Rozpocznij

Pomysły społeczności

9.26 Najnowsza strategia handlu złotem: I. Analiza fundamentalna Kluczowe dane opublikowane w czwartek pokazały, że ostateczny, roczny wskaźnik realnego PKB USA za II kwartał został zrewidowany w górę z 3,3% do 3,8%, co stanowi najszybsze tempo wzrostu od prawie dwóch lat i znaczną poprawę w porównaniu z recesją obserwowaną w pierwszym kwartale. Dane te wzmacniają odporność gospodarki USA, wskazując na przejście do względnie stabilnej fazy wzrostu po początkowym odbiciu po szoku pandemicznym. Głównym motorem rewizji w górę były wysokie wydatki konsumpcyjne. Tymczasem uwaga rynku skupia się na sierpniowym indeksie cen PCE (preferowanym wskaźniku inflacji Rezerwy Federalnej), który ma zostać opublikowany dziś podczas sesji amerykańskiej. Ekonomiści oczekują, że wzrost rok do roku utrzyma się w pobliżu 3%. Utrzymująca się wysoka presja inflacyjna znacznie ograniczy możliwości Fed w zakresie obniżek stóp procentowych, a nawet może ożywić dyskusje na temat potencjalnych podwyżek. Podstawowa logika fundamentalna: Byczy dla USD / Niedźwiedzi dla złota: Silne dane o wzroście gospodarczym i utrzymująca się inflacja łącznie wspierają indeks dolara amerykańskiego i windują rentowność amerykańskich obligacji skarbowych. Zwiększa to koszt alternatywny posiadania niedochodowego aktywa, jakim jest złoto, wywierając presję spadkową na jego cenę. Oczekiwania rynkowe: Rynek analizuje narrację o „silnej gospodarce USA prowadzącej do długotrwałego wzrostu stóp procentowych”. Dzisiejsze dane PCE z sesji amerykańskiej są kluczowe dla potwierdzenia tej narracji. Jeśli dane przekroczą oczekiwania, złoto może napotkać na zwiększoną presję sprzedaży. II. Analiza techniczna Z perspektywy wykresu dziennego, ceny złota ponownie napotkały opór po osiągnięciu około 3761,5 USD podczas sesji azjatyckiej, co potwierdza silną presję sprzedaży w tym obszarze. Cena testuje obecnie kluczowy poziom wsparcia na poziomie 3717 USD (minimum poprzedniej platformy konsolidacji). Kluczowe wsparcie: 3717 USD. Jeśli cena znajdzie wsparcie i ustabilizuje się na tym poziomie, może potencjalnie utworzyć nową platformę konsolidacji. Kluczowy opór: 3745 USD, a następnie strefa 3760–3762 USD. Dopóki cena nie zdoła zdecydowanie przebić się powyżej tego oporu, ogólna struktura techniczna ma charakter niedźwiedzi. Projekcja scenariusza: Scenariusz niedźwiedzi: Jeśli cena zdecydowanie przebije wsparcie na poziomie 3717 USD, spadki mogą rozszerzyć się na psychologiczny poziom 3700 USD, a potencjalnie nawet niżej. Scenariusz w zakresie: Jeśli cena znajdzie wsparcie powyżej (lub na krótko spadnie poniżej) poziomu 3717 USD i odbije się, ale nie przebije poziomu 3745 USD, prawdopodobnie będzie nadal oscylować w wąskim zakresie (np. 3720–3745 USD). III. Dzisiejsza strategia handlowa Biorąc pod uwagę niedźwiedzie fundamenty i strukturę pod presją techniczną, główną strategią na dziś jest sprzedaż na wzrostach, a jednocześnie rozważenie możliwości odbicia od kluczowych poziomów wsparcia jako podejścia drugorzędnego. Strategia podstawowa (pozycja krótka na wzrost): Strefa wejścia: przedział 3760–3770 USD. Cel: Cel: Cel 3717 USD, z kolejnym celem 3700 USD w przypadku przełamania. Stop Loss: Umieścić powyżej 3775 USD (unieważniając strategię w przypadku zdecydowanego przełamania kluczowego oporu). Strategia drugorzędna (pozycja długa przy wsparciu – ostrożna): Warunek wejścia: Po pierwszym dotknięciu lub krótkim spadku poniżej 3717 USD, należy szukać wyraźnych oznak stabilizacji i odbicia (np. długiego dolnego knota na wykresie 15-minutowym lub godzinnym). Cel: Krótkoterminowe odbicie w kierunku 3735–3740 USD. Stop Loss: Umieścić poniżej 3705 USD. IV. Ostrzeżenie o ryzyku Główny punkt zainteresowania: Dane dotyczące indeksu cen bazowych PCE w USA za sierpień opublikowane w piątek. Jeśli dane okażą się znacznie niższe od oczekiwanych, może to złagodzić obawy dotyczące wysokich stóp procentowych, co doprowadzi do rajdu pokrycia krótkich pozycji na złocie i gwałtownego wzrostu cen. Zarządzanie pozycjami: Zmienność rynku może wzrosnąć przed publikacją ważnych danych. Należy inwestować z niewielkimi pozycjami i stosować rygorystyczne stop-lossy. Zastrzeżenie: Powyższa analiza przedstawia wyłącznie osobiste poglądy i nie stanowi porady inwestycyjnej. Rynki wiążą się z ryzykiem, dlatego należy inwestować ostrożnie.
FOREXCOM:XAUUSDShort
od Golden_Compas
Najnowsza analiza trendów i strategie handlowe na rynku złotaNajnowsza analiza trendów i strategie handlowe na rynku złota I. Analiza otoczenia rynkowego Ceny złota charakteryzują się obecnie dużą zmiennością, a byki i niedźwiedzie toczą zaciętą walkę wokół kluczowych poziomów. Dzisiaj zostaną opublikowane dane dotyczące amerykańskiego PCE (wskaźnik inflacji bazowej), co może potencjalnie wywołać zwiększoną zmienność rynku. W związku z weekendem świątecznym płynność może się zmniejszyć, dlatego należy zachować ostrożność w przypadku nieoczekiwanych wahań rynkowych. Zaleca się, aby inwestorzy priorytetowo traktowali zarządzanie ryzykiem i unikali nadmiernej ekspozycji. II. Kluczowe poziomy odniesienia cen Obszar oporu: 3755-3760 (niedźwiedzia linia obrony; przebicie uzasadnia ostrożność i dalsze wzrosty). Obszar wsparcia: 3718-3723 (bycza pozycja kluczowa; przebicie może otworzyć potencjał spadkowy). III. Konkretne strategie handlowe 1. Strategia agresywna (kupuj tanio i sprzedawaj drogo w przedziale cenowym) Szybkie okazje: Warunki wejścia: Cena złota odbija do poziomu 3755-3760 i pojawia się sygnał oporu (np. formacja odwrócenia świecy). Stop-loss: Powyżej 3767 (unikaj ryzyka fałszywego wybicia). Zakres docelowy: 3730-3720 (stopniowo zmniejszaj pozycje). Szybkie okazje: Warunki wejścia: Ceny złota cofają się do poziomu 3718-3723 i wykazują oznaki stabilizacji (np. formacja młota lub odbicie od wsparcia). Stop-loss: Poniżej 3710 (aby zapobiec wybiciu). Zakres docelowy: 3750-3760 (realizuj zyski partiami, jeśli napotkasz opór). 2. Strategia konserwatywna (Kontynuacja wybicia) Wybicie w górę: Jeśli cena silnie wzrośnie powyżej 3767, poczekaj na korektę, aby potwierdzić trend, zanim zajmiesz długą pozycję, celując w poziom 3780-3790. Wybicie w dół: Jeśli cena skutecznie wybije się poniżej 3710, podążaj za trendem, zajmując małą pozycję i krótką pozycję, celując w poziom 3690-3680. Zasada kluczowa: Unikaj zleceń na pośrednich poziomach cenowych (takich jak 3735-3745), aby zminimalizować straty wynikające z niekontrolowanych wahań. IV. Kluczowe punkty kontroli ryzyka Ścisły stop-loss: Ogranicz pojedyncze straty do mniej niż 2% całkowitego kapitału i unikaj utrzymywania długich pozycji. Reakcja na dane: Utrzymuj krótką pozycję lub minimalną pozycję przez 30 minut przed i po publikacji danych PCE, aby uniknąć nieoczekiwanych wahań, które mogłyby zakłócić Twoją strategię. Zarządzanie pozycjami: Przed świętami możesz proaktywnie zmniejszyć swoje zasoby, aby zachować elastyczność. V. Podsumowanie Złoto znajduje się obecnie na progu ruchu kierunkowego. Handel powinien opierać się na kluczowych poziomach cenowych i cierpliwie czekać na sygnały. Agresywni inwestorzy mogą testować małe pozycje w strefach wsparcia/oporu, natomiast bardziej ostrożnym inwestorom zaleca się podążanie za trendem po publikacji danych. Zachowanie dyscypliny jest najważniejsze, podobnie jak kontrola ryzyka.
OANDA:XAUUSD
od Timo_Weber
Sprzedawca BTC jest nadal kontrolowany!Bitcoin (BTCUSDT) nadal wykazuje słaby sygnał, gdy cena jest silnie odrzucana w obszarze oporności wynoszącym 113 000. Krótkoterminowy zwrot nie był utrzymywany, cena szybko zwróciła się w ramach zmniejszonej linii trendów, potwierdzając, że opuszczenie nadal dominuje. Analiza techniczna Główny trend: BTC pozostaje w 1 -godzinnym kanale redukcji, bez oznak łamania. Regiony luki godziwej (FVG) stale pojawiają się, pokazując siłę sprzedaży ceny. Wolumen handlowy koncentruje się na 113 000, ale rynek nie może pokonać, wykazując silną podaż. Obszar wsparcia krótkoterminowego: 111 000 - 110 500 Informacje rynkowe wzmacnia ciśnienie spadku Duże przepływy kapitału wycofały się z ETF Bitcoin w ostatnich 2 sesjach, pokazując słabość przekonań krótkoterminowych. Ryzyka Psychologia powraca, gdy wzrost obligacji w USA wzrasta, odsuwając inwestorów od aktywów ryzyka. Osłabiający pęd altcoin przyczynia się również do wywołania ogólnej presji dostosowawczej do BTC. Rynek wciąż jest w wyraźnym zbiorniku. Inwestorzy powinni zachować ostrożność z krótkim odzyskiwaniem, ponieważ wysoka możliwość jest po prostu wycofywana, zanim spadną do 110 500 - 109 000.
Short
od Xerces_TP
Asbis - kolejny dobry miesiąc, a kurs bez większych zmian.Asbis pokazał szacunkowe wyniki za sierpień i po raz kolejny przebił poziom 300mln USD. Tym razem przychody wyniosły 316mln co oznacza wzrost o 36% r/r. Wykres 1. Przychody w USD W sumie spółka wygenerowała w tym roku przychody na poziomie 2,28mld USD i jedyne co pozostaje do poprawy to marża, bowiem wszystko wskazuje na to, że przychody są efektem sprzedaży na niskiej marży co choćby pokazują wyniki za pierwszy i drugi kwartał tego roku. Wykres 2. Przychody skumulowane do sierpnia w danym roku Dla przypomnienia, przychód za 1H25 wyniósł 1,68mldUSD z zyskiem netto 19,5mln podczas gdy rok temu za ten sam okres spółka miała przychód 1,35mld i zysk netto 20,2mln USD. Jeśli jednak trzeci kwartał wygeneruje poziom marży na poziomie tej z 2Q25 to i tak jest szansa na ok. 10-11mln zysku netto. Dodatkowo poziom dywidendy z poprzedniego roku wydaje się niezagrożony co utrzymałoby przynajmniej neutralne spojrzenie na spółkę przez inwestorów. Póki co więc spółka generuje średnio o 26% wyższe przychody r/r, ale nie idą za tym zyski i marża. To jest jedyne co wstrzymuje w mojej ocenie zainteresowanie spółką i dopiero wyniki za 3Q25 mogą pokazać czy spółka potrafi jednak na tyle ograniczyć koszty by dodatkowo wygenerować zysk. Technicznie kurs od pewnego czasu jest między wsparciem 26,3 a oporem 28,8zł i nie widać póki co sygnałów do wzrostów. Dodatkowo każdy większy ruch jest gaszony i szybko popyt się cofa czekając na informację, która wyznaczy w końcu kierunek. Wykres 3. Interwał dzienny Na oscylatorach mamy co prawda sygnał kupna na MACD, ale nie jest to na tyle silne by mówić już o próbie wyjścia w górę. Wykres 4. Interwał dzienny Natomiast RSI pokazuje raczej siłę popytu Wykres 5. Interwał dzienny Jeśli miałbym zakładać jednak pozytywny scenariusz to tylko przy wyjściu ponad 30zł pod warunkiem, że kurs nie zejdzie poniżej EMA50 tj. 27,2zł oraz wyjdzie ponad opór 28zł i utrzyma się tam przez kilka sesji. Wykres 6. Interwał dzienny Negatywny scenariusz to wyjście dołem poniżej EMA50 i test EMA200 na 25zł co w efekcie spowodowałoby zejście nawet w okolice 22-23zł. Póki co jednak ten scenariusz odrzucam. Wsparcie: 27,2/25/22,5 Opór: 28/29/32,5zł
GPW:ASB
od AnalizyD
1
Analiza rynku złota Analiza rynku złota | Silne dane wywierają presję na ceny złota; analiza techniczna koncentruje się na kluczowym wsparciu Aktualizacja danych fundamentalnych Zrewidowana kwartalna stopa realnego PKB w ujęciu rocznym za drugi kwartał w Stanach Zjednoczonych wyniosła 3,8%, znacznie więcej niż poprzednio raportowane 3,3%, odzwierciedlając najsilniejszy wzrost gospodarczy od prawie dwóch lat. Rząd zrewidował również w górę swoje szacunki dotyczące wydatków konsumpcyjnych, wskazując na dalsze wzmacnianie się odporności gospodarczej. Oczekiwania rynkowe dotyczące dzisiejszych danych PCE za sierpień wskazują na wzrost rok do roku o prawie 3%, co sugeruje utrzymującą się sztywną inflację. Silne dane ekonomiczne i uporczywe oczekiwania inflacyjne wspierają dolara amerykańskiego i obniżają ceny złota. Chociaż dane ekonomiczne są niekorzystne dla złota w krótkim okresie, ryzyka geopolityczne i popyt banków centralnych na zakup złota nadal zapewniają średnio- i długoterminowe wsparcie dla cen złota. Należy skupić się na zmianach nastrojów rynkowych przed i po publikacji danych PCE. W handlu należy koncentrować się na kluczowych załamaniach cen i ściśle kontrolować ryzyko. Analiza techniczna i strategia Ceny złota wahały się dziś w dół, odbijając się do 3761 USD w sesji azjatyckiej, po czym pod presją spadły i obecnie konsolidują się wokół 3720 USD. Technicznie rzecz biorąc, 3717 USD stanowi kluczowy poziom wsparcia. Jeśli zostanie przebity poniżej, ceny złota mogą wejść w zmienny trend spadkowy; w przeciwnym razie oczekuje się utworzenia zmiennego poziomu. Opór wzrostowy spodziewany jest w okolicach 3745 USD. Godzinowa średnia krocząca znajduje się w formacji niedźwiedziej, a ceny konsolidują się wokół dołka 3730 USD. Pomimo negatywnych danych o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych z rynku amerykańskiego, ceny złota nie spadły w odpowiedzi. Zamiast tego odbiły się do 3745 USD, po czym ponownie spadły pod presją, co wskazuje na ograniczoną reakcję rynku na te dane. Obecnie ceny utrzymują się powyżej kluczowego dziennego poziomu wsparcia wynoszącego 3718-23 USD, co nie wskazuje na żadne oznaki osłabienia. Zalecenia handlowe: Strategia handlu krótkiego: Zajmij niewielką pozycję krótką po odbiciu do poziomu 3745-3755 USD, ze stop-lossem powyżej 3762 USD i celem 3717-3700 USD. Strategia handlowa: ✅ Pozycja długa: Wejdź po cofnięciu do poziomu 3718-23 i stabilizacji 🛑 Stop-loss: Poniżej 3709 🎯 Cel: 3756-65 Obecny trend nadal znajduje się w zakresie korekty. Zalecamy cierpliwość i zajmowanie pozycji długich w kluczowych obszarach wsparcia, unikając bezmyślnego pościgu za zleceniami po cenach pośrednich. Utrzymuj ścisłe zarządzanie ryzykiem i czekaj na sygnały stabilizacji cen. ⚡
FOREXCOM:XAUUSD
od Gold-Pulse
BTC scenariusz czysto teoretyczny korekty 1/1Korekta 1/1 analogiczna do tej z ubiegłego roku. Widać podobną strukturę szczytów. Dalej szarą strefę wsparcia która rok temu została wybita i zretestowana co doprowadziło do ostatecznej korekty. Jeżeli scenariusz miałby się powtórzyć to w tym roku wybita powinna być kolejna szara strefa wsparcia. Przy takiej korekcie jej koniec byłby w okolicach 90 k. Oczywiście w tym miejscu pojawiłoby się pytanie czy to już nie koniec hossy? Jak w tytule to czysta teoria ale zawsze trzeba być przygotowanym na koniec i odwrócenie trendu. Przychodzi zawsze wtedy gdy mało kto się tego spodziewa. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
od Johnny_Watermen
1
SHORT NQ100 25 września 12:22 NY-USA### Konspekt 🔹 1. Reakcja – FVG 5m (Stop hand) * Wejście przy niedomkniętej luce podaży na 5-min. * Impuls sprzedażowy po wcześniejszym wybiciu likwidującym longi. 🔹 2. CISD * Potwierdzenie zmiany struktury intraday (shift). * Momentum w kierunku południowym, brak obrony ze strony kupujących. 🔹 3. Dokładka – OB bearish * Retest order blocka po pierwszym zjeździe. * Potwierdzenie podaży → idealne miejsce do dodania pozycji. 🎯 Target: Low Day – likwidacja liquidity po stronie sell-side. 👉 Plan wykonany zgodnie z założeniem ICT, wejście + dokładka z wysokim RRR.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
1
9.25 Czy złoto będzie nadal spadać? I. Perspektywa fundamentalna Ogólnie rzecz biorąc, rynek złota znajduje się obecnie w okresie wzmożonej aktywności, utrzymując wysokie poziomy w ramach silnej tendencji wzrostowej. Trend wzrostowy utrzymuje się; jednak po kolejnych osiągnięciach nowych historycznych maksimów, istnieje techniczna potrzeba krótkoterminowej korekty. Dlatego w dzisiejszych notowaniach (25 września) zaleca się ostrożny optymizm, kupując przede wszystkim na spadkach i unikając podążania za wzrostami na wysokich poziomach. II. Analiza fundamentalna Czynniki wzrostowe (wspierające ceny złota): Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed: Utrzymujące się na rynku oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed w ciągu roku pozostają głównym czynnikiem napędzającym wzrost cen złota. Niskie stopy procentowe zmniejszają koszt alternatywny posiadania aktywów niedochodowych, takich jak złoto. Ryzyko geopolityczne: Utrzymujące się napięcia geopolityczne napędzają popyt na bezpieczne aktywa, co prowadzi do napływu kapitału do złota. Ryzyka i niepewność: Komunikat Fed: Chociaż nastroje na rynku są gołębie, wszelkie jastrzębie wypowiedzi przedstawicieli Fed mogą wywołać krótkoterminową zmienność rynku. Podsumowanie fundamentalne: Sytuacja fundamentalna nadal sprzyja złotu, ale należy zachować ostrożność w związku z realizacją zysków przed publikacją ważnych danych. III. Analiza techniczna Wykres dzienny: Trend: Ogólny trend znajduje się w wyraźnie zdefiniowanym kanale wzrostowym, a cena oscyluje w pobliżu górnego pasma Bollingera, co wskazuje na siłę. Ryzyko: Po ciągłym wzroście wskaźniki techniczne wskazują na przesadzenie, co sugeruje potencjalną potrzebę korekty w kierunku środkowego pasma Bollingera. 3715 USD/oz to obecnie kluczowy, silny poziom wsparcia. Dopóki cena utrzymuje się powyżej tego poziomu, trudno jest odwrócić ogólny trend wzrostowy. Wykres 4-godzinny: Sygnał: Pojawił się potencjalny krótkoterminowy sygnał szczytowy (formacja świecowa „trzy kolejne ujemne słupki”). Wskazuje to na możliwość wyhamowania dynamiki wzrostowej; kluczowe jest obserwowanie, czy dzisiejsza świeca zamknie się na plusie, aby przełamać ten schemat. Wsparcie: Pierwsze krótkoterminowe wsparcie znajduje się w okolicach 3737 USD/oz, a bardziej krytyczne wsparcie na poziomie 3715 USD/oz. Podsumowanie techniczne: Analiza techniczna sugeruje ryzyko korekty lub konsolidacji na wysokich poziomach. Jednak bez wyraźnego przebicia kluczowego wsparcia, ślepe przewidywanie szczytu i zajmowanie pozycji krótkich nie jest wskazane. Handel powinien opierać się na kluczowych poziomach wsparcia w przypadku potencjalnych wejść na pozycje długie. IV. Sugerowana strategia handlowa na dziś Podejście podstawowe: Skup się na kupowaniu na spadkach, a sprzedaż na wzrostach jako strategię drugorzędną. Unikaj pogoni za cenami w górę lub w dół. Strategia długa (podstawowa): Wejście konserwatywne: Bardziej bezpieczna okazja do wejścia na pozycje długie istnieje, gdy cena cofnie się i ustabilizuje w strefie silnego wsparcia 3710–3705 USD/oz. Cel: Poszukiwany ruch w górę w kierunku strefy oporu 3750–3760 USD/oz. Przełamanie tego obszaru może prowadzić do poziomów powyżej psychologicznego poziomu 3800 USD. Stop Loss: Zalecany poniżej 3700 USD/oz. Strategia krótkoterminowa (drugorzędna, krótkoterminowa): Warunek wejścia: Jeśli cena początkowo wzrośnie do strefy silnego oporu 3770–3780 USD/oz i wykaże oznaki odrzucenia (np. zatrzymanie, niedźwiedzie świece odwrócenia), rozważ niewielką pozycję krótką. Cel: Poszukiwany ruch w dół w kierunku 3740–3750 USD/oz. Stop Loss: Umieść powyżej 3795 USD/oz. V. Kluczowy poziom odniesienia Opór: 3780–3790–3800 USD (Historyczny szczyt) Wsparcie: 3737–3720–3710 USD (Kluczowa linia byka/niedźwiedzia) Ostrzeżenie o ryzyku: Nastroje rynkowe mogą dziś ulec zmianie, co może prowadzić do mniejszych wahań cen. Prosimy o ścisłą kontrolę wielkości pozycji, ustawianie zleceń stop loss i uważne śledzenie wszelkich nowych informacji fundamentalnych, które mogą pojawić się podczas sesji giełdowej w USA.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas
bitcoin lokalniePrzy obecnej korekcie wyszukuje 3 poziomów wsparcia na których można się odbić. Teoretycznie jesteśmy w kanale spadkowym w którym moglibyśmy obecnie się odbić i tutaj zakończyć korektę bądź odreagować po spadkach. Nie utrzymanie tego kanału i 1 wsparcia ~100700 mamy następny na ~109200 oraz finalny na ~107000, gdzie do niedawna było pełno pozycji do zlikwidowania, lecz rynek wystraszył traiderów. 26 września mamy wygaśnięcie opcji na bitcoinie co może pociągnać wycenę BTC w dół, gdzie widziałbym zjazd do tych 107000 i zakończenie korekty, gdzie mamy bardzo mocne wsparcie w postacji szczytów grudzień/styczeń,testowanie maj/czerwiec oraz wsparcie sierpniowe. Osobiście nie widzę głębszych spadków, a przynajmniej brak powodu.
od kryptowaluty_bez_tajemnic
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1WES - naszym problemem jest byt ceny na ATH. Nie mamy po lewej stronie jasnego celu i magnesu, który cena musi zebrać po aktywowaniu SMT. Mieliśmy jasne POI, YM najsłabszy ładnie wrócił i zrobił kontynuację. NQ - natomiast w tym momencie możemy sugerować się jedynie potencjalnymi zasięgami manipulacji i przybliżonymi poziomami, podążając za orderflow. Mamy jeszcze trochę miejsca technicznie do wzrostu, dlatego dopóki widzimy kolejne POI takie jak IMB, obserwujemy reakcję ceny w kontekście dalszej kontynuacji ruchu wzrostowego. YM - na tym interwale brak nowego POI, za to ES i NQ mają IMB i to one są kluczowe. Co jest ważne dla zrozumienia obecnego ruchu? Manipulacja, która utworzyła SMT, dała nam POI do kontynuacji ruchu, ale cena już zrobiła tą kontynuację robiąc HH względem poprzedniego tygodnia, czyli najbardziej jakościowy impuls już osiągnął swój cel a te strefy straciły jakość. Teraz istotne jest to, żeby świeca w1 nie zamykała się pod IMB. Chcemy zbliżyć się do zasięgów manipulacji wyznaczonych czerwonymi liniami i złotą na YM.
CBOT_MINI:YM1!
od Trading_Journal_PL
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1DES - słabszy niż NQ, mocniejszy niż YM. Brak IMB, ale duży knot może utrzymać cenę przed głębszym zejściem. Podchodzę do tego układu tak jak zawsze, jeśli obronią 50% knota, jest to dobry znak, jeśli zejdą poniżej trzymając spadkowe POI h1-h4, wtedy zaczekam na zbiórkę LIQ i potencjalne SMT do longa. NQ - najmocniejszy nadal. Zakładam tutaj czyste orderflow i co najwyżej zejście do IMB, może knot niżej, ale liczę na utrzymanie tego krótkiego swingu żeby ES lub YM mogło zrobić manipulację. YM - wyraźnie najsłabszy bez zmian. Brak dobrej kontynuacji nawet na d1, jest spora szansa na to, że wróci po pierwsze SSL tworząc kolejną manipulację. Połowa ruchu manipulacyjnego jest kluczowym miejscem dla utrzymania kierunku.
CBOT_MINI:YM1!
od Trading_Journal_PL
Analiza techniczna złotaAnaliza techniczna złota: Uważnie obserwuj przedział 3735-3780; wybicie jest nieuniknione. 📉 Szybkie fakty makroekonomiczne JPMorgan Chase: Oczekuje się, że wzrost PKB USA znacznie spowolni w ciągu najbliższych dwóch kwartałów, zbliżając się do stagnacji. OECD: Podtrzymuje prognozę jednej obniżki stóp procentowych przez Fed w 2025 r. i dwóch kolejnych na początku 2026 r.; podwyższa prognozę wzrostu gospodarczego USA w 2025 r. do 1,8%. Oświadczenia przedstawicieli Rezerwy Federalnej: Goolsbee: Obniżka stóp o 50 punktów bazowych nie jest rozważana; długoterminowa stopa neutralna prawdopodobnie ustabilizuje się na poziomie około 3%. Bowman: Oczekuje się trzech obniżek stóp procentowych w 2025 r. Bostic: Rzeczywista stopa neutralna wynosi około 1,25%, co może wspierać cel inflacyjny w przedziale 1,75-2,25%. Powell: Obecna stopa procentowa pozostaje dość restrykcyjna, co pozwala na elastyczne reagowanie na zmiany gospodarcze. Rzecznik Rezerwy Federalnej: Powell uważa, że ​​stopy procentowe są niskie, co pozostawia miejsce na dalsze obniżki. 📊 Analiza trendu i strategia dla złota Złoto wykazywało dziś zmienny trend wzrostowy, osiągając szczyt na poziomie 3779 USD, po czym pod presją spadło. Dynamika wzrostowa osłabła, a trwałe wybicie nie nastąpiło jeszcze, co sugeruje krótkoterminową presję korekcyjną. 1. Kluczowy opór: Górne pasmo kanału wzrostowego i poprzednie maksimum Złoto testuje obecnie silną strefę oporu (3775-3780 USD) utworzoną przez poprzednie maksimum (3791 USD) i górne pasmo niedawnego kanału wzrostowego. W tym miejscu doszło do licznych korekt, co wskazuje na silną presję sprzedaży. Brak przebicia przy znacznym wolumenie zwiększa ryzyko lokalnego podwójnego lub potrójnego szczytu. 2. Kluczowe wsparcie techniczne: 3735 USD Jak pokazano na wykresie, obszar 3735–3740 USD jest obecnie najważniejszą krótkoterminową linią podziału między bykami a niedźwiedziami. Poziom ten nie tylko reprezentuje górną granicę poprzedniego zakresu, ale także zapewnia wsparcie ze strony krótkoterminowej rosnącej linii trendu. Wyraźne przebicie poniżej tego obszaru potwierdziłoby wyczerpanie krótkoterminowego momentum wzrostowego, otwierając dalszą presję spadkową. 3. Wskaźniki momentum wskazują na oznaki górnej dywergencji. RSI (Wskaźnik Siły Względnej): Kiedy ceny osiągały nowe maksima, RSI nie osiągnął ich jednocześnie, tworząc sygnał górnej dywergencji, sugerując słabnący momentum wzrostowy. MACD: Szybka i wolna linia wskazują na krzyż śmierci na wysokich poziomach, a czerwony słupek momentum zaczyna się kurczyć, co również wskazuje na brak momentum wzrostowego. 📊 Kompleksowa strategia handlowa Na podstawie powyższej analizy, obecna strategia powinna być ostrożna, a decyzje należy podejmować w oparciu o to, czy kluczowe poziomy zostały przełamane: Strategia agresywna (pozycja krótka w trakcie rajdu): W pobliżu strefy oporu 3770-3780, należy szukać oznak słabego odbicia i pojawienia się niedźwiedziej formacji świecowej (takiej jak Gwiazda Wieczorna lub Niedźwiedzie Objęcie), a następnie zająć niewielką pozycję krótką ze stop-lossem powyżej 3785, celując w stopniowy spadek z 3750 do 3740, a następnie do 3730. Strategia konserwatywna (podążanie za wybiciem): Jeśli cena złota przebije się i ustabilizuje na poziomie 3780 USD, należy zrezygnować z pozycji krótkich i zdecydować się na lekką pozycję kupna, celując w poziom 3800 USD lub wyższy. Jeśli cena złota spadnie poniżej 3735 USD (zwłaszcza z potwierdzeniem na wykresie godzinowym), będzie to uznane za umacniający się sygnał spadkowy, prowadzący do zajęcia krótkiej pozycji, celując w obszar 3700-3680 USD. Podsumowanie: Analiza techniczna złota sugeruje wysokie ryzyko osiągnięcia krótkoterminowego szczytu. Należy zachować ostrożność przy zakupie złota. Należy skupić się na wyniku strefy oporu 3770-3780 USD oraz strefy wsparcia 3735 USD i podążać za trendem.
FOREXCOM:XAUUSDShort
od Gold-Pulse
Ceny złota wkraczają w fazę korekty.Ceny złota wkraczają w fazę korekty. Jak pokazano na rysunku 4h: Ceny złota doświadczają gwałtownej korekty, ale w oparciu o analizę wsparcia technicznego uważamy, że istnieje potencjał do dalszych spadków. Strategia handlowa: Kolejne poziomy wsparcia: 1: Pierwszy poziom wsparcia: 3725-3730 (Zalecamy zajęcie długiej pozycji w tym przedziale ze stop-lossem na poziomie 3720). 2: Drugi poziom wsparcia: 3707-3710 (Zalecamy poczekanie na nowy trend cen złota w tym przedziale przed zajęciem długiej pozycji). 3: Trzeci poziom wsparcia: 3690-3700 (Ten przedział jest uważany za punkt zwrotny i jest również bardzo silny. Zalecamy zajęcie długiej pozycji w tym przedziale ze stop-lossem na poziomie 3685). 4: Czwarty poziom wsparcia: 3650-3655 (Jeśli ceny złota spadną do tego przedziału, powszechnie uważa się, że ceny złota wejdą w okres szerokich wahań, dając okazję do udziału zarówno bykom, jak i niedźwiedziom). Następnie będziemy cierpliwie czekać na głębszą korektę cen złota. Oczekuje się, że zajęcie długiej pozycji na rynku złota będzie dziś bardzo trudne, dlatego inwestorzy z długimi pozycjami powinni przede wszystkim przyjąć strategię wyczekującą. Agresywni inwestorzy mogą skorzystać ze strategii pierwszego wsparcia.
OANDA:XAUUSD
od Timo_Weber
Czy złoto spadnie 24 września? Kluczowa strategia: Podążaj za trendem, ale uważaj na ryzyko odwrócenia po ekstremalnym krótkim ścisku. I. Analiza kompleksowa Obecnie rynek złota wykazuje silny trend wzrostowy, z synchronizacją czynników fundamentalnych i technicznych. Obniżki stóp procentowych przez Fed i komentarze Powella dotyczące „dwustronnego ryzyka” zapewniły makroekonomiczne wsparcie dla złota; podczas gdy silne techniczne wybicie i krótkie ściski przyspieszyły wzrost cen. Jednak biorąc pod uwagę znaczne zyski, należy zachować ostrożność, ponieważ każde głębsze cofnięcie może sygnalizować odwrócenie trendu krótkoterminowego. Kierunek trendu: Byczy Styl tradingu: Inwestuj przede wszystkim w spadki, ostrożnie podążaj za wyższymi cenami i na razie unikaj krótkich pozycji wbrew trendowi. Kluczowe punkty ryzyka: Techniczne cofnięcie spowodowane nagłymi zmianami nastrojów na rynku i realizacją zysków. II. Główne czynniki fundamentalne Ton polityki Rezerwy Federalnej: Po obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych w zeszłym tygodniu, Powell potwierdził, że polityka pozostaje „umiarkowanie restrykcyjna”, otwierając drogę do dalszych obniżek stóp. To pesymistyczne dla dolara amerykańskiego i optymistyczne dla złota. Pozycjonowanie „dwustronnego ryzyka”: Rezerwa Federalna dostrzega dylemat między hamowaniem inflacji a utrzymaniem zatrudnienia i określa tę obniżkę stóp jako „zarządzanie ryzykiem”. To niepewne otoczenie zwiększa atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani. Czynniki zewnętrzne: Musimy nadal zwracać uwagę na czynniki zewnętrzne, takie jak cła, które mogą wywierać presję na wzrost inflacji. Wzrost oczekiwań inflacyjnych wzmocni antyinflacyjne właściwości złota. III. Szczegółowa analiza techniczna Wykres dzienny: Kolejne duże, bycze świece przebiły poprzednie maksima, co świadczy o wyjątkowo silnym momentum wzrostowym. Cena utrzymuje się zdecydowanie powyżej 5-dniowej średniej kroczącej, a pasma Bollingera otwierają się w górę, co wskazuje na wyraźny trend. Cel teoretyczny: Odnosząc się do wzrostu w kwietniu (540 USD), teoretyczny cel graniczny tej rundy wzrostów znajduje się w obszarze 3850-3900 USD. Należy jednak zauważyć, że jest to cel w ekstremalnych okolicznościach, a obecny rynek znajduje się już w fazie przyspieszenia. Wykresy 4-godzinne i godzinowe: Rynek wykazuje idealny jednostronny trend wzrostowy, z wykresem świecowym poruszającym się wzdłuż górnego pasma Bollingera, z minimalnymi korektami (cechy krótkiego ścisku). Kluczowe obszary wsparcia: Pierwsze wsparcie: W okolicach 3750-3760 USD (najbliższe wsparcie w ciągu dnia). Drugie wsparcie: w obszarze 3735-3740 USD (ważna pozycja obronna dla silnych byków). Wsparcie bazowe: 3725-3728 USD. Opór: Opór krótkoterminowy: 3790-3800 USD (Ważna bariera psychologiczna i techniczna). IV. Szczegółowe strategie handlowe Strategia główna: Kupuj na spadkach Agresywna pozycja długa: Czas wejścia: Gdy cena cofnie się do poziomu 3750-3760 USD i pojawi się sygnał stabilizacji (np. bycza świeca z dolnym cieniem na wykresie krótkoterminowym). Stop Loss: Ustaw poniżej 3745 USD. Cel: Celując w obszar 3780-3790 USD, stopniowo zmniejszaj pozycję. Konserwatywna pozycja długa: Czas wejścia: Kupuj podczas głębokiego cofnięcia do poziomu 3730-3735 USD i stabilizuj się. Stop Loss: Ustaw poniżej 3725 USD. Cel: Również celując w obszar 3780-3800 USD. Strategia drugorzędna: Krótkoterminowa sprzedaż na krótko po napotkaniu oporu na wysokich poziomach (zachowaj ostrożność). Strategia: Ta strategia jest odpowiednia tylko dla doświadczonych traderów i została opracowana w celu spekulacji na korektach do kluczowych poziomów oporu. Wymagana jest niewielka pozycja i ścisła dyscyplina. Czas wejścia: Cena najpierw dotyka obszaru 3790-3800 i pojawia się wyraźny sygnał oporu (taki jak długi górny cień lub niedźwiedzia formacja świecy obejmującej). Stop-loss: Ustaw powyżej 3810. Cel: Cel krótkoterminowy: 3760-3750. V. Ostrzeżenie o ryzyku i zarządzanie pozycją Ryzyko krótkiego ściśnięcia: Każda kontrariańska krótka sprzedaż niesie ze sobą znaczne ryzyko. Ryzyko odwrócenia: Cena zgromadziła już znaczne zyski. Korekta poniżej kluczowego poziomu wsparcia 3708 może wywołać większą korektę techniczną, co wymaga terminowego zamknięcia długich pozycji. Zarządzanie pozycją: Upewnij się, że operujesz na małej pozycji i ustaw stop-loss. Na rynku o rosnącej zmienności unikaj wyzerowania przez krótkoterminowe wahania spowodowane nadmiernymi pozycjami.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas
RN MILISYSTEM powołuje Marcina Mikszę na Prezesa ZarząduRN Milisystem powołuje Marcina Mikszę na Prezesa Zarządu Milisystem S.A., czyli spółka technologiczna notowana na rynku alternatywnym NewConnect i oferująca szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów strzeleckich) poinformowała, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marcina Mikszę na stanowisko nowego Prezesa Zarządu. Marcin Miksza pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji, po czym rozpoczął pracę w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji. Następnie związany z Centralnym Biurem Śledczym Policji, gdzie pełnił także funkcję naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej. Prowadzi doradztwo dla osób fizycznych i firm w zakresie bezpieczeństwa osobowego i firmowego, jak również analizę materiałów spraw karnych i kryminalnych oraz związane z tym doradztwo. „Marcin Miksza to niekwestionowany ekspert polskiego rynku bezpieczeństwa osobistego, czyli głównego segmentu operacyjnego Milisystem, opartego o produkcję i dystrybucję zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich, czyli tzw. trenażerów. Posiada również bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte jako funkcjonariusz służb mundurowych Policji i CBŚP, co z pewnością znacząco wspomoże inny obszar naszej działalności, związany z inwestycją kapitałową w produkcję amunicji. Przed Zarządem ambitne cele i dalsza realizacja kierunków rozwoju - kluczowe będzie nie tylko pozyskanie odpowiednich środków finansowych w ramach zbliżającej się emisji akcji z prawem poboru, lecz właśnie również zabezpieczenie odpowiednio wysokich kompetencji. Tym kierowaliśmy się dokonując wyboru nowego Prezesa” - komentuje Cezary Jasiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Milisystem S.A. --- Milisystem S.A. to spółka notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: MLM). Spółki grupy Milisystem (Milisystem S.A., Milisystem sp. z o.o.) są firmami technologicznymi zajmującymi się produkcją oraz dystrybucją zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich, na potrzeby rynku cywilnego, jak i militarnego, nie wymagających koncesji czy pozwoleń MSWiA. Milisystem S.A. dysponuje szeroką gamą rozwiązań technologicznych z obszaru trenażerów strzeleckich. W ofercie znajdują się trenażery oparte na technologii laserowej z rodziny Wisła (Wisła SP oraz Wisła SN), jak również te oparte na technologii wirtualnej (gogle VR). Dzięki zaawansowanej technologii użytkownicy mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie bez konieczności używania ostrej amunicji, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i obniżenie kosztów treningu.
NEWCONNECT:MLMLong
od RelacjeRynku
Poczekaj na odbicie złota w przedziale 3725–3730 USD.Poczekaj na odbicie złota w przedziale 3725–3730 USD. Porównaj to z moją wczorajszą analizą i wykresem liniowym, który narysowałem; jest bardzo dokładny. Ceny złota gwałtownie spadły dzisiaj i obecnie oscylują wokół 3735 USD. Jednak biorąc pod uwagę poziomy wsparcia, złoto nadal ma potencjał do spadku. Gdybym był na jego miejscu, moja obecna strategia polegałaby na złożeniu zlecenia oczekującego i poczekaniu. Kup: 3725–3730 USD (mój idealny przedział kupna) Stop-loss: 3720 Cel: 3760–3770 USD Dzieje się tak, ponieważ złoto prawdopodobnie zatrzyma swój początkowy spadek w okolicach 3725 USD. Jeśli spadnie poniżej 3725 USD, złoto może pobić poziom 3700 USD. Druga, głębsza korekta jest wysoce prawdopodobna. Na razie przyjmijmy poziom 3700 USD za granicę między rynkiem byka a rynkiem niedźwiedzia. Musimy być realistami: obecny spadek cen złota nie jest nagłym spadkiem, ale raczej powolnym, stopniowym osiągnięciem dna. Może to łatwo prowadzić do sprzedaży długich pozycji, zwłaszcza w przypadku pogoni za zyskami lub „łowienia dna”. Zalecamy ustawienie zlecenia stop-loss przed rozważeniem zajęcia długiej pozycji. W końcu korekta jest przeciwna trendowi, a trend wzrostowy to właściwa ścieżka. Zajęcie długiej pozycji przy niskiej cenie jest zdecydowanie bezpieczniejsze niż zajęcie krótkiej pozycji przy wysokiej cenie. Jednak jeśli rytm zostanie zaburzony, straty pozostaną takie same.
OANDA:XAUUSD
od Freja_rb
SHORT NQ100 – 24.09.2025 - Konspekt SHORT NQ100 – 24.09.2025 - Konspekt **Date:** 24.09.2025 **Instrument:** Micro E-mini Nasdaq 100 (NQ100) --- ### 1. Kontekst i przygotowanie * **Bias intraday:** Niedźwiedzi po wcześniejszej reakcji z wysokiego TF (świeża podaż). * **Cel sesyjny:** Likwidacja SSL z 19.09.2025 (sell-side liquidity). * **Prop-konto:** Limit dzienny pilnowany, setup musiał mieć realne RRR ≥ 3:1. --- ### 2. Etapy setupu (wg ICT) 🔹 **Etap 1 – Zebranie BSL (nad akumulacją)** * Rynek podciągnął cenę w górę, wybijając wcześniejsze lokalne szczyty (buy-side liquidity). * Typowy zabieg – market maker zbiera stop lossy detalistów przed zmianą kierunku. * To dało nam punkt „smart money trap” – po którym oczekiwałem zmiany sentymentu. 🔹 **Etap 2 – Reakcja na -FVG (bearish)** * Po wybiciu BSL cena zostawiła niedomkniętą lukę (Fair Value Gap) w kierunku spadkowym. * Wejście sprzedających w tej strefie wskazało, że brak równowagi działa na stronę podaży. 🔹 **Etap 3 – BOS (Break of Structure)** * Struktura intraday złamana w dół (niższy dołek). * To potwierdziło, że wcześniejsze wzrosty były tylko „pułapką na płynność”, a główny kierunek dnia to spadek. 🔹 **Etap 4 – Reakcja na FVG 15m (inwersja)** * Na interwale 15m wcześniejszy bullish FVG został „odwrócony” i działał jako -FVG (bearish). * Cena wróciła do testu tej strefy i zareagowała spadkiem – klasyczna inwersja FVG. * To był punkt mojej egzekucji wejścia (entry). --- ### 3. Egzekucja i zarządzanie pozycją **Entry:** 11:40 NY-USA, po odrzuceniu ceny od 15m -FVG. **Stop-Loss:** powyżej inwersyjnego FVG (15m) – tam był mój invalidation level. **Target:** SSL z 19.09.2025 (poziom likwidacji sell-side liquidity). **RRR:** \~3:1, zgodne z planem prop-firmy. 🔸 **Zarządzanie:** * Częściowe zabezpieczenie pozycji po zejściu o 0,75R. * Monitoring reakcji na niższych TF przy podejściu do targetu. * Zamknięcie w reakcji z niższego FVG, jeszcze przed dojściem do głębokiego SSL – świadome „take profit” zgodne z limitem dziennym na koncie. --- ### 4. Wnioski i edukacyjne punkty ✅ **Dlaczego trade był poprawny?** * Setup książkowy ICT: liquidity grab → FVG → BOS → inwersja FVG → SSL. * Jasny invalidation level (powyżej FVG). * Target oparty o realny poziom płynności (SSL z HTF). * Spełniony warunek prop-firmy: RRR ≥ 3:1, kontrola dziennego ryzyka. ⚠️ **Co do poprawy / obserwacji:** * Można było przetrzymać pozycję do pełnego SSL z 19.09. – ale zamknięcie wcześniej było zgodne z zasadą ochrony dziennego limitu. * Na sesjach NY często najlepszy ruch przychodzi dopiero po 10–11 – warto zwrócić uwagę, że timing był optymalny. * Dobre potwierdzenie kierunku dała inwersja FVG 15m – kluczowy sygnał.
CME_MINI:MNQZ2025Short
od T-kedaR
SHORT NQ100 24 września 11:40 NY-USA🔹 1. Zebranie BSL * Lokalizacja wejścia: wybicie buy-side liquidity nad akumulacją. * Interpretacja: klasyczny liquidity grab na intraday. 🔹 2. Reakcja – FVG (bearish) * Po wybiciu, rynek zostawił nieuzupełnioną lukę -FVG. * Cena zareagowała spadkiem – sygnał słabości kupujących. 🔹 3. BOS (Break of Structure) * Struktura intraday złamana w dół. * Potwierdzenie zmiany kierunku z lokalnego wzrostowego na spadkowy. 🔹 4. Reakcja – FVG 15m (inwersja) * Na 15m bullish FVG zamienił się w bearish (-FVG). * Cena przetestowała tę strefę i odrzuciła w dół. Target: SSL z 19 września 2025 (likwidacja sell-side liquidity). Setup zgodny z ICT: liquidity grab → FVG → BOS → inwersja FVG → target SSL.
SKILLING:US100Short
od T-kedaR
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 24 wrześniaAnaliza techniczna złota Dzienny opór znajduje się na poziomie 3800, a wsparcie na poziomie 3632 Czterogodzinny opór znajduje się na poziomie 3800, a wsparcie na poziomie 3716 Jednogodzinny opór znajduje się na poziomie 3780, a wsparcie na poziomie 3750 Z perspektywy technicznej, cena złota spot spadła w ciągu dnia w poprzednim dniu handlowym i zaczęła wahać się oraz konsolidować, budując impet wzrostowy, co może stanowić wsparcie dla wznowienia trendu wzrostowego. Tymczasem ceny próbują wybić się z wyraźnie wykupionego poziomu, wskazywanego przez RSI. Trend wzrostowy najwyraźniej stracił impet w pobliżu kluczowego poziomu oporu na poziomie 3780 USD. Wczoraj cena gwałtownie wzrosła do około 3790, po czym gwałtownie spadła, co wraz z niedźwiedzią dywergencją na RSI potwierdza wyczerpanie trendu wzrostowego. Wykres czterogodzinny wskazuje na oznaki zmęczenia wzrostami i może być już zapowiedzią gwałtownej korekty. Rynek nowojorski koncentruje się na presji wzrostowej w przedziale cenowym 3780-3800, podczas gdy rozważane jest wsparcie spadkowe w przedziale 3736-3712. Krótkoterminowa linia podziału między bykami a niedźwiedziami przebiega w okolicach 3750. Moja osobista rekomendacja: w handlu intraday należy sprzedawać na wzrostach. SPRZEDAJ: Blisko 3780 KUPUJ: Blisko 3740
OANDA:XAUUSDShort
od ActuaryJ
Czy Snowflake to przyszły gigant danych?Snowflake to spółka z sektora chmury i analityki danych. Jej platforma Data Cloud łączy magazynowanie, przetwarzanie i analizę danych oraz narzędzia AI/ML. Rozwiązania działają na AWS, Azure i Google Cloud, co zapewnia niezależność od jednego dostawcy. Firma rozwija także funkcje sztucznej inteligencji, m.in. usługę Cortex, wzmacniając pozycję w obszarze AI i analityki. Mocne strony - Silny trend rynkowy – rosnący popyt na rozwiązania chmurowe i analityczne. - Dynamiczny rozwój produktów AI o potencjalnie wyższych marżach. - Strategia poprawy efektywności operacyjnej i kontroli kosztów. Słabości i ryzyka - Wysoka wycena – część modeli wskazuje, że wartość rynkowa przewyższa wartość wewnętrzną o kilkadziesiąt procent. - Brak trwałej rentowności – spółka wciąż notuje straty netto, finansując szybki rozwój. - Możliwe ryzyka reputacyjne związane z bezpieczeństwem danych. Przychody i rentowność - Przychody 2024: 3,63 mld USD, z czego 3,46 mld USD pochodzi z głównego segmentu Cloud-based Data Platform. - Stały wzrost: 1,14 mld USD w 2021 → 3,63 mld USD w 2024. - Prognoza 2025: ok. 4,8 mld USD (≈ +30% r/r). - Marża netto poprawiła się z ok. –90% (2020) do ok. –40% (2024), lecz wciąż pozostaje ujemna. Wycena i prognozy - Średnia cena docelowa analityków: 266 USD (ok. +19% względem obecnych poziomów). - Zakres prognoz: 170 USD (–24%) do 440 USD (+97%). Snowflake działa w wyjątkowo perspektywicznym segmencie (chmura + AI), a tempo wzrostu przychodów jest imponujące. Wycena jednak zakłada dalszą wysoką dynamikę i poprawę marż, co rodzi ryzyko, jeśli tempo rozwoju spadnie. 2. Analiza techniczna Snowflake pozostaje w trendzie wzrostowym, utrzymując się powyżej kluczowych średnich SMA50, SMA100 i SMA200. Po zamknięciu ostatniej luki (gap up) cena przechodzi fazę konsolidacji pomiędzy wsparciem 214–217 USD a oporem 232 USD. Wyznaczona linia trendu wskazuje, że wybicie w górę może nastąpić w niedługim czasie, co umożliwiłoby kontynuację ruchu wzrostowego. Przełamanie powyżej 232 USD z wolumenem mogłoby otworzyć drogę do dalszego wzrostu. Wskaźnik RSI(14) utrzymuje się w okolicach 60, co oznacza umiarkowaną siłę bez oznak wykupienia, a MACD pozostaje dodatni. W przypadku spadków możliwy jest powrót do miejsca otwarcia luki (gap up) rejonie 202 USD. Podsumowanie Snowflake to spółka o dużym potencjale wzrostu w sektorze chmury i AI. Dla inwestorki długoterminowej, akceptującej ryzyko i liczącej na kontynuację wysokiej dynamiki przychodów, może to być interesująca pozycja. Kluczowe będzie jednak utrzymanie silnego wzrostu przychodów oraz poprawa rentowności. Z technicznego punktu widzenia potwierdzeniem dalszych wzrostów będzie trwałe wybicie powyżej 232 USD. *To nie jest porada inwestycyjna
NYSE:SNOW
od Inwestowanieprzykawie