Opublikowano dane NFP. Oto strategia!
Podczas czwartkowej sesji azjatyckiej cena złota wahała się między niewielkimi wzrostami a niewielkimi spadkami, konsolidując się wokół poziomu 4060 USD. W związku z oczekiwaniem na wrześniowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA, rynek pozostał ostrożny, a inwestorzy generalnie odkładali na później otwieranie nowych pozycji kierunkowych. Obecny trend boczny odzwierciedla również rosnącą wrażliwość rynku na niepewność makroekonomiczną. Głównym czynnikiem wpływającym na ceny złota pozostają zmiany oczekiwań dotyczących stóp procentowych. Inwestorzy pozostają wstrzemięźliwi w oczekiwaniu na kluczowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA. Oczekiwania na grudniową obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną nadal maleją, a dolar wzrósł do najwyższego poziomu od maja, wywierając presję na złoto niedochodowe. Odbudowa apetytu na ryzyko na rynku akcji dodatkowo osłabiła popyt na bezpieczne aktywa, ale niepewność związana z dynamiką amerykańskiej gospodarki, spowodowana przedłużającym się zawieszeniem działalności rządu, ogranicza potencjał spadkowy cen złota. Rynek oczekuje danych o zatrudnieniu poza rolnictwem, które określą trajektorię dolara i dalszy kierunek cen złota.
W ostatnim czasie prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu jeszcze bardziej zmalało. Biorąc pod uwagę ostrożną politykę monetarną, dolar umocnił się, osiągając najwyższy poziom od maja, co znacząco osłabiło złoto, które nie generuje zainteresowania. Z najnowszego protokołu z posiedzenia FOMC wynika, że podczas gdy niektórzy urzędnicy opowiadali się za dalszymi obniżkami stóp procentowych, inni uważali, że dalsze luzowanie może nasilić przyszłą presję cenową. Rynek następnie skorygował swoją wycenę ścieżki polityki monetarnej, wywierając krótkoterminową presję na złoto. Tymczasem globalne rynki akcji generalnie prezentowały pozytywne nastroje, a ożywienie apetytu na ryzyko osłabiło popyt na bezpieczne złoto. Jednak luka w danych w gospodarce amerykańskiej, spowodowana przedłużającym się zawieszeniem działalności rządu, doprowadziła do sceptycyzmu rynku co do rzeczywistej dynamiki wzrostu gospodarczego. Instytucje inwestycyjne zauważyły: „Ponieważ ożywienie danych po zawieszeniu działalności jest niepełne, rzeczywista dynamika wzrostu może być niższa niż się wydaje, dlatego nadal istnieje wsparcie dla złota”. W wyniku współdziałania wielu czynników, ceny złota, mimo presji, nie odnotowały jednostronnego spadku. Biorąc pod uwagę otoczenie geopolityczne, ostatnie wydarzenia w negocjacjach zewnętrznych dodatkowo poprawiły nastroje inwestorów na rynku ryzyka i ograniczyły wzrost aktywów bezpiecznych. Ta informacja wzmocniła gotowość rynku do inwestowania w aktywa ryzykowne, co skłoniło część środków do odpływu ze złota w kierunku innych aktywów.
Analiza trendów rynkowych: Dziś zostanie opublikowany długo oczekiwany raport o zatrudnieniu poza rolnictwem! To nie są zwykłe dane o zatrudnieniu; to pierwsze dane o zatrudnieniu opublikowane po wznowieniu działalności rządu USA, co przyciągnęło ogromną uwagę! Dlaczego te dane o zatrudnieniu poza rolnictwem przyciągają tak dużą uwagę? Pomyślcie tylko: podczas zamknięcia rządu wiele danych ekonomicznych nie mogło zostać opublikowanych w normalny sposób. Teraz, gdy rząd w końcu wznowił działalność, te dane są niczym promień światła w ciemności, oświetlając aktualną sytuację na amerykańskim rynku pracy. Co więcej, mają one kluczowy wpływ na przyszły kierunek polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej, co oznacza, że mogą potencjalnie wywołać znaczną zmienność rynku! Patrząc na wtorkowe dane ADP, uwaga skupia się niewątpliwie na słabym zatrudnieniu i wzroście oczekiwań na obniżki stóp procentowych! Jednak na rynku pojawiają się już różne spekulacje i analizy i nikt nie może zagwarantować, co te dane faktycznie pokażą. Jeśli dane znacznie przekroczą oczekiwania, może to mocno wzmocnić dolara. Jak zareaguje giełda, rynek złota i rynki surowcowe? Jeśli dane będą niższe od oczekiwań, czy oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed jeszcze się nasilą? Odpowiedzi na wszystkie te pytania poznamy dzisiaj.
Ceny złota podlegały silnym wahaniom w ciągu ostatnich dwóch dni, ale jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami. Jeśli pamiętacie Państwo wczorajszą analizę, przewidywaliśmy wzrost, a następnie spadek, a rynek współpracował. Wczoraj złożyliśmy trzy długie zlecenia, z których wszystkie były zyskowne. Dzisiaj ceny złota gwałtownie spadły podczas sesji azjatyckiej. Moją strategią na dzisiejszą sesję azjatycką jest sprzedaż na wzrostach. Nie jest to bezpośredni, jednostronny spadek, ale raczej spadek w pewnym przedziale. Każde odbicie będzie okazją do sprzedaży. Wczorajszy wykres dzienny pokazał świecę doji z bardzo długim górnym cieniem, a 5-dniowa i 10-dniowa średnia krocząca zbiegły się, wskazując opór na poziomie 4090. Moja strategia na dzisiejszą sesję azjatycką to kontynuacja sprzedaży krótkiej na poziomie 4090, z celem na poziomie 4000. Złoto uformowało dwustopniowy spadek. O ile złoto nie wzrośnie do 4111, perspektywy pozostają niedźwiedzie. Złoto było ostatnio bardzo zmienne, dlatego kluczowy jest czas. Unikaj długich pozycji na złocie przed sesją w USA; szukaj okazji do sprzedaży krótkiej. Prawdziwa akcja nastąpi wraz z danymi o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA. Jeśli złoto przebije 4000, możesz zwiększyć swoje krótkie pozycje. Podsumowując, dzisiejsza krótkoterminowa strategia handlowa na złoto to przede wszystkim sprzedaż podczas wzrostów i wtórne kupowanie podczas spadków. Kluczowy poziom oporu, który należy obserwować w krótkim terminie, to 4100-4110, a kluczowy poziom wsparcia to 4030-4000. Proszę o śledzenie tempa.
