Rozpocznij

Pomysły społeczności

XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 27 października.Analiza techniczna złota Dzienny opór: 4210, wsparcie: 4000 4-godzinny opór: 4140, wsparcie: 4005 1-godzinny opór: 4100, wsparcie: 4015 Po osiągnięciu rekordowego poziomu w zeszłym tygodniu, ceny złota spadły o ponad 300 dolarów. Piątkowe zamknięcie potwierdza potrzebę cotygodniowej korekty. Wskaźniki wskazują, że RSI zaczął spadać poniżej poziomu 80, a na wykresie dziennym przebił nawet linię podziału byków i niedźwiedzi na poziomie 4050. Szybkie i wolne linie MACD utworzyły krzyż śmierci, a zielony pasek momentum opadł wraz ze wzrostem wolumenu. Krótko mówiąc, widać wyraźnie, że szerszy cykl powoli się odwraca, a dokładniej, że trend wzrostowy zaczyna się zatrzymywać. Na wykresie godzinowym dzisiejsza sesja azjatycka otworzyła się znacznie niżej. Wynika to częściowo z reakcji na wiadomości z weekendu, a częściowo z wrodzonej słabości rynku, która wymaga korekty. Późniejsze odbicie nie zdołało nawet przełamać luki zamknięcia w górę, a następnie zaczęło gwałtownie spadać. Jest to wynik dominacji niedźwiedzi. Wykres godzinowy znajduje się obecnie w konsolidacji w formie niedźwiedziej flagi. Poziom 4000 prawdopodobnie zostanie ponownie przetestowany, a nawet przełamany, dlatego dzisiejsza strategia to sprzedaż na maksimum i kupno na minimum. SPRZEDAŻ: blisko 4100 SPRZEDAŻ: blisko 4140 KUPNO: blisko 4005 Więcej analiz →
TVC:GOLDShort
od ActuaryJ
Zachowanie indeksu WIG a wybory w USA od 2016 r.Interesująco wygląda zachowanie indeksu WIG w niemal ostatniej dekadzie względem wyborów prezydenckich w USA. Wzrost indeksu GPW:WIG wynosił od wyborów w USA ponad 40% i trwał ponad rok do stycznia (około 62 - 63 tygodni). Dalszy komentarz jest zbędny, ponieważ jeśli ma wystąpić podobna analogia, to widać na historii wykresu, co działo się dalej. Czy tym razem historia się powtórzy, czy może napisze inną wersję wydarzeń niż poprzednio? Tego dowiemy się po styczniu 2026 r. --- Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 68% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
GPW:WIG
od CMC Markets
XAUUSD 4H Setup Short: Sprzedaż (short) po cofnięciu do FVGKluczowe Obserwacje: Ostatnia Struktura: Cena doświadczyła silnego ruchu w dół (noga impulsowa), po którym nastąpiło niewielkie cofnięcie, a następnie dalszy ruch w dół. Ogólne momentum jest obecnie niedźwiedzie. Luka Godziwej Wartości (FVG): Kluczowym elementem jest Luka Godziwej Wartości FVG, oznaczona niebiesko-szarym polem. Jest to obszar nieefektywności cenowej pozostawiony podczas silnego ruchu spadkowego. Zazwyczaj działa on jako cel, do którego cena ma się cofnąć, zanim dominujący trend będzie kontynuowany. Uzasadnienie Ustawienia: Analiza sugeruje, że obecny ruch cenowy (około 4.064,95) spowoduje cofnięcie w górę (zielona strzałka w górę), aby wypełnić FVG i potencjalnie dotknąć strefy płynności oznaczonej czerwonym polem (często reprezentującym optymalne wejście lub blok zleceń wewnątrz FVG. Projekcja Transakcji: Po osiągnięciu tej strefy nieefektywności 4.085 do 4.105, projekcja przewiduje silną kontynuację spadków (zielona strzałka w dół), celując w dół w zielony zacieniony obszar 4.045. Wniosek:To ustawienie przewiduje odbicie do oporu (strefa FVG przed kontynuacją presji sprzedażowej. Główną strategią jest sprzedaż (short) na cofnięciu na krótkoterminowym rynku niedźwiedzim.
GBEBROKERS:XAUUSDShort
od fx_martin9
2
Zgromadzone złoto – szansa na 4270+Cena XAU/USD na początku tygodnia oscyluje wokół 4080 USD, utrzymując po poprzedniej korekcie w dół stan boczny w strefie akumulacji. W ujęciu 45-minutowym indeks EMA34 zaczął się spłaszczać, co oznacza, że ​​siła sprzedaży nie jest już silna. Model cenowy pokazuje, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że cena złota będzie nadal podlegać wahaniom w strefie akumulacji, zanim nastąpi odbicie. Według FXStreet i Kitco News nastroje na rynku złota w dalszym ciągu wspierają oczekiwania, że ​​amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) może utrzymać stabilne stopy procentowe na kolejnym posiedzeniu, a także presja na spadkowy kurs dolara po tym, jak dane o wzroście gospodarczym w USA wykazały oznaki spowolnienia. Przy mocnym utrzymaniu strefy akumulacji i stopniowym powrocie siły nabywczej, nadal dominuje zwyżkowy scenariusz dla złota. Czy złoto wkrótce przełamie strefę akumulacji i rozpocznie nową falę wzrostową?
OANDA:XAUUSDLong
od Veloriff_sl
XAUUSD - chwilowy odpoczynek czy początek większego spadku?Cześć kochani! 💛 Miło was znowu zobaczyć! Dziś porozmawiajmy o XAUUSD, czyli o tym, co dzieje się na rynku złota. Na początku nowego tygodnia handlowego złoto lekko się cofnęło, handlując w okolicach 4070 USD, co oznacza spadek o ponad 44 USD w momencie pisania tego tekstu. W krótkim terminie wielu analityków z Wall Street spodziewa się, że złoto pozostanie w ruchu bocznym lub lekko spadnie. Wyróżnia się tu Jim Wyckoff, doświadczony ekspert z Kitco, który przewiduje w nadchodzących dniach wysoką zmienność i lekką tendencję spadkową. Z mojej perspektywy wygląda na to, że złoto obecnie konsoliduje się, wchodząc w fazę spokoju i akumulacji. Po długim okresie wzrostów rynek metali wygląda na trochę zmęczony – wielu traderów czeka na głębszą korektę, by znów wejść w rynek w lepszych cenach. Najbliższe wsparcie widzę w rejonie 4030–4000 USD. Jeśli cena spadnie poniżej tego poziomu, osobiście nie planuję kupować od razu, tylko poczekać, aż sytuacja się ustabilizuje. A wy co myślicie? 💬 Czy złoto jeszcze odzyska swój blask, czy może czeka nas kolejna fala spadków? Dajcie znać w komentarzach! 🌼
OANDA:XAUUSDShort
od Lady_Ophelia
[XAUUSD] Scenariusz na Nowy Tydzień: Akumulacja Przed Spadkiem Scenariusz na Nowy Tydzień: Akumulacja Przed Spadkiem - Obserwuj Sprzedaż w Strefie Płynności $4195 Witajcie, społeczności traderów, Nowy tydzień rozpoczyna się od tego, że XAUUSD (Złoto) jest "powstrzymywane" w strukturze bocznej. Jednak nie dajcie się zwieść temu spokojowi. Z technicznego punktu widzenia, jest to model akumulacji z wyraźną tendencją spadkową. Rynek jest w trybie "oczekiwania", a cierpliwość będzie kluczem do złapania następnej dużej fali. 📰 ANALIZA MAKRO: WALKA PRZED POSIEDZENIEM FOMC Rynek jest uwięziony między dwoma sprzecznymi strumieniami informacji: Presja Spadkowa (Bearish): Pozytywne sygnały dotyczące umowy handlowej USA-Chiny zmniejszają popyt na bezpieczne przystanie, wywierając presję na cenę złota. Wsparcie (Bullish): Osłabienie dolara amerykańskiego z powodu oczekiwań, że Fed będzie kontynuować obniżki stóp procentowych, co przypadkowo zapewnia krótkoterminowe wsparcie dla metali szlachetnych. Decydujący Czynnik: Inwestorzy są "wstrzymani", czekając na dwudniowe posiedzenie polityki pieniężnej (FOMC) w tym tygodniu. To będzie główne wydarzenie, które zadecyduje o średnioterminowym trendzie USD i złota. 📊 ANALIZA TECHNICZNA: KONTYNUACJA STRUKTURY SPADKOWEJ Wykres H1 pokazuje bardzo wyraźny scenariusz "Sprzedaży": Struktura Ceny: Po silnym spadku z poziomu szczytu, cena porusza się w bok, akumulując się w modelu trójkąta/flagi spadkowej (Bearish Pennant). Jest to struktura kontynuacyjna, wskazująca, że sprzedający "odpoczywają" przed dalszym zepchnięciem ceny w dół. Idealna Strefa Sprzedaży (Sell Zone): Strefa $4195 to niezwykle silna strefa oporu, oznaczona jako "Liquidity strong" na wykresie. To dokładnie poziom Fibonacciego 0.5, punkt powrotu "złota" z całego wcześniejszego spadku. To była dawna strefa wsparcia (old support), która teraz stała się oporem (new resistance). Optymalny Scenariusz: Będziemy czekać na powrót ceny (pullback) do testowania strefy płynności $4195. To okazja dla sprzedających do wejścia na rynek z niskim ryzykiem i wysokim potencjałem zysku. 🎯 PLAN TRANSAKCJI (SELL SETUP) Absolutnym priorytetem jest Obserwacja Sprzedaży (Sell) zgodnie z głównym trendem. ENTRY (Sprzedaż): $4195 STOP LOSS: $4205 TAKE PROFIT: TP1: $4168-TP2: $4145-TP3: $4122-TP4: $4102 PODSUMOWANIE W kontekście oczekiwania rynku na wiadomości z FOMC, złoto ma szansę na wykonanie ostatniego "ciągnięcia" (pullback) do strefy $4195 przed kontynuacją trendu spadkowego. Bądźcie cierpliwi i czekajcie na sygnał w tej idealnej strefie sprzedaży. Życzymy wszystkim traderom udanego i zdyscyplinowanego tygodnia handlowego!
OANDA:XAUUSDShort
od LiamTradingFX
XAUUSD (2H) – Prognoza na przyszły tydzień!Złoto utrzymuje średnioterminową strukturę wzrostową dzięki kontekstowi makroekonomicznemu, który nadal sprzyja aktywom defensywnym: nieznaczna korekta rentowności, oczekiwania braku dalszych podwyżek stóp procentowych przez Fed i wciąż tlące się ryzyko geopolityczne. Przepływ pieniądza nie „eksplodował”, ale nadal utrzymuje spokojny rytm akumulacji w okolicach 4030 USD – zbiegu wsparcia kanału trendu wzrostowego i strefy aktywacji zakupów Smart Money. Ostatni spadek wskazuje na oznaki „testowania płynności” zamiast dystrybucji, a ta strefa wsparcia działa raczej jako obszar reakumulacji niż przełamania trendu. Tymczasem obszar 4360 USD jest nadal atrakcyjnym celem kolejnego impulsu, ponieważ to właśnie tam koncentruje się płynność strony sprzedającej. Preferowany scenariusz: poczekać na zakończenie fazy retestu i akumulacji na poziomie 4030 USD, a następnie spodziewać się ekspansji w kierunku 4360 USD, gdy płynność będzie wystarczająca.
OANDA:XAUUSDLong
od MetalPips
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1WES - POI w1 ledwo żyje, częściowo jest pozornie obronione na ES/YM. Prywatnie nie planuję żadnego swingu do upolowania na ten tydzień, będę się poruszać bardzo lokalnie z celami maksymalnie na h1-h4 i nic dalej lub więcej, bo nie ma do tego warunków jeszcze. NQ - NQ wydaje się najmocniejszy, tydzień zamknął powyżej 50% POI i mamy duży problem. PA fatalne również na h4-d1 i będziemy kombinować. Nadal chciałbym zobaczyć dobre PA wracające do shortów a wybryk NQ w postaci zamknięcia się powyżej 50% strefy, potraktować jako głupi błąd. Jednak widać na niższych TF, jak ubiegły tydzień jedynie tworzył płynność w naszym zakresie, mamy dwutygodniowy range, gdzie jakościowe LIQ spoczywa nad high i pod low, oznacza to, że indeksy przygotowują się do ruchu a brak jasności i jakości w każdym dynamicznym ruchu h4-d1 miał na celu tworzenie sztucznej presji, żeby tą płynność wykorzystać do budowy pozycji, dlatego za każdym razem dynamiczne testowanie shortów zostawało pochłaniane. Wygląda to jak klasyczna akumulacja i wielokrotne testowanie rynku z różnych poziomów. Dlatego dla mnie ważne są kolejne dni i to, co jakościowego dopiero rynek pokaże wychodząc z tego range a nie zostając w nim, skupiam się przede wszystkim na niebieskich liniach i planach bo po wyjściu z nich, jakość powróci. Ten tydzień może cenę ugotować przez kilka dni a może otrzymamy dynamiczny ruch i kolejny krok. Nie dajcie się wciągnąć w ich grę, PA i tak pokaże kolejny krok, wystarczy poczekać i obniżyć ryzyko. YM - wyjście dołem z range w synchronizacji, czyli wychodzą 3 indeksy pokazuje słabość rynku, dlatego powrót do range może okazać się tylko pullbackiem a cena pójdzie niżej do pierwszego SSL. Czekam na jakość klasycznie tak jak przy każdym range. Wyjście dołem - oczekuję okazji, która zawróci cenę do środka. Cena jest w środku - oczekuję PA, które pokaże, czy bronimy kierunku i jedziemy zgodnie, czy przebijamy 50% i synchronizację łapiemy kontynuując drogę do 100%. Teraz jakości nie ma, ale range tylko zwiastuje jej nadejście, nie dajcie kontom wybuchnąć przed okazjami.
CBOT_MINI:YM1!
od Trading_Journal_PL
PGE - będą elektryzujące wzrosty? (przed wynikami?)Patrząc na wykres PGE nietrudno dostrzec, że kurs w lipcu tego roku testował poziom 12,75zl czyli cenę akcji widzianą ostatni raz w styczniu 2018 roku choć dosyć blisko tego poziomu, był również w styczniu 2019. Wykres 1. Interwał dzienny To jednak historia. Dzisiaj kurs zbliża się do ważnego oporu na poziomie 11,36zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej liczonej od 12,75zł do minimum na 9,97zł z października tego roku. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli inwestorom uda się wybić ten poziom to być może otworzy się droga do ponownego testu 12,76zł. Ostatnio spółki z udziałem SP lubią robić spektakularne wzrosty (PZU, PKN, TPE) i choć PGE również zalicza się do takich wzrostów (od grudnia 2024 ponad 120%) to w mojej ocenie jest nadal szansa na ruch w kierunku 13zł. Tutaj dopiero może nastąpić właściwa decyzja, czy to już koniec wzrostów, czy jednak dojdzie do ruchu w kierunku 15zł czyli poziomu z 2017 roku. Patrząc na oscylatory to wydaje się, że kurs jest po korekcie i na MACD dopiero ustabilizował się sygnał kupna wchodzący we właściwą fazę wzrostów. Wykres 3. Interwał dzienny | MACD Podobnie z RSI – wydaje się być na właściwym kierunku do wzrostów. Wykres 4. Interwał dzienny | RSI Na co więc warto obecnie zwrócić uwagę? Jeśli kurs zawróci od 50% zniesienia Fibonacciego i przebije EMA50 od góry na poziomie 10,85zł to można się spodziewać ponownego retestu EMA144 (10,25zł) co oznaczałoby wzrost ryzyka zejścia poniżej 10zł (EMA200: 9,81zł) i ostatecznie zejścia poniżej tego poziomu kończąc fazę wzrostów. Oznaczałoby to bowiem niższy szczyt niż ten z lipca i niższy dołek. A tym samym mamy kanał spadkowy. Wykres 5. Interwał dzienny Dlatego warto ustawić alerty dla potwierdzenia wzrostów na poziomie 11,35-11,7zl oraz wsparcia przy 10,25-9,8zł. Już za miesiąc bo 25.11 poznamy wyniki za 3Q25 i okaże się czy te wzrosty były uzasadnione. Wsparcie: 10,25/9,8/9zł Opór: 11,35/12,16/12,75zł
GPW:PGE
od AnalizyD
IPO SMYK – od sklepu z zabawkami do testu rentownościZbliża się IPO spółki SMYK, a ponieważ Ticker jest dostępny już na TradingView, to dzisiaj wyjątkowa bez Analizy Technicznej. Tylko o samym prospekcie. Przede wszystkim kilka punktów z samej prezentacji. 1. Finanse i wyniki Rentowność niska, choć lepiej niż było: Smyk poprawił wyniki – marża brutto wzrosła z ok. 39% do 42%, a EBITDA sięgnęła 13%. Firma wyszła z dużej straty (-72 mln zł w 2022 r.) na niewielki plus (30 mln zł w 2024 r.). Ale to nadal tylko ok. 1% marży netto, więc biznes działa na cienkim marginesie. Sprzedaż zwalnia: Sprzedaż porównywalna (LFL) rośnie coraz wolniej – z +4,5% do +3,7%, a w pierwszej połowie 2025 r. nawet lekko spadła (-0,7%). To może oznaczać, że klienci mniej kupują, a Smyk ma problem z podtrzymaniem wzrostu. Dług ciąży mocno: Firma ma duże zadłużenie – prawie miliard zł, a w połowie 2025 r. dług netto znowu skoczył w górę (865 mln zł). Smyk musiał nawet prosić bank o „wyrozumiałość” przy naruszeniu kowenantu. To pokazuje, że działa na sporej dźwigni finansowej, a każda podwyżka stóp lub gorszy sezon może mocno zaboleć. Cash flow zależny od świąt: Najwięcej gotówki Smyk zarabia w IV kwartale – święta ratują rok. W pierwszej połowie zwykle gotówki brakuje (-98 mln zł w 1H 2025). Firma sporo inwestuje w nowe sklepy, e-commerce i magazyny, co zjada płynność. Bez nowych środków (np. z emisji akcji) trudno będzie dalej się rozwijać. 2. Ryzyka operacyjne i biznesowe Ekspansja zagraniczna: Smyk chce wchodzić na nowe rynki (Czechy, Słowacja, Bułgaria), ale to ryzykowny kierunek. Konkurencja lokalna jest silna, a przeniesienie polskiego modelu nie musi się udać. Otwarcia mogą się opóźniać, a koszty – rosnąć. Magazyn w Łodzi: Nowe centrum logistyczne to duży plus, ale też „single point of failure” – awaria systemu czy przestój mogą zatrzymać całą sprzedaż. Przy ekspansji zagranicznej rośnie też ryzyko opóźnień i kosztów transportu. Zarządzanie zapasami: Tu łatwo o błąd. Za dużo towaru = wyprzedaże i niższe marże. Za mało = braki na półkach i utrata sprzedaży. Smyk miał już takie przypadki. Systemy pomagają, ale nie wyeliminują ryzyka. Omnichannel: Sprzedaż online rośnie szybciej niż w sklepach, co z jednej strony dobrze, ale może „zjadać” wyniki salonów. Do tego różnice cen między kanałami potrafią irytować klientów. Utrzymanie spójnej strategii to duże wyzwanie. Konkurencja: Rynek dziecięcy jest bardzo konkurencyjny – od dyskontów po e-commerce. Walka o klienta często oznacza promocje i presję na marże. Smyk musi ciągle bronić pozycji, żeby nie wpaść w spiralę rabatów. Zależność od galerii: Większość sprzedaży to sklepy stacjonarne w centrach handlowych. Jeśli ruch w galeriach spadnie, czynsze pójdą w górę lub klienci przejdą do online – Smyk odczuje to natychmiast. Program lojalnościowy: Smyk&club to ogromna baza – ponad 5 mln kont. To siła, ale też ryzyko: gdyby lojalność klientów spadła albo program stracił atrakcyjność, odbiłoby się to na sprzedaży i marży. 3. Obietnice i chirurgiczna precyzja ich spełniania „Lider rynku”? Tak, ale nie do końca: Smyk chwali się pozycją lidera z 14% udziałem w rynku dziecięcym, ale w każdej głównej kategorii jest dopiero numerem dwa. Konkurencja wciąż kontroluje ponad 85% rynku, więc o dominacji nie ma mowy. Marka jest rozpoznawalna, ale przewaga nad innymi nie jest trwała – zwłaszcza że wszyscy idą dziś w stronę modelu omnichannel. Rumunia jako przykład sukcesu: Ekspansja w Rumunii rzeczywiście wyszła – sprzedaż rośnie tam średnio o 26% rocznie, a marże są solidne. Tyle że to rynek mniej nasycony niż Czechy czy Słowacja, na które Smyk chce wejść teraz. Te rynki są trudniejsze, z większą konkurencją i innymi przepisami. To, co działało w Rumunii, nie musi zadziałać gdzie indziej. „Nie musimy robić promocji”? — no nie do końca: Smyk mówi, że dzięki markom własnym nie musi walczyć ceną. W praktyce regularnie organizuje wyprzedaże i zniżki, a różnice między sklepami a online potrafią drażnić klientów. W branży dziecięcej to norma – kto przestanie dawać rabaty, ten znika z koszyka zakupowego. Lojalność klientów – faktycznie mocna, ale nie gwarantowana: Program SMYK&club to potężne narzędzie – ponad 5 mln kont i większość sprzedaży zrobiona przez klubowiczów. Problem w tym, że to lojalność „na kredyt” – klienci zostają tak długo, jak długo oferta i rabaty są atrakcyjne. Konkurencja też ma swoje kluby, więc Smyk musi cały czas dbać o relację z klientem. 4. Trendy demograficzne – twarda ściana dla modelu Smyka Smyk zarabia na produktach dla dzieci – a tutaj smutna prawda jest taka, że jest ich coraz mniej. W Polsce współczynnik urodzeń spadł z 1,26 do 1,10 i dalej leci w dół. To oznacza, że rynek Smyka po prostu się kurczy. Mniej dzieci = mniej klientów, a konkurencja o tych, którzy zostali, będzie coraz ostrzejsza. Smyk próbuje poszerzać ofertę o starsze grupy (nastolatki, młodzież), ale jego główny biznes – produkty dla maluchów – jest strukturalnie pod presją. Nazwa też nie kojarzy się z nastolatkami. Krótko mówiąc: nawet przy dobrej marce i lojalnych klientach Smyk będzie walczył bardziej o utrzymanie sprzedaży niż o dynamiczny wzrost. Jedyną realną drogą ucieczki pozostaje ekspansja zagraniczna – ale demografia to przeciwnik, którego nie da się pokonać marketingiem. 5. plusy i minusy: + silna marka i lider w segmencie kids retail w CEE + lojalni klienci (2,6 mln w Smyk&Club) i dobrze działający e-commerce + rentowny rynek rumuński, potencjał ekspansji zagranicznej + poprawa bilansu po IPO, spadek długu i stabilna marża brutto ~42% + nowoczesna logistyka i efekt skali – bardzo niska marża netto (ok. 1–2%) i wysoka wrażliwość na koszty – demografia: spadek urodzeń ogranicza rynek bazowy – duża dźwignia operacyjna i sezonowość wyników – część emisji to sprzedaż obecnego właściciela (nie zasila spółki) – narracja „dzieci + LEGO” nie rozwiązuje problemu strukturalnego rynku Cen akcji: 📉 przy 13 zł za akcję jest wyceniony jak spółka dojrzała i stabilna, 📊 a realnie to biznes o cienkich marżach, sporej dźwigni i ryzyku demograficzno-operacyjnym. 🧠 Sensowny poziom wejścia — w mojej ocenie dopiero przy dyskoncie 20–30% względem ceny maksymalnej (czyli 9–10 zł), dając realną premię za ryzyko. 6. Podsumowanie Prospekt Smyk S.A. ujawnia wiele czynników mogących negatywnie wpłynąć na biznes – niska dotychczas rentowność, wysokie zadłużenie, ryzyka operacyjne (logistyka, ekspansja, zapasy, konkurencja) oraz niekorzystne trendy demograficzne. Zarząd przedstawia jednak ambitną wizję rozwoju, popartą pewnymi sukcesami (wzrost marż, Rumunia, lojalni klienci), ale sam inwestor powinien podchodzić do tych deklaracji z ostrożnością. Każdy z omówionych słabych punktów stanowi wg mnie ostrzeżenie inwestycyjne – przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu kapitału warto rozważyć, na ile Smyk będzie w stanie zrealizować swoje cele w obliczu wymienionych zagrożeń. W obecnej sytuacji spółki nawet niewielkie odchylenie od planu (np. słabszy sezon sprzedażowy czy opóźnienie ekspansji) może znacząco pogorszyć wyniki ze względu na wąskie marginesy bezpieczeństwa. Z tego względu potencjalny inwestor powinien wymagać odpowiedniej premii za ryzyko i uważnie śledzić, jak Smyk radzi sobie z materializacją czynników ryzyka już w pierwszych latach po IPO. W mojej ocenie wycena Smyka na poziomie 13zł za akcję to chęć wyjścia wlaściciela z akcji. Z prospektu jasno wynika, że przed IPO istnieje 29 355 517 akcji, emisja nowych akcji serii D: do 11 540 000 sztuk, ➡️ łącznie po ofercie – ok. 40 895 517 akcji. To pełna liczba akcji po emisji, zakładając sprzedaż całości oferty pierwotnej. Udział nowej emisji to ok. 28% kapitału po IPO. Czyli ok. 150 mln pójdzie do spółki, a ok. 240mln do właściciela.
S
od AnalizyD
BTC akumuluje się i zaczyna odrabiać stratyBTC akumuluje się i zaczyna odrabiać straty BTC nadal porusza się w szerokim kanale wzrostowym, obecnie silnie odbijając się od kluczowej strefy popytu w okolicach 106 000–108 000. Strefa ta stanowiła główny obszar płynności, gdzie kupujący wielokrotnie interweniowali, aby bronić ceny. Po utworzeniu podwójnego odbicia na dolnej granicy kanału, BTC odzyskał EMA 34 i obecnie próbuje ustabilizować się powyżej 110 000, sygnalizując wczesne bycze odbicie. Jeśli kupującym uda się utrzymać ruch cenowy powyżej 110 000, kolejne poziomy oporu, które należy obserwować, to: 113 000–114 000: zbieg EMA 89 + wcześniejszego oporu struktury. 126 000–127 000: górna linia trendu kanału wzrostowego i potencjalny cel średnioterminowy. Perspektywy techniczne: Cena respektuje długoterminowe wsparcie kanału wzrostowego. Średnie średnie kroczące (EMA) wskazują na potencjał do byczego przecięcia, jeśli dynamika się utrzyma. Formacja wyższego dołka wspiera scenariusz odbicia. Scenariusz byczy: Utrzymanie się powyżej 110 000 potwierdziłoby siłę, z możliwą kontynuacją w kierunku 113 000 → 126 000. Scenariusz niedźwiedzi: Niepowodzenie w utrzymaniu poziomu 108 000 może wywołać głębszą korektę w kierunku 106 000, a nawet 102 000 (kolejna strefa popytu).
Short
od CarterTony8141
Raport z analizy rynku złota | Analiza trendów i planowanie straRaport z analizy rynku złota | Analiza trendów i planowanie strategiczne po dziewięciotygodniowym rajdzie I. Podstawowy przegląd rynku Historyczny punkt zwrotny: Złoto zakończyło dziewięciotygodniową passę wzrostów, zamykając się długą, niedźwiedzią formacją świecową i tracąc ponad 3% w ciągu tygodnia. Ekstremalna zmienność: We wtorek nastąpił największy jednodniowy spadek od lat, z maksimum 4355 USD do 4000 USD. Cena bieżąca: 4112,65 USD/oz, spadek o 0,3% w ciągu dnia, przy wyraźnym stygnięciu byczego sentymentu. II. Szczegółowa analiza wielu czynników napędzających 1. Oczekiwania polityczne Ceny obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną: Rynek w pełni uwzględnia obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w październiku, a oczekiwania na kolejną obniżkę w grudniu rosną. Próżnia danych: Zamknięcie rządu USA opóźniło dane o inflacji bazowej, pozostawiając ścieżkę polityki nieokreśloną. Globalna Konwergencja Banków Centralnych: W przyszłym tygodniu Rezerwa Federalna, Europejski Bank Centralny i Bank Japonii spotkają się jednocześnie, co zwiększy ryzyko zmienności. 2. Rekonstrukcja struktury technicznej Sygnał tygodniowy: Pierwsza niedźwiedzia świeca kończy dziewięciodniową serię wzrostów, osłabiając krótkoterminowy impet. Odporność dzienna: Silne wsparcie na poziomie 4000 utrzymuje się, a długi dolny cień wskazuje na impet kupna. Kluczowe schematy: Przełamanie poziomu 4160 utworzyłoby potrójne dno na wykresie godzinowym, otwierając potencjał na 4200. Przełamanie poniżej 4000 wywołałoby głęboką korektę do poziomu 3800-3950. 3. Geopolityczne i przepływy kapitału Fundamenty bezpiecznej przystani: Impas w negocjacjach handlowych między USA a Chinami i niepewność związana ze szczytem APEC wspierają złoto. Dostosowania pozycji instytucjonalnych: Długie pozycje netto na COMEX nadal spadają, zmniejszając presję na realizację zysków. III. Techniczne punkty krytyczne dla byczej i niedźwiedziej koniunktury Kluczowy system cenowy Strefy oporu: 4150-4160 (konwersja linii szyi), 4185-4200 (strukturalne przełamanie) Strefy wsparcia: 4010-4005 (linia oporu byczego), 3950-3980 (głęboki cel korekty) Prawdopodobieństwo odtworzenia formacji Ciągłe wahania w zakresie (60%): Konsolidacja w przedziale 4000-4200, oczekiwanie na wskazówki z decyzji w sprawie stóp procentowych. Przełamanie i spadek (25%): Utrata poziomu otwarcia 4000. Rozpoczyna się korekta fali C, cel 3800-3850. Maksimum odwrócenia (15%): Ponowne rozpoczęcie trendu wzrostowego po stabilizacji na poziomie 4160, wyzwanie dla 4300. IV. Strategia handlowa i przewodnik kontroli ryzyka Główne taktyki Pozycja krótka (stosunek ryzyka do zysku 1:3) Wejście: Pozycja krótka partiami w obszarze 4150-4160 Stop Loss: Powyżej 4168 (strukturalna awaria) Cel: 4100 → 4050 → 4000 Obrona byka (dolna granica zakresu) Wejście: Pozycja po stabilizacji w obszarze 4005-4010 Stop Loss: Poniżej 3990 (przełamanie kluczowego wsparcia) Cel: 4050 → 4100 → 4150 Kluczowe punkty kontroli ryzyka Kontrola pozycji ≤ 1 0%, unikaj dużych pozycji w okolicach decyzji o stopie procentowej. Zastosuj strategię stopniowej realizacji zysków, stopniowo redukując pozycje na poziomach 4100/4050/4000. Skup się na oświadczeniu o „tolerancji inflacji” na posiedzeniu Rezerwy Federalnej z 31 października. V. Plany reakcji na szczególne warunki rynkowe Przewodnik po zamykaniu pozycji Pozycje głęboko uwięzione (>100 pipsów): Zmniejsz pozycje o 50% po odbiciu do poziomu 4130-4150. Zabezpiecz i zamknij pozostałe pozycje, oczekując na wyraźniejszy kierunek. Pozycje płytko uwięzione (<30 pipsów): Dodaj do pozycji w obszarze 4010-4030, aby uśrednić cenę. Ustaw stop-loss na progu bezstratnym i wyjdź po przebiciu powyżej 4160. Strategie ochrony dla początkujących Unikaj otwierania nowych pozycji przed decyzją w sprawie stóp procentowych; skup się na pozycjach pobocznych. Inwestorom rozpoczynającym działalność zaleca się skorzystanie z 1 zlecenia próbnego na mikropozycję 100%-2%. Należy ściśle przestrzegać zasady „prewencyjnego stop-loss i stopniowego generowania zysków”. VI. Perspektywy rynku i ramy monitorowania Krótkoterminowo (1-2 tygodnie): Skupienie się na stanowisku Fed w sprawie równowagi między inflacją a wzrostem gospodarczym. Gołębi sygnał może ponownie pobudzić zakupy. Technicznie rzecz biorąc, należy skupić się na przełamaniu przedziału 4000-4160; po przełamaniu należy śledzić trend. Długoterminowo (styczeń-marzec): Trendy w zakupach złota przez banki centralne (globalne zakupy złota netto przekraczające 1000 ton w 2023 r.) Proces restrukturyzacji systemu kredytowego dolara amerykańskiego (korekty koszyka walutowego SDR) Ważna uwaga: Rynek znajduje się obecnie w „okresie trawienia wysokiej zmienności”. Zaleca się przyjęcie strategii ochrony opcji lub redukcję pozycji w celu radzenia sobie z niepewnością. 📉 Diagnoza obecnych trudności rynkowych: ciągłe spadki zakłócające schematy utrzymywania pozycji, trudności w zarządzaniu szybkimi zmianami pozycji długoterminowych i krótkoterminowych oraz ciągły wzrost zmienności przed decyzjami o stopach procentowych. 🎯 Potrójne Profesjonalne Rozwiązania 🔹 Szczegółowy Plan Uwalniania Diagnoza Pozycji: Wygeneruj „Raport Oceny Ryzyka Pozycji” w ciągu 24 godzin Indywidualne Uwalnianie: Zaprojektuj wielopoziomowe plany uwalniania dla głębokich i płytkich pozycji Dynamiczne Rebalancing: Śledzenie w czasie rzeczywistym zapewnia podpowiedzi dotyczące dodawania i zmniejszania pozycji 🔹 Precyzyjne Celowanie w Następnym Tygodniu Strategia Ataku i Obrony Decyzji Stopy Procentowej Kluczowe Punkty: Prognozowanie Wybicia z Zakresu 4000-4200 Plan Awaryjny: Plany Awaryjne Przekroczenia Oczekiwań 🔹 Indywidualne, Pełnoetatowe Wsparcie Codzienne Wsparcie dedykowanego mentora, z pełnym monitorowaniem przed, w trakcie i po zamknięciu sesji. 💎 Podstawowe wartości usług ✅ Powiadomienia o punktach kupna i sprzedaży w czasie rzeczywistym (precyzyjne co do joty) ✅ Optymalizacja zarządzania pozycją (naukowy model alokacji) ✅ Coaching psychologii tradingu (przezwyciężanie strachu i chciwości) ✅ Nauka systemów technicznych (umiejętność samodzielnej analizy)
FOREXCOM:XAUUSD
od gold_liz
ETHUSDT (1H) – Ciśnienie zasilania jest nadal włączone!Cena ponownie zbliża się do linii trendu spadkowego + górnego obszaru oporu, ale siła odbicia jest nadal słaba, świecznik jest skompresowany pod chmurą Ichimoku, co pokazuje, że rynek „niezdecydowany kupuje” i tylko czeka na sygnał do dalszej sprzedaży. Jest to bardzo powszechna struktura, zanim pojawi się fałszywe wybicie, które pochłania płynność, a następnie spada. Jeśli cena nie zamknie się mocno powyżej obecnego oporu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ETH będzie w dalszym ciągu dostosowywać się do strefy niższego popytu – gdzie mogą ponownie pojawić się nowe realne przepływy pieniężne. 💬 Jak myślisz, jak zachowa się ETH? Komentarz poniżej!
Short
od MetalPips
2
Strategia handlu złotem na przyszły poniedziałekStrategia handlu złotem na przyszły poniedziałek Patrząc na ceny złota w przyszłym tygodniu, rynek doświadcza obecnie połączenia krótkoterminowych korekt technicznych i długoterminowych czynników pozytywnych. Jak pokazano na rysunku 4h: Ceny złota utworzyły formację trójkąta zbieżnego między kluczowym poziomem wsparcia 4000 USD a krótkoterminowym poziomem oporu 4180 USD. Szeroki zakres: 4000–4180 USD Mały zakres: 4050–4150 USD Oczekiwania dotyczące polityki: Rynek oczekuje obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, ale zawieszenie działalności rządu USA opóźniło publikację kluczowych danych ekonomicznych, pozostawiając rynek w „próżni danych”. Rozbieżności w przyszłej polityce zaostrzyły krótkoterminową zmienność. Geopolityczne: Wydarzenia takie jak impas w negocjacjach rosyjsko-ukraińskich nadal powodują niepewność, zwiększając popyt na złoto jako bezpieczną przystań. Zakupy złota przez banki centralne: Raport Goldman Sachs wskazuje, że oczekuje się kontynuacji trendu zakupów złota przez globalne banki centralne, co zapewni solidne wsparcie cen złota z perspektywy długoterminowego popytu i nastrojów rynkowych. Długoterminowy wzrost Obecny obraz techniczny wykazuje typowe cechy konsolidacji: Przedział: Ceny złota ukształtowały trend w przedziale od 4000 do 4180 USD. W krótszych interwałach czasowych rynek może również wahać się w węższym przedziale, takim jak 4050-4100-4150 USD. Struktura rynku: Po poprzednim gwałtownym wzroście cen złota, rynek musi doświadczyć zmienności, aby przetrawić realizację zysków i zgromadzić energię na kolejne decyzje dotyczące kierunku. Strategia handlowa na następny poniedziałek: Biorąc pod uwagę obecną zmienność rynku, podstawową strategią jest „kupuj tanio, sprzedawaj drogo”. Kluczem jest wykorzystanie okazji handlowych po obu stronach przedziału. Pozycja krótka w górnej granicy zakresu: Sprzedaż: 4170–4180 USD Stop loss: Powyżej 4200 USD Cena docelowa: 4120 USD / 4080 USD / 4050 USD Pozycja długa w dolnej granicy zakresu: Kupno: 4015–4025 USD Stop loss: Poniżej 4000 USD Cena docelowa: 4050 USD / 4080 USD / 4100 USD Kluczowe punkty: Obserwacja wybicia: Uważnie obserwuj testy cenowe granic zakresu. Jeśli ceny złota przebiją poziom wsparcia na poziomie 4000 USD, inwestorzy powinni unikać kupowania bezmyślnie w okresach spadkowych i zachować czujność na ryzyko dalszych spadków. I odwrotnie, jeśli ceny złota przebiją się i ustabilizują powyżej 4180 USD, inwestorzy mogą rozważyć zakup zgodnie z trendem, celując w poprzednie maksima.
OANDA:XAUUSD
od Freja_Golden
XAUUSD H4: Bycza Analiza Order Block (OB) i FVG dla Kontynuacji?Kluczowe Oznaczenia i Koncepcje (Key Annotations and Concepts) CRT-H (Current Range Top - High / Szczyt Obecnego Zakresu): Oznacza obszar oporu lub potencjalny cel byczy w okolicach $4,160. CRT-L (Current Range Top - Low / Dno Obecnego Zakresu): Oznacza obszar wsparcia lub potencjalny cel niedźwiedzi w okolicach $4,040. FVG (Fair Value Gap / Luka Wartości Godziwej lub Niewydolność): Zacieniowany na szaro obszar, reprezentujący niewydolność cenową. Cena często ma tendencję do powrotu do takich luk, aby je "wypełnić". CISD (Current Intermediate Swing Down / Obecny Pośredni Dołek Swingowy): Lokalny dołek w okolicach $4,060, który działa jako wsparcie pośrednie. SMT (Smart Money Trap/Toolkit / Pułapka Smart Money): Prawdopodobnie dołek swingowy, który uformował się przed rajdem i mógł zlikwidować wczesnych sprzedających. OB (Order Block / Blok Zleceń): Jest to kluczowa strefa wsparcia. Wskazuje ostatnią niedźwiedzią (czerwoną) świecę przed silnym ruchem impulsywnym w górę. Order Block jest uważany za obszar, w którym uczestnicy instytucjonalni złożyli duże zlecenia, i jest to strefa o wysokim prawdopodobieństwie znalezienia wsparcia, jeśli cena się cofnie. Zakrzywiona Strzałka: Wskazuje oczekiwany kierunek ruchu wzrostowego. Oznacza to, że analityk przewiduje kontynuację wzrostów, potencjalnie w celu osiągnięcia CRT-H, po pobraniu płynności (SMT) i ustabilizowaniu się ceny w pobliżu Order Block (OB).
GBEBROKERS:XAUUSDLong
od fx_martin9
Najnowsze trendy i strategie handlowe na rynku złota: I. Przegląd trendu bazowego Złoto porusza się obecnie w kluczowym zakresie, ponieważ rynek poszukuje wyraźnego wybicia kierunkowego. Wzrosty są ograniczane przez silną strefę oporu między 4145 a 4160 USD, a spadki wspierane przez solidne pasmo wsparcia między 4040 a 4050 USD. Kluczowy punkt zwrotny dla tej oscylacji znajduje się na poziomie 4100 USD. Do czasu zdecydowanego wybicia dominującą strategią pozostaje sprzedaż w pobliżu oporu i kupno w pobliżu wsparcia. II. Głęboka analiza techniczna Strefa oporu (4145–4160 USD): Obrona przed spadkiem Wiele zbieżności technicznych: Obszar ten łączy opór z poprzednich maksimów, górnego pasma Bollingera i opadającej linii trendu, tworząc istotną barierę techniczną. Słabnący momentum: Chociaż dzienny MACD pokazuje złoty krzyż, kurczący się histogram momentum wzrostowego wskazuje na słabnącą siłę nabywczą i niewystarczający impet wzrostowy, co zwiększa prawdopodobieństwo korekty w tej strefie. Strefa wsparcia (4040-4050 USD): Bycza twierdza Silny klaster wsparcia: Ta strefa reprezentuje zbieg wsparcia ze środkowego pasma Bollingera, 50-dniowej średniej kroczącej i poprzednich obszarów konsolidacji, mając istotne znaczenie techniczne. Oznaki niedźwiedziego wyczerpania: 4-godzinny RSI wielokrotnie znajdował wsparcie i spłaszczał się w pobliżu poziomu 50, co sugeruje słabnącą presję sprzedaży, duże zainteresowanie zakupami i ukryty potencjał odbicia technicznego. III. Konkretna strategia handlowa W przypadku głównej strategii sprzedaży na wzrostach, rozważ zajęcie krótkich pozycji w przedziale 4145-4160 USD. Ustaw stop loss na 4170 USD. Zlecenia take profit znajdują się na poziomie 4100 USD, a następnie 4080 USD. To podejście jest zalecane, gdy cena testuje wiele poziomów oporu, a wskaźniki momentum wskazują na wyczerpanie ruchu wzrostowego. W przypadku strategii drugorzędnej, polegającej na kupowaniu na spadkach, rozważ zajmowanie długich pozycji w przedziale 4040–4050 USD. Ustaw stop loss na 4030 USD. Docelowe zlecenia take profit to 4100 USD, a następnie 4120 USD. Taka okazja pojawia się, gdy cena ponownie testuje zbieżność kluczowego wsparcia, a RSI wskazuje na słabnący momentum spadkowe. IV. Kluczowe ryzyka i strategie zarządzania Reagowanie na wybicia z zakresu: Wybicie w górę: Jeśli cena mocno przebije poziom 4170 USD, wstrzymaj wszystkie krótkie pozycje i monitoruj, czy testuje wyższe poziomy oporu, takie jak obszar 4200–4250 USD. Rozważ zajmowanie lekkich długich pozycji podczas korekt lub poczekaj na nowe sygnały potwierdzające. Wybicie w dół: Jeśli cena zdecydowanie przebije poziom 4030 USD, natychmiast zamknij wszystkie długie pozycje. Rozważ zajęcie lekkich, krótkich pozycji po wybiciu, z celami psychologicznymi w okolicach 4000 USD i potencjalnie spadkami do 3980 USD. Zasady kontroli ryzyka: Ścisły Stop-Loss: Zawsze stosuj stałe stop-lossy w wysokości 10-15 USD zarówno dla pozycji długich, jak i krótkich, aby zabezpieczyć się przed znacznymi stratami wynikającymi z fałszywych wybić. Zarządzanie pozycją: Ogranicz ryzyko na transakcję do 1-2% całkowitego kapitału, aby utrzymać stabilność i ciągłość handlu w warunkach ograniczonego zakresu. V. Podsumowanie i perspektywy Złoto znajduje się obecnie w fazie akumulacji, nabierając energii przed potencjalnym ruchem kierunkowym. Inwestorzy powinni cierpliwie czekać na okazje w pobliżu granic strefy oporu 4145-4160 USD i strefy wsparcia 4040-4050 USD, utrzymując nastawienie typowe dla handlu w zakresie. Bądź czujny na fundamentalne czynniki, takie jak przemówienia przedstawicieli Fed i publikacje danych ekonomicznych z USA, ponieważ te wydarzenia mogą potencjalnie przełamać obecny impas i wywołać trwałe ruchy trendowe. Zachowaj dyscyplinę, przestrzegaj zasad zarządzania ryzykiem i zachowaj elastyczność, aż do momentu wystąpienia potwierdzonych wybuchów epidemii.
FOREXCOM:XAUUSD
od Aureus_Analytics
Czy Czarny Piątek powróci? I. Aktualny przegląd rynku Złoto wykazywało oscylacyjny wzorzec odbicia w ciągu dnia, ale ogólna amplituda zawęziła się, wskazując na zwiększoną ostrożność rynku po wcześniejszych gwałtownych wahaniach. Cena utrzymuje się w podstawowym przedziale konsolidacji 4180-4010, co sugeruje tymczasową równowagę między siłami wzrostowymi i spadkowymi. Wieczorna sesja przyniosła kolejny ruch wzrostowy, kontynuujący niedawny wzorzec szerokich wahań, chociaż krótkoterminowy trend korekcyjny jeszcze się nie zakończył. II. Kluczowe poziomy techniczne Podstawowy zakres konsolidacji: 4180-4010 Kluczowy opór powyżej: obszar 4160-4185 (skupienie na 5-dniowych i 10-dniowych średnich kroczących oraz presji 4-godzinnego środkowego pasma Bollingera) Kluczowe wsparcie poniżej: obszar 4010-4005 (skupienie na psychologicznym poziomie 4000) III. Analiza trendu i struktury Scenariusz byczy: Jeśli cena złota utrzyma się powyżej poziomu 4000, istnieje potencjał do zainicjowania kolejnego silnego rajdu, prawdopodobnie napędzanego czynnikami fundamentalnymi. Scenariusz niedźwiedzi: Jeśli poziom 4000 zostanie zdecydowanie przełamany, może to wywołać średnioterminową korektę zarówno na wykresach dziennych, jak i tygodniowych, zwiększając ryzyko panicznej wyprzedaży i gwałtownego spadku w krótkim terminie. Aktualna tendencja: Krótkoterminowa struktura wskazuje na ryzyko przesunięcia środka ciężkości w dół. Do czasu wyraźnego przebicia powyżej 4180 lub poniżej 4000, oczekuje się, że rynek utrzyma się w szerokim zakresie wahań. IV. Strategia handlowa 1. Strategia krótka (główna: sprzedaż na wzrostach) Strefa wejścia: w pobliżu 4155-4160 (wchodzenie partiami) Stop Loss: powyżej 4170 Cele: Pierwszy cel: w pobliżu 4100 (zmniejszenie pozycji i ustawienie progu rentowności) Drugi cel: 4070-4050 Ostateczny cel: 4020-4000 2. Strategia długa (drugorzędna: kupowanie na spadkach) Strefa wejścia: w pobliżu 4005-4010 (wchodzenie partiami) Stop Loss: poniżej 4000 Cele: Pierwszy cel: 4050-4100 Drugi cel: 4150 (Uwaga: Wejścia długie najlepiej łączyć z analizą ceny w czasie rzeczywistym, oczekując na wyraźne potwierdzenie sygnał odwrócenia przed wejściem dla większego bezpieczeństwa.) V. Zarządzanie ryzykiem i punkty realizacji Ścisła kontrola ryzyka: Każda transakcja musi mieć stały stop loss na poziomie 8-10 USD. Nigdy nie zmieniaj ani nie anuluj stop lossów kierując się intuicją. Zarządzanie pozycją: Stosuj strategię wejścia zbiorczego, aby zapewnić kontrolę ekspozycji na ryzyko dla każdej transakcji w rozsądnym procencie całkowitego kapitału (np. 1-2%). Zdyscyplinowana realizacja: Czekaj na sygnały w pobliżu kluczowych poziomów oporu/wsparcia; unikaj impulsywnego handlu w środku zakresu. Po wejściu w transakcję z ustawionym stop loss i take profit, zaufaj systemowi i unikaj nadmiernego obserwowania ekranu, co prowadzi do emocjonalnych decyzji. Kluczowe wybicia: Uważnie obserwuj wybicia dwóch krytycznych poziomów: 4000 i 4180. Określą one główny kierunek kolejnej fazy. Podsumowanie: Główną strategią na dziś jest sprzedaż podczas wzrostów w kierunku strefy oporu, przy jednoczesnym przygotowaniu się do wykorzystania potencjalnych okazji do odbicia w pobliżu kluczowego obszaru wsparcia. W ramach tego zakresu handluj, sprzedając wysoko i kupując nisko. Jeśli zakres zostanie przełamany, podążaj za kierunkiem wybicia. Zachowaj cierpliwość i ściśle trzymaj się planu handlowego.
FOREXCOM:XAUUSD
od Golden_Opportunities
Bitcoin odzyskuje 111 000 dolarów. Piątkowy raport o wskaźniku cen konsumpcyjnych (CPI) był jedynym oficjalnym wskaźnikiem ekonomicznym opublikowanym podczas zamknięcia rządu USA. Według najnowszego raportu CPI opublikowanego przez amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) w piątek rano, inflacja była niższa niż prognozowało wielu ekonomistów. Ogłoszenie to wzmocniło rynek, ponieważ słabsza od oczekiwanej inflacja wzmocniła argumenty za obniżką stóp procentowych przez Rezerwę Federalną pod koniec miesiąca. Po opublikowaniu raportu, Bitcoin na krótko przekroczył 111 000 dolarów, zyskując 2,27%, po czym spadł do 110 000 dolarów. Wrześniowy wskaźnik CPI wzrósł jedynie o 0,3%, podnosząc roczną stopę inflacji do 3%. Eksperci prognozowali wzrost o 0,4%, co podniosłoby roczną stopę inflacji do 3,1%. Inflacja bazowa, która nie uwzględnia bardziej zmiennych kategorii, takich jak żywność i energia, wzrosła o 0,2%, ale również zakończyła się na poziomie rocznym 3%. Ekonomiści oczekiwali nieco wyższych wyników, odpowiednio 0,3% i 3,1%. W związku z trwającym 24. dniem zawieszenia działalności rządu USA, wstrzymano publikację innych oficjalnych raportów ekonomicznych. Wyjątkiem są dane o wskaźniku CPI, których publikacja pierwotnie planowana była na 15 października. Rezerwa Federalna wykorzysta ten raport do podjęcia decyzji w sprawie stóp procentowych w przyszłym tygodniu. Wszystkie prognozy wskazują na obniżkę stóp procentowych, a narzędzie CME Fed Tool wskazuje na 96,7% prawdopodobieństwo obniżki stóp. W momencie pisania tego tekstu zarówno rynek kryptowalut, jak i giełda zareagowały pozytywnie, przy czym szerszy rynek kryptowalut wzrósł o 1,74%, a wszystkie główne indeksy giełdowe są na plusie. Niektórzy jednak kwestionują dokładność danych o wskaźniku CPI, a nawet obawiają się ogólnie gołębiego nastawienia, które stoi za oczekiwaną obniżką stóp procentowych. „Nawet mierzony rocznym wzrostem cen, wskaźnik CPI, celowo je zaniża, notując we wrześniu 3% wzrost rok do roku, o 50% powyżej celu Fed na poziomie 2%” – napisał inwestor w złoto, Peter Schiff. „Niemniej jednak, Fed zamierza ponownie obniżyć stopy procentowe, dolewając oliwy do ognia inflacyjnego, który sam rozpalił”. Według danych Coinglass, łączna wartość otwartych kontraktów futures wzrosła o 2,92% do 71,5 mld dolarów w ciągu 24 godzin. Likwidacje powtórzyły wczorajsze poziomy, osiągając łączną wartość 66,05 mln dolarów. Dominowali inwestorzy krótkoterminowi, tracąc 49,81 mln dolarów z tytułu depozytu zabezpieczającego, podczas gdy inwestorzy długoterminowi stracili pozostałe 16,24 mln dolarów. Odpowiedzmy na pytanie, które zadaje sobie wiele osób: Dlaczego Bitcoin przekroczył 111 000 dolarów? Niższe od oczekiwań dane inflacyjne rozbudziły nadzieje na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną pod koniec tego miesiąca. Co pokazał najnowszy raport CPI? Wskaźnik CPI wzrósł we wrześniu zaledwie o 0,3%, co oznacza roczną stopę inflacji na poziomie 3%, poniżej oczekiwań ekonomistów. Jak zareagował rynek? Rynek kryptowalut i giełda odnotowały wzrosty, przy czym Bitcoin zyskał ponad 2%, a cały rynek kryptowalut wzrósł o 2,16%. Co dalej? Przy prawdopodobieństwie obniżki stóp procentowych na poziomie 96,7%, inwestorzy spodziewają się, że Bitcoin utrzyma się na wysokim poziomie pomimo łagodzenia polityki pieniężnej.
Long
od KellyDiarrison
BTCUSDT (45M) – Sygnał handlowy na weekend!BTC stopniowo zmierza w kierunku górnej strefy oporu konfluencji, która wywołała poprzedni gwałtowny spadek. Jest to obszar, w którym koncentruje się krótkoterminowa płynność kupujących goniących za wybiciem, więc prawdopodobieństwo „retestu + przesunięcia płynności” przed kolejną korektą jest bardzo wysokie. Obecny trend wzrostowy ma głównie charakter techniczny (kanał krótkoterminowy), nie ma oznak prawdziwie stabilnego przepływu gotówki, a strefa oporu przed nami nakłada się na Ichimoku + górną granicę kanału → łatwo tworząc punkt aktywacji płynności po stronie sprzedaży. Przewiduje się, że po odrzuceniu ceny w tym obszarze, kolejnym celem będzie powrót do dolnej strefy popytu – gdzie rynek prawdopodobnie skonsoliduje pozycje i przetestuje realną siłę nabywczą.
Short
od MetalPips
Czy złoto czeka kolejna hossa?Czy złoto czeka kolejna hossa? Obecnie rynek złota charakteryzuje się znaczną zmiennością na wysokich poziomach i nadszedł czas, aby obrać kierunek, jak pokazano na wykresie. Po serii gwałtownych wzrostów, w tym tygodniu nastąpiła znacząca korekta techniczna, ale główna logika napędzająca długoterminowy trend wzrostowy złota pozostaje niezmieniona. Oczekiwania polityczne w centrum uwagi: Rynek obecnie generalnie oczekuje, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Jest to najważniejsze wydarzenie wiszące obecnie nad rynkiem, a każde nieoczekiwane ogłoszenie może wywołać znaczną zmienność. Uwaga na wzmocnienie zmienności: Ze względu na niestabilne nastroje na rynku i ważne wydarzenia spodziewane w przyszłym tygodniu, zmienność cen złota znacznie wzrosła. Giełdy zwiększyły również wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla kontraktów terminowych na złoto, co może zmusić niektórych inwestorów korzystających z dźwigni finansowej do wycofania się z rynku, co dodatkowo zwiększy zmienność rynku. Jak pokazano na rysunku 4h: Analiza techniczna: Silne wsparcie znajduje się w przedziale 4000–4050 USD. Wycofanie się z maksimum utworzyło niedźwiedzią formację flagi, z wyraźnym oporem powyżej. Obecna pozycja: Po spadku z historycznego maksimum 4379 USD do 4010 USD, złoto stabilizuje się powyżej kluczowego psychologicznego poziomu 4100 USD. Wsparcie i opór: Kluczowe wsparcie: 4080 USD, 4030 USD i 4000 USD to trzy kluczowe poziomy wsparcia. Jeśli 4000 USD spadnie poniżej, korekta może się nasilić. Kluczowy opór: Opór wzrostowy znajduje się w okolicach 4170 USD i 4220 USD. Przełamanie powyżej 4220 USD może doprowadzić do retestu 4300 USD. Wzór techniczny: Krótkoterminowa konsolidacja. Kluczową strategią handlową na poniedziałek (28 października) jest handel w ramach przedziału. Kluczowa strategia handlowa: Kupuj na spadkach: Jeśli cena złota utrzyma się w przedziale 4090–4100 USD po poniedziałkowym otwarciu, rozważ budowanie pozycji partiami, z krótkoterminowym celem 4150–4170 USD. Short podczas wzrostów: Jeśli cena złota odbije się do oporu w okolicach 4170 lub 4220 USD i będzie wykazywać oznaki oporu, rozważ krótką pozycję z małą pozycją, z krótkoterminowym celem poniżej 4100 USD. Wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem: Stop-loss dla długich pozycji: Zaleca się ustawienie stop-loss poniżej 4080 USD. Jeśli cena spadnie poniżej 4080 USD, należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko dalszego spadku do 4030 USD. Stop-loss dla krótkich pozycji: Zaleca się ustawienie stop-loss powyżej kluczowego poziomu oporu (takiego jak 4220 USD). Ważne wskazówki: Handluj ostrożnie i utrzymuj niewielką pozycję: W związku z oczekiwaną decyzją Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych w czwartek (31 października), niepewność na rynku jest niezwykle wysoka. Zaleca się redukcję pozycji i unikanie dużych inwestycji przed połową przyszłego tygodnia. Unikaj pogoni za szczytami i dołkami: Na obecnym zmiennym rynku pogoń za zleceniami jest niezwykle ryzykowna i może zostać łatwo zniweczona przez krótkoterminowe wahania. Zawsze czekaj, aż cena cofnie się do poziomu wsparcia lub odbije do poziomu oporu, zanim podejmiesz działanie.
OANDA:XAUUSD
od Timo_Weber01