Najnowsza strategia analizy trendu złota z 12 czerwca:
Analiza kluczowych czynników
Wpływ danych CPI
Bazowy CPI w Stanach Zjednoczonych w maju wzrósł tylko o 0,1%, co było wartością niższą od oczekiwanej, wskazując, że inflacja wyhamowała i wzmocniła oczekiwania rynku co do obniżki stóp procentowych przez Fed (obecnie oczekuje się, że obniży stopy procentowe o 77 punktów bazowych w przyszłym roku). Po opublikowaniu danych złoto wzrosło do 3360 USD za uncję w krótkim okresie, a indeks dolara amerykańskiego gwałtownie spadł, odzwierciedlając wzrost awersji do ryzyka.
Musimy jednak zachować czujność w związku z późniejszą rewizją oczekiwań inflacyjnych przez rynek, zwłaszcza jeśli Fed opublikuje jastrzębie sygnały na czerwcowym posiedzeniu w sprawie stóp procentowych.
Kluczowe punkty techniczne
Opór: 3360-3363 (najwyższy poziom w ciągu dnia), 3380-3382 (poprzedni wysoki poziom nacisku).
Wsparcie: 3300-3310 (krótkoterminowa bariera psychologiczna), 3293 (ostatni dołek).
Sygnał dzienny: 5-dniowa średnia ruchoma przecina 10-dniową średnią ruchomą, ale cena złota tymczasowo utrzymuje się na 5-dniowej średniej ruchomej, tworząc rozbieżność cenową, a my musimy być czujni na ryzyko szczytu i spadku.
Nastrój rynku
Geopolityka (tarcia handlowe, zakupy złota przez banki centralne) nadal wspiera długoterminową byczą logikę złota, ale krótkoterminowa strona techniczna pokazuje, że byczy impet jest niewystarczający i istnieje silny opór powyżej 3350.
Sugestie dotyczące strategii operacyjnej
Krótkoterminowy handel
Strategia sprzedaży krótkiego zlecenia: Jeśli cena złota odbija się do zakresu 3365-3370 i jest zablokowana (szczególnie jeśli jest długi górny cień lub wykres 1-godzinny zamyka się na minusie), możesz sprzedać z lekką pozycją, z celem 3330-3310 i stop lossem 3385.
Strategia zakupu długiego zlecenia: Jeśli cofnie się do 3300-3310 i ustabilizuje się (np. zamykając gwiazdę krzyża lub dodatnie odbicie linii), możesz kupić krótkoterminowo długie, z celem 3330-3350 i stop lossem 3290.
Śledzenie trendu
Kierunek przebicia potwierdzenie: Jeśli skutecznie przebije się przez 3382, może otworzyć przestrzeń do wzrostu do 3400; jeśli spadnie poniżej 3293, spadnie do wsparcia 3270-3250.
Zachowaj ostrożność przy wykonywaniu zleceń: Obecnie w zakresie szoków (3293-3360), unikaj ślepego podążania przed przebiciem poprzedniego szczytu/dołka.
Ostrzeżenie o ryzyku
Ryzyko zdarzenia: Zwróć uwagę na wyniki aukcji amerykańskich obligacji skarbowych. Słaby popyt może dodatkowo zwiększyć zakupy złota jako bezpiecznej przystani.
Poprawka techniczna: Jeśli dzienny MACD utworzy dywergencję dolną, może to wywołać większe odbicie, które należy oceniać w powiązaniu ze wzorem linii K.
Podsumowanie: Głównym celem w ciągu dnia jest duża wysokość, a krótkie zlecenia są składane po tym, jak kluczowy poziom oporu 3365-3370 jest pod presją. Jeśli szybko przebije się poniżej 3330, pozycje można zwiększyć; długie zlecenia są ograniczone do lekkich pozycji na poziomie wsparcia. Po przełamaniu zakresu trzymaj się ściśle ustalonego poziomu stop loss i czekaj na okazje zgodne z trendem.
