Rozpocznij

Pomysły społeczności

Czy spadek z historycznego maksimum 3700 USD dobiegł końca? Czy spadek z historycznego maksimum 3700 USD dobiegł końca? Złoto czeka na nową rundę sygnałów kupna. Ceny spot złota wahały się w piątek (19 września), spadając z poziomu 3660 USD/oz, który był szczytem notowań na początku sesji w Azji i Europie. Jednak ryzyko geopolityczne doprowadziło do ponownego wzrostu popytu, częściowo odrabiając straty. Obecnie ceny złota znajdują się w pułapce mieszanki czynników wzrostowych i spadkowych, zmagając się z presją wzrostową i spadkową. Czynniki pozytywne: Napięcia geopolityczne nadal rosną: Konflikt rosyjsko-ukraiński zaostrzył się, a konflikt na Bliskim Wschodzie, Izraelu i Libanie rozszerzył się, zwiększając atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani. Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed utrzymują się: Fed zakończył w środę pierwszą w tym roku obniżkę stóp procentowych i zasugerował dalsze luzowanie polityki pieniężnej w obliczu słabnącego rynku pracy. Czynniki negatywne: Dolar amerykański silnie się odbił: Napędzany jastrzębimi komentarzami Powella i nieoczekiwanymi danymi ekonomicznymi (spadek liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i znaczące odbicie indeksu produkcji Fed w Filadelfii), dolar amerykański kontynuował odrabianie strat, hamując wzrosty cen surowców denominowanych w dolarach. Częściowa poprawa nastrojów na rynku ogranicza popyt na bezpieczne aktywa i ogranicza wzrosty złota. Analiza techniczna Złoto odbiło się dziś rano od dołka w okolicach 3632. Początkowy ruch wzrostowy osiągnął 3661, zanim pod presją wyhamował. Złoto znalazło wsparcie w okolicach 3643, zanim wznowiło trend wzrostowy. Ogólny środek ciężkości cen przesuwa się w górę, utrzymując zmienny trend wzrostowy. Obszar 3627-33 pozostaje obecnie kluczową granicą między bykami a niedźwiedziami. Chociaż ceny złota utrzymują się stabilnie powyżej tego przedziału, zalecamy kontynuowanie zakupów w okresach spadków. Kolejny retest poziomu 3630-35 może nadal stwarzać okazję do zajęcia długiej pozycji. Należy uważać na możliwą szybką, krótkoterminową hossę, zwłaszcza gdy zostanie ona zakłócona przez wydarzenia fundamentalne, ponieważ rynek jest podatny na zmienność emocjonalną. Analiza wykresu 4-godzinnego pokazuje, że wsparcie bazowe koncentruje się w obszarze 3627-33, który stanowi kluczową linię obrony dla byków. Udane przebicie poniżej tego poziomu może wywołać odwrócenie formacji byków i niedźwiedzi. Kluczowy opór znajduje się powyżej poziomu 3690-3700, z wybiciem w kierunku 3710. Zalecenia handlowe: Zajmij długą pozycję po wycofaniu do poziomu 3627-33, ze stop-lossem na poziomie 3618. Celami są 3690-3700. Przebicie celuje w poziom 3710. Obecnie zalecamy pozycjonowanie wokół kluczowych poziomów wsparcia i oporu. Na poziomach średniozaawansowanych zachowaj ostrożność, wykonuj polecenia z rozwagą i cierpliwie czekaj na idealną okazję do wejścia.
FOREXCOM:XAUUSD
od Gold-Pulse
Czy ceny złota będą nadal spadać 19 września? I. Głęboka analiza fundamentalna Wpływ kluczowych wydarzeń: Decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych: Obniżka stóp o 25 punktów bazowych, zgodnie z oczekiwaniami, wywołała na rynku trend „kupuj oczekiwania, sprzedawaj rzeczywistość”. Przemówienie Powella: Podejście „po każdym posiedzeniu” zostało zinterpretowane przez rynek jako sygnał niepewności. Reakcja rynku: Inwestorzy zdecydowali się na realizację zysków, co spowodowało gwałtowny spadek cen złota z historycznego maksimum na poziomie 3707. Czynniki pozytywne: Długoterminowa akomodacyjna polityka pieniężna utrzymuje się. Cena złota wzrosła o 39% od początku roku i o ponad 6% w tym miesiącu, co świadczy o silnym impecie wzrostowym. Nieruchomości o bezpiecznych przystaniach pozostają atrakcyjne w dłuższej perspektywie. Czynniki negatywne: Brak nowych katalizatorów w krótkim terminie. Znaczna presja na realizację zysków (znaczna realizacja zysków powyżej 3700). Rynek potrzebuje czasu, aby przetrawić sygnały polityki Fed. Podstawowy wniosek: Długoterminowa hossa utrzymuje się na stałym poziomie, ale krótkoterminowe wahania i konsolidacja są niezbędne, aby przetrawić zyski i odbudować dynamikę. II. Analiza techniczna Struktura trendu: Trend główny: Niezmienny trend wzrostowy (trend wzrostowy na wykresie dziennym) Trend drugorzędny: Oscylacja wysokiego poziomu (konsolidacja na wykresie 4-godzinnym) Trend krótkoterminowy: Ograniczenie zakresu (konwergencja na wykresie 1-godzinnym) Kluczowe poziomy cenowe: System wsparcia (poziom 3): Natychmiastowe wsparcie: 3645 (wczorajsze minimum, wsparcie psychologiczne) Ważne wsparcie: 3635 (nakładające się pasmo Bollingera + 60-dniowa średnia krocząca) Wsparcie trendu: 3620-3610 (bycza linia życia, przebicie prawdopodobnie doprowadzi do odbicia). Trend zmienia się na spadkowy) System oporu: Krótkoterminowy opór: 3660-3670 (Kluczowa strefa oporu w sesjach azjatyckiej i europejskiej) Opór wzrostowy: 3675, 3690 Silny opór: 3707 (Historyczny poziom oporu podwójnego szczytu) Charakterystyka formacji technicznej: Wykres dzienny: Niedźwiedzie wycofanie z wysokiego poziomu, ale bez przełamania jednostronnego systemu wsparcia średnich kroczących Wykres H4: Zamknięcie pasm Bollingera i zbieżność średnich kroczących, wskazujące na formację konsolidacji Ważny sygnał: Dwa testy poziomu 3707 utworzyły prototyp podwójnego szczytu, wymagającego wybicia dla potwierdzenia III. Kompleksowa strategia handlowa Główna idea: Handel w konsolidacji, z fazowymi długimi pozycjami na poziomach wsparcia. Plan handlowy: Pozycja długa (Strategia główna): Agresywna pozycja długa: 3640-3645 (Lekka pozycja do testowania) Konserwatywna pozycja długa: 3630-3635 (Możliwość zwiększenia pozycji) Bazowa pozycja długa: 3620-3610 (Trendowa pozycja długa) Cel: 3660 → 3675 → 3690 Stop Loss: Poniżej 3605 (Efektywne wybicie) Pozycja krótka (Strategia wspierająca): Strefa wejścia: 3665-3675 (Sygnał stagflacji) Cel: 3650 → 3640 → 3635 Stop Loss: powyżej 3685 Strategia handlowa na wybicie: Wybicie powyżej 3710: Kupuj na korektach, cel 3730-3750 Przełamanie poniżej 3605: Pozycja krótka na odbiciach, cel 3580-3550 IV. System kontroli ryzyka Zarządzanie pozycją: Główna pozycja strategii: 5-8% (planowana) Transakcje wybicia: 3-5% (podążanie za trendem) Pozycja całkowita: ≤10% (ścisła kontrola pozycji) Podsumowanie: Priorytetem powinny być transakcje śróddzienne w zakresie 3620-3670, koncentrując się na obronie poziomu wsparcia 3620. Konserwatywni inwestorzy powinni czekać na okazje na kluczowych poziomach, a agresywni inwestorzy powinni testować rynek z małą pozycją. Po wybiciu należy podążać za trendem, ale zachować ścisłą kontrolę pozycji i ryzyka.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas
Analiza złota z 19 wrześniaAnaliza złota z 19 września W tym tygodniu złoto doświadczyło okresu wzlotów i upadków. W dniu decyzji Fed cena wahała się między 3650 a 3707, zamykając się na wykresie dziennym średnią negatywną świecą. Następnego dnia cena zbliżyła się, oscylując między 3633 a 3672, z kolejną małą negatywną świecą na wykresie dziennym, co oznacza pierwsze dwie kolejne negatywną świecę od czasu odbicia od dołka na poziomie 3311. Strukturalnie, pomimo kolejnych negatywnych cofnięć świec na wykresie dziennym, trend wzrostowy pozostaje nienaruszony, a rynek znajduje się obecnie w okresie konsolidacji na wysokim poziomie w ramach fazy kontynuacji trendu. Kluczowe wsparcie znajduje się poniżej 3615, a przebicie powyżej 3672 jest kluczowe. Z operacyjnego punktu widzenia, jeśli cena odbije się do przedziału 3688-3692, należy rozważyć zajęcie krótkiej pozycji ze stop-lossem powyżej 3700. Docelowe poziomy spadkowe to 3672, 3660 i 3654. Należy zauważyć, że pomimo krótkoterminowych korekt technicznych, średnioterminowa bycza logika dla złota pozostaje solidna, wspierana przez niepewność geopolityczną i awersję do ryzyka, a hossa powinna się utrzymać po tej rundzie korekt.
FOREXCOM:XAUUSDShort
od Fibonacci_Gold
Dzisiejsza cena złota: pozycje krótkie na szczytachDzisiejsza cena złota: pozycje krótkie na szczytach W nadchodzących dniach każdy wzrost cen złota będzie okazją do presji sprzedażowej, dlatego należy rozważyć krótkie pozycje na szczytach, kiedy tylko jest to możliwe. Jak pokazano na rysunku 2h: 1: Ceny złota testują poziomy wsparcia makroekonomicznego, a najsilniejsze wsparcie znajduje się obecnie w przedziale 3635-3640. 2: Po przełamaniu tego przedziału ceny złota będą nadal spadać, testując wsparcie w przedziale 3600-3620. 3: Ze względu na brak polityki monetarnej i bodźców informacyjnych, ceny złota prawdopodobnie nie przebiją w tym tygodniu nowych szczytów. 4: Piątkowy trend będzie nadal podlegał wahaniom, z przedziałem 3620-3675. 5: W oparciu o kluczowe poziomy wsparcia i oporu, strategia handlowa jest następująca: pozycje krótkie na szczytach i pozycje długie na dołkach. 6: Poziomy wsparcia i oporu: 3600/3620/3635/3650/3660/3675/3700 7: Strategia makroekonomiczna: Kupno: 3620-3635 Stop Loss: 3615 Cel: 3660 Sprzedaż: 3660-3675 Stop Loss: 3680 Cel: 3620 8: Każdy kolejny wzrost cen złota jest prawdopodobnie wynikiem presji sprzedaży. Dlatego też, za każdym razem, gdy ceny złota rosną, zajmowanie pozycji krótkich na wysokich poziomach i podążanie za trendem jest najpewniejszą strategią w ten piątek.
OANDA:XAUUSD
od Timo_Weber
Niespodziewane osłabienie funtaSłabsze dane z polski lekko osłabiły złotego. Na Wyspach brak niespodzianki w sprawie stóp procentowych. Rynki nie ufają jednak funtowi i mimo braku wyraźnych sygnałów nastąpiła wyprzedaż funta. Norwegia tnie stopy, a Japonia pozostawia je bez zmian. Dane z Polski Wczoraj poznaliśmy dane z kraju – produkcja przemysłowa w sierpniu jak co roku w ujęciu miesięcznym się zmniejszyła. Rynki spodziewały się, że spadek wyniesie 7,4%, a wyniósł zaledwie 7,1%. Dlaczego na sierpień spodziewamy się takiej sytuacji? Wyjaśnienie to sezon urlopowy oraz także często przerwy produkcyjne w większych zakładach. Drugim ważnym odczytem były informacje na temat przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia. Niestety nie rosną one tak szybko, jak oczekiwano. Ich wzrost wynosi 7,1% wobec oczekiwanych 8%. Zatrudnienie spada jednak wolniej, niż sądzono. Nadal mamy jednak spadki. W sierpniu w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 i więcej pracowników pracowało o 12 tysięcy osób mniej, a średnie wynagrodzenie dla takich firm wyniosło w sierpniu 8769,08 zł. Bank Anglii nie zaskakuje, za to funt tak Na wczorajszym posiedzeniu Banku Anglii nie doszło do zmiany stóp procentowych. Nie było to niespodzianką. Już sierpniową decyzję o obniżce podjęto jednym głosem przy przewadze 5 do 4. We wrześniu chętnych do cięcia było zaledwie dwóch członków tamtejszego gremium decyzyjnego, a siedmiu głosowało za utrzymaniem wskaźników. Problemem jest fakt, że główna stopa procentowa wynosi obecnie 4%. Z jednej strony to dużo więcej niż 2,15% w UE i równy wynik z USA. Z drugiej strony inflacja wynosi 3,8% i znajduje się w trendzie wzrostowym. Gdyby doszło do obniżki, inflacja przekraczałaby stopy procentowe. Konferencja prezesa Banku Anglii również nie dała sygnałów ku spadkom. Wczoraj rynek reagował dość spokojnie, lekko nawet odchodząc od funta. Dzisiaj od rana jednak widzimy prawdziwy odwrót po słabych, ale jednak lepszych od oczekiwań danych o inflacji. Pozostałe banki centralne Wczoraj poznaliśmy również decyzję Norwegii w sprawie stóp procentowych. Obniżka do 4% była prognozowana przez rynki. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że inflacja od kwietnia podskoczyła z 2,5% do 3,5%, co powoduje, że przestrzeń na dalsze obniżki się kończy. Bez zmian stóp z kolei odbyło się w Japonii. Tam jednak główna stopa procentowa wynosi 0,5%, a inflacja 2,7%. Jest to duża różnica względem sytuacji na zachodzie. Trzeba jednak pamiętać, że kraj ten od lat nie widział wysokiej inflacji. W ostatnich latach szczyty wynosiły 4%, co jest poziomem, do którego w innych krajach inflacja jest zbijana. Bank Japonii stara się zresztą obudzić gospodarkę poprzez utrzymywanie podniesionego poziomu wzrostu cen. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:30 – Kanada – sprzedaż detaliczna. Maciej Przygórzewski – główny analityk walutowy
od Internetowykantor
Analiza i strategie dotyczące złota na 18 września Przegląd fundamentalny Ceny złota konsolidowały się podczas czwartkowej sesji azjatyckiej. Pomimo osiągnięcia w środę nowego historycznego maksimum na poziomie 3707,35 USD za uncję, ostatecznie nie utrzymały się na stabilnym poziomie, zamykając się na poziomie 3659,79 USD, co oznacza dzienny spadek o prawie 1%. Rezerwa Federalna, zgodnie z oczekiwaniami, obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, ale jej oświadczenie polityczne i przemówienie prezesa Powella zostały zinterpretowane przez rynek jako uwolnienie „niepewności”, co wywołało realizację zysków przez byki i spowodowało znaczny spadek cen złota z ich maksimów. Chociaż gołębie nastawienie Fed nadal wspiera złoto w średnim i długim terminie, odbicie dolara od minimów nieco ograniczyło jego potencjał wzrostowy. Do tej pory w tym roku złoto wzrosło o 39%, a w tym miesiącu o ponad 6%, co odzwierciedla jego silną atrakcyjność, biorąc pod uwagę jego charakter bezpiecznej przystani i oczekiwania dotyczące niskiej płynności. Uwaga rynku skupi się na decyzji Banku Anglii w sprawie stóp procentowych, danych o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA oraz konferencji prasowej po spotkaniu prezydenta Trumpa z brytyjskim premierem Starmerem. Wydarzenia te mogą stworzyć nowe możliwości dla zmienności cen złota. Analiza techniczna Struktura trendu: Złoto utrzymuje ogólną tendencję wzrostową, ale stoi w obliczu krótkoterminowej presji korekty technicznej. Po osiągnięciu poziomu 3707 dolarów przez dwa kolejne dni handlowe, cena znacząco spadła, wskazując na silny opór w tym obszarze. Po decyzji Fed cena spadła do 3645 dolarów, wskazując na narastający sentyment „kupuj oczekiwania, sprzedawaj rzeczywistość”. Prawdopodobieństwo kolejnej silnej hossy i nowych maksimów w krótkim terminie jest niskie, a rynek oczekuje się wejścia w okres dużych wahań. Kluczowe pozycje: Wsparcie: Skupienie na poziomie 3635 (średnia ruchoma H60 i dolne pasmo Bollingera pokrywają się ze wsparciem) i 3620 (dzienny przedział wzrostów i spadków). Przełamanie poniżej 3620 może wywołać głębszą korektę techniczną. Opór: Początkowy opór powyżej znajduje się na poziomie 3675, a dalszy kluczowy opór widoczny jest w obszarze 3690-3710. Sygnały na wykresie: Chociaż wykres dzienny zamknął się na minusie, pozostaje on powyżej głównych średnich kroczących, a formacja odwrócenia nie uformowała się jeszcze, co wskazuje na kontynuację silnej konsolidacji. Wstęgi Bollingera H4 zamykają się, a średnie kroczące zbliżają się do siebie, co wyraźnie wskazuje na kontynuację zmienności na rynku. Rekomendacje handlowe Zalecamy utrzymanie strategii kupowania przede wszystkim w okresach korekt, uzupełnionej o krótkie pozycje w okresach odbić. Strategia długa: Po korekcie do obszaru 3640-3630 i stabilizacji, można otwierać długie pozycje partiami, ze stop-lossem poniżej 3620 i celami odpowiednio na 3675 i 3690. Strategia krótkoterminowa: Jeśli odbicie zbliży się do strefy oporu 3685-3695 i pojawią się sygnały stagflacji, możesz spróbować zająć pozycję krótką z małą pozycją, ze stop-lossem nie większym niż 8 USD i celami na poziomie 3660-3650.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Gold-Pulse
Strategia na wahania cen złota: 3320–3375Strategia na wahania cen złota: 3320–3375 W tym przedziale należy inwestować w długie pozycje podczas spadków i krótkie pozycje podczas wzrostów. Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych (zgodnie z oczekiwaniami), ale Powell wyraził ostrożność, nazywając to raczej „korektą w ramach zarządzania ryzykiem” niż początkiem trwałego luzowania polityki pieniężnej. Wyłonił się typowy schemat „kupuj z wyprzedzeniem, sprzedawaj w rzeczywistości”, a niektórzy inwestorzy z długimi pozycjami realizowali zyski po obniżce stóp. Ceny złota spadły z historycznego maksimum na poziomie 3707 dolarów. Analiza techniczna: Rynek charakteryzuje się dużą zmiennością w krótkim terminie, a kluczowe poziomy wsparcia i oporu wymagają szczególnej uwagi. Poziomy wsparcia: 3640-3644, 3635-3633, 3628-3626, 3615-3610 Poziomy oporu: 3665-3670, 3673, 3690-3695, 3700-3707 Analiza techniczna: W krótkim okresie rynek oscyluje na wysokich poziomach, a kluczowe poziomy wsparcia i oporu wymagają szczególnej uwagi. Sytuacja bieżąca: Ceny złota podlegały znacznym wahaniom po decyzji Fed i obecnie utrzymują się w wysokim przedziale. Byki i niedźwiedzie toczą zaciętą walkę, a rynek potrzebuje czasu, aby przetrawić informacje i znaleźć nowy kierunek. Kluczowe pozycje: Opór wzrostowy: Obserwuj obszar 3665-3670 (opór 5-dniowy i godzinny). Wybicie może doprowadzić do ponownego przetestowania oporu w pobliżu poziomu 3673, a nawet 3690-3700, który znajduje się w pobliżu historycznych maksimów. (Ten scenariusz jest mało prawdopodobny w tym tygodniu). Wsparcie spadkowe: 3640-3644 to początkowe wsparcie, a obszar 3635-3633 jest kluczowy. Wybicie może doprowadzić do przetestowania głębszego wsparcia na poziomie 3628-3626, a nawet 3615-3610. Strategia handlowa (w ciągu dnia): Strategia swingowa: Kupowanie nisko i sprzedawanie wysoko między kluczowymi poziomami wsparcia i oporu prawdopodobnie będzie podstawową strategią w krótkim terminie. O handlu: Traderzy krótkoterminowi: Starajcie się kupować nisko i sprzedawać wysoko w zakresie 3625-3670, stosując ścisłe zlecenia stop-loss oraz szybkie strategie wejścia i wyjścia.
OANDA:XAUUSD
od Freja_rb
bitcoin i ostatni taniec tej hossyPrzyglądając się bitcoinowi i jak jest napięty obecnie wraz z uwzględnieniem jego cyklu można by sądzić, że nadchodzi "ostatni taniec" bitcoina przed rozpoczęciem bessy, czyli powinniśmy zobaczyć w ciągu następnych 2 miesięcy (w porywach do 3) podbicie ostateczne do ATH i jego wybicie na rejon wypatrywany przezemnie 130k (jak warunki pozwolą na 140k). Nie liczę tutaj na nie wiadomo jak duże wzrosty, trzeba pamiętać o tym, że bitcoin robi się mozolny i nie będzie rósł jak parę lat temu... Plus dochodzi spadek dominacji bitcoina, gdzie traci na rzecz altów... i bardzo dobrze, może wkońcu dostaniemy w miarę prawdziwy altseason, co również by się wiązało z końcem tej hossy. Co to za linie na wykresie ? jest to SMA 170, która zawsze po przecięciu się z wyceną ATH hossy poprzedniej wyznaczała koniec danej hossy, tak więc zbliżamy się małymi bądź i dużymi krokami do powtórzenia tego schematu, który osobiście rozgrywam. obserwując historycznie to listopad przypada na miesiąc zwieńczania wzrostów i przygodowywania się do krypto zimy co obecnie mogłoby się pokrywać z jakims scenariuszem kryzysu ? recesji ? załamania rynków, które i tak są napompowane ? równie historycznie poprzednie dwa cykle trwały 1470 dni i 1442 dni (nie licząc 1 i 2 ze względu na świeżość rynku gdzie dopiero 2 było można wyliczyć i trwał 890 dni), to tak jakby sytuacja miałaby się powtórzyć to jesteśmy na 1400 dniu cyklu, co w połączeniu z SMA 170 zgrywałoby się na czasowość 2 miesięcy do końca. Wycenę 130-140k uważam za możliwy top hossy poprzez dynamikę wzrostów i psychologię rynku, co jest najbardziej możliwe. Jakbym miał wyceniać wyższe poziomy technicznie uwzględniałbym golden multiple ratio, który wskazuje na prawdopodobne ~160k ale to będę oceniać po zakończeniu hossy. Wykluczam rozgrywanie Pi Cycle ze względu na zbyt duże rozjechanie tego wskaźnika. Zobaczymy jak za 2 miesiące zestarzeje się ta analiza i wtedy wykonam analizę na cały roczny okres bessy.
INDEX:BTCUSD
od kryptowaluty_bez_tajemnic
Aktualny zakres wahań cen złota: 3620–3675 Jak pokazano na rysunku 2h: Ceny złota będą nadal spadać. Zakres korekty: 3620–3660–3675 Aktualne dwa kluczowe obszary oporu: 3650/3675 Aktualne dwa kluczowe obszary wsparcia: 3620/3635 Dlatego kolejna strategia handlowa jest bardzo jasna: 1: Dopóki cena złota jest powyżej 3620, strategia polega na zajęciu długiej pozycji przy niskiej cenie. Stop-loss: poniżej 3620. 2: Dopóki cena złota jest poniżej 3670, strategia polega na zajęciu krótkiej pozycji przy wysokiej cenie. Stop-loss: powyżej 3670. 3: Optymalny zakres kupna: 3620-3630 Optymalny zakres sprzedaży: 3660-3670 4: W tym tygodniu jesteśmy bardziej narażeni na stabilną korektę spadkową. Prawdopodobieństwo przebicia nowych maksimów jest niskie. Podsumowując: Pozycja krótka po wysokich cenach jest obecnie najbezpieczniejszą opcją w handlu intraday.
OANDA:XAUUSD
od Katyusha202509
Text - stan na 18.09.25O spółce Text pisałem wiele razy dlatego dzisiaj tylko krótki rzut techniczny na wykres. Spółka jest bardzo dobra pod trzymanie na dywidendy, ale jeśli kurs jest w mocnym trendzie spadkowym, to stopa dywidendy robi się atrakcyjna, jednak wycena pozycji w portfelu może już taka nie być. Jeśli ktoś kupował akcje po 100-80zł czy 150zł to żadna suma dywidend nie pokrywa dzisiaj straty w wycenie pozycji. Wykres 1. Interwał dzienny Kurs akcji od sierpnia 2023 spadł o max. 70% i żadna dywidenda tego nie wynagrodzi. Mimo to warto zauważyć, że ostatnio kurs próbuje się odbudować po dołku z kwietnia tego roku. Wykres 2. Interwał dzienny A jeśli na wykresie odetniemy dywidendy to widać, że wykres wygląda dosyć atrakcyjnie Wykres 3. Interwał dzienny Póki co jednak na wykresie mamy tylko próbę obrony trendu wzrostowego i dopóki kurs nie przebije czerwonej linii (Wykres 2.) to jest szansa na dalsze wzrosty. Jeśli do wykresu dodamy zniesienia Fibonacciego oraz średnie EMA to dzisiaj kurs wrócił ponad 38,2% zniesienia Fibonacciego czyli 52zł (spadek to efekt odcięcia dywidendy). Jednak to poziom 50% czyli 54zł będzie pierwszym ważnym testem dla spółki. Znajduje się bowiem też tutaj EMA26, której przebicie będzie pierwszym pozytywnym sygnałem. Jeśli jednak spojrzeć na szerszy zakres to dopiero EMA200 (58,8zł) i przebicie jej da sygnał do odwrócenia trendu spadkowego. Wykres 4. Interwał dzienny Dlatego w mojej ocenie spółka może być trudna do inwestowania, ale póki kurs utrzymuje poziom w budowanym trendzie i nie zejdzie poniżej 50zł to w mojej ocenie jest to pozytywnie na wykresie. Dlatego obserwując spółkę ustawiłbym alert na 50zł jako ważnym wsparciu. Wsparcie: 52/50/45,7zl Opór: 54/56/58,8zł
GPW:TXT
od AnalizyD
123 Szybkie Porady Tradingowe - Porada #8GDZIE i KIEDY czy JAKI ROZMIAR? Zbuduj Imperium? Na wojnie tradingowej wielu żołnierzy skupia się wyłącznie na znalezieniu idealnego pola bitwy. Całą swoją energię poświęcają na znalezienie idealnego miejsca ( "gdzie" ) i idealnego momentu ( "kiedy" ), aby zaatakować rynek. Wierzą, że nieskazitelny punkt wejścia jest kluczem do zwycięstwa. 🧠 Jednak wygranie jednej potyczki nie oznacza, że wygrasz całą wojnę. Mądry generał wie, że długoterminowe zwycięstwo zależy mniej od jednego heroicznego ataku, a bardziej od zarządzania armią . Twój kapitał to Twoja armia . Sekretem wygrania wojny nie jest tylko wiedza, gdzie walczyć, ale ile wojsk zaryzykować w każdej bitwie. Zaangażowanie zbyt wielu żołnierzy — użycie zbyt dużego rozmiaru pozycji — w jednej walce może prowadzić do niszczycielskiej straty , która zakończy całą Twoją kampanię. Ale mądrze rozmieszczając swoje wojska, zapewniasz, że żadna pojedyncza strata nigdy Cię nie zniszczy. To pozwala Twojej armii przetrwać i walczyć kolejnego dnia . W ten sposób się zwycięża. "Aby odnieść sukces w świecie tradingu, ważne jest, gdzie i kiedy wchodzimy na rynek. Ale aby ten sukces utrzymać, najważniejsze jest to, z jak dużym rozmiarem pozycji wchodzimy." - Navid Jafarian Dlaczego zbyt pewny siebie generał przegrał wojnę rynkową? Do każdej bitwy znał idealne miejsce do ataku, ale jego jedyną strategią dotyczącą wielkości oddziałów było "WSZYSTKO ZA JEDNYM RAZEM!" ('ALL IN!') 😂 Zarządzaj swoim kapitałem jak mistrz strategii , a nie tylko będziesz wygrywać transakcje, ale zbudujesz imperium .🏰 Czekaj na naszą kolejną poradę!
TVC:GOLDEdukacja
od Navid_Jafarian
1
Polimex - odrodzenie niczym Fenix z popiołuPolimex to spółka o długiej historii, która przeszła już kilka trudnych etapów restrukturyzacji i dziś działa w segmentach energetycznym, petrochemicznym, przemysłowym oraz infrastrukturalnym. Patrząc na wyniki i komunikaty, widać, że spółka stara się utrzymywać stabilny portfel kontraktów, choć rynek budowlany w Polsce nadal charakteryzuje się dużą zmiennością i presją kosztową. Na początek jednak zwracam uwagę, że Polimex potrafi zaskoczyć pozytywnie przy dużych projektach infrastrukturalnych, ale jednocześnie nie można zapominać o ryzykach związanych z realizacją kontraktów i marżami. Kurs akcji bywa zmienny i często reaguje dynamicznie na nowe umowy czy prognozy. Możliwe, że w dłuższym terminie spółka nadal będzie odgrywać istotną rolę w sektorze energetyki i infrastruktury, co dla mnie jako obserwatora (bez akcji) jest argumentem, by trzymać ją w kręgu interesujących spółek. Jak już wspomniałem spółka przechodziła restrukturyzację i ciężki okres wydaje się mieć za sobą. W pierwszym kwartale tego roku przyniosła w końcu zysk, a 2Q25 powtórzyła wynik na plus zwiększając zysk netto q/q o 80%. Do tego rosną przychody, a portfel spółki z zamówieniami rośnie. To dobry prognostyk na przyszłość, ale dynamiczne wzrosty z ostatnich miesięcy tez mogą zapowiadać korektę. Spółka ma swoje lepsze i gorsze okresy na giełdzie, to co jednak zwraca uwagę to poziom 6,4zł, który był od 2021 roku testowany dwukrotnie i dopiero teraz został wybity. Wykres 1. Interwał dzienny Jeśli dodamy do wykresu rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie to od punktu wybicia czyli 6,4zł mamy zasięg na 50% w okolicach 12,2zł. A jeden z poziomów na 17,6zł (78,6%) zbiega się ze szczytem z marca 2017 roku. Ale to tak odległa historia, że nie sadzę by to miało znaczenie dla tego pomysłu. Wykres 2. Interwał dzienny Dlatego w mojej ocenie jeśli już mamy patrzeć w perspektywie 12 miesięcy to uważam, że przy dalszym poprawianiu wyników, faktycznie kurs ma szansę dotrzeć do poziomu 10,5-12zł. Najpierw jednak musi wybronić obecny poziom wybicia czyli 6,4zł. Zgodnie z zasadami AT taki poziom wcześniejszego oporu powinien być przetestowany jako wsparcie. Dopiero po takim teście można ocenić siłę tego papieru i to czy inwestorzy będą próbowali podjąć próbę wejścia na poziom 10zł ufając spółce co do dalszego rozwoju. Warto bowiem zwrócić uwagę, że takie wskaźniki jak RSI Wykres 3. Interwał dzienny Czy RSX Wykres 4. Interwał dzienny Są mocno wygrzane. Choć na interwale tygodniowym to MACD dopiero doszło do sygnału kupna. Wykres 5. Interwał tygodniowy Dlatego w najbliższym czasie warto obserwować wsparcie na 6,4zł, a przebicie tego poziomu może sprowadzić kurs na poziom 5,9zł czyli szczytu z maja tego roku. Natomiast obrona poziomu 6,4zł i dalszy ruch z przebiciem 8,7zł może siłą rozpędu dotrzeć w okolice 10zł, co w mojej ocenie będzie już wymagającą ceną. Wsparcie: 6,4/5,94,8zł Opór: 8,7/10,5/12,2zł
GPW:PXM
od AnalizyD
BMC korekta tylko jak głeboka? A może koniec wzrostów?Ktoś wpompował w akcje kilkadziesiąt milionów żeby wyciągnąć kurs tak wysoko. Pytanie czy to ma oparcie w fundamentach czy to tylko spekulacja i łapanie leszczy? Pisałem o tym nie raz i wystarczy. Czysto technicznie jak pisałem wcześniej kurs odbił od dna i zaliczył poziom 0.38 fibo. Teraz mamy naturalną korektę. Być może jak zaznaczyłem na wykresie przyjmie kształt trójki ABC. Na wyczerpanie tego impulsu wskazywały wskaźniki na maksymalnym poziomie wykupienia i wielkie obroty. Ktoś tam widział wisielca. Każda korekta tego typu jest zdrowa dla trendu i to tak silnego. To schładza wskaźniki daje szansę na realizację mega zysków a kolejno prowadzi do reakumulacji przy założeniu kontynuacji trendu. Czy to może być jednak koniec wzrostów? Może ale za wcześnie o tym pisać. Pierwszym sygnałem będzie np pojawienie się nie trójki korekcyjnej tylko piątki impulsowej w dół. Z kolei o kontynuacji trendu wzrostowego poinformuje D1 z zamknięciem powyżej ostatniego szczytu. Na pewno spółka przyciąga w związku z pojawieniem się obrotów które pozwalają grać dużym kapitałem. Nie ważne co rysujecie ważne ile z tego wyciągacie :-) Poziomy oporu: 34, 42 zł Poziomy wsparcia: 29, 26.35, 25, 22.40, 21, 18. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
GPW:BMC
od Johnny_Watermen
BTC (1H) – Trend wzrostowy trwa!Bitcoin nadal utrzymuje się powyżej rosnącej linii trendu (EMA20 jest nadal powyżej MA50), co wskazuje na dominującą siłę nabywczą. Strefa wsparcia na poziomie 116 000 nadal się utrzymuje i odgrywa ważną rolę w konsolidacji trendu. Po stronie rynkowej sentyment do ryzyka stopniowo się poprawia, ponieważ napływ środków z ETF-ów do Bitcoina, wraz z lekkim osłabieniem USD, tworzy silniejszy impet dla trendu wzrostowego. Główny scenariusz: Po niewielkiej korekcie BTC może odbić się od strefy wsparcia, celując w poziom 117 200–118 500. Przełamanie strefy oporu na poziomie 117 000 będzie wyraźniejszym potwierdzeniem momentum wzrostowego. 👉 Preferowany trend: Wzrostowy – sygnał potwierdzający przebicie powyżej poziomu 117 000.
Long
od Mickael_Swing
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 18 wrześniaAnaliza techniczna złota Opór na wykresie dziennym: 3700, wsparcie: 3600 Opór na wykresie 4-godzinnym: 3685, wsparcie: 3625 Opór na wykresie godzinowym: 3675, wsparcie: 3645 Ceny złota generalnie spadły w środę, osiągając maksimum na poziomie 3707,3 i minimum na poziomie 3646, zamykając się na poziomie około 3659. Z wykresu wynika, że ​​po dzisiejszym otwarciu rynku ceny złota, jak widać na wykresie godzinowym, znalazły wsparcie w poprzednim zakresie bocznym i obecnie oscylują wokół 20-dniowej średniej kroczącej (MA20) na poziomie 3672. Przebicie tego poziomu może potencjalnie zagrozić oporowi w pobliżu 3686. Jednak biorąc pod uwagę 30-minutową średnią kroczącą, utrzymanie się powyżej 3672 jest mało prawdopodobne w krótkim terminie, dlatego musimy poczekać na dane z rynku nowojorskiego. Skoncentruj się na presji wzrostowej na poziomie 3693-3712 USD i wsparciu spadkowym na poziomie 3633-3646 USD. Krótkoterminowa linia podziału byków i niedźwiedzi znajduje się w pobliżu poziomu 3675! Kupuj tanio i sprzedawaj drogo. Potencjalny zakres transakcyjny: Zakres sprzedaży: 3693-3688 Zakres kupna: 3651-3646
OANDA:XAUUSDLong
od ActuaryJ
Trend i strategia cen złota 18 września: I. Analiza głównych czynników (Wiadomości) Nieoczekiwana jastrzębia postawa wywiera presję na ceny złota: Posiedzenie Rezerwy Federalnej (Fed) nie dało gołębich sygnałów, a Powell podkreślił „ryzyko wzrostu inflacji”, charakteryzując obniżkę stóp procentowych jako „zarządzanie ryzykiem”, a nie początek cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. To burzy rynkowe fantazje o bardziej radykalnych obniżkach stóp procentowych i stanowi krótkoterminowy czynnik negatywny. Zróżnicowane bycze i niedźwiedzie wiadomości, źródło zmienności: Posiedzenie potwierdziło również podstawowe oczekiwania dotyczące „dwóch kolejnych obniżek stóp procentowych w tym roku”, ograniczając ryzyko spadku cen złota. Przeplatanie się byczych i niedźwiedzich wiadomości (ryzyko inflacji vs pewność obniżek stóp procentowych) było fundamentalną przyczyną wczorajszych gwałtownych wahań. Niepewność przyszłości: Oczekuje się znaczących zmian w składzie FOMC, co stawia pod znakiem zapytania trwałość wypowiedzi Powella, zwiększa niepewność na rynku i potencjalnie utrzymuje wysoką zmienność. II. Analiza techniczna Wykres dzienny: Wczorajszy maksim, po którym nastąpił spadek średniej wielkości niedźwiedziej formacji świecowej, wyraźnie wskazuje na silny opór na poziomie 3700 USD. Rynek wyraźnie doświadcza realizacji zysków i korekty. Poziom 4-godzinny: Obszar 3700-3706 początkowo utworzył formację tłumienia „podwójnego szczytu”, a rynek wszedł w fazę korekty technicznej. Korekta ta może wystąpić na dwa sposoby: Słaba korekta: Ceny cofają się w dół, aby znaleźć wsparcie (przestrzeń handlowa na czas). Silna korekta: Ceny wahają się i konsolidują na wysokich poziomach (przestrzeń handlowa na czas). Kluczowe pozycje: Górny opór: 3700-3706 (podwójny szczyt, byczy punkt zwrotny) Dolne wsparcie: 3656 → 3648 (krótkoterminowy cel korekty) → 3550 (wsparcie trendu bazowego; przełamanie poniżej tego poziomu zakłóciłoby krótkoterminowy trend wzrostowy). III. Kompleksowa analiza i strategia handlowa Ogólne podejście: Ceny złota znajdują się w cyklu korekty technicznej w krótkim terminie. Podstawową strategią jest sprzedaż na krótko w okresach wzrostów, przy jednoczesnym monitorowaniu możliwości odbicia na kluczowych poziomach wsparcia. Zanim poziom 3700 zostanie skutecznie przebity, utrzymujemy pesymistyczne nastawienie do zmienności. IV. Konkretne rekomendacje handlowe Strategia krótka (podstawowa): Obszar wejścia: Około 3666-3668 USD Cele: Pierwszy cel: 3656, drugi cel: 3648 Stop-loss: Zalecany powyżej 3675 USD Strategia długa (drugorzędna): Pozycja „wait-and-see”: Skoncentruj się na sygnałach stabilizacji na poziomie 3648 USD i obszarze wsparcia poniżej (takich jak formacje świecowe stop-loss). Rozważ zajęcie lekkiej pozycji w celu uzyskania możliwości krótkoterminowego odbicia. Podstawowa obrona: Dopóki cena utrzymuje się powyżej 3550 USD, ogólny trend wzrostowy będzie kontynuowany. Głębokie korekty stwarzają możliwości zajmowania długich pozycji w okresach spadków. V. Ostrzeżenie o ryzyku Zwróć szczególną uwagę na kolejne przemówienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej i dane gospodarcze USA (zwłaszcza dane dotyczące inflacji), aby określić, czy zakłócą one oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych. Jeżeli cena złota przebije się i ustabilizuje na poziomie 3706 dolarów, krótkoterminowa korekta straci ważność i konieczna będzie ponowna ocena kierunku rynku.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od FX_Gold_Mastermind
Analiza PlayWayCześć,
PlayWay w pierwszym kwartale 2025 roku zaprezentował stabilne wyniki, choć widoczna jest lekka presja na poziomie zyskowności w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przychody grupy wyniosły 68,6 mln zł wobec 66,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 2,5 proc. Mimo tego poprawy na górze rachunku wyników, zyski operacyjne i netto były niższe. EBITDA spadła z 47,9 mln zł do 43,7 mln zł, a zysk operacyjny z 47,5 mln zł do 43,3 mln zł. Najbardziej widoczne było to na poziomie zysku netto – 31,2 mln zł wobec 37,1 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o blisko 16 proc. Warto jednak zwrócić uwagę na rentowność – mimo słabszego wyniku końcowego marże wciąż pozostają bardzo wysokie. Marża EBITDA kształtowała się w I kwartale na poziomie ok. 63,7 proc., a marża EBIT na podobnym poziomie, co wyróżnia spółkę na tle nie tylko branży gamingowej, ale całego rynku. Oznacza to, że PlayWay skutecznie kontroluje koszty i potrafi utrzymać efektywność operacyjną nawet w mniej sprzyjających kwartałach. Z drugiej strony widać wyzwania – spadek zysków r/r wskazuje, że koszty projektowe i inwestycyjne zaczynają być coraz większym obciążeniem. Model działania PlayWaya, oparty na szerokim portfelu mniejszych i średnich produkcji rozwijanych przez liczne studia, pozwala na dywersyfikację ryzyka, ale jednocześnie wymaga stałego finansowania i utrzymywania pipeline’u gier, które muszą trafiać w gusta graczy. Rynek oczekuje od spółki kolejnych hitów, które będą zdolne powtórzyć sukcesy z poprzednich lat, a bieżąca wycena – wskaźnik P/E na poziomie około 11 i P/BV około 4,2 – sugeruje, że inwestorzy wciąż wierzą w siłę modelu biznesowego i zdolność do utrzymania wysokiej rentowności w przyszłości. Technicznie od 21 roku kurs robi w długim terminie coraz niższe szczyty, a wsparcie na poziomie 264 zł jest dolną podstawą kursu w ostatnich latach. W maju tego roku była próba wybicia linii trendu spadkowego, natomiast nie została utrzymana. Wykres W1 (linia trendu): Z poprzednich analiz PlayWay możecie pamiętać dwie strefy, jedną błękitną (300-310 zł), która często wyznaczała kierunek, ale też stanowiła mocny opór na interwale tygodniowym. Oraz wyżej strefa podaży (340-350 zł), której przebicie w dłuższym terminie zmieniłoby perspektywę na kursie. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na poziom 286 zł, który zarówno teraz jak i historycznie był mocno pilnowany przez podaż. Wybicie 286 zł może być pierwszym sygnałem siły, ale dopiero przełamanie 300–310 zł potwierdzi zmianę krótkoterminowego sentymentu. Od dołu pierwszym wsparciem jest poziom 264 zł, natomiast kolejnym 252 zł. Wykres W1 (strefy wsparcia / oporów): Zakładając dwa scenariusze wybicia z tej konsolidacji pomiędzy 264-340 zł jeśli uda pokonać się bykom strefę podaży, to celem będzie okolica szczytów z sierpnia 23 roku czyli poziom 440 zł, natomiast wybicie w dół i utrzymanie się poniżej konsolidacji oznaczałoby, że spadek może sięgnąć poziomów nawet 205 zł. Przed ich celem jednak znajdują się dwa ważne wsparcia 230 oraz 247 zł. Wykres W1 (wybicie z konsolidacji): MACD znajduje się obecnie powyżej linii sygnału, a histogram pokazuje dodatnie wartości, choć widać lekkie wygasanie impetu wzrostowego. To oznacza, że w krótkim terminie trend wzrostowy wciąż obowiązuje, ale dynamika zaczyna słabnąć – możliwe przejście w fazę konsolidacji, jeśli kupujący nie pokażą ponownej siły. RSI odbił mocno od poziomu 65 pkt, obecnie lekko cofając, póki co będąc w części neutralnej. Wykres D1 (oscylatory): Profil wolumenu z tej konsolidacji potwierdza wsparcia i opory, POC znajduje się na poziomie 278 zł i kluczowe będzie dla byków, aby wybronić ten poziom. Po wybiciu oporu 286 zł kolejny mamy w okolicy niebieskiego Boksa. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, byki kolejny raz znajdują się w dolnej bandzie konsolidacji. Jeżeli mamy liczyć na pozytywny scenariusz muszą utrzymać się powyżej 278 zł, a następnie przebić pierwszy opór. I tak jak pisałem wybicie 286 zł może być pierwszym sygnałem siły popytu, jednak przełamanie 300–310 zł potwierdzi zmianę krótkoterminowego sentymentu. Negatywnym scenariuszem może okazać się brak siły utrzymania powyżej POC i kapitulacja popytu do ponownego przetestowania 264 zł. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PLW
od SkotarekG