Rozpocznij

Pomysły społeczności

BTCUSD (45 minut) – Struktura spadkowa z osłabionym momentum, wsStruktura rynku Cena tworzy coraz niższe szczyty, respektując spadkową linię trendu (czerwona linia przerywana). Potwierdza to krótkoterminowy trend spadkowy. Aktualna cena znajduje się w okolicach 95 090 USD, z wyraźnym problemem przebicia ostatnich maksimów. 2. Price Action Świece o małych korpusach wskazują na brak silnej presji kupujących. Wielokrotne odrzucenia w strefie 95 200 – 95 300 → kluczowy opór. Dopóki ten obszar nie zostanie wybity, dominują sprzedający. 3. RSI (14) RSI znajduje się w okolicach 46, poniżej neutralnego poziomu 50. Potwierdza umiarkowane momentum spadkowe, bez warunków wyprzedania. Brak wyraźnej dywergencji wzrostowej. 4. Awesome Oscillator (AO) AO jest ujemny (-65) i zaczyna się spłaszczać. Wskazuje na słabe, ale nadal obecne momentum spadkowe. Często zapowiada konsolidację lub kontynuację trendu. 5. MACD MACD pozostaje poniżej linii zera. Histogram słabnie → utrata dynamiki, ale bez sygnału odwrócenia. Brak byczego przecięcia. 6. Kluczowe poziomy Opory: 95 200 – 95 300 Spadkowa linia trendu Wsparcia: 94 650 94 400 (kolejny cel po wybiciu wsparcia) 7. Nastawienie i scenariusze Nastawienie spadkowe, dopóki cena znajduje się poniżej linii trendu. Kontynuacja spadków: Przebicie 94 650 → cel 94 400 lub niżej. Scenariusz wzrostowy (unieważnienie): Wyraźne wybicie powyżej 95 300 + przełamanie trendline → potencjał ruchu do 95 600 – 95 800.
BITSTAMP:BTCUSDShort
od DrForexPhd
1
BTCUSD wykres dzienny – Linia trendu wzrostowego utrzymana, momeStruktura ceny Bitcoin handlowany jest w okolicach 95 000 USD i nadal respektuje rosnącą linię trendu wyznaczoną od minimów z grudnia. Po silnych spadkach w listopadzie rynek pokazuje strukturę odbicia z coraz wyższymi dołkami i szczytami, co wskazuje na krótkoterminowe nastawienie wzrostowe. Widoczna jest lekka korekta po teście strefy oporu 98 000–99 000 USD. Trend oraz Wsparcia / Opory Kluczowe wsparcia: Wsparcie na linii trendu: 92 000–93 000 USD Wsparcie horyzontalne: 88 000–90 000 USD Kluczowe opory: Krótkoterminowy: 98 000–99 000 USD Silny psychologiczny opór: 100 000–107 000 USD RSI (14) RSI znajduje się w okolicach 61–62, powyżej neutralnego poziomu 50. Wskazuje to na wzrostowe momentum bez oznak wykupienia rynku. Obecnie brak wyraźnej dywergencji spadkowej. MACD MACD pozostaje w byczym przecięciu, choć dynamika zaczyna lekko słabnąć. Histogram jest dodatni, co potwierdza utrzymującą się tendencję wzrostową. Awesome Oscillator (AO) AO znajduje się powyżej zera (zielone słupki). Potwierdza poprawę siły kupujących w porównaniu do poprzednich tygodni. Wnioski Krótkoterminowy bias: Wzrostowy / neutralny Dopóki cena utrzymuje się powyżej linii trendu, kontrola pozostaje po stronie kupujących. Dzienne zamknięcie powyżej 99 000 USD może otworzyć drogę do wybicia w kierunku 100 000 USD i wyżej. Spadek poniżej 92 000 USD osłabi strukturę wzrostową i zwiększy ryzyko głębszej korekty.
BITSTAMP:BTCUSDLong
od DrForexPhd
1
Ceny złota wahają się! Spodziewany spadek! W piątek (16 stycznia) podczas sesji europejskiej ceny złota osłabiły się, na krótko spadając poniżej 4600 USD do 4591,32 USD i obecnie utrzymują się na poziomie około 4610 USD. Tymczasowe złagodzenie napięć geopolitycznych i dobre dane gospodarcze z USA, prowadzące do korekty oczekiwań Rezerwy Federalnej, osłabiły popyt inwestorów na złoto jako bezpieczną przystań, wywierając ogólną presję na rynek metali szlachetnych. Zachowanie indeksu dolara amerykańskiego bezpośrednio wpływa na cenę złota denominowanego w dolarach amerykańskich. Indeks dolara amerykańskiego (DXY) utrzymuje się na poziomie około 99,30, po osiągnięciu sześciotygodniowego maksimum w poprzednim dniu handlowym, ale nadal ogranicza spadki cen złota. Indeks dolara amerykańskiego mierzy wartość dolara względem sześciu głównych walut; jego umocnienie często powoduje wzrost ceny złota dla posiadaczy walut innych niż dolary, co hamuje popyt. Jednak obecny umiarkowany spadek wartości dolara zapewnił pewne wsparcie dla złota, zapobiegając bardziej drastycznemu spadkowi. Wydarzenia geopolityczne często są kluczowym czynnikiem wpływającym na wahania cen złota, a ostatni ciągły spadek cen złota jest ściśle związany z łagodzeniem napięć związanych z Iranem. Prezydent USA Donald Trump oświadczył w tym tygodniu, że może odroczyć działania militarne przeciwko Iranowi po tym, jak irański rząd zobowiązał się do powstrzymania się od egzekucji protestujących w kraju. To oświadczenie znacznie zmniejszyło obawy rynku dotyczące eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Co więcej, doniesienia wskazują, że Izrael i inni sojusznicy z Bliskiego Wschodu aktywnie namawiali Stany Zjednoczone do odroczenia wszelkich ataków na Iran, co dodatkowo złagodziło napięcia regionalne. Wydarzenia te doprowadziły do ​​odbicia apetytu inwestorów na ryzyko, a fundusze bezpieczne, które wcześniej inwestowały w złoto, zaczęły przenosić się do innych klas aktywów. Jako aktywa nieoprocentowane, złoto często traci swoją unikalną atrakcyjność wraz z poprawą nastrojów związanych z ryzykiem, co prowadzi do presji spadkowej na jego cenę. Historycznie rzecz biorąc, podobne okresy łagodzenia geopolitycznego, takie jak krótkotrwała deeskalacja napięć między USA a Iranem w 2019 roku, również wiązały się z podobnymi korektami cen złota, co przypomina nam o zmiennym charakterze nastrojów rynkowych. Silne wskaźniki ekonomiczne USA były kolejnym istotnym czynnikiem spadku cen złota. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, opublikowana w czwartek, niespodziewanie spadła do 198 000, znacznie poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 215 000 i skorygowanych 207 000 z poprzedniego tygodnia. Dane te podkreślają odporność amerykańskiego rynku pracy, gdzie liczba zwolnień utrzymuje się na niskim poziomie, nawet w obliczu utrzymujących się wysokich kosztów kredytów. Tymczasem opublikowane w środę dane o sprzedaży detalicznej przewyższyły oczekiwania, rosnąc w listopadzie o 0,6% w ujęciu miesięcznym, odwracając październikowy spadek o 0,1% i przewyższając rynkowe oczekiwania na poziomie 0,4%. Wskaźnik cen producenta (PPI) również odnotował silne wyniki, a zarówno wskaźnik ogólny, jak i bazowy osiągnęły w listopadzie 3% rok do roku, odzwierciedlając utrzymującą się presję inflacyjną. Te pozytywne dane wzmocniły oczekiwania rynku, że Rezerwa Federalna utrzyma obecne stopy procentowe, a kontrakty terminowe na fundusze federalne przesunęły kolejną obniżkę stóp na czerwiec. Czynniki te łącznie osłabiły atrakcyjność złota, ponieważ koszt utrzymania aktywów nieoprocentowanych rośnie relatywnie w otoczeniu stabilnych oczekiwań dotyczących stóp procentowych. Podsumowując, niedawny spadek cen złota wynika z połączenia kilku czynników, w tym łagodzenia ryzyka geopolitycznego, dobrych danych gospodarczych z USA i korekt w oczekiwaniach dotyczących polityki Rezerwy Federalnej. Zmiany te nie tylko osłabiły popyt na bezpieczne aktywa, ale także wzmocniły presję spadkową poprzez indeks dolara amerykańskiego i sygnały techniczne. Analiza techniczna złota: Dzisiaj znów jest piątek. Czy będzie to „Czarny Piątek”, dopiero się okaże, ale piątki często są podatne na odwrócenie trendu na rynkach. Kluczowe jest teraz to, że obecny zakres zostanie ostatecznie przełamany, a wybór kierunku i późniejszej strategii handlowej będzie kluczowy. Z technicznego punktu widzenia, obecny rynek konsoliduje się na wysokim poziomie. Wykres dzienny pokazuje wysokie wahania, co jest w rzeczywistości dość ryzykowne. Jednak wczorajszy wolumen obrotu był stosunkowo wysoki, a dzienna świeca zamknęła się na minusie, co wskazuje, że niedźwiedzie nadal wywierają presję. Daje to pewną nadzieję na dalsze spadki. Jednak dopóki cena nie przebije kluczowych poziomów wsparcia, nie powinniśmy być zbyt uparci w naszej niedźwiedziej postawie. Jeszcze nie jest za późno, aby ścigać cenę w dół, gdy pojawi się sygnał wysokiego poziomu lub gdy nastąpi jego przebicie. Ten spadek z pewnością będzie znaczący! Zwróć szczególną uwagę na to, czy strefa wsparcia na poziomie 4580 może się utrzymać. Podsumowując, dzisiejsza krótkoterminowa strategia handlowa dla złota polega przede wszystkim na sprzedaży podczas wzrostów i wtórnym kupnie podczas spadków. Kluczowy poziom oporu, na który należy zwrócić uwagę w krótkim terminie, to 4625-4630, a kluczowy poziom wsparcia to 4520-4500. Prosimy o uważne śledzenie rytmu tradingu.
OANDA:XAUUSDShort
od zleo0400
Plan BIAS na 19–23.01 GOLD## Plan GOLD 19–23.01 ### BIAS tygodnia (Jeśli prezydent Trump coś chlapnie lub zrobi nieoczekiwanego, korekta planu) * Trzymam BIAS Long, dopóki rynek nie schodzi poniżej 4 405. * Jeśli rynek schodzi poniżej **4 405**, na ten tydzień przełączam BIAS na Down. ### Setup A — Long po korekcie i „zbalansowaniu luki cenowej” * Gram Long A dopiero po korekcie w dół (zgodnie ze strzałką „correction”) i dopiero gdy rynek wraca do wzrostu. * Inwalidacja Long A: spadek poniżej 4 534 i brak odzyskania 4 534 (rynek zostaje pod poziomem). * Po aktywacji longa celuję w rejon ATH ~4 640, a potem prowadzę kontynuację zgodnie ze strzałkami (Long C / wyżej). ### Setup B — Short na pogłębienie korekty * Jeśli korekta nie zatrzymuje się i rynek realizuje „deeper correction”, przechodzę w Short B zgodnie z rozrysunkiem. * Docelowy kierunek pogłębienia masz na screenie w stronę niższych stref, z kluczowym wsparciem 4 271.89. ### Setup C — Long bez korekty po akumulacji (Twój nowy element) * Jeśli cena nie robi korekty, tylko konsoliduje dalej w górnym zakresie (akumulacja), to nie czekam na zjazd. * Long C odpalam wtedy, gdy równolegle na DXY zaczyna się głębsza korekta w dół (Twoje ABC), bo to jest mój „trigger” makro do wybicia złota z konsolidacji. * W tym setupie gram kontynuację w kierunku ATH ~4 640 i dalej zgodnie z projekcją wzrostową. ### Filtr z DXY (część wspólna) * Obserwuję, czy DXY kończy ruch w górę (oznaczone (5)) i przechodzi w korektę ABC. * Głębsza korekta DXY w dół wzmacnia mi Setup C (long bez korekty na złocie). * Jeśli DXY nie robi korekty i dalej trzyma siłę, preferuję, żeby złoto zrealizowało Setup A(korekta) albo rynek przejdzie w Setup B (pogłębienie). ### DXY (Filtr) Uznaję, że DXY wszedł w głębszą korektę ABC, gdy spełnione są jednocześnie te warunki z Twojego screena: Rynek wybija w dół ostatni dołek po fali (5) i zaczyna budować sekwencję LL (lower low). Po pierwszym spadku robi odbicie B, ale to odbicie kończy się jako LH (lower high) — nie robi nowego szczytu. Następnie startuje fala C i schodzi w kierunku support 98.149; za “głęboką” uznaję korektę, gdy cena schodzi pod 98.149 i nie odzyskuje 98.149 (zostaje pod poziomem). Trigger do Setup C na złocie: gdy pkt 1–2 są już widoczne, a DXY zaczyna realizować pkt 3 (ruch w dół w stronę 98.149 / przebicie i brak odzyskania), wtedy traktuję to jako “głębszą korektę” i odpalam Long C na złocie bez czekania na korektę ceny złota. Ten materiał ma wyłącznie charakter edukacyjny. Handel na rynkach finansowych wiąże się z istotnym ryzykiem poniesienia straty i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. Przed rozpoczęciem handlu weź pod uwagę swoją sytuację finansową oraz skłonność do ryzyka. W razie potrzeby skonsultuj się z wykwalifikowanym doradcą finansowym.
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
5
Obserwacja kanału - BTCUSD - T1Główne punkty : 1. Obecnie skłaniam się ku scenariuszowi z większą szansą na dead cat bounce niż na ATH . Sytuacja ulegnie zmianie dopiero po wyraźnym przekroczeniu poziomu 107.5k na 2–3 świecach na D1. 2. Kanał, moim zdaniem, nadal obowiązuje. To powolne wchodzenie ceny do wnętrza kanału Gaussian of Channel ( rys. 1 poniżej) może doprowadzić nas do górnej bandy. Jej dotknięcie będzie dla mnie momentem obserwacji pod kątem SHORT a (stąd jedna, pogrubiona czerwona linia). Rysunek 1 . Gaussian of Channel i EMA50 na T1 w mojej obserwacji longterm . 3. Dodatkowo zwracam uwagę na EMA50 na T1, która sama w sobie nie będzie dla mnie sygnałem wejścia, ale ma spory potencjał do wcześniejszego blokowania ceny. Obecnie właśnie to obserwujemy, dodatkowo wsparte środkiem kanału. Dlaczego patrzę na EMA50 ? Uderzenie w górną bandę kanału i zejście świecami poniżej EMA50 może być szansą na podłączenie się do potencjalnych spadków w kierunku kolejnego dołka. 4. W obecnej sytuacji trudno liczyć na dynamiczne wzrosty. Trend na D1 jest, szczerze mówiąc, nudny, a potencjalne ruchy rozgrywają się raczej na H4, a najlepiej na H1. Od dłuższego czasu nie przepadam jednak za krypto w kontekście tradingu. Od tego są surowce i inne indeksy, a nie krypto… 5. Ważny SL , a jednocześnie poziom otwierający drogę do ruchu w górę po ATH, to według mnie 116400 i lekko nad nim rzecz jasna. Na ten moment brakuje jednak świec, więc trudno stawiać jakiekolwiek konkretne tezy. Dodatkowe kwestie do przemyśleń : 🧙‍♂️ Wygrani są cykliści? Byłoby to interesujące i swoisty ukłon w ich stronę. Nowy cykl ukończony w ramach czasówki to zaczynam również wierzyć w MATRIX'a. 🚮 Alltcoiny (w większości) umarły razem z moimi analizami, DOSŁOWNIE. Gdy wracam do starych analiz tych altów, widzę dziś, że wiele z nich było trafnych, szczególnie dla degen-coinów na interwałach M1, gdzie pojawiały się etykiety SHORT . Z drugiej strony to może i dobrze, bo od dawna marudziliśmy na nieustannie powstające śmieci. Być może rynek w kolejnych latach odseparuje dobre alty od złych, spychając te drugie do podziemia. 🥇 Cyfrowe złoto, prawda? W obecnej sytuacji geopolitycznej brzmi to jak druga liga prawdziwego złota. Owszem, granice łatwiej przekroczyć z ledgerem niż ze sztabkami, ale w handlu łatwiej „ugryźć” złotą monetę i nią zaświecić niż ledgerem, który dla wielu nadal wygląda jak zwykły pendrive. 🎬 Scenariusze dla ceny BTC to powrót do przedszkola i malowanie strzałek na papierze czy ekranie – rys. 2 . Błękitna linia jest w tym momencie nierealna. Czarna wydaje się najbardziej prawdopodobna. I czarna pod recesję, o której już dawno nie słyszałem a wolę częściej czytać o recesji! Rysunek 2 . Malowanie strzałek – czyli tragikomediowa sztuka artystyczna dorosłego przedszkolaka. Handluj zgodnie ze swoimi analizami i swoimi przemyśleniami, a co najważniejsze – ze swoimi emocjami. Resztę traktuj jako bez-emocjonalne śmieci: wpisy czy filmy. Nikt lepiej nie wie, czego chcesz, co możesz stracić i ile jesteś w stanie udźwignąć, niż ty sam, dopóki sam tego nie doświadczysz.
INDEX:BTCUSD
od artgru
XAUUSD - ATH, liquidity grab i kontunuacja czy głębsza korekta? 🔍 Co wydarzyło się w zeszłym tygodniu? • Pojawiła się struktura potrójnego szczytu, połączona z impulsami 1:1 (double drive) oraz bearish dywergencją, co doprowadziło do formowania coraz niższych szczytów → całość zaczęła przypominać strukturę typu head & shoulders • Cena weszła w konsolidację pomiędzy oporem w strefie 4640 a wsparciem w okolicach 4580 • W piątek nastąpiła korekta 1:1 względem poprzedniej korekty (zaznaczona pomarańczową linią), zakończona reakcją na: ○ strefie poprzedniego ATH ~4550 ○ 38,2% ostatniego impulsu ○ FVG ○ w okolicach linii trendu wzrostowego ○ cały ruch wyglądał jak liquidity grab / wybicie stop lossów • Tym samym został zrealizowany scenariusz 1 z poprzedniego tygodnia Scenariusze na kolejny tydzień 🟢 Scenariusz 1 – kontynuacja wzrostów Skoro ostatnia korekta: • osiągnęła 38,2% poprzedniego impulsu (od 4407) • oraz doszło do wybicia stop lossów ➡️ rynek może kontynuować ruch w górę w kierunku poprzedniego ATH, a następnie spróbować wybić ten poziom. 🟠 Scenariusz 2 – zejście po płynność (pullback) • Cena reaguje na linię trendu spadkowego • Następnie wraca, aby wybić stopy poniżej 4538 • Kolejnym celem jest strefa discount poniżej 4525, gdzie zbiega się: ○ 50% impulsu ○ luką cenową ○ oraz silny impuls popytowy z przeszłości ➡️ Potencjalne miejsce na reakcję popytową i dalszy ruch wzrostowy. 🔴 Scenariusz 3 – głębsza korekta HTF • Cena respektuje linię trendu spadkowego • Kontynuacja ruchu w dół w kierunku dolnej linii tunelu HTF • Potencjalny target: strefa 4500, która pokrywa się z: ○ 38,2% całego impulsu (liczonego od punktu 4 na 4274) ⚠️ Podsumowanie Obecnie rynek znajduje się w kluczowym miejscu decyzyjnym. Reakcja ceny na zaznaczone strefy HTF oraz linie trendu będzie kluczowa dla potwierdzenia dalszego kierunku.
PEPPERSTONE:XAUUSD
od The_stopless_trader
Rotacja Złota między 4682 Podażą a 4420 Popytem🟡 XAUUSD – Cotygodniowy Plan Smart Money | autor Ryan_TitanTrader (17/01) 📈 Kontekst Rynkowy Złoto pozostaje strukturalnie bycze na wyższym interwale czasowym, ale cotygodniowa akcja cenowa jasno przeszła w kontrolowaną rotację Smart Money. Po dostarczeniu płynności po stronie kupujących do premium, kontynuacja zatrzymała się. Gorące czynniki tego tygodnia — zmienność USD, przeszacowanie amerykańskich rentowności oraz odnowione oczekiwania dotyczące obniżki stóp przez Fed w obliczu uciążliwych danych o inflacji i przepływów zabezpieczających w związku z sytuacją geopolityczną — tworzą idealne warunki do indukcji i inżynierii płynności, a nie czystego rozszerzenia trendu. Przy kruchym sentymencie ryzyka i zatłoczonym pozycjonowaniu, złoto zachowuje się typowo na ekstremach: ruchy, fałszywe wybicia oraz powroty do średniej, a nie impulsywna kontynuacja. 🔎 Ramy Techniczne – Struktura Smart Money (H4–H1) Bieżąca Faza: Bycze nastawienie HTF pozostaje ważne, ale wewnętrzna struktura pokazuje dystrybucję z premium po dostępie do płynności. Kluczowy Pomysł: Sprzedawaj reakcje z premium, lub cierpliwie czekaj na głębsze cofnięcie do popytu HTF, aby ponownie otworzyć długie pozycje. Notatki Strukturalne: • HTF BOS potwierdza dominację byczą • Płynność po stronie kupujących już zrealizowana powyżej lokalnych maksimów • Formujący się wyraźny kanał rotacji • Strefa niedoboru płynności działa jak magnes • Popyt po zniżkach synchronizuje się z wcześniejszym OB + wsparciem kanałowym 💧 Strefy Płynności i Kluczowe Poziomy • 🔴 SPRZEDAJ ZŁOTO 4680 – 4682 | SL 4690 • 🟢 OB KUP ZŁOTO 4420 – 4418 | SL 4410 🧠 Oczekiwanie Przepływów Instytucjonalnych Zamiatanie płynności → MSS / CHoCH → BOS → przemieszczenie → retest OB / FVG → rozszerzenie lub głębsza rotacja 🎯 Zasady Wykonania 🔴 SPRZEDAJ ZŁOTO 4680 – 4682 | SL 4690 Zasady: ✔ Cena dotyka podaży kanału premium ✔ Płynność po stronie kupujących zrealizowana powyżej niedawnych maksimów ✔ Niedźwiedzi MSS / CHoCH na H1–M15 ✔ Podział BOS potwierdza dystrybucję ✔ Wejście poprzez niedźwiedzi FVG lub podaż OB Cele: • 4620 — reakcja wewnętrzna • 4560 — niedobór płynności • 4480 — głębsza rotacja tygodniowa • Trailing agresywnie (gra dystrybucyjna) 🟢 OB KUP ZŁOTO 4420 – 4418 | SL 4410 Zasady: ✔ Zamiatanie w strefę tygodniowego rabatu ✔ Silna zbieżność: HTF OB + wsparcie kanału ✔ Bycze MSS / CHoCH na M15–H1 ✔ Impulsywny BOS z przemieszczeniem ✔ Wejście poprzez oczyszczone bycze OB Cele: • 4560 — pierwsza reakcja • 4620 — płynność w średnim zasięgu • 4680+ — kontynuacja, jeśli rozszerzenie wznowi ⚠️ Notatki o Ryzyku • Strefy premium = pułapki płynności • Oczekuj fałszywych wybiciach podczas nagłówków makro • Brak wejścia bez MSS + BOS • Zmniejsz ryzyko w pobliżu ekstremów HTF 📍 Podsumowanie Złoto jest bycze ze względu na strukturę, ale w tym tygodniu chodzi o precyzyjne wykonanie, a nie prognozowanie: • Premium może dostarczyć sprzedaż Smart Money z 4680–4682, lub • Rabat na 4420–4418 może ponownie otworzyć długie pozycje na następny impulsywny ruch. Niech płynność porusza się jako pierwsza. Niech struktura potwierdzi jako druga. Smart Money kontroluje — cierpliwość się opłaca. ⚡️ 📌 Śledź @Ryan_TitanTrader, aby uzyskać cotygodniowe podsumowania Smart Money dotyczące złota.
OANDA:XAUUSDLong
od Ryan_TitanTrader
Złoto między 4672 podażą a 4560 popytem.🟡 XAUUSD – Plan Inteligentnych Pieniędzy na intraday | autor Ryan_TitanTrader (16/01) 📈 Kontekst Rynkowy Złoto pozostaje strukturalnie wzrostowe na wyższym interwale czasowym, ale intraday ruch cenowy przesunął się w kontrolowaną rotację. W związku z dzisiejszymi gorącymi czynnikami — zmiennością USD, wahaniami amerykańskich rentowności oraz trwającymi spekulacjami o obniżce stóp Fedu — Inteligentne Pieniądze nie popychają już kontynuacji. Zamiast tego, płynność jest budowana wokół stref premium i dyskontowych. Przed nagłówkami makroekonomicznymi USA oraz oczekiwaniami związanymi z inflacją, złoto zachowuje się typowo w ekstremach: prowokacje, polowania na stop lossy oraz powroty do średnich, zamiast impulsywnego rozszerzania trendu. 🔎 Ramy Techniczne – Struktura Inteligentnych Pieniędzy (H1–M15) Aktualna Faza: HTF wzrostowy bias utrzymany, podczas gdy intraday struktura pokazuje korekcyjną rotację po pobraniu płynności od strony kupna. Kluczowa Idea: Szukaj dystrybucji z premiowego zapasu lub głębszej korekty do popytu dyskontowego na nową pozycję long. Notatki Strukturalne: • HTF BOS potwierdza dominację wzrostową • Płynność od strony kupna już dostarczona • Cena rotuje, nie rozwija się impulsywnie • Wewnętrzne FVG działa jak magnes na spadek • Popyt dyskontowy zgadza się z wcześniejszym wsparciem OB 💧 Strefy Płynności i Wyzwalacze • 🔴 SPRZEDAJ ZŁOTO 4670 – 4672 | SL 4680 • 🟢 KUP ZŁOTO 4561 – 4559 | SL 4551 🧠 Oczekiwanie na Przepływ Instytucjonalny Zamiatanie płynności → MSS / CHoCH → BOS → przemieszczenie → retest OB/FVG → rozszerzenie 🎯 Zasady Wykonania 🔴 SPRZEDAJ ZŁOTO 4670 – 4672 | SL 4680 Zasady: ✔ Cena dotyka premiowego zapasu ✔ Płynność od strony kupna pobrana powyżej lokalnych maksimów ✔ Niedźwiedzi MSS / CHoCH na M5–M15 ✔ Wyraźne spadkowe BOS ✔ Wejście przez niedźwiedzie FVG lub OB zapasu Cele: • 4620 — reakcja wewnętrzna • 4585 — pula płynności • Intensywne trailing (gra dystrybucyjna) 🟢 KUP ZŁOTO 4561 – 4559 | SL 4551 Zasady: ✔ Zamiatanie w popyt dyskontowy ✔ Zbieżność z OB + FVG ✔ Wzrostowy MSS / CHoCH na M5–M15 ✔ Silne wzrostowe BOS z przemieszczeniem ✔ Wejście przez udoskonalone wzrostowe OB Cele: • 4620 — pierwsza reakcja • 4670 — wewnętrzna płynność • 4700+ — kontynuacja, jeśli rozszerzenie wznowi ⚠️ Notatki Ryzyka • Strefy premium = pułapki płynności • Oczekuj fałszywych wybicia podczas zmienności newsowej • Brak wejścia bez MSS + BOS • Zmniejszaj rozmiar w pobliżu ekstremów 📍 Podsumowanie Złoto jest wzrostowe ze względu na strukturę, ale dzisiaj chodzi o wykonanie, a nie prognozę: • Premium może dostarczyć sprzedaż Inteligentnych Pieniędzy z 4670–4672, lub • Dyskont w 4561–4559 może załadować pozycje long na następny ruch w górę. Pozwól, aby płynność ruszyła pierwsza. Pozwól, aby struktura potwierdziła druga. Inteligentne Pieniądze mają kontrolę — cierpliwość się opłaca. ⚡️ 📌 Śledź @Ryan_TitanTrader, aby codziennie otrzymywać analizy Inteligentnych Pieniędzy dotyczące złota.
OANDA:XAUUSDLong
od Ryan_TitanTrader
GALVO notuje w grudniu rekordowy wzrost przychodów o 77,7% r/rGalvo notuje w grudniu rekordowy wzrost przychodów o 77,7% r/r Jak poinformowała spółka galwaniczna z rynku giełdowego NewConnect narastająco w 2025 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły 21.647,5 tys. zł wobec 16.500,8 tys. zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 31,2% w ujęciu rok do roku. W grudniu poprzedniego roku Galvo S.A. odnotowało przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2.162,3 tys. zł, co jest rekordowym wzrostem względem porównywalnego czasu 2024 roku o imponujące 77,7%. Ostatni kwartał 2025 roku idealnie oddaje, zauważalny w perspektywie całego ubiegłego roku, mocny trend sprzedażowy z dwucyfrową i skokowo rosnącą dynamiką wzrostów na poziomie przychodów netto ze sprzedaży. Miesięczne wyniki sprzedażowe „Przychody netto ze sprzedaży w październiku 2025 roku osiągnęły rekordowy poziom 2.265,9 tys. zł, podczas gdy w październiku 2024 roku wyniosły 1.913,9 tys. zł, co oznacza wzrost o 18,4% względem r/r” - podano dane sprzedażowe za październik. „Przychody netto ze sprzedaży w listopadzie 2025 roku wyniosły 1.664,4 tys. zł, podczas gdy w listopadzie 2024 roku wyniosły 1.283,2 tys. zł, co oznacza wzrost o 29,7% względem r/r” - dodano listopad. „Przychody netto ze sprzedaży w grudniu 2025 roku wyniosły 2.162,3 tys. zł, podczas gdy w grudniu 2024 roku wyniosły 1.217,1 tys. zł, co oznacza wzrost o rekordowe 77,7% względem r/r” - uzupełniono o rekordowo wzrostowy grudzień. Komentarz sprzedażowy Zarządu Galvo S.A. „Sprzedaż w październiku była na rekordowym poziomie i tym samym podtrzymano dynamikę sprzedaży, pomimo bardzo dobrej sprzedaży już we wrześniu. Sprzedaż w listopadzie była na poziomie sporo niższym niż w październiku, co było spowodowane mniejszą liczbą dni roboczych i mniejszą liczbą zleceń, co jest typowe dla tego miesiąca. Sprzedaż w grudniu, pomimo licznych dni świątecznych, była na poziomie niewiele niższym niż w rekordowym październiku” - zauważa optymistyczny trend sprzedażowy poszczególnych miesięcy ostatniego kwartału 2025 roku Ryszard Szczepaniak, Prezes Zarządu Galvo S.A. Uwarunkowania rynkowe „Napływa wiele zleceń i to pomimo utrzymującej się słabej koniunktury w przemyśle oraz zawirowań celnych. Dalsza poprawa koniunktury zależy od trwałej poprawy sytuacji gospodarczej w Niemczech oraz od dalszego napływu środków z KPO, w szczególności do branży energetycznej. Można zauważyć, że wiele optymistycznych sygnałów płynie z gospodarek ościennych, a zwłaszcza z gospodarki niemieckiej, co może dobrze rokować na pierwsze miesiące kolejnego roku. Wpływ na poprawę koniunktury może mieć też ewentualne zakończenie wojny na Ukrainie i napływ inwestycji do Polski” - przybliżono aktualne perspektywy rynku galwanicznego. „W grudniu 2025 roku ceny srebra wykorzystywanego przez Galvo S.A. w procesach galwanicznych gwałtownie rosły ustanawiając rekordowe poziomy powyżej 7.000 USD za uncję. Ten trend jest niestety kontynuowany w styczniu, gdyż srebro dalej gwałtownie drożeje, co ma zdecydowanie niekorzystny wpływ na wyniki finansowe spółki” - przedstawiono aktualną specyfikę cenową kluczowego metalu w procesie obróbki galwanicznej Galvo S.A. „Koszty świadczonych usług sukcesywnie rosną wskutek zmian cen surowców, głównie gwałtownego wzrostu cen srebra wykorzystywanego w procesach galwanicznych oraz wzrostu pensji minimalnej. Spółka dokonała wielu zmian technologicznych - ograniczono wszelkie zużycia surowcowe, które są dokładnie monitorowane i optymalizowano procesy produkcyjne. Galvo wzmacnia narzędzia cyfrowe, celem lepszego analizowania kosztów, marż oraz stosowanych cenników. Firma stara się w ten sposób ograniczać koszty produkcyjne, mimo wzrostów cen surowców, na które nie ma wpływu” - dodano szersze uwarunkowania rynkowe. „Dotychczasowa współpraca z klientami nie uległa zmianie, a dywersyfikacja oraz różnorodność współpracy są istotnymi czynnikami, które stabilizują funkcjonowanie spółki na rynku. Obserwujemy wzrost zamówień u naszych kontrahentów, jak również na bieżąco analizujemy rynek w poszukiwaniu kolejnych opłacalnych zleceń dla spółki. Porównując okresy wcześniejsze widzimy, że baza zamówień naszych kontrahentów jest na poziomie z lat 2022 i 2023, a w ostatnich miesiącach roku, nawet wyższym. Dynamiczny wzrost cen srebra bardzo pogarsza rentowność spółki” - podsumowano bieżące działania operacyjne Galvo S.A. Rozmowa z Ryszardem Szczepaniakiem, Prezesem Zarządu Galvo S.A. - zawierająca wstępne podsumowanie operacyjne pierwszego półrocza 2025 r., przybliżająca koniunkturę w przemyśle i na rynku usług galwanicznych oraz nakreślająca cele i perspektywy biznesowe na drugie półrocze ubiegłego roku - na naszym kanale inwestorskim. O Galvo S.A.: Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania chemicznego, fosforowania, miedziowania i inne specjalistyczne pokrycia. Wykonane powłoki spełniają funkcje ochronne oraz nadają pożądane własności techniczne np.: twardość, odporność na ścieranie, przewodność elektryczną i inne. Galvo S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych (ticker: GAL).
NEWCONNECT:GALLong
od RelacjeRynku
To nie Trump stoi za słabością USD tylko FedCzęsto spotykam się z narracją, że obecna słabość dolara to efekt czynników politycznych lub samej prezydentury Trumpa. Spójrzmy jednak na twarde dane. Na wykresie mamy: 🟢 DXY (Indeks Dolara) – linia zielona. 🔴 Implikowana stopa FED (100-ZQZ2027) – linia czerwona. Jest to wycena rynkowa tego, gdzie będą stopy procentowe w grudniu 2027 r. Korelacja jest niemal idealna. Każdy większy ruch na dolarze (zarówno wzrosty pod koniec 2024, jak i obecne spadki w 2025/26) pokrywa się z repricingiem ścieżki stóp procentowych. Słabość dolara, którą widzimy zejście w okolice 99 pkt, wynika bezpośrednio z tego, że rynek agresywnie wycenia niższy "terminal rate". To czysta gra pod cykl luzowania polityki pieniężnej i spadające rentowności, a nie pod nagłówki polityczne. Dolar tym samym jest nadal zakładnikiem Fedu, nie Białego Domu. ---- Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
TVC:DXY
od CMC Markets
Jastrzębi USD, gołębia RPPDolar amerykański potwierdza swoją skuteczność i spycha kurs EUR/USD coraz niżej. Wszystkie okoliczności aktualnie są interpretowane na korzyść zielonego. Wczorajsze wystąpienie szefa NBP raz jeszcze zaskoczyło obserwatorów. Mimo wszystko jego gołębi wydźwięk w umiarkowanym stopniu wpłynął na PLN, który podąża z wiatrem z szerokiego rynku. USD nie traci tempa Pretekst do kolejnej fali umocnienia USD nadszedł ze strony kalendarza makro. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy od listopada nie przekroczyła 200 tys. i tym samym zaskoczyła analityków. Kiedy dodatkowo lokalne wskaźniki koniunktury (Indeks NY Empire State oraz Indeks Fed z Filadelfii) okazały się lepsze od prognoz, to dolar otrzymał kolejny umacniający go impuls. USD umacnia się wraz z przesuwaniem się w czasie szans na kolejną obniżkę stóp (rośnie niepewność już wokół czerwcowej). Stabilna sytuacja na rynku pracy (Amerykanie nazywają ten tryb no fire, no hire, czyli nie zwalniamy, nie zatrudniamy), bardziej niż przyzwoity wzrost gospodarczy, a inflacja wciąż wyraźnie powyżej celu. Z takiego zestawu trudno będzie decydentom stworzyć argumenty za szybkim cięciem kosztu pieniądza. Dzięki tym fundamentom dolar mógł znowu potwierdzić lokalny trend aprecjacji, który obserwujemy od świąt. Tym samym kurs EUR/USD dotarł do 1,16 USD, poziomu widzianego ostatnio na przełomie listopada i grudnia. Eurodolar pokonuje kolejne wsparcia, wczoraj zszedł poniżej 200-sesyjnej średniej. Jeżeli rynek w najbliższych dniach nie zmieni podejścia do zielonego, to otwiera się stabilna ścieżka zejścia w okolice 1,15 USD, gdzie wypadały jesienne minima. Zagrożenie dla samego dolara płynie głównie z samych Stanów. Próby nacisku na Fed, czy otwieranie kolejnych konfrontacji w geopolityce mogą wreszcie odbić się na mniejszym zaufaniu do USD. Atak gołębi Od lat konferencje prezesa NBP stanowią własną jakość na tle przemówień szefów banków centralnych. Jednak ostatnie wystąpienia prof. Adama Glapińskiego stały się o połowę krótsze (ok. pół godziny razem z pytaniami od mediów) i o wiele mniej naładowane kwiecistymi porównaniami. Mimo wszystko większym zaskoczeniem był ogólny wydźwięk wczorajszego spotkania, który rynki przyjęły wyjątkowo gołębio. Przewodniczący RPP nie wykluczył, że kolejna obniżka stóp może nastąpić już w lutym. W swoim stylu z pewnym rozbawieniem pytał, skąd bierze się ten rynkowy konsensus, który zakładał cięcie w marcu. Oczywiście szef NBP podkreślał, że Rada nie ma wyznaczonej ścieżki działania i podejmuje decyzje zgodnie z napływającymi danymi. I właśnie w danych może być przysłowiowy pies pogrzebany. Prof. Glapiński sam stwierdził, że do następnego posiedzenia bankierów zostały raptem 3 tygodnie (zasadne staje się pytanie o sensowność takiej częstotliwości) i w tym czasie decydenci poznają odczyty co najwyżej o koniunkturze gospodarczej. Czy to odpowiednia podstawa do kolejnego ruchu? Przynajmniej według innego członka RPP, prof. Ludwika Koteckiego, nie powinno to stanowić problemu. W rozmowie z Bloombergiem stwierdza on, że coraz więcej wskazuje na przestrzeń do głębszych i szybszych obniżek i nie wyklucza takowej w lutym. Trudny koniec tygodnia dla PLN Zgodnie z trendem z zeszłego roku polski złoty pozostaje w dużej mierze odporny na sygnały płynące z polskiej władzy monetarnej. O wiele silniej PLN reaguje na wydarzenia szerokiego rynku, a skoro USD silniejszy, to rodzima waluta pozostaje pod lekką presją. Wbrew pozorom nie jest ona największa na USD/PLN, który mimo wszystko utrzymuje się wyraźnie powyżej 3,63 zł. Złoty jeszcze mocniej traci do franka, czy funta, gdzie CHF/PLN próbuje wyjść powyżej 4,53 zł, a GBP/PLN sięga 4,87 zł. Nawet EUR/PLN ruszył się z miejsca i po raz trzeci w tym roku próbuje wyjść powyżej 4,22 zł. Entuzjazmu brakuje też na GPW, gdzie WIG20 traci 0,2%. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 15:15 – USA – produkcja przemysłowa. Adam Fuchs - analityk walutowy
od Internetowykantor
Trwa pierwsza publiczna oferta akcji (IPO) IFL S.A.Trwa pierwsza publiczna oferta akcji (IPO) Internetowego Funduszu Leasingowego S.A. Trwa pierwsza publiczna oferta akcji serii F w ramach IPO Internetowego Funduszu Leasingowego S.A., czyli krakowskiej specjalistycznej firmy leasingowej i emitenta obligacji na rynku Catalyst w drodze na NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zaprosiliśmy do studia Pawła Bator - Prezesa Zarządu Internetowego Funduszu Leasingowego S.A., którego poprosiliśmy o przybliżenie innowacyjnego modelu biznesowego i niszy rynkowej, komentarz do wyników finansowych i prognozy na 2026 rok, jak również wskazanie aktualnych celów i perspektyw biznesowych. Nie zabrakło oczywiście omówienia, absolutnie kluczowej dla dalszego wzrostu, kwestii pozyskania kapitału rozwojowego w ramach trwającej właśnie pierwszej publicznej oferty akcji (IPO). Wywiad na naszym kanale inwestorskim --- Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. (dalej: IFL) to specjalistyczna spółka leasingowa oraz emitent obligacji na rynku Catalyst (ticker: IFL0334). Koncentruje się na leasingu pojazdów (samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych) oraz w mniejszej skali innych środków trwałych. IFL kieruje swoją ofertę przede wszystkim do klientów z negatywną lub złą historią kredytową oraz do klientów z brakiem historii kredytowej (nowe firmy). Spółka działa na terenie całego kraju wyróżniając się szybkim procesem decyzyjnym oraz minimum formalności – uruchomienie leasingu możliwe nawet w ciągu 24h.
ILong
od RelacjeRynku
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 16 stycznia.Analiza techniczna złota: Dzienny opór: 4700, wsparcie: 4550 4-godzinny opór: 4640, wsparcie: 4570 1-godzinny opór: 4625, wsparcie: 4580 Na wykresie dziennym złoto konsoliduje się na wysokich poziomach. Trend wzrostowy nie jest kontynuowany. Podczas sesji azjatyckiej i europejskiej cena oscylowała wokół 5-dniowej średniej kroczącej (MA5), która znajduje się w byczej orientacji. Poziomy wsparcia rosną schodkowo, wskazując na bardzo stabilny kanał wzrostowy. Cena wielokrotnie testuje wsparcie MA5. Krótkoterminowe walki między bykami i niedźwiedziami koncentrują się wokół poziomu 4600. Ten wzór konsolidacji jest zgodny z tendencją rynku do konsolidacji wokół poziomów liczb okrągłych. Krótkoterminowe korekty nie są powodem do paniki; należy skupić się na kontynuacji trendu wzrostowego. Wykres godzinowy pokazuje, że rynek konsoliduje się na wysokich poziomach. Obecnie każde cofnięcie jest stosunkowo ograniczone, a szczyty i dołki rosną stopniowo. Należy być świadomym ryzyka związanego z piątkową sesją handlową. Nie da się teraz przewidzieć szczytu; należy skupić się na psychologicznych poziomach cen wokół okrągłych liczb. Krótkoterminowy zakres transakcyjny, który należy obserwować, to 4630-4580. Strategia handlowa: KUP: blisko 4585 KUP: blisko 4570 Więcej analiz →
OANDA:XAUUSDLong
od ActuaryJ
XAUUSD H1 – Konsolidacja bocznaKonsolidacja boczna, czekanie na wybicie z zakresu Złoto na wykresie H1 obecnie handluje w wyraźnym bocznym zakresie blisko ATH, pokazując oznaki równowagi po ostatnim impulsowym ruchu. Na tym etapie rynek nie ma trendu — buduje płynność i czeka na wybicie. STRUKTURA RYNKU Cena konsoliduje się w szerokim bocznym zakresie po niepowodzeniu w dalszym wzroście od ATH. Wielokrotne odrzucenia po obu stronach zakresu potwierdzają, że ani kupujący, ani sprzedający nie mają jeszcze pełnej kontroli. Takie zachowanie zazwyczaj pojawia się przed rozszerzeniem zmienności. KLUCZOWE STREFY I PŁYNNOŚĆ Górny zakres – Opór / Wybicie: ~4620 – 4640 Akceptacja powyżej tej strefy sygnalizowałaby odnowioną siłę byków i otworzyłaby drogę do nowych szczytów. Równowaga w środkowym zakresie: Aktualna cena unosi się wokół obszaru równowagi, gdzie fałszywe sygnały są powszechne. Wymagana jest cierpliwość. Dolny zakres – Wsparcie o wysokiej płynności: ~4580 – 4590 Ta strefa kilkakrotnie wchłonęła presję sprzedażową. Czysta reakcja tutaj mogłaby wspierać odbicie z powrotem do zakresu. Głębsze wsparcie płynności: ~4515 – 4520 Jeśli zakres wyłamałby się w dół, to tutaj prawdopodobnie znajduje się silny popyt i płynność. SCENARIUSZE DO OBSERWACJI Scenariusz wybicia byka: Cena utrzymuje się powyżej dolnego zakresu i czysto przebija się powyżej 4620–4640. Akceptacja powyżej zakresu potwierdza kontynuację w kierunku nowych poziomów ATH. Scenariusz wyczyszczenia płynności niedźwiedzia: Cena przebija się poniżej 4580–4590, uderzając w głębszą płynność. Niepowodzenie w odzyskaniu zakresu przesuwa krótkoterminowy bias w dół. PODSUMOWANIE Aktualny stan: Boczny / konsolidacja Rynek się kompresuje i buduje płynność Najlepsze transakcje pojawiają się po wybiciu z zakresu, a nie wewnątrz niego Niech cena wskaże kierunek przed zaangażowaniem W tym środowisku dyscyplina ma większe znaczenie niż aktywność — czekaj na wybicie i handluj reakcją, a nie hałasem.
OANDA:XAUUSDLong
od BrianLionCapital
NVTSNavitas Semiconductor ( NASDAQ:NVTS ): Strategia 2.0 i zwrot w kierunku AI Navitas to ambitny gracz na rynku półprzewodników mocy (GaN i SiC). Firma celowo rewolucjonizuje swoją dotychczasową działalność w zakresie niskomarżowego ładowania mobilnego, aby przekształcić się w wysokomarżowego dostawcę dla centrów danych AI i infrastruktury przemysłowej. Strategiczne czynniki wzrostu Strategia „Navitas 2.0” koncentruje się na pozyskiwaniu sektorów o wysokim wzroście, wykorzystując dwie kluczowe technologie: GaN (azotek galu): Kompaktowe rozwiązania o wysokiej częstotliwości dla szaf serwerowych. SiC (węglik krzemu): Moduły ultrawysokiego napięcia dla sieci energetycznych i stacji pojazdów elektrycznych. Kluczowe katalizatory: Partnerstwo z NVIDIA: Opracowywanie nowych architektur zasilania 800 V dla fabryk AI. Moduły nowej generacji: Wprowadzenie na rynek modułów SiC 2,3 kV i 3,3 kV do inteligentnych sieci energetycznych i magazynowania energii. Produkcja w USA: Partnerstwo z GlobalFoundries w celu produkcji chipów GaN w USA, co zmniejszy zależność od Tajwanu i umożliwi dostęp do kontraktów rządowych. Sojusz strategiczny: Współpraca z Cyient w celu wejścia na rynek energii odnawialnej i infrastruktury pojazdów elektrycznych. Kondycja finansowa i prognozy Firma znajduje się obecnie u „dołka” transformacji. Chociaż bieżące przychody są ograniczone, bilans pozostaje wolny od zadłużenia. Najnowsze dane finansowe (2025-2026): Przychody (IV kw. 2025 r.): ~7,0 mln USD (prognozowane dno cykliczne). Pozycja gotówkowa: ~150 mln USD (zerowe zadłużenie) – zapewnia solidną drogę do sukcesu. Marża brutto (TTM): 24%. Wycena: Wskaźnik P/S utrzymuje się na wysokim poziomie ~35, ponieważ rynki wyceniają przyszły wzrost napędzany sztuczną inteligencją. Plan przychodów (szacunki): 2025: ~45 mln USD (rok przejściowy) 2026: ~36 mln USD (finalizacja zwrotu) 2027: ~66 mln USD (+80% r/r) – Prognozowane uruchomienie dużych projektów AI. 2028: ~130 mln USD (+96% r/r) – Przewidywany próg rentowności / zysk operacyjny. Teza inwestycyjna Zakład na infrastrukturę AI: Jeśli Navitas pomyślnie zintegruje się z łańcuchem dostaw hiperskalerów (Amazon, Google, Microsoft) poprzez partnerstwo z firmą NVIDIA, akcje mogą odnotować gwałtowny wzrost. Zwrot operacyjny: Przejście z ładowarek mobilnych na rozwiązania zasilania przemysłowego/AI znacząco poprawia długoterminowe profile marży. Nastrój rynkowy: Głównym czynnikiem odwrócenia trendu będzie koniec kwartalnych spadków przychodów, co będzie sygnałem zakończenia przejścia na „Navitas 2.0”.
NASDAQ:NVTS
od A3MInvestments
Popyt geopolityczny i przemysłowy napędzają rynek! Rynek srebra doświadczył ostatnio znacznej zmienności, a ceny gwałtownie wahały się po osiągnięciu rekordowych poziomów. Sytuacja w Wenezueli ożywiła popyt na bezpieczne przystanie, co przyniosło korzyści zarówno złotu, jak i srebru, ponieważ inwestorzy starają się zabezpieczyć przed ryzykiem geopolitycznym. To pokazuje, że napięcia geopolityczne są kluczowym czynnikiem napędzającym zakup bezpiecznych przystani metali szlachetnych. Ogólnie rzecz biorąc, twierdzenie, że ryzyko geopolityczne podnosi ceny srebra, znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w danych cenowych. Ten wzrost jest wynikiem wielu czynników, w tym popytu na bezpieczne przystanie, ograniczonej podaży i zwiększonego wykorzystania przemysłowego, które łącznie kształtują obecny niestabilny rynek srebra. Przekroczenie ceny srebra powyżej 100 dolarów to tylko kwestia czasu!
TVC:SILVERLong
od zleo0400
BEST - ciekawa spółka poza raderm inwestorówBEST S.A. (Grupa Kapitałowa) to to spółka działająca w sektorze windykacji, specjalizująca się w obrocie wierzytelnościami i ich dochodzeniu. Grupa znacząco zwiększyła skalę działalności w latach 2022–2023 poprzez przejęcie konkurenta – spółki Kredyt Inkaso. Model biznesowy • Główna działalność: BEST nabywa portfele wierzytelności masowych (głównie bankowych i telekomunikacyjnych) z dużym dyskontem, a następnie odzyskuje je na własny rachunek. Świadczy również usługi windykacyjne na zlecenie dla innych instytucji. • Charakterystyka przychodów: Przychody spółki nie są liniowe – zależą od harmonogramu spłat dłużników oraz aktualizacji wycen posiadanych portfeli. • Zysk netto: Spółka wykazała zysk netto na poziomie 45mln zł notując gorszy wynik o 29% r/r w pierwszych trzech kwartałach 2025. • Przychody: spółka odnotowała wzrost przychodów z 292mln do 401mln za trzy kwartały minionego roku. Dodatkowo wzrosły przychody ze spłat wierzytelności do 562mln z 351,6mln rok wcześniej w tym samym okresie. Szanse i Ryzyka • Szanse: Pogorszenie koniunktury gospodarczej może paradoksalnie sprzyjać spółce, zwiększając podaż niespłacanych kredytów dostępnych do zakupu. Integracja z Kredyt Inkaso ma przynieść synergie kosztowe i operacyjne. • Ryzyka: Głównym zagrożeniem jest ryzyko stóp procentowych (wysoki koszt obsługi długu) oraz ryzyko regulacyjne (zmiany w prawie upadłościowym czy kosztach windykacji). Istnieje również ryzyko, że zakupione portfele okażą się trudniejsze do windykacji, co wymusi odpisy. BEST to firma, która jest po dużych inwestycjach związanych z zakupem portfeli wierzytelności. Pokazuje zyski, ale gotówka się powoli wypala. Teraz istotne będzie to by spółka zaczęła generować coraz większe przychody, redukując zadłużenie, poprawiając ściągalność wierzytelności i w efekcie generować zysk operacyjny. To co jest kolejnym ryzykiem, ale już po stronie inwestora patrzącego na BEST pod kątem dodania jej do swojego portfela to płynność. Jest to jedna z tych spółek, które znajdują się poza radarem inwestorów indywidualnych, niskie zainteresowanie sprawia, że choć może łatwo kupić akcje, to trudno je może być sprzedać po oczekiwanej cenie. Obrót dzienny waha się od kilkunastu do kilku tysięcy akcji dziennie. Spółka dodatkowo nie wypłaca dywidend co też obniża jej atrakcyjność. Jest to więc spółka ciekawa jeśli chodzi o obecność na GPW, ale w mojej ocenie „nieinwestowalna” przy obecnej płynności. Opis ten to raczej ciekawostka wśród setek spółek na naszej GPW. Analiza Techniczna Przy takiej płynności jak tutaj AT właściwie mija sięz celem ponieważ niewielki kapitał może „ruszyć kursem”. W efekcie opory i wsparcia mają drugorzędne znaczenie. Jeśli jednak mimo to spojrzymy na wykres to dzisiaj cena akcji będąca na poziomie 31,2zł znajduje na blisko poziomu ceny z września 2017 roku kiedy to była na ATH. Wówczas to cena wynosiła 33,6zł i na tym poziomie kurs niedawno był testując opór i zawracając w dół. Wykres 1. Interwał dzienny Jeśli do wykresu dodamy narzędzie rozszerzenia Fibonacciego bazujące na trendzie to kurs w przypadku wybicia 33,6zł może ruszyć w kierunku 50zł gdzie w mojej ocenie doszłoby do zakończenia fali wzrostowej. Wykres 2. Interwał dzienny Patrząc na oscylatory to warto zaznaczyć, że MACD znajduje się właśnie na sygnale „sell”, który został wygenerowany 12.01 i ta faza dopiero się buduje. Wykres 3. Interwał dzienny Jeśli jednak szukać pozytywnych sygnałów to kurs właśnie odbił od wsparcia na EMA26 czyli 30,4zł. Wykres 4. Interwał dzienny A dodatkowo w dniu 15.01 był jeden z największych wolumenów na spółce, ale tutaj należy zaznaczyć, że ten cały wolumen był właściwie godzinach 12-13 co oznacza, że mogła to być jakaś wymiana między portfelami. Osobiście zawsze podchodzę sceptycznie do takich wolumenów zrobionych w ciągu 1-2h na sesji, a później praktycznie spokój na papierze. Podsumowując spółka ciekawa pod kątem wyników i zachęcam do zapoznania się z raportem spółki za 3Q25, ale jest to spółka trudno do inwestowania ze względu na płynność, jest tu większa szansa na stratę kapitału niż na realizację zysku po widocznej cenie. Wpis raczej warto potraktować jako ciekawostkę z GPW. Wsparcie: 30,4/27,4zł (EMA200) Opór: 33,6/39/45,6zł
GPW:BST
od AnalizyD
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1WES - nasze poprzednie POI z SMT ciągle było w grze i powoli, powoli dążyliśmy do celów. ES dotarł do końca, ale NQ jeszcze jest w grze. Mamy nowe lokalne SMT aktywne. Przez to, że ES zebrało główny cel, może teraz się połasić po pierwszą płynność po drugiej stronie, dlatego do kontynuowania longa wybieram NQ. NQ - daleko do głównego celu, więc po drodze mamy jeszcze pośredni przystanek w planach. Synchronizacja po SMT, więc najważniejsze jest bronienie 50% POI, jeśli połowa pęknie i wszystkie indeksy zejdą niżej, trzeba będzie myśleć nad nowym pomysłem i odpuszczę dłuższe pozycje. Wtedy po nowej świecy 1W zobaczymy co dalej. YM - mocno spompowany jest bo ciągnął wiele sesji samodzielnie, ale zasady są jednakowe. 50% POI i kontynuacja.
CME_MINI:NQ1!
od Trading_Journal_PL
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1WEU - mamy synchronizację po SMT, dlatego oczekuję dotarcia do pierwszych poziomów LIQ, dopóki 50% POI będzie bronione. Po aktywacji SMT nie muszą wracać do POI na tym interwale, ale mogą. Najważniejsze jest respektowanie 50%. GU - dobre PA po SMT, chcę żeby GU zebrało low poprzedniego tygodnia i kierowało się w stronę inwersji 1M. Na GU każdy poziom do S jest atrakcyjny, dopóki low poprzedniego tygodnia nie zostało zebrane. DXY - na ten moment reakcje i nowe POI 1W pokrywają się z POI 1M.
od Trading_Journal_PL