Rozpocznij

Analiza oparta na falach

Złoto koryguje się przed wznowieniem wzrostów! We wtorek (25 listopada) podczas sesji azjatyckiej cena złota spot na krótko osiągnęła półtoratygodniowy szczyt na poziomie 4155,70 USD, po czym spadła i obecnie wynosi około 4126 USD. Ten wzrostowy ruch był napędzany głównie przez rynkowe oczekiwania na gołębie stanowisko Rezerwy Federalnej – po ostatnich oświadczeniach kilku kluczowych urzędników Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), rynek powszechnie obstawia kolejną obniżkę stóp procentowych w grudniu. Osłabiło to dynamikę dolara z ubiegłotygodniowego, wielomiesięcznego maksimum, wspierając złoto o zerowej rentowności. Oprócz czynników związanych z polityką pieniężną, trwająca wojna rosyjsko-ukraińska i wznowienie konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie również przyczyniły się do wsparcia dla złota jako bezpiecznej przystani. Jednak ogólnie dobry nastrój na globalnym rynku akcji nieco ograniczył agresywne zakupy złota. Nastroje rynkowe pozostają ostrożne, a inwestorzy uważnie śledzą kluczowe dane makroekonomiczne USA, które zostaną opublikowane w tym tygodniu – przede wszystkim wskaźnik cen producenta (PPI) oraz dane o sprzedaży detalicznej, które mogą wskazać nowe kierunki handlu. Znacznie zwiększone prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych stało się głównym motorem obecnego wzrostu cen złota. Według narzędzia CME FedWatch, implikowane przez rynek prawdopodobieństwo obniżki stóp o 25 punktów bazowych w grudniu zbliża się do 80%. Ta zmiana znacząco obniża koszt alternatywny posiadania złota, przyciągając tym samym napływ funduszy, w tym inwestycje w aktywa bezpieczne i zorientowane na alokację. Ponadto rosnące ryzyko geopolityczne nadal zapewnia fundamentalne wsparcie dla złota. Ostatnia eskalacja wojny rosyjsko-ukraińskiej i nowa runda konfliktów na Bliskim Wschodzie zwiększyły popyt na aktywa bezpieczne, wzmacniając atrakcyjność złota jako narzędzia zabezpieczającego przed ryzykiem. Jednak ogólny pozytywny trend na globalnych aktywach ryzykownych nieco ograniczył agresywne zakupy złota – fundusze utrzymują dynamiczną równowagę między aktywami ryzykownymi a aktywami bezpiecznymi. Krótkoterminowe czynniki będą zależeć od szeregu kluczowych danych gospodarczych USA. Rynek oczekuje na opóźnioną publikację danych o wskaźniku cen producenta (PPI) i sprzedaży detalicznej w USA, które będą miały bezpośredni wpływ na siłę dolara amerykańskiego i krótkoterminowe wahania cen złota. Znacznie mocniejsze dane mogą wzmocnić dolara i wymusić opór na rynku złota; słabe dane dodatkowo potwierdziłyby ścieżkę obniżek stóp procentowych, co korzystnie wpłynęłoby na ceny złota. Inwestorzy będą uważnie śledzić opóźnione dane gospodarcze w tym tygodniu. Dane o sprzedaży detalicznej i wskaźniku cen producenta w USA za wrzesień zostaną opublikowane we wtorek, a cotygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych zostanie opublikowana następnego dnia. Dodatkowo, 16 grudnia zaplanowano publikację danych o zatrudnieniu za październik i listopad, a listopadowe dane o cenach konsumpcyjnych – 18 grudnia. Rezerwa Federalna wejdzie w okres blokady 29 listopada, więc wszelkie oświadczenia urzędników wydane przed tym terminem będą uważnie śledzone. Analiza ceny złota: Wczoraj cena złota gwałtownie wzrosła w sesji amerykańskiej, przebijając poziom oporu 4100-4110, a następnie zeszłotygodniowe maksimum na poziomie 4130. Krótkoterminowy trend wzrostowy był kontynuowany. Po przetestowaniu poziomu 4040 w sesji azjatyckiej, złoto kontynuowało wzrosty. Przełamanie poziomu 4100-4110 wskazuje, że ten ruch wzrostowy uformował niewielki, jednostronny trend. Przełamanie poziomu 4150 może prowadzić do dalszych wzrostów, potencjalnie podważając poprzednie maksima odbicia na poziomie 4200 i 4245. Krótkoterminowy kierunek jest jasny, ale kluczowe jest to, czy zyski zostaną utrzymane po tym wzroście, czy byki utrzymają swoją pozycję, czy też nastąpi kolejny spadek. Jest wysoce prawdopodobne, że będzie to wzrost, po którym nastąpi korekta. Dlatego każdy przyspieszony wzrost powinien być okazją dla byków do realizacji zysków i wyjścia z rynku, zamiast gonić za maksimami i generować dużą zwyżkę. Zachowaj spokój podczas tej konsolidacji cyklu koniunkturalnego. W ciągu dnia, sesja azjatycka przyniosła wzrost z poziomu 4122 i przebicie go. Nadal należy obserwować dalszy ruch wzrostowy. Krótkoterminowy poziom wsparcia/oporu stanowi punkt wyjścia porannego wzrostu na poziomie 4122. Wczorajsze przebicie poziomów oporu na 4110 i 4130 sugeruje, że dzisiejsze korekty można wykorzystać do zakupów. Te poziomy oporu staną się teraz krótkoterminowym wsparciem. Należy jednak zachować ostrożność; jeśli cena nie utrzyma się po przyspieszonym wzroście, byki powinny natychmiast wyjść. Początkowy poziom oporu, który należy obserwować, znajduje się w obszarze 4200-4206, który jest również krótkoterminowym celem dla byków. Jeśli chodzi o to, dokąd może dotrzeć ta fala wzrostowa, konkretny cel jest obecnie niejasny, ale przybliżony obszar docelowy to nadal 4200-4245, który jest najwyższym punktem poprzedniego odbicia. Wyższe poziomy nie są obecnie widoczne. Podsumowując, dzisiejsza krótkoterminowa strategia handlowa na złocie polega przede wszystkim na kupowaniu podczas spadków i wtórnej sprzedaży podczas wzrostów. Kluczowy poziom oporu, który należy obserwować w krótkim terminie, to 4180-4200, a kluczowy poziom wsparcia to 4100-4110. Prosimy o uważne śledzenie trendu.
OANDA:XAUUSDLong
od KellyDiarrison
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 26 listopadaAnaliza techniczna złota: Dzienny opór: 4210, wsparcie: 4000 4-godzinny opór: 4180, wsparcie: 4110 1-godzinny opór: 4170, wsparcie: 4145 Wykres tygodniowy nadal wskazuje na trend wzrostowy, a kluczowy poziom wsparcia to 4040. Na wykresie dziennym, pod wpływem czynników fundamentalnych, uformowała się świeca doji, ale strukturalnie nie wpłynęło to na krótkoterminowe oczekiwania wzrostowe. Wstęgi Bollingera rozszerzają się w górę, a wsparcie średniej kroczącej stopniowo się wznosi. Kolejnym kluczowym poziomem do obserwacji jest 4200. Długoterminowi inwestorzy mogą poczekać na decyzję Fed o obniżce stóp procentowych przed zakupem. Idealny długoterminowy punkt wejścia dla złota znajduje się poniżej 4000, podczas gdy inwestorzy krótkoterminowi mogą nadal podążać za trendem i szukać dalszych wzrostów. Na wykresie godzinowym widać, że złoto kontynuowało trend wzrostowy podczas sesji europejskiej. Wstęgi Bollingera zmierzają w górę, a formacja świecowa znajduje się w kanale wzrostowym. Opór widoczny jest w okolicach 4180, a dalszy opór występuje na poziomie 4200. Wsparcie widoczne jest w okolicach 4150-4145. Strategia handlowa: KUP: 4145-4150 Więcej analiz →
TVC:GOLDLong
od ActuaryJ
Czy ceny złota wzrosną jednostronnie? I. Analiza fundamentalna Rynek złota znajduje się obecnie w delikatnej równowadze, uwięziony między dwiema głównymi siłami: oczekiwaniami polityki pieniężnej i silnym dolarem amerykańskim. Główny czynnik: Rosnące oczekiwania Fed dotyczące obniżek stóp procentowych Główna logika: Ostatnie gołębie sygnały od kilku urzędników Fed (takich jak Waller i Williams), wskazujące na znacznie niższą inflację bazową i oznaki słabości na rynku pracy, otwarcie poparły obniżkę stóp procentowych w grudniu. Spowodowało to wzrost zakładów rynkowych na grudniową obniżkę z 40% do 72%. Wpływ na rynek: Oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych obniżają realne rentowności amerykańskich obligacji skarbowych i osłabiają atrakcyjność dolara, zapewniając najważniejszy impuls wzrostowy dla złota niedochodowego. Jest to główny czynnik obecnie wspierający ceny. Presja podstawowa: Silny dolar amerykański Indeks dolara amerykańskiego utrzymujący się w pobliżu sześciomiesięcznych maksimów sprawia, że ​​złoto wyceniane w dolarach jest droższe dla posiadaczy innych walut, ograniczając potencjał wzrostu cen złota. Czynniki niepewności: Kluczowe dane w toku: Dane o sprzedaży detalicznej w USA, wskaźniku cen produkcji (PPI) i liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, które mają zostać opublikowane w tym tygodniu, będą kluczowe dla potwierdzenia logiki Fed dotyczącej potencjalnej obniżki stóp procentowych. Wszelkie mocne dane mogą osłabić oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych i wpłynąć negatywnie na złoto. Ryzyko geopolityczne: Utrzymujące się konflikty na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie zapewniają popyt na bezpieczne aktywa. Ciągły napływ kapitału do funduszy ETF na złoto oferuje wsparcie, ograniczając znaczący potencjał spadkowy. Podsumowanie fundamentalne: Rynek opiera się na „wzrostowym impecie wynikającym z oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych” i „presji ze strony silnego dolara i niepewności danych”, co prowadzi do braku wyraźnego momentum kierunkowego w krótkim terminie i skutkuje konsolidacją. II. Analiza techniczna Obraz techniczny wyraźnie pokazuje obecną fazę konsolidacji i wskazuje kluczowe poziomy wejścia i zarządzania ryzykiem. Wykres dzienny: Konsolidacja trójkąta symetrycznego Formacja: Niższe maksima i wyższe dołki tworzą formację trójkąta symetrycznego, wskazując na równowagę między bykami a niedźwiedziami i zapowiadając potencjalne wybicie. Kluczowe poziomy: Główne wsparcie: 4030 USD (wsparcie dolną linią trendu trójkąta). Główny opór: 4130–4135 USD (górna linia trendu trójkąta i poprzedni wysoki opór). Wskaźnik: MACD wskazuje na niedźwiedzie przecięcie, ale z osłabionym momentum, co wskazuje na słabą presję sprzedaży i oczekiwanie rynku na zmianę kierunku. Wykresy 4-godzinne/1-godzinne: Ograniczone zakresem Główny zakres: Akcja cenowa mieści się w szerokim przedziale 4020–4130 USD. Struktura krótkoterminowa: Konwergencja i spłaszczenie krótkoterminowych średnich kroczących oraz linii MACD wskazuje na tymczasową równowagę rynkową, oczekującą na przełamanie przez czynnik zewnętrzny. Podsumowanie techniczne: Złoto konsoliduje się w przedziale 4020–4130 USD. Dopóki ten przedział nie zostanie zdecydowanie przełamany, podstawową strategią jest kupno w pobliżu wsparcia i sprzedaż w pobliżu oporu. Kompleksowa strategia handlowa Główna idea: Handel w ramach zakresu, sprzedaż szczytów i kupowanie dołków. Szukaj okazji do długich pozycji w pobliżu wsparcia i krótkich pozycji w pobliżu oporu. Kluczowa strefa oporu: 4110–4130 USD Kluczowa strefa wsparcia: 4020–4040 USD Szczegółowy plan operacyjny: Strategia sprzedaży krótkiej (sprzedaż po wzroście do oporu) Idealna strefa wejścia: 4120–4130 USD Stop Loss: Powyżej 4140 USD (zdecydowane przebicie powyżej szczytu zakresu) Cele: Pierwszy cel 4070–4060 USD, drugi cel 4050 USD. Strategia Długa (Kupuj po spadku, aby uzyskać wsparcie) Idealna strefa wejścia: 4040–4050 USD Stop Loss: Poniżej 4020 USD (zdecydowane przebicie poniżej dołka zakresu) Cele: Pierwszy cel: 4080–4090 USD, drugi cel: 4100 USD. Strategia Kontynuacji Wybicia (Plan Awaryjny) Potwierdzenie Wybicia w Górę: Jeśli cena przebije i utrzyma się powyżej 4140 USD, sygnalizuje to potencjalny ruch wzrostowy. Rozważ śledzenie wybicia z długimi pozycjami, celując w 4180–4200 USD. Potwierdzenie Wybicia w Górę: Jeśli cena zdecydowanie przebije poniżej 4020 USD, wskazuje to na zwiększone ryzyko spadkowe. Rozważ śledzenie wybicia z krótkimi pozycjami, celując w 3980–3950 USD. Ostrzeżenia o ryzyku i dyscyplina handlowa Monitoruj dane i wydarzenia: Uważnie śledź publikacje danych ekonomicznych USA w tym tygodniu oraz wszelkie nieoczekiwane komentarze przedstawicieli Fed, ponieważ mogą one natychmiast zmienić oczekiwania rynku i spowodować gwałtowną zmienność. Ścisłe zarządzanie ryzykiem: Zawsze stosuj stop-lossy i kontroluj procent kapitału ryzykowanego w każdej transakcji. Unikaj utrzymywania pozycji stratnych w nadziei na odwrócenie trendu, szczególnie na rynkach o zmiennym obrocie. Zachowaj elastyczność: Jeśli ruch cenowy wskazuje na wahania lub fałszywe wybicia w pobliżu kluczowych poziomów, wyjdź z pozycji i poczekaj na wyraźniejsze sygnały.
FOREXCOM:XAUUSD
od The_Golden_Perspective
Czas na RBRK - potencjalny profit 45% - 100 USDNa wykresie 4-godzinnym widzimy, że po długotrwałym okresie spadków kurs akcji Rubrika wszedł w strefę lokalnego wsparcia, od której w przeszłości dochodziło do dynamicznych odbić. Obecna cena oscyluje w okolicach 71–72 USD, gdzie pojawiły się pierwsze sygnały spowolnienia ruchu spadkowego, co może sugerować formowanie się potencjalnego dna. Choć średnie kroczące nadal są lekko nachylone w dół, zaczynają wykazywać oznaki spłaszczania, co często poprzedza odwrócenie trendu. Wskaźnik RSI na dole wykresu znajduje się w strefie wyprzedania, co historycznie sprzyjało wzrostowym ruchom odbiciowym. Na wykresie zaznaczono potencjalny ruch wzrostowy w kierunku poziomu 108 USD, co oznaczałoby wzrost o około 50% od obecnych cen. Poziom ten pokrywa się z wcześniejszymi szczytami i silną strefą oporu, która w przeszłości zatrzymywała cenę. Jeśli akcje obronią obecny poziom wsparcia i pojawi się silniejszy wolumen zakupowy, taki byczy scenariusz może okazać się realistyczny. Obecna struktura cenowa — niskie RSI, spowalniający spadek i spłaszczające się średnie kroczące — daje podstawy, by oczekiwać potencjalnej fali wzrostowej w najbliższym czasie, z obszarem 108 USD jako możliwym celem. Potencjalny TP: 100 USD Niniejsza analiza ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie stanowi porady inwestycyjnej, finansowej ani zachęty do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Inwestowanie na rynkach kapitałowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Wszystkie decyzje inwestycyjne podejmujesz na własną odpowiedzialność.
NYSE:RBRKLong
od darksignal
Gold H1 – Polowanie na Płynność przed NFP w Cieniu USA–Chiny🟡 XAUUSD – Intraday Smart Money Plan | by Ryan_TitanTrader (25/11) 📈 Kontekst Rynkowy Złoto zbliża się do kluczowej strefy premium, podczas gdy rynki reagują na nowe nagłówki geopolityczne. Dziś Donald Trump potwierdził „bardzo dobrą rozmowę” z prezydentem Xi, podkreślając silne relacje bilateralne i kontynuowaną współpracę. Dlaczego ma to znaczenie dla złota: • Poprawiające się relacje USA–Chiny często zmniejszają premię ryzyka geopolitycznego, co wywiera presję na złoto. • Timing jest kluczowy – rynki wchodzą w tydzień NFP, w którym instytucje często tworzą kontrolowane polowania na płynność. • Traderzy mogą dostrzegać środowisko sprzyjające USD przed NFP, zwłaszcza jeśli sentyment ryzyka się stabilizuje. W skrócie: złoto znajduje się w strefie, w której polowania na płynność są bardzo prawdopodobne przed większym ruchem. 🔎 Analiza Techniczna (1H – Struktura SMC) • Struktura Rynku Cena wspina się w kierunku dużego klastra płynności na 4170–4172, pokrywającego się z wcześniejszymi równorzędnymi szczytami i nieprzetestowanym blokiem podaży. Niżej strefa popytu FVG 4102–4100 stanowi dzisiejszą strefę reakcyjną w dyskoncie. • Strefa Sprzedaży Premium (1H Supply) 4170 – 4172 • Płynność buy-side nad wcześniejszymi szczytami • Jasna strefa premium względem aktualnej struktury swingowej • Prawdopodobny cel dla kontrolowanego "sweep" przed zmiennością NFP • Strefa Zakupu Discount (1H Demand) 4102 – 4100 • Imbalance FVG + początek BOS • Konfluencja z poziomami dyskonta • Dobry RR dla reakcji wzrostowej po wybiciu sell-side liquidity • Mapa Płynności • Buy-side: 4172 → 4180 • Sell-side: 4100 → 4092 Spodziewaj się klasycznej sekwencji SMC: Sweep → CHoCH → Displacement → Retest → Expansion 🔴 Setup Sell – Reakcja w Premium Entry: 4170 – 4172 Stop-Loss: 4180 Take-Profit: → 4138 (wypełnienie imbalance) → 4115 (płynność mid-range) → 4102–4100 (retest strefy dyskonta) 📌 Czekać na sweep płynności + niedźwiedzi CHoCH na M5–M15. 🟢 Setup Buy – Reakcja w Dyskoncie Entry: 4102 – 4100 Stop-Loss: 4092 Take-Profit: → 4135 (reakcja intraday) → 4160 (krawędź premium) → 4170 (sweep buy-side liquidity) 📌 Ważne: tylko po zabraniu płynności od dołu. ⚠️ Zarządzanie Ryzykiem • Spodziewana zwiększona zmienność, gdy rynek wycenia optymizm USA–Chiny przed NFP. • Pułapki płynności są częste podczas sesji azjatyckiej i londyńskiej — czekać na potwierdzenie. • Unikać wejść w strefie konsolidacji 4125–4150 bez zmiany struktury. • Oba scenariusze traktować jako zagrania na płynność, a nie kontynuację trendu. 📝 Podsumowanie Złoto zbliża się do dużej kieszeni płynności, ponieważ sentyment geopolityczny poprawia się po pozytywnej rozmowie Trumpa z Xi. Wraz ze zbliżającym się NFP instytucje prawdopodobnie zbiorą płynność powyżej 4170 lub poniżej 4100, zanim ustalą kierunek. Kluczowe Poziomy na Dziś 🔴 Strefa Sell: 4170–4172 🟢 Strefa Buy: 4102–4100 Przygotuj się na klasyczny przed-NFP pattern: Accumulation → Sweep → Displacement → Retest → Target 📍 Follow @Ryan_TitanTrader for daily Smart Money updates.
OANDA:XAUUSDLong
od Ryan_TitanTrader
Złoto stoi w obliczu krótkoterminowej presji spadkowej. I. Podstawowe czynniki fundamentalne 1. Nastroje makroekonomiczne i oczekiwania polityczne Sygnały polityki Fed: Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w grudniu gwałtownie spadło z 90% do 27%. Jastrzębi urzędnicy podkreślają brak „czystych danych” wspierających dalsze łagodzenie polityki pieniężnej, co ogranicza optymizm rynkowy. Dane o inflacji PCE z przyszłego tygodnia staną się kluczowym punktem odniesienia: Niższy odczyt może ponownie rozbudzić spekulacje na temat obniżek stóp procentowych, obciążając USD i stopy wolne od ryzyka, a tym samym wzmacniając złoto. Wyższy niż oczekiwano odczyt wzmocniłby jastrzębie nastawienie. Sprzeczne dane ekonomiczne: Aktywność gospodarcza wykazuje odporność, ale utrzymuje się słabe zaufanie konsumentów. Jeśli ta tendencja się utrzyma, może to obniżyć PKB w IV kwartale i zwiększyć popyt na bezpieczne aktywa. Ryzyko fiskalne i płynności: Ustawa o finansowaniu rządu obowiązuje tylko do 30 stycznia, nie rozwiązując fundamentalnie ryzyka zamknięcia. W połączeniu z ograniczoną płynnością podczas Święta Dziękczynienia, zmienność rynku jest podatna na wzrost. 2. Geopolityka i przepływy kapitału Rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją: Każdy znaczący postęp zwiększyłby apetyt na ryzyko, zmniejszając atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani. Zmiana atrybutów złota: Niedawny spadek cen złota z 4100 USD do około 4000 USD, bez wykazania tradycyjnej odporności na ryzyko, odzwierciedla potencjalne wyczerpanie po poprzednim rajdzie i rotacji kapitału w kierunku aktywów ryzykownych. II. Kluczowe sygnały techniczne 1. Zakres walki byków i niedźwiedzi Wykresy miesięczne/tygodniowe: Oba wykresy pokazują świece doji, wskazując na niezdecydowanie. Długoterminowy trend wzrostowy pozostaje nienaruszony, ale narasta presja krótkoterminowej korekty. Główny zakres transakcyjny: Górny opór: 4100-4130 (przełamanie powyżej poziomów docelowych 4150-4200) Dolne wsparcie: 4020-4000 (przełamanie poniżej poziomów docelowych 3950-3886) Konwergencja trójkąta 4-godzinnego: Zbliża się do wierzchołka. Przełamanie może wywołać jednostronny ruch na poziomie 200 USD. 2. Struktura krótkoterminowego momentum System średniej kroczącej: Wykres godzinowy przedstawia złoty krzyż, ale cena jest ograniczona przez opór na poziomie 4100 USD. Przełamanie z odpowiednim wolumenem jest potrzebne do potwierdzenia krótkoterminowego momentum wzrostowego. Kluczowe poziomy Pivot: Obrona bycza: 4020 (dolny poziom zakresu), 4000 (poziom psychologiczny) Obrona niedźwiedzia: 4100 (wielokrotne nieudane testy), 4130 (poprzedni szczyt, gęsty opór) III. Kompleksowa strategia handlowa 1. Taktyka handlu w zakresie (przed wybiciem) Długie okazje (spadki): Strefa wejścia: 4020-4030 Stop Loss: poniżej 4010 Cel: 4080-4100 (częściowa realizacja zysków), przebicie powyżej celów 4130 Krótkie okazje (sprzedanie zwyżek): Strefa wejścia: 4110-4120 Stop Loss: powyżej 4130 Cel: 4060-4040, przebicie poniżej celów 4030 2. Strategie kontynuacji wybicia Przebicie powyżej 4130: Wejście w długą pozycję na korekcie w pobliżu 4100 USD, cel 4150-4170. Przełamanie poniżej 4000: Wejście na krótką pozycję przy odbiciu w pobliżu 4020 USD, cel 3950-3930, z celem ekstremalnym 3886. 3. Podstawy kontroli ryzyka Zarządzanie pozycją: W przedziale: Pojedyncza pozycja ≤ 5% kapitału. Przełamanie: ≤ 8%. IV. Lista obserwowanych kluczowych wydarzeń Czwartkowe dane o inflacji PCE w USA (kluczowe dla oczekiwań na obniżkę stóp procentowych w grudniu) Przemówienia przedstawicieli Fed (monitorowanie równowagi między jastrzębiami a gołębiami) Rozwój negocjacji ukraińsko-rosyjskich (nagłe zawarcie porozumienia pokojowego może wywołać wyprzedaż złota) Dane o sprzedaży detalicznej w Czarny Piątek (odzwierciedlają odporność gospodarki USA) Podsumowanie Złoto znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym, w którym oczekiwania polityczne i wzorce techniczne zbiegają się. W krótkim terminie traktuj poziom 4020-4130 jako zakres bazowy, podążając za wzrostami sprzedaży i spadkami kupna przed wyraźnym wybiciem. Gdy dane PCE lub wydarzenia geopolityczne wyzwolą ruch kierunkowy, podejmij zdecydowane działania. W perspektywie średnio- i długoterminowej struktura rynku byka pozostaje aktualna, jeśli utrzyma się poprzednie minimum na poziomie 3886. Jednak w krótkim terminie należy uważać na gwałtowne wahania spowodowane pułapkami płynności.
FOREXCOM:XAUUSDShort
od The_Golden_Perspective
Złoto stoi w obliczu krótkoterminowej presji spadkowej. I. Podstawowe czynniki fundamentalne 1. Nastroje makroekonomiczne i oczekiwania polityczne Sygnały polityki Fed: Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w grudniu gwałtownie spadło z 90% do 27%. Jastrzębi urzędnicy podkreślają brak „czystych danych” wspierających dalsze łagodzenie polityki pieniężnej, co ogranicza optymizm rynkowy. Dane o inflacji PCE z przyszłego tygodnia staną się kluczowym punktem odniesienia: Niższy odczyt może ponownie rozbudzić spekulacje na temat obniżek stóp procentowych, obciążając USD i stopy wolne od ryzyka, a tym samym wzmacniając złoto. Wyższy niż oczekiwano odczyt wzmocniłby jastrzębie nastawienie. Sprzeczne dane ekonomiczne: Aktywność gospodarcza wykazuje odporność, ale utrzymuje się słabe zaufanie konsumentów. Jeśli ta tendencja się utrzyma, może to obniżyć PKB w IV kwartale i zwiększyć popyt na bezpieczne aktywa. Ryzyko fiskalne i płynności: Ustawa o finansowaniu rządu obowiązuje tylko do 30 stycznia, nie rozwiązując fundamentalnie ryzyka zamknięcia. W połączeniu z ograniczoną płynnością podczas Święta Dziękczynienia, zmienność rynku jest podatna na wzrost. 2. Geopolityka i przepływy kapitału Rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją: Każdy znaczący postęp zwiększyłby apetyt na ryzyko, zmniejszając atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani. Zmiana atrybutów złota: Niedawny spadek cen złota z 4100 USD do około 4000 USD, bez wykazania tradycyjnej odporności na ryzyko, odzwierciedla potencjalne wyczerpanie po poprzednim rajdzie i rotacji kapitału w kierunku aktywów ryzykownych. II. Kluczowe sygnały techniczne 1. Zakres walki byków i niedźwiedzi Wykresy miesięczne/tygodniowe: Oba wykresy pokazują świece doji, wskazując na niezdecydowanie. Długoterminowy trend wzrostowy pozostaje nienaruszony, ale narasta presja krótkoterminowej korekty. Główny zakres transakcyjny: Górny opór: 4100-4130 (przełamanie powyżej poziomów docelowych 4150-4200) Dolne wsparcie: 4020-4000 (przełamanie poniżej poziomów docelowych 3950-3886) Konwergencja trójkąta 4-godzinnego: Zbliża się do wierzchołka. Przełamanie może wywołać jednostronny ruch na poziomie 200 USD. 2. Struktura krótkoterminowego momentum System średniej kroczącej: Wykres godzinowy przedstawia złoty krzyż, ale cena jest ograniczona przez opór na poziomie 4100 USD. Przełamanie z odpowiednim wolumenem jest potrzebne do potwierdzenia krótkoterminowego momentum wzrostowego. Kluczowe poziomy Pivot: Obrona bycza: 4020 (dolny poziom zakresu), 4000 (poziom psychologiczny) Obrona niedźwiedzia: 4100 (wielokrotne nieudane testy), 4130 (poprzedni szczyt, gęsty opór) III. Kompleksowa strategia handlowa 1. Taktyka handlu w zakresie (przed wybiciem) Długie okazje (spadki): Strefa wejścia: 4020-4030 Stop Loss: poniżej 4010 Cel: 4080-4100 (częściowa realizacja zysków), przebicie powyżej celów 4130 Krótkie okazje (sprzedanie zwyżek): Strefa wejścia: 4110-4120 Stop Loss: powyżej 4130 Cel: 4060-4040, przebicie poniżej celów 4030 2. Strategie kontynuacji wybicia Przebicie powyżej 4130: Wejście w długą pozycję na korekcie w pobliżu 4100 USD, cel 4150-4170. Przełamanie poniżej 4000: Wejście na krótką pozycję przy odbiciu w pobliżu 4020 USD, cel 3950-3930, z celem ekstremalnym 3886. 3. Podstawy kontroli ryzyka Zarządzanie pozycją: W przedziale: Pojedyncza pozycja ≤ 5% kapitału. Przełamanie: ≤ 8%. IV. Lista obserwowanych kluczowych wydarzeń Czwartkowe dane o inflacji PCE w USA (kluczowe dla oczekiwań na obniżkę stóp procentowych w grudniu) Przemówienia przedstawicieli Fed (monitorowanie równowagi między jastrzębiami a gołębiami) Rozwój negocjacji ukraińsko-rosyjskich (nagłe zawarcie porozumienia pokojowego może wywołać wyprzedaż złota) Dane o sprzedaży detalicznej w Czarny Piątek (odzwierciedlają odporność gospodarki USA) Podsumowanie Złoto znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym, w którym oczekiwania polityczne i wzorce techniczne zbiegają się. W krótkim terminie traktuj poziom 4020-4130 jako zakres bazowy, podążając za wzrostami sprzedaży i spadkami kupna przed wyraźnym wybiciem. Gdy dane PCE lub wydarzenia geopolityczne wyzwolą ruch kierunkowy, podejmij zdecydowane działania. W perspektywie średnio- i długoterminowej struktura rynku byka pozostaje aktualna, jeśli utrzyma się poprzednie minimum na poziomie 3886. Jednak w krótkim terminie należy uważać na gwałtowne wahania spowodowane pułapkami płynności.
FOREXCOM:XAUUSDShort
od The_Golden_Perspective
Złoto H1 – Spowolnienie Gospodarcze a Płynność?🟡 XAUUSD – Plan Smart Money na Dzień | autor: Ryan_TitanTrader (24/11) 📈 Kontekst Rynkowy Złoto nadal porusza się w wąskim zakresie kompresji, podczas gdy rynki reagują na nowe obawy gospodarcze zgłaszane przez analityków z USA. Według dzisiejszego raportu, ekonomiści coraz bardziej martwią się nietypowym wzorcem spowolnienia w zachowaniach konsumentów — wydatki pozostają wysokie, ale zaufanie i oszczędności słabną. Ten mieszany obraz makroekonomiczny tworzy niepewność: 🔹 Kluczowe wnioski z dzisiejszych wiadomości: • Konsumenci w USA nadal wydają, ale zaufanie się pogarsza, co jest czerwonym sygnałem dla przyszłego wzrostu. • Ekonomiści ostrzegają, że ta rozbieżność może prowadzić do wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach. • Słabnące nastroje → wyższe obawy o recesję → zazwyczaj wspierające dla złota po przeglądzie płynności. • Jednak krótkoterminowa zmienność pozostaje wysoka, gdy rynki ponownie oceniają trwałość popytu w USA. Wraz ze wzrostem niepewności, instytucje prawdopodobnie projektują przeglądy płynności po obu stronach, zanim zdecydują się na ruch kierunkowy. Złoto obecnie rotuje między 4015–4100, respektując czystą strukturę zakresu SMC. 🔎 Analiza Techniczna (1H / Struktura SMC) • Struktura Rynku Cena tworzy zstępujący wzór kompresji z powtarzającymi się sygnałami CHoCH, wskazującymi na projektowaną płynność po obu stronach. • Strefa Sprzedaży Premium (1H Podaż) 4100 – 4102 → Nad głową spoczywa płynność kupna → Zgodność z nieprzeciwdziałaną wewnętrzną podażą + płynność linii trendu • Strefa Zakupu z Rabatem (1H Popyt) 4015 – 4013 → Wewnątrz poprzedniej strefy przeglądu → Zbieżność z wznoszącą się strukturą + pochodzenie BOS • Mapa Płynności • Płynność kupna: powyżej 4102 – 4110 • Płynność sprzedaży: poniżej 4013 – 4008 Przegląd którejkolwiek z kieszeni jest prawdopodobny przed rzeczywistym przemieszczeniem. 🔴 Ustawienie Sprzedaży (Strefa Reakcji Premium) Wejście: 4100 – 4102 Stop-Loss: 4110 Cele Zysku: → 4065 (wypełnienie nierównowagi) → 4040 (środek zakresu) → 4018–4015 (ponowny test z rabatem) 📌 Zasada Wykonania: Poczekaj na przegląd płynności w strefie + niedźwiedzi CHoCH na M5–M15. 🟢 Ustawienie Zakupu (Strefa Reakcji z Rabatem) Wejście: 4015 – 4013 Stop-Loss: 4008 Cele Zysku: → 4055 (krótkoterminowa reakcja) → 4080 (krawędź premium) → 4100 (cel przeglądu) 📌 Ważne tylko, jeśli cena najpierw weźmie płynność sprzedaży i pokaże bycze przemieszczenie z rabatu. ⚠️ Uwagi dotyczące Zarządzania Ryzykiem • Rynek może reagować nieprzewidywalnie na słabnące nastroje konsumentów w USA — zmniejsz ryzyko podczas skoków. • Unikaj handlu w strefie 4040–4070, chyba że nastąpi czyste przełamanie lub CHoCH. • Traktuj oba ustawienia jako zagrania oparte na płynności, a nie kontynuację trendu. • Oczekuj projektowanej manipulacji podczas sesji azjatyckiej przed ekspansją londyńską. 📝 Podsumowanie Złoto pozostaje uwięzione w kontrolowanym zakresie SMC, gdy sygnały gospodarcze stają się mieszane. Z ekonomistami podnoszącymi obawy o rozbieżność zaufania konsumentów, złoto może dziś doświadczyć przeglądów płynności przed wybiciem. Kluczowe Strefy: 🔴 Strefa Sprzedaży: 4100–4102 🟢 Strefa Zakupu: 4015–4013 Oczekuj klasycznej sekwencji SMC: Akumulacja → Przegląd → Przemieszczenie → Ponowny Test → Cel. 📍 Śledź @Ryan_TitanTrader, aby uzyskać więcej aktualizacji Smart Money.
OANDA:XAUUSDLong
od Ryan_TitanTrader
Akumulacja złota – Sygnał odbicia na początku tygodnia!Aktualna analiza cen Złoto utrzymuje się w stanie bocznej akumulacji w przedziale 4050–4110 po korekcie ze szczytu na poziomie 4247. Obszar cenowy odzwierciedla fazę absorpcji płynności, a presja kupna pojawia się na dole przedziału. Czynniki rynkowe Napływ informacji z zeszłego tygodnia wskazuje na oczekiwania, że ​​Fed wkrótce złagodzi swoją politykę zacieśniania cen, co stworzy pozytywne otoczenie dla złota. Kurs dolara amerykańskiego (USD) wykazuje oznaki lekkiego osłabienia przed nadchodzącą serią danych PMI i PCE, co pomaga złotu ustabilizować się powyżej dynamicznych stref wsparcia. Kluczowe sygnały Akcja cenowa wskazuje na moment obrotowy formujący wyższe dno w tym przedziale, z możliwością ponownego zbliżenia się do strefy oporu na poziomie 4116. Jak oceniasz prawdopodobieństwo osiągnięcia przez złoto celu i przebicia poziomu 4116 w dzisiejszej sesji amerykańskiej? Podziel się swoją opinią w komentarzu, aby omówić tę kwestię!
OANDA:XAUUSDLong
od NatStarkk
XAUUSD – akumulacja, przełom na początku tygodnia!Złoto utrzymuje stan boczny w żółtej strefie akumulacji, tworząc dwa kolejne niewielkie dołki – co świadczy o wyraźnym osłabieniu presji sprzedaży. Cena utrzymywała się mocno powyżej krótkoterminowej EMA i stale absorbowała podaż na dole zakresu. Pod koniec tygodnia rynek stał w miejscu, ale na początku przyszłego tygodnia, gdy powróci płynność, XAUUSD prawdopodobnie wzrośnie, aby ponownie przetestować najbliższą strefę docelową w okolicach 4,090 - 4,110, zanim zbliży się do ceny szczytowej (Strefy Podaży) na poziomie 4,247. Powody skłaniania się ku wzrostowi: Struktura cen tworzy stopniowo coraz wyższe dno w strefie akumulacji. EMA zwęża się i znajduje się poniżej ceny – dynamika sygnalizacyjna ponownie rośnie. Wolumen stopniowo malał w ostatnim trendzie spadkowym → sprzedający byli słabi. Spód był wielokrotnie testowany, ale nie pękł → co potwierdza solidne wsparcie. Główny scenariusz na początek tygodnia: ➡️ Cena utrzymywała się w przedziale 4045 – 4070, po czym wybiła się do przedziału 4090 → 4120. ➡️ Jeżeli przebije 4110, dalszym celem będzie 4247 – poprzedni szczyt cenowy. Luka może pojawić się na początku tygodnia, poczekaj na stabilną reakcję w okolicach 4050 - 4060 zanim znajdziesz bezpieczny punkt wejścia.
OANDA:XAUUSDLong
od Dio_Zeppel
Bitcoin słabnie przy oporze – sygnał korekty!BTC właśnie ponownie dotknął strefy oporu na poziomie 87,5 tys. i zareagował gwałtownie, przełamując krótkoterminową linię trendu wzrostowego. To pierwszy sygnał, że siła nabywcza nie wystarcza już do utrzymania dynamiki odbicia w strefie podaży. Czynniki makroekonomiczne Rynek kryptowalut na początku tygodnia znajdował się pod wpływem ostrożnych nastrojów przed serią raportów z USA (PMI, PCE) i wahaniami kursu USD. Nieznaczne osłabienie kapitału wysokiego ryzyka utrudnia BTC utrzymanie dynamiki wzrostowej w pobliżu silnej strefy oporu. Główny scenariusz Jeśli BTC będzie nadal odrzucany w strefie podaży na poziomie 87,5 tys., cena może przedłużyć spadek w kierunku 82,3 tys. – najważniejszej strefy wsparcia obecnej struktury. Obszar ten jest również nowym punktem równowagi utworzonym po poprzednim odbiciu. Czy uważasz, że BTC utrzyma strefę 86 tys., czy też spadnie głębiej w kolejnej sesji? Podziel się swoimi opiniami poniżej!
Short
od NatStarkk
Strategia handlowa dla złota na rynku w konsolidacji. W poniedziałek (24 listopada) złoto ponownie znalazło się pod presją sprzedaży, kontynuując spadki z poprzednich dwóch dni handlowych. Obecnie jego cena wynosi około 4060 dolarów, co oznacza spadek o około 0,35%. Pomimo sprzecznych sygnałów ze strony przedstawicieli Rezerwy Federalnej, dolar amerykański pozostaje zmienny na wysokich poziomach, oscylując w pobliżu najwyższego poziomu od końca maja, co nadal hamuje wzrosty złota denominowanego w dolarach. W połączeniu z ogólnie silnym globalnym rynkiem akcji i zwiększonym apetytem na ryzyko, wywiera to dodatkową presję na ten metal szlachetny, będący bezpieczną przystanią. Tymczasem doniesienia o nieznacznym złagodzeniu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego mogą osłabić premię za ryzyko, dodatkowo tłumiąc wzrostową dynamikę złota, będącego bezpieczną przystanią. W ciągu ostatniego tygodnia złoto utrzymywało się w konsolidacji. Indeks dolara amerykańskiego utrzymuje się zdecydowanie powyżej ważnego psychologicznego poziomu 100, oscylując w poniedziałek wokół 100,15, blisko swojego najwyższego poziomu od końca maja (100,39). Rynek oczekuje na wtorkowe dane o wskaźniku cen produkcji (PPI) w USA i miesięczny wskaźnik sprzedaży detalicznej, środowe dane o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA oraz różne wskaźniki stopniowo odradzające się po zamknięciu rządu USA, aby określić przyszły kierunek dolara i nadać nowy impuls nieoprocentowanemu aktywu, czyli złotu. Tymczasem odnowiony optymizm na rynku, że Rezerwa Federalna ponownie obniży stopy procentowe w grudniu, zwiększył apetyt inwestorów na aktywa ryzykowne. Według narzędzia FedWatch firmy CME Group, inwestorzy na rynku kontraktów terminowych na fundusze federalne zwiększyli prawdopodobieństwo obniżki stóp w grudniu do 70-74%. Większość azjatyckich rynków akcji odbiła się w poniedziałek, odrabiając niedawne straty, co z kolei osłabiło popyt na bezpieczne złoto. W tym tygodniu nastąpi wysyp publikacji danych z USA, w tym wrześniowej sprzedaży detalicznej (w ujęciu miesiąc do miesiąca), wrześniowego wskaźnika cen produkcji (PPI) (rok do roku), wrześniowego wskaźnika cen produkcji (PPI) (miesiąc do miesiąca), listopadowego wskaźnika zaufania konsumentów Conference Board, listopadowego wskaźnika produkcji Fed z Richmond oraz liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych za tydzień kończący się 22 listopada. Nadchodzące dane o sprzedaży detalicznej i wskaźniku cen produkcji (PPI) w USA dostarczą nowych wskazówek dotyczących kondycji amerykańskiej gospodarki. Jeśli te dane z USA rozczarują, mogą one ponownie rozbudzić oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed, co może spowodować wzrost cen złota, potencjalnie przekraczając poziom 4100 dolarów; z drugiej strony, silne dane osłabiłyby te prawdopodobieństwa, a złoto mogłoby spaść poniżej kluczowego poziomu wsparcia 4000 dolarów. Z drugiej strony, indeks dolara amerykańskiego wzrósł do prawie sześciomiesięcznego maksimum. Jeśli indeks dolara utrzyma się powyżej 100 punktów, będzie to wywierać presję spadkową na ceny złota. Analiza trendu cen złota: W zeszłym tygodniu cena złota wahała się w przedziale. W poniedziałek nastąpił spadek, we wtorek nastąpił spadek do tygodniowego minimum na poziomie 3998, po czym nastąpiło odbicie i zamknięcie na plusie, w środę nastąpił wzrost, a następnie spadek, co zaowocowało świecą o małym korpusie i długim górnym cieniu, a w czwartek i piątek pojawiła się świeca doji. Wykres tygodniowy ostatecznie zamknął się małą świecą o ujemnym korpusie i długim górnym cieniu, co wskazuje na kontynuację krótkoterminowej konsolidacji. Patrząc na wykres intraday, w piątek pojawiła się kolejna świeca doji. Cena osiągnęła szczyt na poziomie 4100 w sesji amerykańskiej, nie przebijając poprzedniego szczytu na poziomie 4110, i szybko wzrosła ponownie do około 4050, pokazując wyraźną walkę byków z niedźwiedziami. W tym tygodniu rynek jest stosunkowo spokojny, bez publikacji ważnych danych. Biorąc pod uwagę ograniczone ruchy złota w zeszłym tygodniu, które konsekwentnie utrzymywały się w przedziale na stosunkowo niskich poziomach, nie wyłania się jeszcze wyraźny trend jednokierunkowy. Ponieważ wykres dzienny wskazywał krótkoterminowy opór na poziomie 4132, za każdym razem testował on dołek przed odbiciem. Zatem jest to silne odbicie, a nie odwrócenie. Jednak bez istotnego pozytywnego katalizatora, trudno będzie wznieść się ponad poprzedni poziom oporu 4110. Po piątkowym odbiciu i późniejszym wzroście, który następnie został napędzany przez wiadomości, jasne jest, że okres dostosowawczy został wydłużony. Dzisiaj jest poniedziałek, bez istotnych katalizatorów wiadomości. Co więcej, konsolidacja i wahania na poziomie tygodniowym z zeszłego piątku jeszcze się nie zakończyły. Dlatego strategia handlowa na złoto dzisiaj będzie nadal ograniczona zakresem, utrzymując zakres 4000-4130. Strategia handlowa nadal opiera się na sprzedaży podczas wzrostów, zwracając szczególną uwagę na kluczowe poziomy. Na razie złoto raczej nie doświadczy znaczących wahań cen; potrzebny jest bodziec rynkowy, aby wybić się z silnym momentem kierunkowym. Podsumowując, krótkoterminowa strategia handlowa na złoto dzisiaj to przede wszystkim sprzedaż podczas wzrostów i wtórnie kupowanie podczas spadków. Kluczowy poziom oporu, który należy obserwować w krótkim terminie, to 4110-4130, a kluczowy poziom wsparcia to 4020-4000. Prosimy o uważne śledzenie trendu.
OANDA:XAUUSDShort
od KellyDiarrison
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 24 listopadaAnaliza techniczna złota: Dzienny opór: 4145, wsparcie: 4000 4-godzinny opór: 4110, wsparcie: 4022 1-godzinny opór: 4085, wsparcie: 4040 Wykres tygodniowy zamknął się doji, wywierając presję na krótkoterminowy sentyment wzrostowy. Kolejne zamknięcia doji na wykresie dziennym sugerują spowolnienie krótkoterminowego trendu wzrostowego i potęgują oczekiwania na konsolidację. Górny opór wstęgi Bollingera nadal porusza się w dół, a cena będzie musiała skupić się na poziomie 4040 (środkowym wstędze Bollingera) w ciągu dnia. Kolejnym kluczowym poziomem jest 4000; przełamanie go uzasadniałoby krótkoterminową wyprzedaż. Jeśli cena zdoła odbić się powyżej 4085 w krótkim terminie, możliwy jest dalszy trend wzrostowy, a obszar 4140/4150 będzie kolejnym poziomem oporu, który warto obserwować. Długoterminowi inwestorzy mogą nadal szukać okazji do zakupu w okolicach 3930/3920; Na wykresie godzinowym widać odbicie złota po spadku w sesji europejskiej, przy czym pasma Bollingera się zawężają. Sesja amerykańska będzie koncentrować się na kontynuacji tego odbicia, z poziomami oporu w okolicach 4078 i 4092. Krótkoterminowy zakres cen to 4040-4100; Strategia handlowa: KUP: blisko 4040 SPRZEDAJ: 4078~4085 Więcej analiz →
TVC:GOLDLong
od ActuaryJ
BTCUSDT – w kanale spadkowym sprzedający mają przewagęBTC w dalszym ciągu znajduje się w długoterminowym kanale spadkowym, przy wyraźnie utrzymanej strukturze niższy-wyższy-niższy-niższy. Lekkie ożywienie pod koniec tygodnia osiągnęło jedynie krótkoterminową EMA, a następnie osłabło, pokazując, że presja zakupowa jest nadal dość niewielka i ma bardziej techniczny charakter. Choć istnieje możliwość wycofania się w stronę środkowej krawędzi kanału (zielona strzałka), ogólnie rynek w dalszym ciągu skłania się ku scenariuszowi dalszej korekty w stronę dna kanału (docelowego). 🔻 Powody skłaniania się ku weekendowym zniżkom: Długoterminowy kanał spadkowy nie został przełamany – to nadal struktura napędzająca rynek. Wszystkie EMA 20–50 na ramie 2H są skierowane w dół, tworząc powyżej dynamiczne ciśnienie oporu. Wolumen odzysku jest słaby i nie wykazuje oznak akumulacji na tyle silnej, aby można było ją odwrócić. Oczekiwania na weekend – początek przyszłego tygodnia Jeżeli BTC nie przekroczy strefy 85,5 tys. – 86 tys., presja sprzedażowa będzie się nadal utrzymywać. Celem głębszego spadku będzie poziom 78–76 tys., zbiegający się z dnem opadającego kanału. Rytm wycofywania (jeśli występuje) ma charakter wyłącznie techniczny, odpowiedni do znalezienia punktów SPRZEDAŻY, które podążają za trendem. 📌 Strategie dla weekendowych traderów Priorytetowo traktuj SPRZEDAJ zgodnie z trendem spadkowym. Unikaj połowów dennych FOMO, gdy nie ma jeszcze wyraźnego pęknięcia strukturalnego. Obserwuj reakcję cenową na EMA i górnej krawędzi kanału – jest to dobry obszar do obserwacji SPRZEDAJ.
Short
od Dio_Zeppel
Złoto spotyka się ze strukturą niedźwiedzią i konsolidacją rynkuCena nadal prawidłowo reaguje na linię trendu spadkowego, za każdym razem, gdy dotyka trendu, tworzy niższy szczyt, a następnie spada z powrotem do kanału spadkowego – ten schemat powtarza się w dzisiejszej sesji. Najnowszy nieudany retest pokazuje, że siła nabywcza nie jest wystarczająco silna, aby pokonać strefę oporu 4075-4080. Po stronie rynku presja spadkowa ulega konsolidacji: - DXY utrzymuje się stabilnie w strefie wysokiej, co wskazuje, że przepływy pieniężne nadal priorytetowo traktują USD, wywierając presję na złoto. - Rentowności amerykańskich obligacji nie spadają dalej, co sygnalizuje, że rynek nie wierzy w silną zmianę kierunku przez Fed w krótkim terminie. - Słaby wolumen zakupów, o czym świadczy słaba reakcja w strefach wsparcia, wskazuje na brak motywacji kupujących do powrotu. 🔻 Główny scenariusz: Uwaga na korektę SPRZEDAŻY, cel zgodnie ze strefą 4000 zaznaczoną na wykresie.
OANDA:XAUUSDShort
od McYorke
Złoto H1 – Czy to tylko zakres czy nadchodzi przełamanie?🟡 XAUUSD – Plan Smart Money na dzień | autor: Ryan_TitanTrader (21/11) 📈 Kontekst Rynkowy Złoto nadal handluje w skompresowanym zakresie intraday, gdy rynki reagują na najnowsze dyskusje dotyczące tego, czy Rezerwa Federalna prawdopodobnie wkrótce obniży stopy procentowe. Według nowych raportów, decydenci pozostają ostrożni, a oczekiwania na wczesne obniżki stóp maleją, gdy postęp w inflacji zwalnia. Ta zmiana wzmacnia USD, zwiększa rentowności obligacji skarbowych i tymczasowo osłabia byczy impet złota. Kluczowe wnioski z wiadomości: • Urzędnicy Fed zauważają, że inflacja „wciąż nie jest tam, gdzie powinna być”, co zmniejsza prawdopodobieństwo wczesnych obniżek stóp. • Rynki zmniejszyły oczekiwania na obniżkę w Q1, wspierając USD. • Wyższe rentowności → bardziej napięte warunki finansowe → złoto ma trudności z przełamaniem poziomów premium. • Instytucje prawdopodobnie projektują chwytanie płynności po obu stronach, zanim zobowiążą się do nowego ruchu kierunkowego. Cena obecnie znajduje się w pobliżu strefy 4030–4045, tuż nad płynnością z rabatem, czekając na katalizator do wyłamania się z krótkoterminowej kompresji. 🔎 Analiza Techniczna (1H / Struktura SMC) • Struktura Rynku: Złoto zakończyło wyraźną sekwencję CHoCH + krótkoterminową sekwencję spadkową i teraz kompresuje się w strefie z rabatem wokół 4030. • Strefa Sprzedaży Premium (Podaż 4H): 4128–4130 pokrywa się z niezamortyzowaną podażą + płynnością po stronie kupna spoczywającą powyżej wewnętrznych szczytów. • Strefa Zakupu z Rabatem: 4030–4028 znajduje się wewnątrz ostatniej czystej strefy popytu, gdzie miało miejsce poprzednie zamiatanie. • Mapa Płynności: → Płynność po stronie kupna: powyżej 4128–4135 → Płynność po stronie sprzedaży: poniżej 4028–4020 Instytucje prawdopodobnie zamiatają jedną stronę przed dostarczeniem kierunku. 🔴 Ustawienie Sprzedaży (Strefa Reakcji Premium) • Wejście: 4128 – 4130 • Stop-Loss: 4140 • Take-Profit: → 4080 (wypełnienie drobnej nierównowagi) → 4045 (EQ zakresu) → 4030–4028 (ponowne testowanie popytu z rabatem) 📌 Zasada wykonania: Poczekaj na zamiatanie płynności do strefy + niedźwiedzi CHoCH na M5–M15 przed wejściem. 🟢 Ustawienie Zakupu (Strefa Reakcji z Rabatem) • Wejście: 4030 – 4028 • Stop-Loss: 4020 • Take-Profit: → 4060 (krótkoterminowy poziom reakcji) → 4095 (wypełnienie nieefektywności) → 4120 (ponowne testowanie premium) 📌 Ważne tylko, jeśli cena zamiata kieszeń 4030–4028 i pokazuje bycze przesunięcie z rabatu. ⚠️ Uwagi dotyczące zarządzania ryzykiem • Siła USD może nagle wzrosnąć, gdy zakłady na obniżki stóp maleją — zmniejsz rozmiar pozycji podczas zmienności. • Unikaj handlu w strefie sieczki 4045–4085, chyba że powstanie czysta przerwa strukturalna. • Zarządzaj transakcjami agresywnie, gdy poziomy płynności zostaną osiągnięte. • Oczekuj zaprojektowanej manipulacji podczas godzin niskiego wolumenu w Azji. 📝 Podsumowanie Złoto kompresuje się w wąskim zakresie intraday, gdy rynki ponownie oceniają prawdopodobieństwo obniżek stóp Fed. Struktura SMC sugeruje dwustronne zamiatanie płynności przed zdecydowanym ruchem: • Strefa Sprzedaży: 4128–4130 (podaż premium) • Strefa Zakupu: 4030–4028 (popyt z rabatem) Oczekuj klasycznych wzorców akumulacji → zamiatanie → przesunięcie, dopóki warunki makro nie stworzą nowego trendu. 📍 Śledź @Ryan_TitanTrader, aby uzyskać więcej aktualizacji Smart Money.
OANDA:XAUUSDLong
od Ryan_TitanTrader
Korekta S&P 500 do SMA(50) i... odwrócenie w kierunku SMA(200)? Wczorajsza sesja przyniosła silną korektę – odbicie po dobrych wynikach NVIDIA zniknęło w ciągu kilku godzin, a S&P 500 zaczął testować minima z października, w okolicach 6 550 punktów. Można to uznać za „pułapkę” dla kupujących lub za krótkoterminowe cofnięcie w stronę średniej kroczącej PŚR(50). Ruch spadkowy ma szeroki zasięg, obejmując większość spółek z indeksu. Obecnie tylko 47,5% akcji S&P 500 utrzymuje się powyżej średniej PŚR(200), mimo że sam indeks znajduje się jeszcze ponad 5% powyżej tej średniej, notowanej w rejonie 6 160 punktów. Szeroka skala spadków i VIX powyżej 20% sprzyjają kontynuacji ruchu schładzającego rynek, który może zredukować nadmierne wykupienie z ostatnich miesięcy. Z drugiej strony trudno oczekiwać głębszej korekty w okresie sezonowo najbardziej sprzyjającym rynkom akcji. Jeśli jednak nastroje nie poprawią się w nadchodzącym tygodniu, mimo Dnia Dziękczynienia, może to być sygnał osłabienia trendu i możliwego powrotu indeksu w okolice PŚR(200). Luis Francisco Ruiz, analityk rynku w CMC Markets Madrid Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 68% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD . Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
CBOE:SPX
od CMC Markets
Bitcoin – nadal spada?BTC kontynuuje ruch zgodnie ze malejącą strukturą ABC, tworząc falę (C) dotykającą długoterminowej linii trendu na ramce 4H. Powyższe klastry FVG nie zostały jeszcze zapełnione, co pokazuje, że może pojawić się techniczna presja na ożywienie gospodarcze – ale tylko tymczasowo, aby cena mogła stworzyć strefę dystrybucji przed dalszym spadkiem. Plan cenowy: Odzysk w celu przetestowania strefy 86 800 – 87 200 (FVG + krótkotrwały opór). Jeśli tutaj zostanie odrzucony → BTC może powrócić do docelowego poziomu 1618 w okolicach 79 900 - 80 000. 📉 Makro wzmacnia niedźwiedzie Bitcoin ETF odnotował słabnący napływ kapitału → sygnał braku wsparcia. Korekta na giełdach spółek technologicznych osłabia nastroje na ryzyko, wywierając presję na BTC. Gwałtowny spadek wydajności górników + presja sprzedażowa ze strony dużych portfeli → wzmacnia scenariusz głębokiej korekty. BTC nadal znajduje się w wyraźnym trendzie spadkowym, rytmy ożywienia to głównie „wycofywania do sprzedaży”. Trend krótkoterminowy sprzyja sprzedaży, gdy cena dotyka strefy oporu potwierdzenia. ❓Co myślą handlowcy? Skomentuj swoją perspektywę!
Short
od Dir_Polnareff
Gold – utrzymuj niedźwiedzie nastawienie!Po uzupełnieniu struktury A–B–C i zdecydowanym odrzuceniu obszaru szczytu C, cena złota utrzymuje się na wyraźnie słabym poziomie. Ciągłe przebijanie FVG i stref bocznych w „złotej skrzynce” pokazuje, że sprzedający dominują dzięki presji podaży z poprzedniego szczytu. Obecnie cena zamknęła się poniżej ważnej granicy wsparcia strefy akumulacji i nie było żadnych sygnałów odbicia. Wzmacnia to scenariusz dalszego spadku cen w kierunku następujących kamieni milowych: 1,0 Fibo – 3999 1618 Fibo – 3916 (główny cel modelu) 🌐 Makro wzmacnia kierunek w dół Indeks USD utrzymuje silną strefę wsparcia, nie spada głęboko → ogranicza dynamikę wzrostów złota. Rentowność amerykańskich obligacji ponownie się ustabilizowała, co odzwierciedla fakt, że przepływy pieniężne nie są gotowe na powrót do aktywów raju. Który obszar obserwujesz, aby potwierdzić „prawdziwe załamanie”? A może ktoś spodziewa się odbicia złota od 4 tys.? Podzielmy się naszymi perspektywami, aby zoptymalizować konfigurację podczas dzisiejszej sesji!
OANDA:XAUUSDShort
od Dir_Polnareff
Spadkowy trend złota był zgodny z oczekiwaniami! W piątek (21 listopada) złoto kontynuowało spadki w trakcie sesji europejskiej, notując obecnie cenę około 4060 USD. Ceny złota są pod presją poniżej 4100 USD. Jastrzębie nastroje wokół Rezerwy Federalnej wywierają presję na aktywa niedochodowe, takie jak złoto. Wczorajsze dane o zatrudnieniu poza rolnictwem wydawały się lepsze od oczekiwań, ale w rzeczywistości zawierały informacje o pogarszającym się rynku pracy, co tylko nieznacznie poprawiło notowania złota. Jednak giełda amerykańska otworzyła się wyżej, a następnie gwałtownie spadła wczoraj, w połączeniu z ogólnym spadkiem na giełdach azjatyckich, co wpłynęło na apetyt na ryzyko rynkowe i również obniżyło cenę złota. Ostatecznie dane o zatrudnieniu poza rolnictwem nie zwiększyły znacząco prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych przez Fed, a niedawny gwałtowny spadek aktywów akcyjnych doprowadził do tego, że złoto zaczęło szukać dna. Czy złoto odzyska swoją wartość wraz z rynkiem akcji, czy też wznowi trend wzrostowy jako bezpieczne aktywa, które zostały błędnie wyprzedane, pozostaje kwestią otwartą i może wymagać analizy technicznej i dalszych danych, aby określić kierunek. Rezerwa Federalna zakończyła drugą obniżkę stóp procentowych w 2025 roku 29 października, obniżając referencyjną stopę procentową o 25 punktów bazowych i ustalając obecny przedział stóp procentowych na poziomie 3,75%-4,00%. Protokół z październikowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), opublikowany wczoraj, ujawnił znaczną rozbieżność zdań wśród członków w sprawie rozpoczęcia kolejnej rundy obniżek stóp procentowych w grudniu. Głównym punktem spornym był fakt, że chociaż wskaźniki ekonomiczne pozostały stabilne, głównym problemem była presja na wzrost inflacji. Protokół wyraźnie podkreślił znaczenie zarządzania długoterminowymi oczekiwaniami inflacyjnymi, a kolejne obniżki stóp procentowych mogłyby utrudnić zarządzanie tymi oczekiwaniami, prowadząc do niekontrolowanej inflacji i niwecząc korzyści osiągnięte dzięki poprzednim podwyżkom stóp procentowych przez Fed w walce z inflacją. Dwóch członków głosowało przeciwko decyzji o obniżce stóp procentowych: jeden opowiedział się za obniżką o 50 punktów bazowych zamiast o 25, a drugi za utrzymaniem obecnego docelowego poziomu stopy procentowej. Wszyscy członkowie potwierdzili swoje zaangażowanie w realizację podwójnego celu Fed – osiągnięcie pełnego zatrudnienia przy jednoczesnej stabilizacji inflacji na poziomie 2%. Kluczowym kontekstem jest fakt, że prezes Fed Jerome Powell wyraźnie stwierdził po oświadczeniu z zeszłego miesiąca, że ​​kolejna obniżka stóp procentowych w grudniu „nie jest pewna”, pozostawiając pole do korekty polityki. Kiedy dochodzi do rozbieżności w kwestii obniżek stóp procentowych, naturalnie negatywnie wpływa to na złoto, aktywo nieoprocentowane, zwiększając koszt alternatywny posiadania złota. Analiza ceny złota: Złoto koryguje się od 4381 USD. W zeszłym tygodniu odbiło się dwukrotnie, testując poziom 4250 USD. Konsekwentnie podkreślałem, że to odbicie, a nie prawdziwy trend wzrostowy! Nie jestem optymistą co do przebicia przez złoto nowych maksimów w czwartym kwartale, a ta korekta będzie trwała, przekraczając oczekiwania większości ludzi. Po odbiciu i napotkaniu oporu w okolicach 4130 USD w tym tygodniu, złoto ponownie wzrosło po wczorajszej publikacji danych o zatrudnieniu poza rolnictwem, napotykając opór w okolicach 4106 USD i obecnie znajduje się w trendzie spadkowym. W krótkim terminie jest to trend spadkowy, a nie wzrostowy, a wiele osób nadal tkwi w byczym nastawieniu. W ciągu dnia złoto jest nieznacznie słabe w krótkim terminie. To kolejny spadek po odbiciu do około 4130 USD w tym tygodniu. Jest wysoce prawdopodobne, że przebije poziom 4000 USD, który jest wtorkowym minimum. Nawet jeśli nie dojdzie do przebicia lub jeśli dojdzie, spadek będzie ograniczony. Punkt odniesienia dla długich pozycji powinien znajdować się w okolicach 4000 USD; po prostu nie ma miejsca ani wartości dla długich pozycji na innych poziomach. Obecnie złoto konsoliduje się w przedziale 4000–4100 USD w krótkim terminie. Niezależnie od tego, czy zajmujesz długą, czy krótką pozycję, strategia powinna być krótkoterminowa; nie należy utrzymywać pozycji bezterminowo. Przez długi czas warunki sprzyjające silnemu jednostronnemu trendowi są mało prawdopodobne; jest to kluczowe, aby to zrozumieć. W ostatnim czasie wielokrotnie podkreślaliśmy, że poziom 4000 USD zostanie przebity, a naszym zdaniem 3886 USD nie jest ostatnim dołkiem. Biorąc pod uwagę nieoczekiwany scenariusz, jeśli złoto przebije się w górę przez poziom 4100-4110, powinniśmy zachować ostrożność. W krótkim terminie złoto będzie się umacniać, testując środowe maksimum i górną krawędź trójkąta zbieżnego, zanim potencjalnie ponownie spadnie. To jest nasza ogólna strategia dla złota. Obecnie, patrząc na wykres dzienny, w ramach formacji trójkąta, preferujemy wzrosty, a następnie spadki. Jak wspomnieliśmy wcześniej, kluczowym obszarem do obserwacji jest poziom 4100-4110. Wielokrotne próby przebicia tego poziomu w tym tygodniu zakończyły się niepowodzeniem, co wskazuje na znaczną presję sprzedaży powyżej. Dlatego, dopóki poziom nie przebije 4100, podtrzymuję niedźwiedzią perspektywę. Kluczowy poziom wsparcia poniżej jest obecnie bardzo wyraźny, w obszarze 3998-4000. Zanim nastąpi przełamanie tego poziomu, byki prawdopodobnie rzucą pewien opór i odbiją się. Jednak jeśli ten poziom zostanie przełamany, osobiście uważam, że wsparcie trendu wzrostowego od 3886 USD prawdopodobnie się załamie. Oznacza to, że dolna krawędź formacji trójkąta zbieżnego może się przełamać, testując poziom 4000 USD; dalsze cele spadkowe to obszar 3980-3950-3915 USD. Podsumowując, dzisiejsza krótkoterminowa strategia handlowa na złocie opiera się przede wszystkim na sprzedaży podczas wzrostów. Kluczowy poziom oporu, który należy obserwować w krótkim terminie, to 4100-4110, a kluczowy poziom wsparcia to 4030-4000 USD. Proszę uważnie śledzić sygnały transakcyjne.
OANDA:XAUUSDShort
od KellyDiarrison