Bitcoin nie taki kolorowy jak Trump go malujeChwilę mnie tu nie było, a jako że sam rozgrywam S-ki od listopada to podzielę się moimi przemyśleniami.
Nie będzie tutaj żadnej analizy technicznej, bo sam jej nie uznaję, to co jest dla mnie istotne to cena, zmienność i przede wszystkim kierunek. Do rynku podchodzę przede wszystkim z psychologicznego punktu widzenia, nie oglądam żadnych jutuberów, ani innego tego typu ścieku. Bazuję jedynie na własnych doświadczeniach.
Do rzeczy, Bitek jest obecnie w fazie głębokiej wyprzedaży, od połowy października sukcesywnie realizujemy zyski i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że ten trend utrzyma się jeszcze długo.
Nawiązując do tytułu - to co w ostatnich dniach głosi Trump ze swoją kliką to istne naganianie na krypto co dla mnie jest po prostu śmieszne, jest to wręcz zaproszenie to dalszego shortowania tego rynku.
Rynek akcji w stanach jest kolejny raz nadmuchany i wszystko wygląda na zwyczajną próbę złowienia frajerów na super hossę, gdy wówczas sytuacja zaczyna się powoli wymykać spod kontroli. Osobiście uważam, że wszystkie pozytywne newsy, które ostatnio wypłynęły nie mają absolutnie żadnego znaczenia w kontekście rynkowym co z resztą widać po price action.
***************
To czego zwykli śmiertelnicy nie widzą, a co dla mnie jest realnym zagrożeniem, które obecnie jest dosyć mocno prawdopodobne to przyszły upadek NASDAQ:MSTR + możliwy bankrut jednej z większych giełd co wywołałby flash crash na BTC. Wasz Bitkojnowy guru vel Michael Saylor to totalny odklejeniec, który już w przeszłości został wyjaśniony na dot comie, a jego obecna strategia na BTC doprowadzi go do ruiny i zapisze się w historii jak największy idiota spośród wszystkich kryptowaluciarzy.
Wracając do Stanów i ich pseudo byczego nastawiania do krypto. To może uciąć się w każdej chwili, nikt nie wie o co idzie gra. Być może właśnie się keszują i tylko liczą na leszczynę, która kupi od nich ten nic nie warty towar. Być może szukają też awaryjnego wyjścia z bańki AI, ale gdyby tak było to na pewno nie byłoby takiej nagonki na krypto.
Trochę chaotycznie, ale wiecie o co chodzi.
In Short We Trust 📉
Pomysły społeczności
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1DES - wygląda na ten moment jak klasyczny inducement. Liczę na manipulację wprost do ruchu manipulacyjnego i wtedy IMB 1D lub 50% POI niżej do reakcji. Wszystko jest w porządku dopóki indeksy nie schodzą poniżej 50% zielonej strefy 1W tak jak już ustalaliśmy wcześniej.
NQ - na 1D wyraźniej widać jak range 1W ułożył się idealnie w POI, liczymy na jego zbiórkę i utrzymanie 50% zielonego boxa.
YM - IMB, który może utrzymać momentum. Wielka waga tego POI, ponieważ jak YM zdoła się zamknąć poniżej tworząc inwersję, prawdopodobnie ES i NQ też zejdą niżej w reakcji na SMT do S i to może skomplikować kolejne dni.
Ostatnie Weekly Update w tym roku i mój ostatni tydzień tradingowy. Widzimy się z powrotem w styczniu ✌🏼📈
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1WES - YM dotarł do celu tworząc negację dalszych wzrostów. Jeśli wszystkie indeksy zamkną się na 1W pod poprzednią świecą (tak jak oznaczenie czerwoną linią na wykresie YM), wtedy aktywują nam to SMT i zacznie się problem. Na ten moment traktuję to jako chęć zbudowania więcej płynności a POI ciągle aktywne jest wzrostowe.
NQ - range na wejściu do POI pokazuje, że NQ nie ma mocy. Budują dalej ruch. Liczę na zbiórkę low, żeby wejść głębiej do POI i potem skupiam się na lokalnych etapach, powrót do środka, następnie etap kolejny, obrona/przebicie i podążam za kierunkiem. Standardowa rozgrywka range, obrona 50% od dołu - dół, przebicie i wzrostowe POI nad 50% - góra zgodnie z poprzednim planem.
YM - plan zakończony i nie otrzymaliśmy dobrego zamknięcia nad szczytem co psuje nam układ, bo nie mamy dobrego ruchu manipulacyjnego. Skupiam się więcej na ES/NQ w tym tygodniu bo mamy zapas ruchu do BSL. Żeby SMT do S zostało aktywowane, wszystkie indeksy musiałyby się zamknąć pod poprzednią świecą, dlatego na YM pokazuję o co chodzi, ale wykluczam go z analizy dalszej na 1W teraz i nie szukam tam szczęścia.
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1WEU - 1W zaczyna walczyć z układem 1M, widać jak pierwsze POI do S pękło a powoli longi przejmują stery. Zielone boxy to POI z nowego SMT, dodatkowo przebili IMB do S, jest to dobre miejsce do tego, aby GU zaczynało szukać kontynuacji tego kierunku.
GU - EU póki co bez finezji jeszcze jest, widać, że ruch jest stłamszony, skupiam się na GU w poszukiwaniu wzrostów bo ma lepsze POI 1M i większe momentum na 1W. Jednak interesuje mnie respektowanie 50% zielonej strefy na każdym walorze. Obecnym celem stają się high poprzednich range w pierwszej kolejności, na BOS przyjdzie czas po potwierdzeniach kolejnych. Na ten moment wyższy TF 1M, nadal ma aktywny układ spadkowy, 1W dopiero zaczyna walczyć z nowymi potwierdzeniami wzrostowymi i mamy pierwsze efekty. Nie podoba mi się EU i DXY, flaki z olejem na ten moment, idealnie dla mnie byłoby, gdyby EU zeszło niżej, ale GU żeby utrzymało POI i góra.
DXY - jeśli w obecnej synchronizacji utrzymamy POI, cały układ nabierze rumieńców. Jeśli nie wejdą nowe longi podczas obrony POI a ruch zgaśnie bez pokrycia i synchronizację złapiemy pod 50% POI, wtedy będzie to oznaką słabości rynku i wątpię, żeby udało się to zmienić do końca roku.
Przedział cen złota: 4250–4350 USDPrzedział cen złota: 4250–4350 USD
Poniedziałkowa strategia wysokiego prawdopodobieństwa pomoże Ci osiągnąć stabilne zyski!
Obecnie rynek złota oscyluje w przedziale 4250–4350 USD, przy czym siły byków i niedźwiedzi tymczasowo się równoważą. Wykres dwugodzinny wyraźnie pokazuje, że cena regularnie oscyluje wokół 4280 USD, a rynek oczekuje na nowy impuls.
I. Precyzyjne pozycjonowanie kluczowych poziomów cenowych
Główny opór: 4350 USD (górna granica zakresu; przebicie tego poziomu odblokuje dalszy potencjał wzrostowy)
Wtórny opór: 4330 USD (maksimum odbicia z sesji azjatyckiej; ważny krótkoterminowy poziom oporu)
Główne wsparcie: 4250 USD (dolna granica zakresu; ostatnia linia obrony dla byków)
Wtórne wsparcie: 4280 USD (punkt zwrotny w ciągu dnia)
II. Konkretne strategie handlowe na poniedziałek
Strategia Długa: Jeśli cena powróci do poziomu 4280-4250 USD i ustabilizuje się, rozważ otwarcie pozycji długich w partiach, ze stop-lossem na poziomie 4245 USD i ceną docelową 4330-4350 USD.
Strategia Krótka: Jeśli cena odbije się do poziomu 4330-4350 USD i napotka opór, rozważ otwarcie małej pozycji krótkiej, ze stop-lossem na poziomie 4360 USD i ceną docelową 4280-4250 USD.
Strategie udostępnione publicznie w grupie w tym tygodniu osiągnęły 100% skuteczność, a każde zlecenie przyniosło ponad 14 000 USD zysku.
Wszystkie rekordy handlowe z ostatnich trzech miesięcy są publicznie dostępne i weryfikowalne w czasie rzeczywistym.
Liczba członków grupy stale rośnie, a wskaźnik retencji przekracza 90%, co w pełni pokazuje nasze możliwości.
Jeśli:
często kupujesz drogo i sprzedajesz tanio na rynku złota
brakuje Ci systematycznego systemu zarządzania ryzykiem
chcesz nauczyć się profesjonalnej logiki tradingowej, zamiast ślepo podążać za trendami
zapraszamy do dołączenia do naszej profesjonalnej społeczności traderów!
U nas nie tylko otrzymasz wysokiej jakości sygnały tradingowe, ale także poznasz kompletne systemy tradingowe i metody zarządzania ryzykiem.
Sposób inwestowania tkwi w połączeniu wiedzy i działania. Wykorzystajmy profesjonalizm i siłę, aby konsekwentnie iść naprzód na tym zmiennym rynku!
Znowu korekta na ropie (WTI) jak rok i 2 lata temu w grudniu?Cześć! Rok temu opublikowałem podobną analizę ropy, wtedy uważałem po zrobieniu analizy iż mamy koniec bessy i głównie wzrosty na ropie będą, była to korekta, ale cena się zrealizowała zgodnie z moimi przewidywaniami.
Na wykresie zaznaczyłem 2 roczne wolumeny (2024 i 2025) i na nich wartość POC czyli białą poziomą grubą linię będącą średnią wartością z całego roku, dokąd dąży cena.
Zielone prostokąty to strefa BUY ZONE,
niebieskie prostokąty ze strzałką to wyznacznik o ile procentowo cena byczo odbijała i jest to co najmniej 15%.
Pierwsze zniesienie Fibo to możliwe fałszywe wybicie ceny BUY zone, najprawdopodobniej do wartości 1,618. Jeśli cena zejdzie niżej, np do wartości 2 - to mamy kontynuację bessy czego się lekko obawiam jako że Trump rządzi w USA.
Drugie zniesienie Fibo to idealne miejsce wejścia na LONG (0 na zniesieniu) i TP przy wartości 2,5 TP lub po prostu wymierzyć 15 % od najniższej świecy w BUY zone, która być może dopiero powstanie. TP jest płynne dlatego iż czekamy a sygnał do korekty (wzrostów).
Ja zasugerowałem TP przy wartości 64,37.
Dodatkowo w podjęciu decyzji powinny nam pomóc średnie kroczące, w pierwszej kolejności EMA 11 powinna w górę wybić nad SMA 33 (niebieska).
Warto porównać na różnych interwałach czy mamy spadki czy wzrosty. Jeśli odpowiedź jest mieszana - NIE wchodzimy. Najlepiej aby na 3 różnych interwałach była EMA 11 nad SMA 33 czyli wzrosty.
Ps. Stop Loss? Ustawiłbym przy wartości -1 obliczając zniesienie Fibo - na wykresie u mnie widać przy wartości 53,53
Ps2. Przepraszam jeśli coś jest niezrozumiałe, piszcie wtedy co takiego i wezmę to pod uwagę.
Bitcoin (BTC/USD) – wykres dzienny: presja spadkowa z pierwszymiTrend: BTC nadal porusza się poniżej spadkowej linii trendu, co potwierdza niedźwiedzią strukturę rynku na interwale dziennym. Wciąż widoczne są niższe szczyty i niższe dołki.
Zachowanie ceny: Aktualna cena wynosi około 90 160 USD i znajduje się w fazie konsolidacji po silnym spadku w listopadzie. Sugeruje to stabilizację / budowanie bazy, a nie potwierdzone odwrócenie trendu.
RSI (≈44): RSI pozostaje poniżej 50, co wskazuje na słabe momentum, ale jest powyżej strefy wyprzedania. Presja sprzedażowa słabnie, jednak kupujący nie przejęli jeszcze kontroli.
MACD: MACD nadal znajduje się poniżej linii sygnału, lecz ujemny histogram się zmniejsza, co wskazuje na osłabienie momentum spadkowego. Bycze przecięcie byłoby wczesnym sygnałem zmiany trendu.
Wskaźnik momentum / wolumenu: Wartości pozostają ujemne, potwierdzając dominację sprzedających, jednak malejąca siła sugeruje wyhamowanie spadków.
Kluczowe poziomy:
Opór: 95 000 – 100 000 USD (linia trendu + wcześniejsze wsparcie)
Wsparcie: 85 000 USD, następnie 78 000 USD
Perspektywa:
BTC znajduje się w przejściowej fazie od niedźwiedziej do neutralnej. Dzienne zamknięcie powyżej spadkowej linii trendu wraz z RSI powyżej 50 zwiększyłoby szanse na odwrócenie trendu wzrostowego. Utrata wsparcia na poziomie 85 000 USD podnosi ryzyko dalszego spadku w kierunku 78 000 USD.
BTC utrzymuje się mocno powyżej strefy wsparcia!BTC utrzymuje się mocno w kluczowej strefie wsparcia (zielonej) w obrębie struktury trójkąta zbieżnego i rosnącej linii trendu, co wskazuje na słabnącą presję sprzedaży i tendencję do akumulacji, a nie dystrybucji.
Weekend → Niska płynność, prawdopodobny ruch boczny i niewielkie wzrosty.
Ryzyko nadal jest nastawione na wzrost, ponieważ USD nie jest zbyt silny, a pieniądze nie zostały jeszcze wycofane z kryptowalut.
W ten weekend nie pojawią się żadne istotne informacje makroekonomiczne → Rynek oczekuje wybicia na początku tygodnia.
➡️ Główny scenariusz:
Utrzymanie się powyżej wsparcia → Przełamanie spadkowej linii trendu → Otwiera drogę do przetestowania szczytu i płynności powyżej.
Unikaj FOMO w zakresie weekendowym.
Nadaj priorytet oczekiwaniu na wyraźne wybicie i korektę, aby potwierdzić trend.
CRWV📌 Akcje CoreWeave spadły o około 30% w ciągu miesiąca. Pomimo szumu wokół sztucznej inteligencji, coraz więcej dowodów wskazuje na poważne problemy strukturalne firmy.
🔴 KLUCZOWE SŁABOŚCI Z RAPORTU (III kw. 2024 r.)
1. Straty rosną szybciej niż przychody
Przychody wzrosły 3-krotnie (r/r), ale koszty operacyjne wzrosły 3,67-krotnie. Brak dźwigni operacyjnej.
Strata netto: 110 mln USD za kwartał.
Swobodne przepływy pieniężne są ujemne: -4,75 mld USD w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy (w porównaniu z -2,64 mld USD rok wcześniej). Firma zużywa gotówkę w coraz szybszym tempie.
2. Pułapka zadłużenia
XAUUSD Wave 5 Completed, Entering an ABC Correction CycleXAUUSD – Zakończenie fali 5 i wejście w cykl korekcyjny ABC
Podsumowanie planu na nadchodzący tydzień
Złoto zakończyło falę 5 bardzo silnym ruchem wzrostowym i obecnie wchodzi w fazę korekty ABC, aby domknąć strukturę Elliott Wave.
W nadchodzącym tygodniu główną strategią jest szukanie pozycji SELL w strefie oporu Fibonacciego 4316–4320, a następnie szukanie reakcyjnego BUY w dużej strefie płynności w okolicach 4215.
1) Elliott Wave – Dlaczego rynek wchodzi w fazę ABC
Ostatni impuls wzrostowy wykazuje wyraźne oznaki zakończenia fali 5: silne momentum, długie świece, a następnie szybki ruch spadkowy (realizacja zysków / zebranie płynności).
Po zakończeniu fali 5 rynek zazwyczaj wchodzi w korektę ABC, aby zrównoważyć popyt i podaż oraz domknąć pełny cykl Elliotta.
Struktura ABC według dostarczonego wykresu
Fala A: spadek ceny do strefy 4259–4262 (pierwsza strefa reakcji korekty).
Fala B: odbicie ceny do 4316–4320 (strefa SELL Fibonacciego na wykresie).
Fala C: dalszy spadek do 4215 (POC + duży klaster płynności uformowany pod koniec poprzedniego tygodnia) — główny cel korekty.
2) Kluczowe strefy cenowe (Key Levels)
Strefa sprzedaży (fala B): 4316 – 4320 (SELL Fibonacci)
Bliskie wsparcie (reakcja fali A): 4259 – 4262
Wsparcie pośrednie: 4238 – 4241
Główny cel / Płynność: 4215 (POC + duża strefa płynności)
Poziom unieważnienia scenariusza: 4191
Przebicie tego poziomu wymaga ponownej oceny struktury rynku.
3) Scenariusze transakcyjne na nadchodzący tydzień
Scenariusz 1 (priorytetowy): SELL na zakończeniu fali B
Sell: 4316 – 4320
SL: 4326 (wyraźne wybicie ponad strefę sprzedaży)
TP1: 4262
TP2: 4240
TP3: 4215
Logika:
Fala B jest zazwyczaj jedynie korekcyjnym odbiciem w ramach całej struktury ABC. Sprzedaż w strefie Fibonacciego daje lepszy stosunek ryzyka do zysku (R:R) niż sprzedaż impulsywna w środku zakresu.
Scenariusz 2: BUY reakcyjny na zakończeniu fali C
Buy: w okolicach 4215 (preferowane przy wyraźnej reakcji ceny)
SL: 4191
TP1: 4240
TP2: 4262
TP3: 4290 – 4310 (jeśli struktura się odwróci i trend wzrostowy zostanie wznowiony)
Logika:
Poziom 4215 to jednocześnie POC oraz silna strefa płynności, która często działa jak „magnes” kończący falę C przed rozpoczęciem nowego cyklu rynkowego.
Scenariusz alternatywny: Jeśli cena przebije i utrzyma się powyżej 4320
Jeżeli cena wybije 4320 i zamknie świecę H1 wyraźnie powyżej tego poziomu, korekta ABC może zostać opóźniona, a złoto może rozszerzyć ruch wzrostowy w kierunku wyższych oporów.
W takim przypadku:
Nie trzymać się uporczywie pozycji SELL.
Zmienić podejście na czekanie na pullback w celu BUY zgodnie z trendem.
4) Tło fundamentalne – Większa zmienność sprzyjająca korekcie
Prezes Fed z Filadelfii, Anna Paulson, stwierdziła, że obniżki stóp procentowych „usunęły część zabezpieczeń” przed ryzykiem na rynku pracy.
Podkreśliła również, że rynek pracy jest pod presją, ale nie uległ jeszcze załamaniu — co skłania Fed do ostrożnego podejścia. W takim otoczeniu złoto często wykonuje silne ruchy czyszczące płynność, zanim zacznie podążać zgodnie ze strukturą techniczną.
XAUUSD H4 Lana Weekly AnalysisXAUUSD (H4) – Tygodniowa analiza Lany: oczekiwanie na korektę do Fib 0.618 i 0.50 w strefach wysokiej płynności 💛
Główny trend (D1)
Złoto ponownie zbliża się do poprzedniego historycznego maksimum (ATH), jednak wolumen nie jest jeszcze wystarczająco przekonujący, aby potwierdzić silne wybicie.
Główny interwał obserwacji
Interwał: H4
Metoda: Fibonacci + linia trendu + strefy płynności + wsparcia/opory
Plan: Lana unika pogoni za ceną i preferuje szukanie pozycji BUY w strefach dyskonta w okolicach Fib 0.618 oraz 0.50.
Kontekst rynkowy na nadchodzący tydzień
Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych (szczególnie długoterminowych) utrzymują się na wysokich poziomach, co zwiększa krótkoterminową zmienność złota.
Wypowiedzi przedstawicieli Fed wskazują na ostrożne podejście, a niepewność polityczna w USA może sprawić, że przepływy kapitału w stronę złota będą trudniejsze do przewidzenia.
Dlatego w tym tygodniu Lana koncentruje się na handlu w jasno określonych strefach cenowych, zamiast próbować zgadywać każdy krótkoterminowy ruch rynku.
Perspektywa techniczna H4 (średni termin)
Aktualny zakres wahań ceny złota jest dość szeroki. Po silnym impulsie wzrostowym rynek często potrzebuje fazy „ochłodzenia”, aby ponownie zgromadzić płynność.
Na wykresie H4 dwie najważniejsze strefy pokrywają się pomiędzy poziomami zniesień Fibonacciego a dużymi strefami płynności, co czyni je odpowiednimi obszarami do oczekiwania na korektę i kontynuację trendu.
Kluczowe strefy cenowe obserwowane przez Lanę
1) Strefa BUY 1 – Fib 0.618 (priorytetowa)
Wejście: 4216 – 4220
Stop Loss: 4210
Jest to atrakcyjna strefa dyskonta według Fibonacciego, w której często pojawia się reakcja ceny, jeśli większy kapitał zdecyduje się ponownie wesprzeć trend.
2) Strefa BUY 2 – Fib 0.50 + silne wsparcie (głębszy zakup)
Wejście: 4171 – 4175
Stop Loss: 4165
Ten scenariusz może wystąpić, gdy cena sięgnie po głębszą płynność, a następnie odbije. Lana uważa tę strefę za bezpieczniejszą pod względem lokalizacji, jednak wymaga ona cierpliwości.
Scenariusze handlowe na nowy tydzień
Scenariusz główny – BUY zgodnie z trendem po korekcie
Lana preferuje czekać, aż cena cofnie się do 4216–4220, lub głębiej do 4171–4175, zanim otworzy pozycję.
Jeśli pojawi się pozytywna reakcja ceny, cele będą koncentrować się na odbiciu w kierunku wyższych stref oporu oraz najbliższych szczytów.
Scenariusz alternatywny – jeśli cena pozostanie wysoko
Gdy cena utrzymuje się w strefie premium przy dużej zmienności, Lana nie zaleca spóźnionych wejść.
Zamiast tego preferuje obserwowanie reakcji rynku i czekanie na powrót ceny do zaplanowanych stref, aby handlować w bardziej komfortowy sposób.
Notatki Lany 🌿
Każdy setup to jedynie prawdopodobieństwo, a nie pewność.
Stop loss zawsze powinien być ustawiony z góry, a wielkość pozycji dostosowana do szerokiej zmienności złota.
XAUUSD Trend trwa czekaj na korekte i kup ponownieXAUUSD (H1) — Trend wzrostowy pozostaje nienaruszony, czekamy na korektę, aby ponownie kupić w odpowiednich strefach
Podsumowanie strategii
Cena nadal porusza się zgodnie z planem wzrostowym. Złapaliśmy już dwa wejścia kupna, a cena wzrosła o około ~5 punktów. Na tym etapie priorytetem jest nie gonić ceny, lecz cierpliwie czekać na korektę do stref reakcji, aby ponownie wejść zgodnie z trendem.
1) Plan transakcyjny (H1)
✅ Strefa Buy 1: 4262 – 4258
SL: 4250
Znaczenie: Płytka korekta. Jeśli cena utrzyma strukturę wzrostową i odbije się w tym obszarze, preferowane są zakupy zgodnie z trendem.
✅ Strefa Buy 2: 4240 – 4235
SL: 4238
Znaczenie: Głębsza korekta (lepsza „zniżka”). Jeśli cena zbierze płynność w tej strefie i następnie pojawi się świeca potwierdzająca lub silne odbicie, będzie to atrakcyjniejsza strefa do kupna.
Oczekiwane cele (wg wykresu):
Najbliższy opór: 4285
Cel dalszy: 4304 – 4307
2) Kontekst fundamentalny / istotne wiadomości
Fed publikuje dane dotyczące sytuacji finansowej gospodarstw domowych w USA (Raport Przepływów Kapitału, Q3/2025).
Członkowie FOMC z prawem głosu oraz prezes Fed z Filadelfii, Paulson, wypowiedzą się na temat perspektyw gospodarczych na rok 2026.
USA grożą rozszerzeniem zatrzymań wenezuelskich tankowców → ryzyko geopolityczne i związane z podażą energii może zwiększyć zmienność, a złoto może wykazywać gwałtowne ruchy („spikes”).
3) Perspektywa techniczna i psychologia działania
Aktualna struktura pozostaje bycza. Po silnym impulsie rynek może potrzebować korekty, aby się zrównoważyć przed kontynuacją wzrostów.
Plan jest jasny: kupować tylko w wyznaczonych strefach, bez FOMO w środku ruchu.
Jeśli cena przebije strefy i świece H1 zamkną się poniżej poziomów stop loss, lepiej pozostać poza rynkiem i poczekać na nową strukturę.
BTCUSD – Wykres 15-minutowy: Trójkąt symetryczny i możliwe wybicAnaliza:
Struktura rynku: Po silnym impulsie spadkowym Bitcoin wszedł w fazę konsolidacji, tworząc trójkąt symetryczny. Taki układ pokazuje tymczasową równowagę między kupującymi a sprzedającymi po okresie wysokiej zmienności.
Kontekst trendu: Poprzedni ruch był wyraźnie spadkowy, jednak zawężanie się zakresu cen sugeruje przygotowanie rynku do kolejnego ruchu kierunkowego.
Szczegóły techniczne:
Coraz niższe szczyty i coraz wyższe dołki.
Cena znajduje się blisko wierzchołka trójkąta, gdzie często dochodzi do wybicia.
Scenariusz handlowy:
Nastawienie wzrostowe w przypadku potwierdzonego wybicia górnej linii trendu.
Wejście zaplanowane nieco powyżej oporu, aby ograniczyć ryzyko fałszywego wybicia.
Plan transakcyjny:
Wejście: Potwierdzone wybicie powyżej oporu trójkąta
Cel: Projekcja wzrostowa równa wysokości trójkąta
Stop Loss: Poniżej wsparcia trójkąta
Ryzyko / zysk:
Korzystny stosunek ryzyka do potencjalnego zysku dzięki relatywnie wąskiemu stopowi.
Kluczowe potwierdzenia:
Wyraźne zamknięcie świecy wzrostowej powyżej oporu
Wzrost wolumenu podczas wybicia
Wybicie dołem unieważni scenariusz wzrostowy
Wniosek:
BTCUSD znajduje się w fazie kompresji ceny wewnątrz trójkąta symetrycznego. Układ sugeruje możliwą ekspansję zmienności z preferencją wzrostową, jednak dopiero potwierdzone wybicie da wiarygodny sygnał transakcyjny.
Aktualny zakres wahań cen złota: 4250–4350 USDAktualny zakres wahań cen złota: 4250–4350 USD
Jak pokazuje dwugodzinna analiza wykresu: Wczorajsze gwałtowne wahania cen złota zaniepokoiły wielu inwestorów.
Po wzroście o prawie 150 USD w ciągu dwóch kolejnych dni, negatywne informacje z Rezerwy Federalnej spowodowały spadek cen złota o prawie 100 USD w niecałą godzinę.
Na szczęście nasz kanał publiczny utrzymał w tym tygodniu 100% wskaźnik zysków. Całkowity zysk z transakcji wyniósł 14 000 USD.
Coraz więcej znajomych dołącza do mojej grupy i nie chce z niej rezygnować.
Wszystkie moje dane transakcyjne z ostatnich trzech miesięcy to rzeczywiste przykłady, prezentowane w przejrzysty sposób i w czasie rzeczywistym.
Analiza techniczna:
Najnowszy zakres wahań cen złota jest wyraźnie przedstawiony:
Silny opór: 4380 USD
Wtórny opór: 4350 USD
Silne wsparcie: 4250 USD
Wtórne wsparcie: 4280 USD
Oczywiście ceny złota prawdopodobnie będą wahać się i konsolidować w tym przedziale w ciągu najbliższych jednego do dwóch tygodni.
Dlatego nasza strategia na przyszły tydzień pozostaje bardzo jasna:
1. Oczekujemy, że ceny złota ostatecznie ustabilizują się w przedziale 4330–4350 USD.
2. Dopóki ceny złota utrzymują się powyżej 4280 USD, strategia ta pozostaje bycza; kupuj na spadkach.
3. Przełamanie poniżej 4250 USD oznaczałoby przerwanie trendu wzrostowego, dlatego zlecenia stop-loss dla pozycji długich powinny być umieszczane w pobliżu 4245 USD.
4. W krótkim okresie poziom oporu 4330–4350 USD jest stosunkowo skuteczny; pozycje krótkie można otwierać w tym przedziale. Przez najbliższy tydzień będę nadal udostępniał analizę ryzyka w czasie rzeczywistym i bezpłatne, wysokiej jakości sygnały transakcyjne w mojej grupie.
Dziękuję za uwagę. Jeśli potrzebujesz mojej pomocy, skontaktuj się ze mną prywatnie.
Chętnie pomogę.
Clear breakout signal, Gold rebounded stronglyZłoto właśnie zakończyło formację okrągłego dna i przebiło trwającą od wielu dni linię trendu spadkowego. To znak, że siła nabywcza powróciła i zaczyna dominować.
Strefa wybicia została szybko ponownie przetestowana z niewielką korektą – technicznie poprawna i pokazująca, że kupujący nadal mają dobrą kontrolę.
Znakomite sygnały na wykresie:
Rozbicie linii trendu + kompletny model przypominający miseczkę z okrągłym dnem.
Przeprowadzono miękki retest w zakreślonym obszarze, cena nie została przebita.
Struktura świecowa w dalszym ciągu utrzymuje dynamikę wzrostową, wykazując stabilny popyt.
Scenariusz priorytetowy:
Jeśli cena utrzyma się powyżej aktualnej strefy ponownego testu, zgodnie z symulacją trend prawdopodobnie będzie kontynuował ekspansję w kierunku docelowego poziomu 4310.
Krótkoterminowe niepowodzenia są dla rynku jedynie szansą na „nabranie dynamiki”. Ogólnie rzecz biorąc, XAUUSD znajduje się w zdrowym, byczym stanie i nie wykazuje wyraźnych oznak słabości.
Spółka Arthur J Gallager właśnie zalicza strefę popytu. undamentalnie bardzo przyzwoita spółka zalicza właśnie strefę popytu. Analiza jest prosta bo patrząc wstecz nie działo się zbyt wiele oprócz wzrostów. Spółka ma stabilne rosnące przychody, zwiększa marze rok w rok, przejmuje mniejsze spółki powiększając przewagę na rynku. Wszystko wskazuje na to, że widzimy nowy szczyt. Jeśli natomiast coś miałoby się posypać to SL dajemy pod zieloną strefą.
Seasonality in Markets: The Hidden Rhythm Behind Price MovesSezonowość w Tradingu: Kiedy Kalendarz Znaczy Więcej niż Wiadomości
Rynki poruszają się nie tylko pod wpływem wiadomości i makroekonomii. Istnieją wzorce, które powtarzają się rok po roku w tym samym czasie. Traderzy nazywają to sezonowością, a ignorowanie jej to jak handel z zawiązanymi oczami.
Sezonowość działa na wszystkich rynkach. Akcje, towary, waluty, a nawet kryptowaluty. Powody są różne: cykle podatkowe, warunki pogodowe, sprawozdania finansowe, psychologia tłumu. Ale wynik jest ten sam — przewidywalne ruchy cen w określonych miesiącach.
Efekt Stycznia: Nowy Rok, Nowe Pieniądze
Styczeń często przynosi wzrost na giełdach. Szczególnie dla akcji o małej kapitalizacji.
Mechanizm jest prosty. W grudniu inwestorzy realizują straty w celach optymalizacji podatkowej. Sprzedają tracące pozycje, by odpisać straty. Presja sprzedaży popycha ceny w dół. W styczniu te same akcje są odkupywane. Pieniądze wracają na rynek, ceny rosną.
Statystyki potwierdzają wzorzec. Od lat 50. XX wieku styczeń pokazuje pozytywne zwroty częściej niż inne miesiące. Indeks Russell 2000 w styczniu przewyższa S&P 500 średnio o 0,8%. Niewielka różnica, ale stabilna.
Jest haczyk. Efekt stycznia słabnie. Zbyt wiele osób o nim wie. Rynek wycenia wzorzec z wyprzedzeniem, rozmywając ruch pomiędzy grudniem a styczniem. Ale nie znika całkowicie.
Sell in May and Go Away
Stare giełdowe powiedzenie. Sprzedaj w maju, wróć we wrześniu. Lub w październiku, zależy od wersji.
Letnie miesiące są tradycyjnie słabsze dla akcji. Od maja do października średni zwrot amerykańskiego rynku wynosi około 2%. Od listopada do kwietnia — ponad 7%. Niemal czterokrotnie więcej.
Jest kilka powodów. Wolumeny obrotu spadają latem. Traderzy są na wakacjach, inwestorzy instytucjonalni zmniejszają aktywność. Niska płynność wzmacnia zmienność. Rynek staje się nerwowy.
Plus psychologia. Lato przynosi relaksujący nastrój. Mniej uwagi na portfel, mniej zakupów. Jesień przynosi aktywność biznesową. Firmy publikują raporty, inwestorzy wracają, pieniądze płyną z powrotem.
Wzorzec nie działa każdego roku. Są wyjątki. Ale przez ostatnie 70 lat statystyki są uparte — zimowe miesiące są bardziej dochodowe niż letnie.
Rajd Świętego Mikołaja
Ostatni tydzień grudnia często cieszy byki. Ceny rosną bez oczywistych powodów.
Efekt nazywa się Santa Claus Rally. Amerykański rynek pokazuje wzrost w tych dniach w 79% przypadków od 1950 roku. Średni zysk jest niewielki, około 1,3%, ale stabilny.
Jest wiele wyjaśnień. Przedświąteczny optymizm, niskie wolumeny obrotu, zakupy z premii rocznych. Inwestorzy instytucjonalni idą na urlop, traderzy detaliczni przejmują inicjatywę. Nastrój jest świąteczny, nikt nie chce sprzedawać.
Jest interesująca statystyka. Jeśli nie ma rajdu Świętego Mikołaja, następny rok często zaczyna się źle. Traderzy postrzegają brak wzrostu jako sygnał ostrzegawczy.
Towary i Pogoda
Tutaj sezonowość działa mocniej. Natura dyktuje zasady.
Uprawy zbóż zależą od siewu i zbiorów. Ceny kukurydzy zazwyczaj rosną wiosną, przed siewem. Niepewność jest wysoka — jaka będzie pogoda, ile się zasieje. Latem zmienność osiąga szczyt, każda susza czy powódź porusza cenami. Jesienią, po zbiorach, podaż rośnie, ceny spadają.
Gaz ziemny podąża za cyklem temperatur. Zimą popyt na ogrzewanie popycha ceny w górę. Latem popyt spada, magazyny gazu się zapełniają, ceny spadają. Sierpień-wrzesień często dają lokalne minimum. Październik-listopad — wzrost przed sezonem grzewczym.
Ropa jest bardziej skomplikowana. Ale i tu istnieją wzorce. Latem popyt na benzynę rośnie w sezonie urlopowym i wycieczek. Ceny ropy zazwyczaj umacniają się w drugim kwartale. Jesienią, po letnim szczycie, często następuje korekta.
Rynek Walutowy i Koniec Kwartału
Forex jest mniej sezonowy niż towary czy akcje. Ale wzorce istnieją.
Koniec kwartału przynosi zmienność. Firmy repatriują zyski, fundusze hedgingowe zamykają pozycje do raportowania. Wolumeny konwersji walut gwałtownie rosną. Dolar często umacnia się w ostatnich dniach marca, czerwca, września i grudnia.
Styczeń jest interesujący dla jena. Japońskie firmy zaczynają nowy rok fiskalny, repatriują zyski. Popyt na jena rośnie, USD/JPY często spada.
Dolary australijski i nowozelandzki są powiązane z towarami. Ich sezonowość odzwierciedla wzorce rynków towarowych.
Kryptowaluty: Nowy Rynek, Stare Wzorce
Rynek krypto jest młody, ale sezonowość już się pojawia.
Listopad i grudzień są często bycze dla Bitcoina. Od 2013 roku te miesiące pokazują wzrost w 73% przypadków. Średni zwrot wynosi około 40% w ciągu dwóch miesięcy.
Wrzesień jest tradycyjnie słaby. W ciągu ostatnich 10 lat Bitcoin spadał we wrześniu 8 razy. Średnia strata wynosi około 6%.
Wyjaśnienia są różne. Cykle podatkowe, kwartalne zamknięcia funduszy instytucjonalnych, psychologiczne kotwice. Rynek jest młody, wzorce mogą się zmienić. Ale na razie statystyki działają.
Dlaczego Sezonowość Działa
Trzy główne powody.
Pierwszy — cykle instytucjonalne. Raportowanie, podatki, premie, rebalansowanie portfeli. Wszystko jest powiązane z kalendarzem. Kiedy miliardy poruszają się według harmonogramu, ceny podążają za pieniędzmi.
Drugi — psychologia. Ludzie myślą cyklami. Nowy rok, nowe cele. Lato, czas odpoczynku. Zima, czas podsumowań. Te wzorce wpływają na decyzje tradingowe.
Trzeci — samospełniająca się przepowiednia. Kiedy wystarczająco wielu traderów wierzy w sezonowość, zaczyna ona działać sama. Wszyscy kupują w grudniu spodziewając się rajdu — rajd się dzieje.
Jak Wykorzystać Sezonowość
Sezonowość to nie strategia, to filtr.
Nie musisz kupować akcji tylko dlatego, że nadszedł styczeń. Ale jeśli masz długą pozycję, sezonowy wiatr w plecy dodaje pewności. Jeśli planujesz otworzyć short w grudniu, statystyki sezonowe są przeciwko tobie — warto poczekać lub poszukać innego pomysłu.
Sezonowość działa lepiej na szerokich indeksach. ETF-y na S&P 500 czy Russell 2000 podążają za wzorcami bardziej niezawodnie niż pojedyncze akcje. Pojedyncza firma może wystrzelic lub załamać się w każdym miesiącu. Indeks jest bardziej przewidywalny.
Łącz z analizą techniczną. Jeśli styczeń jest historycznie byczy, ale wykres pokazuje przebicie w dół — zaufaj wykresowi. Sezonowość daje prawdopodobieństwo, nie gwarancję.
Uwzględniaj zmiany. Wzorce słabną, gdy wszyscy o nich wiedzą. Efekt stycznia dzisiaj nie jest tak jasny jak 30 lat temu. Rynki się adaptują, arbitraż się zwęża.
Pułapki Sezonowości
Główny błąd to poleganie tylko na kalendarzu.
2020 rok złamał wszystkie sezonowe wzorce. Pandemia wywróciła rynki do góry nogami, statystyki z przeszłości nie działały. Ekstremalne wydarzenia są silniejsze niż sezonowość.
Nie uśredniaj. "Średnio styczeń rośnie o 2%" brzmi nieźle. Ale jeśli 6 z 10 lat miało wzrost 8%, a 4 lata miały spadek 10%, średnia jest bezużyteczna. Patrz na medianę i częstość, nie tylko średnią.
Prowizje zjadają przewagę. Jeśli efekt sezonowy daje 1-2% zysku, a płacisz 0,5% za wejście i wyjście, zostaje niewiele. Strategie sezonowe działają lepiej dla inwestorów długoterminowych.
Narzędzia do Pracy
Dane historyczne to fundament. Bez nich sezonowość to tylko plotki.
Backtesty pokazują, czy wzorzec działał w przeszłości. Ale przeszłość nie gwarantuje przyszłości. Rynki się zmieniają, struktura się zmienia.
Kalendarze wydarzeń ekonomicznych pomagają zrozumieć przyczyny sezonowości. Kiedy publikowane są raporty kwartalne, kiedy wypłacane są dywidendy, kiedy zamykają się okresy podatkowe.
Wielu traderów używa wskaźników do śledzenia wzorców sezonowych lub po prostu uważa za wygodne mieć wizualizację danych historycznych bezpośrednio na wykresie.
Discovering support and resistance levels that holdJak Znaleźć Poziomy Wsparcia i Oporu, Które Naprawdę Działają
Cena nigdy nie porusza się w linii prostej. Odbija się od niewidzialnych barier, zatrzymuje się, odwraca. Te bariery nazywane są poziomami wsparcia i oporu.
Brzmi prosto. Ale traderzy często rysują linie tam, gdzie ich nie ma. Albo przegapiają naprawdę silne strefy. Zobaczmy, jak znaleźć poziomy, na które cena reaguje raz za razem.
Czym Są Wsparcie i Opór
Wyobraź sobie piłkę rzuconą w pokoju. Uderza o podłogę i sufit. Podłoga to wsparcie, sufit to opór.
Wsparcie działa od dołu. Gdy cena spada do tej strefy, kupujący się aktywują. Uważają aktywa za tanie i zaczynają kupować. Spadek zwalnia lub się zatrzymuje.
Opór działa od góry. Cena rośnie, osiąga określoną wysokość, a sprzedający się budzą. Niektórzy realizują zyski, inni uważają aktywa za przewartościowane. Wzrost spowalnia.
Dlaczego Poziomy W Ogóle Działają
Tysiące traderów patrzy na ten sam wykres. Wielu widzi te same punkty odwrócenia w przeszłości.
Gdy cena znów zbliża się do tej strefy, traderzy pamiętają. Niektórzy ustawiają zlecenia oczekujące kupna na wsparciu. Inni przygotowują się do sprzedaży przy oporze. Staje się to samospełniającą się przepowiednią.
Im więcej osób zauważyło poziom, tym jest silniejszy.
Gdzie Szukać Wsparcia i Oporu
Zacznij od wykresów tygodniowych lub dziennych. Oddal widok, aby zobaczyć historię z kilku miesięcy lub lat.
Szukaj miejsc, gdzie cena odwróciła się wiele razy. Nie jedno odbicie, ale dwa-trzy-cztery. Im częściej cena reagowała na poziom, tym bardziej jest niezawodny.
Patrz na okrągłe liczby. Psychologia tradera działa tak, że poziomy takie jak 100, 1000, 50 przyciągają uwagę. Zlecenia gromadzą się wokół tych znaczników.
Szukaj starych maksimów i minimów. Szczyt z 2020 roku może stać się oporem w 2025. Dno kryzysu zamienia się we wsparcie rok później.
Rysowanie Poziomów Prawidłowo
Poziom to nie cienka linia. To strefa szeroka o kilka punktów lub procent.
Cena rzadko odbija się od dokładnego znacznika. Może przebić poziom o kilka punktów, zebrać stop-lossy i wrócić. Albo zatrzymać się trochę wcześniej.
Rysuj linię poziomą przez korpusy świec, nie przez knoty. Knoty pokazują krótkoterminowe wybuchy emocji. Korpus świecy to miejsce, gdzie cena się zamknęła. Gdzie traderzy zgodzili się na kompromis.
Nie zaśmiecaj wykresu setką linii. Zachowaj 3-5 najbardziej oczywistych poziomów. Jeśli narysowałeś 20 linii, połowa z nich nie działa.
Jak Sprawdzić Siłę Poziomu
Policz dotknięcia. Trzy odbicia są bardziej niezawodne niż jedno. Pięć odbić - to potężna strefa.
Spójrz na wolumen. Jeśli na poziomie jest dużo handlu, potwierdza to jego znaczenie. Duży wolumen pokazuje, że główni gracze są tu aktywni.
Zwróć uwagę na czas. Poziom, który działał pięć lat temu, może stracić siłę. Świeże poziomy są zwykle silniejsze niż stare.
Gdy Poziom się Przełamuje
Przebicie następuje, gdy cena zamyka się poza poziomem. Nie tylko dotknęła knotem, ale zamknęła się.
Po przebiciu wsparcie staje się oporem. I odwrotnie. Nazywa się to zmianą biegunowości. Traderzy, którzy kupili przy starym wsparciu, teraz siedzą na stratach i czekają na powrót do punktu wejścia, aby wyjść bez strat.
Przebicie musi być potwierdzone. Jedna świeca poza poziomem to jeszcze nie przebicie. Poczekaj na zamknięcie dnia, sprawdź wolumen, upewnij się, że cena nie wróciła.
Fałszywe przebicia zdarzają się cały czas. Główni gracze celowo wybijają stopy, aby zebrać płynność.
Typowe Błędy
Traderzy rysują poziomy na małych interwałach. Wykres pięciominutowy jest pełen szumu. Poziomy z wykresów godzinowych lub dziennych działają lepiej.
Traderzy ignorują kontekst. Wsparcie w trendzie wzrostowym jest silniejsze niż w trendzie spadkowym. Opór w spadającym rynku przebija się łatwiej.
Traderzy wchodzą dokładnie na poziomie. Lepiej poczekać na odbicie i potwierdzenie. Cena może przebić poziom o kilka punktów, wybić twój stop, a potem się odwrócić.
Poziomy Diagonalne
Wsparcie i opór nie są tylko poziome. Linie trendu działają jako dynamiczne poziomy.
W trendzie wzrostowym narysuj linię przez minima. Cena będzie odbijać się od tej linii w górę.
W trendzie spadkowym połącz maksima. Linia staje się dynamicznym oporem.
Linie trendu przełamują się tak samo jak poziome poziomy. Przebicie linii trendu często sygnalizuje odwrócenie trendu.
Łączenie z Innymi Narzędziami
Poziomy nie działają w izolacji. Ich siła rośnie, gdy pokrywają się z innymi sygnałami.
Poziom na okrągłej liczbie + skupisko przeszłych odbić + strefa wykupienia na oscylatorze - to potężna kombinacja do szukania odwróceń.
Traderzy często dodają wskaźniki techniczne do swoich wykresów, aby pomóc potwierdzić reakcję ceny na poziomie. To sprawia, że analiza jest bardziej niezawodna i redukuje fałszywe sygnały.
CRDO📌 Credo — jedna z najgorętszych akcji opartych na sztucznej inteligencji w tym roku. Zyski sięgają prawie 200%, zanotowały rekordowe kwartały, a zarząd przebił szacunki o 37%. Obecna cena odzwierciedla nie tylko sukces, ale także idealną przyszłość.
Oto dlaczego akcje są przewartościowane i niosą ze sobą wysokie ryzyko korekty.
1. Wycena
Wskaźnik P/E na 2026 r. (prognozowany) ~60 i ~48 w 2027 r.
Dla porównania, NVIDIA jest notowana po wskaźniku P/E na poziomie ~45.
P/S 36
Nawet przy silnym wzroście, ta wycena nie pozostawia miejsca na błąd. Najmniejsze uchybienie w wynikach kwartalnych spowodowałoby bolesną kompresję mnożników.
Rainbow - FinAdventowe podsumowanieRainbow jest to jeden z największych touroperatorów w Polsce, działający od 1990 roku, a na giełdzie notowany od 2007 roku. Model działalności opiera się na klasycznej strukturze touroperatora czarterowego: kontraktowaniu miejsc w samolotach oraz hotelach, a następnie sprzedaży oferty klientom indywidualnym i agentom. Ten model powoduje charakterystyczną dla branży wysoką dynamikę przepływów gotówkowych i dużą sezonowość, ale jednocześnie pozwala spółce skutecznie zarządzać kapitałem obrotowym dzięki pobieraniu zaliczek od klientów z wyprzedzeniem. Rainbow łączy tę działalność z rozwijaną linią własnych hoteli White Olive w Grecji, które wzmacniają kontrolę nad produktem i wspierają marżowość w wysokim sezonie. W 2025 roku spółka weszła też w strategiczną fazę ekspansji geograficznej, przejmując 70% rumuńskiego touroperatora Paralela 45 Turism, co stanowi pierwszy krok do budowania grupy działającej na wielu rynkach.
Wyniki:
Rok 2025 przynosi Rainbow wyraźny wzrost skali działalności, który znajduje potwierdzenie zarówno w danych kwartalnych, jak i miesięcznych raportach sprzedażowych. Przychody narastająco za trzy kwartały 2025 roku sięgnęły ponad 3,75 mld zł, co oznacza wzrost o 12,3% rok do roku. To tempo dynamiki utrzymało się także w danych miesięcznych – zarówno wrzesień, jak i październik przyniosły dwucyfrowe wzrosty sprzedaży, a przychody po dziesięciu miesiącach 2025 roku wzrosły o ponad 13% względem roku poprzedniego. Spółka pokazuje więc spójny obraz rosnącego popytu na turystykę zorganizowaną, co potwierdza również przedsprzedaż sezonu „Zima 2025/2026”, która wzrosła o 8,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jest to o tyle istotne, że przedsprzedaż stanowi kluczowy wskaźnik widoczności przychodów i obciążenia mocy operacyjnych na kolejny sezon.
Jednym z najciekawszych aspektów tegorocznych wyników Rainbow jest wyraźne rozwarstwienie pomiędzy bardzo mocnym trzecim kwartałem a nieco słabszą rentownością narastającą. Trzeci kwartał, tradycyjnie najważniejszy dla tej branży, przyniósł bardzo dobre wyniki: przychody przekroczyły 1,95 mld zł, EBITDA wzrosła ponad czterokrotnie względem roku poprzedniego, a zysk netto jednostki dominującej osiągnął 160 mln zł, co było o prawie 13% powyżej konsensusu rynkowego.
Marże operacyjne i netto okazały się wyraźnie lepsze od prognoz, co sugeruje bardzo dobre wykonanie sezonu letniego, efektywne zarządzanie cenami oraz prawdopodobnie korzystne wykorzystanie kontraktowanych mocy.
W ujęciu narastającym obraz jest jednak bardziej zrównoważony. Pomimo wyraźnego wzrostu przychodów, rentowność w pierwszych trzech kwartałach roku pozostała nieco słabsza niż przed rokiem – zarówno marża EBIT, jak i marża netto odnotowały kilkupunktowe spadki. Warto jednak zwrócić uwagę, że rok 2024 był rokiem rekordowym jak mówił Maciej Szczechura (prezes zarządu) oraz okres Q2 r/r był gorszy o ponad 50%. Spadek zysku był tłumaczony dokładnie na webinarze. Nie chcę czegoś pominąć dlatego warto się zapoznać z całą konferencją. Link poniżej www.youtube.com Informacja o Q2 zaczyna się od około 12 miuty.
Pod względem płynności i bilansu Rainbow pozostaje w solidnej kondycji, typowej dla firm z sektora turystycznego. Bardzo silne przepływy operacyjne – ponad 400 mln zł po trzech kwartałach – utrzymują wysoką płynność, a jednocześnie kapitał własny systematycznie rośnie, co przełożyło się na wzrost wartości księgowej do blisko 36 zł na akcję. Struktura zobowiązań jest charakterystyczna dla branży: wysoki udział zobowiązań krótkoterminowych wynika ze specyfiki rozliczeń z liniami lotniczymi, hotelami oraz zaliczek pobieranych od klientów. Nie oznacza to typowego ryzyka zadłużeniowego, ale wymaga precyzyjnego zarządzania płynnością w okresach kumulacji rezerwacji i rozliczeń z partnerami.
Przejęcie Paralela 45 Turism
Strategicznie najistotniejszym ruchem 2025 roku jest wejście Rainbow na rynek rumuński poprzez przejęcie Paralela 45 Turism. To ruch dywersyfikujący działalność geograficzną i zwiększający skalę zakupową całej grupy. W perspektywie długoterminowej może to poprawić marże dzięki synergiom przy kontraktowaniu usług, choć krótkoterminowo transakcja wprowadza elementy ryzyka integracyjnego – różnice w rynku, procesach, systemach i regulacjach mogą wymagać nakładów inwestycyjnych oraz czasu na ujednolicenie. Od sierpnia przychody Paralela 45 są już konsolidowane w wynikach grupy, co częściowo tłumaczy rosnącą skalę biznesu.
Ryzyka:
Ryzyka działalności pozostają zbieżne z tymi, które są typowe dla branży turystycznej. Spółka jest podatna na zmiany koniunktury gospodarczej, wahania kursów walut, geopolitykę na kierunkach turystycznych oraz potencjalną presję cenową ze strony konkurencji. W 2025 roku dodatkowym źródłem niepewności może być charakter integracji rumuńskiej części grupy i tempo osiągania synergii operacyjnych. Jednocześnie jednak obserwowany wzrost przedsprzedaży sezonu zimowego sugeruje, że popyt konsumencki pozostaje stabilny, a segment turystyki zorganizowanej wciąż utrzymuje silny trend odbudowy i rozwoju.
Rainbow pokazuje w 2025 r. mocny wzrost skali i bardzo dobre wykonanie sezonu letniego (3Q powyżej konsensusu), przy jednoczesnym umiarkowanym spadku marż w ujęciu narastającym oraz rosnącej złożoności działalności po wejściu na rynek rumuński. Biznes jest silnie generujący gotówkę, ale operuje na wysokim poziomie zobowiązań krótkoterminowych i jest narażony na typowe dla branży ryzyka makro, kosztowe i geopolityczne.
Przechodząc do analizy technicznej, spółka po publikacji wyników za Q2, mocno spadała docierając momentami do pomarańczowej strefy wsparcia, która stanowiła w listopadzie 24 roku pewien bufor do kontynuacji dalszych wzrostów. Pomiędzy strefą POC (130 zł), która była kluczowa do zmiany sentymentu na kursie mielśmy również opór / wcześniej strefę wsparcia na poziomie 120-123 zł. Po pierwszym dość pionowym podejściu pod POC, kurs przetestował wybicie oporu czerwonego boksa od góry, po czym konsolidował do czasu wyniku. Spółka dowiozła wyniki, a konsensus został mocno przebity, dlatego też wyszliśmy powyżej 130 zł, a po kilku dniach wybicie to zostało przetestowane i utrzymane co dało kolejny pozytywny sygnał na wykresie.
Wykres D1 (wyniki Q2 / wsparcia i opory):
Wczoraj po silnym impulsie wzrostowym, który wyniósł kurs #Rainbow do poziomu 144 zł, rynek znalazł się w miejscu o rosnącym znaczeniu technicznym. Aktualna wycena testuje górną część lokalnej strefy oporu wynikającej zarówno z wolumenowego profilu rynku (VAH), jak i z wcześniejszej struktury cenowej. Najbardziej widoczne zagęszczenie obrotu znajduje się w przedziale 128–134 zł, co stanowi strefę równowagi i wcześniejszą barierę podażową. W obecnym układzie ta strefa powinna pełnić strefę potencjalnego wsparcia. Tak jak pisałem wcześniej rynek przebił ją dynamicznie, a następnie wykonał lokalny retest, z którego wyszło odbicie w kierunku 140–144 zł.
Po stronie oporów najbliższą barierą pozostaje poziom 148 zł, a dopiero powyżej niego istotna strefa podażowa przy 155–156 zł, gdzie w przeszłości wielokrotnie pojawiała się wyraźna reakcja podaży. Nad tym horyzontem widoczny jest historyczny szczyt w okolicach 177 zł, co stanowi ATH.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Oscylatory potwierdzają krótkoterminową siłę impulsu, ale jednocześnie sygnalizują, że rynek wchodzi w obszar rozgrzania. RSX znajduje się w strefie wykupienia i zaczyna zbliżać się do momentu, w którym historycznie często pojawiała się lokalna korekta. RSI również przebywa w górnej części swojego zakresu, ale jeszcze nie daje jednoznacznego sygnału dystrybucyjnego – jest to raczej strefa, w której wzrosty stają się bardziej wymagające i podatne na realizację zysków. Wskaźniki wolumenowe sugerują, że ostatnie odbicie ma fundament w rosnącej aktywności, ale nie jest to wolumen ekstremalny, który jednoznacznie zwiastowałby fazę euforyczną. Potwierdzenie nadejdzie w najbliższych dniach.
Wykres D1 (oscylatory):
Kluczowe pytanie dotyczy tego, czy poziom 140 zł, zamieni się w trwałe wsparcie. Jeżeli popyt utrzyma obronę tego zakresu, struktura rynku pozostanie wzrostowa i naturalnym ruchem byłby atak na 148 zł, z możliwą kontynuacją do 155 zł. Z kolei zejście poniżej 134 zł otworzyłoby drogę do powrotu w szeroką strefę równowagi 130–126 zł, która przez ostatnie miesiące pełniła rolę konsolidacyjnego fundamentu. Dopiero wybicie poniżej 120 zł zanegowałoby ostatnią sekwencję wyższych dołków i skierowało uwagę rynku na głębsze wsparcie w okolicach 112–115 zł.
Wykres D1 (strefa 140):
W obecnej konfiguracji technicznej zachowanie ceny przypomina klasyczne wybicie z długiej konsolidacji, w którym naturalnym zachowaniem jest sekwencja „wybicie – retest – kontynuacja”. Rynek wykonał już wybicie oraz częściowy retest, więc znajdujemy się w fazie, w której testowane będzie momentum wzrostowe. Dynamika świec oraz wolumen wskazują, że kupujący mają przewagę, ale jednocześnie jest to moment podwyższonego ryzyka krótkoterminowej korekty – szczególnie, jeśli nie udałoby się obronić 140 zł.
Podsumowując technicznie #Rainbow wchodzi w ruch wzrostowy o wysokim potencjale, ale w obszarze, który wymaga potwierdzenia siły. Najbliższe sesje rozstrzygną, czy 140 zł zamieni się w trwałe wsparcie i otworzy drogę do 148–155 zł, czy też rynek cofnie się głębiej, żeby odbudować energię w strefie 134–130 zł.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
XAUUSD Lana czeka na cofniecie ceny do strefy znizki ...XAUUSD – Lana czeka na cofniecie ceny do strefy znizki Fibonacci; poziom 4285 jest kluczowy 💛
Podsumowanie pomyslu
Glowny trend: Kontynuacja wzrostowa, jednak mozliwa korekta do poziomow Fibonacci przed dalszym ruchem w gore
Interwal czasowy: M30
Strategia: Bez pogoni za cena; Lana czeka na wyrazne strefy kupna
Kluczowy poziom: 4285 – silny opor i poziom decyzyjny
Kontekst rynkowy
Fed poklada duze nadzieje we wzroscie produktywnosci pracy, aby zmniejszyc presje miedzy wzrostem gospodarczym, inflacja i rynkiem pracy. Powoduje to ostrozne oczekiwania dotyczace obnizek stop procentowych w przyszlym roku. Dla zlota oznacza to czeste i dynamiczne wahania cen, dlatego planowanie transakcji w oparciu o strefy cenowe jest kluczowe.
Strefy cenowe obserwowane przez Lane
4285: Silny opor, wazna strefa reakcji
4265: Krotkoterminowy cel
4245–4248: Strefa kupna oparta o Fibonacci oraz nierownowage cenowa
4210–4213: Strefa kupna plynnosci w przypadku glebszej korekty
Scenariusze transakcyjne
Scenariusz glowny – Kupno po cofnieciu do strefy znizki
Buy: 4245–4248
SL: 4240
TP: 4265 → 4285 → 4300
Strefa ta pokrywa sie z poziomami zniesienia Fibonacci oraz miejscami wczesniejszych silnych reakcji ceny, co sprzyja transakcjom zgodnym z trendem wzrostowym.
Scenariusz alternatywny – Kupno w strefie plynnosci
Buy zone: 4210–4213
SL: 4205
TP: 4230 → 4255 → 4285
Jest to wariant glebszej korekty, w ktorej cena moze zebrac plynnosc przed powrotem silnego popytu.
Kazdy scenariusz to tylko jedna z wielu mozliwosci rynkowych. Lana zawsze stawia na ochrone kapitalu, stosuje jasne poziomy stop loss i akceptuje brak transakcji, jesli cena nie dotrze do oczekiwanych stref.
Podsumowanie
Poziom 4285 zasluguje na szczegolna uwage. W przypadku zblizenia sie ceny do tej strefy, reakcja rynku jest bardzo prawdopodobna. Przebicie i utrzymanie sie powyzej 4285 moze otworzyc droge do dalszego wzrostu w kierunku 4300.
Jest to osobisty punkt widzenia Lany.






















