Rozpocznij

Analiza oparta na falach

SATS - Analiza Techniczna Witam Analityków i Traderów, w to niedzielne popołudnie postanowiłem się przyjrzeć wykresowi notowań niejakiego SATS. Jak zawsze przypominam, że nie jestem osobą, która odebrała celowane wykształcenie. Jestem samoukiem, który kładzie szczególny nacisk wykorzystanie Analizy Technicznej jako głównej składowej procesu decyzyjnego. Wynika to z mego podejścia, które zakłada, że wykres, choć jest trudny do odczytania w znacznej mierze pozwala na interpretację ukrytych intencji „mądrych pieniędzy”. Pragnę zaznaczyć, że poniższe słowa obrazują tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, który nie musi być słuszny oraz to, że publikacja, absolutnie nie jest poradą inwestycyjną ani edukacyjną w rozumieniu jakiegokolwiek prawa regulującego te zagadnienia. Zwyczajnie mam zamiar bredzić na tematy, których nie znam. Tło Wykres rozpatruje w interwale tygodniowym. Notowania przedstawiają spokojne przejście w dynamiczny wzrost, który skutecznie zostaje zatrzymany a cena zaczyna powoli zmniejszać się na rzecz korekty. Analiza Techniczna Analizując wykres posługuje się moim wskaźnikiem – sVPSA. Zakres handlowy badam za pomocą profilu wolumenu o rozpiętości dwóch sigm aby uzyskać ograniczenia zakresu. Cały wykres badam za pomocą metodologii Wyckoffa oraz VSA, nanoszę na niego wybrane elementy zgodne z metodologią Wyckoffa oraz VSA. Wykres 1. Notowania SATS wraz z wybranymi elementami zgodnymi z metodologią Wyckoffa oraz VSA. Dostrzegam, że cena w korekcie przyjmuje kształt klina zniżkującego, wykreślam ograniczenia tej formacji. Wykres 2. Notowania SATS z oznaczoną strukturą klina zniżkującego wraz z pięciofalowym charakterem korekcyjnym. Interpretacja i przemyślenia Gdy spoglądam na wykres chronologicznie dostrzegam spokojne przygotowanie do ruchu wzrostowego, jednak jest ono połączone z agresywną akumulacją w wzroście. Następujące po tym wybicie zostało zatrzymane i przekute w proces akumulacyjny. Potwierdzają to niskie obroty jak i malejąca zmienność. W bliskiej przeszłości dostrzegam wzrost wolumenu jednak bez harmonii w zachowaniu ceny. Biorąc pod uwagę w bliższym tle trend spadkowy oraz takie zachowanie się wolumenu sugerowałoby nasilenie podaży i próbę sprowadzenia ceny niżej. Rzecz jasna ta próba nastąpiła jednak nie odniosła sukcesu, świadczy to w mej opinii o obecności Composite Man na tym runku, który manipuluje rynkiem i zmierza do końca procesu akumulacyjnego aby rozpocząć trend wzrostowy. To brzmi jak muzyka dla moich uszu, a smaczku nadaje fakt, że struktura zgodna z Wyckoffem występuje w akompaniamencie struktury zgodnej dla trójkąta ukośnego początkowego opisanego przez Ralpha Elliotta. Korekta ma pięciofalowy charakter a świece po osiągnięciu wierzchołka E przynoszą na myśl charakter testowy. W mojej opinii na rynku SATS realizowane są interesy Smart Money, które niestrudzenie pochłaniają podaż panikujących inwestorów. Myślę, że jeśli wnioski z wyciągniętych faktów są prawidłowe, powinny pojawić się niebawem testy podaży a jeśli dominujący charakter byków utrzyma się, jako skutek tych działań trend wzrostowy. Dziękuje tym co przebrnęli przez me myśli. Życzę trafnych analiz i dobrego zwrotu z inwestycji! CatTheTrader
GATEIO:SATSUSDTLong
od CatTheTrader
2
Platyna dalej w górę Po osiągnięciu celu z 4H ustalonego na poziomie 1011.38 (najwyższa wartość 1019,75 w dniu 26.08.2024) wykres wszedł w fazę korekty i odbił z powrotem w górę. Po analizie korekty mamy kolejne ustalone cele: 1044,36 (w okolicach punktu oporu/wsparcia na 1047) 1052,48 (w okolicach oporu na 1058) 1081,77 (w okolicach szczytu z dnia 20.05.2024 na 1091,95) Oczywiście możliwy jest teraz trend boczny (chickou span wędruje po wykresie cenowym), ale jeśli zostanie przełamany punkt oporu w okolicach 1015 to możliwa jest dalsza wędrówka w górę. 03.07.2024 pojawił się kolejny Złoty krzyż z celem na okolice 1040 co pokrywa się z pierwszym celem z analizy korekty. Analiza w oparciu o ichimoku.
CAPITALCOM:PLATINUMLong
od sputnikon
LUBAWA - okazja zbrojeniowa ?Narracja wojenna i przestawienie gospodarek światowych w tryb ekonomiczno wojenny podpowiadają, że okazji nadal można szukać w środowisku rynków akcji związanych z branżą zbrojeniową. Nawet Polska jako kraj przyfrontowy zwiększając udział swojego PKB tworzy pole do poszukiwania okazji. Struktura ceny LUBAWA pozostawiła za plecami układ korekty płaskiej zarówno w wyższym rzędzie jak w strukturach wewnętrznych. Zasięgi wzrostów to ATH tj. wybicie szczytu z kwietnia 2006r. tj 5,715 PLN jako minimum a nawet imponując strefa między 8,45 do 15,23. Dopiero w tych przestrzeniach doszukiwałbym się głębszych korekt. Przy okazji warto cofnąć się w czasie i zobaczyć jaka zmienność obowiązywała w 2005/2006 roku. Na wykresie zaznaczyłem zieloną strefę popytu, która ma za zadanie wybić cenę UP jeśli trend ma zostać utrzymany. Zejście ceny pod strefę oraz wyznaczone trójkąty i linie trendu ( 2,7 PLN ) mogło by zanegować cały scenariusz wzrostowy. PS: Zachęcam do odwiedzenia ich strony internetowej jako forma research gdzie zobaczycie jakie towary zbrojeniowe i inne produkują.
GPW:LBWLong
od TradeWarsPRO
RATS - w drodze na Księżyc? Dobry wieczór. Spisałem dziś parę słów o wykresie niejakiego RATS. Notowania tego projektu śledziłem już dość długo, oczekując ujawnienia się Composite Man. Wykres RATS w mej opinii jest niezwykle ciekawy a mnogość elementów, które ukazały piękno Analizy Technicznej oszałamiająca. Muszę wspomnieć, że nie jestem osobą, która odebrała celowane wykształcenie. Jestem samoukiem, który kładzie szczególny nacisk wykorzystanie Analizy Technicznej jako głównej składowej procesu decyzyjnego. Wynika to z mego podejścia, które zakłada, że wykres, choć jest trudny do odczytania w znacznej mierze pozwala na interpretację ukrytych intencji „mądrych pieniędzy”. Pragnę zaznaczyć, że poniższe słowa obrazują tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, który nie musi być słuszny oraz to, że publikacja, absolutnie nie jest poradą inwestycyjną ani edukacyjną w rozumieniu jakiegokolwiek prawa regulującego te zagadnienia. Zwyczajnie mam zamiar bredzić na tematy, których nie znam. Tło Patrzę na wykres notowań tego projektu i widzę obszerną strukturę o charakterze ruchu bocznego. Odległość między ekstremami to ponad 30 000%. Struktura obfituje w elementy o uporządkowanej zmienności. Dzisiaj cena znajduje się blisko dolnego ekstremum wykresu. Analiza wykresu Podczas analizy tego wykresu wykorzystałem elementy teorii Wyckoffa, Elliota, VSA, Price Action czy geometrii rynku. Badanie wykresu zaczynam od metodologii Wyckoffa w interwale tygodniowym. Zaznaczam białymi opisami wydarzenia zgodnie z metodologią. Jest to najwyższa rzędowo struktura Wyckoffa widoczna w tych notowaniach. Podczas tworzenia się struktury malała zmienność oraz wolumen. Budowanie przyczyny miało stopniowy charakter bez nadmiernej aktywności sprzedających. Test przebiegł z silną odpowiedzią strony kupujących. Zachowanie się ceny i wolumenu w tym zakresie handlowym sugeruje występowanie akumulacji. Wykres 1. Struktura zgodnie z metodą Wyckoffa Interwał tygodniowy uzupełniam o istotne elementy VSA opierając się na wskazaniach sVPSA. Oznaczam to opisami w chmurkach. W dolnej części zakresu handlowego występują sygnały VSA świadczące o procesie akumulacji a w górnej o dystrybucji. Rozpatruje ich kolejność, ważność oraz funkcje i dochodzę do wniosku, że podobnie jak metodologia Wyckoffa sugerują akumulację. Występowanie dwóch sygnałów Bag Holding o znacznym obrocie, stosunek ich obrotu jak i położenie mówią o malejącej w czasie podaży. Ich wydźwięk jest wzmacniany przez obecność sygnałów testujących w poziomach cenowych drugiego, droższego z nich. Jest to niezwykle istotne. W obszarze małej zmienności, o obrotach wychylających się dodanio z średniej, pojawia się wiele sygnałów VSA. Szereg sygnałów akumulacyjnych, zbierających podaż i testujących świadczy o braku podaży w wyższym poziomie cenowym niż pierwszy Bag Holding. Zwracam uwagę na zmianę ceny poprzedzającej Shakeout’a. Wystąpił wcześniej sygnał No Supply, nastąpił krótki trend wzrostowy na podwyższonym wolumenie i w końcu gwałtowny spadek ceny, trend spadkowy tworzy kolejny No Supply a sam kończy się silną byczą odpowiedzią. Odchylenie standardowe w badanym przedziale osiąga ponad 2,7 sigma. Jest to drugi, najwyższy po Buying Climax wolumen na tygodniowym wykresie. Wykres 2. Elementy metody VSA i Wyckoffa Strukturę badam również za pomocą profilu wolumenu, z jego skrajnych wartości uzyskuje ograniczenia zakresu handlowego - w tym Potok co zaznaczam zielonymi liniami poziomymi. Rzucam okiem na wykres przez pryzmat teorii Elliota. Zakładam, że jego pięciofalowe podejście dla interwału tygodniowego odnosi się fali globalnych, podobnie jak akumulacja najwyższego rzędu dla Wyckoffa. W interwale dziennym oznaczam pierwszą fale impulsu i drugą korekcyjną. Położenie reszty wierzchołków pozostaje nieznane. Oznaczam fale korekcyjną ABC zaczynając od wierzchołka pierwszej globalnej fali - Buying Climax. Korektę sprawdzam pod obecność formacji harmonicznej, stwierdzam, że uzyskuje wartości zniesień o wartościach bliskich jakie powinien posiadać prowzrostowy Gartley. Mój wzrok przykuwają dwie pomniejsze akumulacje, zmienność ceny w nich przyjmuje kształt trójkąta - oznaczam to czerwonymi liniami. Zaznaczam fale korekcyjne o charakterze trójkątów poprzedzających wybicie. Dostrzegam struktury reakumulacyjne Wyckoffa w trójkątach korekcyjnych, jednak nie oznaczam ich, są mało ważne w tym momencie. Badam wymiar czasowy trójkątnych struktur, rozpoczynam od fali korekcyjnej a kończę na wierzchołku wyznaczonym przez linie w oparciu o ekstrema lokalne. Porównuje ogólny czas z czasem od wierzchołka E do tego wynikającego z geometrii i uzyskuje wartość 33% i 34% jako zakończenie fal korekcyjnych, przygotowanie do testu i wybicia. Na widocznej strukturze, z uwagi, że uważam ją za akumulacje bezskutecznie poszukuje geometrii trójkąta. Następnie staram się problem rozgryźć w inny sposób - od fali niższego rzędu. Globalną korektę ABC pierwszej fali rozpatruje jak impuls spadkowy 12345 po piątej fali impulsu wzrostowego, wykreślam kształt klina zniżkującego zyskując potencjalną diagonalną początkową dla trendu wzrostowego - fioletowe linie. Badam wymiar czasowy tej diagonalnej podobnie jak wcześniej trójkątów uzyskując wartość ~19%. Staram się również wyznaczyć zasięg następnej fali globalnej, jednak z uwagi na to, że to pierwsza fala, nie mam wzorca dla następnych fal i przyjmuję tutaj wartość 1,618 uzyskując wierzchołek 3 na poziomie 0,0011 dolara czyli około 900% wyżej. Zaniechuje wyznaczenie dalszych fal, ponieważ uznaje to za bezcelowe na tym etapie. Wykres 3. Elementy teorii Elliota Zwracam uwagę również na niski interwał, mianowicie godzinowy. Występował tutaj trend spadkowy, który został zatrzymany, nastąpiła akumulacja i silne wybicie. Widzę swego rodzaju anomalie w postaci ogromnego wolumenu. Struktura znajdująca się ponad dołkiem ukazuje silny charakter akumulacyjny w wyższych cenach dla tego interwału - szczególnie bar oznaczony zieloną strzałką, według mnie posiada wymowę Bag Holding - spread poniżej odchylenia standardowego oraz wolumen powyżej 2 sigm(wykorzystuje siedmiookresową średnią). Biorąc pod uwagę rozmiar akumulowanych aktywów oraz wcześniejszą historię struktur geometrycznych zaznam fale korekcyjne o charakterze trójkątów. Z historycznych danych uzyskuje jutrzejszy wieczór, jako czas osiągnięcia wierzchołka E. Ten trójkąt powinienem obserwować, gdyż jego przebieg może ulegać zmianie a zatem czas osiągnięcia wierzchołka E, o ile schemat zostanie zachowany. Wykres 4. Interwał godzinowy Pod tekstem załączam dodatkowe obrazy elementów o których mówiłem. Podsumowanie i przemyślenia W mej opinii powyższe fakty, które przedstawiłem o wykresie RATS świadczą o zachodzącej akumulacji i są preludium rynku byka. Uważam tak, ponieważ zachodzi tutaj synteza kilku, niezależnych metod Analizy Technicznej. Od analiz wolumenu jak metodologia Wyckoffa, VSA po metody geometryczne i fal Elliota. Zdaje sobie sprawę, że część Elliota ciut kuleje, stosowne byłoby wyznaczyć zestaw podfal dla tych struktur aby zachować czystość metody, jednak te informacje, które pozyskałem w wykorzystany przez mnie sposób są dla mnie niezwykle cenne i wystarczające. Z uwagi na obfitość struktur i ich schematyczny charakter uważam, że rynek RATS jest silnie manipulowany, za ruchami, oporami jak i wsparciami stoją silne ręce, których działania pozostawiają ślady w postaci sygnałów VSA, schematów zgodnych z metodologią Wyckoffa czy charakterystycznym zachowaniem się ceny pod względem teorii fal. Rynek, na którym panują słabe ręce jest rynkiem chaotycznym. Tutaj jestem pewien występowania osobowości rynku - Composite Man. W najbliższym czasie oczekuje kontynuacji trendu wzrostowego, pojawienia się sygnałów siły oraz testów podaży. Pojawienie się takich elementów struktury rynku będzie świadczyło poprawnym wyciągnięciu wniosków z zachowania się ceny. Potwierdzeniem również może być utworzenie reakumulacji poniżej Potoku, skok nad nim i powrót czego skutkiem będzie kolejna reakumulacja. Wszystko jest kwestią popytu jaki może wystąpić. Rozważam jeszcze charakter dystrybucji, szczególnie w ostatnim czasie, z uwagi na tak ogromy obrót, jednak wydaje mi się bezcelowe i nielogiczne aby Smart Money próbowało zatrzymać trend wzrostowy w tak niskich poziomach cenowych gdyż świadczyłoby to o sprzedaży niemal w samym dołku co jest irracjonalne. Czas i wykres zweryfikują me myśli. Dziękuje tym co przebrnęli przez me słowa. Życzę udanych analiz i zyskownych transakcji! CatTheTrader
Long
od CatTheTrader
AGIX - Układ up przed rebrandingiemPodobnie jak w FET na wykresie przedstawiłem żółtą strefę popytu oznaczoną jako C2 z wyznaczonym zabezpieczeniem SL. Mamy na wykresie zakończoną korektę ABC w trwającym trendzie UP. Być może ma to związek z trwającym rebrandingiem i wycofaniem waloru FETCH oraz dwóch innych i zastąpieniem ich nowym tokenam ASI. Jest to jeden z niewielu walorów, który wykazuje prawidłową reakcję do wzrostów w trwającej korekcie BTC. Gdyby cena zeszłą pod strefę i formację i tam się zamknęła, analiza LONG zostaje anulowana. Należy pamiętać i zmianie tego waloru - więcej info w komunikatach giełd kryptowalut
ALong
od TradeWarsPRO
Newag, pozycja krótkaNa interwale miesięcznym, próba przebicia szczytu niestety się nie udała, metoda fal Eliota mówi ze zakończył się pięciofalowy ruch wzrostowy i nastąpi korekta ABC, mierzenie Fibo pokazuje nam potencjalne zasięgi 0,5 i 0,6 fibo, jeżeli cena zejdzie poniżej 18,65zł możemy mieć chęć wybicia dołka z 1.09.2022. Mamy też potwierdzenie korekty z listopada grudnia. RSI jest wyczerpane i musi sie naładować, choć fajnie by wyglądało żeby wyskoczyło powyżej 80 i wtedy falowo w dół. Nieudana próba wybicia szczytu potwierdzi nam chęć zejścia ceny, a świeca miesięczna przebijająca szczyt zaneguje scenariusz.
GPW:NWGShort
od two_akina
Oddech może być głębszy! - GOLDTak jak w tytule analizy można spodziewać się większego oddechu, niż był od ostatniej analizy (zał.). Co prawda biorąc pod uwagę interwał miesięczny ( rys. 1 ) to nie można jeszcze tego stwierdzić, ale przy niższych interwałach pewne przesłanki dla mnie są. Jeżeli chodzi o moją etykietę na interwał miesięczny to nadal LONG , ale już mniej 52/48. To, co mnie niepokoi to długie knoty podaży albo mówiąc łagodniej realizacji zysku. Biorąc tylko pod uwagę poziomy cen to strefa dawnych "trzech szczytów" powinna wspierać cenę przed upadkiem niżej, a jest to strefa między ~2145 - 2075. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - jeszcze bez strachu. Z interwału tygodniowego ( rys. 2 ) sytuacja wygląda gorzej i ostatnie wskazanie LONG moim zdaniem już nie powinno mieć miejsca. Według mnie etykieta 50/50 jest na miejscu. W ostatniej analizie MACD jeszcze nie wskazywało na większe ruchy korektywne, ale inne wskaźniki jak RSI już tak. Teraz "powolny" MACD dokłada nam informację o przecięciu i możliwej większej korekcie niż miała miejsce. Wskaźnik stochRSI prawdopodobnie jeszcze będzie schodził wraz z ceną na południe. A dla RSI nie wyznaczałbym 30 jako docelowy poziom, ale środek i jego graniczna strefa. Także dla tego interwału dam SHORT jak zamkniemy się pod poziomem 2277. Ostatnio (w piątek) mało zabrakło i dlatego 50/50. Na rysunku poniższym są jeszcze te same strzałki (korekty) co ostatnio, które mogą być wsparciem dla ceny. natomiast ich zakresy pokażę na rysunku poniżej, aby nie zaciemniać rysunku. Tutaj jedynie można pokazać ewentualne powtórzenie największej korekty (niebieska strzałka), której zasięg plasuje się w okolicach: 1864 - 1990. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - tym razem MACD wskazuje co innego. Wiedząc, że to strefa poniżej symbolicznego 2k oraz szczytów, o których wcześniej wspomniałem, to wcale nie musimy tak nisko zejść. Tym bardziej, że są jeszcze dwie mniejsze korekty, o których napiszę w kolejnym interwale tj. dziennym - rys. 3 . Rysunek 3 . Interwał dzienny - etykieta spadków się należy? Dla interwału dziennego strefy ewentualnego popytu od dwóch mniejszych korekt zlokalizowane są: ~2277 - 2231 oraz ~ 2198 - 2129. Drugi poziom tj. od 2198 jest dla mnie docelowym, na który zwracałbym uwagę w ramach podnoszenia się ceny i zmierzania w kierunku nowych szczytów. Dla tego interwału dam etykietę SHORT , natomiast w tym momencie to tylko 51/49. Gdy zamkniemy się jedną świeczką D1 pod 2277, wtedy dla mnie będzie to 52/48, a wyjście z pierwszej zielonej strefy to 53/47. Dopiero początki 2200 mogą zatrzymywać cenę na wznowienie ruchu w kierunku północy. Wskaźnik RSI nie wygląda na to aby miał zawracać z ceną także też powinien jeszcze wskazywać na spadki, jedynie stochRSI może powoli będzie szurał po dnie. Co nie powinno wskazywać na powrót po nowe szczyty a jedynie korektę od obecnych małych spadków. Wskaźnik MACD po piątkowym uderzeniu nie zawrócił a nawet oddala się z ewentualnym przecięciem. Czas zmierzyć się z tym co najmniej lubię, ale obecnie ma szansę na realizację czyli fale - rys. 4 . Jednak tym razem rysunek ze starej analizy z tygodniowego interwału, przenoszę oznaczenia na interwał dzienny. Prawdopodobnie zmierzamy po ruch fali 4, który może być umiejscowiony w okolicach 0.382, który zaczyna się w strefie zakresu od korekty pomarańczowej. Tym samym to dla mnie kolejny sygnał, że fioletowy zakres "zostanie zjedzony przez podaż" a przynajmniej na to wiele wskazuje! Ewentualnie, jest szansa, że robię błędy analityczne, a zatem 4 i 5 się skończyły i będzie ABC. Ale ja i fale to jak tytuł poniższego rysunku 😉. Rysunek 4 . Interwał dzienny - ja i fale to jakby zacytować D.K: nie ma fal 😅 PS Dodając na koniec to i na D1 jakieś RGR się tworzy 🤔, ale czasu edycji zabraknie, aby pokazać. Natomiast każdy wprawiony widzi z daleka w mojej ocenie! Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
CAPITALCOM:GOLD
od artgru
2