Analiza najnowszych trendów na rynku złota z 10 lipca:
1. Analiza wiadomości ze świata złota
W środę na rynku amerykańskim cena złota spot utrzymywała wąski zakres wahań i silny trend, ale nadal znajdowała się pod presją. Główne czynniki wpływające na ten trend to:
Umocnienie dolara amerykańskiego osłabiło cenę złota:
Indeks dolara amerykańskiego osiągnął we wtorek szczyt na poziomie 97,83. Chociaż w późnych godzinach handlu spadł, silna tendencja pozostała niezmieniona.
Silny dolar jest napędzany głównie przez następujące czynniki:
Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w czerwcu przewyższyły oczekiwania, osłabiając oczekiwania rynku co do obniżki stóp procentowych przez Fed w krótkim terminie.
Nowa runda polityki celnej Trumpa może podnieść oczekiwania inflacyjne i wywołać spekulacje na temat jastrzębiej postawy Fed.
Umocnienie dolara amerykańskiego powoduje, że złoto (denominowane w dolarach amerykańskich) staje się droższe dla posiadaczy walut innych niż dolary amerykańskie, co hamuje popyt.
Na ten stan rzeczy nakłada się wiele negatywnych czynników:
Wzrósł optymizm dotyczący chińsko-amerykańskich negocjacji handlowych, co osłabiło zakupy bezpiecznych przystani.
Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła, a środki napłynęły na rynek obligacji, odwracając uwagę od popytu na złoto, które jest bezpieczną przystanią.
Rynek oczekuje, że polityka Fed może zostać opóźniona w celu złagodzenia, co dodatkowo ograniczy średnio- i krótkoterminowy potencjał wzrostowy złota.
💡 Ocena ogólna: Obecne otoczenie makroekonomiczne jest niedźwiedzie, zaufanie rynku jest niestabilne, a złoto znajduje się pod presją krótkoterminową.
2. Analiza techniczna złota
1. Struktura dzienna:
Ceny złota utrzymują się w wysokim, tępym wzorcu szokowym, a wzrost nie jest zrównoważony.
Linia K pokazuje naprzemienne wzrosty i spadki, a podmiot nie jest silny, co wskazuje na wahania na rynku.
Chociaż nastąpiło odbicie po spadku poniżej 3300, trend jest słaby.
2. Wykres czterogodzinny:
Trend ma strukturę schodkową, a rytm spadku jest wyraźny.
Kluczowy opór:
3345 (drugorzędny szczyt etapu)
3333/3320 (linia trendu + tłumienie Bollingera w środkowej części)
Docelowe wsparcie poniżej:
3255 (cel pasma spadkowego)
3. Wykres godzinny:
Wyraźnie pokazuje on spadkowy układ trendu, a średnia krocząca rozchodzi się w dół.
Poprzednie odbicie zostało zablokowane na poziomie 3325, a następnie szybko spadło poniżej 3313.
Przedział 3323-3325 stał się ważnym obszarem tłumienia krótkoterminowego.
3. Sugestie dotyczące krótkoterminowych strategii operacyjnych na rynku złota
Short po odbiciu 🟥 Przedział 3325-3335. Wysoka krótka pozycja po presji. Stop loss 3345. Najpierw spójrz na 3290, a po przebiciu na 3280-3255.
Długa pozycja na korekcie 🟩 w zakresie 3280-3290. Jeśli wsparcie się ustabilizuje, możesz utrzymać niewielką pozycję. Stop loss 3275. W krótkim terminie spójrz na 3310-3315.
4. Skupienie (kluczowa pozycja krótkoterminowa)
Górny poziom nacisku: 3325, 3333, 3345
Dolny poziom wsparcia: 3290, 3280, 3255
5. Wnioski i sugestie
Obecnie cena złota znajduje się w fazie kontynuacji trendu spadkowego. Chociaż zdarzają się sporadyczne odbicia z awersją do ryzyka, momentum jest niewystarczające. W przypadku operacji powinniśmy trzymać się zasady „krótkiej pozycji na korekcie jako głównej, a długiej pozycji na korekcie jako pomocniczej”, zwracając szczególną uwagę na to, czy linia 3325 skutecznie tłumi odbicie. Jeśli potwierdzi się brak przełomu, pozycja ta stanowi dobry punkt odniesienia do sprzedaży krótkiej.
✅ Zaleca się dokonywanie krótkoterminowych, elastycznych korekt w oparciu o bieżące ryzyka (takie jak przemówienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej lub publikacje danych ekonomicznych) oraz ścisłą kontrolę ryzyka i pozycji.
