Analiza oparta na falach
BTC (1H) – Trend wzrostowy trwa!Bitcoin nadal utrzymuje się powyżej rosnącej linii trendu (EMA20 jest nadal powyżej MA50), co wskazuje na dominującą siłę nabywczą. Strefa wsparcia na poziomie 116 000 nadal się utrzymuje i odgrywa ważną rolę w konsolidacji trendu.
Po stronie rynkowej sentyment do ryzyka stopniowo się poprawia, ponieważ napływ środków z ETF-ów do Bitcoina, wraz z lekkim osłabieniem USD, tworzy silniejszy impet dla trendu wzrostowego.
Główny scenariusz: Po niewielkiej korekcie BTC może odbić się od strefy wsparcia, celując w poziom 117 200–118 500. Przełamanie strefy oporu na poziomie 117 000 będzie wyraźniejszym potwierdzeniem momentum wzrostowego.
👉 Preferowany trend: Wzrostowy – sygnał potwierdzający przebicie powyżej poziomu 117 000.
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 18 wrześniaAnaliza techniczna złota
Opór na wykresie dziennym: 3700, wsparcie: 3600
Opór na wykresie 4-godzinnym: 3685, wsparcie: 3625
Opór na wykresie godzinowym: 3675, wsparcie: 3645
Ceny złota generalnie spadły w środę, osiągając maksimum na poziomie 3707,3 i minimum na poziomie 3646, zamykając się na poziomie około 3659.
Z wykresu wynika, że po dzisiejszym otwarciu rynku ceny złota, jak widać na wykresie godzinowym, znalazły wsparcie w poprzednim zakresie bocznym i obecnie oscylują wokół 20-dniowej średniej kroczącej (MA20) na poziomie 3672. Przebicie tego poziomu może potencjalnie zagrozić oporowi w pobliżu 3686. Jednak biorąc pod uwagę 30-minutową średnią kroczącą, utrzymanie się powyżej 3672 jest mało prawdopodobne w krótkim terminie, dlatego musimy poczekać na dane z rynku nowojorskiego. Skoncentruj się na presji wzrostowej na poziomie 3693-3712 USD i wsparciu spadkowym na poziomie 3633-3646 USD. Krótkoterminowa linia podziału byków i niedźwiedzi znajduje się w pobliżu poziomu 3675! Kupuj tanio i sprzedawaj drogo.
Potencjalny zakres transakcyjny:
Zakres sprzedaży: 3693-3688
Zakres kupna: 3651-3646
Trend i strategia cen złota 18 września:
I. Analiza głównych czynników (Wiadomości)
Nieoczekiwana jastrzębia postawa wywiera presję na ceny złota: Posiedzenie Rezerwy Federalnej (Fed) nie dało gołębich sygnałów, a Powell podkreślił „ryzyko wzrostu inflacji”, charakteryzując obniżkę stóp procentowych jako „zarządzanie ryzykiem”, a nie początek cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. To burzy rynkowe fantazje o bardziej radykalnych obniżkach stóp procentowych i stanowi krótkoterminowy czynnik negatywny.
Zróżnicowane bycze i niedźwiedzie wiadomości, źródło zmienności: Posiedzenie potwierdziło również podstawowe oczekiwania dotyczące „dwóch kolejnych obniżek stóp procentowych w tym roku”, ograniczając ryzyko spadku cen złota. Przeplatanie się byczych i niedźwiedzich wiadomości (ryzyko inflacji vs pewność obniżek stóp procentowych) było fundamentalną przyczyną wczorajszych gwałtownych wahań.
Niepewność przyszłości: Oczekuje się znaczących zmian w składzie FOMC, co stawia pod znakiem zapytania trwałość wypowiedzi Powella, zwiększa niepewność na rynku i potencjalnie utrzymuje wysoką zmienność.
II. Analiza techniczna
Wykres dzienny: Wczorajszy maksim, po którym nastąpił spadek średniej wielkości niedźwiedziej formacji świecowej, wyraźnie wskazuje na silny opór na poziomie 3700 USD. Rynek wyraźnie doświadcza realizacji zysków i korekty.
Poziom 4-godzinny: Obszar 3700-3706 początkowo utworzył formację tłumienia „podwójnego szczytu”, a rynek wszedł w fazę korekty technicznej. Korekta ta może wystąpić na dwa sposoby:
Słaba korekta: Ceny cofają się w dół, aby znaleźć wsparcie (przestrzeń handlowa na czas).
Silna korekta: Ceny wahają się i konsolidują na wysokich poziomach (przestrzeń handlowa na czas).
Kluczowe pozycje:
Górny opór: 3700-3706 (podwójny szczyt, byczy punkt zwrotny)
Dolne wsparcie: 3656 → 3648 (krótkoterminowy cel korekty) → 3550 (wsparcie trendu bazowego; przełamanie poniżej tego poziomu zakłóciłoby krótkoterminowy trend wzrostowy).
III. Kompleksowa analiza i strategia handlowa
Ogólne podejście: Ceny złota znajdują się w cyklu korekty technicznej w krótkim terminie. Podstawową strategią jest sprzedaż na krótko w okresach wzrostów, przy jednoczesnym monitorowaniu możliwości odbicia na kluczowych poziomach wsparcia. Zanim poziom 3700 zostanie skutecznie przebity, utrzymujemy pesymistyczne nastawienie do zmienności.
IV. Konkretne rekomendacje handlowe
Strategia krótka (podstawowa):
Obszar wejścia: Około 3666-3668 USD
Cele: Pierwszy cel: 3656, drugi cel: 3648
Stop-loss: Zalecany powyżej 3675 USD
Strategia długa (drugorzędna):
Pozycja „wait-and-see”: Skoncentruj się na sygnałach stabilizacji na poziomie 3648 USD i obszarze wsparcia poniżej (takich jak formacje świecowe stop-loss). Rozważ zajęcie lekkiej pozycji w celu uzyskania możliwości krótkoterminowego odbicia.
Podstawowa obrona: Dopóki cena utrzymuje się powyżej 3550 USD, ogólny trend wzrostowy będzie kontynuowany. Głębokie korekty stwarzają możliwości zajmowania długich pozycji w okresach spadków.
V. Ostrzeżenie o ryzyku
Zwróć szczególną uwagę na kolejne przemówienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej i dane gospodarcze USA (zwłaszcza dane dotyczące inflacji), aby określić, czy zakłócą one oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych.
Jeżeli cena złota przebije się i ustabilizuje na poziomie 3706 dolarów, krótkoterminowa korekta straci ważność i konieczna będzie ponowna ocena kierunku rynku.
USDJPY - WZROSTOWOWItam.
Przedstawiam państwu możliwy scenariusz dla USDJPY w tym tygodniu, wzrostowo oczywiście.
GBPUSD - SCENARIUSZ W TYM TYGODNIU Witam.
Przedstawiam państwu możliwy scenariusz dla pary GBPUSD w tym tygodniu, na wykresie został wyznaczony poziom możliwej korekty do końca tygodnia.
Powodzenia.
BITCOIN TO HELLCześć.
Przedstawiam państwu na wykresie możliwą strefę sprzedażową dla BTC, docelowy target to 100K$.
Powodzenia.
Ryzyko BTC maleje głęboko podczas dotykania obszaru oporu!Bitcoin (BTC/USDT) nadal zmienia się w silnym oporze około 117 tys. USDT. Obecna struktura pokazuje, że presja sprzedaży rośnie, ponieważ cena jest stale odrzucana w obszarze oporności i sygnał osłabienia na ramie 3H.
Pokazuje technikę
Rosnąca linia trendu jest testowana wielokrotnie, sygnalizując możliwość utraty siły. Rama MACD 3H utrzymywana pod 0 kamieni milowych, osłabiony pęd. Poprzednie obszary FVG zostały wypełnione, zmniejszając ciąg kupującego.
Czynniki makro nie wspierają również organizatorów w tej chwili: dolar nadal wzmacnia w kontekście, że inwestorzy obawiają się, że Fed utrzyma wyższe stopy procentowe, podczas gdy przepływy pieniężne wchodzą na rynek kryptograficzny znacznie spowalnia.
Osobiście widzę, że gdy cena Trendline wspiera prawie 114 tys. USDT, redukcję można rozszerzyć do 112 000 - 113 000 USDT, co zbiega się z głównym skrzynką wsparcia.
👉 Czy uważasz, że BTC z powodzeniem będzie się bronić, czy też zagłębi się?
XAUUSD: analisi di mercato e strategia per il 16 settembreAnaliza techniczna złota
4-godzinne wsparcie: 3656
1-godzinne wsparcie: 3675
30-minutowe wsparcie: 3685
Analiza techniczna: Rynek złota otworzył się w poniedziałek na poziomie około 3642, a następnie spadł, osiągając dzienne minimum 3625,9 USD/oz. Następnie rynek złota wykazywał silny trend wzrostowy, osiągając nowy historyczny szczyt na poziomie 3685 podczas sesji amerykańskiej, po czym wszedł w trend boczny. We wtorek osiągnął nowy szczyt na poziomie 3698.
Wykres dzienny pokazuje, że wskaźnik siły względnej (RSI) utrzymuje się w strefie skrajnego wykupienia w pobliżu 80, co wskazuje na kontynuację intensywnego popytu na złoto. Z perspektywy wzrostowej, poziom 3700 to krótkoterminowa przeszkoda do pokonania; przełamanie tego poziomu otworzyłoby drogę do obszaru 3750/3800.
Jeśli chodzi o wsparcie, jeśli ceny spot złota spadną dalej, poprzedni szczyt na poziomie 3674 zapewni pewne wsparcie. Jeśli ten poziom zostanie przełamany, ceny złota mogą testować wsparcie w okolicach 3656. W okresie nowojorskim skupimy się na możliwej korekcie spadkowej po przebiciu 3700. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy nastawieni niedźwiedzio. Skupmy się na wsparciu na poziomie 3675-3658. Krótkoterminowa linia podziału byków i niedźwiedzi znajduje się w pobliżu 3675. Moja osobista rekomendacja: kupuj na spadkach!
Obserwuj reakcję w pobliżu poziomów wsparcia i kontynuuj byczą postawę po każdej korekcie spadkowej. Potencjalne obszary kupna:
KUP: 3687-3682
KUP: 3665-3660
Czy złoto przebije poziom 3700 16 września?
I. Czynniki kluczowe (Analiza wiadomości)
Kluczowe oczekiwania wobec posiedzenia Fed: Rynek koryguje swoje pozycje w oczekiwaniu na zbliżające się posiedzenie Fed w sprawie polityki pieniężnej. Posiedzenie to przyciąga uwagę, a rynek liczy na gołębie sygnały dotyczące przyszłej ścieżki stóp procentowych (takie jak spowolnienie tempa podwyżek stóp procentowych lub dyskusja o obniżkach stóp). Każda taka sugestia może dodatkowo wzmocnić ceny złota.
Nastroje rynkowe i korekty pozycji: Przed ważnymi wydarzeniami obarczonymi ryzykiem (posiedzenie Fed) inwestorzy skorygowali swoje pozycje, a pewne pokrywanie krótkich pozycji i budowanie długich i krótkich pozycji przyczyniło się do wzrostu cen złota.
II. Analiza techniczna
Wykres dzienny – Utrzymuje się silny trend:
Średnia ruchoma: Ceny złota utrzymują się powyżej 5-dniowej średniej ruchomej, co jest kluczowym wskaźnikiem krótkoterminowej siły. Dopóki ten poziom wsparcia nie zostanie skutecznie przełamany (cena zamknięcia dnia poniżej 5-dniowej średniej kroczącej), perspektywy techniczne są bycze, z potencjałem do dalszych wzrostów do nowych historycznych maksimów. Wsparcie zapasowe: Nawet jeśli ceny złota się cofną, rosnąca 10-dniowa średnia krocząca zapewni silne wsparcie wtórne. Pierwsze dotknięcie lub przełamanie tej średniej kroczącej jest zazwyczaj uznawane za okazję do zakupu.
Wykres 4-godzinny – Konsolidacja na wysokim poziomie, gotowa na wybicie:
Formacja: Wykres świecowy zbiega się z krótkoterminowymi średnimi kroczącymi (5-dniową, 10-dniową i 22-dniową), wskazując na formację konsolidacji na wysokim poziomie.
Wskaźniki techniczne: Wskaźnik MACD koryguje się w kierunku osi zerowej. Z technicznego punktu widzenia nowy jednostronny trend wzrostowy często rozpoczyna się w pobliżu osi zerowej, a obecna konsolidacja może być postrzegana jako nabierająca impetu do kolejnego wybicia.
III. Kluczowe pozycje i strategie handlowe
Górny opór:
Krótkoterminowy opór: 3700-3710 USD/oz
Kluczowy silny opór: 3690-3695 USD/oz
Dolne wsparcie:
Krótkoterminowe wsparcie: 3660 USD/oz
Kluczowe silne wsparcie: 3650 USD/oz
IV. Kompleksowe strategie operacyjne i rekomendacje
Strategia podstawowa: Podstawową strategią jest kupowanie na spadkach do niższych poziomów, uzupełnione sprzedażą na odbiciach do wyższych poziomów. Przed decyzją Fed oczekuje się, że rynek utrzyma się na wysokim poziomie, a nawet może osiągnąć nowe maksima.
Operacje szczegółowe:
Strategia długoterminowa: Gdy ceny złota powrócą do obszaru wsparcia na poziomie 3660-3650, rozważ to jako dobrą okazję do zakupu w okresie spadków. Ustaw stop-loss poniżej 3650, celując w obszar 3685-3700. Strategia krótkoterminowa: Gdy ceny złota odbiją się do obszaru silnego oporu na poziomie 3700-3710 i pojawią się oznaki oporu (takie jak górne cienie lub niedźwiedzie formacje świecowe), spróbuj zająć małą długą pozycję ze ścisłym stop-lossem, celując w obszar 3680-3660.
Ostrzeżenie o ryzyku:
Unikaj pogoni za rosnącymi cenami i sprzedaży spadających. Obecna sytuacja na rynku jest wysoka, z dużą zmiennością, a ryzyko pogoni za zleceniami jest niezwykle wysokie.
Skup się na wynikach posiedzenia Rezerwy Federalnej: Zbliżające się posiedzenie Rezerwy Federalnej, wykres punktowy i konferencja prasowa Powella będą najważniejszymi czynnikami decydującymi o kolejnym kierunku cen złota. Każde nieoczekiwane „jastrzębie” lub „gołębie” oświadczenie może spowodować poważne wahania na rynku.
Raport Strategii Handlu Złotem z 16 września:
I. Podstawowe poglądy
Dzienna i 4-godzinna struktura techniczna złota wskazuje na wyraźny trend wzrostowy, który osiągnął rekordowy poziom. Główny trend jest wzrostowy, ale krótkoterminowy RSI jest wykupiony, a w obliczu ryzyka związanego z decyzją Rezerwy Federalnej, zmienność rynku może wzrosnąć. Strategicznie rzecz biorąc, powinniśmy priorytetowo traktować kupowanie na spadkach i podążanie za trendem. Unikajmy pogoni za szczytami i bądźmy przygotowani na potencjalny spadek wywołany jastrzębią decyzją Rezerwy Federalnej.
II. Podsumowanie analizy technicznej
Wykres dzienny:
Trend: Silny trend wzrostowy, ze średniej wielkości świecą wzrostową przebijającą poprzednie maksimum. System średnich kroczących pokazuje standardowy trend wzrostowy.
Kluczowe wsparcie:
Główne wsparcie: 3655 (obecna 5-dniowa średnia ruchoma)
Wsparcie wtórne: 3620 (10-dniowa średnia ruchoma)
Poziom podziału byka i niedźwiedzia: 3613. Jeśli cena utrzyma się powyżej tego poziomu, trend wzrostowy pozostanie nienaruszony.
Kluczowy opór:
Główny opór: 3695 (górna granica kanału wzrostowego)
Cele przebicia: 3715, 3722
Ostrzeżenie o ryzyku: RSI znajduje się w strefie wykupienia powyżej 70, co sugeruje techniczną korektę.
Wykres czterogodzinny:
Struktura falowa: Potwierdzono, że znajduje się w trzeciej fali pięciofalowego trendu wzrostowego, z silnym momentum.
Kluczowe wsparcie:
Główne wsparcie: 3674 (poprzedni poziom odwrócenia maksimum)
Wsparcie drugorzędne: 3656/57
Krótkoterminowa granica byka/niedźwiedzia: 3626. Do czasu przełamania tego poziomu, krótkoterminowa strategia byka pozostaje niezmieniona.
III. Strategia i plan handlowy
(Przed decyzją Rezerwy Federalnej – krótkoterminowa)
Strategia główna: Kupuj na niskich poziomach, wchodząc na rynek partiami w oparciu o wsparcie.
Strefa wejścia: Ustawiaj długie pozycje partiami w zakresie 3656-3665.
Stop-loss: Poniżej 3646 (lub poniżej 3656), aby zapewnić dyscyplinę handlową.
Obszary docelowe:
Pierwszy cel: 3685–3690
Drugi cel (po wybiciu): 3700–3715
(Krótkoterminowy handel przeciwny trendowi, zawsze utrzymuj małą pozycję!)
Strategia agresywna: Spróbuj zająć małą krótką pozycję w obszarze 3685–3690, ze stop-lossem 8 pipsów, celując w 3665–3655.
Strategia konserwatywna: Poczekaj, aż cena przetestuje obszar 3700–3705, zanim złożysz partie krótkich zleceń, obstawiając korekty techniczne lub spadki wywołane wydarzeniami.
Plan handlowy:
Rozważ realizację zysków z długich pozycji przed podjęciem decyzji lub po wybiciu.
Uważnie obserwuj reakcje cenowe. Jeśli pojawią się sygnały wybicia lub bezpośredniego spadku, skoncentruj się na możliwościach sprzedaży krótkiej na wyższych poziomach, celując w dzienne poziomy wsparcia (3655, 3620).
IV. Kluczowe ostrzeżenia dotyczące ryzyka
Ryzyko związane z polityką Rezerwy Federalnej: Ta decyzja jest największą zmienną. Kluczowe znaczenie ma nie to, czy nastąpi obniżka stóp procentowych, ale raczej sformułowanie oświadczenia politycznego, prognozy przyszłych obniżek stóp procentowych na wykresie punktowym oraz ton przemówienia Powella. Wszelkie „jastrzębie” aluzje mogą wpłynąć na ceny złota.
Ryzyko wydarzeń politycznych: Programy polityczne, takie jak nominacje do zarządu Rezerwy Federalnej, mogą wywołać nieoczekiwaną zmienność rynku.
V. Podsumowanie i zarządzanie ryzykiem
Kluczowy trend na dziś: Przed decyzją należy spodziewać się silnej konsolidacji na wysokich poziomach, z możliwością dalszego ruchu wzrostowego. Operacja polega głównie na zajęciu pozycji długich, gdy cena spadnie do kluczowego wsparcia, ale wszystkie pozycje muszą być dobrze kontrolowane pod kątem ryzyka przed ważnymi wydarzeniami.
Kontrola ryzyka:
Ścisły stop-loss: Dla wszystkich transakcji należy ustawić stop-loss, aby zapobiec jednostronnemu odwróceniu trendu na rynku wydarzeń.
Utrzymuj niewielką pozycję: Zmienność jest większa w okresie poprzedzającym wydarzenie, dlatego pamiętaj o zmniejszeniu swojej pozycji, aby kontrolować ryzyko.
BITCOIN MA KIERUNEK PO NOWE ATH!!!!BTC jest już ukierunkowane w jedną stronę ale należy zwrócić uwagą że może być zagrożenie tym co zrobi w środę o 20.00 FOMC w USA
Czy złoto doświadczy głębokiej korekty 15 września?
I. Wizja podstawowa
Złoto weszło w okres konsolidacji po osiągnięciu rekordowego poziomu, a ogólny trend wzrostowy pozostaje niezmieniony. Rynek analizuje ostatnie wzrosty i przygotowuje się na kluczową decyzję Rezerwy Federalnej o stopach procentowych we wrześniu, która odbędzie się w przyszłym tygodniu. Oczekuje się, że ceny złota utrzymają silne wahania przed decyzją, a ostateczny kierunek będzie zależał od jasności sygnału obniżki stóp procentowych wydanego przez Rezerwę Federalną.
II. Analiza fundamentalna:
Główny czynnik wzrostowy: Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych nadal się umacniają
Wsparcie danych ekonomicznych: Ostatni wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA uwydatnia oznaki słabości rynku pracy, uzasadniając obniżkę stóp przez Rezerwę Federalną i będąc głównym czynnikiem napędzającym ceny złota.
Wycena rynkowa: Rynek jest głęboko przekonany, że Rezerwa Federalna po raz pierwszy obniży stopy procentowe w przyszłym tygodniu. Oczekiwanie to nadal hamuje dolara amerykańskiego i stwarza podwaliny dla wzrostu cen złota.
Dodatkowa niepewność: Dane o inflacji przewyższają oczekiwania
Wskaźnik cen konsumpcyjnych w USA wzrósł w sierpniu o 2,9% rok do roku, przekraczając oczekiwania i osiągając najwyższy poziom od siedmiu miesięcy. Ten zestaw danych tworzy „sprzeczną” kombinację ze słabymi danymi o zatrudnieniu.
Najważniejsze w przyszłym tygodniu: decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.
Klucz leży w „wykresie punktowym”: Ważniejszy niż sama obniżka stóp, wykres punktowy Rezerwy Federalnej ujawni prognozy urzędników dotyczące ścieżki stóp procentowych do końca roku i do 2025 roku. Każde nieoczekiwane gołębie (oznaczające kolejne obniżki stóp) lub jastrzębie (oznaczające wolniejszy cykl obniżek stóp) nastawienie spowoduje znaczną zmienność cen złota.
III. Analiza techniczna: Konsolidacja na wysokich poziomach, trend nieprzełamany.
Wykres dzienny: Trend wzrostowy pozostaje stabilny.
Ceny złota utrzymują się stabilnie powyżej 5-dniowej średniej kroczącej, co świadczy o silnym trendzie.
System średnich kroczących jest w układzie wzrostowym, zapewniając silne wsparcie dla cen.
Kluczowe wsparcie: Obszar 3620-3615 (poprzednie minimum korekcyjne i okolice 5-dniowej średniej kroczącej). Dopóki ceny złota utrzymują się w tym obszarze, trend wzrostowy pozostaje aktualny.
Cel wzrostowy: Przełamanie historycznego maksimum na poziomie 3675 otworzyłoby dalszy potencjał wzrostowy, a kolejny cel może sięgnąć 3710 lub nawet wyżej.
Wykres 4-godzinny: W obrębie przedziału, oczekiwanie na kierunek
Wykres pokazuje, że ceny złota konsolidują się w przedziale 3615-3665, a pasma Bollingera zwężają się, co sugeruje, że rynek nabiera rozpędu i oczekuje na wybicie.
Krótkoterminowe wsparcie: 3630 (wsparcie w ciągu dnia), 3615 (silne wsparcie i przełom byków i niedźwiedzi).
Krótkoterminowy opór: 3660-3665 (górna granica zakresu), 3675 (najwyższy poziom w historii).
IV. Zalecenia dotyczące strategii handlowej
Ogólne podejście: Przed decyzją Fed zalecamy podejście w ramach przedziału, priorytetowo traktując długie pozycje na korektach i krótkie pozycje na odbiciach. Unikaj pogoni za szczytami i sprzedaży dołków na średnich poziomach cenowych.
Strategia byka (podstawowa):
Idealna długa pozycja: Po ustabilizowaniu się korekty do obszaru wsparcia 3630-3620, możesz otwierać długie pozycje partiami.
Kluczowy poziom obronny: Poniżej 3615. Przełamanie poniżej tego poziomu może złamać krótkoterminowy trend wzrostowy, co wymaga stop-lossa i ponownej oceny. Cel: Skup się na 3660, 3665, a po przebiciu utrzymaj i skup się na 3675 lub nawet wyżej.
Strategia krótka (wspomagana):
Szansa: Jeśli odbicie do przedziału 3660-3665 nie przebije się skutecznie lub jeśli retest szczytu 3675 się nie powiedzie, spróbuj zająć krótką pozycję z małym udziałem.
Cel: Cel: Cel: 3640 lub 3630.
Atrybut: Jest to krótkoterminowa transakcja kontrariańska, której celem jest jedynie techniczna korekta. Pamiętaj o szybkim wejściu i wyjściu oraz o ustawieniu ścisłego stop-lossa (np. powyżej 3675).
V. Kluczowe ryzyka
Ryzyko decyzji Rezerwy Federalnej: To jedyne i najbardziej znaczące wydarzenie ryzykowne w przyszłym tygodniu. Uważaj na wszelkie jastrzębie niespodzianki (takie jak wykres punktowy pokazujący zmniejszenie liczby obniżek stóp procentowych w tym roku), które mogą wywołać realizację zysków na dużą skalę w stylu „dobre wieści wypłynęły”.
Wahania danych: Jeśli przed lub po rozwiązaniu kryzysu zostaną opublikowane inne ważne dane ekonomiczne, zmienność rynku również ulegnie nasileniu.
Presja sprzedaży technicznej: Ceny złota gwałtownie wzrosły w tym roku, a każda informacja przekraczająca oczekiwania może wywołać sprzedaż techniczną.
Najnowsza prognoza i analiza dla złota na 15 września:
I. Główny punkt widzenia
Oczekuje się, że rynek złota pozostanie zmienny i stosunkowo silny na wysokich poziomach w przyszłym tygodniu (zwłaszcza przed decyzją Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych). Trend wzrostowy pozostaje nienaruszony, ale istnieje ryzyko krótkoterminowej korekty technicznej. Rynek skupi się wyłącznie na decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych i jej późniejszych wytycznych, które mogą zadecydować o tym, czy ceny złota osiągną nowe maksima, czy też nastąpi głęboka korekta.
II. Analiza fundamentalna
Oczekiwania na silniejszą obniżkę stóp procentowych (główny czynnik wzrostowy):
Główny czynnik napędzający: Ostatnie dane gospodarcze w USA, a w szczególności dane z rynku pracy (gwałtowny wzrost liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, słabe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem i korekty w dół historycznych danych o zatrudnieniu), wzmocniły oczekiwania rynku, że Fed wkrótce rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych.
Logika rynku: Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych doprowadziły do osłabienia dolara amerykańskiego i spadku rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, zmniejszając koszt alternatywny posiadania złota nieoprocentowanego i znacząco zwiększając jego atrakcyjność. To fundamentalny powód, dla którego ceny złota rosły przez cztery kolejne tygodnie i osiągnęły nowy rekordowy poziom.
Kluczowe wydarzenie przyszłego tygodnia: Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych (kluczowa niepewność):
Rynek w dużej mierze uwzględniał w cenach oczekiwanie na „pierwszą obniżkę stóp procentowych” w przyszłym tygodniu. Kluczem do decyzji nie jest kwestia obniżenia stóp procentowych, ale „wykres punktowy” Fed i Podsumowanie Prognoz Ekonomicznych (SEP).
Potencjalnie byczy scenariusz: Jeśli Fed wyśle wyraźne gołębie sygnały (takie jak potwierdzenie ścieżki wielokrotnych obniżek stóp procentowych w tym roku), ceny złota mogą gwałtownie wzrosnąć i przebić historyczne maksima.
Potencjalnie niedźwiedzi scenariusz: Jeśli Fed przyjmie jastrzębie stanowisko (np. wyrażając obawy dotyczące inflacji, sugerując wolniejsze tempo obniżek stóp procentowych), może to doprowadzić do „realizacji oczekiwań, wyczerpania pozytywnych informacji” na rynku, co wywoła realizację zysków na dużą skalę i głęboką korektę cen złota.
III. Analiza techniczna
Wykres dzienny – Trend wzrostowy
Rynek byka nienaruszony: Ceny złota utrzymują się powyżej wszystkich głównych średnich kroczących (MA), a te ostatnie znajdują się w idealnym byczym położeniu, zapewniając silne wsparcie trendu.
Kluczowe wsparcie: Poziom 3600 USD przekształcił się z oporu w kluczowe wsparcie. Dalsze wsparcie znajduje się w obszarze 3550-3530 USD (w pobliżu poziomu MA20 i poprzedniej strefy konsolidacji).
Cel i ryzyko: Formacje techniczne wspierają ruch w kierunku wyższych cen, ale należy uważać na odwrócenia spowodowane wiadomościami.
Wykres 4-godzinny – Należy uważać na ryzyko krótkoterminowej korekty.
Sygnał dywergencji: Wskaźnik MACD może utworzyć krzyż śmierci, co jest sygnałem ostrzegawczym, że impet wzrostowy słabnie i odchodzi od rekordowego maksimum, sugerując potrzebę krótkoterminowej korekty technicznej.
Krótkoterminowe wsparcie: Obszar 3630-3625 to pierwsza kluczowa linia obrony dla byków w krótkim terminie. Jeśli zostanie on przełamany, możliwy jest dalszy spadek do obszaru 3600-3580 (przecięcie 4-godzinnej MA60 i dziennej MA5).
Krótkoterminowy opór: Obszar 3655-3660 stanowi natychmiastowy opór, a historyczne maksimum na poziomie 3674 stanowi silny poziom oporu psychologicznego.
IV. Zalecenia dotyczące strategii handlowej
Ogólne podejście: Przed decyzją Fed rynek może zachować ostrożność, z dominującymi wahaniami na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o działanie, należy zachować ostrożność w pogoni za wysokimi cenami, głównie składać długie zlecenia po korekcie i próbować zajmować pozycję krótką z niewielką pozycją na kluczowych poziomach oporu.
Strategia długa (pozycja długa na dołkach):
Idealna strefa długa: Po korekcie do zakresu wsparcia 3630-3625 i stabilizacji, rozważ niewielką pozycję długą.
Konserwatywna strefa długa: Jeśli korekta się pogłębi, szukaj okazji do kupna na dołkach w zakresie 3600-3580.
Cel: Cel 3650 lub 3660. Po wybiciu utrzymaj pozycję i dąż do nowych maksimów.
Stop-Loss: Umieść 6-8 USD poniżej poziomu wejścia.
Strategia krótka (pozycja krótka na maksima):
Możliwości: Jeśli odbicie do zakresu oporu 3655-3660 ulegnie stagnacji lub jeśli cena ponownie przetestuje historyczne maksima 3670-3674 i nie uda się jej przebić, rozważ niewielką pozycję krótką.
Cel: Cel 3640 lub 3630.
Stop-Loss: Umieścić powyżej 3675.
Uwaga: Ta strategia jest przeznaczona wyłącznie do korekt technicznych i stanowi krótkoterminową transakcję kontrariańską. Utrzymuj niewielką pozycję i ściśle przestrzegaj stop-loss.
5. Kluczowe ostrzeżenia dotyczące ryzyka
Ryzyko decyzji Rezerwy Federalnej: To największe źródło niepewności w przyszłym tygodniu i może wywołać znaczną zmienność rynku. Należy ostrożnie zarządzać swoimi pozycjami.
Ryzyko wyprzedaży technicznej: Ceny złota znacznie wzrosły w tym roku, generując znaczną realizację zysków. Każde zakłócenie może wywołać wyprzedaż techniczną, prowadząc do korekty większej niż oczekiwano.
Czy złoto doświadczy głębokiej korekty 15 września?
I. Wizja podstawowa
Złoto weszło w okres konsolidacji po osiągnięciu rekordowego poziomu, a ogólny trend wzrostowy pozostaje niezmieniony. Rynek analizuje ostatnie wzrosty i przygotowuje się na kluczową decyzję Rezerwy Federalnej o stopach procentowych we wrześniu, która odbędzie się w przyszłym tygodniu. Oczekuje się, że ceny złota utrzymają silne wahania przed decyzją, a ostateczny kierunek będzie zależał od jasności sygnału obniżki stóp procentowych wydanego przez Rezerwę Federalną.
II. Analiza fundamentalna:
Główny czynnik wzrostowy: Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych nadal się umacniają
Wsparcie danych ekonomicznych: Ostatni wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA uwydatnia oznaki słabości rynku pracy, uzasadniając obniżkę stóp przez Rezerwę Federalną i będąc głównym czynnikiem napędzającym ceny złota.
Wycena rynkowa: Rynek jest głęboko przekonany, że Rezerwa Federalna po raz pierwszy obniży stopy procentowe w przyszłym tygodniu. Oczekiwanie to nadal hamuje dolara amerykańskiego i stwarza podwaliny dla wzrostu cen złota.
Dodatkowa niepewność: Dane o inflacji przewyższają oczekiwania
Wskaźnik cen konsumpcyjnych w USA wzrósł w sierpniu o 2,9% rok do roku, przekraczając oczekiwania i osiągając najwyższy poziom od siedmiu miesięcy. Ten zestaw danych tworzy „sprzeczną” kombinację ze słabymi danymi o zatrudnieniu.
Najważniejsze w przyszłym tygodniu: decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.
Klucz leży w „wykresie punktowym”: Ważniejszy niż sama obniżka stóp, wykres punktowy Rezerwy Federalnej ujawni prognozy urzędników dotyczące ścieżki stóp procentowych do końca roku i do 2025 roku. Każde nieoczekiwane gołębie (oznaczające kolejne obniżki stóp) lub jastrzębie (oznaczające wolniejszy cykl obniżek stóp) nastawienie spowoduje znaczną zmienność cen złota.
III. Analiza techniczna: Konsolidacja na wysokich poziomach, trend nieprzełamany.
Wykres dzienny: Trend wzrostowy pozostaje stabilny.
Ceny złota utrzymują się stabilnie powyżej 5-dniowej średniej kroczącej, co świadczy o silnym trendzie.
System średnich kroczących jest w układzie wzrostowym, zapewniając silne wsparcie dla cen.
Kluczowe wsparcie: Obszar 3620-3615 (poprzednie minimum korekcyjne i okolice 5-dniowej średniej kroczącej). Dopóki ceny złota utrzymują się w tym obszarze, trend wzrostowy pozostaje aktualny.
Cel wzrostowy: Przełamanie historycznego maksimum na poziomie 3675 otworzyłoby dalszy potencjał wzrostowy, a kolejny cel może sięgnąć 3710 lub nawet wyżej.
Wykres 4-godzinny: W obrębie przedziału, oczekiwanie na kierunek
Wykres pokazuje, że ceny złota konsolidują się w przedziale 3615-3665, a pasma Bollingera zwężają się, co sugeruje, że rynek nabiera rozpędu i oczekuje na wybicie.
Krótkoterminowe wsparcie: 3630 (wsparcie w ciągu dnia), 3615 (silne wsparcie i przełom byków i niedźwiedzi).
Krótkoterminowy opór: 3660-3665 (górna granica zakresu), 3675 (najwyższy poziom w historii).
IV. Zalecenia dotyczące strategii handlowej
Ogólne podejście: Przed decyzją Fed zalecamy podejście w ramach przedziału, priorytetowo traktując długie pozycje na korektach i krótkie pozycje na odbiciach. Unikaj pogoni za szczytami i sprzedaży dołków na średnich poziomach cenowych.
Strategia byka (podstawowa):
Idealna długa pozycja: Po ustabilizowaniu się korekty do obszaru wsparcia 3630-3620, możesz otwierać długie pozycje partiami.
Kluczowy poziom obronny: Poniżej 3615. Przełamanie poniżej tego poziomu może złamać krótkoterminowy trend wzrostowy, co wymaga stop-lossa i ponownej oceny. Cel: Skup się na 3660, 3665, a po przebiciu utrzymaj i skup się na 3675 lub nawet wyżej.
Strategia krótka (wspomagana):
Szansa: Jeśli odbicie do przedziału 3660-3665 nie przebije się skutecznie lub jeśli retest szczytu 3675 się nie powiedzie, spróbuj zająć krótką pozycję z małym udziałem.
Cel: Cel: Cel: 3640 lub 3630.
Atrybut: Jest to krótkoterminowa transakcja kontrariańska, której celem jest jedynie techniczna korekta. Pamiętaj o szybkim wejściu i wyjściu oraz o ustawieniu ścisłego stop-lossa (np. powyżej 3675).
V. Kluczowe ryzyka
Ryzyko decyzji Rezerwy Federalnej: To jedyne i najbardziej znaczące wydarzenie ryzykowne w przyszłym tygodniu. Uważaj na wszelkie jastrzębie niespodzianki (takie jak wykres punktowy pokazujący zmniejszenie liczby obniżek stóp procentowych w tym roku), które mogą wywołać realizację zysków na dużą skalę w stylu „dobre wieści wypłynęły”.
Wahania danych: Jeśli przed lub po rozwiązaniu kryzysu zostaną opublikowane inne ważne dane ekonomiczne, zmienność rynku również ulegnie nasileniu.
Presja sprzedaży technicznej: Ceny złota gwałtownie wzrosły w tym roku, a wszelkie informacje przekraczające oczekiwania mogą wywołać sprzedaż techniczną.
Najnowsza prognoza i analiza dla złota na 15 września:
I. Główny punkt widzenia
Oczekuje się, że rynek złota pozostanie zmienny i stosunkowo silny na wysokich poziomach w przyszłym tygodniu (zwłaszcza przed decyzją Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych). Trend wzrostowy pozostaje nienaruszony, ale istnieje ryzyko krótkoterminowej korekty technicznej. Rynek skupi się wyłącznie na decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych i jej późniejszych wytycznych, które mogą zadecydować o tym, czy ceny złota osiągną nowe maksima, czy też nastąpi głęboka korekta.
II. Analiza fundamentalna
Oczekiwania na silniejszą obniżkę stóp procentowych (główny czynnik wzrostowy):
Główny czynnik napędzający: Ostatnie dane gospodarcze w USA, a w szczególności dane z rynku pracy (gwałtowny wzrost liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, słabe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem i korekty w dół historycznych danych o zatrudnieniu), wzmocniły oczekiwania rynku, że Fed wkrótce rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych.
Logika rynku: Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych doprowadziły do osłabienia dolara amerykańskiego i spadku rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, zmniejszając koszt alternatywny posiadania złota nieoprocentowanego i znacząco zwiększając jego atrakcyjność. To fundamentalny powód, dla którego ceny złota rosły przez cztery kolejne tygodnie i osiągnęły nowy rekordowy poziom.
Kluczowe wydarzenie przyszłego tygodnia: Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych (kluczowa niepewność):
Rynek w dużej mierze uwzględniał w cenach oczekiwanie na „pierwszą obniżkę stóp procentowych” w przyszłym tygodniu. Kluczem do decyzji nie jest kwestia obniżenia stóp procentowych, ale „wykres punktowy” Fed i Podsumowanie Prognoz Ekonomicznych (SEP).
Potencjalnie byczy scenariusz: Jeśli Fed wyśle wyraźne gołębie sygnały (takie jak potwierdzenie ścieżki wielokrotnych obniżek stóp procentowych w tym roku), ceny złota mogą gwałtownie wzrosnąć i przebić historyczne maksima.
Potencjalnie niedźwiedzi scenariusz: Jeśli Fed przyjmie jastrzębie stanowisko (np. wyrażając obawy dotyczące inflacji, sugerując wolniejsze tempo obniżek stóp procentowych), może to doprowadzić do „realizacji oczekiwań, wyczerpania pozytywnych informacji” na rynku, co wywoła realizację zysków na dużą skalę i głęboką korektę cen złota.
III. Analiza techniczna
Wykres dzienny – Trend wzrostowy
Rynek byka nienaruszony: Ceny złota utrzymują się powyżej wszystkich głównych średnich kroczących (MA), a te ostatnie znajdują się w idealnym byczym położeniu, zapewniając silne wsparcie trendu.
Kluczowe wsparcie: Poziom 3600 USD przekształcił się z oporu w kluczowe wsparcie. Dalsze wsparcie znajduje się w obszarze 3550-3530 USD (w pobliżu poziomu MA20 i poprzedniej strefy konsolidacji).
Cel i ryzyko: Formacje techniczne wspierają ruch w kierunku wyższych cen, ale należy uważać na odwrócenia spowodowane wiadomościami.
Wykres 4-godzinny – Należy uważać na ryzyko krótkoterminowej korekty.
Sygnał dywergencji: Wskaźnik MACD może utworzyć krzyż śmierci, co jest sygnałem ostrzegawczym, że impet wzrostowy słabnie i odchodzi od rekordowego maksimum, sugerując potrzebę krótkoterminowej korekty technicznej.
Krótkoterminowe wsparcie: Obszar 3630-3625 to pierwsza kluczowa linia obrony dla byków w krótkim terminie. Jeśli zostanie on przełamany, możliwy jest dalszy spadek do obszaru 3600-3580 (przecięcie 4-godzinnej MA60 i dziennej MA5).
Krótkoterminowy opór: Obszar 3655-3660 stanowi natychmiastowy opór, a historyczne maksimum na poziomie 3674 stanowi silny poziom oporu psychologicznego.
IV. Zalecenia dotyczące strategii handlowej
Ogólne podejście: Przed decyzją Fed rynek może zachować ostrożność, z dominującymi wahaniami na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o działanie, należy zachować ostrożność w pogoni za wysokimi cenami, głównie składać długie zlecenia po korekcie i próbować zajmować pozycję krótką z niewielką pozycją na kluczowych poziomach oporu.
Strategia długa (pozycja długa na dołkach):
Idealna strefa długa: Po korekcie do zakresu wsparcia 3630-3625 i stabilizacji, rozważ niewielką pozycję długą.
Konserwatywna strefa długa: Jeśli korekta się pogłębi, szukaj okazji do kupna na dołkach w zakresie 3600-3580.
Cel: Cel 3650 lub 3660. Po wybiciu utrzymaj pozycję i dąż do nowych maksimów.
Stop-Loss: Umieść 6-8 USD poniżej poziomu wejścia.
Strategia krótka (pozycja krótka na maksima):
Możliwości: Jeśli odbicie do zakresu oporu 3655-3660 ulegnie stagnacji lub jeśli cena ponownie przetestuje historyczne maksima 3670-3674 i nie uda się jej przebić, rozważ niewielką pozycję krótką.
Cel: Cel 3640 lub 3630.
Stop-Loss: Umieścić powyżej 3675.
Uwaga: Ta strategia jest przeznaczona wyłącznie do korekt technicznych i stanowi krótkoterminową transakcję kontrariańską. Utrzymuj niewielką pozycję i ściśle przestrzegaj stop-loss.
5. Kluczowe ostrzeżenia dotyczące ryzyka
Ryzyko decyzji Rezerwy Federalnej: To największe źródło niepewności w przyszłym tygodniu i może wywołać znaczną zmienność rynku. Należy ostrożnie zarządzać swoimi pozycjami.
Ryzyko wyprzedaży technicznej: Ceny złota znacznie wzrosły w tym roku, generując znaczną realizację zysków. Każde zakłócenie może wywołać wyprzedaż techniczną, prowadząc do korekty większej niż oczekiwano.
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 15 wrześniaAnaliza techniczna złota
Opór na wykresie dziennym: 3670, wsparcie: 3600
Opór na wykresie 4-godzinnym: 3657, wsparcie: 3627
Opór na wykresie 1-godzinnym: 3647, wsparcie: 3633
Analiza techniczna: Z technicznego punktu widzenia, dzienny wskaźnik siły względnej (RSI) utrzymuje się w strefie wykupienia. Wykres 1-godzinny sugeruje kontynuację handlu w ramach przedziału. Jeśli ceny złota przebiją opór w pobliżu 3657, mogą ponownie przetestować wtorkowy szczyt wszech czasów na poziomie 3675 USD, potencjalnie zmierzając w kierunku 3700 USD. Tymczasem dołek sesji azjatyckiej w pobliżu 3627 zapewnia krótkoterminowe wsparcie, a następnie zakres 3610-3600 USD. Utrzymujące się przełamanie dołka z zeszłego tygodnia na poziomie 3580 USD może wywołać dalszą korektę do kluczowych poziomów wsparcia 3565-3560 USD. Na rynku nowojorskim uwaga skupi się na oporze na poziomie 3650-3675, a wsparcie na poziomie 3627/3600. Krótkoterminowa linia podziału byków i niedźwiedzi wynosi 3633! Moja osobista rekomendacja: Sprzedaj wysoko i kup nisko, z kupowaniem nisko jako główną strategią handlową.
SPRZEDAJ: blisko 3650
SPRZEDAJ: blisko 3657
KUP: blisko 3628
KUP: blisko 3603
Słabnące BTC Globalny trend na BTC wyraźnie słabnie (impulsy nie osiągają ,standardowych' targetów, a korekty są coraz częstsze i głębsze). Wolumen również niepokojąco maleje.
Jeżeli lokalnie cena nie poradzi sobie z wybiciem szczytu lub tuż znad niego narysuje formację spadkową na interwale tygodniowym, to ryzyko na kolejną XY% korektę drastycznie wzrasta.
Każda taka lokalna korekta może przerodzić się w złamanie globalnego trendu (ponieważ wizualnie mamy 5 fal do góry). Niestety na ten moment potwierdzenie jego złamania jest dopiero na 74500 więc warto przeanalizować zarządzanie kapitałem i zabezpieczyć portfel przed stratą.
BTC wysyła pozytywne sygnały w kanale wzrostowym!Bitcoin w ramce H1 nadal znajduje się w kanale wzrostowym, a strefy FVG stale się formują i wypełniają, zanim cena zacznie dalej odbijać. To sygnał, że napływ pieniędzy kupujących pozostaje silny, a linia trendu wsparcia jest zachowana.
Wolumen obrotu wykazuje stabilną akumulację, każdej korekcie towarzyszy zrównoważona płynność, bez nadmiernej presji sprzedaży. To pomaga BTC utrzymać stabilną strukturę wzrostu.
Obecnie cena oscyluje wokół 115 800 USDT i prawdopodobnie będzie nadal testować górną granicę kanału cenowego. Jeśli pokona strefę oporu w pobliżu 117 500–118 000 USDT, kolejnym celem będzie 118 800–119 200 USDT.
BTC porusza się prawidłowo w modelu kanału wzrostowego, główny trend jest nadal wzrostowy.
Czy złoto będzie nadal zyskiwać na wartości 11 września?
I. Perspektywa fundamentalna
Złoto znajduje się obecnie w fazie oscylacji wysokiego poziomu w trendzie wzrostowym. Rynek jest napędzany oczekiwaniami na obniżki stóp procentowych, ale stoi w obliczu krótkoterminowej presji korekty technicznej. Strategia polega przede wszystkim na podążaniu za trendem i kupowaniu na spadkach, ale należy zachować czujność w odniesieniu do wzrostów i spadków kluczowych poziomów wsparcia. Przełamanie tego poziomu może sygnalizować głębszą korektę.
II. Analiza fundamentalna (Wiadomości):
Główny czynnik napędzający (byczy): Słabe dane dotyczące zatrudnienia poza rolnictwem wzmacniają oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Fed, co jest głównym czynnikiem fundamentalnym wspierającym złoto. Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych wpłynęły na dolara amerykańskiego i rentowność amerykańskich obligacji skarbowych, zwiększając atrakcyjność złota bez odsetek.
Potencjalne ryzyko (niedźwiedzie): Odbicie dolara amerykańskiego i rentowności amerykańskich obligacji skarbowych: Oba czynniki odbiły się od ostatnich minimów, wywierając krótkoterminową presję na ceny złota i wzbudzając pewną ostrożność wśród byków. Kluczowe dane: Rynek uważnie śledzi dzisiejsze dane o wskaźniku CPI (Consumer Price Index) w USA. Dane te będą miały istotny wpływ na ostateczną ocenę polityki Fed na posiedzeniu w przyszłym tygodniu, potencjalnie wywołując znaczną zmienność. Jeśli wskaźnik CPI spadnie poniżej oczekiwań, wzmocni to oczekiwania na obniżkę stóp procentowych i doprowadzi do wzrostu cen złota.
Jeśli wskaźnik CPI wzrośnie powyżej oczekiwań, może to osłabić oczekiwania na obniżkę stóp procentowych, co doprowadzi do odbicia dolara amerykańskiego i presji na ceny złota.
III. Analiza techniczna
Wykres dzienny:
Trend: Ogólny trend pozostaje wzrostowy, ale wczorajsze zamknięcie świecy młota na wysokim poziomie stanowi przestrogę, sugerując słabnięcie momentum wzrostowego i możliwość osłabienia trendu lub korekty.
Kluczowe wsparcie:
Absolutna siła: 3600 (5-dniowa średnia ruchoma). Jeśli ten poziom się utrzyma, rynek utrzyma swoją silną dynamikę.
Bycza linia życia: 3550 (10-dniowa średnia ruchoma). Jeśli ten poziom się utrzyma, ogólny trend wzrostowy pozostanie niezmieniony.
Wykres 4-godzinny:
Sygnał: Wstęgi Bollingera się zamykają, a średnia ruchoma została przełamana, co wskazuje na przejście z jednokierunkowego trendu wzrostowego do krótkoterminowych wahań na wysokim poziomie.
Punkt podziału byków i niedźwiedzi: 4-godzinne środkowe pasmo Bollingera (w przybliżeniu w obszarze 3620-3630). Jeśli spadnie poniżej tego poziomu, krótkoterminowe wsparcie będzie poszukiwane dalej w dół (3600).
Kluczowe pozycje:
Górny opór: 3660 (poprzedni szczyt), 3675 (historyczny szczyt).
Wsparcie poniżej: 3620-3630 (punkt walki byków i niedźwiedzi w ciągu dnia), 3600 (silna linia podziału), 3550 (poziom wsparcia trendu). Strategia na dziś: Skupienie się na kupowaniu w dołkach i sprzedaży krótkiej w przypadku odbić. Skupienie się na przełomach kierunkowych spowodowanych danymi CPI.
1. Strategia długa (Strategia główna):
Agresywna pozycja długa: Jeśli cena złota ustabilizuje się w obszarze 3625-3630 (wsparcie środkowego pasma 4H Bollingera), spróbuj zająć małą pozycję długą ze stop lossem na poziomie 3615 i celem 3650-3660.
Konserwatywna pozycja długa: Jeśli cena złota ustabilizuje się w obszarze 3600-3605 (wsparcie 5-dniowej średniej ruchomej), zajmij pozycję długą ze stop lossem na poziomie 3590 i celem 3625-3635. Jeśli przebije się powyżej, utrzymaj pozycję i celuj w 3650.
2. Strategia na krótką pozycję (pomysł uzupełniający):
Jeśli ceny złota po raz pierwszy odbiją się do strefy oporu 3660-3665, a następnie ustabilizują się (pod presją poprzednich maksimów), można wykorzystać lekką pozycję do przetestowania pozycji krótkich, ze stop-lossem na poziomie 3675 i celem na poziomie 3640-3630.
Uwaga: Ta strategia jest przeznaczona wyłącznie do krótkoterminowych korekt. Ryzyko jest wysokie podczas silnego trendu, dlatego należy szybko wchodzić i wychodzić.
3. Strategie na wybicie:
Wybicie poniżej 3600: Jeśli cena skutecznie przebije się poniżej 3600, krótkoterminowy silny trend zostanie przełamany. Wszystkie długie pozycje powinny być ostrożne lub należy je zamknąć. Skup się na wsparciu na poziomie 3550.
Wybicie powyżej 3675: Jeśli cena przebije poprzedni maksim, powstanie nowy potencjał wzrostowy. Pozycje długie mogą podążać za trendem, z celem 3690-3700.
V. Ostrzeżenie o ryzyku
Najważniejszy priorytet na dziś: publikacja danych o wskaźniku CPI w USA za sierpień. Zmienność rynku będzie ekstremalnie wysoka przed i po publikacji danych. Inwestorom zaleca się redukcję pozycji lub utrzymanie pozycji krótkich przed publikacją danych, aby zminimalizować ryzyko niepewności.
Ustaw ściśle zlecenia stop-loss, aby ograniczyć pojedyncze straty i zapobiec znacznym stratom wynikającym z nieoczekiwanych wahań rynkowych.
Analiza rynku złota i strategia handlowa:
I. Przegląd rynku i aktualna sytuacja
Wczoraj rynek złota wykazywał klasyczny schemat „dołka i odbicia”, doskonale ilustrujący jego silną konsolidację na wysokich poziomach. Podczas sesji azjatyckiej i europejskiej cena złota znalazła się pod presją na poziomie 3650 USD i na krótko spadła poniżej 3620 USD, osiągając minimum 3612 USD. Jednak podczas sesji amerykańskiej byki szybko nabrały rozpędu, napędzane danymi o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Ceny złota wzrosły o prawie 30 USD w krótkim czasie, ostatecznie zamykając się na poziomie 3633 USD na wykresie dziennym – małej niedźwiedziej świecy z długim dolnym cieniem.
Kluczowym punktem jest to, że cena złota dwukrotnie nie spadła poniżej poziomu 3620 USD, co potwierdza istnienie silnego byczego wsparcia na tej pozycji. To pokazuje, że chociaż ceny złota spadły po osiągnięciu rekordowego maksimum, ogólny trend na rynku nadal jest zdominowany przez byki.
II. Analiza techniczna
Analiza trendu:
Trend główny: Trend wzrostowy utrzymuje się. Wycofanie po osiągnięciu rekordowego maksimum jest korektą techniczną, a nie odwróceniem trendu. Silne wsparcie poniżej pokazuje, że fundamenty rynku byka pozostają solidne.
Status krótkoterminowy: Obecnie w fazie konsolidacji na wysokim poziomie. Konsolidację tę można uznać za „strefę spoczynku” w ramach trendu wzrostowego, kumulującą impet do kolejnego ruchu wzrostowego.
Kluczowe poziomy cenowe:
Poziomy wsparcia:
Pierwsze wsparcie: 3630-3635 (punkt początkowy wczorajszej hossy na rynku amerykańskim i obecne wsparcie na wykresie godzinowym).
Silne wsparcie: obszar 3620-3612 (wczorajsze podwójne dno, ostatnia linia obrony byków).
Poziomy oporu:
Początkowy opór: 3650 (wczorajszy spadek na otwarciu rynku azjatyckiego i poprzednie maksimum).
Kluczowy opór: 3674 (historyczne maksimum).
Wskaźniki techniczne:
1-godzinna średnia krocząca zaczęła rosnąć po rajdzie, zapewniając krótkoterminowe wsparcie cenowe.
Dzienny wzór świecy z długim dolnym cieniem jest silnym sygnałem wzrostowym, wskazującym na duże zainteresowanie kupnem na niskich poziomach.
III. Zalecenia dotyczące strategii handlowych
Kierunek: Kupuj na spadkach.
Strefa wejścia: Blisko 3635. Stop-loss: 3625 (umieszczony poniżej silnego poziomu wsparcia 3620, pozostawiający pewne pole do wahań rynku).
Cele:
Pierwszy cel: 3650 (wybicie powyżej tego poziomu może prowadzić do dalszych wzrostów).
Drugi cel: obszar 3658-3665.
IV. Ostrzeżenie o ryzyku
Jeśli ceny złota niespodziewanie spadną poniżej silnego poziomu wsparcia 3620, krótkoterminowy wzór zmienności może się przedłużyć, a nawet doprowadzić do głębokiego cofnięcia do poziomu 3600. Inwestorzy powinni uważnie monitorować obronę tego poziomu i odpowiednio dostosowywać swoje strategie.
Podsumowanie:
Trend wzrostowy złota pozostaje niezmieniony, a obecne wahania na wysokich poziomach to okres akumulacji. W kontekście operacyjnym powinniśmy podążać za głównym trendem i skupić się na poszukiwaniu okazji do zajęcia długich pozycji na niskich poziomach. Kluczowy obszar wsparcia to 3630-3635. Należy ściśle ustawić stop loss i uważnie obserwować przedział byczo-niedźwiedzi na poziomie 3620.
BITCOIN - sygnał rozkłada kanału wzrasta gwałtownie!Bitcoin nadal trzyma się wsparcia Trendline i EMA, co pokazuje, że siła zakupu jest nadal stabilna. Regiony FVG są wypełnione dość szybko, co potwierdza, że popyt na rynku jest nadal wysoki. Obecnie cena waha się około 116 tys. - potencjalny obszar ponownego stanu przed włączeniem.
Na ramie H4 ważny opór znajduje się na poziomie 118 337, jest to również punkt orientacyjny rynku.
Jeśli chodzi o makro, wzrost BTC jest również obsługiwany przez
USD osłabił z powodu oczekiwania Fed wkrótce na obniżenie stóp procentowych. Bitcoin ETF nadal rejestruje stabilne przepływy pieniężne. Inwestorzy szukają ukrytej nieruchomości, gdy papiery wartościowe i złoto zwalniają.
Czy BTC może przekroczyć opór w H4, aby wykonać silniejszy przełom, czy też dodatkowy skumulowany rytm przed zwiększeniem?
