Rozpocznij

Pkpc

PKP Cargo - kluczowe wsparcia w obliczu presji niedźwiedzi.Cześć, Spółkę ostatni raz opisywałem jakoś pod koniec maja, w której mówiłem o możliwym scenariuszu korekty w locie, czyli utrzymaniu poziomu 13,80 lub zejście do 13,46 zł po czym ruch w górę. Link do analizy załączam w materiałach powiązanych. Czas na aktualizację, spółki pod kątem AT. W najbliższym tygodniu powinny pokazać się wyniki spółki, więc również czekam z niecierpliwością na nie i być może wtedy wyjaśni się więcej. W piątek kurs zamknął świeczkę tygodniową przy linii trendu spadkowego, który wcześniej był blokowany przez niedźwiedzie. Tydzień wcześniej mieliśmy próbę dotarcia do pierwszej strefy wsparcia, gdzie kurs zareagował i w końcówce dnia (to był czwartek) aktywował się mocny popyt, wyciągając kurs od dołka o ponad 6%. Ten tydzień jednak wyglądał już dużo gorzej, byki nie wytrzymały presji podaży, a cena akcji spadła o -4,47% w tydzień, gdzie wig20 urósł w tym czasie o przeszło 7%. Wykres W1 (pierwsza strefa wsparcia i reakcja kursu): Nakładając zniesienie Fibonacciego strefa ta pokrywa się mniej więcej z 50% korektą do wzrostów od ostatniego dołka do szczytu. Przełamanie tej strefy może doprowadzić kurs do poziomu 15,86 zł. Niedźwiedzie mają jeszcze miejsce do ataku, wskaźnik RSI chociaż zbliża się do wsparcia, to póki co wskazuje kierunek na południe. W ubiegłym tygodniu mieliśmy również sygnał sprzedaży na MACD. 
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Pozytywnym natomiast sygnałem jest, że wolumen spada przy korekcie, co może wskazywać na osłabienie trendu spadkowego i możliwy jej koniec. Wykres D1 (spadki + wolumen spadający): Od góry ważną strefą podażową, gdzie nie pierwszy raz byki mają problem jest okolica 22,20 - 23,40 zł. Pomiędzy mamy jeszcze opór na poziomie 19,86 zł. Przebicie tej strefy czerwonej otworzy drogę na 28,80 zł w dłuższym terminie. Wykres W1 (strefa podażowa): Podsumowując, byki powinny utrzymać pierwszą strefę wsparcia w okolicy zielonego Boksa, jeśli chcą nadal robić korekty w locie. Część przemawia za tym, że utrzymają, jednak niepokoi chęć niedźwiedzi do ponownego przetestowania tej strefy. Przebicie jej może doprowadzić kurs do wsparcia na poziomie 15,86 zł. Negatywnym scenariuszem byłoby jeśli kurs tego wsparcia również nie wytrzyma, wtedy powrócimy z pewnością do trendu spadkowego. Póki jesteśmy powyżej zielonego Boksa patrzę na papier pozytywnie, chociaż mogą pojawiać się pierwsze sygnały słabości. WAŻNE WSPARCIA: 17,58 / 17,24 / 15,86 WAŻNE OPORY: 19,86 / 22,25 / 23,40 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKP
od SkotarekG
PKP Cargo, głośno o niej pod każdym względem.Cześć, kolejną spółką, która w ostatnim czasie budzi duże emocje to PKP Cargo. Jeżeli spojrzymy sobie na zestawienie artykułów z ostatniego tygodnia, czy dwóch to mamy takie tytuły: PKP Cargo wycofało się ze sponsoringu w ramach inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji finans. W PKP Cargo nie będzie podwyżki płac W PKP Cargo nie będzie podwyżki płac PKP Cargo: związki zawodowe przeciwko postojowemu PKP Cargo: związki zawodowe przeciwko postojowemu Zarząd PKP Cargo wypowiedział Pakt Gwarancji Pracowniczych "Spółka traci płynność". Poseł KO alarmuje ws. PKP Cargo Sytuacja w PKP Cargo polityczną trampoliną? Fatalna kondycja spółki i zwolnienia na celowniku posłów KO PKP Cargo rozwiązało umowy z kilkoma kancelariami, liczy na ok. 500 tys. zł oszczędności rocznie MI: do końca czerwca poznamy nowy zarząd PKP Cargo Jak widać duże się dzieje na spółce. Dzisiaj poznamy wyniki spółki, chociaż te szacunkowo są znane (181,1 mln zł skonsolidowanej straty netto i 122,4 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r.), więc zaskoczenia raczej nie będzie. Celem nowego prezesa spółki będzie uratowanie jej i zapewnienie zmian, które przyniosą poprawę kondycyjną PKP Cargo. Jest to oczywiście informacja na plus i w dłuższej perspektywie będę obserwował czy firma idzie w dobrym kierunku, a inwestorzy za jakiś czas powiedzą sprawdzam. Wracając do analizy technicznej, kurs z poprzedniej analizy dotarł prawie do celu (założeniem było 11,4 zł, a aktualny dołek mieliśmy na poziomie 11,88 zł. Po krótkiej konsolidacji w tym obszarze kurs ruszył na północ, zyskując dziennie ponad 10% oraz tworząc szczyt ponad 25% od dołka. To co możemy zaobserwować, to to, że kurs dotarł do oporu 14,90, które wcześniej stanowiło silne wsparcie na papierze oraz zbliżył się do linii trendu spadkowego prowadzonego od maja 23 roku. Wykres D1 (wzrost): Obecnie kurs odbił od wspomnianego oporu 14,90 i rozpoczął w poprzednim tygodniu ruch na południe, kończąc tydzień na wsparciu na poziomie 13,80 zł. Przełamanie tego wsparcia w tym tygodniu i zamknięcie świecy tygodniowej poniżej, może otworzyć drogę do przetestowania okolic 13 zł. Wykres W1 (wsparcia i opory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z lipca 22 roku do szczytu z maja 23, możemy zauważyć, że korekta dotarła do 78,6% zniesienia, a obecnie kurs odbił się od 50% tego też zniesienia, gdzie wsparciem jest wspomniane 61,8% oraz 13,80 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego w długim terminie): Szukając wspomnianego wsparcia po przełamaniu 13,80 zł mamy pierwsze na poziomie 13,46 zł, przy którym obecnie znajduje się EMA100 oraz 50% zniesienia fibo z ostatnich wzrostów, a następnie już wcześniej pisane 13,06, które mogłoby zakończyć obecną korektę i rozpocząć kolejny ruch na północ. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego / EMA): Ciekawostką jest również to, że obecna presja podaży, która miała miejsce była w okolicy rocznego profilu wolumenu i obecnie kolejny raz znajdujemy się pod nim. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Podsumowując. Spółka zarządzana przez nowego Prezesa szuka poprawy kondycji finansowej, tnąc różnego rodzaje kosztów tj umowy sponsoringowe, umowy z kancelariami, co jest sygnałem, że coś zaczyna się dziać. Na pewno Pan Prezes nie powinien mieć dostępu do social mediów i śmieszkować przy tak trudnej sytuacji, próbując rozpocząć burzę medialną ze ZZ. Czekam na rozwój sytuacji, plan naprawczy oraz informacje jak będą przebiegały negocjacje z ZZ. Jeżeli utrzymamy 13,80 zł, będzie oznaczało, że zrobili wymianę papieru i korektę w locie, zejście poniżej to kierunek w okolicę wspomnianych wsparć 13,46 i 13,06. Od góry blokuje nas 14,9 kolejnym mocniejszym wsparciem będzie okolica 16 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKP
od SkotarekG
1
PKP Cargo - jakie widzę scenariusze?Cześć, czwartkowe wzrosty na PKP Cargo zostały prawie w całości zgaszone przez informację z piątkowego poranka odnośnie zmiany terminu przekazania raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego. Jest to kolejna SSP z taką informacją w tym roku. Kolejną natomiast, która przekazała jest KGHM. Kurs PKP od marca 2020 roku porusza się w formacji ala trójkąta, czyli tworząc coraz wyższe dołki oraz coraz niższe szczyty obecnie zmierzając w kierunku dolnego wsparcia. Wykres W1 (kurs ograniczony w trójkącie): Po półtorarocznej konsolidacji (żółty boks), gdzie kurs poruszał się pomiędzy 14-17,2 zł została wybita od góry. Efektem tego było przełamanie wsparcia na poziomie 13,78 - 14,02 zł (zielony boks), który był ważną obronną strefą. Obecnie strefa ta zmieniła się w opór. Na wykresie cena akcji dotarła do luki otwarciowej listopada 22 roku i w mojej ocenie jest ona dodatkowym wsparciem pomiędzy powrotem na 14 zł, a zejściem w okolicy 11 zł. Utrzymanie tego poziomu, da jeszcze szansę bykom na przetestowanie wybicia zielonej strefy. Wykres D1 (żółty boks konsolidacji / zielona strefa obronna / niebieska luka): Zasięg wybicia konsolidacji wskazuje, że kurs podąża w mimo wszystko w kierunku 11,00-11,44 zł. Wykres D1 (zasięg wybicia z konsolidacji): Nakładając zniesienie Fibonacciego, kurs mimo dłuższej obrony (zielona strefa) przy fibo 61,8% niestety miał problem z przebiciem oporu na 50% zniesienia. Powoli dążymy do korekty 1:1. Ostatnim wsparciem jest 78,6% czyli okolica 12,18 zł. Z pozytywnych aspektów, MACD dał ostatnio sygnał kupna, jeżeli utrzymamy niebieską strefę wsparcia, to zostanie on utrzymany. Może dać to pozytywny sygnał technikom i próbę przetestowania wybicia zielonej strefy (górnej). Podsumowując: Wybiliśmy z konsolidacji, gdzie zasięg kształtuje się na poziomie 11,00-11,44 zł. Przebiliśmy strefę wsparcia zieloną, która obecnie będzie mocnym oporem dla kursu. Byki jak chcą liczyć na wzrosty powinny wejść powyżej tej strefy. Poniżej mamy jeszcze obronę (niebieska strefa), która jeśli się utrzyma powinna przetestować dać trochę paliwa bykom. Przebicie jej oznacza kierunek 11 zł. WAŻNE WSPARCIA: 12,36 / 11,88 / 11,44 WAŻNE OPORY: 13,54 / 13,78 / 14,02 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Wybór Redakcji
GPW:PKP
od SkotarekG