Rozpocznij

Pomysły społeczności

ZŁOTO (XAU/USD) – Kontynuacja trendu wzrostowego po wybiciu🔍 Struktura rynku i kluczowe obserwacje Cena respektuje czystą, wzrostową linię trendu, co potwierdza silnie byczą strukturę rynku 📈 Liczne reakcje na POI (Points of Interest) wskazują na stałe zainteresowanie kupujących → akumulacja przez Smart Money 💼 Wyraźne wybicia + BOS (Break of Structure) potwierdzają kontynuację trendu ✔️ Dawny opór w rejonie High Pivot Point został przekształcony w silne wsparcie 🟢 Obecna konsolidacja powyżej wsparcia sugeruje kontynuację ruchu wzrostowego, a nie dystrybucję 🎯 Odpowiednie strefy celów (wysokie prawdopodobieństwo) 🎯 Główny cel (TP1) ➤ 4 640 – 4 655 🎯 Zgodny z górnym ograniczeniem kanału Pokrywa się z mierzonym ruchem ostatniego impulsu Cel o wysokim prawdopodobieństwie, dopóki cena utrzymuje się powyżej wsparcia 🚀 Rozszerzony cel (TP2) ➤ 4 680 – 4 700 🚀💰 Ekspansja kanału wzrostowego Płynność znajdująca się powyżej ostatnich szczytów Ważny przy dalszym przyspieszeniu momentum wzrostowego 📌 Pomysł na transakcję long (opcjonalny setup) 🟢 Strefa wejścia (buy on pullback): ➤ 4 590 – 4 605 (Konfluencja wsparcia + linia trendu) ❌ Stop-Loss / unieważnienie scenariusza: ➤ Poniżej 4 565 🎯 Take-Profit: TP1: 4 650 🎯 TP2: 4 690 🚀 📊 Stosunek zysku do ryzyka: około 1:2,5 – 1:3+ 🧭 Ogólny obraz rynku Czynnik Ocena Trend Silnie wzrostowy 📈 Momentum Kupujący mają kontrolę 💪 Struktura Wyższe szczyty i wyższe dołki ✅ Płynność Powyżej ostatnich szczytów 💧
OANDA:XAUUSDLong
od Pipshunter27
XAUUSD – Korekta intradziennaXAUUSD – Intraday Pullback & Continuation Setup | Lana ✨ Złoto wchodzi w fazę korekty technicznej po przetestowaniu strefy ATH, podczas gdy średnioterminowa struktura wzrostowa pozostaje nienauszona. Dzisiejszy ruch wygląda bardziej jak kontrolowana korekta w celu zrównoważenia płynności, a nie odwrócenie trendu. 📉 Bieżące Zachowanie Ceny Cena zareagowała na strefę podaży ATH, tworząc krótkoterminowy niższy szczyt. Rynek obecnie testuje rosnącą linię trendu, która jest kluczowym dynamicznym wsparciem w tym wzrostowym cyklu. Tak długo, jak cena utrzymuje się powyżej wsparcia strukturalnego, szerszy bias pozostaje wzrostowy. Ta korekta jest technicznie zdrowa po silnym impulsie. 🔑 Kluczowe Strefy Techniczne do Obserwacji Strefa testu sprzedaży / odrzucenia: obszar ATH Aktywni są tutaj sprzedający krótkoterminowo, co powoduje obecną korektę. Strefa zakupu 1: 4495 – 4498 Former level i strefa konfluencji linii trendu, odpowiednia do reakcji na zakup. Strefa zakupu 2: 4442 – 4446 Silniejsze wsparcie i głębsza strefa płynności, jeśli korekta się wydłuży. To są strefy, gdzie oczekuje się, że kupujący będą ponownie aktywni. 📈 Scenariusze Handlowe Scenariusz podstawowy: Czekaj na zakończenie korekty w zakresie 4495–4498, a następnie szukaj potwierdzeń wzrostowych, aby dołączyć do trendu. Scenariusz alternatywny: Jeśli presja sprzedażowa wzrośnie, strefa 4442–4446 staje się kluczowym poziomem do obserwacji dla silniejszych reakcji na zakup. Czyste utrzymanie się powyżej linii trendu utrzymuje strukturę wzrostową, a retest ATH jest kolejnym celem. 🌍 Kontekst Fundamentalny Zgodnie z CME FedWatch, rynek wycenia 95% prawdopodobieństwo, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie w styczniu. Prawdopodobieństwo obniżki stóp w styczniu pozostaje bardzo niskie, wynosząc 5%. Oczekiwania na marzec również składają się na brak zmian, a obniżki stóp pozostają niepewne. To wzmacnia stabilne tło makro dla złota, gdzie korekty są bardziej prawdopodobne, by być napędzane realizacją zysków i pozycjonowaniem, a nie zmianą polityki monetarnej. 🧠 Notatki To jest korekta w obrębie trendu wzrostowego, a nie odwrócenie w dół. Skup się na kupowaniu wartości, a nie gonią za szczytami. Niech cena potwierdzi na kluczowych strefach przed wejściem. ✨ Bądź cierpliwy, szanuj strukturę i pozwól rynkowi przyjść do twoich poziomów.
OANDA:XAUUSDLong
od Lana_M2
Vercom test kluczowej bariery popytu.Cześć, Na wykresie tygodniowym kurs znajduje się obecnie w rejonie 137 zł, czyli przy górnym ograniczeniu szerokiej konsolidacji trwającej od połowy 2024 roku. Górna strefa podażowa jest wyraźnie zaznaczona w okolicach 139,8–151 zł, gdzie w przeszłości pojawiła się się silna presja sprzedających. MACD na interwale tygodniowym znajduje się powyżej linii sygnału i histogram jest dodatni, co potwierdza, że trwający impuls wzrostowy ma realne wsparcie momentum. RSI utrzymuje się w przedziale około 55–60, a więc nie sygnalizuje wykupienia, co wskazuje, że przestrzeń do dalszych wzrostów wciąż istnieje, o ile kurs skutecznie wybije górne ograniczenie konsolidacji. Strukturalnie rynek nadal pozostaje jednak w szerokim trendzie bocznym pomiędzy 109–110 zł a 139–151 zł, a aktualne podejście pod opór ma charakter testu wielomiesięcznej bariery podażowej, a nie potwierdzonego wybicia. Wykres W1 (wsparcia i opory): Profil wolumenu pokazuje bardzo wyraźną strukturę akumulacyjną pomiędzy 114 a 126 zł. Największy wolumen obrotu w całym badanym zakresie przypada na obszar około 120 zł, który na wykresie oznaczony jest jako strefa POC (Point of Control). Oznacza to, że właśnie tam przez wiele miesięcy następowała wymiana największej liczby akcji pomiędzy kupującymi i sprzedającymi. Tego typu strefy są z punktu widzenia rynku „uczciwą ceną”, w której kapitał instytucjonalny najczęściej buduje lub redukuje pozycje. Fakt, że kurs w ostatnich tygodniach dynamicznie oddalił się od tej strefy w górę, świadczy o tym, że strona popytowa wygrała proces akumulacji i wymusiła wybicie. W ujęciu profilu wolumenu aktualny układ rynku jasno wskazuje, że strefa 120–125 zł jest kluczowym bastionem popytu, a obecne notowania w okolicach 137–140 zł są testem, czy rynek jest gotowy do zbudowania nowej strefy wartości wyżej. Brak trwałego utrzymania się powyżej tej strefy oznacza wysokie prawdopodobieństwo powrotu do głównego węzła wolumenowego, natomiast jego obrona otworzy drogę do szybkiego ruchu w stronę 150 zł. Wykres W1 (profil wolumenu): Na wykresie dziennym kurs znajduje się wyraźnie powyżej wszystkich kluczowych średnich kroczących EMA 20, 50, 100 oraz 200, które skupiają się obecnie w przedziale 122–131 zł. Taki układ średnich, z krótszymi nad dłuższymi, potwierdza obowiązujący trend wzrostowy w średnim terminie. Szczególnie istotne jest to, że strefa 124,2 zł, wcześniej wielokrotnie testowana jako opór, została trwale przełamana i obecnie pełni funkcję wsparcia. Kurs dotarł do strefy 139–140 zł, która odpowiada lokalnym szczytom z poprzednich miesięcy i jednocześnie górnej bandzie konsolidacji widocznej na interwale tygodniowym. W tym rejonie pojawiają się świece z długimi górnymi cieniami, co wskazuje na aktywność podaży. Wykres D1 (średnie EMA): Zniesienia Fibonacciego zostały wyznaczone od dołka w rejonie 97,5 zł do ostatniego szczytu w okolicy 151 zł. Aktualny kurs znajduje się bardzo blisko poziomu 0,786, który wypada przy około 139,2 zł. Ten poziom działa obecnie jako precyzyjny techniczny opór i pokrywa się ze strefą historycznej podaży, co wzmacnia jego znaczenie. Niżej znajdują się kolejne kluczowe poziomy: 0,618 przy 130,2 zł, który pokrywa się przebiegiem EMA 20, oraz 0,5 przy 124 zł, będący obecnie najważniejszym wsparciem strukturalnym po wybiciu górą z konsolidacji. Głębsze cofnięcie do 0,382 przy 117,8 zł pozostaje scenariuszem korekcyjnym w przypadku zanegowania obecnego trendu wzrostowego. Dopiero trwałe i potwierdzone zamknięcia świec dziennych powyżej 139–140 zł otworzyłyby drogę w kierunku pełnego zniesienia 1,0 przy 150–151 zł oraz dalej do projekcji 1,272 w rejonie 165 zł, która jest zaznaczona na wykresie jako kolejny techniczny cel. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Vercom znajduje się obecnie w kluczowym momencie technicznym. Trend średnioterminowy jest wzrostowy i potwierdzony układem średnich oraz wskaźnikami momentum, jednak kurs dotarł do bardzo silnej, wielomiesięcznej strefy oporu w rejonie 139–140 zł, dodatkowo wzmocnionej przez poziom 0,786 zniesienia Fibonacciego. Dopóki ta bariera nie zostanie jednoznacznie przełamana, należy liczyć się z podwyższonym ryzykiem lokalnej korekty w kierunku 130–124 zł, które obecnie stanowią najbliższe, technicznie istotne wsparcia. Dopiero trwałe wybicie ponad 140 zł będzie technicznym potwierdzeniem powrotu rynku do pełnego trendu wzrostowego z potencjałem do testu strefy 150–165 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:VRC
od SkotarekG
Analiza techniczna złota – Czy zbliża się korekta?Cześć, jestem David. Obecnie cena złota porusza się w wyraźnie zdefiniowanym kanale wzrostowym, a price action testuje górne ograniczenie kanału. Ten obszar może pełnić rolę dynamicznego oporu. W przypadku pojawienia się reakcji odrzucenia na tym poziomie, scenariusz korekty w kierunku strefy wsparcia w okolicach 4 600 wydaje się bardzo prawdopodobny i wart uwagi. Dopóki kupujący są w stanie bronić tej strefy wsparcia, struktura wzrostowa pozostaje aktualna, a potencjał kontynuacji ruchu w kierunku wyższych poziomów nadal istnieje. Z kolei przełamanie strefy wsparcia w dół może doprowadzić do głębszej korekty w kierunku dolnej granicy kanału jako elementu procesu równoważenia rynku. Obserwacja formacji świecowych oraz wolumenu w tej kluczowej strefie jest niezwykle istotna dla oceny reakcji rynku i identyfikacji punktów wejścia o wyższym prawdopodobieństwie. Zachowuj dyscyplinę, czekaj na potwierdzenie, trzymaj się swojego planu tradingowego i stosuj solidne zarządzanie ryzykiem w każdej decyzji inwestycyjnej. Jeśli masz dodatkowe przemyślenia lub spostrzeżenia dotyczące tego setupu, podziel się nimi w komentarzach. Życzę Ci zdyscyplinowanego i udanego tradingu.
OANDA:XAUUSDShort
od David_Structure
SpotifySpotify w korekcie. Na wykresie zaznaczyłem poziomy i potencjalne ceny do zysku, uwzględniając prognozy. C/Z na poziomie ok. 31 przy tak dynamicznej branży nie jest niczym zaskakującym. Natomiast okolice C/Z ~24 wyglądają już bardzo atrakcyjnie — dodatkowo wypada tam wsparcie na szczycie z 2021 roku oraz strefa z października 2024 (tzw. „rozbity dwumiesięczny obóz” przed atakiem na nowe szczyty). Na tych poziomach RSI na W1 prawdopodobnie będzie „szorować po dnie”, co zwiększa prawdopodobieństwo reakcji popytowej. Uwaga: jeśli pojawiłby się „czarny łabędź”, to wtedy dopiero dolne poziomy skośnej linii trendu mogą okazać się atrakcyjne.
NYSE:SPOTShort
od reytangwsh
Byki na rynku złota pozostają silne I. Wizja podstawowa Cena złota znajduje się obecnie w fazie korekty technicznej po osiągnięciu historycznego maksimum na poziomie 4642. Na rynku współistnieją „fundamentalne wsparcie” i „techniczna presja korekcyjna”. Ogólny trend pozostaje byczy, ale widoczna jest krótkoterminowa presja na realizację zysków. Oczekuje się, że złoto utworzy konsolidację na wysokim poziomie w przedziale 4570-4640. II. Kluczowe poziomy cenowe Ważne poziomy oporu: Pierwszy opór: 4625 (krótkoterminowa granica byczej i niedźwiedziej koniunktury) Drugi opór: 4640 (blisko poprzedniego maksimum) Strefa silnego oporu: 4650-4670 (kluczowa dla kontynuacji trendu) Ważne poziomy wsparcia: Pierwsze wsparcie: 4600-4610 (strefa dziennej rywalizacji byczej i niedźwiedziej koniunktury) Krytyczne wsparcie: 4570 (punkt zwrotny byczej i niedźwiedziej koniunktury; przełamanie poniżej tego poziomu spowodowałoby głębszą korektę) III. Szczegółowy plan inwestycyjny Strategia długoterminowa (kierunek główny) Logika handlowa: Trend długoterminowy pozostaje byczy, wspierany przez czynniki geopolityczne i oczekiwania na obniżki stóp procentowych. Szukaj okazji do kupna po technicznych korektach. Szczegóły operacyjne: Idealna strefa wejścia: zakres 4600-4610 Konserwatywny punkt wejścia: po stabilizacji w okolicach 4570 Ustawienie Stop Loss: poniżej 4560 Poziomy docelowe: 4625 → 4640 → 4650 Zarządzanie pozycją: Rozważ wejście w partiach, zaczynając od niewielkiej pozycji i umiarkowanie ją zwiększając po potwierdzeniu skutecznego wsparcia. Strategia krótka (pomocnicza) Logika handlowa: Po osiągnięciu historycznych maksimów konieczna jest korekta techniczna, a wskaźniki 4-godzinne sygnalizują spadkową tendencję. Dąż do realizacji zysków z korekt. Szczegóły operacyjne: Idealna strefa wejścia: zakres 4650-4670 Ustawienie stop loss: powyżej 4670 Poziomy docelowe: 4630 → 4600 → 4580 Zarządzanie pozycją: Szybkie wejście i wyjście; przesuwaj stop loss, aby chronić zyski po osiągnięciu wzrostów. IV. Kontrola ryzyka i zarządzanie nastawieniem Handluj ostrożnie: Ze względu na zwiększoną zmienność na historycznych maksimach, początkowe pozycje nie powinny być zbyt duże. Zachowaj dyscyplinę: Zawsze ustawiaj stop loss, aby zapobiec znacznym stratom z pojedynczych transakcji. Potwierdź kluczowe poziomy: Skup się na przebiciach na poziomach 4570 i 4640; utrzymuj strategię handlu w zakresie, aż do momentu przebicia. Cierpliwość: Unikaj pogoni za wzrostami lub spadkami cen podczas konsolidacji; cierpliwie czekaj, aż ceny wejdą w kluczowe strefy, zanim podejmiesz działanie. „Czy czujesz się przytłoczony obserwując gwałtowne wzrosty i spadki cen złota? Kupujesz tylko po to, by wpaść w pułapkę, sprzedajesz tuż przed rajdem – często wydaje Ci się, że rynek działa przeciwko Tobie. W rzeczywistości to nie Twoja ocena sytuacji jest winna, ale brak jasnego, zdyscyplinowanego systemu handlowego. Przy tak dużym szumie rynkowym potrzebujesz profesjonalnej strategii, która pomoże Ci określić kierunek i zapewnić jasne sygnały wejścia i wyjścia”. „Nasza strategia wykracza poza proste prognozy wzrostów i spadków; zapewnia kompletny plan bitwy: identyfikację kluczowych pozycji (poziomów wsparcia i oporu), wyczucie czasu ataków (punktów wejścia), planowanie odwrotów (stop lossów) i wyznaczanie celów (poziomów realizacji zysków). Podobnie jak w dzisiejszej analizie, wyraźnie zidentyfikowaliśmy wsparcie na poziomie 4600-4610 i opór na poziomie 4625-4640, przekształcając złożone ruchy rynkowe w możliwą do prześledzenia ścieżkę”. „Nie mogę zagwarantować zysków z każdej transakcji – to nieodłączne ryzyko rynku. Mogę jednak zapewnić, że każda rekomendacja zawiera jasny plan kontroli ryzyka. Nie gonimy za mitem ogromnych zysków, ale dążymy do stałego wzrostu aktywów poprzez rygorystyczne zarządzanie ryzykiem. Głównym celem inwestowania jest ochrona kapitału; zyski są na drugim miejscu”. „Jeśli masz dość strat i lęku związanego z tradingiem, teraz jest czas na zmiany. Zamiast wielokrotnie testować rynek kosztem kapitału i pewności siebie, wykorzystaj profesjonalną analizę i dyscyplinę. Otwieramy ograniczoną liczbę terminów konsultacji. Popracujmy razem, aby doprecyzować Twój trading i opracować spersonalizowaną strategię, przechodząc od biernej reakcji do proaktywnej kontroli”.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Gold_Cycle
SHORT NQ, 10:15 NY, 14.01.2026🟩 **Konspekt Tradera (SHORT NQ, 10:15 NY)** 1. Ustawiłem się zgodnie z **Day BIAS – Bearish**. 2. Wejście oparłem o **reakcję na Equilibrium w strefie -FVG**. 3. Po **BOS** czekałem na powrót ceny do strefy podaży. 4. Cena wróciła i zareagowała na **-FVG 2m** w rejonie BOS. 5. Dodatkowe potwierdzenie dało **Support – OB (bearish)**. 6. **Wejście short:** okolice **25666,7**. 7. **Cel (Target):** **Imbalance / SSL 25321**. **Inwalidacja:** wybicie poziomu około **25675,7**. 📊 **Komentarz:** setup był „warstwowy”: Equilibrium/-FVG → BOS → retest -FVG 2m → wsparcie na bearish OB, a target ustawiony na **SSL 25321**. 💣 **Wniosek:** egzekucja trzymała się jednego kierunku (bearish) i jednego celu (SSL), bez zmiany planu po drodze.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Zachowaj czujność na potencjalny spadek cen złota I. Przegląd realizacji transakcji Podsumowanie poprzedniej strategii: Wcześniej podaliśmy precyzyjne wskazówki dotyczące kupna w obszarze 4560-4580. Wtorkowe operacje: Wejście: Sygnały kupna zostały wydane zgodnie z planem w przedziale 4575-4580. Zrealizuj zysk: Sygnały realizacji zysku zostały wydane w przedziale 4620-4625, co pozwoliło na osiągnięcie co najmniej 450 pipsów zysku. Obecna pozycja: Sygnały sprzedaży zostały wydane w przedziale 4625-4630, a pozycja jest nadal utrzymywana z celami ustalonymi na poziomie 4580 i dalej na 4550. II. Analiza kluczowych czynników napędzających Podstawowe informacje: Ryzyko geopolityczne: Utrzymujące się napięcia na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA Trump zagroził nałożeniem ceł na kraje handlujące z Iranem, co wzmacnia nastroje związane z bezpieczną przystanią dla złota i może ograniczyć jego spadki. Wpływ danych inflacyjnych: Bazowy wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) w USA w grudniu w ujęciu miesięcznym wyniósł 0,2% (oczekiwano 0,3%), a inflacja bazowa w ujęciu rok do roku pozostała bez zmian na poziomie 2,6%. Dane te wzmacniają oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Fed (cena obniżek stóp w ciągu roku wzrosła do 57 punktów bazowych), zwiększając atrakcyjność złota jako aktywa niedochodowego. Trend dolara amerykańskiego: Indeks dolara amerykańskiego nieznacznie wzrósł do 98,98, ale pozostaje pod presją średnio- i długoterminową ze względu na oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych, co potencjalnie wspiera ceny złota. Kluczowe sygnały techniczne: Struktura wykresu dziennego: Cena złota wzrosła wcześniej do 4634 USD, a następnie spadła. Wykres dzienny może tworzyć formację odwrócenia szczytu i ważne jest monitorowanie, czy cena zamknięcia potwierdza formację konsolidacji. Cykl 4-godzinny: Pojawiły się oznaki formacji odwrócenia szczytu w postaci kolejnych, krótkoterminowych świec spadkowych. Wsparcie oczekiwane jest w przedziale 4550-4500. Poziom godzinowy: Średnie kroczące spadają, co wskazuje na krótkoterminową słabość. Kluczowe wsparcie znajduje się w przedziale 4570-4575. III. Kluczowe poziomy cenowe Opór: 4620-4630 USD Wsparcie: 4520-4500 USD Byczy i niedźwiedzi punkt zwrotny w ciągu dnia: 4580 USD IV. Strategia handlowa Ogólne podejście: Priorytetem jest sprzedaż podczas wzrostów, a kupowanie podczas spadków, jako strategia drugorzędna, z zachowaniem ścisłego zarządzania ryzykiem. Strategia krótka (sprzedaż po wzrostach): Strefa wejścia: 4620-4630 USD Stop Loss: 4638-4640 USD Cele: Pierwszy cel: 4580 USD Drugi cel: 4550 USD Trzeci cel: 4520 USD (utrzymać w przypadku przebicia) Logika: Sygnały techniczne wskazują na potencjalne odwrócenie szczytu, przy słabnącym momentum wzrostowym. Zalecana jest sprzedaż po wzrostach do obszaru oporu. Strefa długa (kupowanie po spadkach): Strefa wejścia: 4520-4530 USD Stop Loss: 4512-4515 USD Cele: Pierwszy cel: 4550-4570 USD Drugi cel: 4600 USD (dalszy potencjał wzrostowy w przypadku przebicia) Logika: Kluczowe wsparcie w połączeniu z nastrojami sprzyjającymi bezpiecznej przystani może wywołać odbicie po znacznym spadku. V. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka Ryzyko danych i zdarzeń: Monitoruj zmiany oczekiwań dotyczących polityki Fed, potencjalną eskalację napięć na Bliskim Wschodzie oraz nadchodzące dane gospodarcze z USA (np. wskaźniki rynku pracy). Dyscyplina handlowa: Ogranicz wielkość pozycji do 5–10%, aby uniknąć nadmiernej ekspozycji. Ściśle ustalaj stop lossy i unikaj utrzymywania pozycji stratnych. Jeśli ceny szybko przekroczą poziom 4630 USD lub spadną poniżej 4500 USD, ponownie oceń trend. Okna czasowe: Dostosowania mogą trwać podczas sesji azjatyckich i europejskich. Zachowaj czujność na zwiększoną zmienność podczas sesji amerykańskich ze względu na dane lub wydarzenia informacyjne. VI. Podsumowanie Złoto stoi w obliczu krótkoterminowej presji na dostosowania techniczne, ale ryzyko geopolityczne i oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych Fed zapewniają wsparcie w średnim i długim terminie. Z operacyjnego punktu widzenia zaleca się priorytetowe traktowanie krótkich pozycji w przedziale 4620–4630 USD. Jeśli ceny powrócą do strefy wsparcia na poziomie 4520-4530 USD, rozważ lekkie długie pozycje. Zachowaj elastyczność w reagowaniu na wybicia w ciągu dnia i dostosuj strategie w oparciu o wzorce techniczne w czasie rzeczywistym.
FOREXCOM:XAUUSDShort
od Gold_Cycle
XAU/USD – Trend wzrostowy trwa!Cena skutecznie przebiła i ponownie przetestowała starą strefę podaży → nową strefę popytu (zielona strefa), utrzymując Wyższy Szczyt – Wyższy Dołek w kanale trendu wzrostowego. Średnia EMA34 znajduje się powyżej EMA89 i działa jako dynamiczne wsparcie, potwierdzając, że trend wzrostowy pozostaje dominujący. Preferowany scenariusz: Kup, gdy cena powróci do strefy popytu / EMA34. Zaakceptuj konsolidację boczną przed kontynuacją. Cel: Kontynuacja wzrostu do powyższej strefy CEL. 📌 Trend nienaruszony – Podążaj za kupującymi.
OANDA:XAUUSDLong
od Nutshell_Chaser
Złoto między 4690 podaży a 4576 popytu🟡 XAUUSD – Plan Smart Money na dzień | autor Ryan_TitanTrader (14/01) 📈 Kontekst Rynkowy Złoto pozostaje strukturalnie bycze po osiągnięciu nowego szczytu ATH, ale ruch cenowy wyraźnie spowolnił w kierunku rotacji. Rynki reagują na dzisiejsze gorące czynniki — oczekiwania inflacyjne w USA, zmienność USD i zmiany rentowności obligacji skarbowych — Smart Money nie goni już za dalszym wzrostem. Zamiast tego, płynność jest aranżowana wokół stref premium i discount. Przed kluczowymi danymi z USA i spekulacjami o cięciu stóp procentowych, Złoto zachowuje się dokładnie tak, jak się spodziewano w ekstremach: polowania na zlecenia, zachęty i kontrolowana reorganizacja zamiast czystego kontynuowania. 🔎 Ramy Techniczne – Struktura Smart Money (H1–M15) Bieżąca Faza: HTF bycza tendencja utrzymana, podczas gdy struktura intraday pokazuje korekcyjną rotację po dostarczeniu płynności po stronie kupujących w pobliżu ATH. Kluczowa Idea: Oczekuj dystrybucji z premium w pobliżu ATH, lub głębszej korekty w strefie popytu discount, aby załadować pozycje długie. Notatki Strukturalne: • HTF BOS potwierdza byczą dominację • Strefa ATH dostarczyła płynności po stronie kupujących • Cena rotuje, nie rozszerza się impulsywnie • Wewnętrzny FVG działa jak magnes w dół • Popyt discount odpowiada wsparciu HTF EMA 💧 Strefy Płynności & Sygnały • 🔴 SPRZEDAJ ZŁOTO 4688 – 4690 | SL 4700 • 🟢 KUP ZŁOTO 4578 – 4576 | SL 4568 🧠 Oczekiwanie Przepływu Instytucjonalnego Zamiatanie płynności → MSS / CHoCH → BOS → przemieszczenie → retest OB/FVG → ekspansja 🎯 Zasady Realizacji 🔴 SPRZEDAJ ZŁOTO 4688 – 4690 | SL 4700 Zasady: ✔ Cena dotyka premium ATH ✔ Płynność po stronie kupujących zrealizowana powyżej szczytów ✔ Niedźwiedzi MSS / CHoCH na M5–M15 ✔ Wyraźne dołkowe BOS ✔ Wejście przez niedźwiedzi FVG lub OB Cele: • 4635 — wewnętrzna reakcja • 4600 — zbiornik płynności • Intensyfikuj agresywnie (gra dystrybucyjna) 🟢 KUP ZŁOTO 4578 – 4576 | SL 4568 Zasady: ✔ Zamiatanie w popyt discount ✔ Konfluencja z OB + FVG ✔ Byczy MSS / CHoCH na M5–M15 ✔ Silne dołkowe BOS z przemieszczeniem ✔ Wejście przez udoskonalone bycze OB Cele: • 4620 — pierwsza reakcja • 4680 — wewnętrzna płynność • 4720+ — rozszerzenie ATH, jeśli ekspansja wznowi ⚠️ Notatki Ryzyka • Strefy ATH to pułapki płynności • Oczekuj fałszywych wybiciach podczas zmienności wiadomości • Brak wejścia bez MSS + BOS • Zmniejsz rozmiar w pobliżu ATH — ryzyko rozszerzenia zakresu 📍 Podsumowanie Złoto jest bycze według struktury, ale dzisiaj chodzi o realizację, a nie prognozowanie: • Premium może dostarczyć sprzedaż Smart Money z poziomu 4688–4690, lub • Discount na poziomie 4578–4576 może załadować pozycje długie na następny impuls ATH. Niech płynność poruszy się najpierw. Niech struktura potwierdzi to potem. Smart Money kontroluje — cierpliwość się opłaca. ⚡️ 📌 Śledź @Ryan_TitanTrader, aby codziennie otrzymywać analizy Smart Money dotyczące złota.
OANDA:XAUUSDLong
od Ryan_TitanTrader
Analiza XAUUSD H1 – Pozytywny sentyment, czekanie na wybicie.XAUUSD H1 – Bykowska tendencja, czekamy na wybicie z kanału Złoto nadal handluje wewnątrz wznoszącego się kanału na H1, a ogólna struktura wciąż sprzyja kontynuacji wzrostów. Na tym etapie priorytetem nie jest pogoń za ceną, ale czekanie na czyste wybicie z kanału lub kontrolowany retest popytu przed kolejnym impulsywnym ruchem. STRUKTURA TECHNICZNA Cena konsoliduje się wewnątrz rosnącego kanału po silnym impulsywnym wzroście. Wyższe minima wciąż są respektowane, co pokazuje, że kupujący pozostają u władzy. Aktualny zakres wygląda na re-akumulację, przygotowując się do następnej nogi ekspansji. KLUCZOWE POZIOMY DO OBSERWACJI Strefa zakupu przy retestu: 4612 – 4615 To najważniejszy poziom w krótkim okresie. Udany retest i utrzymanie się poziomu tutaj utrzymuje byczą strukturę i otwiera drzwi do kontynuacji. Górny opór / strefa reakcji: 4688 – 4690 Ten obszar może spowodować reakcje krótkoterminowe lub konsolidację, ale silne wybicie i akceptacja powyżej potwierdziłoby byczy momentum. Cel wzrostu: 4745 To następny główny cel, gdy cena wybije z kanału i wchłonie płynność sprzedaży powyżej. Płynność sprzedaży poniżej: Dolna granica kanału działa jako wsparcie płynności. Dopóki cena utrzymuje się powyżej niej, korekty są uważane za korekcyjne. SCENARIUSZ PRIORYTETY – KONTYNUACJA BYCZA Cena testuje 4612–4615, utrzymuje się powyżej strefy i formuje potwierdzenie bycze. Wybicie powyżej 4688–4690 potwierdza siłę. Momentum przyspiesza w kierunku 4745, gdy uruchamiana jest płynność po stronie kupującej. SCENARIUSZ ALTERNATYWNY – ROZSZERZENIE ZAKRESU Jeśli cena nie wybije od razu, możliwa jest dalsza konsolidacja wewnątrz kanału. W tym przypadku cierpliwość jest kluczem, aż pojawi się wyraźne wybicie lub czysty retest popytu. PODSUMOWANIE Tendencja pozostaje bycza Skup się na zakupie w korektach, a nie na gonieniu szczytów Potwierdzone wybicie z kanału to sygnał do następnej ekspansji 4612–4615 określa, czy kupujący pozostaną u władzy Rynek pokaże kierunek, gdy płynność zostanie wchłonięta – czekaj na potwierdzenie.
OANDA:XAUUSDLong
od BrianLionCapital
XAUUSD – Trend wzrostowy nadal trwaXAUUSD – Trend wzrostowy nadal jest nienaruszony, potrzebujemy tylko zdecydowanego wybicia. Złoto utrzymuje silny wzrostowy impet w rosnącym kanale, konsekwentnie wyznaczając wyższe dołki. Jednak cena zbliża się teraz do klasteru psychologicznego oporu, więc następny ruch może łatwo obejmować gwałtowne wstrząsy w celu zgarnięcia płynności, zanim rynek zaangażuje się w kierunek. Kontekst makro W okresach, gdy rynki są wrażliwe na przepływ informacji i oczekiwania dotyczące stóp procentowych, złoto często znajduje wsparcie z powodu popytu na bezpieczne aktywa. Ale gdy cena handluje na podwyższonych poziomach, optymalne podejście pozostaje takie samo: nie gonić świec — działać tylko wtedy, gdy cena osiągnie kluczowe strefy techniczne. Widok techniczny (H1) Podstawowy trend pozostaje wzrostowy, cena respektuje rosnącą linię trendu. Obecny obszar znajduje się w strefie „premium” (skłonnej do realizacji zysków / gwałtownych korekt). Wykres wyróżnia dwa kluczowe klastry: W pobliżu psychologicznego oporu: 4630–4640 Kolejny psychologiczny opór: 4765 (rozszerzony cel górny) Kluczowe poziomy W pobliżu oporu: 4630–4640 Główny opór: 4760–4765 Wsparcie / poziom pivot: 4540 (poprzedni opór, teraz potencjalne wsparcie) Głębsze wsparcie: 4400 (strefa bazowa, istotna tylko w przypadku silnej korekty) Scenariusze handlowe Scenariusz 1: Trend BUY (priorytet) Warunek: Cena utrzymuje się powyżej 4630–4640 i kontynuuje tworzenie struktury wzrostowej. Wejście: Kup pullback na 4605–4615 SL: 4595 TP1: 4685–4700 TP2: 4760–4765 To najczystsza konfiguracja: łagodna korekta, a następnie kontynuacja z trendem. Scenariusz 2: Bezpieczniejsze BUY na retesty wsparcia Jeśli cena spadnie, aby zgarnięcia płynności: Wejście: Kup 4540–4545 SL: 4528 TP: 4630 → 4685 → 4765 4540 to kluczowa linia — dopóki się trzyma, trend wzrostowy pozostaje silny. Scenariusz 3: Reakcja SELL (tylko krótkoterminowo) Rozważaj sprzedaż tylko w przypadku wyraźnego odrzucenia na oporze: Sprzedaj: 4760–4765 SL: 4778 TP: 4685 → 4635 → 4540 Lub, jeśli cena nie utrzyma się na 4630–4640 i zamknie się słabo: Sprzedaj: 4625–4635 SL: 4650 TP: 4545 Wnioski Dominujący trend pozostaje wzrostowy, ale cena naciska na psychologiczny opór — więc realizacja musi być „odpowiedni poziom, odpowiednia reakcja”. Priorytetem pozostaje kupowanie z trendem, a sprzedaż tylko w przypadku czystego odrzucenia na 4765 lub potwierdzonej niezdolności do utrzymania 4630–4640. 👉 Jeśli ten plan jest pomocny, śledź LiamTradingFX, aby uzyskać codzienne aktualizacje XAUUSD jak najszybciej.
OANDA:XAUUSDLong
od LiamTradingFX
RPP rozpoczyna 2026 rokRPP w centrum uwagi, Fed w tarapatach, a metale szlachetne szaleją – tak w skrócie można podsumować start środowej sesji na rynkach finansowych. Łagodniejsza od oczekiwań amerykańska inflacja bazowa daje pretekst do dalszych cięć stóp, co stawia Jerome'a Powella w trudnej sytuacji wobec presji Białego Domu. Tymczasem złoto i srebro biją kolejne historyczne rekordy, a polska waluta czeka na sygnały z Rady Polityki Pieniężnej. Rada szuka nożyczek Dziś po południu poznamy pierwszą w tym roku decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. W normalnych okolicznościach byłaby ona formalnością – rynek w przeważającej mierze zakłada utrzymanie stopy referencyjnej na poziomie 4,00%. Okoliczności jednak nie są normalne, a przedstawicielom Rady ostatnio trudno w jasny sposób zaprezentować swoje poglądy. Po sześciu obniżkach w 2025 roku, które łącznie ścięły koszt pieniądza o 175 punktów bazowych, pauza wydaje się racjonalnym wyborem, pozwalającym ocenić efekty dotychczasowych ruchów. Grudniowa inflacja na poziomie 2,4% – poniżej celu NBP – teoretycznie daje jednak przestrzeń, jeśli nie do dalszego luzowania to przynajmniej do spekulacji na ten temat. Analitycy jednak przypominają retorykę Adama Glapińskiego po ostatniej decyzji, gdzie wspominał o tym, jak doskonały jest poziom 4,00%, co studzi oczekiwania. Członkowie Rady sygnalizowali w ostatnich wypowiedziach, że widzą miejsce na dalsze obniżki, choć raczej w perspektywie marcowej lub późniejszej. Dla złotego kluczowa będzie jednak nie sama decyzja, a komunikat i czwartkowa konferencja prezesa Glapińskiego. Jeśli szef NBP otworzy drzwi do marcowego cięcia lub zasugeru­je, że inflacja może przez cały 2026 rok utrzymać się poniżej celu, złoty może zyskać impuls do osłabienia. Z kolei jastrzębi ton i perspektywa dłuższej przerwy mogą pchnąć lokalną walutę w drugą stronę. Rynek już się pozycjonuje – wczorajsza stabilizacja złotego w okolicach 4,21 zł wobec euro to efekt wyczekiwania na to, co powie Rada. Inflacja daje pretekst Wczorajsze dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych przyniosły rynkom miły prezent, choć szefa FED postawiły w trudnym położeniu. Grudniowy CPI wyniósł 2,7% rok do roku, zgodnie z oczekiwaniami, ale prawdziwa niespodzianka tkwiła w inflacji bazowej – 2,6% wobec prognozowanych 2,7%. To trzeci miesiąc z rzędu, gdy bazowy wskaźnik cen pozostaje na tym samym poziomie, co sugeruje stabilizację presji inflacyjnej w amerykańskiej gospodarce. Dla rynków walutowych oznacza to jedno: rosną szanse na kolejne cięcia stóp procentowych przez Fed w pierwszej połowie roku. Rynek terminowy praktycznie dyskontuje już dwie obniżki po 25 punktów bazowych. I właśnie w tym może tkwić problem Jerome Powella. Konflikt szefa Rezerwy z prezydentem USA wszedł w kolejną jeszcze ostrzejszą fazę i można było się spodziewać usztywnienia stanowiska FED w celu podbudowania (iluzji?) niezależności. Złote góry Środowa sesja przynosi kontynuację trendów na metalach szlachetnych i kolejne szczyty. Złoto kolejny dzień z rzędu ustanawia nowe historyczne maksima, podchodząc dziś momentami nawet pod 4640 $ za uncję. Wydaje się, że jeszcze lepiej sobie radzi srebro, które dziś praktycznie bez żadnych problemów uporało się z pułapem 90 $, podchodząc blisko dwa dolary wyżej. Dopiero tam nastąpiła reakcja podaży, ale nie wydaje się, by mogła ona zmienić szerszy obraz na rynku. Dzisiaj oprócz kluczowej dla nas decyzji RPP mamy kilka ciekawych odczytów. Na pewno warto zerkać za ocean. W Stanach poznamy wyniki sprzedaży detalicznej, gdzie analitycy spodziewają się odbicia w górę. Opublikowany zostanie także raport o inflacji producenckiej, ale to już będzie ledwie echo wczorajszych odczytów. Warto odnotować również wystąpienia decydentów zarówno z FED – Anna Paulson, jak i ECB – Luis de Guindos. Krzysztof Adamczak - analityk walutowy
od Internetowykantor
XAUUSD – H2 Analiza Techniczna | LanaXAUUSD – H2 Perspektywa Techniczna | Lana ✨ Złoto nadal handluje w ramach silnej struktury wzrostowej, a ruch cenowy potwierdza, że rynek nadal respektuje wznoszący się kanał trendowy na interwale H2. 📈 Struktura Rynku i Kontekst Trendowy Ogólny trend pozostaje wzrostowy, z wyższymi szczytami i wyższymi dołkami, które są wyraźnie obecne. Cena z powodzeniem odwróciła strefę 4445–4450 z oporu w wsparcie, potwierdzając silne zaangażowanie kupujących. Impulsywna noga w kierunku obecnych szczytów sugeruje, że wciąż jesteśmy w fazie kontynuacji, a nie dystrybucji. 🔍 Kluczowe Strefy Techniczne i Płynność Odwrócenie oporu kupna: 4445–4450 Ta strefa już pokazała czyste reakcje i działa jako strukturalna baza dla dalszego wzrostu. Strefa kupna POC: 4595–4600 To węzeł o wysokim wolumenie, gdzie cena prawdopodobnie zbalansuje płynność przed kolejną ekspansją. Płynność sprzedażowa znajduje się tuż poniżej obecnej ceny, co sprawia, że płytkie cofnięcie w kierunku wartości jest bardzo możliwe przed kontynuacją. 🎯 Scenariusze Wzrostowe Podstawowy plan: Szukaj ustawień KUPNA na cofnięciach w kierunku 4595–4600 (POC) z potwierdzeniem wzrostowym. Cel kontynuacji: Jeśli cena zaakceptuje powyżej obecnych szczytów, kolejnym celem na wzrost siedzi wokół 4747, gdzie leży płynność na wyższych interwałach czasowych. Czyste utrzymanie powyżej linii trendu utrzymuje ważność tezy wzrostowej. 🧠 Notatki Unikaj gonienia ceny przy szczytach; czekaj na cofnięcia w kierunku wartości i stref płynności. Handluj w zgodzie z trendem + strukturą, a nie z szumem krótkoterminowym. Cierpliwość jest kluczowa, gdy rynek buduje płynność przed kolejną ekspansją. ✨ Zachowaj dyscyplinę, handluj strukturą i pozwól cenie przyjść do twojej strefy.
OANDA:XAUUSDLong
od Lana_M2
VALEVALE: Teza na rok 2026 1. Strategiczna zmiana: Od producenta rudy żelaza do lidera w produkcji metali nieszlachetnych Najważniejszym wydarzeniem dla Vale w 2026 roku będzie transformacja segmentu metali nieszlachetnych (niklu i miedzi) z jednostki wtórnej w główny motor zysku. Szok podażowy niklu: Indonezja, która kontroluje ponad 50% globalnej podaży, wprowadziła 34% redukcję produkcji na rok 2026. Spowodowało to już wzrost cen o ponad 25% w ciągu miesiąca. Wyższy wynik EBITDA: Ta presja ze strony podaży może zwiększyć skonsolidowany wynik EBITDA Vale o około 8%. Aktualne prognozy sugerują, że dział metali nieżelaznych może przekroczyć 4 miliardy dolarów EBITDA w 2026 roku, znacznie przewyższając konsensus rynkowy na poziomie 3 miliardów dolarów. Wzrost produkcji miedzi: Prognozuje się, że produkcja miedzi Vale będzie rosła w tempie 7% CAGR do 2035 roku, wyprzedzając globalnych konkurentów. Strategiczne posunięcia, takie jak joint venture Glencore w Zagłębiu Sudbury, umacniają tę trajektorię wzrostu. 2. Doskonałość operacyjna i przywództwo kosztowe 🔎
NYSE:VALE
od A3MInvestments
Złoto czeka na ocenę inflacji na wysokich poziomach: Czy byki moZłoto czeka na ocenę inflacji na wysokich poziomach: Czy byki mogą zrobić kolejny krok naprzód? We wtorek (13 stycznia), podczas sesji azjatyckiej i europejskiej, cena spot złota wahała się w wąskim przedziale cenowym około 4580 dolarów za uncję, zaledwie o krok od historycznego maksimum z poprzedniego dnia, wynoszącego 4630,08 dolarów. Rynek wstrzymał oddech w oczekiwaniu na publikację danych o wskaźniku CPI w USA w dalszej części dnia – ta „ocena” inflacji może zadecydować o tym, czy złoto będzie kontynuowało wzrost, czy też zrobi sobie przerwę. Mieszane nastroje bycze i niedźwiedzie: Rynek waha się między oczekiwaniami a niepokojem Obecnie rynek złota jest mieszanką. Z jednej strony optymizm na giełdzie nieco stłumił popyt na bezpieczne aktywa; z drugiej strony, ryzyka geopolityczne nadal wspierają ceny złota. Twarde stanowisko administracji Trumpa wobec Iranu, jej postawa militarna wobec Wenezueli i nacisk Białego Domu na kwestię Grenlandii, w połączeniu z potencjalnym ryzykiem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, utrudniają rynkowi złagodzenie awersji do ryzyka. Co ważniejsze, niezależność Rezerwy Federalnej stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań. Wiadomość o wszczęciu przez administrację Trumpa śledztwa karnego przeciwko prezesowi Rezerwy Federalnej Jerome'owi Powellowi wzbudziła głębokie obawy o niezależność banku centralnego, niczym kamień rzucony w spokojne jezioro. To napięcie między polityką a polityką pieniężną nie tylko osłabiło wzrost dolara, ale także uwydatniło atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani. Kluczowa bitwa: Dane o inflacji mogą być katalizatorem Moim zdaniem dzisiejsze dane o wskaźniku CPI mogą być kluczowym czynnikiem zakłócającym obecną równowagę. Rynek generalnie oczekuje, że ogólny wskaźnik CPI wzrośnie o 0,3% w ujęciu miesięcznym w grudniu, a wskaźnik rok do roku pozostanie stabilny na poziomie 2,7%. Jeśli dane znacząco odbiegają od oczekiwań, nieuchronnie zmienią ocenę rynku dotyczącą ścieżki stóp procentowych Fed. Warto zauważyć, że chociaż dane o zatrudnieniu poza rolnictwem z zeszłego piątku potwierdziły oczekiwania co do braku zmian w polityce w krótkim terminie, inwestorzy nadal obstawiają dwie kolejne obniżki stóp w tym roku. To właśnie ta „delikatna gra między danymi a oczekiwaniami” sprawia, że ​​obecny rynek jest tak fascynujący – i to właśnie tam kryje się ryzyko. Analiza techniczna: Silny trend, ale korekta wykupienia wymaga uwagi Z wykresu dziennego wynika, że ​​kanał wzrostowy złota, który kształtował się od listopada, pozostaje nienaruszony, z oporem w okolicach 4650 USD. 50-dniowa prosta średnia krocząca (4248,52) jest zdecydowanie w górę, a ceny złota stale utrzymują się powyżej niej, co potwierdza ogólny trend wzrostowy. Jednak jako wieloletni obserwator rynku muszę przypomnieć, że wskaźnik siły względnej (RSI) wszedł w strefę wykupienia, co może ograniczyć zdolność cen złota do przebicia górnej linii kanału w krótkim terminie. Wczoraj, po silnym przebiciu poziomu 4600 wczesnym rankiem i osiągnięciu nowego historycznego maksimum, ceny złota doświadczyły okresu konsolidacji podczas sesji europejskiej i amerykańskiej. Może to być krótka przerwa dla byków przed akumulacją kolejnej fali siły. Strategia handlowa: Podążaj za trendem, ale unikaj bezmyślnego gonienia maksimów. W tej sytuacji rynkowej moja rada brzmi: utrzymuj bycze nastawienie, ale zachowaj ostrożność w gonieniu maksimów. Poranne cofnięcie może utorować drogę do kolejnego ruchu wzrostowego podczas sesji europejskiej i amerykańskiej. Jednak rynki, które przebiły kolejne maksima, często niosą ze sobą znaczne ryzyko cofnięcia. Jeśli chodzi o konkretne operacje: rozważ złożenie długich zleceń w przedziale 4560-4570, ze stop-lossem poniżej 4550. Początkowym celem jest poziom 4600; utrzymaj pozycję po wybiciu. Jeśli ceny złota ustabilizują się powyżej 4630, opór kanału na poziomie 4650 stanie się kolejnym kluczowym celem. Rynek zawsze oscyluje między strachem a chciwością, a dzisiejsze dane o inflacji mogą być kluczowym czynnikiem przechylającym szalę. Hossa na złocie jest gotowa do ataku, ale prawdziwy test może dopiero się rozpocząć. W pobliżu tych historycznych maksimów każdy krok należy podejmować z najwyższą ostrożnością – ponieważ okazja zawsze idzie w parze z ryzykiem.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od mkik8556
Formacja złota – trend pozostaje konstruktywnyZłoto utrzymuje wyraźny kanał trendu wzrostowego, a korekty mają charakter bardziej techniczny niż odwrócenia. Przepływ pieniędzy wskazuje na preferencję do kupna, gdy cena powraca do strefy równowagi. Cena właśnie przebiła się przez strefę krótkoterminowego oporu i nadal utrzymuje się powyżej linii wsparcia kanału trendu wzrostowego. Struktura wyższego szczytu i wyższego dołka pozostaje nienaruszona, otwierając przestrzeń do dalszego ruchu wzrostowego. Scenariusz • Utrzymanie się powyżej strefy wybicia → potencjał kontynuacji do kolejnej strefy docelowej. • Wycofanie się w ramach kanału → faza reakumulacji przed dalszym ruchem.
OANDA:XAUUSDLong
od RollinStocks
Bitcoin — Akumulacja przed kolejnym etapemOdczyt rynku Po silnym ruchu wzrostowym, BTC konsoliduje się w wąskim przedziale cenowym. Presja sprzedaży zanikła, co wskazuje, że rynek „odpoczywa”, a nie dystrybuuje. Struktura Obecny przedział boczny działa jak baza wsparcia, utrzymując się powyżej poprzedniej równowagi. Dopóki cena nie przebije dołka przedziału, struktura trendu wzrostowego w średnim terminie pozostaje nienaruszona. Oczekiwania • Wahania w przedziale → absorbuje płynność. • Wybicie ze strefy konsolidacji → kontynuacja w kierunku strefy docelowej powyżej.
Long
od RollinStocks
Mangata Holding - co to właściwie jest za spółka?Mangata Holding S.A. to spółka właściwie nieznana szerzej inwestorom indywidualnym. Dlatego na początek kilka zdań o samej spółce. Jest to przemysłowy holding oparty na spółkach o wieloletnich tradycjach (m.in. Zetkama, Śrubena, Masterform), koncentrujący produkcję w Polsce i specjalizujący się w obróbce metalu oraz wytwarzaniu zaawansowanych komponentów dla przemysłu. Z punktu widzenia inwestora jest to klasyczny biznes oparty na realnych aktywach, technologii i długoterminowych relacjach z odbiorcami. Model działalności opiera się na trzech segmentach. Kluczowe są podzespoły dla motoryzacji i maszyn, generujące ok. 58% przychodów grupy, obejmujące odkuwki i komponenty dla automotive, maszyn rolniczych i hydrauliki. Drugim filarem jest armatura i automatyka przemysłowa – zawory, armatura i odlewy żeliwne, z rosnącym udziałem produktów specjalistycznych, w tym dla OZE i potencjalnie sektora wodorowego. Trzeci segment to elementy złączne, wykorzystywane m.in. w infrastrukturze kolejowej i energetycznej. Mangata jest silnie zorientowana na eksport – sprzedaje do ponad 75 krajów, a rynki zagraniczne odpowiadają za ok. 50% przychodów. Spółka oferuje europejskim klientom stabilne dostawy i krótsze łańcuchy logistyczne w porównaniu z Azją. Operacyjnie jest to biznes energochłonny, wrażliwy na ceny energii i gazu, jednak grupa konsekwentnie inwestuje w modernizację, automatyzację i rozwiązania Przemysłu 4.0 oraz rozwój R&D, aby podnosić marżowość i ograniczać presję konkurencji cenowej. Główne ryzyko wynika z cykliczności sektorów, w szczególności motoryzacji i budownictwa, gdzie spadek koniunktury szybko przekłada się na zamówienia. Jednocześnie dywersyfikacja segmentowa, eksport i ekspozycja na infrastrukturę częściowo amortyzują te wahania. W ujęciu inwestycyjnym Mangata Holding to defensywna spółka przemysłowa, generująca solidne przepływy pieniężne i regularnie dzieląca się zyskiem, oparta na stabilnym, choć cyklicznym modelu biznesowym. Jednym z największych problemów inwestowania w spółkę na GPW to jej płynność, która jest właściwe znikoma. Spółka choć wypłaca regularne i wysokie dywidendy jest poza radarem inwestorów ze względu choćby na fakt, że może i łatwo kupić akcje tej spółki to trudno będzie z niej wyjść sprzedając po oczekiwanej cenie. Dlatego ten pomysł jest raczej jako ciekawostka i zwrócenie uwagi na samą spółkę z ostrzeżeniem, że inwestowanie w nią może się skończyć z problematycznym wyjściem ze spółki. Analiza Techniczna Spółka od 2012 roku znajduje się w silnej konsolidacji między 52 a 137zł z covidowym dołkiem na 41zł. Wykres 1. Interwał tygodniowy Dodatkowo konsolidacja ma istotny punkt wsparcia/oporu na poziomie 66-67zł i przebicie tego poziomu od góry lub dołu wyznaczało punkt zwrotny w notowaniach spółki. Od 2023 roku kurs akcji porusza się w kanale spadkowy, ale dzisiaj mamy próbę wyjścia ponad wspomniany opór 67zł. Jeśli się uda to będzie szansa na przetestowanie górnej krawędzi kanału na poziomie 71zł. Wykres 2. Interwał dzienny A to dałoby szansę na test 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej czyli. 85zł. Na MACD niedawno pojawił się sygnał kupna, ale co ważne przy tej płynności taki sygnał nie jest problemem do wygenerowania. Dlatego niekoniecznie warto patrzeć na oscylatory w przypadku tej spółki. Wykres 3. Interwał dzienny Dodając do wykresu EMA to widać, że kurs właśnie wyszedł ponad EMA200 co daje sygnał do ruchu w górę, ale też i informację o najbliższym wsparciu czyli 64,8zł. Wykres 4. Interwał dzienny Jak traktować pomysł na spółkę? Każda spółka ma swoje zalety i wady. Dobra spółka fundamentalna może być poza radarem inwestorów ze względu na jej płynność. Ale warto zaznaczyć, że wiele spółek miało kiedyś niską płynność a dzisiaj jest na szczytach popularności jak choćby GPW:SNT (Synektik), czy ostatnio GPW:DEK (Dekpol), albo NEWCONNECT:SCW (ScanWay). Ta konkretna spółka nie nadaje się do portfela iwnestora, który liczy na sprzedaż w dowolnym momencie ponieważ sprzedając pakiet 200-300 akcji może doprowadzić do tzw. „wideł”. Więc sam wpis jak już wspomniałem to bardziej ciekawostka, że takie spółki też mamy na GPW, niż pomysł inwestycyjny. Jako ostrzeżenie dodatkowe to zachęcam do spojrzenia na profil wolumenu, gdzie widać, że znaczna część inwestorów wisi na tzw. „haku” w okolicy 93zł. Wykres 5. Interwał dzienny Wsparcie: 64,8/58,4/51,6zł Opór: 67/77/85,4zł
GPW:MGT
od AnalizyD
3
Ferro: ciśnienie na wynik za 4Q25Ferro S.A. (FRO) to jeden z liderów rynku armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka działa w modelu hybrydowym – łączy produkcję własną z importem i dystrybucją, głównie z Dalekiego Wschodu. Poniżej zrzut z ostatniego raportu spółki. Wyniki finansowe • Otoczenie rynkowe: 2025 r. przyniósł pogorszenie koniunktury w budownictwie po rekordowych latach. • Po 3Q 2025: przychody 563,04 mln zł (-3,7% r/r), zysk netto 49,55 mln zł (-18% r/r). • Rentowność: marża brutto ok. 23%, marża operacyjna ok. 12,4%. • ROE: 23,4% w 2024 r.; oczekiwana normalizacja do ok. 14% w kolejnych latach. • Geografia: Polska ~39% przychodów, rynki zagraniczne ~61% (CEE). Strategia „Apex 2025–2028”* • Przychody: ok. 1,5 mld zł w 2028 r. (1,3 mld organicznie + 200 mln z M&A). • EBITDA: cel 175 mln zł. • ESG: nacisk na produkty oszczędzające wodę i energię, z wyższą marżą. Bilans i dywidenda • Zadłużenie: niskie; Dług Netto / EBITDA ok. 1,0–1,7x • Dywidenda: 2025 r. – 3,14 zł/akcję (stopa >10%). Szanse i ryzyka • Ryzyko surowcowe: wzrost cen miedzi (prognozy >11 000 USD/t w 2026 r.) może obniżać marże. • Makro – szansa: potencjalne obniżki stóp w 2026 r. i ożywienie rynku remontowego. • Waluty: korzyść z taniego USD (import), wrażliwość na HUF i RON. *Strategia „APEX 2025–2028” APEX to długoterminowa strategia wzrostu Ferro S.A. na lata 2025–2028, ukierunkowana na skalowanie działalności przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności i dyscypliny kapitałowej. Jej celem jest wzmocnienie pozycji spółki jako regionalnego lidera w segmencie armatury, instalacji i źródeł ciepła. Strategia opiera się na czterech kluczowych filarach: • Wzrost organiczny i eksport – przyspieszenie ekspansji na rynkach zagranicznych, w szczególności w segmencie źródeł ciepła oraz produktów o wyższej wartości dodanej (premium), z naciskiem na poprawę miksu sprzedaży i marż. • Rozwój oferty produktowej – dostosowanie portfolio do długoterminowych trendów regulacyjnych i konsumenckich, w tym zrównoważonego rozwoju, oszczędności wody i energii oraz rosnących standardów efektywności energetycznej. • Efektywność operacyjna – dalsza optymalizacja procesów poprzez cyfryzację, automatyzację oraz wykorzystanie narzędzi analitycznych i AI w obszarach planowania, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. • Kapitał ludzki i kultura organizacyjna – budowa unikalnej kultury organizacyjnej wspierającej innowacyjność, skalowanie biznesu i długoterminową przewagę konkurencyjną. W wymiarze finansowym APEX zakłada osiągnięcie do 2028 r. około 1,3 mld zł przychodów oraz 155 mln zł EBITDA w scenariuszu bez uwzględnienia akwizycji. Jednocześnie strategia przewiduje możliwość dodatkowego wzrostu skali działalności poprzez M&A, które stanowią opcjonalny, lecz istotny komponent dalszej ekspansji. W praktyce APEX ma pełnić rolę stabilizatora wyników w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym, łącząc umiarkowaną ofensywność wzrostową z kontrolą kosztów, bilansu i przepływów pieniężnych. Analiza Techniczna Kurs Ferro od września 2025 spadł o 33% (w tym uwzględniam dywidendę 3zł), gdyby uwzględnić wypłaconą dywidendę to spadek wynosi 27%. Wykres 1. Interwał dzienny Ostatni raz poziom 3940zł był w lipcu 2024 i od tamtej pory kurs po dłuższym kresie konsolidacji dzisiaj jest w fazie spadkowej z próbą odbicia od wsparcia na 26zł. Jeśli do wykresu dodamy zniesienia Fibonacciego to kurs niedawno dotarł do 38,2% zniesienia Fibonacciego czyli 31,1zł. Wykres 2. Interwał dzienny W teorii można by założyć, że po wybiciu oporu na 29,2zł obecnie kurs może przetestować ten poziom. Dodając zaś do wykresu komplet EMA to mamy wsparcie EMA50 czyli 29,3zł co pokrywa się ze wsparciem wynikającym ze zniesienia Fibonacciego. Wykres 3. Interwał dzienny Tak więc jest to punkt, który warto mieć na uwadze podobnie jak opór 31,1zł. W mojej ocenie poziom 32,6zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego to cel, który może być osiągnięty przed wynikami za 4Q25 i jeśli pokaże zysk na poziomie 60-70gr netto na akcji to możemy mieć mocny ruch w kierunku 36-39zł wcześniej pokonując nie tylko 50% zniesienia Fibonacciego ale też EMA200. W interesującym miejscu jest RSI, które wskazuje, że rośnie popyt. Wykres 4. Interwał dzienny A MACD jest w sygnale „buy”. Wykres 5. Interwał dzienny Wsparcie: 29,2/26,1zł Opór: 31,1/32,6/36,3zł Idąc analogią działalności spółki do giełdy to możemy powiedzieć, że choć ciśnienie w rurach (koniunktura w budownictwie) bywa zmienne i czasem spada, mechanizm Ferro potrafi utrzymać stałą temperaturę wyników (stabilne marże i płynność), zapewniając użytkownikom (akcjonariuszom) stały komfort w postaci regularnych dywidend.
GPW:FROLong
od AnalizyD
1
Kupuj złoto na spadkach Analiza ceny złota i strategia handlowa I. Główna ocena rynku Złoto gwałtownie wzrosło do nowego historycznego maksimum podczas poniedziałkowej sesji azjatyckiej, osiągając szczyt w okolicach 4600 USD. Rynek obecnie wykazuje silny, jednostronny trend wzrostowy, z wyraźnym kierunkiem wzrostowym. Każde odreagowanie należy traktować jako okazję do zajęcia długich pozycji. II. Główne czynniki napędzające Dominuje popyt na bezpieczne przystanie: Rosnące ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie (napięcia w Iranie) znacząco zwiększyło popyt na bezpieczne przystanie, napędzając ciągły napływ kapitału na rynek złota. Wsparcie polityki makroekonomicznej: Utrzymujące się oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Fed w ciągu roku stanowią podstawę długoterminowej trajektorii wzrostowej złota. III. Najważniejsze informacje z analizy technicznej Trend: Potwierdzone wybicie powyżej poprzedniego szczytu na poziomie 4550 USD, sygnalizujące początek nowej fali wzrostowej. Kluczowe poziomy: Strefa wsparcia: 4580–4560 USD (główne wsparcie), 4550 USD (krytyczne wsparcie po wybiciu, idealna strefa wejścia dla długich pozycji podążających za trendem). Opór/cele: 4630–4650 USD (krótkoterminowy opór), średnioterminowe cele wskazują na 4700–4800 USD. Struktura rynku: Widoczne są bycze tendencje. Korekty w trakcie trendu wzrostowego są zazwyczaj krótkie, co oznacza raczej konsolidację techniczną niż odwrócenie trendu. IV. Strategia handlowa Strategia podstawowa: Podążaj za trendem, kupując na spadkach, z ostrożnym udziałem w krótkich pozycjach na krótkoterminowych korektach. Strategia długa (kierunek główny) Idealna strefa wejścia: Cierpliwe oczekiwanie na powrót cen do przedziału 4560–4580 USD, aby rozpocząć zbiorcze budowanie długich pozycji. Cofnięcie w okolice 4550 USD stwarza jeszcze korzystniejszą okazję do dodania pozycji. Ustawianie stop lossów: Ustawiaj stop lossy dla pozycji długich poniżej 4540 USD. Perspektywa docelowa: Cel krótkoterminowy na poziomie 4630–4650 USD; cel średnioterminowy na poziomie 4700–4800 USD. Strategia krótkoterminowa (uzupełniająca, krótkoterminowa) Ograniczona do możliwości krótkoterminowych: Rozważaj niewielkie, krótkoterminowe pozycje krótkie tylko wtedy, gdy ceny gwałtownie rosną do strefy silnego oporu na poziomie 4630–4650 USD i wykazują wyraźne oznaki stagnacji lub odwrócenia trendu. Wymagana dyscyplina: Wykonuj transakcje z szybkimi wejściami i wyjściami, ściśle ustawiaj stop lossy powyżej 4660 USD i traktuj to wyłącznie jako operację przeciwną trendowi. Zalecenia dotyczące zarządzania pozycjami Utrzymuj podstawową pozycję w długich pozycjach podążających za trendem. Wykorzystuj okazje do stopniowego zwiększania pozycji w pobliżu kluczowych poziomów wsparcia. Unikaj podążania za wzrostami podczas silnych wzrostów; cierpliwie czekaj, aż rynek zaoferuje lepsze ceny wejścia. V. Ostrzeżenia o ryzyku i obszary zainteresowania Uważnie śledź dane dotyczące wskaźnika CPI w USA. Jeśli dane inflacyjne znacznie przekroczą oczekiwania, mogą one tymczasowo osłabić oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych i wywołać korektę cen złota. Bądź czujny na rozwój wydarzeń geopolitycznych i nieoczekiwane wiadomości, które mogą wpłynąć na rynek. W okresie wyraźnej hossy, podstawowe zasady to „utrzymywanie długich pozycji” i „kupowanie na spadkach”, a nie próby przewidywania szczytu. Handel wymaga ścisłej dyscypliny i odpowiedniego zarządzania stop-lossami. Wniosek: Bycza struktura złota pozostaje solidna, a strategia powinna być zgodna z trendem. Obecnie koncentrujemy się na wykorzystywaniu okazji do kupowania na spadkach w obrębie kluczowej strefy wsparcia (4560–4550 USD) w ramach przygotowań do potencjalnych dalszych wzrostów.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Gold_Cycle
Niemiecki byk obudził się z letargu i catch-up tradeNiemiecki indeks blue chipów w końcu wyrwał się z męczącej, półrocznej konsolidacji. Wybicie powyżej kluczowego oporu 24 650 pkt jest sygnałem technicznym o potencjalnie ogromnym znaczeniu, otwierającym drogę do poziomów powyżej 26 000 pkt. Wydaje się, że rynek ponownie wycenia masowe wydatki rządowe na obronność i infrastrukturę. Niemcy odchodzą od polityki zaciskania pasa na rzecz stymulacji fiskalnej. To napędza spółki przemysłowe i budowlane. Być może również część kapitału rotuje z "droższego" rynku amerykańskiego i doważa rynek niemieckie przy atrakcyjnych wskaźnikach wyceny i niskich stopach procentowych. To nosi znamiona tzw. catch-up trade, czyli kupowania rynku, który rodził sobie gorzej, bez istotnego pogorszenia fundamentów, względem rynku, który radził sobie lepiej (np. SPX). Od kwietniowego dołka z 2025 r. SPX ma stopę zwrotu na poziomie 37%, a DAX na poziomie 27%. Być może rynek będzie chciał tę różnicę domknąć. --- Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
CMCMARKETS:GERMAN30
od CMC Markets
IFL rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji (IPO)Internetowy Fundusz Leasingowy rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji (IPO) Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. (dalej: IFL), czyli specjalistyczna spółka leasingowa oraz emitent obligacji notowanych na Catalyst opublikował terminy zapisów na akcje serii F w ramach rozpoczynającej się wkrótce oferty publicznej. W przypadku objęcia wszystkich oferowanych akcji, których jednostkową cenę emisyjną ustalono na poziomie 1,35 zł, całkowita wartość oferty wyniesie blisko 3 mln zł - celem emisji jest pozyskanie środków na zakup pojazdów z przeznaczeniem na leasing, co pozwoli Spółce na skokowy wzrost skali działalności. Celem Zarządu IFL jest wprowadzenie m.in. akcji serii F, będących przedmiotem niniejszej oferty publicznej, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Intencją Spółki jest rozpoczęcie notowań w możliwie najkrótszym terminie po zakończeniu oferty akcji. Przyjmowanie zapisów i płatności za akcje ustalono pomiędzy 15 i 29 stycznia 2026 r. Inwestorzy będą mogli złożyć zapisy na akcje wyłącznie za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM (online lub w stacjonarnych punktach obsługi klienta BDM). Objęcie akcji nastąpi po cenie emisyjnej 1,35 zł, a ich przydział i zakończenie oferty zaplanowano na dzień 30 stycznia 2026 r. „Konsekwentnie realizujemy strategię wzrostu, opartą o umiejętne skalowanie na bazie sprawdzonego już modelu biznesowego i ukierunkowaną na osiągnięcie pozycji lidera w segmencie pozabankowego, alternatywnego leasingu online. Naszą obecność na rynku kapitałowym rozpoczęliśmy od wyemitowania obligacji korporacyjnych, które od przeszło roku notowane są na rynku Catalyst i regularnie wypłacają obligatariuszom odsetki. Do chwili obecnej pozyskaliśmy łącznie z emisji obligacji kwotę 9 mln zł, którą przeznaczyliśmy na wzrost pracującego portfela leasingowego. Zdecydowaliśmy, że kolejnym elementem naszej ekspansji będzie wzmocnienie bazy kapitałowej i przeprowadzenie tym razem pierwszej publicznej oferty akcji. Całkowitą wartość oferty w ramach IPO ustaliliśmy na blisko 3 mln zł, a pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć na zakup pojazdów na cele leasingowe, co pozwoli na dalszy wzrost skali prowadzonej działalności. Wierzymy, że oferta publiczna akcji zyska duże zainteresowanie polskich inwestorów, a nam pozwoli jeszcze szybciej się rozwijać oraz przełoży się na satysfakcjonującą rentowność i trwałą konkurencyjność” - komentuje Paweł Bator, Prezes Zarządu IFL. W ujęciu trzech kwartałów 2025 r. Internetowy Fundusz Leasingowy wygenerował przychody ze sprzedaży na poziomie 4,8 mln zł (wzrost o 19,22% r/r), zysk operacyjny 2,1 mln zł (wzrost o 36,6% r/r) oraz zysk netto w wysokości 1,4 mln zł (wzrost o 53,8% r/r). Wysoka dynamika wyników oraz rosnąca rentowność netto biznesu - na poziomie 29,69% w raportowanym okresie - uwiarygadniają obraną przez IFL strategię rozwoju. Z opublikowanych przez Spółkę szacunków wyników za 2025 rok wynika, że IFL osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 6,8 mln zł, EBIDTA na poziomie 2,5 mln zł oraz zysk netto w wysokości 1,7 mln zł. Jakość portfela kontraktów została utrzymana na zakładanym poziomie. Prognoza wyników finansowych na 2026 rok zakłada osiągnięcie przez IFL przychodów ze sprzedaży na poziomie 9,5 mln zł, EBIDTA na poziomie 3,8 mln zł oraz zysku netto w wysokości 2,4 mln zł. Oznacza to wzrost opisywanych wielkości w stosunku do szacunków za 2025 rok odpowiednio o 40%, 52% i 41%. --- Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. (dalej: IFL) to specjalistyczna spółka leasingowa oraz emitent obligacji na rynku Catalyst. Koncentruje się na leasingu pojazdów (samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych) oraz w mniejszej skali innych środków trwałych. IFL kieruje swoją ofertę przede wszystkim do klientów z negatywną lub złą historią kredytową oraz do klientów z brakiem historii kredytowej (nowe firmy). Spółka działa na terenie całego kraju wyróżniając się szybkim procesem decyzyjnym oraz minimum formalności - uruchomienie leasingu możliwe nawet w ciągu 24h.
ILong
od RelacjeRynku