzymuje się w długoterminowym trendzie spadkowym, jednak od października ubiegłego roku możemy wyrysować średnioterminowy trend wzrostowy w kanale równoległym. Obecnie kurs drugi raz zbliża się do górnego oporu trendu spadkowego. Czy kurs ma szanse z niego wyjść? Zapraszam na analizę STP. Wykres D1 (trend spadkowy - długoterminowy): Jeżeli naniesiemy zniesienie Fibonacciego od szczytu z maja 2021 roku do dołka z września 2022 roku to możemy zauważyć, że kluczowym oporem dla spółki jest 305 zł. Jest to opór zarówno tygodniowy jak i 50% zniesienia Fibo. Wykres W1 (zniesienie fibo i kluczowy opór): Na wykresie dziennym, możemy zauważyć, że ostatnio kiedy kurs dotarł do poziomu 305 zł, zbiegł się razem z górną krawędzią kanału wzrostowego po czym odbił kierując się w stronę dolnej krawędzi. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Równocześnie na początku i końcu marca ukształtowała nam się formacja podwójnego dna, która została wybita, a obecnie kurs zmierza do przetestowania linii wybicia. Zasięg tej formacji to okolice 318 zł. Kluczowym w najbliższych dniach dla kursu będzie utrzymanie poziomu powyżej strefy wyznaczonej na zielono na wykresie (282-285 zł). Jeżeli tak się stanie, to w 80% kurs ma szanse w najbliższym czasie dotrzeć w okolicę wyznaczonego celu. Negacją formacji podwójnego dnia będzie wejście poniżej 282 zł, wtedy też cena akcji STP może kierować się w okolicę 270 zł, czyli dolnej krawędzi kanału. Wykres D1 (podwójne dno): Patrząc na wskaźniki MACD to idą na przecięcie się i sygnał S. Dlatego poziom 285 zł jest bardzo ważny. Obronienie i powrót na północ odbije od siebie linie co będzie dodatkowo bardzo pozytywnym sygnałem. Wykres D1 (wskaźniki): Na koniec, podobnie jak w poprzedniej analizie testuję nowe narzędzie trading view (fale Eliota). Można znaleźć je we wskaźnikach. Obecnie pokazuje nam ono, że kurs jest podczas tworzenia 5 fali z zasięgiem 326 zł. Tak jak mówię, testuję jeszcze to narzędzie i dopiero za jakiś czas będzie można ocenić na ile sobie radzi, ale jest to poziom zbliżony do podwójnego dna i moich założeń. Wykres D1 (fale Eliota): WAŻNE WSPARCIA: 285 / 282 / 271 WAŻNE OPORY: 300 / 305 / 310 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:STPLong
od SkotarekG
Kontrakty terminowe na WIG20. Spełnione nadziejeKontrakty terminowe na WIG20. Czwartkowa sesja była spełnieniem byczych nadziei z ostatniego okresu. Rynek bowiem wreszcie dotarł do 1850+-70+ - oporu na interwale dziennym, wzmocnionego przez zniesienia Fibo 61,8% (spadku rozpoczętego w styczniu) oraz 88,6% (spadku zainicjowanego w pierwszych dniach marca). Ponadto można przyjąć, że w miejscu, do którego dotarł popyt, mamy do czynienia również z OB na D1 /H4. Już w końcu marca w poprzednim artykule pisałem, że byki "mogłyby ruszyć nawet w kierunku 1850+- 70+, . Po drodze znajduje się poziom 1812, gdzie z kolei występuje zniesienie 50% oraz dolny rejon luki spadkowej i maksima dużego czarnego korpusu na H4." I faktycznie, popyt dał radę, choć najpierw miał kłopoty w rejonie 1812+. Wracając do aktualnej sytuacji i analizując układ fal tworzonych przez kurs naszego kontraktu w trakcie odbicia wzrostowego, budowanego od 20 marca, można przyjąć, że potencjał ruchu się kończy. Ponadto opór w okolicy 1850+-70+ też jest dość istotny, a Zachód ma problemy z pójściem wyżej. Potwierdzeniem poważniejszych Byczych problemów byłoby zdecydowane cofnięcie i mocny atak podaży na wsparcie na D1: 1770-90+. Na razie trzeba się jednak liczyć przede wszystkim z próbą kontynuacji wzrostów, przynajmniej w głąb obszaru cenowego objętego przez wspomniany na wstępnie opór 1850+-70+. Jakby nie było, mamy przecież w tym momencie przewagę Byków. Pozytywnym aspektem bieżącej sytuacji dla popytu jest też to, iż zniknął problem tworzenia przez kurs dużej flagi pro spadkowej na H4 /D1, gdyż doszło do wybicia jej w przeciwnym kierunku do oczekiwanego, to znaczy na północ(flaga oznaczona na ciemnobrązowo). Warto jeszcze dodać, że sukcesem byków w ostatnich dniach jest też wybicie w górę kanału spadkowego w postaci dużego klina zniżkującego rozszerzającego się. Inna sprawa, ze to była formacja pro wzrostowa. Z drugiej strony jednak niedźwiedzie liczą na to, iż układ odbiciowy wpisuje się w schemat klina zwyżkującego (pro spadkowa formacja) na H4/D1.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
ALLEGRO: Dwie piłki meczowe dla Byków?Zbliża się - jak się wydaje - decydujący moment na wykresie Allegro. Rynek bowiem tworzy na interwale dziennym układ pro wzrostowy klina zniżkującego, a z szerszej perspektywy można mówić o próbie tworzenia układu przypominającego odwróconą głowę z ramionami (jest to też układ pro Byczy). Popyt mógłby próbować wybijać już teraz, wykorzystując wsparcie 26,00- 26,40, gdzie od dołu dodatkowo mamy wzmocnienie w postaci zniesienia Fibo 50% oraz za pomocą OB (ozn. duży pomarańczowy prostokąt). Byk jest o tyle w niezłej sytuacji, że mógłby również próbować wybijać się z klina niżej (to owa tytułowa druga piłka meczowa), w rejonie wsparcia 23,80-24,40, gdzie dodatkowo mamy wzmocnienie w postaci zniesienia 61,8% oraz w postaci linii równoległej do linii szyi potencjalnej formacji odwróconej głowy z ramionami, poprowadzonej przez lewe ramię oRGR-u (ozn. kolor żółty, linia przerywana). Niedźwiedź, ażeby nadal kontrolować sytuację, musiałby zintensyfikować spadki i wybijać skutecznie klin zniżkujący w dól, modyfikując go w równoległy kanał, typowo spadkowy.
GPW:ALE
od MentorFinansowy
3
ALLEGRO: Wystarczyła jedna piłka meczowa (SUPLEMENT)Po czwartkowych wzrostach na Allegro - o możliwości których pisałem (link poniżej) w przeddzień, odwołując się do AT - doszło do ruchu, który zatrzymał się w jak najbardziej nieprzypadkowym technicznie miejscu. Po pierwsze, dzięki temu ruchowi doszło do utworzenia flagi pro wzrostowej, zaznaczonej kolorem granatowym (linie pogrubione). Flaga ta ma zasięg wypadający w okolicach poziomu 34,00. Jednocześnie flaga ta pełni rolę prawego ramienia większej struktury - o również pro wzrostowym charakterze. A mianowicie - formacji odwróconej głowy z ramionami. Na razie formacja ta jest tylko potencjalna. Ażeby została zainicjowana, musi zostać wybita jej linia szyi, narysowana na żółto. Co ciekawe, jeśli rynek zrealizowałby zasięg flagi ,to tym samym doszedłby właśnie do linii szyi formacji oRGR. Zwracam też uwagę, że problemem byków jest to, iż aby wybić flagę, muszą dodatkowo poradzić sobie z oporem 30,00-31,00 oraz z linią równoległą (ozn. kolor zielony, przerywana) do kanału wzrostowego, wybitego wcześniej w dół. Tak więc zadanie byków nie jest wcale łatwe, choć zdecydowany ruch czwartkowy wzmacnia niewątpliwie ich szanse. Na koniec dodam, że to silne wybicie w górę zostało zainicjowane z pierwszego wsparcia wskazanego w poprzednim artykule. Stąd w tytule mowa o pierwszej piłce meczowej :).
GPW:ALE
od MentorFinansowy
FW20 – FLASH! Rynek przemówiłKontrakty terminowe na WIG20: Czwartkowa sesja miała istotne znaczenie i odpowiedziała na pytanie, czego rynek chce w nieco szerszym kontekście. Odpowiedź okazała się zgodna z poniższą sugestią z poprzedniego artykułu. "Trzeba jednak też brać pod uwagę taką możliwość, iż rynek w połowie marca zainicjował większą korektę całego ruchu spadkowego rozpoczętego na początku roku tuż pod poziomem 2000. I że korekta ta wpisuje się w schemat trójkąta symetrycznego lub chorągiewki pro spadkowej na H1/H4, która ewentualnie przekształci się we flagę pro Niedźwiedzią. W praktyce takie przekształcenie mogłoby oznaczać ruch w stronę 1795, gdzie mamy do czynienia z dołkami z 22. lutego i zniesieniem 61,8% ostatniej większej fali spadkowej intra." I rzeczywiście, w trakcie czwartkowych notowań - w ich końcówce – kurs po 50-punktowym rajdzie Byków zbliżył się do wspomnianego poziomu. Gdyby byki pozostały bardzo silne, mogłyby ruszyć nawet w kierunku 1850+- 70+, gdzie mamy do czynienia z oporem na D1 oraz ze zniesieniami Fibonacciego 61,8% (spadków rozpoczętych w styczniu) i 88,6%. Po drodze znajduje się poziom 1812, gdzie z kolei występuje zniesienie 50% oraz dolny rejon luki spadkowej i maksima dużego czarnego korpusu na H4. Nie można jednak wykluczyć, że rynek najpierw cofnie się mocniej spod oporu na D1 1770-90+, przynajmniej do strefy1750-60.Tam jest zlokalizowana mediana flagi, o której była mowa na wstępie, oraz połowa dużego białego dziennego korpusu z czwartku.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
2
Kiedy banki rosną to rośnie WIG. Analiza techniczna Millenium.Cześć, w tym roku dużo dzieje się na bankach. Mówi się, że bez banków nie ma hossy na naszej giełdzie. Sprawdźmy zatem, jak wygląda sytuacja Millenium. Przychody banku urosły r/r o 32% i były największe od 2016 roku. Jednak drugi rok z rzędu bank zaliczył stratę, co prawda była ona mniejsza niż w 2021 roku o 23%. Jeżeli spojrzymy historycznie na wykres tygodniowy to na Millenium mieliśmy formację podwójnego szczytu, której zasięg został w pełni zrealizowany. Dodatkowo zasięg ten zbiegł się z fibo 50% od listopadowego szczytu z 2021 do dołka z października 2020 r. Wykres W1 (zniesienie fibonaciego i podwójny szczyt): Obecnie poprzez niesprzyjające oponie związane z opinią TSUE i problemami banków w USA czy Szwajcarii kurs od ostatniego szczytu zanurkował o 36%, utrzymując się powyżej fibo 23,6%. Co ważne w ostatnim tygodniu pojawiła nam się formacja gwiazdy doji na wykresie tygodniowym często sygnalizująca zmianę trendu, co obecny tydzień to potwierdza. Wykres W1 (gwiazda doji): Analizując wykres dzienny, kluczowym do dalszych wzrostów będzie przebicie środka kanału spadkowego i utrzymanie go do końca tygodnia. Kolejnym ważnym poziomem będzie przebicie fibo 50%, czyli 4,50 zł, co otworzy nam drogę do górnej linii kanału równoległego. Wykres D1 (kanał równoległy i ważne opory): Patrząc na wskaźniki na spółce jest jeszcze siła do wzrostów i możliwe, że dopiero EMA200 może na chwilę powstrzymać wzrosty, w celu ich wychłodzenia. RSI oraz RSX zawróciły, i są w okolicach 50 pkt. MACD dwa dni temu dał sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki): Nakładając roczny profil wolumenu to największy wolumen pojawia się w okolicy 4,70 zł, czyli według założenia w miejscu EMA200, gdzie kurs może zostać chwilowo powstrzymany. Wykres D1 (EMA 200 & profil wolumenu): W swojej strategii zakładam dojście do okolic minimum 4,70 zł, a następnie po lekkim wychłodzeniu wskaźników próba dojścia powyżej 5 zł. Oczywiście o ile nie usłyszymy kolejnych złych informacji dotyczących banków. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MIL
od SkotarekG
WIG20 po korekcie ruchu spadkowego dalej spadki - Analiza ZleceńObecny okres nie jest najlepszy dla indeksów, a już na pewno nie dla WIG20. Zlecenia short które zostały wrzucone na rynek w okolicy ceny 2400 miały problem z przebiciem dołka 1248. W normalnych warunkach świadczyłoby to o braku siły po stronie shortujących. Jednak korekta która rozpoczęła się w okolicach 1488 miała na celu ponowną próbę dojście do wymiany zleceń na poziomie 1906, tym razem zakończoną powodzeniem. Większy kapitał ponownie odpłynął z rynku, kontynuując ruch na nowy dołek tygodniowy. Drugim celem korekty była manipulacja i utwierdzenie ludzi w tym, że już czas na wzrosty, dlatego dołek 1248 będzie idealny do ponownej manipulacji, następnie zostanie przebity aby stworzyć płynność na rynku oraz zgarnąć zlecenia osób wychodzących z pozycji. Dopiero po jego wybiciu będę doszukiwał się ewentualnej akumulacji. Pamiętajcie rynkiem nie kierują newsy tylko zlecenia i to one są wypadkową wszystkich ruchów ceny w czasie. Pozdrawiam Octo :)
GPW:WIG20Short
od UnknownUnicorn30073636
1
KGHM: Niedźwiedzie w akcji, czyli czy kropla drąży skałę?Miesiąc temu, w poprzednim artykule o KGHM (link poniżej) pisałem o tym, że dobrze “ufortyfikowane” byki czekają na atak podaży w rejonie kluczowego wsparcia 109,00-116,00. Podaży, która siała niepokój w szeregach przeciwnika. I faktycznie, podaż znalazła się wkrótce potem w miejscu, które było brane pod uwagę jako bieżący cel ruchu. To znaczy: na wyżej wymienionym wsparciu, powstałym na zasadzie zmiany biegunów (wcześniej było oporem). Główne pytanie, które się w tej chwili narzuca, dotyczy według mnie tego, czy kropla drąży skałę, tzn. czy drobne sukcesy Niedźwiedzi odniesione w drodze do miejsca, do którego podaż dotarła, będą wystarczającą podstawą do jej dalszych sukcesów. I tak niedźwiedzie wybiły w dół OB na interwale dziennym (ozn. pomarańczowy prostokąt, wyżej położony). Wybiły również kanał wzrostowy oraz linię równoległą do linii szyi potencjalnej dużej formacji odwróconej głowy z ramionami (pro wzrostowej), poprowadzoną przez lewe ramię potencjalnej formacji. Należałoby jeszcze wspomnieć o wybiciu w dół zniesienia 50%, choć od razu trzeba dodać, iż nadal niepokonane pozostaje zniesienie Fibo 61,8%, wzmacniające dolna bandę wsparcia 109-116,00. Wydaje się, że niedźwiedzie są na dobrej drodze do zanegowania pozostałych na ich drodze przeszkód. Szczególnie, że na niższym interwałach, H1 i H4, w tej chwili tworzy się flaga pro spadkowa i formacja 121 (ozn. małe zielone prostokąty) o tym samym charakterze. Dopiero wybicie w górę - w przeciwnym kierunku do oczekiwanego - tych układów mogłoby zmienić bieżącą sytuację. W praktyce oznaczałoby to mocne wybijanie na północ - na zamknięciu świecy H1 lub H4 - mini oporu 122,70-123,50 (ozn. pogrubiona pozioma czerwona linia).
GPW:KGH
od MentorFinansowy
Kontrakty terminowe na WIG20. Kiedy dostaniemy odpowiedź?Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek wyraźnie odczuły na początku sesji rejteradę Byków - szczególnie w kontekście próby przejęcia inicjatywy przez popyt w końcu czwartkowych notowań. Na taki przebieg rynkowych zmagań w piątek miały zapewne wpływ zarówno spadki na rynkach bazowych, ciągle napędzane obawami o sytuację banków, jak i rozprzestrzeniające się informacje - publikowane wcześniej na Bloombergu - o zagrożeniach dla wypłaty Polsce środków z unijnych funduszy spójności. Piątkowa presja podaży znowu wydaje się otwierać poważniejsze szanse przed niedźwiedziami. Podaż zaatakowała bowiem wsparcie na interwale dziennym 1650+-80+, które obroniło się wcześniej, 20. marca przed naporem niedźwiedzi. Ściśle rzecz biorąc, w piątek doszło tylko do przetestowania tego wsparcia. Tak więc na razie podaż nie ma się jeszcze aż tak bardzo czym wykazać. Przypominam, że skuteczne wybicie 1650+-80+ (bariery popytowej wzmocnionej przez zniesienie 50% wzrostów rozpoczętych w październiku ub.r.) mogłoby doprowadzić do ruchu w kierunku 1570+-1600 (tam z kolei wzmocnieniem wsparcia są istotne zniesienia Fibo: 61,8% i 161,8%) . Trzeba jednak też brać pod uwagę taką możliwość, iż rynek w połowie marca zainicjował większą korektę całego ruchu spadkowego rozpoczętego na początku roku tuż pod poziomem 2000. I że korekta ta wpisuje się w schemat trójkąta symetrycznego lub chorągiewki pro spadkowej na H1, która ewentualnie przekształci się we flagę pro Niedźwiedzią. W praktyce takie przekształcenie mogłoby oznaczać ruch w stronę 1795, gdzie mamy do czynienia z dołkami z 22. lutego i zniesieniem 61,8% ostatniej większej fali spadkowej intra. Na początek istotne by było pokonanie przez Byki rejonu 1750-60+, wzmocnionego przez równość korekt na H1 i zniesienie 50% (ok.1766) wspomnianej przed chwilą fali. Wkrótce zapewne dowiemy się, która z tych opcji (pogłębienie zniżek lub kontynuacja korekty) będzie realizowana. Niewątpliwie wpływ na to może mieć też sytuacja na Zachodzie.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
CDPROJEKT: Czy podwójne ubezpieczenie Byków będzie skuteczne?Z ciekawą sytuacja mamy do czynienia na wykresie CDR na interwale dziennym. Popyt może tam wykorzystać do obrony dwa - położone w niewielkiej odległości od siebie - solidne wsparcia. Ale ma też przed czym się bronić. W tym momencie kurs zabezpiecza się przed podażą na dolnym boku flagi pro wzrostowej na D1, a jednocześnie za pomocą OB (ozn. pomarańczowy prostokąt). Niewiele niżej natomiast Byki - w rejonie wsparcia 103,00-106,00, powstałego na zasadzie zmiany biegunów (wcześniej był tam opór) - mogłyby dodatkowo polegać na dwóch istotnych zniesieniach Fibonacciego: 61,8% i 161,8%, które wspólnie stanowią szczególnie trudną barierę do sforsowania. Czy to podwójne ubezpieczenie" Byków okaże się skuteczne? Wydaje się przynajmniej, że są na to realne szanse. Choć z drugiej strony siła wcześniejszych spadków sugeruje, że popyt może mieć przed sobą trudne zadanie. Widać to zwłaszcza na wykresie w dniu 21.marca, kiedy to duży czarny korpus dzienny wybija w dół w spektakularny sposób zaporę wzmocnioną zniesieniem Fibo 38,2%.
GPW:CDR
od MentorFinansowy
Analiza techniczna PKO BPCześć, w ostatnim czasie banki przechodzą kolejny kryzys. Nie dość, że opinia TSUE nie była korzystna, to teraz słyszymy z zagranicy o upadających bankach. Dodatkowo KNF nie rekomenduje wypłat DY bankom (a przynajmniej do wydania rozstrzygnięcia TSUE). Na tej liście pojawił się również analizowany bank PKO BP. Na przestrzeni lat (od 2006 r) kurs PKOBP jest w stałej konsolidacji z dwoma wybiciami w górę i w dół. Te drugie spowodowane były kryzysem LB oraz Covid-19. Ruchy te są rzędu 100% wzrostu oraz 50% spadków. Wykres W1 (konsolidacja na przestrzeni lat): Obecnie można zauważyć jesteśmy w środku kanału obierając kurs na południe w połowie stycznia br. Zostając jeszcze chwilę na wykresie tygodniowym, rozrysowałem ważne wsparcia tygodniowe, oraz zniesienie Fibonacciego. To co możemy zauważyć, to że obecny tydzień, który rozpoczął korektę do spadków odbił się od 38% zniesienia fibo, a tydzień rozpoczął od walki ze wsparciem na poziomie 25,95 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego & wsparcia / opory tygodniowe): Dodatkowo kurs może chcieć przetestować dolną linię oporu, która tworzy nam trójkąt symetryczny Przechodząc na wykres dzienny, same wskaźniki wyglądają, jakby chciały zrobić jeszcze korektę do spadków. RSX jest mocno wyprzedane, a RSI zawróciło z wyprzedania. Warto jednak uważać czy nie jest to pułapka na byki, ponieważ w dłuższym terminie kurs nadal wygląda bardziej niedźwiedzio. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX & MACD): Na wykresie dziennym możemy również zauważyć, że powstała nam luka otwarciowa z 10 marca. Jest ona tuż pod oporem tygodniowym. Jeżeli uda się przebić nam na wykresie dziennym 28,09 zł to będzie realna szansa na próbę domknięcia jej. Tam też może rozegrać się walka i obranie nowego kierunku, jednak na obecną chwilę jest jeszcze za wcześnie by mówić o zmianie trendu na wzrostowy. Nadal kurs tworzy coraz niższe szczyty, Wykres D1 (luka cenowa i wsparcia opory dzienne): Scenariusz jaki zakładam to dojście w okolice dolnej krawędzi trójkąta (22,5-22,7 zł) przy czym na pewno jeszcze zobaczymy jakieś korekty do spadków. Wykres D1 (poglądowy scenariusz): WAŻNE WSPARCIA: 27,39 / 25,95 / 25,46 WAŻNE OPORY: 28,09 / 29,5 / 30,47 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKO
od SkotarekG
Kontrakty terminowe na WIG20. Konsekwentne NiedźwiedzieKontrakty terminowe na WIG20 w minionym tygodniu najpierw rozstrzygnęły bitwę, która toczyła się od dłuższego czasu w obszarze między oporem 1860-90 a wsparciem 1770-90, na rzecz podaży. A potem Niedźwiedź konsekwentnie udał się na łowy w stronę niżej położonej bariery popytowej na D1, 1650+-80+. W czasie czwartkowej sesji kluczowe było to, że rynek zszedł do tego wsparcia na interwale dziennym (1650+-80+), zagłębił się w nie i odbił w górę kilka punktów od zniesienia 50% (poziom 1664) całego odbicia wzrostowego rozpoczętego w październiku. W piątek rynek nie wygenerował mocniejszego odbicia i nie odbudował pozycji Byków. Wręcz przeciwnie. Dzień był zresztą specyficzny - Trzy Wiedźmy (zmiana serii kontraktów). Kurs nie podszedł pod poziom 1760+ (odpowiednik okolicy 1740 na starej serii), którego ewentualne wybicie w górę mogłoby być wstępem do próby powracania do gry popytu. Zamiast tego mieliśmy ponowny ruch w stronę dołków. Tak więc trzeba się liczyć na dłuższą metę z możliwością powtórzenia nacisku na wsparcie na interwale dziennym, położone na wykresie kontynuacyjnym ww wskazanej wyżej strefie 1650+-80+. Gdyby doszło do kontynuacji zniżek, warto by przyjrzeć się wsparciu na D1:1570+-1600. W górnej jego strefie (1588-95) znajduje się mocne zgrupowanie zniesień Fiibo: 61,8% i 161,8%. Z kolei od dołu dodatkowym wzmocnieniem tego wsparcia jest OB (poziom ok. 1556-57).
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
Kontrakty na WIG20. Czas na decydujący cios Niedźwiedzi?Kontrakty terminowe na WIG20 otworzyły się w piątek mocną luką spadkową, następnie zeszły do okolicy 1800, a potem ich kurs zaatakował wsparcie na interwale dziennym 1770-90. Można uznać to za istotne wydarzenie techniczne (AT). Wcześniej bowiem toczyła się walka o to, kto zdobędzie przewagę na rynku. Istotne było to, czy dojdzie do wybicia oporu na interwale dziennym 1860-90, czy też właśnie do ataku na wsparcie 1770-90. Opór 1860-90 wytrzymał. A zatem pojawiła się szansa na atak na 1770-90 wykorzystana przez podaż. Zwracam przy tym jednak uwagę, że kurs w piątek jedynie częściowo wszedł w ten obszar cenowy, a nie spenetrował go głębiej. Przypominam również, iż dopiero zamknięcie świecy dziennej poniżej 1770 mogłoby prowadzić do sytuacji, która rzeczywiście zrewolucjonizuje pozycję niedźwiedzi. Spowoduje bowiem, że będzie można interpretować całość odbicia rozpoczętego w październiku ubiegłego roku jako zakończoną już trójfalową korektę, a nie większy Impuls wzrostowy, który powinien być kontynuowany. W takiej sytuacji mogłoby dojść do ruchu do 1650-80+, a nawet w okolice 1500. Można jednak też brać pod uwagę zejście poniżej 1770 , w stronę 1738, gdzie mamy zniesienia 38,2% całego odbicia na D1, rozpoczętego w październiku, ale tylko chwilowe, na intradayu - bez tak dalekosiężnych konsekwencji. Byki - gdyby natomiast pragnęły teraz przejść do kontrofensywy - musiałyby zacząć od wybicia w górę oporu 1822-25 na intradyau, wzmocnionego przez OB i zniesienie Fibo 38,2%. Kluczowe zaś byłoby znów zapewne pokonanie oporu 1851-54, wzmocnionego od dołu przez zniesienie 61,8%(1850). Na razie jednak - szczególnie po piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy - to Niedźwiedzie wydają się być bliższe zadania decydującego ciosu. Warto ponadto pamiętać, że pod koniec bieżącego tygodnia mamy zmianę serii kontraktów i piątkowe Trzy Wiedźmy.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
FW20 – FLASH! Stało się!Kontrakty terminowe na WIG20. No i stało się! W poniedziałek doszło do zamknięcia świecy dziennej poniżej 1770, co - jak pisałem w niedzielnym artykule - mogłoby prowadzić do sytuacji, która rzeczywiście zrewolucjonizuje (i tym samym wzmocni) pozycję niedźwiedzi. "Spowoduje bowiem, że będzie można interpretować całość odbicia rozpoczętego w październiku ubiegłego roku jako zakończoną już trójfalową korektę, a nie większy Impuls wzrostowy, który powinien być kontynuowany." Rynek w poniedziałek potwierdził też inną wcześniejszą sugestię. Zgodnie z nią, w takiej sytuacji można by też brać pod uwagę próbę schodzenia kursu najpierw w okolice 1740, gdzie mamy do czynienia ze zniesieniem Fibo 38,2% całego wzrostu rozpoczętego w październiku. Ponadto we wtorek - po poniedziałkowym skutecznym wybiciu w dół wsparcia na interwale dziennym 1770-90 (co przejawiło się w zamknięciu świecy dziennej w dość sporej odległości od 1770) – doszło do retestu tej zapory, obecnie podażowej, wcześniej popytowej. Retest był minimalny. Kurs dotknął tylko 1770. W międzyczasie na intradayu budowana była flaga pro spadkowa o zasięgu w okolicy 1715-16 (wsparcie intra). Nie można więc wykluczyć, że następnym krokiem będzie próba ruchu w stronę wsparcia na D1: 1650+-80+, a potem nawet w kierunku 1500-550. Z drugiej strony jednak Zachód próbuje odbijać w górę, co może skłaniać nasze kontrakty do kolejnego podejścia pod 1770-90. Dopiero jednak mocne wybijanie na północ strefy 1790-800 mogłoby doprowadzić do kwestionowania możliwości zastosowania w tym konkretnym przypadku koncepcji związanej z teorią fal. Koncepcji odwołującej się do reguły o nienachodzeniu fali czwartej na pierwszą i sugerującej, iż rynek zakończył już dużą korektę wzrostową, rozpoczętą w październiku. Gdyby rzeczywiście doszło do takiego rozwoju wydarzeń rynkowych - na co na razie się nie zanosi - to swoistym" filtrem" mógłby zaś być poziom 1830, gdzie występuje zniesienie 61,8% i równość dużych korekt intra. Na koniec, wychodząc poza samą analizę: warto pamiętać o nadchodzących Trzech Wiedźmach (zmiana serii kontraktów) w piątek.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
PEPCO - kluczowy opór na 47zł.Pepco zadebiutowało w maju 2021 roku przy cenie ok. 42zł. W sierpniu tego samego roku cena osiągnęła maksymalny poziom na 57,5zł notując wzrost na poziomie 37%. Jednak o da tamtej pory kurs wszedł w trend spadkowy docierając do minimum na 28,3zł. W grudniu 2021 pokusiłem się o pomysł dla spółki jednak był on zupełnie nietrafiony jak się okazało, kanał wzrostowy, który zakładałem, że się buduje został całkowicie zanegowany i spółka mocno poszła w dół budujać kanał spadkowy. Wykres 1. Interwał tygodniowy Odbijając się od bandy do bandy inwestorzy byli poddawani próbom cierpliwości. W październiku 2022 ostatecznie kurs odbił od wspominanego minimum, a w połowie listopada luką wzrostową cena akcji wyrwała się z kanału spadkowego. W lutym i marcu tego roku cena osiągnęła 44,7zł. Jak się okazuje może to być dla spółki opór trudny do pokonania. Historycznie w tym miejscu cena broniła się przed spadkami lub odbijała w dół pogłębiając korektę. Wykres 2. Interwał dzienny | opór/wsparcie 44,7zł Jeśli od ostatniego dołka na 28,3zł do szczytu na 44,7zł nałożymy zniesienia Fibonacciego do po ostatnim odbiciu widać, że kurs oscyluje wokół wsparcia na 41,1zł (78,6%) Natomiast główne wsparcie to 50% zniesienia Fibonacciego. W mojej ocenie jednak nie ma większych szans na jej domknięcie, choć trzeba mieć ją na oku jeśli kurs przebije 38,5zł. Wykres 3. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego Czego można by się spodziewać w najbliższym czasie? W mojej ocenie cena akcji w najbliższych sesjach może ponownie przetestować poziom 44,7zł. Przebicie tego poziomu uruchomi dodatkowy popyt z celem na 51zł gdzie dojdzie do korekty, a docelowo cena akcji może dotrzeć do 54,8zł gdzie mamy opór wynikający z zniesienia Fibonacciego i rozszerzenia Fibonacciego bazującego na trendzie. Wykres 4. Interwał dzienny Aktualnie ten scenariusz uznałbym jako bazowy. Warto jednak mieć scenariusz pesymistyczny, a ten może sprawdzić się na najbliższych sesjach. Jeśli nie dojdzie do wybicia 42,5-43zł to cena akcji przetestuje nam poziom 40zł, w średnim zakresie czasu może utworzyć się formacja RGR, która zniosłaby cenę akcji w okolice 32-34zł i dopiero tutaj szukałbym odbicia. Wykres 5. Interwał dzienny W mojej ocenie jednak scenariusz pozytywny jest bardziej prawdopodobny przynajmniej do poziomu 47-51zł i po dotarciu do 51zł mógłbym wrócić do aktualizacji pomysłu. Wsparcie: 41,1/38,4/36,5 Opór: 44,6/48,4/51zł
GPW:PCOLong
od AnalizyD
Kontrakty terminowe na WIG20. Trwa decydujące starcieKontrakty terminowe na WIG20 w czasie piątkowej sesji nie odpowiedziały na dylemat, dotyczący tego, czy byki wybiją opór na interwale dziennym 1860-90, czy też będzie dochodziło do presji podaży na wsparcie 1770-90, grożącej poważnymi dalszymi perturbacjami dla popytu. W pewnym momencie w minionym tygodniu wydawało się, że enuncjacje rządowe na temat podatku od spółek wydobywczych, energetycznych przeważą szalę na rzecz Niedźwiedzi. W razie wygranej Niedźwiedzi – choć zapewne po zażartej walce o 1770-90 i po zamknięciu świecy dziennej poniżej 1770 - mogłyby powstać poważne problemy dla byków. Na początek rynek mógłby ruszyć w stronę 1650+-680+. Gdyby jednak sytuacja zakończyła się sukcesem Byków, można by się spodziewać po ewentualnym wybiciu 1860-90 ataku na 1920-30, a później zapewne podchodzenia pod 1980 -2000+. Utrzymywanie się kursu w końcówce minionego tygodnia poniżej 1851-54 - po tym, jak wcześniej rynek nie zdołał pokonać 1860-90, a jedynie próbował wejść w dolną warstwę tego 30-punktowego oporu - sprawiło, że można zakładać ponowny atak na okolice 1800 i wsparcia na D1: 1770-90 (wcześniej kurs odbił się w strefie 1790-800). Katalizatorem takiego ruchu mogłaby być flaga pro spadkowa na H1 o minimalnym zasięgu wybicia na poziomie ok. 1780. W takiej sytuacji można by też brać pod uwagę próbę schodzenia kursu w okolice 1740, gdzie mamy zniesienie Fibo 38,2% całego wzrostu rozpoczętego w październiku.. Jeśli zejście w ten rejon cenowy nastąpi tylko na intradayu, to byki nie będą jeszcze tak bardzo zagrożone. Jeśli zaś kurs zejdzie na zamknięciu świecy D1 (generalnie: poniżej 1770). może to oznaczać dla popytu poważniejsze turbulencje i możliwość schodzenia kursu w następnym kroku do 1650+-80+.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy