US100 - szanse na BIG Shorta nadal leżą na stole.Interwał miesięczny. Ta czerwona strzała to analiza "Polowanie na Big Shorta czas zacząć"
Co widać na wykresie? Sierpniowego klasycznego wisielca! Skłaniam się ku mojemu bazowemu scenariuszowi tj. BIG Short na US100. To może być niższy podwójny szczyt i koniec hossy w USA.
Wisielce są dość wiarygodną formacją. Jeżeli niedźwiedzie pociągną wrzesień i zakończy się jakąś większą czarną świeca, to go potwierdzą.
Na miesięcznym krzywa ATR rozłożyła się na oporze 16 767,5. Nie dość, że opór, który poprzednio okazał się pułapką, to jeszcze miesięczna ATR. Moim zdaniem to odstrasza byki, a podwyżki FED i załamanie na rynku nieruchomości w USA, które zawsze zwiastowało większe załamanie, dodatkowo przemawiają za moim scenariuszem bazowym.
Tygodniowy lepiej obrazuje sytuację. Nie ma co jeszcze skreślać byków, 14 844,5 jest ważnym wsparciem i dopiero poniżej tego poziomu niedźwiedzie zdobędą przewagę na rynku. Mimo to już teraz widać, że na 15 717,5 utworzył się tzw. biegun.
Szans na wyłamanie 14 717,5 nie dawał tygodniowy TSI.
Jeżeli padnie 'zielone" 14 844,5, to kolejnym wsparciem jest W3, czyli zniesienie Fibonacciego i poziom 13 930, gdzie jest tygodniowa ATR. Tam spodziewałbym się obrony i postawił TP dla spekulacyjnych S.
Na dziennym widać atak na opór i 2 świecową formację spadkowego harami. Ważna formacja, która zapowiada kontynuację przeceny.
2 ważne poziomy na NQ. Biegun 15 717,5 i wsparcie 14 884,5 wspomagane przez krzywą ATR. Jego wyłamanie da przewagę niedźwiedziom i może być /z dużym prawdopodobieństwem/ sygnałem do większej przeceny. Kolejnym przystankiem będzie zniesienie 38,1 Fibonacciego.
Piątek był dniem rozliczenia kontraktów. Na nowej serii można posiłkować się poziomem 15 431,25 i linią trendu wzrostowego na interwale 4g.
Nasdaqshort
Przed nami możliwości handlowe związane z inflacją w USAPrzed nami możliwości handlowe związane z inflacją w USA
Najbliższe dwa dni handlu mogą okazać się szczególnie interesujące ze względu na gwałtowny spadek CPI oczekiwany we wtorek (czasu amerykańskiego), a także (nadmierną?) pewność rynku, że Fed wstrzyma cykl podwyżek stóp w środę.
Według narzędzia FedWatch CME Group, traderzy biorą pod uwagę 74% prawdopodobieństwo braku podwyżki. Dane o inflacji opublikowane we wtorek mogą dodatkowo wspierać argument, że inflacja spada. Analitycy są zgodni co do tego, że wskaźnik cen konsumpcyjnych wykaże spadek inflacji do 4,1% w ujęciu rocznym w maju, w porównaniu do 4,9% w poprzednim miesiącu.
Szansa na poziomie 74% oznacza, że stawka na brak podwyżki powinna być na tyle znacząca, że jeśli rynek się myli, może dojść do znaczącej korekty. Szansa na 74% jest daleka od pewności i możemy zobaczyć powtórkę tego, co stało się z dolarem kanadyjskim tydzień temu, kiedy rynek był przekonany, że BoC będzie kontynuował pauzę w podwyżkach stóp, ale był zaskoczony, gdy nastąpiła podwyżka o 25 pb.
Aktywa, które należy obserwować, to indeksy amerykańskie, pary dolarowe i złoto. W ubiegłym tygodniu S&P 500 osiągnął znaczący kamień milowy, zyskując 20% od październikowego minimum. W międzyczasie Nasdaq Composite odnotował jeszcze bardziej niezwykłe wyniki, rosnąc o 33% od najniższego punktu w ciągu ostatnich 52 tygodni.
Optymizm tych dwóch indeksów może osłabnąć wraz z odczytem inflacji powyżej oczekiwań (chociaż dane napływają zbyt późno, aby mieć znaczący wpływ na decyzję Fed następnego dnia).
Handel dolarem amerykańskim w stosunku do funta brytyjskiego może być w grze, ponieważ dane gospodarcze z Wielkiej Brytanii powodują pewne zamieszanie i niepewność. Funt spadł ostatnio z najwyższego punktu w ubiegłym roku, co pokrywa się ze wzrostem rentowności dwuletnich obligacji, osiągając najwyższy poziom od czasu zawirowań na rynku, które nastąpiły po ogłoszeniu mini-budżetu przez Liz Truss.
NASDAQ100 FUTURES - kreska dziennaProjekcja w nawiązaniu do tej z linka niżej. Długi termin - od 16/02 nowy rynek niedźwiedzia via 4Q2025.Całkowita negacja planu długoterminowego - wybicie szczytu z 16/02 na 13900!!! Koniec pierwszego swingu 1q2022. Krótki termin - widać wyraźną słabość NQ na tle innych indeksów zwłaszcza DJIA, rentowności 10 latek robią swoje, może nie sam zasięg, ale dynamika. Na D widzimy coś na kształt RGR, to na teraz tylko hipoteza bo tego potrzeba dynamicznego wybicia linii szyi w okolicy 12650. Wtedy droga otwarta do testu 200sma na 11600 i pełny zasięg z RGR 11400.
