BTC z cyklu na cykl % spadek - cyklicznośćHistoria cykliczności pokazująca jak do tej pory działał ten mechanizm.
Z cyklu na cykl mogliśmy obserwować stały zakres spadku w określonym czasie.
Jak będzie tym razem?
Pomysły społeczności
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1DES - kontynuacja struktury w parze z NQ, dlatego mamy podobne POI. Początek ruchu manipulacyjnego to pierwsza strefa w której szukam powrotu do wzrostów, przebicie tego POI ogólnie na HTF, w tym wypadku d1, prawdopodobnie zrzuci nam już cenę do kolejnego miejsca kulminacyjnego (ten ruch jest ryzykowny, lepiej poczekać na swobodne zejście ceny do 50% ruchu, ja go łapię tylko, gdy mam dodatkowe potwierdzenia na niższych TF), jak cena dotrze do 50% to standardowo, powrót w górę.
Dopiero przebicie i utrzymanie się ceny na d1 poniżej 50% manipulacji, skutecznie odbierze moc wzrostom a jeśli ES i NQ zrobią to razem, jeden z nich wtedy powinien zaczerpnąć płynność wchodząc nam właśnie do IMB w1 o którym pamiętamy, że nadal tam jest.
NQ - Nasdaq jest w obecnym miejscu wyjątkiem, gdzie cena wskazuje na to, że chce pogłębić dołek i zebrać płynność minimum z piątku. Obecnie wzrostowy IMB d1 pokrywa się z początkiem ruchu manipulacyjnego (więc nie oznaczam dodatkowo), dlatego na ten moment chcę zobaczyć jak NQ zaczyna tydzień w górę, żeby szukać okazji spadkowej na sesji EU/US i pogłębić świecę.
Anulacją lokalnego shorta na NQ jest przebicie całkowite tej świecy, dopóki tego nie zrobią, piątkowe low jest magnesem. Po zebraniu low d1, prawdopodobnie zobaczymy SMT wzrostowe i to będzie pierwsza okazja, żeby pilnować rynek, czy aktywuje SMT w górę. Jeśli jednak ES i NQ zejdą niżej, zobaczymy na NQ inwersję d1, co zrzuci nam cenę do 50% ruchu manipulacyjnego i wtedy tak jak w przypadku ES zaczynamy od nowa. Ogólnie proste POI, które być może stworzy więcej okazji dzięki temu, że jest to d1.
YM - tutaj mamy żart a nie price action, dlatego traktujemy YM jako ozdobę do SMT, jeśli będą tworzyć manipulacje d1-w1 i ewentualną aktywację, nic poza tym lokalnie.
Naszym zadaniem jako traderów, nie jest przywiązywanie się do jednego planu na kilka dni i wróżenie z fusów, tylko podążanie za ceną dynamicznie, pęka jedno POI, ja wiem czego dalej cena potrzebuje i idę tam, bronią następnego POI, wiem co zrobić teraz i podążam jak cień za assetami a nie przeciwko nim.
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1WES - orderflow wyraźnie zwolniło, widać lokalne niezdecydowanie na tym TF, byłoby wskazane żeby chociaż jeden indeks połasił się na SSL tworząc nowe SMT do longa. Dopóki utrzymujemy IMB na ES/NQ, zostajemy z kierunkiem północnym lokalnie.
NQ - porównując trzy indeksy, tak jak wcześniej, jestem za tym żeby to YM zeszło niżej, nadal NQ jest najmocniejszy i w tym układzie nic się nie zmienia. Najważniejsze w tym układzie jest to, żeby jeden z trzech muszkieterów zebrał płynność i przynajmniej jeden utrzymał ten dołek.
YM - brak momentum od paru tygodni, wyraźnie orderflow zwolniło przed ATH i ciągły brak zdecydowania już po zbiórce. On się prosi o manipulację, musi na nowo złapać siłę żeby dać dobrej jakości POI.
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1DEU - PA na tym interwale obecnie nie istnieje. Zatrzymali się po reakcji w drugim IMB spadkowym, natomiast nie pokazując żadnego nowego POI do shorta i przez to mamy niejednoznaczny feedback ze strony ceny.
GU - dlatego na okazję czekam do momentu, aż ktoś wymknie się z range w1 i stworzy iskrę do ruchu z nowym SMT. Tutaj w środku nie chcę nic szukać ze względu na brak jakości.
DXY - wolałbym żeby jedna para zebrała minimalnie range high w1, lub DXY range low i dopiero potem wrócić do szukania POI na d1. Wspólne przebicie 50% POI w1, czyli czerwonej strefy i osłabienie ruchu spadkowego, spowoduje, że short straci przewagę a wtedy range w1 będzie obserwowany w celu obrony 50% i kontynuacji longów.
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1WEU - bez większych zmian, widać na ten moment brak zdecydowania, ale POI do S nie daje za wygraną, dopóki cena respektuje 50% to nadal nasz kierunek jest w grze bo nie zebrali SSL.
GU - dodatkowo utworzyli range w1 w POI, rynek się szykuje prawdopodobnie do lokalnej manipulacji, która tak jak planowaliśmy, idealna byłaby w stronę SSL. Dlatego spodziewam się, że EU lub GU zbiorą range high w1 wchodząc głębiej do POI i to nam utworzy być może SMT. Dopóki d1 nie wchodzą głęboko i nie zamykają się powyżej 50% strefy w1, wszystko jest w normie.
DXY - utworzone range tylko dodają jakości od setupu, dlatego, że jest więcej znaczącej płynności. Range rozgrywam jak zwykle, zbiórka range high/low -> powrót do 50% -> przebicie i obrona następnego POI to kontynuacja do 100% -> brak przebicia 50% i obrona POI w drugą stronę, to kontyuacja kierunku. Jednak mimo wszystko bardziej wolałbym zobaczyć zbiórkę SSL na EU lub GU.
Złoto: cofnięcie przed wybiciem?🔎 Kluczowe elementy:
Aktualna cena: 3 886,455 USD
Strefy:
Strefa niebieska (~3 872–3 880 USD): Słabsze wsparcie – potencjalna strefa retestu po wybiciu.
Strefa pomarańczowa (~3 856–3 868 USD): Silna strefa popytu – możliwe głębsze cofnięcie.
Poziomy oporu / cele:
3 896,385 USD: Lokalny opór.
3 901,413 USD: Rozszerzony cel wzrostowy.
🛠️ Możliwe scenariusze cenowe:
Scenariusz czarny (płytka korekta):
Niewielki spadek do strefy niebieskiej.
Odbicie i wybicie powyżej 3 896 USD → Cel: 3 901 USD.
Scenariusz czerwony (głębsza korekta):
Spadek do strefy pomarańczowej (~3 860 USD).
Oczekiwane silne odbicie wzrostowe → Ten sam cel: 3 901 USD lub wyżej.
BTC – Nie przegap weekendowego odbicia!Bitcoin (BTCUSDT) na BINANCE utrzymuje stabilną strukturę wzrostową w rosnącym kanale cenowym. Ostatnie korekty to głównie ponowna akumulacja wokół niewypełnionej strefy FVG, co odzwierciedla wciąż wysoki popyt.
W ramce H1 BTC prawdopodobnie nieznacznie przetestuje strefę wsparcia na poziomie 121 800, co zbiegnie się z dolną krawędzią kanału wzrostowego i strefą silnej płynności kupna na VRVP.
Moment RSI utrzymuje się powyżej 55, co świadczy o sile trendu. Ponadto nastroje na rynku są bardziej pozytywne, ponieważ napływy kapitału do ETF-ów spot nadal odnotowują napływ netto, co dodatkowo wzmacnia potencjał BTC do wybicia w weekend i na początku przyszłego tygodnia.
Główny scenariusz: Priorytetowe zakupy w okolicach 121 800–122 000 USD, cel 124 000 USD i powyżej 128 000 USD. Zatrzymaj stratę poniżej 121 000 USD, aby zabezpieczyć pozycję.
XRP/USDC — TP1 i TP2 ZREALIZOWANE! Czekamy na korektę i wybicie.Analiza z 4–5 października potwierdzona w 100%! 🎯
✅ TP1 (2.975–2.985) oraz TP2 (2.994–3.006) osiągnięte zgodnie z planem.
Obecnie cena konsoliduje powyżej 3.01, dlatego czekamy na korektę w strefie 2.986–2.975 USDC, gdzie rynek może zebrać płynność przed kolejnym impulsem.
➡️ Jeśli utrzymamy ten poziom i świeca 15m zamknie się powyżej 3.00 – oczekujemy kolejnego wybicia w kierunku 3.045–3.060 (TP3).
🚀 W przypadku przebicia i zamknięcia powyżej 3.060, otwieramy pozycję OPEN LONG z celem 3.090 USDC.
📊 Scenariusz bazowy: korekta – odbicie – kontynuacja trendu wzrostowego.
🟢 Wsparcia: 2.975 / 2.965
🔴 Opory: 3.045 / 3.060 / 3.090
Oczekuje się, że ceny złota będą nadal rosły.Oczekuje się, że ceny złota będą nadal rosły.
Rząd federalny USA stoi w obliczu kryzysu związanego z zamknięciem rządu, a stanowcza postawa administracji Trumpa wzbudziła obawy rynku dotyczące amerykańskiego systemu rządów i perspektyw gospodarczych.
----------------------------
Analiza techniczna:
Złoto znajduje się obecnie w wyraźnym trendzie wzrostowym, a wykresy techniczne wskazują na wzrostową perspektywę.
Jednak wskaźniki takie jak Wskaźnik Siły Względnej (RSI) sugerują, że rynek jest wykupiony, co sugeruje ryzyko krótkoterminowej korekty.
Kluczowy opór: 3900 USD to kluczowy poziom psychologiczny i techniczny.
Udane wybicie mogłoby otworzyć potencjał wzrostu do 3950-4000 USD.
Główne wsparcie: 3850 USD (ostatni dołek wahań) i 3720 USD (kluczowe wsparcie dla obecnego trendu wzrostowego).
---------------------------------
Trend długoterminowy: Fundamentalne czynniki wspierające ceny złota, takie jak łagodzenie globalnej polityki pieniężnej, trendy dedolaryzacji, ryzyka geopolityczne i strategiczne zakupy złota przez banki centralne, nie uległy istotnym zmianom w krótkim terminie.
W związku z tym długoterminowa perspektywa wzrostowa pozostaje silna.
Ryzyko krótkoterminowe: Należy zauważyć, że po siedmiu kolejnych tygodniach wzrostów ceny złota są wyraźnie przesadzone i mogą doświadczyć spadku technicznego z powodu realizacji zysków.
Ponadto, nieoczekiwane złagodzenie ryzyka geopolitycznego lub dobre dane gospodarcze w USA, osłabiające oczekiwania na obniżki stóp procentowych, mogą również wywierać presję na ceny złota w krótkim terminie.
Strategia handlowa:
Czekaj na korektę cen złota i zajmuj długie pozycje głównie przy niskich cenach.
Na tym poziomie nie zaleca się pogoni za wyższymi cenami.
Bardziej ostrożnym podejściem byłoby poczekanie na spadek cen złota do wyżej wymienionych kluczowych poziomów wsparcia, zanim rozważy się stopniową inwestycję.
W najbliższy poniedziałek skup się na oporze w pobliżu 3890.
Jeśli się przebije i utrzyma, krótkie pozycje będą zagrożone.
W poniedziałek ceny złota zmierzają w kierunku oporu na poziomieW poniedziałek ceny złota zmierzają w kierunku oporu na poziomie 3890 USD.
Awersja do ryzyka na rynku złota nadal rośnie, a kluczowym czynnikiem jest zamknięcie rządu federalnego USA.
Ten impas polityczny nasilił obawy rynku dotyczące perspektyw gospodarczych i długu USA, powodując przepływ kapitału z aktywów denominowanych w dolarach amerykańskich do „twardych aktywów”, takich jak złoto.
Analiza techniczna:
1: Aktualny opór: 3890-3900 USD, obecnie najbardziej krytyczny poziom oporu.
2: Historyczny szczyt wynosi około 3896 USD, a 3900 USD to kluczowa bariera psychologiczna.
3: Udane przebicie tego poziomu otworzyłoby drogę do przetestowania przez złoto poziomu 3920 USD, a nawet 4000 USD.
4: Aktualne wsparcie: Około 3850 USD. Wiele ostatnich spadków znalazło wsparcie i odbiło się w tym obszarze, co czyni go silną obroną krótkoterminową.
5: 3800 USD to silniejszy poziom wsparcia bazowego. Jeśli zostanie przełamany, rynek może spaść dalej do poziomu 3760-3770 USD.
6: Ceny złota utrzymują się zdecydowanie powyżej głównych średnich kroczących, utrzymując ogólny trend wzrostowy.
7: Wykres 4-godzinny sugeruje, że ceny złota mogą wchodzić w okres wysokiej zmienności, co wymaga nowych katalizatorów, aby określić ich kierunek.
------------------------------------------------------------
Uwaga na realizację zysków: Po siedmiu kolejnych tygodniach wzrostów ceny złota gwałtownie wahały się od swoich maksimów, co wskazuje na wzrost nastrojów nastawionych na realizację zysków.
Unikaj pogoni za maksimami.
Musimy uważnie monitorować postępy negocjacji w sprawie zamknięcia rządu USA, częste przemówienia urzędników Rezerwy Federalnej oraz protokoły z nadchodzących posiedzeń, ponieważ mogą one wywołać znaczną zmienność rynku.
Obecna strategia powinna polegać na podążaniu za trendem i unikaniu pogoni za maksimami.
Dla inwestorów podążających za trendem: podstawową strategią jest kupowanie na spadkach.
Skoncentruj się na poziomach wsparcia 3850 i 3800 USD. Rozważ kupowanie w partiach, gdy ceny cofną się do tych poziomów i ustabilizują się na nich.
Dla inwestorów krótkoterminowych: Strategię kupna-niskiej-sprzedaży-wysokiej można stosować w kluczowym przedziale oporu 3890-3900 USD, aż do jego skutecznego przebicia.
Jednocześnie pamiętaj o ustawieniu stop-lossa, aby zminimalizować ryzyko fałszywego wybicia.
Wiem, że wielu uważa, że ceny złota ponownie spadną w przedziale 3890-3880 USD w ten piątek. Większość inwestorów krótkoterminowych koncentruje się wokół poziomu 3870 USD i obecnie znajduje się w trudnej sytuacji.
Jeden ważny punkt: obserwuj poziom oporu 3890 USD. Jeśli zostanie on przebity, zachowaj ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko ponownego zamknięcia pozycji krótkich.
XRP/USDC – odbicie od dołka 4 października, potencjalny powrótNa parze XRP/USDC (spot) widać reakcję popytową przy dołku z 4 października (2.9406). Cena utrzymuje się powyżej krótkoterminowych średnich (MA9 i MA21), co sugeruje możliwość dalszego odbicia w kierunku psychologicznego poziomu 3.00.
📊 Plan transakcyjny:
Wejście: 2.9577
TP1: 2.9744 – pierwszy opór / możliwa realizacja części zysku
TP2: 2.9940 – główny cel, strefa psychologiczna 3.00
SL: 2.9406 – poniżej lokalnego dołka
Po dojściu do TP1 przesuwamy SL na poziom wejścia w celu zabezpieczenia pozycji.
Scenariusz obowiązuje, dopóki cena utrzymuje się powyżej wsparcia 2.9450–2.9400.
Złoto (XAU/USD) – możliwy ruch wzrostowy po retestach stref 3880Na wykresie 15M przygotowałem scenariusze dla potencjalnych wejść LONG przed kluczowym wybiciem poziomu 3905.
Kontekst rynkowy:
Po piątkowym wzroście i stabilizacji w rejonie 3880–3890 rynek utworzył krótkoterminowe wsparcie (strefa 3875–3880). Wybicie tej strefy w górę otworzyło drogę do 3895–3905, gdzie obecnie znajduje się głęboki opór.
Złoto utrzymuje trend wzrostowy, jednak korekta do niższych wsparć jest bardzo prawdopodobna przed kolejnym impulsem w górę.
📈 Scenariusz 1 – LONG przed wybiciem (najbliższe wejście):
Wejście: 3880–3882
SL: 3874 (pod wsparciem)
TP1: 3895
TP2: 3905
➡️ Najlepszy moment na wejście po krótkiej korekcie do strefy 3880 i pojawieniu się reakcji kupujących.
📈 Scenariusz 2 – LONG przy głębszym cofnięciu:
Wejście: 3860–3865
SL: 3855
TP1: 3880
TP2: 3895
➡️ Druga mocna strefa reakcji — wejście po stabilizacji i odbiciu od wsparcia pośredniego.
📈 Scenariusz 3 – LONG po wybiciu 3905:
Wejście: 3898–3900 (po retestcie od góry)
SL: 3892
TP: 3915–3920
➡️ Najbezpieczniejszy sygnał kontynuacji trendu po przebiciu głównego oporu.
📊 Kluczowe strefy:
Opór: 3895–3905 (retest oczekiwany)
Wsparcie: 3875–3880
Mocne wsparcie dzienne: 3845–3850 (granica trendu)
💬 Podsumowanie:
Złoto (XAU/USD) nadal utrzymuje pozytywny momentum. Najlepszą strategią jest szukanie potwierdzeń na niższych interwałach w okolicach wsparć 3880 lub 3860. Przebicie 3905 otworzy drogę do poziomów 3915–3925.
XRP/USDC – Formowanie bazy po spadku | Potencjał odbiciaNa wykresie XRP/USDC (Spot) obserwujemy utrzymanie ceny w wąskim zakresie 2.94–2.95, co może oznaczać formowanie bazy akumulacyjnej po wcześniejszym silnym spadku.
Aktualnie cena testuje dolne wsparcie 2.945–2.955, które pokrywa się z obszarem wcześniejszych reakcji EMA i strefą płynności.
Zamknięcie zielonej świecy 5m z dłuższym knotem dolnym będzie pierwszym potwierdzeniem siły kupujących (sygnał Long).
Kluczowe poziomy:
Wsparcie 1: 2.945 – 2.955 → bieżąca baza, reakcja EMA
Wsparcie 2: 2.915 – 2.930 → strefa „panic sell”, możliwe silne odbicie
Opór 1 (TP1): 2.975 – 2.985 → pierwszy cel realizacji zysku
Opór 2 (TP2): 2.994 – 3.006 → główny opór, psychologiczny poziom 3.00
Opór 3 (TP3): 3.045 – 3.060 → ostatni zasięg impulsu wzrostowego
Stop Loss: poniżej 2.899 → wybicie tej strefy zaneguje strukturę wzrostową
Scenariusz bazowy:
Jeśli cena utrzyma się powyżej 2.94 i pojawi się potwierdzona świeca 5m z dolnym knotem, oczekuję lokalnego odbicia w kierunku 2.975–2.985 (TP1).
Brak siły wybicia powyżej 2.99 może skutkować dalszą konsolidacją przed kolejnym ruchem.
AMD na fali wzrostów – czy to moment na kupno?Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) to amerykańska firma technologiczna notowana na giełdzie NASDAQ. Specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży procesorów (CPU), kart graficznych (GPU) oraz rozwiązań dla centrów danych i sztucznej inteligencji. AMD jest jednym z głównych konkurentów Nvidii i Intela na rynku półprzewodników.
Analiza Fundamentalna
- Wyniki finansowe – Q2 2025 (zakończony 2 sierpnia 2025 r.)
- Przychody: $7,685 miliarda (+32% r/r)
- Zysk netto: $872 miliony (+229% r/r)
- Zysk na akcję (EPS): $0,54 (GAAP) / $0,48 (non-GAAP)
- Marża brutto: 40% (spadek z 49% r/r)
Segmenty:
- Client & Gaming: $3,621 miliarda (+69% r/r)
- Data Center (EPYC): $3,240 miliarda (+14% r/r)
- Embedded: $824 miliony (-4% r/r)
- Przepływy operacyjne: $1,08 miliarda
Prognozy na przyszłość
- EPS: oczekiwany średnioroczny wzrost o 35%
- Przychody: oczekiwany średnioroczny wzrost o 23%
- Prognoza przychodów na Q3 2025: około $8,7 miliarda
Ryzyka
- Zależność od kluczowych klientów: Zmiany w strategiach chipowych Amazon i Microsoft mogą wpłynąć na przyszłe przychody
- Konkurencja w AI: Nvidia utrzymuje przewagę w segmencie AI, co może wpłynąć na udziały AMD w rynku
- Zmienność wyników: Odpisy zapasów i zmniejszona marża brutto wskazują na potencjalne wyzwania operacyjne
Analiza techniczna
Cena znajduje się pomiędzy linią wsparcia na poziomie 150 USD a linią oporu na poziomie 170 USD. Jeżeli cena przebije linię oporu, możemy liczyć na dalsze wzrosty. Obecnie cena ładnie wspina się po trendzie wzrostowym, który zaznaczyłam na wykresie. Musimy jeszcze poczekać na wybicie oraz sygnały kupna z wskaźników MACD i RSI.
Podsumowanie
AMD prezentuje solidne wyniki finansowe, osiągając rekordowe przychody i znaczący wzrost zysków. Jednocześnie wyzwania związane z odpisami zapasów oraz konkurencja ze strony Nvidii w segmencie AI mogą wpływać na przyszłą stabilność wyników. Technicznie, akcje pozostają w trendzie wzrostowym, jednak niektóre wskaźniki generują sygnały sprzedaży, co sugeruje potrzebę ostrożności.
Obserwuj dalszy rozwój sytuacji, zwłaszcza w kontekście strategii chipowych kluczowych klientów oraz postępów w segmencie AI.
Disclaimer:
Informacje zawarte w tej analizie mają charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. Nie stanowią one porady inwestycyjnej ani rekomendacji kupna czy sprzedaży akcji. Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy skonsultować się z licencjonowanym doradcą finansowym.
Jest przecięcie SMA20 i SMA50! Marvell Technology, Inc. (MRVL) to amerykańska spółka z sektora półprzewodników i technologii, notowana na giełdzie NASDAQ. Jest liderem w projektowaniu i sprzedaży układów scalonych (chipów) oraz rozwiązań infrastruktury danych.
Analiza Fundamentalna
Wyniki finansowe
Q2 2026 (zakończony 2 sierpnia 2025 r.):
Przychody: $2,006 miliarda (+58% r/r)
Zysk na akcję (EPS): $0,67 (+123% r/r)
Przychody z centrów danych: $1,49 miliarda (+69% r/r)
Przepływy operacyjne: $462 miliony
Prognozy na przyszłość
EPS: oczekiwany wzrost o 35,15% rocznie w średnim okresie
Przychody: oczekiwany wzrost o 22,76% rocznie w średnim okresie
ChartMill
Ryzyko
- Niepewność w sprzedaży do Amazon i Microsoft: zmiany w strategiach chipowych tych firm mogą wpłynąć na przyszłe przychody z niestandardowych procesorów Barron's
- Wzrost konkurencji: nowi gracze w segmencie AI mogą wpłynąć na udział Marvella w rynku
- Zmniejszona dynamika wzrostu: prognozy wzrostu przychodów z niestandardowych układów - ASIC są zróżnicowane, co może wskazywać na większą zmienność w tym segmencie
MarketWatch
Analiza techniczna
MRVL po spadkach z grudnia 2024 – kwietnia 2025 odbiło od wsparcia $61–$63 i obecnie znajduje się powyżej średnich kroczących. Momentum wspierają dobre wyniki finansowe, skup akcji oraz rosnący popyt na chipy AI. Średnia krocząca 200-dniowa wciąż pokazuje trend spadkowy, jednak SMA20 krzyżuje się z SMA50, tworząc tzw. Golden Cross, co sugeruje zmianę trendu. Cena balansuje wokół $85, na poziomie wcześniejszego oporu i miejsca otwarcia (Gap Down). Jeśli MRVL przebije ten poziom, możliwe są dalsze wzrosty do $127, a nawet wyżej w scenariuszu optymistycznym.
Podsumowanie
Marvell Technology wykazuje silny wzrost przychodów i zysków, szczególnie w segmencie AI i centrów danych. Jednak wycena akcji sugeruje, że są one nieco przewartościowane, a istniejące ryzyka związane z zależnością od kluczowych klientów i rosnącą konkurencją mogą wpłynąć na przyszłą stabilność wyników finansowych. Inwestorzy powinni monitorować rozwój sytuacji, zwłaszcza w kontekście strategii chipowych Amazon i Microsoft.
Informacje zawarte w tej analizie mają charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. Nie stanowią one porady inwestycyjnej ani rekomendacji kupna czy sprzedaży akcji. Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy skonsultować się z licencjonowanym doradcą finansowym.
Korekta złota przed przyspieszeniem!W pierwszej połowie roku cena złota powróciła do chmury Ichimoku po silnej korekcie, oscylując wokół średnioterminowego kanału trendu wzrostowego. Obecny rozwój sytuacji wskazuje, że rynek wchodzi w krótkoterminową fazę akumulacji przed utworzeniem kolejnej fazy odbicia.
Bliski opór: 3897, gdzie cena musi się wybić, aby potwierdzić wyraźny trend wzrostowy.
Główne wsparcie: 3818 – to ważny poziom utrzymania, jeśli nie zostanie przełamany, trend wzrostowy będzie się nadal konsolidował.
Wsparcie drugorzędne: około 3794 – uważane za strefę „ostatniej obrony”, wspierającą cenę przed powrotem rynku do trendu wzrostowego.
Wskaźnik RSI odrobił straty po spadku i utrzymuje się powyżej strefy wyprzedania, co wskazuje na stopniowe słabnięcie presji sprzedaży. Jeśli cena utrzyma się powyżej wsparcia i odbije, scenariusz wzrostowy po formacji zygzakowatej akumulacji będzie bardziej prawdopodobny.
Cena może nadal wahać się w tym przedziale, tworząc fazę akumulacji wokół strefy wsparcia, a następnie wybijając się w kierunku strefy 3897 i dalej.
BTC utrzymuje stopę wzrostu - miesiąc wzrostu?Wykres H1 pokazuje, że BTC nadal zmienia się pod względem wzrostu cen, po krótkiej korekcie z górnego obszaru. Obecnie cena powraca, aby sprawdzić ważny obszar wsparcia około 117 tys. - 118 tys. USDT, zbiega się z chmurami Ichimoku i dolną krawędzią kanału, tworząc kumulatywne tło przed nowym przełomem.
Kanał cenowy: nadal utrzymywany, pokazujący, że główny trend nadal rośnie w kierunku wzrostu.
Cel: 123 768 USDT - górna cena kanału na ramce H1.
RSI jest w regulacji z obszaru nadmiernego przekazywania, pokazując, że rynek „uwalnia ciepło” i ułatwia bardziej zrównoważony wzrost.
👉 Główny sygnał: BTC może nadal gromadzić wsparcie krótkoterminowe, a następnie wrócić do celu 123 768 USDT. Zwiększony trend jest nadal zaletą, gdy cena jest utrzymywana w wzroście kanału i nie złamała ważnego wsparcia.
XAUUSD - Możliwość rozszerzenia pozytywnego pędu!Witamy w Nowym Dniu!
Xauusd (złoto) po silnym wzroście regulacji technicznej o około 3 860 - 3,880 (opór). Analiza wykresów pokazuje, że scenariusz cen może powrócić do ważnego obszaru wsparcia wynoszącego 3810 - 3830, zanim ponownie odzyskaj. Będzie to ważny „test podaży”, aby potwierdzić siłę zakupu od krowy.
W kontekście makro zapotrzebowanie na schronienie ze złotem jest nadal wzmacniane, gdy USDS utrzymuje siłę, ale wydajność więzi amerykańskich nie wywołała jeszcze dużej presji. Rynek ściśle monitoruje sytuację zamknięcia rządu USA i nadchodzące dane siły roboczej - czynnik może silnie aktywować przepływy pieniężne do złota, jeśli ryzyko rośnie.
Sygnał główny: Złoto dostosowane do obszaru podtrzymującego 3810 - 3830, a następnie zwiększone w kierunku oporu 3880 - 3900. Jeśli z powodzeniem przekroczy ten region, tendencja wzrostowa może rozszerzyć się do 3930 w perspektywie długoterminowej.
Czy ta korekta ma możliwość „kupowania dobrego złota” w celu długoterminowego trendów?
ETHBTC - korelacja ETH do BTCobecnie znajdujemy się między dwiema długoterminowymi liniami trendu, pod 127 FIBO
Zaznaczony potencjalny OB 1:1 wzrostowy, z którego wyjście mogłoby zapoczątkować 5tą falę wzrostową. Co oznaczałoby zdecydowaną przewagę w dynamice ceny ETH w stosunku do zmienności ceny BTC.
Na dole wykresu zaznaczona akumulacja Wyckoff'a (AR, SCLX, wolumen) i jak zachowywała się cena po wyjściu z linii trendu spadkowego.
BTC - wyjście z wieloletniego kanału akumulacjiCena po raz kolejny wyszła z kanału będącego wieloletnią kampanią akumulacji od początku notowań BTC....
Dogłębna analiza rynku złota Dogłębna analiza rynku złota | Fala „downtradingu” przetacza się przez rynek, przygotowując się na przełom w cenach złota
1. Nowy paradygmat rynkowy: Wzrost „downtradingu”
Niedawny raport JPMorgan Chase wskazuje, że inwestorzy detaliczni, kierując się strachem przed przegapieniem okazji (FOMO), inwestują w aktywa alternatywne, takie jak złoto, tworząc trend „downtradingu”. Czynniki napędzające ten trend to:
🛡️ Zwiększona niepewność geopolityczna i polityczna
💸 Obawy dotyczące „dewaluacji długu” i deficytów budżetowych
🌍 Spadające zaufanie do walut fiducjarnych na rynkach wschodzących
🔄 Globalne aktywa odchodzą od dolara amerykańskiego w stronę zdywersyfikowanej alokacji
II. Przepływy kapitału i struktura rynku
Gwałtowny wzrost popytu na ETF-y
GLD, największy na świecie fundusz ETF oparty na złocie, odnotował we wrześniu rekordowy napływ 35,2 tony kapitału.
Jednodniowy napływ 18,9 tony był rekordowo wysoki, co wskazuje na przyspieszony napływ kapitału.
Zakupy złota przez banki centralne stały się normą.
Globalne oficjalne rezerwy złota wzrosły o ponad 1000 ton rocznie przez trzy kolejne lata.
Złoto przewyższyło euro, stając się drugim co do wielkości aktywem rezerwowym.
Pozycje spekulacyjne wciąż mają potencjał wzrostu.
Pozycje spekulacyjne CFTC są poniżej szczytu z 2016 roku.
Pozycje ETF-ów pozostają dalekie od szczytu z 2020 roku, co sugeruje znaczny potencjał wzrostu kapitału.
III. Analiza techniczna: Wybicie czy odwrócenie trendu? Kluczowe poziomy
🟢 Wsparcie: 3840-3850 (przełom byków i niedźwiedzi) → 3820-3830 (silna strefa wsparcia)
🔴 Opór: 3890-3900 (poprzednia strefa wysokiego ciśnienia)
Analiza trendu
Wykres 4-godzinny pokazuje szerokie wahania na wysokich poziomach. Wczorajszy gwałtowny spadek był raczej wymywaniem niż odwróceniem trendu. Byki wielokrotnie odbijały poziom 3850 i testowały jego słuszność, utrzymując ogólny trend wzrostowy.📊
IV. Strategia handlowa i kontrola ryzyka
🎯 Strategia główna: Byczy trend z perspektywą wahań, wybieraj dogodne pozycje
Pozycja długa: Wejście w obszar 3860-3855, stop-loss na poziomie 3848, cel 3870 (redukcja pozycji) → 3900 (utrzymanie w przypadku wybicia)
Plan alternatywny: Jeśli rynek ustabilizuje się na poziomie 3820-3830, ponowne wejście w pozycje długie.
Ostrzeżenie dotyczące kontroli ryzyka: Znaczne przebicie poniżej poziomu 3820 wskazuje na krótkoterminowe osłabienie, z celem 3790-3800.
V. Prognozy na przyszłość
Skupienie się na danych: Kolejna niespodzianka w dzisiejszych danych ADP i danych o zatrudnieniu poza rolnictwem może wzmocnić oczekiwania na obniżkę stóp procentowych.
Sygnał przełomu: Jeśli ceny złota ustabilizują się na poziomie 3900, rozpocznie się nowa runda wzrostów. 🚀
Powiązanie ze srebrem: Wzrostowy impet srebra jest silny i może przyciągnąć szersze grono inwestorów detalicznych.
Trend „deprecjacji” nabiera tempa, a fundamenty strukturalnej hossy na rynku złota są solidne! Wykorzystaj okazję do rozłożenia sił po wstrząsie na rynku i podążaj za trendem, aby wygrać 💎
Złoto znajduje się w krytycznym punkcie zwrotnym. Złoto znajduje się w krytycznym punkcie zwrotnym. Czy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem zapoczątkuje nowy trend?
I. Analiza podstawowych czynników wzrostowych i spadkowych
Główne czynniki spadkowe:
Jastrzębia postawa Rezerwy Federalnej hamuje rynek: Przedstawiciele Fed w ostatnim czasie nadal wysyłali jastrzębie sygnały, podkreślając, że presja inflacyjna utrzymuje się i że należy utrzymać restrykcyjną politykę pieniężną. Niektórzy urzędnicy wspominali nawet o możliwości rozpoczęcia redukcji bilansu w październiku. Ten ruch wzmocnił dolara amerykańskiego, bezpośrednio zwiększając koszt alternatywny posiadania złota.
Narasta presja techniczna na wycofanie: ceny złota weszły w strefę silnego wykupienia na wykresach tygodniowych i dziennych, a wskaźniki techniczne wykazały maksymalne dywergencje, wskazując na silny popyt na korektę. W ostatnim czasie ceny wielokrotnie napotykały opór na kluczowym psychologicznym poziomie 3900 USD, po czym następowały gwałtowne spadki, wskazujące na osłabienie krótkoterminowego momentum wzrostowego.
Awersja do ryzyka nieznacznie maleje: europejskie i amerykańskie rynki akcji odnotowały silne wyniki, stale osiągając nowe maksima, w pewnym stopniu odciągając fundusze bezpieczne od rynku złota.
Kluczowe czynniki wzrostowe:
Dane ekonomiczne wskazują na słabość: Raport o zatrudnieniu ADP w USA niespodziewanie gwałtownie spadł, podczas gdy wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego ISM pozostał na niskim poziomie. Dane te wzmocniły oczekiwania rynku dotyczące spowolnienia gospodarczego i przyszłych obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, zapewniając fundamentalne wsparcie dla cen złota.
Wsparcie wynikające z ryzyka geopolitycznego: Ryzyko ponownego zamknięcia rządu USA, w połączeniu z trwającymi konfliktami geopolitycznymi, stanowi solidną podstawę dla popytu na złoto bezpieczne.
Długoterminowy popyt strukturalny: Kontynuowane zakupy złota przez banki centralne rynków wschodzących zapewniają długoterminowy, strukturalny pozytywny wpływ na rynek złota.
II. Analiza techniczna i strategia w ciągu dnia (przed danymi o zatrudnieniu poza rolnictwem)
Przegląd rynku i pozycjonowanie:
Po osiągnięciu szczytu na poziomie 3895 USD, ceny złota utworzyły na wykresie dziennym klasyczną formację świecową „odwróconego młota” i „czarnego krzyża”, wyraźnie demonstrując znaczną presję sprzedaży na wysokich poziomach. Wczoraj ceny po raz drugi przetestowały ten poziom oporu i gwałtownie spadły do 3819 USD, po czym odbiły się, odrabiając część strat, potwierdzając obecny schemat konsolidacji rynku na wysokim poziomie. Chociaż długoterminowy trend wzrostowy utrzymuje się, krótkoterminowy trend wzrostowy znacznie wyhamował.
Kluczowe poziomy cenowe:
Opór: 3867 USD, 3870-3880 USD, 3900 USD
Wsparcie: 3850 USD, 3838-3820 USD, 3800 USD (10-dniowa średnia krocząca)
Strategia handlowa w ciągu dnia (przed danymi):
Ogólna strategia polega na podchodzeniu do rynku z dużymi wahaniami, unikając pogoni za szczytami i sprzedaży dołków.
Strategia sprzedaży krótkiej: Agresywni inwestorzy mogą spróbować zająć małą pozycję krótką, jeśli cena odbije się do poziomu 3860-3870 USD, ze stop-lossem powyżej 3877 USD i celem na poziomie 3845-3840 USD.
Strategia długoterminowa: Jeśli cena najpierw cofnie się do obszaru wsparcia na poziomie 3830-3820 USD podczas sesji azjatyckiej i europejskiej i wykaże oznaki stabilizacji, można zająć niewielką długą pozycję ze stop-lossem poniżej 3810 USD i celem na poziomie 3850-3860 USD.
Ważne przypomnienie: Należy uważać na powtórkę niedawnego cyklu rynkowego „odbicie w sesjach azjatyckich i europejskich, spadki w sesjach amerykańskich”.
III. Dzisiejsze dane o zatrudnieniu poza rolnictwem: Kluczowe kwestie i środki zaradcze
Logika wpływu na rynek:
Te dane o zatrudnieniu poza rolnictwem są kluczowym wskaźnikiem kierunku polityki Fed i z pewnością wywołają znaczną zmienność rynku.
Jeśli dane będą silne (np. powyżej 50 000), wzmocnią jastrzębie stanowisko Fed, wzmocnią dolara amerykańskiego i potencjalnie wywołają masową realizację zysków przez byki na rynku złota. Ceny złota są narażone na ryzyko dalszej, głębszej korekty. Poziomy wsparcia poniżej celu 3820, a nawet 3800-3780.
Jeśli dane będą znacząco słabe (np. negatywne), znacząco wzmocnią oczekiwania na obniżkę stóp procentowych, teoretycznie pozytywne dla cen złota. Zaleca się jednak ostrożność przed „kupowaniem oczekiwań, a sprzedawaniem faktów”, ponieważ ceny złota mogą szybko spaść po gwałtownym wzroście, gdy wyczerpią się pozytywne informacje. Unikaj gonienia szczytów powyżej 3900 USD, zwłaszcza jeśli cena przekracza 3900 USD.
Zalecenia dotyczące strategii i zarządzania ryzykiem:
Inwestorom konserwatywnym zaleca się zamknięcie lub utrzymanie bardzo małej pozycji przed publikacją danych, aby zminimalizować ryzyko niepewności.
Po publikacji danych należy poczekać na ustabilizowanie się nastrojów rynkowych i wyraźny kierunek przed wejściem na rynek, unikając handlu na ślepo w okresie początkowej zmienności.
Wszystkie pozycje muszą mieć ustawione zlecenia stop-loss przed publikacją danych, co zapewni odpowiedni margines na wahania rynkowe i pozwoli na ścisłe zarządzanie ryzykiem.
BTC i 4 scenariuszeRozważania czysto teoretyczne ale warto wiedzieć. Mamy dwa scenariusze zielone na wzrosty i dwa czerwone na spadki. Pierwszy zielony, kurs wybija bez korekt do strefy TP. Drugi zielony z nowym ATH, ale klasycznym retestem wsparcia. Podobnie pierwszy czerwony, ze spadkiem z poziomu poprzedniego szczytu, a drugi z bull trapem czyli wybiciem nowego ATH i mocnym zjazdem. Strzałki są przykładowe i nie maja na celu wyznaczenia poziomów ewentualnego ruchu, a jedynie kierunki. Jak widać ani prosto ani łatwo. A jeszcze na to nakłada się ryzyko polityczne. Mniejszym zaskoczeniem powinny być kolejne decyzje FOMC.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
