Rozpocznij

Pomysły społeczności

ETHBTC - korelacja ETH do BTC / szczegółowy obraz Nawiązując do poprzedniego wykresu ETHBTC w interwale miesięcznym powyżej bardziej szczegółowy obraz na D1. Obecnie znajdujemy się pod linią trendu spadkowego, ale na wsparciu 127 Fibo. Ponadto zaznaczony OB 1:1 wzrostowy, więc może to być kluczowe miejsce wsparcia do wybicia linii trendu spadkowego. Pokonie linii trendu spadkowego i obrona jej może oznaczać nowy trend wzrostowy dla ETHBTC. Oznaczać to będzie że: - jeśli BTC będzie kontynuował wzrosty ETH będzie rosnął szybciej, - jeśli BTC będzie korygował ETH będzie korygował płycej - jeśli BTC będzie akumulował ETH będzie rósł przed wzrostami BTC Każda korekta ETHBTC będzie miała odniesienie na szybsze spadki ETH w stosunku do BTC lub nie reagowanie na wzrosty BTC.
od Reflektorka
Cel cenowy złota na środę: 3750 punktówCel cenowy złota na środę: 3750 punktów Jak pokazano na rysunku 1h: Obecny zbieżny zakres wahań cen złota jest wyraźnie widoczny w strukturze wachlarza. Ceny złota pozostały silne po przebiciu. Oczekujemy, że czwartkowa obniżka stóp procentowych spowoduje kolejny wzrost cen złota na całej linii. Przewidywany cel: Około 3750 punktów. Następnie należy zauważyć, że po opublikowaniu wszystkich pozytywnych informacji ceny złota zostaną spieniężone na wysokich poziomach, co doprowadzi do realizacji zysków. Prawdopodobnie spowoduje to kaskadowy spadek cen złota na szczycie. Dlatego zwykli inwestorzy muszą zachować ostrożność, kupując zgodnie z trendem. Obecnie najskuteczniejszym sposobem na zysk jest skalping, szybkie wejście i wyjście z pozycji oraz ustawianie rozsądnych zleceń stop-loss. Strategia handlowa: Konserwatywna: KUP: 3675-3685 SL: 3660 TP: 3700-3750 Agresywna: KUP: 3685-3690 SL: 3675 TP: 3700-3720-3750 Zachowaj ostrożność przy zajmowaniu pozycji krótkich.
OANDA:XAUUSD
od Freja_rb
Dzisiejsza Czysta Analiza Techniczna ZłotaDzisiejsza Czysta Analiza Techniczna Złota Jak pokazano na Rysunku 1h, przedstawiamy szczegółową analizę trendu wzrostowego ceny złota. Kupowanie na spadkach pozostaje podstawową strategią handlową. Podążanie za trendem Strategia day tradingowa: Agresywna strefa kupna: 3675-3680 Konserwatywna strefa kupna: 3660-3665 Strefa stop-loss: 3655-3658 Strefa docelowa: 3700-3715-3730-3740+ Powyższe przedstawia najbardziej rozsądną strategię handlową podążającą za trendem w ciągu dnia, opartą na analizie technicznej wykresów. Możemy śmiało stwierdzić, że wahania ceny złota w poniedziałek, wtorek i środę były przygotowaniami do czwartkowej obniżki stóp procentowych. Nawet jeśli złoto osiągnie poziom 3700 USD, nie jest to jego ostateczny cel. Nasz docelowy przedział wzrostu ceny złota w tym tygodniu ustaliliśmy na około 3750 dolarów. Kupowanie na spadkach pozostaje moją główną strategią. W rzeczywistości, jako analityk, kupowanie na spadkach było moją główną strategią przez ostatnie trzy miesiące. Okazało się to bardzo praktyczne i skuteczne.
OANDA:XAUUSD
od Katyusha202509
Jak długo złoto utrzyma poziom 3700 USD?Jak długo złoto utrzyma poziom 3700 USD? Dzisiaj ceny złota na krótko osiągnęły poziom 3699 USD/oz, ustanawiając nowy historyczny szczyt i zbliżając się do poziomu 3700 USD. Rynek jest wyraźnie wykupiony. Sugeruje to, że ceny złota mogą w krótkim terminie napotkać presję korekcyjną, ale głębsza korekta jest mało prawdopodobna ze względu na silne wsparcie fundamentalne. Czwartkowa (18 września) decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych jest obecnie w centrum uwagi rynku. Rynek generalnie oczekuje obniżki stóp o 25 punktów bazowych, ale niektórzy analitycy uważają, że możliwa jest obniżka o 50 punktów bazowych. Jak pokazano na wykresie: Wybicie: Ceny złota ponownie przyspieszyły wzrost po przełamaniu poprzedniego wzoru konsolidacji flagi. Wykres 4-godzinny: Krótkoterminowe wsparcie: Około 3670 USD, obecnie najbliższy dynamiczny poziom wsparcia na dziś. Strategia handlowa: Strategia długoterminowa: Rozważ budowanie pozycji partiami, gdy ceny złota ustabilizują się w okolicach 3660-3670 USD (wspomniany poziom wsparcia). Strategia krótkoterminowa: Biorąc pod uwagę wykupiony rynek, agresywni inwestorzy mogliby testować krótkie pozycje z niewielką ilością w pobliżu kluczowych poziomów oporu (np. 3700 USD), utrzymując wąskie zlecenia stop-loss i celując w krótkoterminowe poziomy wsparcia. Jest to jednak gra kontrtrendowa i niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka. Kluczowe zalecenie: Unikaj pogoni za szczytami i sprzedaży dołków; zarówno długie, jak i krótkie pozycje powinny być oparte na kluczowych poziomach cenowych. Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed: Jest to obecnie najważniejszy czynnik napędzający. Ceny złota mogą doświadczyć znacznej korekty o 5%-6% w krótkim terminie. Jeśli tak się stanie, kluczowe wsparcie znajdzie się poniżej poziomu 3650-3620 USD.
OANDA:XAUUSD
od Timo_Weber
Ryzyko BTC maleje głęboko podczas dotykania obszaru oporu!Bitcoin (BTC/USDT) nadal zmienia się w silnym oporze około 117 tys. USDT. Obecna struktura pokazuje, że presja sprzedaży rośnie, ponieważ cena jest stale odrzucana w obszarze oporności i sygnał osłabienia na ramie 3H. Pokazuje technikę Rosnąca linia trendu jest testowana wielokrotnie, sygnalizując możliwość utraty siły. Rama MACD 3H utrzymywana pod 0 kamieni milowych, osłabiony pęd. Poprzednie obszary FVG zostały wypełnione, zmniejszając ciąg kupującego. Czynniki makro nie wspierają również organizatorów w tej chwili: dolar nadal wzmacnia w kontekście, że inwestorzy obawiają się, że Fed utrzyma wyższe stopy procentowe, podczas gdy przepływy pieniężne wchodzą na rynek kryptograficzny znacznie spowalnia. Osobiście widzę, że gdy cena Trendline wspiera prawie 114 tys. USDT, redukcję można rozszerzyć do 112 000 - 113 000 USDT, co zbiega się z głównym skrzynką wsparcia. 👉 Czy uważasz, że BTC z powodzeniem będzie się bronić, czy też zagłębi się?
Short
od Al_Ellington
„Złoto błyszczy mocniej | Impet wzrostowy w stronę 3 700 US🔎 Analiza Techniczna – XAU/USD (Wykres 1H) Trend: Silny trend wzrostowy, potwierdzony przez coraz wyższe szczyty i dołki. Strefa zakupowa: Około 3 590 – 3 600 USD, gdzie kupujący mocno weszli na rynek. Krótkoterminowy cel 🎯: 3 650 – 3 700 USD (już zaznaczony na wykresie). Kluczowe poziomy wsparcia: 3 561 USD (najbliższe wsparcie) 3 490 USD (główne wsparcie, wybicie poniżej zaneguje strukturę wzrostową) 📌 Perspektywa: Dopóki cena utrzymuje się powyżej strefy zakupowej, dynamika sprzyja bykom z potencjałem dalszego wzrostu w kierunku 3 700+ USD. 🌍 Fundamenty wspierające złoto ✨ Oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez Fed 🏦⬇️ – Łagodniejsza polityka pieniężna obniża realne rentowności → wspiera złoto. Słabnący dolar amerykański (DXY) 💵📉 – Słabszy dolar czyni złoto bardziej atrakcyjnym dla inwestorów globalnych. Ryzyka geopolityczne 🌍⚠️ – Rosnące napięcia zwiększają popyt na bezpieczne aktywa, takie jak złoto. Zakupy banków centralnych 🏦🔒 – Wiele banków centralnych zwiększa rezerwy złota, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym. Ochrona przed inflacją 📊🔥 – Złoto pozostaje atrakcyjne przy wysokiej presji inflacyjnej.
FX:XAUUSDLong
od Pipshunter27
Dolar znów szuka dnaDolar ma ostatnio wyjątkowo słabą passę. Wczorajsze dane były tylko kolejnym ciosem. Z drugiej strony Ameryce nie opłaca się go bronić. Dane z Wysp nie zaskoczyły, ale funt jest w odwrocie. Złoto bije kolejne rekordy cenowe. Kolejny cios w dolara Wczoraj poznaliśmy indeks NY Empire State. Spodziewano się wyniku 4,9 pkt, a otrzymano -8,7 pkt. Jest to spora różnica jak na ten wskaźnik. Słabsze nastroje przełożyły się bardzo szybko na mniejszy optymizm inwestorów. W rezultacie byliśmy w poniedziałek świadkami osłabienia się dolara względem euro. Zapoczątkowany wczoraj ruch, dzisiaj rano spowodował, że po raz pierwszy od przełomu czerwca i lipca za 1 EUR trzeba płacić więcej niż 1,18 USD. Na moment pisania tego tekstu brakuje niecałych dwóch dziesiątych centa, by dolar był najsłabszy względem euro od 2021 roku. Ruch ten widać oczywiście również w cenie dolara względem złotego, który zanurkował poniżej 3,60 zł. Dane z Wysp Dzisiaj nad ranem opublikowano odczyty z brytyjskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia zgodnie z oczekiwaniami pozostała na poziomie 4,7%. O tyle samo rosną wynagrodzenia, co również jest zupełnie zgodne z prognozami. Jedyna różnica miała miejsce w danych na temat wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Tutaj mamy wzrost o 17,4 tysiąca w sierpniu. To 2,8 tysiąca mniej niż oczekiwano. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że w lipcu mieliśmy spadek o 33,3 tysiąca. W rezultacie trzeba wziąć pod uwagę, że nie jest to różnica, która znacząco wpływa na notowania. Jak zareagowały kursy walut? Po samej decyzji funt był w miarę stabilny, po czym po kilku kwadransach zaczął tracić. Wygląda na to, że inwestorzy nie patrzą przychylnie na „pobrexitową” Wielką Brytanię. Złoto znów naciera Wczoraj padł kolejny rekord cenowy złota. Był to pierwszy rekord od ostatniego wtorku, co patrząc na ostatnie dni jest dość rzadkim wynikiem. Dzisiaj od rana jednak mamy kolejny. Dlaczego złoto atakuje kolejne szczyty? Większość analityków wskazuje, że powodem są nadchodzące obniżki stóp procentowych w USA. Metale szlachetne uchodzą za dobrą lokatę kapitału. W górę idzie również srebro, które też bije rekordy. Warto też zwrócić uwagę, że w ostatnich latach pomimo wyraźnego wzrostu cen złota i szukania dla niego alternatyw cały czas rośnie popyt na ten surowiec. Jutrzejsza konferencja prasowa prezesa FED po decyzji może być bardzo istotnym wydarzeniem dla tego rynku, który ma duże nadzieje z nią związane. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:30 – USA – sprzedaż detaliczna, 15:15 – USA – produkcja przemysłowa. Maciej Przygórzewski – główny analityk walutowy
od Internetowykantor
XAUUSD: analisi di mercato e strategia per il 16 settembreAnaliza techniczna złota 4-godzinne wsparcie: 3656 1-godzinne wsparcie: 3675 30-minutowe wsparcie: 3685 Analiza techniczna: Rynek złota otworzył się w poniedziałek na poziomie około 3642, a następnie spadł, osiągając dzienne minimum 3625,9 USD/oz. Następnie rynek złota wykazywał silny trend wzrostowy, osiągając nowy historyczny szczyt na poziomie 3685 podczas sesji amerykańskiej, po czym wszedł w trend boczny. We wtorek osiągnął nowy szczyt na poziomie 3698. Wykres dzienny pokazuje, że wskaźnik siły względnej (RSI) utrzymuje się w strefie skrajnego wykupienia w pobliżu 80, co wskazuje na kontynuację intensywnego popytu na złoto. Z perspektywy wzrostowej, poziom 3700 to krótkoterminowa przeszkoda do pokonania; przełamanie tego poziomu otworzyłoby drogę do obszaru 3750/3800. Jeśli chodzi o wsparcie, jeśli ceny spot złota spadną dalej, poprzedni szczyt na poziomie 3674 zapewni pewne wsparcie. Jeśli ten poziom zostanie przełamany, ceny złota mogą testować wsparcie w okolicach 3656. W okresie nowojorskim skupimy się na możliwej korekcie spadkowej po przebiciu 3700. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy nastawieni niedźwiedzio. Skupmy się na wsparciu na poziomie 3675-3658. Krótkoterminowa linia podziału byków i niedźwiedzi znajduje się w pobliżu 3675. Moja osobista rekomendacja: kupuj na spadkach! Obserwuj reakcję w pobliżu poziomów wsparcia i kontynuuj byczą postawę po każdej korekcie spadkowej. Potencjalne obszary kupna: KUP: 3687-3682 KUP: 3665-3660
OANDA:XAUUSDLong
od ActuaryJ
VIX/VXV – wskaźnik nastrojów i ryzyka na rynku akcji obecnie VIX/VXV – wskaźnik nastrojów i ryzyka na rynku akcji obecnie W tej analizie przedstawiono zależność pomiędzy krótkoterminową a długoterminową zmiennością, mierzoną relacją indeksów VIX i VXV. Wyjaśniamy, dlaczego wartości powyżej 1.0 sygnalizują wzrost niepewności, a poziomy poniżej 0.90 wskazują na spokojniejsze warunki rynkowe. Z analizy wynika, że obecnie wskaźnik utrzymuje się w rejonie 0.82-0.85, co sugeruje niską presję strachu i przewagę scenariusza wzrostowego na indeksach. Pokazujemy również, jak zmieniało się zachowanie wskaźnika w ostatnich miesiącach oraz jakie wnioski można wyciągnąć dla dalszego kierunku rynku. Całość stanowi praktyczne narzędzie do oceny krótkoterminowych nastrojów inwestorów.
CBOE:VIX
od meaax.b
4
Złoto napotyka silny opór – Prawdopodobny ruch spadkowy w ?Analiza: Strefa oporu: Cena ma trudności z przebiciem poziomu 3 645–3 650 $, który już kilkukrotnie działał jako silny opór. Strefy wsparcia: Najbliższe wsparcia znajdują się na 3 620 $ i 3 614 $, a główne wsparcie na 3 580 $. Zachowanie ceny: Powtarzające się odrzucenia przy oporze wskazują na osłabienie impetu wzrostowego. Sprzedający przejmują kontrolę w tej strefie. Scenariusz spadkowy: Oczekiwany jest potencjalny ruch w dół z możliwością przetestowania wsparcia na 3 580 $, jeśli opór nadal się utrzyma. Zarządzanie ryzykiem: Wybicie i zamknięcie powyżej 3 650 $ unieważniłoby scenariusz spadkowy i mogłoby uruchomić dalszy ruch wzrostowy. ✅ Nastawienie: Spadkowe poniżej 3 650 $ 🎯 Cele: 3 620 $ → 3 614 $ → 3 580 $ 🛑 Unieważnienie: Powyżej 3 650 $
FX:XAUUSDShort
od Pipshunter27
Czy złoto przebije poziom 3700 16 września? I. Czynniki kluczowe (Analiza wiadomości) Kluczowe oczekiwania wobec posiedzenia Fed: Rynek koryguje swoje pozycje w oczekiwaniu na zbliżające się posiedzenie Fed w sprawie polityki pieniężnej. Posiedzenie to przyciąga uwagę, a rynek liczy na gołębie sygnały dotyczące przyszłej ścieżki stóp procentowych (takie jak spowolnienie tempa podwyżek stóp procentowych lub dyskusja o obniżkach stóp). Każda taka sugestia może dodatkowo wzmocnić ceny złota. Nastroje rynkowe i korekty pozycji: Przed ważnymi wydarzeniami obarczonymi ryzykiem (posiedzenie Fed) inwestorzy skorygowali swoje pozycje, a pewne pokrywanie krótkich pozycji i budowanie długich i krótkich pozycji przyczyniło się do wzrostu cen złota. II. Analiza techniczna Wykres dzienny – Utrzymuje się silny trend: Średnia ruchoma: Ceny złota utrzymują się powyżej 5-dniowej średniej ruchomej, co jest kluczowym wskaźnikiem krótkoterminowej siły. Dopóki ten poziom wsparcia nie zostanie skutecznie przełamany (cena zamknięcia dnia poniżej 5-dniowej średniej kroczącej), perspektywy techniczne są bycze, z potencjałem do dalszych wzrostów do nowych historycznych maksimów. Wsparcie zapasowe: Nawet jeśli ceny złota się cofną, rosnąca 10-dniowa średnia krocząca zapewni silne wsparcie wtórne. Pierwsze dotknięcie lub przełamanie tej średniej kroczącej jest zazwyczaj uznawane za okazję do zakupu. Wykres 4-godzinny – Konsolidacja na wysokim poziomie, gotowa na wybicie: Formacja: Wykres świecowy zbiega się z krótkoterminowymi średnimi kroczącymi (5-dniową, 10-dniową i 22-dniową), wskazując na formację konsolidacji na wysokim poziomie. Wskaźniki techniczne: Wskaźnik MACD koryguje się w kierunku osi zerowej. Z technicznego punktu widzenia nowy jednostronny trend wzrostowy często rozpoczyna się w pobliżu osi zerowej, a obecna konsolidacja może być postrzegana jako nabierająca impetu do kolejnego wybicia. III. Kluczowe pozycje i strategie handlowe Górny opór: Krótkoterminowy opór: 3700-3710 USD/oz Kluczowy silny opór: 3690-3695 USD/oz Dolne wsparcie: Krótkoterminowe wsparcie: 3660 USD/oz Kluczowe silne wsparcie: 3650 USD/oz IV. Kompleksowe strategie operacyjne i rekomendacje Strategia podstawowa: Podstawową strategią jest kupowanie na spadkach do niższych poziomów, uzupełnione sprzedażą na odbiciach do wyższych poziomów. Przed decyzją Fed oczekuje się, że rynek utrzyma się na wysokim poziomie, a nawet może osiągnąć nowe maksima. Operacje szczegółowe: Strategia długoterminowa: Gdy ceny złota powrócą do obszaru wsparcia na poziomie 3660-3650, rozważ to jako dobrą okazję do zakupu w okresie spadków. Ustaw stop-loss poniżej 3650, celując w obszar 3685-3700. Strategia krótkoterminowa: Gdy ceny złota odbiją się do obszaru silnego oporu na poziomie 3700-3710 i pojawią się oznaki oporu (takie jak górne cienie lub niedźwiedzie formacje świecowe), spróbuj zająć małą długą pozycję ze ścisłym stop-lossem, celując w obszar 3680-3660. Ostrzeżenie o ryzyku: Unikaj pogoni za rosnącymi cenami i sprzedaży spadających. Obecna sytuacja na rynku jest wysoka, z dużą zmiennością, a ryzyko pogoni za zleceniami jest niezwykle wysokie. Skup się na wynikach posiedzenia Rezerwy Federalnej: Zbliżające się posiedzenie Rezerwy Federalnej, wykres punktowy i konferencja prasowa Powella będą najważniejszymi czynnikami decydującymi o kolejnym kierunku cen złota. Każde nieoczekiwane „jastrzębie” lub „gołębie” oświadczenie może spowodować poważne wahania na rynku.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas
Raport Strategii Handlu Złotem z 16 września: I. Podstawowe poglądy Dzienna i 4-godzinna struktura techniczna złota wskazuje na wyraźny trend wzrostowy, który osiągnął rekordowy poziom. Główny trend jest wzrostowy, ale krótkoterminowy RSI jest wykupiony, a w obliczu ryzyka związanego z decyzją Rezerwy Federalnej, zmienność rynku może wzrosnąć. Strategicznie rzecz biorąc, powinniśmy priorytetowo traktować kupowanie na spadkach i podążanie za trendem. Unikajmy pogoni za szczytami i bądźmy przygotowani na potencjalny spadek wywołany jastrzębią decyzją Rezerwy Federalnej. II. Podsumowanie analizy technicznej Wykres dzienny: Trend: Silny trend wzrostowy, ze średniej wielkości świecą wzrostową przebijającą poprzednie maksimum. System średnich kroczących pokazuje standardowy trend wzrostowy. Kluczowe wsparcie: Główne wsparcie: 3655 (obecna 5-dniowa średnia ruchoma) Wsparcie wtórne: 3620 (10-dniowa średnia ruchoma) Poziom podziału byka i niedźwiedzia: 3613. Jeśli cena utrzyma się powyżej tego poziomu, trend wzrostowy pozostanie nienaruszony. Kluczowy opór: Główny opór: 3695 (górna granica kanału wzrostowego) Cele przebicia: 3715, 3722 Ostrzeżenie o ryzyku: RSI znajduje się w strefie wykupienia powyżej 70, co sugeruje techniczną korektę. Wykres czterogodzinny: Struktura falowa: Potwierdzono, że znajduje się w trzeciej fali pięciofalowego trendu wzrostowego, z silnym momentum. Kluczowe wsparcie: Główne wsparcie: 3674 (poprzedni poziom odwrócenia maksimum) Wsparcie drugorzędne: 3656/57 Krótkoterminowa granica byka/niedźwiedzia: 3626. Do czasu przełamania tego poziomu, krótkoterminowa strategia byka pozostaje niezmieniona. III. Strategia i plan handlowy (Przed decyzją Rezerwy Federalnej – krótkoterminowa) Strategia główna: Kupuj na niskich poziomach, wchodząc na rynek partiami w oparciu o wsparcie. Strefa wejścia: Ustawiaj długie pozycje partiami w zakresie 3656-3665. Stop-loss: Poniżej 3646 (lub poniżej 3656), aby zapewnić dyscyplinę handlową. Obszary docelowe: Pierwszy cel: 3685–3690 Drugi cel (po wybiciu): 3700–3715 (Krótkoterminowy handel przeciwny trendowi, zawsze utrzymuj małą pozycję!) Strategia agresywna: Spróbuj zająć małą krótką pozycję w obszarze 3685–3690, ze stop-lossem 8 pipsów, celując w 3665–3655. Strategia konserwatywna: Poczekaj, aż cena przetestuje obszar 3700–3705, zanim złożysz partie krótkich zleceń, obstawiając korekty techniczne lub spadki wywołane wydarzeniami. Plan handlowy: Rozważ realizację zysków z długich pozycji przed podjęciem decyzji lub po wybiciu. Uważnie obserwuj reakcje cenowe. Jeśli pojawią się sygnały wybicia lub bezpośredniego spadku, skoncentruj się na możliwościach sprzedaży krótkiej na wyższych poziomach, celując w dzienne poziomy wsparcia (3655, 3620). IV. Kluczowe ostrzeżenia dotyczące ryzyka Ryzyko związane z polityką Rezerwy Federalnej: Ta decyzja jest największą zmienną. Kluczowe znaczenie ma nie to, czy nastąpi obniżka stóp procentowych, ale raczej sformułowanie oświadczenia politycznego, prognozy przyszłych obniżek stóp procentowych na wykresie punktowym oraz ton przemówienia Powella. Wszelkie „jastrzębie” aluzje mogą wpłynąć na ceny złota. Ryzyko wydarzeń politycznych: Programy polityczne, takie jak nominacje do zarządu Rezerwy Federalnej, mogą wywołać nieoczekiwaną zmienność rynku. V. Podsumowanie i zarządzanie ryzykiem Kluczowy trend na dziś: Przed decyzją należy spodziewać się silnej konsolidacji na wysokich poziomach, z możliwością dalszego ruchu wzrostowego. Operacja polega głównie na zajęciu pozycji długich, gdy cena spadnie do kluczowego wsparcia, ale wszystkie pozycje muszą być dobrze kontrolowane pod kątem ryzyka przed ważnymi wydarzeniami. Kontrola ryzyka: Ścisły stop-loss: Dla wszystkich transakcji należy ustawić stop-loss, aby zapobiec jednostronnemu odwróceniu trendu na rynku wydarzeń. Utrzymuj niewielką pozycję: Zmienność jest większa w okresie poprzedzającym wydarzenie, dlatego pamiętaj o zmniejszeniu swojej pozycji, aby kontrolować ryzyko.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od FX_Gold_Mastermind
Budimex - stabilne fundamenty, ale technicznie pod presją podażyCześć, Budimex w pierwszym półroczu 2025 roku zanotował stabilne wyniki, choć widać lekkie spowolnienie dynamiki względem ubiegłego roku. Przychody grupy wyniosły 3,95 mld zł wobec 4,04 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o około 2,3 proc. mimo wciąż silnego portfela zamówień. Zysk operacyjny wzrósł z 295,8 mln zł do 301,9 mln zł, co pokazuje, że spółka potrafi utrzymać rentowność nawet przy nieco niższych obrotach. Na poziomie zysku netto odnotowano 270,5 mln zł wobec 276,8 mln zł rok wcześniej – spadek jest więc symboliczny i raczej wynika z wyższego obciążenia kosztowego niż z realnego pogorszenia działalności. W samym drugim kwartale przychody wyniosły około 2,3 mld zł, a zysk netto 156,2 mln zł. Rentowność operacyjna kształtowała się na poziomie ponad 8 proc., a marża netto w granicach 6,8 proc. To są wartości, które jak na sektor budowlany można uznać za bardzo solidne i świadczące o dobrej kontroli kosztów. Najważniejszym punktem pozostaje portfel zamówień – na koniec czerwca wyniósł on 17,05 mld zł wobec 15,34 mld zł rok wcześniej. To daje spółce wysoką widoczność przychodów w kolejnych latach i jest jednym z głównych czynników stabilizujących biznes. Niepokoić może jednak poziom nowo podpisanych kontraktów – w pierwszym półroczu 2025 r. spółka zawarła umowy o wartości 2,46 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to aż 5,66 mld zł. To oznacza, że tempo uzupełniania portfela wyraźnie spadło i może w przyszłości przełożyć się na wolniejszy wzrost przychodów. Budimex prezentuje się stabilnie i wciąż należy do najsilniejszych podmiotów w sektorze budowlanym. Wyniki pokazują zdolność utrzymania marż, a portfel zamówień gwarantuje ciągłość działalności. Z drugiej strony widać jednak, że dynamika nowych kontraktów wyhamowała, a pozycja gotówkowa choć wciąż bardzo mocna, nieco się zmniejsza. Na wykresie tygodniowym Budimex wciąż pozostaje poniżej kluczowej strefy oporu rozciągającej się między 575 a 640 zł. To przedział, który już kilkukrotnie zatrzymywał popyt i z perspektywy średnioterminowej jest najważniejszą barierą dla dalszych wzrostów. Aktualnie kurs oscyluje w rejonie 530 zł, czyli tuż nad wsparciem wyznaczonym przy 525 zł. Poniżej znajdują się kolejne istotne poziomy w rejonie 470 zł oraz 437–415 zł, a niżej dopiero szeroka baza przy 385 zł. Od góry najbliższy poważny opór to 575 zł, a dopiero jego wybicie mogłoby otworzyć drogę w stronę 670 zł. Wykres W1 (strefa oporu / opory i wsparcia): Patrząc na zniesienia Fibonacciego w krótkim terminie, kurs wyraźnie zatrzymał się na poziomie 0,618 w rejonie 530 zł. To wsparcie o dużym znaczeniu – obrona tego poziomu może oznaczać próbę ponownego podejścia pod wyższe strefy, natomiast jego trwałe przełamanie zwiększy ryzyko zejścia w okolice 490 zł, gdzie przebiega kolejne zniesienie. Widać więc, że rynek jest obecnie na technicznym rozdrożu, a każde mocniejsze wybicie z tego przedziału może dać sygnał kierunkowy. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w krótkim terminie): W średnim terminie Fibonacci pokazuje jeszcze mocniej zarysowaną strukturę konsolidacji. Kurs odbijał kilkukrotnie od poziomu 0,236, który znajduje się w rejonie 528 zł, a górą barierą pozostaje strefa między 582 zł. Dopiero przebicie powyżej 626 zł zanegowałoby trwającą od miesięcy konsolidację i otworzyło drogę do testu 670 zł jako kluczowego oporu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w średnim terminie): Oscylatory na interwale dziennym pozostają w neutralnych strefach. MACD w perspektywie dłuższej cały czas schodzi w dół, natomiast ostatnie dni przynoszą poprawę popytu i możliwe, że już na dzisiejszej sesji zostanie wygenerowany sygnał kupna. RSI utrzymuje się lekko powyżej 40 pkt. Oznacza to, że momentum jest obecnie po stronie podaży, ale nie widać jeszcze skrajnego wyprzedania, które dawałoby podstawę do dynamicznego odbicia. Rynek raczej szuka kierunku i potrzebuje katalizatora w postaci wybicia któregoś z kluczowych poziomów. Wykres D1 (oscylatory): Profil wolumenu jasno wskazuje na największe nagromadzenie obrotów w strefie 545 zł. To obszar równowagi, gdzie inwestorzy najchętniej handlowali w ostatnich miesiącach. Fakt, że kurs znajduje się właśnie tuż poniżej tej strefy, potwierdza, że to aktualnie główne pole walki między popytem a podażą. W praktyce jednak wygląda, że dopóki nie jesteśmy powyżej 545 zł, przewaga technicznie przechodzi na stronę podaży. Poziom 545 zł staje się silnym oporem, w którym ewentualne odbicia w górę mogą napotykać mocną kontrę sprzedających. Najbliższym wsparciem pozostaje rejon 525 zł, a niżej dopiero 470-490 zł. Widać więc, że akcje Budimeksu znalazły się w technicznie niekomfortowej pozycji – pod strefą równowagi i oporu, a nad dość odległymi wsparciami z wyjątkiem 520-525 zł. Jeśli popyt szybko nie odzyska 545 zł, presja spadkowa może narastać i kierować kurs do niższych poziomów konsolidacji. Analizując profil wolumenu, przebicie 520 zł może skutkować z dynamicznym i szybkim kontynuowaniem spadków, ze względu na dziurę wolumenową między 490-520 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując fundamentalnie Budimex pokazuje stabilność, technicznie sytuacja wygląda mniej optymistycznie, co nie oznacza od razu spadków. Kurs musi odzyskać 545 zł, aby rynek miał argument do wzrostów. Do tego czasu przewaga pozostaje po stronie podaży. W przypadku braku siły wyjścia ponad 545 zł kurs w kolejnych tygodniach będzie testował 520-525 zł, a przy jego wybiciu także 490 zł jako naturalne wsparcie wynikające ze zniesienia Fibonacciego. Jeżeli natomiast bykom uda się wyjść ponad POC otworzy to drogę do ataku na 575 zł, a przy dalszej sile nawet w stronę 620 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:BDX
od SkotarekG
Ceny złota są gotowe na nowe maksima.Ceny złota są gotowe na nowe maksima. Złoto odbiło się po osiągnięciu minimów na początku handlu, ponieważ rynek oczekuje na wskazówki związane z decyzją Rezerwy Federalnej. Cena złota spot spadła na krótko do minimum 3627 dolarów w poniedziałek (15 września), po czym szybko się ustabilizowała. Obecnie cena złota wynosi około 3645 dolarów za uncję, ponownie wchodząc w górną granicę tygodniowego przedziału cenowego. Nastroje na rynku pozostały ostrożne, a inwestorzy pozostawali w rezerwie przed kluczowymi posiedzeniami banków centralnych w sprawie stóp procentowych. Szczególnie koncentrowali się na zbliżającej się decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych, która ma znacząco wpłynąć na dolara amerykańskiego i nadać cenom złota nowy impuls. Ceny złota pozostają stosunkowo wysokie, wspierane przez solidne fundamenty. Pomimo początkowej presji na wczesnym etapie handlu, złoto pozostaje wspierane przez wiele czynników: rosnące oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Fed, indeks dolara amerykańskiego utrzymujący się na najniższym poziomie od końca lipca oraz utrzymujące się zagrożenia geopolityczne (w tym ukraiński atak na rosyjskie instalacje energetyczne i napięcia na Bliskim Wschodzie), które wspierają ceny złota. Kontrakty terminowe na fundusze federalne w pełni uwzględniają obniżkę stóp o 25 punktów bazowych we wrześniu, z oczekiwaniami na kolejne dwie obniżki stóp w tym roku. Ogranicza to potencjał korekty cen złota w krótkim terminie. Technicznie rzecz biorąc, złoto konsoliduje się w pewnym przedziale, oczekując na sygnał wybicia. Z technicznego punktu widzenia, dzienny RSI pozostaje w strefie wykupienia, co sugeruje konieczność dalszego ruchu wzrostowego. Kluczowy opór znajduje się obecnie w przedziale 3657-3660 USD. Przełamanie tego poziomu mogłoby doprowadzić do poprzedniego szczytu na poziomie 3675 USD i okrągłej liczby 3700 USD. Z drugiej strony, początkowe wsparcie znajduje się w przedziale 3625-3630 USD, a kluczowe wsparcie znajduje się w przedziale 3610-3600 USD. Przełamanie zeszłotygodniowego minimum na poziomie 3580 USD może wywołać głębszą korektę. Rekomendacja handlowa: Większa zmienność rynku, z naciskiem na spadki. Strategia intraday nadal sprzyja spadkom po korektach. Rozważ słabą strategię kupna ze stop-lossem na poziomie 8 USD, celując w poziom 3650-3660. Wyraźny sygnał oporu w strefie oporu 3655-3660 może wywołać zajęcie krótkiej pozycji. Ogólnie rzecz biorąc, należy zachować ostrożność w związku ze zwiększonym ryzykiem zmienności rynku przed decyzją Fed i ostrożnie zarządzać pozycjami. Rynek generalnie oczekuje gołębiego sygnału ze strony Rezerwy Federalnej, a średnio- i długoterminowy trend cen złota pozostaje solidny. Każde skuteczne cofnięcie jest nadal postrzegane jako okazja do zajęcia długich pozycji.
FOREXCOM:XAUUSD
od Gold-Pulse
Oczekuje się, że ceny złota pozostaną zmienne: 3635-3660 USD.Oczekuje się, że ceny złota pozostaną zmienne: 3635-3660 USD. Międzynarodowe ceny złota wahają się na wysokich poziomach, a kluczowym wsparciem są oczekiwania rynku dotyczące obniżki stóp procentowych przez Fed oraz ryzyko geopolityczne. Z technicznego punktu widzenia, obszar wykupienia potwierdza tezę, że ceny złota będą nadal wahać się w pewnym przedziale. Jak pokazano na rysunku 2h: Kluczowe krótkoterminowe poziomy wsparcia: 3620-3635-3600 USD; poziom oporu: 3660 USD. Rynek koncentruje się głównie na posiedzeniu Rezerwy Federalnej (FOMC) w tym tygodniu, a rynek wycenia prawdopodobieństwo obniżki stóp o 25 punktów bazowych przekraczające 93%. Prawdopodobnie doprowadzi to do kolejnego wybicia kierunkowego na rynku złota. Złoto stoi w obliczu krótkoterminowej korekty technicznej i musi się skonsolidować, zanim nabierze impetu przed kolejną rundą wzrostów. Kluczowe poziomy wsparcia i oporu: Opór wzrostowy: Krótkoterminowy główny opór znajduje się w przedziale 3657-3658 USD. Udane wybicie mogłoby ponownie przełamać historyczny szczyt na poziomie 3675 USD i otworzyć drogę do testu poziomu 3700 USD. Wsparcie spadkowe: Bezpośrednie wsparcie znajduje się w przedziale 3627-3620 USD. W przypadku jego przełamania możliwe są dalsze spadki do 3600-3580 USD (poziom statyczny, 20-dniowa prosta średnia krocząca). Silniejsze wsparcie znajduje się na psychologicznym poziomie 3500 USD. Analiza obecnego trendu: Od czasu osiągnięcia nowego historycznego szczytu ceny złota nie wykazały żadnych wyraźnych sygnałów odwrócenia (takich jak spadająca gwiazda na wysokim poziomie lub duża czarna świeca), co wskazuje na utrzymujący się byczy sentyment na rynku. Obecnie cena konsoliduje się na wysokim poziomie, co można uznać za zdrową korektę w ramach trendu. Strategia handlowa: Traderzy krótkoterminowi: Starajcie się kupować nisko i sprzedawać wysoko w przedziale 3620–3660 USD, ale pamiętajcie o utrzymaniu małej pozycji i ustawieniu ścisłego stop-lossa. Skupcie się na możliwości wybicia kierunkowego po decyzji Fed. Inwestorzy średnio- i długoterminowi: Trend wzrostowy na rynku złota pozostaje niezmieniony. Każde cofnięcie spowodowane „sprzedażą faktów” przez rynek lub mniej niż oczekiwano gołębimi komentarzami Fed może być okazją do zajęcia długiej pozycji w fazie wzrostu w obszarze wsparcia 3600–3500 USD. Kluczowe punkty do obserwacji w najbliższym czasie: Spotkanie Rezerwy Federalnej (FOMC) (w tym tygodniu): Co ważniejsze, chodzi nie tylko o decyzję dotyczącą stóp procentowych, ale także o przyszłą trajektorię stóp procentowych i prognozy Powella dotyczące gospodarki i inflacji. Inne działania banków centralnych: Bank Anglii, Bank Japonii i inne instytucje finansowe również ogłoszą decyzje w sprawie stóp procentowych, które wpłyną na globalne oczekiwania dotyczące płynności i trajektorię dolara. Sytuacja geopolityczna: Jakakolwiek eskalacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego lub sytuacja na Bliskim Wschodzie może wywołać nową rundę zakupów bezpiecznych aktywów. Dane gospodarcze USA: Wszelkie dane dotyczące zatrudnienia, inflacji i wzrostu gospodarczego wpłyną na oczekiwania rynku co do polityki Fed.
OANDA:XAUUSD
od Freja_rb