PCC Exol - kurs na wsparciuDzisiaj kolejne spółka z branży chemicznej to PCC Exol.
PCC EXOL to główny producent surfaktantów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, oferujący około 700 produktów dla przemysłu, kosmetyków i detergentów. Zastosowania obejmują budownictwo, farby, agrochemikalia, farmację i inne. Firma rozwija linię ekologicznych produktów PCC GREENLINE, koncentrując się na produktach specjalistycznych i ekspansji zagranicznej. Inwestuje w zwiększenie mocy produkcyjnych, np. poprzez rozbudowę zakładu w Płocku.
W 2023 roku PCC Exol odnotowała spadek wyników w porównaniu do rekordowego 2022 roku, ale wyniki te pozostają wyższe niż w latach poprzednich. Zysk netto wyniósł około 42,19 mln zł, a EBITDA 82,33 mln zł, co pokazuje pewną stabilizację po skokowym wzroście w 2022 roku. Pierwsze półrocze 2024 roku było trudne dla spółki, ale nadal spółka notuje zysk.
Co ważne spółka dzieli się dywidendą ze swoimi akcjonariuszami, która jest w okolicach 3%.
Kurs akcji od szczytu ze stycznia 2023 na poziomie 4,4zł spadł obecnie o 52% i właśnie zbliża się do poziomu wsparcia na 2,07zł czyli minimum z lutego 2022 czyli wybuchu wojny w Ukrainie.
Wykres 1. Interwał dzienny
Jeśli kurs zatrzyma się na wsparciu to istnieje szansa na zakończenie mocnych spadków. Obecnie kurs zamknął mocną lukę wzrostową z maja 2022 kiedy to spółka pokazała bardzo dobre wyniki.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli kurs wybroni się na wsparciu 2,06zł wówczas jest szansa na test 2,23 i dalej 2,42zł.
Poziom 2,42złto 50% zniesienia Fibonacciego licząc od wsparcia 2,07zł. Oczywiście dzisiaj jest to za wcześnie by rysować zniesienia Fibonacciego jednak dla założenia tego pomysłu przyjmę, że wsparcie się wybroni.
Wykres 3. Interwał dzienny
Natomiast pokonanie wsparcia 2,06zł może sprowadzić kurs w okolice 1,3-1,5zł czyli poziomów z lat 2018-2020.
W przypadku obserwacji spółki należałoby więc ustawić alert na poziomie 2,07 i dalej na 2,23 lub 2,42zł. Pokonanie 2,42 może dać mocny impuls do wzrostów w kierunku 2,8zł gdzie w mojej ocenie zakończyła by się fala wzrostowa dla spółki.
Wsparcie: 2,07/1,93/1,77zł
Opór: 2,23/2,42/2,8zł
Pccexol
PCX - PCC EXOL SA - Kontranaliza :)Zaznaczony trójkąt ciągnący się od końca sierpnia jeszcze nie zwiastuje jak dla mnie odbicia, raczej szukał bym zejścia do poziomów 1,5-2,0 i tak szukał ewntualnego wejścia w walor. Uwagę warto zwrócić także na fundamenty wskaźniki nie są przegrzane w żadną stronę do poziomów skrajnych, na wynikach widoczna poprawa za Q3 dane, które są dostępne. W samej spółce akcjonarait większościowy pozostaje niezmienny od dłuższego czasu, nawet w okresie grudnia 2020 nastąpiło kupno akcji własnych około 302 mln sztuk. Jedynym takim elementem jest niski FF na poziomie ok. 13% można to interpretować dwojako. Spółka jet silna fundamentalnie i jest ugruntowana na rynku i właściciele nie chcą za bardzo upłynniać i przy dobrych wynikach cena waloru może zacząć iść na północ, z drugie zaś strony walor przez niskie FF nie jest dobrze handlowany i cyrkulacja papieru jest słaba co też nie daj ciekawych obrotów i nie do końca wzbudza zainteresowanie. Z techniki napewno warto poczekać i zainteresować sie papierem długo terminowo. Na dole link do analizy dla któej robie swoją kontranalize :) Pozdrawiam.
PCC ExolScenariusz bazowy - spekulacja pod dobre wyniki w skonsolidowanym raporcie finansowym za 1 kwartał spółki, który będzie opublikowany 21.05.20.
Warunki wejścia:
- Odbicie ceny od okolic 61.8 fibo
- Wcześniejszy retest ważnej strefy wsparcia/oporu z ostatniego szczytu - niebieska linia pozioma + fibo 50
- Overbalance +/- zachowany
- Linia trendu wzrostowego 1 zachowana
- Wybicie z lokalnej tendencji spadkowej 2 i retest ostatniego lokalnego szczytu
Kurs spółki jest dosyć nagrzany, więc zysk zrealizuje na wysokości ostatniego szczytu.
Scenariusz alternatywny - wyniki spółki średnie, wyjście po aktualnej cenie